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EJEMPLO DE PLANTILLA DE PROYECCIONES FINANCIERAS A 3 AÑOS https://es.smartsheet.com/try-it?trp=27982
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El usuario solo debe completar los campos que no están sombreados.
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ACTIVIDADES OPERATIVAS A 3 AÑOS20XX 20XX 20XX
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Ingresos netos $ 150,000.00 $ 250,000.00 $ 350,000.00
6
Cambios en el capital de trabajo $ 12,500.00 $ 11,300.00 $ 11,200.00
7
Amortización y depreciación $ 5,000.00 $ 3,000.00 $ 7,000.00
8
Cuentas por cobrar $ 15,000.00 $ 15,000.00 $ 15,000.00
9
Cuentas por pagar $ 12,000.00 $ 12,000.00 $ 12,000.00
10
Impuestos diferidos $ 2,500.00 $ 2,500.00 $ 1,100.00
11
Otro $ - $ - $ -
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EFECTIVO NETO DE ACTIVIDADES OPERATIVAS $ 197,000.00 $ 293,800.00 $ 396,300.00
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ACTIVIDADES DE INVERSIÓN A 3 AÑOS20XX 20XX 20XX
14
Efectivo de la venta de activos de capital $ 6,500.00 $ 7,000.00 $ 8,000.00
15
Efectivo pagado por la compra de activos de capital $ 10,000.00 $ 12,000.00 $ 11,000.00
16
Aumentos en todos los demás activos a largo plazo $ - $ - $ -
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Otros 1 $ - $ - $ -
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Otros 2 $ - $ - $ -
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Otros 3 $ - $ - $ -
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EFECTIVO NETO DE ACTIVIDADES DE INVERSIÓN $ 16,500.00 $ 19,000.00 $ 19,000.00
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ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN A 3 AÑOS20XX 20XX 20XX
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Ingresos de la emisión de acciones comunes $ 150,000.00 $ 130,000.00 $ 160,000.00
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Ingresos de la emisión de deuda a largo plazo $ 11,000.00 $ 12,500.00 $ 13,450.00
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Dividendos pagados $ 6,000.00 $ 6,000.00 $ 6,000.00
25
Ingresos de la emisión de acciones comunes $ - $ - $ -
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EFECTIVO NETO DE ACTIVIDADES DE INVERSIÓN $ 167,000.00 $ 148,500.00 $ 179,450.00
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A FIN DE AÑO20XX 20XX 20XX
28
Aumento o disminución neto en efectivo y equivalentes de efectivo durante el período $ 380,500.00 $ 461,300.00 $ 594,750.00
29
Efectivo y equivalentes de efectivo al comienzo del período $ - $ - $ -
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EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO AL FINAL DEL PERÍODO $ 380,500.00 $ 461,300.00 $ 594,750.00
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