ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
Tabel 1
2
3
4
5
ExploitatierekeningBurgum 2020 50%Burgum 2020 55%Burgum 2020 60%Burgum 2020 65%Burgum 2020 70%Burgum 2020 75%Burgum 2020 80%Burgum 2020 85%Burgum 2020 90%
6
7
Rijksbijdrage VWS€ 96.188,12€ 105.806,93€ 115.425,74€ 125.044,55€ 134.663,37€ 144.282,18€ 153.900,99€ 163.519,80€ 173.138,61=Subsidie per gast, in 2020 vastgesteld op €2989,82
8
Subsidie WMO€ 10.000,00€ 10.000,00€ 10.000,00€ 10.000,00€ 10.000,00€ 10.000,00€ 10.000,00€ 10.000,00€ 10.000,00=Subsidie voor de huishoudelijke hulp en onderhoud, gemeente-specifiek
9
Bijdrage uit stichting 'Vrienden van..'€ 5.000,00€ 5.000,00€ 5.000,00€ 5.000,00€ 5.000,00€ 5.000,00€ 5.000,00€ 5.000,00€ 5.000,00=
10
Bijdragen gasten€ 29.200,00€ 32.120,00€ 35.040,00€ 37.960,00€ 40.880,00€ 43.800,00€ 46.720,00€ 49.640,00€ 52.560,00=Opbrengst van daggeld per gast op basis van bezettingspercentage, extra inkomsten van familie en vrienden (€5 per maaltijd, €10 per nacht) zijn nog niet meegerekend
11
Donaties/legaten/schenkingen particulieren € - € - € - € - € - € - € - € - € - =Donaties en schenkingen aan de stichting die niet uit de stichting 'Vrienden van' komen
12
Overige opbrengsten € - € - € - € - € - € - € - € - € - =Opbrengsten uit activiteiten zoals lezingen, trainingen, etc
13
14
Totaal opbrengsten€ 140.388,12€ 152.926,93€ 165.465,74€ 178.004,55€ 190.543,37€ 203.082,18€ 215.620,99€ 228.159,80€ 240.698,61
15
16
Personeelskosten€ 79.411,25€ 79.411,25€ 79.411,25€ 79.411,25€ 79.411,25€ 79.411,25€ 79.411,25€ 79.411,25€ 79.411,25=Salaris, loonbelasting, pensionregeling, reiskostenvergoeding etc.
17
Kosten vrijwilligers€ 10.000,00€ 10.000,00€ 10.000,00€ 10.000,00€ 10.000,00€ 10.000,00€ 10.000,00€ 10.000,00€ 10.000,00=Opleiding, attenties, reiskosten etc.
18
Huisvestingskosten€ 40.000,00€ 40.000,00€ 40.000,00€ 40.000,00€ 40.000,00€ 40.000,00€ 40.000,00€ 40.000,00€ 40.000,00=Huur, nutsbedrijven, onderhoud, tuin
19
Voedingskosten€ 5.750,00€ 6.325,00€ 6.900,00€ 7.475,00€ 8.050,00€ 8.625,00€ 9.200,00€ 9.775,00€ 10.350,00=Voeding voor gasten, variabel op basis van bezettingsgraad
20
Huishoudelijke kosten€ 12.000,00€ 12.000,00€ 12.000,00€ 12.000,00€ 12.000,00€ 12.000,00€ 12.000,00€ 12.000,00€ 12.000,00=Huishoudelijke hulp, voorraad etc.
21
Algemene kosten€ 8.000,00€ 8.000,00€ 8.000,00€ 8.000,00€ 8.000,00€ 8.000,00€ 8.000,00€ 8.000,00€ 8.000,00=Beveiliging, automatisering, technische innovaties, administratie, beheersystemen etc.
22
Telefoon, internet, tv€ 2.500,00€ 2.500,00€ 2.500,00€ 2.500,00€ 2.500,00€ 2.500,00€ 2.500,00€ 2.500,00€ 2.500,00=Telefoon, internet, tv, op basis van aantal kamers
23
Overige kosten€ 3.500,00€ 3.500,00€ 3.500,00€ 3.500,00€ 3.500,00€ 3.500,00€ 3.500,00€ 3.500,00€ 3.500,00=Alle overige kosten, vangnet
24
25
Totaal lasten€ 161.161,25€ 161.736,25€ 162.311,25€ 162.886,25€ 163.461,25€ 164.036,25€ 164.611,25€ 165.186,25€ 165.761,25
26
27
Winst-€ 20.773,13-€ 8.809,32€ 3.154,49€ 15.118,30€ 27.082,12€ 39.045,93€ 51.009,74€ 62.973,55€ 74.937,36
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100