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1 | HOSPITAL SÃO JOSÉ DA SOCIEDADE DE SÃO VICENTE DE PAULO CNPJ 21.320.064/0001/40 FONES: 34 3271-7200 - E-MAIL: hsj.ssvp@gmail.com AV. 3, N.º 196 - CENTRO - ITUIUTABA-MG CONVÊNIO 11/2021 - REPASSE FINANCEIRO NOS TERMOS DA PORTARIA Nº 505 DE 24/03/2020. PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUIUTABA - LEI N.º 4.770 DE 11/01/2021 - CÂMARA MUNICIPAL DE ITUIUTABA | ||||||||||
2 | VALOR TOTAL R$ 809.452,67 | DESTINAÇÃO DE ACORDO COM PLANO DE TRABALHO | |||||||||
3 | MÊS DE REFERÊNCIA : FEVEREIRO/2021 | CUSTEIO HOSPITALAR | |||||||||
4 | VIGÊNCIA DO CONVÊNIO 01/01/2021 a 31/12/2021 | NOTA EXPLICATIVA - Todas compras de bens e serviços, são feitas pelo processo legal de menor preço de acordo com a legislação. Todos os processos que envolvem Convênios, sempre foram e são enviados regularmente ao setor de Prestação de Contas da Controladoria do Município de Ituiutaba. | |||||||||
5 | Ordem | Data Pagamento | Nº Nota Fiscal | Nº Docto Pagto | Fornecedor | Valor Pago Recurso Convênio | Valor Pago Recurso Entidade | Total Pago | Finalidade | Observações | Ver Nota Fiscal |
6 | 01 | 05/02/2021 | RB | 158234 | SALÁRIOS DE FUNCIONÁRIOS | R$ 43.619,00 | R$ 43.619,00 | FOLHA DE PAGAMENTO | CUSTEIO GERAL DA ASSISTÊNCIA | Clique aqui | |
7 | TOTAL EFETIVAMENTE GASTO | R$ 43.619,00 | |||||||||
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9 | DEMONSTRATIVO DE RECEITA E DESPESA | ||||||||||
10 | DESCRIÇÃO | RECEITA | DESPESA | ||||||||
11 | SALDO ANTERIOR | R$ 43.619,04 | |||||||||
12 | REPASSE | R$ - | |||||||||
13 | RENDIMENTO NEGATIVO | R$ 16,73 | |||||||||
14 | RECURSOS PRÓPRIOS | R$ 69,90 | |||||||||
15 | PAGAMENTOS REALIZADOS | R$ 43.619,00 | |||||||||
16 | TARIFAS BANCÁRIAS | R$ 10,45 | |||||||||
17 | OUTRAS DESPESAS | ||||||||||
18 | TOTAL | R$ 43.688,94 | R$ 43.646,18 | ||||||||
19 | SALDO FINAL | R$ 42,76 | |||||||||
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21 | SALDO EM CONTA CORRENTE DO HOSPITAL A GASTAR | R$ 42,76 | |||||||||
22 | SALDO DO CONVÊNIO COM PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUIUTABA A REPASSAR | R$ 511.081,08 | |||||||||