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1 | BUREAU OF LOCAL GOVERNMENT FINANCE DEPARTMENT OF FINANCE http://blgf.gov.ph/ (DOF-BLGF Memorandum Circular No. 023-2019 dated January 22, 2019, Annex A) | ||||||||||||||||||||||||
2 | STATEMENT OF RECEIPTS AND EXPENDITURES | ||||||||||||||||||||||||
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4 | REGION: | CORDILLERA ADMINISTRATIVE REGION | CALENDAR YEAR: | 2024 | |||||||||||||||||||||
5 | PROVINCE: | APAYAO | QUARTER/ | 2 | |||||||||||||||||||||
6 | CITY/MUNICIPALITY: | LUNA | PERIOD COVER: | ||||||||||||||||||||||
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8 | Particulars | Income/Target Budget Appropriations | General Fund | SEF | Total | ||||||||||||||||||||
9 | LOCAL SOURCES | 10,400,000.00 | 12,930,316.31 | 302,763.98 | 13,233,080.29 | ||||||||||||||||||||
10 | TAX REVENUE | 4,720,000.00 | 4,930,366.69 | 302,763.98 | 5,233,130.67 | ||||||||||||||||||||
11 | Real Property Tax | 520,000.00 | 242,211.18 | 302,763.98 | 544,975.16 | ||||||||||||||||||||
12 | Tax on Business | 4,000,000.00 | 4,267,208.32 | 0.00 | 4,267,208.32 | ||||||||||||||||||||
13 | Other Taxes | 200,000.00 | 420,947.19 | 0.00 | 420,947.19 | ||||||||||||||||||||
14 | NON TAX REVENUE | 5,680,000.00 | 7,999,949.62 | 0.00 | 7,999,949.62 | ||||||||||||||||||||
15 | Regulatory Fees 9permits and Licenses | 1,650,000.00 | 2,696,652.85 | 0.00 | 2,696,652.85 | ||||||||||||||||||||
16 | Sevice/UserCharges (Service Income) | 4,030,000.00 | 5,282,584.77 | 0.00 | 5,282,584.77 | ||||||||||||||||||||
17 | Receipts from Economic Enterprises (Business Income) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||
18 | Other Receipts (Other General Income) | 0.00 | 20,712.00 | 0.00 | 20,712.00 | ||||||||||||||||||||
19 | EXTERNAL SOURCES | 248,554,028.00 | 124,262,252.81 | 0.00 | 124,262,252.81 | ||||||||||||||||||||
20 | National Tax Allotment | 248,554,028.00 | 124,223,978.52 | 0.00 | 124,223,978.52 | ||||||||||||||||||||
21 | Other Shares from National Tax Collections | 0.00 | 38,274.29 | 0.00 | 38,274.29 | ||||||||||||||||||||
22 | Inter-Local Transfers | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||
23 | Extraordinary Receipt/Grants/Donations/Aids | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||
24 | TOTAL CURRENT OPERATING INCOME | 258,954,028.00 | 137,192,569.12 | 302,763.98 | 137,495,333.10 | ||||||||||||||||||||
25 | ADD SUPPLEMENT BUDGET(UNAPPROPRIATED SURPLUS) FOR CURRENT OPERATING EXPENDITURES | 12,178,478.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||
26 | TOTAL AVAILABLE FOR CURRENT OPERATING EXPENDITURES | 271,132,506.36 | 137,192,569.12 | 302,763.98 | 137,495,333.10 | ||||||||||||||||||||
27 | LESS CURRENT OPERATING EXPENDITURES (PS + MOOE + FE) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||
28 | General Pubic Services | 131,596,109.86 | 45,388,300.51 | 0.00 | 45,388,300.51 | ||||||||||||||||||||
29 | Education, Culture & Sports/Manpower Development | 929,432.23 | 0.00 | 756,764.71 | 756,764.71 | ||||||||||||||||||||
30 | Health, Nutrition & Population Control | 20,734,740.58 | 7,884,548.63 | 0.00 | 7,884,548.63 | ||||||||||||||||||||
31 | Labor and Employment | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||
32 | Housing and Community Development | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||
33 | Scial Services and Social Welfare | 21,985,940.71 | 5,117,380.19 | 0.00 | 5,117,380.19 | ||||||||||||||||||||
34 | Economic Services | 28,239,677.38 | 12,371,729.69 | 0.00 | 12,371,729.69 | ||||||||||||||||||||
35 | Debt Service (FE) (InterestExpense & Other Charges) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||
36 | TOTAL CURRENT OPERATING EXPENDITURES | 203,485,900.76 | 70,761,959.02 | 756,764.71 | 71,518,723.73 | ||||||||||||||||||||
37 | NET OPERATING INCOME (LOSS) FROM CURRENT OPERATIONS | 67,646,605.60 | 66,430,610.10 | -454,000.73 | 65,976,609.37 | ||||||||||||||||||||
38 | ADD:NON-INCOME RECEIPTS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||
39 | CAPITAL/INVESTENT RECEIPTS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||
40 | Proceeds from Sale of Assets | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||
41 | Proceeds from Sale of Debt Securities of Other Entities | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||
42 | Collection of loans Receivables | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||
43 | RECEIPTS FROM LOANS AND BORROWINGS (Payable) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||
44 | Acquisition of Loans | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||
45 | Issuance of Bonds | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||
46 | OTHER NON-INCOME RECEIPTS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||
47 | TOTAL INCOME RECEIPTS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||
48 | ADD: SUPPLEMENTAL BUDGET FOR CAPITAL OUTLAY | 15,239,845.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||
49 | TOTAL AMOUNT AVAILABLE FOR CAPITAL EXPENDITURES | 15,239,845.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||
50 | LESS: NON-OPERATING EXPENDITURES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||
51 | CAPITAL/INVESTMENT EXPENDITURES | 83,511,451.06 | 13,343,283.74 | 0.00 | 13,343,283.74 | ||||||||||||||||||||
52 | Purchase/Construct of Property Plant and Equipment (Assets/Capital Outlay) | 83,511,451.06 | 13,343,283.74 | 0.00 | 13,343,283.74 | ||||||||||||||||||||
53 | Puchase of Debt Securities of Other Entities (Investment Outlay) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||
54 | Grant/Make Loan to Other Entities (Investment Outlay) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||
55 | DEBT SERVICE (Principal Cost) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||
56 | Payment of Loan Amortization | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||
57 | Retiremet/Redemption of Bonds/Debt Securities | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||
58 | OTHER NON-OPERATING EXPENDITURES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||
59 | TOTAL NON-OPERATING EXPENDITIRES | 83,511,451.06 | 13,343,283.74 | 0.00 | 13,343,283.74 | ||||||||||||||||||||
60 | NET INCREASE/(DECREASE) IN FUNDS | -625,000.00 | 53,087,326.36 | -454,000.73 | 52,633,325.63 | ||||||||||||||||||||
61 | ADD:CASH BALANCE, BEGINNING | 187,965,247.83 | 187,126,825.21 | 838,422.62 | 187,965,247.83 | ||||||||||||||||||||
62 | FUND/CASH AVAILABLE | 187,340,247.83 | 240,214,151.57 | 384,421.89 | 240,598,573.46 | ||||||||||||||||||||
63 | LESS: Payment of Prior Year/s Accounts Payable | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||
64 | CONTINUING APPROPRIATION | 37,988,715.81 | 15,764,812.96 | 138,369.95 | 15,903,182.91 | ||||||||||||||||||||
65 | ADD:ADVANCE PAYMET FR RPT | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||
66 | FUND/CASH BALANCE, END | 149,351,532.02 | 224,449,338.61 | 246,051.94 | 224,695,390.55 | ||||||||||||||||||||
67 | |||||||||||||||||||||||||
68 | Prepared by: | Approved by: | |||||||||||||||||||||||
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72 | MERCEDITA D. ANAPEN | JOSEPHINE M. BANGSIL | |||||||||||||||||||||||
73 | Local Treasurer | Local Chief Executive | |||||||||||||||||||||||
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76 | GREG L. BARIA JR. | ||||||||||||||||||||||||
77 | Local Accountant | ||||||||||||||||||||||||
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80 | TERESA H. BULLAOIT | ||||||||||||||||||||||||
81 | Local Budget Officer | ||||||||||||||||||||||||
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