Kertas Kerja Kas Bank

	A	B	C	D	E	F	G	I	J	K	L	M
1	Unit Kerja	No Rekening Bank	Bank	Account Number	Text for B/S P&L item	Profit Center	Saldo Awal	Unit Kerja	Account Number	Text for B/S P&L item	Profit Center	Saldo Awal

21	KEBUN KEMBAYAN	1460060606055	Bank Mandiri	11213035	11213035 Mandiri 1460060606055 Kembayan Inti	5E09000001	2.115.924	KEBUN BATULICIN	11113022	11113022 Kas Kebun Batulicin	5E13000001	3.826.399
22	KEBUN GUNUNG MELIAU	032201000514304	Bank BRI	11213038	11213038 BRI 032201000514304 Gunung Meliau	5E01000001	2.039.124	KEBUN PAMUKAN	11113023	11113023 Kas Kebun Pamukan	5E14000001	264.500
28	KEBUN GUNUNG MAS	032201000552302	Bank BRI	11213049	11213049 BRI 032201000552302 Gunung Emas	5E02000001	8.923.009	KEBUN GUNUNG MELIAU	11113029	11113029 Kas PKS Gunung Meliau	5E01000001	457.600
29	KEBUN GUNUNG MAS	032201000510300	Bank BRI	11213050	11213050 BRI 032201000510300 Gunung Emas	5E02000001	1.710.190	PABRIK RIMBA BELIAN	11113030	11113030 Kas PKS Rimba Belian	5F04000001	20.929.932
30	KEBUN TABARA	0082501987	Bank BNI	11213053	11213053 BNI 00285001987 Tabara	5E16000001	8.601.293	PABRIK NGABANG	11113031	11113031 Kas PKS Ngabang	5F07000001	7.184.650
31	KEBUN TABARA	02140100076630	Bank BRI	11213054	11213054 BRI 021401000766306 Tabara	5E16000001	1.722.812	KEBUN PARINDU	11113032	11113032 Kas PKS Parindu	5E08000001	16.409.400
34	PABRIK LONG PINANG	1490005541703	Bank Mandiri	11213061	11213061 Mandiri 110 020000 PKS Longpinang	5F22000001	8.627.510	PABRIK KARET TAMBARANGAN	11113035	11113035 Kas PKR Tambarangan	5F20000001	25.961.700
36	KEBUN DANAU SALAK	0310068000010	Bank Mandiri	11213066	11213066 Mandiri 0310068000010 Danau Salak	5E11000001	24.920.456	PABRIK LONG PINANG	11113037	11113037 Kas PKS Long Pinang	5F22000001	6.456.700
41	KEBUN PANDAWA	0251325444	Bank BNI	11213073	11213073 BNI 0251325444 Pandawa	5E18000001	2.187.679
42	PABRIK KEMBAYAN	1460060606097	Bank Mandiri	11213076	11213076 Mandiri 1460060606097 PKS Kembayan	5F09000001	21.490.481
46	PABRIK PELAIHARI	0310013197986	Bank Mandiri	11213099	11213099 Mandiri (B) 0310013197986 PKS Pelaihari	5F15000001	20.995.269
59	PABRIK LONG PINANG	1490005541703	Bank Mandiri	11213120	11213120 MDR 1490005541703 PALPI-TBS	5F22000001	1.242.714
62	PABRIK PAMUKAN		Bank Mandiri			5F14000001
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148