01-10-2025.xls

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
1	Оборотно-сальдовий баланс з урахуванням коригуючих проводок за звітний квартал АТ "Полтава-банк"
2	(найменування банку)
3	станом на "01" жовтня 2025 року
4	(місяць/рік)
5	Таблиця (тис. грн)
6	№ з/п	Клас/ розділ/ група/ раху- нок	Назва	Актив/ пасив	Обороти						Сальдо
7					дебет			кредит			усього	національна валюта	іноземна валюта
8					усього	національна валюта	іноземна валюта	усього	національна валюта	іноземна валюта	усього	національна валюта	іноземна валюта
9	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
10	1	Клас - 1
11	2	1001	Банкноти та монети в касі банку	А	374 232	188 185	186 046	375 304	191 260	184 045	30 732	4 729	26 003
12	3	1002	Банкноти та монети в касі відділень банку	А	821 308	550 639	270 669	812 885	543 160	269 725	63 884	39 201	24 683
13	4	1004	Банкноти та монети в банкоматах	А	149 074	149 074	0	151 408	151 408	0	20 624	20 624	0
14	5	1005	Банкноти та монети, інкасовані до перерахування	А	23 546	23 546	0	23 546	23 546	0	0	0	0
15	6	1007	Банкноти та монети в дорозі	А	560 561	350 707	209 853	559 974	349 771	210 202	9 028	4 967	4 061
16	7	Усього по 100 групі			1928 720	1262 151	666 569	1923 116	1259 145	663 972	124 268	69 521	54 747
17	8	1090	Резерви за готівковими коштами, наявність яких є непідтвердженою	П	5	0	5	5	0	5	- 268	- 30	- 238
18	9	Усього по 109 групі			5	0	5	5	0	5	- 268	- 30	- 238
19	10	Усього по 10 розділу			1928 725	1262 151	666 574	1923 122	1259 145	663 977	124 000	69 491	54 510
20	11	1200	Кореспондентський рахунок банку в Національному банку України	А	39033 786	39033 786	0	39009 667	39009 667	0	650 910	650 910	0
21	12	Усього по 120 групі			39033 786	39033 786	0	39009 667	39009 667	0	650 910	650 910	0
22	13	Усього по 12 розділу			39033 786	39033 786	0	39009 667	39009 667	0	650 910	650 910	0
23	14	1410	Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	15 805	0	15 805	14 295	0	14 295	1052 798	109 375	943 423
24	15	1415	Переоцінка боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	9 903	2 377	7 526	9 778	2 146	7 633	6 505	535	5 970
25	16	1415	Переоцінка боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	0	0	0	0	0	0	- 19	- 19	0
26	17	1416	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	488	29	458	208	12	196	920	302	618
27
28	18	1416	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	0	0	0	0	0	0	-5 860	-1 090	-4 770
29	19	1418	Нараховані доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	7 768	2 656	5 112	3 021	1 246	1 775	11 838	5 017	6 821
30	20	Усього по 141 групі			33 964	5 062	28 902	27 302	3 403	23 899	1066 182	114 120	952 062
31	21	1440	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	А	34370 000	34370 000	0	34524 000	34524 000	0	1829 000	1829 000	0
32	22	1446	Неамортизована премія/дисконт за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	А	2	2	0	4	4	0	3	3	0
33	23	1448	Нараховані доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	А	24 168	24 168	0	30 618	30 618	0	7 540	7 540	0
34	24	Усього по 144 групі			34394 171	34394 171	0	34554 622	34554 622	0	1836 542	1836 542	0
35	25	Усього по 14 розділу			34428 135	34399 233	28 902	34581 924	34558 025	23 899	2902 724	1950 662	952 062
36	26	1500	Кореспондентські рахунки, що відкриті в інших банках	А	959 168	81 837	877 331	883 466	81 868	801 598	315 566	428	315 138
37	27	1509	Резерв за коштами на вимогу в інших банках	П	3 488	2	3 486	3 458	4	3 454	-10 908	- 63	-10 846
38	28	Усього по 150 групі			962 655	81 838	880 817	886 924	81 872	805 052	304 658	365	304 293
39	29	Усього по 15 розділу			962 655	81 838	880 817	886 924	81 872	805 052	304 658	365	304 293
40	30	1811	Дебіторська заборгованість за операціями з готівкою	А	237 688	82 609	155 079	237 688	82 609	155 079	0	0	0
41	31	Усього по 181 групі			237 688	82 609	155 079	237 688	82 609	155 079	0	0	0
42	32	1832	Кошти банків у розрахунках	А	257	104	153	1 264	1 060	205	25 947	24 499	1 448
43	33	1839	Резерви за коштами банків у розрахунках	П	15	14	1	0	0	0	- 367	- 347	- 21
44	34	Усього по 183 групі			272	118	154	1 265	1 060	205	25 580	24 152	1 428
45	35	Усього по 18 розділу			237 960	82 726	155 234	238 953	83 668	155 284	25 580	24 152	1 428
46	36	Усього по 1 класу			76591 261	74859 735	1731 526	76640 589	74992 377	1648 212	4007 872	2695 580	1312 292
47	37	Клас - 2
48	38	2063	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	182 836	169 572	13 264	217 131	192 002	25 128	1461 392	1389 581	71 811
49	39	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	-6 708	-6 523	- 185
50
51	40	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	992	973	20	644	638	6	19	19	0
52	41	2068	Нараховані доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	23 134	22 652	482	16 071	15 416	656	56 691	56 493	197
53	42	2069	Резерв за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю '	П	13 093	12 509	584	12 749	11 538	1 211	-163 135	-150 559	-12 576
54	43	Усього по 206 групі			220 055	205 706	14 349	246 595	219 594	27 001	1348 258	1289 011	59 247
55	44	2071	Фінансовий лізинг (оренда), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю	А	0	0	0	136	136	0	2 579	2 579	0
56	45	2076	Неамортизована премія/дисконт за фінансовим лізингом(орендою), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю	А	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57	46	2076	Неамортизована премія/дисконт за фінансовим лізингом(орендою), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	- 1	- 1	0
58	47	2078	Нараховані доходи за фінансовим лізингом(орендою), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю	А	33	33	0	33	33	0	7	7	0
59	48	2079	Резерв за фінансовим лізингом (орендою), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю	П	60	60	0	0	0	0	-1 440	-1 440	0
60	49	Усього по 207 групі			93	93	0	169	169	0	1 146	1 146	0
61	50	Усього по 20 розділу			220 147	205 798	14 349	246 764	219 763	27 001	1349 404	1290 157	59 247
62	51	2203	Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	195	195	0	696	696	0	24 028	24 028	0
63	52	2206	Неамортизована премія/дисконт за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	6	6	0	1	1	0	0	0	0
64	53	2206	Неамортизована премія/дисконт за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	- 143	- 143	0
65	54	2208	Нараховані доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	417	417	0	206	206	0	1 267	1 267	0
66	55	2209	Резерв за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	299	299	0	282	282	0	-4 819	-4 819	0
67
68	56	Усього по 220 групі			917	917	0	1 185	1 185	0	20 333	20 333	0
69	57	2211	Фінансовий лізинг (оренда), що наданий фізичним особам, який обліковується за амортизованою собівартістю	А	0	0	0	10	10	0	3 925	3 925	0
70	58	2216	Неамортизована премія/дисконт за фінансовим лізингом (орендою), що наданий фізичним особам, який обліковується за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	0	0	0
71	59	2216	Неамортизована премія/дисконт за фінансовим лізингом (орендою), що наданий фізичним особам, який обліковується за амортизованою собівартістю	А	0	0	0	0	0	0	3	3	0
72	60	2218	Нараховані доходи за фінансовим лізингом (орендою), що наданий фізичним особам, який обліковується за амортизованою собівартістю	А	43	43	0	44	44	0	43	43	0
73	61	2219	Резерв за фінансовим лізингом (орендою), що наданий фізичним особам, який обліковується за амортизованою собівартістю	П	4	4	0	0	0	0	- 653	- 653	0
74	62	Усього по 221 групі			47	47	0	54	54	0	3 318	3 318	0
75	63	2233	Іпотечні кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	8	8	0	250	250	0	11 318	11 318	0
76	64	2236	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	- 75	- 75	0
77	65	2236	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	2	2	0	0	0	0	0	0	0
78	66	2238	Нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	154	154	0	180	180	0	1 300	1 300	0
79	67	2239	Резерв за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	103	103	0	58	58	0	-4 037	-4 037	0
80	68	Усього по 223 групі			267	267	0	489	489	0	8 506	8 506	0
81	69	Усього по 22 розділу			1 231	1 231	0	1 728	1 728	0	32 156	32 156	0
82	70	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	А	34806 634	34429 967	376 667	34653 903	34228 068	425 835	17 148	17 148	0
83	71	2607	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання	А	355	355	0	230	230	0	355	355	0
84	72	2609	Резерв за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	92	92	0	961	961	0	-1 083	-1 083	0
85	73	Усього по 260 групі			34807 080	34430 413	376 667	34655 093	34229 258	425 835	16 419	16 419	0
86	74	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	А	432 253	409 423	22 830	616 200	589 996	26 203	5 012	5 012	0
87	75	2627	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам	А	113	113	0	94	94	0	99	99	0
88	76	2629	Резерв за коштами на вимогу фізичних осіб	П	84	84	0	108	108	0	- 388	- 388	0
89	77	Усього по 262 групі			432 451	409 620	22 830	616 402	590 199	26 203	4 724	4 724	0
90
91	78	Усього по 26 розділу			35239 531	34840 033	399 497	35271 495	34819 457	452 039	21 143	21 143	0
92	79	2800	Дебіторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорогоцінних металів для клієнтів банку	А	54 279	54 279	0	54 279	54 279	0	0	0	0
93	80	2807	Дебіторська заборгованість за операціями з готівкою суб’єктів господарювання, що надають послуги з інкасації	А	9	9	0	9	9	0	0	0	0
94	81	2809	Iнша дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	А	2 931	527	2 405	3 049	485	2 564	266	101	165
95	82	Усього по 280 групі			57 219	54 814	2 405	57 336	54 772	2 564	266	101	165
96	83	2890	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	15	2	13	11	4	7	- 10	- 4	- 6
97	84	Усього по 289 групі			15	2	13	11	4	7	- 10	- 4	- 6
98	85	Усього по 28 розділу			57 234	54 816	2 418	57 348	54 776	2 571	256	97	159
99	86	2920	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими через банкомат	А	130 465	130 465	0	130 465	130 465	0	0	0	0
100	87	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	А	1257 685	1236 011	21 674	1251 766	1229 709	22 057	10 020	8 464	1 556