Deuda septiembre - diciembre 2022.xlsx

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
1	MINISTERIO DE ECONOMÍA
2	SECRETARÍA DE FINANZAS
3
4
5	PERFIL MENSUAL DE VENCIMIENTOS DE CAPITAL DE LA DEUDA BRUTA DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL
6
7	(En millones de U$S - Stock de deuda y tipo de cambio 31/03/2022)
8		abr-22	may-22	jun-22	jul-22	ago-22	sept-22	oct-22	nov-22	dic-22	2022
9
10	PERFIL DE VENCIMIENTOS DE LA DEUDA EN SITUACIÓN DE PAGO NORMAL
11
12	TOTAL	14.627	9.238	10.097	7.060	2.879	11.578	8.684	4.106	12.603	80.874
13	CORTO PLAZO	5.398	1.645	5.043	4.642	2.712	1.615	5.709	1.171	5.192	33.128
14	MEDIANO Y LARGO PLAZO	9.229	7.593	5.054	2.418	167	9.963	2.976	2.934	7.411	47.746
15
16	PRÉSTAMOS	860	1.668	2.962	2.335	156	3.177	2.863	190	4.887	19.099
17	Organismos Internacionales	810	144	2.944	2.153	141	3.030	2.841	146	2.923	15.131
18	. BIRF Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento	26	13	49	2	3	57	32	14	28	224
19	. BID	57	109	27	49	38	138	60	111	27	616
20	. FMI	708	0	2.784	2.056	0	2.784	2.730	0	2.784	13.848
21	. Otros	18	21	84	45	100	50	19	22	84	443
22	Banca Comercial	6	24	1	1	3	0	6	24	1.938	2.002
23	. En moneda nacional	0	0	0	0	0	0	0	0	1.937	1.937
24	FUCO	0	0	0	0	0	0	0	0	1.937	1.937
25	. En moneda extranjera	6	24	1	1	3	0	6	24	1	65
26	Otros	6	24	1	1	3	0	6	24	1	65
27	Organismos Oficiales	6	1493	0	170	0	0	5	7	1	1.683
28	Avales	38	7	18	12	12	147	12	12	25	283
29	. En moneda nacional	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
30	. En moneda extranjera	37	6	16	10	11	146	10	11	24	271
31
32	ADELANTOS TRANSITORIOS BCRA	941	204	367	1.207	0	251	3.694	1.171	5.722	13.558
33
34	TÍTULOS PÚBLICOS Y LETRAS DEL TESORO	12.827	7.366	6.768	3.518	2.723	8.150	2.126	2.744	1.994	48.217
35	BONAR/U$S/5,75%/18-04-2025	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	BONAR/U$S/8,75%/07-05-2024	10	5	0	0	0	0	0	0	0	14
37	BONTE 2022/$/22%/21-05-22	0	3.329	0	0	0	0	0	0	0	3.329
38	BONAR/$/6,72763943919512%/31-12-2028	3	3	3	3	3	3	3	3	3	28
39	BONAR/$/BADLAR+200PB/03-04-2022	625	0	0	0	0	0	0	0	0	625
40	BONAR/DLK/4,50%U$S-2,35%$/13-02-2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41	BONAR/U$S/1,00%/05-08-2023	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42	BONAR/U$S/8,00%/08-10-2020	7	0	0	0	0	0	0	0	0	7
43	BONCER/$+CER//1,45%/13-08-2023	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44	BONCER/$+CER/1,30%/20-09-2022	0	0	0	0	0	6.668	0	0	0	6.668
45	BONCER/$+CER/1,40%/25-03-2023	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46	BONCER/$+CER/4,00%/06-03-2023	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47	BONCER/$+CER/8,50%/29-11-2022	0	0	0	0	0	0	0	1.120	0	1.120
48	BONTE 2022/DLK/0,10%/29-04-2022	1.952	0	0	0	0	0	0	0	0	1.952
49	BONTE/$/BADLAR+525PB/06-02-23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50	BONTE/DLK/0,20%/30-11-2022	0	0	0	0	0	0	0	1.614	0	1.614
51	BONTE/$/BADLAR+400PB/17-08-31	0	3	0	0	3	0	0	3	0	8
52	BONTE/DLK/0,30%/28-04-2023	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53	BONTE /$/ BADLAR/22-12-2026	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54	BONTE/$/22%/21-05-2022	0	316	0	0	0	0	0	0	0	316
55	BONTE/$/16,00%/17-10-2023	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
56	LETRA INTRANSFERIBLE - BCRA	5.674	0	2.084	0	0	0	0	0	0	7.758
57	Letras en Garantía	0	0	0	0	0	0	0	0	346	346
58	LETRAS DEL TESORO	4.510	3.706	4.677	3.485	2.712	1.474	2.072	0	1.640	24.274
59	. En moneda nacional	4.459	3.706	4.677	3.434	2.712	359	2.014	0	1.633	22.994
60	. En moneda extranjera	51	0	0	50	0	1.115	58	0	6	1.280
61	OTROS (1)	45	5	5	30	5	5	52	5	5	158
62	En moneda nacional	31	5	5	30	5	5	52	5	5	144
63	· Ajustable por CER	6	5	5	5	5	5	5	5	5	48
64	· Bonos de consolidación	6	5	5	5	5	5	5	5	5	48
65	· Otros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
66	· No ajustable por CER	25	0	0	25	0	0	46	0	0	96
67	· Bonos de consolidación	25	0	0	25	0	0	46	0	0	96
68	· Otros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
69	En moneda extranjera	13	0	0	0	0	0	0	0	0	13
70	· Bonos de consolidación	3	0	0	0	0	0	0	0	0	3
71	· Otros	10	0	0	0	0	0	0	0	0	10
72
73	TOTAL DEUDA DENOMINADA EN PESOS	8.014	7.569	5.059	4.679	2.724	7.296	5.766	3.920	9.308	54.335
74	· Deuda ajustable por CER	1.841	2.268	2.674	1.776	2.178	6.673	2.019	1.125	1.638	22.193
75	· Deuda no ajustable por CER	6.173	5.302	2.386	2.902	546	623	3.746	2.795	7.670	32.142
76	TOTAL DEUDA EN MONEDA EXTRANJERA	6.614	1.669	5.038	2.382	155	4.282	2.919	186	3.295	26.539
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