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1 | 2020 Budgeted | 2020 Actual | 2021 Budgeted | 2021 YTD Actual | ||||||||||||||||||||
2 | As of February 28, 2021 | |||||||||||||||||||||||
3 | REVENUE | |||||||||||||||||||||||
4 | Donations | |||||||||||||||||||||||
5 | Bi-Annual Drive Donations - 1st Half of the Year | $458,501.00 | $458,501.00 | $50,000.00 | $0.00 | |||||||||||||||||||
6 | Bi-Annual Drive Donations - 2nd Half of the Year | $75,000.00 | $92,164.51 | $75,000.00 | $0.00 | |||||||||||||||||||
7 | Non-Drive Donations | $185,000.00 | $296,532.52 | $200,000.00 | $43,539.55 | |||||||||||||||||||
8 | Donations from Matching Programs | $30,000.00 | $43,300.48 | $35,000.00 | $11,999.02 | |||||||||||||||||||
9 | Interest Income | $200.00 | $224.58 | $225.00 | $14.62 | |||||||||||||||||||
10 | Royalties | $400.00 | $225.13 | $250.00 | $0.00 | |||||||||||||||||||
11 | Other Income | $100.00 | $50.00 | $100.00 | $0.00 | |||||||||||||||||||
12 | Total Unrestricted Revenue | $749,201.00 | $890,948.22 | $360,575.00 | $55,553.19 | |||||||||||||||||||
13 | ||||||||||||||||||||||||
14 | Transaction Fees | $42,064.20 | $31,897.19 | $30,100.00 | $2,455.39 | |||||||||||||||||||
15 | ||||||||||||||||||||||||
16 | TOTAL UNRESTRICTED NET REVENUE RECEIVED | $707,136.80 | $859,051.03 | $330,475.00 | $53,097.80 | |||||||||||||||||||
17 | ||||||||||||||||||||||||
18 | ||||||||||||||||||||||||
19 | Restricted Contributions | $5,161.62 | $5,161.62 | $0.00 | $0.00 | |||||||||||||||||||
20 | ||||||||||||||||||||||||
21 | TOTAL NET REVENUE RECEIVED | $712,298.42 | $864,212.65 | $330,475.00 | $53,097.80 | |||||||||||||||||||
22 | ||||||||||||||||||||||||
23 | EXPENSES | |||||||||||||||||||||||
24 | Program Services | |||||||||||||||||||||||
25 | Archive of Our Own (AO3) | $383,327.00 | $301,614.86 | $416,252.39 | $26,728.93 | |||||||||||||||||||
26 | Open Doors | $927.78 | $819.57 | $864.17 | $128.88 | |||||||||||||||||||
27 | Transformative Works and Cultures (TWC) | $1,831.00 | $1,831.00 | $1,831.00 | $339.00 | |||||||||||||||||||
28 | Fanlore | $13,659.57 | $13,596.58 | $15,251.66 | $1,017.54 | |||||||||||||||||||
29 | Legal Advocacy & Outreach | $2,500.00 | $0.00 | $5,000.00 | $0.00 | |||||||||||||||||||
30 | Con Outreach | $500.00 | $0.00 | $500.00 | $0.00 | |||||||||||||||||||
31 | Grant for F. Coppa book on the History of Fanvidding | $0.00 | $4,563.30 | $598.32 | $0.00 | |||||||||||||||||||
32 | Program Services Total | $402,745.35 | $322,425.31 | $440,297.54 | $28,214.35 | |||||||||||||||||||
33 | ||||||||||||||||||||||||
34 | Fundraising Expenses | $42,064.20 | $31,915.91 | $30,100.00 | $2,455.39 | |||||||||||||||||||
35 | Membership & Related Expenses | $65,184.00 | $29,265.17 | $22,464.00 | $3,201.94 | |||||||||||||||||||
36 | Membership & Fundraising Total | $107,248.20 | $61,181.08 | $52,564.00 | $5,657.33 | |||||||||||||||||||
37 | ||||||||||||||||||||||||
38 | ||||||||||||||||||||||||
39 | Internal Management & Administration | |||||||||||||||||||||||
40 | OTW Website & Subpages | $17,124.43 | $19,263.54 | $18,386.49 | $1,365.38 | |||||||||||||||||||
41 | ||||||||||||||||||||||||
42 | Other | |||||||||||||||||||||||
43 | Professional Services | $15,000.00 | $13,815.34 | $15,000.00 | $1,057.26 | |||||||||||||||||||
44 | Auditing | $9,000.00 | $10,500.00 | $12,000.00 | $0.00 | |||||||||||||||||||
45 | Insurance | $3,270.51 | $8,764.00 | $3,314.00 | $0.00 | |||||||||||||||||||
46 | Banking Fees | $340.43 | $459.11 | $500.00 | $0.00 | |||||||||||||||||||
47 | Postage & Shipping | $2,744.15 | $2,733.36 | $2,800.00 | $415.15 | |||||||||||||||||||
48 | Tax Filing | $96.32 | $96.32 | $100.00 | $16.32 | |||||||||||||||||||
49 | Admin & Management | $4,828.30 | $5,064.39 | $9,811.32 | $300.22 | |||||||||||||||||||
50 | Total | $35,279.71 | $41,432.52 | $43,525.32 | $1,788.95 | |||||||||||||||||||
51 | ||||||||||||||||||||||||
52 | Internal Management & Administration Total | $52,404.14 | $60,696.06 | $61,911.81 | $3,154.33 | |||||||||||||||||||
53 | ||||||||||||||||||||||||
54 | TOTAL EXPENSES | $562,397.69 | $444,302.45 | $554,773.35 | $37,026.01 | |||||||||||||||||||
55 | ||||||||||||||||||||||||
56 | ||||||||||||||||||||||||
57 | Net Income | $191,964.93 | $451,807.39 | -$194,198.35 | $18,527.18 | |||||||||||||||||||
58 | ||||||||||||||||||||||||
59 | ||||||||||||||||||||||||
60 | Transfers From Reserves | $0.00 | $0.00 | $195,000.00 | $0.00 | |||||||||||||||||||
61 | Transfers to Reserves | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||||||||||||||||||
62 | Net Transfers to (from) Reserves | $0.00 | $0.00 | $195,000.00 | $0.00 | |||||||||||||||||||
63 | ||||||||||||||||||||||||
64 | ||||||||||||||||||||||||
65 | ADJUSTED NET INCOME | $191,964.93 | $451,807.39 | $801.65 | $18,527.18 | |||||||||||||||||||
66 | ||||||||||||||||||||||||
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70 |