Фин модель маленький город (до 500 тыс).xlsx

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
1
2	Период	0 месяц	1 месяц	2 месяц	3 месяц	4 месяц	5 месяц	6 месяц	7 месяц	8 месяц	9 месяц	10 месяц	11 месяц	12 месяц	год 2
3	Прогнозируемое количество продаж	0	48	60	72	84	96	108	120	120	108	96	84	96	1200
4	Средний чек	0	4200	4200	4200	4200	4200	4200	4200	4200	4200	4200	4200	4200	4500
5	Товар	0	20000	20000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	150000
6	Концерт	0	0	0	0	0	60000	0	0	0	0	70000	0	0	160000
7	Выручка	0	221,600	272,000	312,400	362,800	473,200	463,600	514,000	514,000	463,600	483,200	362,800	413,200	5,710,000
8	Расходы	1,555,000	124,680	217,200	219,220	236,740	302,260	301,780	259,300	259,300	256,780	317,760	251,740	334,260	3,581,500
9	Прибыль	-1,555,000	96,920	54,800	93,180	126,060	170,940	161,820	254,700	254,700	206,820	165,440	111,060	78,940	2,128,500
10	Прибыль с нарастающим итогом	-1,555,000	-1,458,080	-1,403,280	-1,310,100	-1,184,040	-1,013,100	-851,280	-596,580	-341,880	-135,060	30,380	141,440	220,380	2,348,880
11	Расходы подробно:
12	Оборудование (мебель, инвентарь)	330,000	1 месяц	2 месяц	3 месяц	4 месяц	5 месяц	6 месяц	7 месяц	8 месяц	9 месяц	10 месяц	11 месяц	12 месяц	год 2
13	Командировка персонала и команды запуска	50,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Мотивация + декор + торжественное открытие	100,000	0	0	0	0	0	20,000	0	0	0	0	0	20,000	40,000
15	Закупка товара	80,000	0	0	0	0	0	40,000	0	0	0	0	0	40,000	90,000
16	Аренда помещения + залог	100,000	0	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	660,000
17	Коммунальные, электроэнергия	0	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	150,000
18	Ремонт помещения	300,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20,000	30,000
19	Концерт		0	0	0	0	60,000	0	0	0	0	60,000	0	0	140,000
20	Маркетинг	50,000	0	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	400,000
21	Связь, админинстративные и хозяйственные расходы	15,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	150,000
22	ЗП преподавателей	0	50,000	50,000	50,000	60,000	60,000	60,000	70,000	70,000	70,000	70,000	70,000	70,000	920,000
23	ЗП администраторов	0	35,000	35,000	35,000	40,000	40,000	40,000	45,000	45,000	45,000	45,000	45,000	45,000	600,000
24	Паушальный взнос	500,000
25	Непредвиденные расходы	20,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	36,000
26	Роялти (5% от выручки)	0	11,080	13,600	15,620	18,140	23,660	23,180	25,700	25,700	23,180	24,160	18,140	20,660	285,500
27	Налоги	10,000	3,600	3,600	3,600	3,600	3,600	3,600	3,600	3,600	3,600	3,600	3,600	3,600	50,000
28	Р/с	0	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	30,000
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100