ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
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AUXILIAR DE BANCOS CUENTA PRODDER 2022/ DICIEMBRE 2022
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FECHANOMBRE# CHEQUECONCEPTO DEPOSITOSRETIROS SALDO
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 $ 1,046,250.41
9
01/12/22PORTAL BANCOMERRECAUDACION DEL DIA 01/12/2022 $ 0.62 $ 1,046,251.03
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08/12/22COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDADTRANSFPAGO POR EL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE POZOS (LAS PRESITAS, POZO 2, POZO 3 LA GILA, EL TEPOZAN, KM1, OJO ZARCO) DE ESTE MPIO. $ 388,761.00 $ 657,490.03
11
08/12/22COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDADTRANSFPAGO ANTICIPO PARA EL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA POZO (EL CENTRO) DE ESTE MPIO. $ 22,419.00 $ 635,071.03
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08/12/22SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICATRANSFPAGO 5 AL MILLAR DE LA ESTIMACION 1 DE LA OBRA "REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO A BASE DE TUBERIA DE 12" EN CALLE FEDERALISMO DE LA DELEGACION JOSEFINO DE ALLENDE DE ESTE MPIO". $855.31 $ 634,215.72
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08/12/22LOPEZ GOMEZ PABLO HERIBERTOTRANSFPAGO ESTIMACION 1 DE LA OBRA "REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO A BASE DE TUBERIA DE 12" EN CALLE FEDERALISMO DE LA DELEGACION JOSEFINO DE ALLENDE DE ESTE MPIO". $197,577.69 $ 436,638.03
14
08/12/22PROVEEDORA SISPOTAGUA SA DE CVTRANSFPAGO POR LA COMPRA DE HIPOCLORITO DE SODIO PARA LA POTABILIZACION DEL AGUA, PARA LOS DIFERENTES POZOS DE ESTE MPIO.$76,786.00 $ 359,852.03
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09/12/22LOPEZ GOMEZ PABLO HERIBERTOTRANSFPAGO ESTIMACION 2 Y FINIQUITO DE LA OBRA "REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO A BASE DE TUBERIA DE 12" EN LA CALLE FEDERALISMO DE LA DELEGACION JOSEFINO DE ALLENDE DE ESTE MPIO".$197,577.69 $ 162,274.34
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09/12/22SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICATRANSFPAGO 5 AL MILLAR ESTIMACION 2 Y FINIQUITO DE LA OBRA "REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO A BASE DE TUBERIA DE 12" EN LA CALLE FEDERALISMO DE LA DELEGACION JOSEFINO DE ALLENDE DE ESTE MPIO".$855.31 $ 161,419.03
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28/12/22PORTAL BANCOMERDEPOSITO DE TERCERO$174,363.00 $ 335,782.03
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30/12/22PORTAL BANCOMERDEPOSITO DE TERCERO $ 18,966.00 $ 354,748.03
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 $ 354,748.03
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SALDO EN AUXILIARES $ 193,329.00 $ 472,796.69 $ 75,280.34
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CHEQUES EN CIRCULACION $ -
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TOTAL DE BANCOS $ 75,280.34
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