1 | ||||
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2 | Company Code | LC | ||
3 | Company Name | LendingClub Corporation | ||
4 | Denominator | 1,000,000 | ||
5 |
1 | Profile | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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2 | Symbol | Price | Beta | Volavg | Mktcap | Lastdiv | Range | Changes | Companyname | Currency | Cik | Isin | Cusip | Exchange | Exchangeshortname | Industry | Website | Description | Ceo | Sector | Country | Fulltimeemployees | Phone | Address | City | State | Zip | Dcfdiff | Dcf | Image | Ipodate | Defaultimage | Isetf | Isactivelytrading | Isadr | Isfund | |||||||||||||||||||||||
3 | LC | 9.28 | 1.992 | 1240756 | 1031193600 | 0 | 4.73-10.92 | -0.05 | LendingClub Corporation | USD | 1409970 | US52603A2087 | 52603A208 | New York Stock Exchange | NYSE | Financial - Credit Services | LendingClub Corporation, operates as a bank holding company for LendingClub Bank, National Association that provides range of financial products and services through a technology-driven platform in the United States. The company provides commercial and industrial, commercial real estate, small business, and equipment loans, as well as leases equipment; and unsecured personal and auto, patient finance, and education finance loans. It also operates an online lending marketplace platform that connects borrowers and investors. LendingClub Corporation was incorporated in 2006 and is headquartered in San Francisco, California. | Mr. Scott C. Sanborn | Financial Services | US | 1025 | 415 632 5600 | 595 Market Street | San Francisco | CA | 94105 | -3.77874 | 13.0587378 | 2014-12-11 | FALSE | FALSE | TRUE | FALSE | FALSE | |||||||||||||||||||||||||
4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Income Statement - FY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Date | Symbol | Reportedcurrency | Cik | Fillingdate | Accepteddate | Calendaryear | Period | Revenue | Costofrevenue | Grossprofit | Grossprofitratio | Researchanddevelopmentexpenses | Generalandadministrativeexpenses | Sellingandmarketingexpenses | Sellinggeneralandadministrativeexpenses | Otherexpenses | Operatingexpenses | Costandexpenses | Interestincome | Interestexpense | Depreciationandamortization | Ebitda | Ebitdaratio | Operatingincome | Operatingincomeratio | Totalotherincomeexpensesnet | Incomebeforetax | Incomebeforetaxratio | Incometaxexpense | Netincome | Netincomeratio | Eps | Epsdiluted | Weightedaverageshsout | Weightedaverageshsoutdil | Link | Finallink | |||||||||||||||||||||
8 | 2023-12-31 | LC | USD | 1409970 | 2024-02-16 | 2024-02-16 16:14:08 | 2023 | FY | 1269525000 | 312751000 | 956774000 | 0.7536472303 | 0 | 261948000 | 93840000 | 355788000 | -653356000 | 653356000 | 1209672000 | 832630000 | 5236000 | 47195000 | 350613000 | 0.2761765227 | 303418000 | 0.2390012012 | -248801000 | 54617000 | 0.0430216026 | 15678000 | 38939000 | 0.0306721018 | 0.36 | 0.36 | 108466179 | 108468857 | |||||||||||||||||||||||
9 | 2022-12-31 | LC | USD | 1409970 | 2023-02-09 | 2023-02-09 16:44:38 | 2022 | FY | 1166544000 | 104282000 | 1062262000 | 0.9106060294 | 0 | 339397000 | 197747000 | 537144000 | -714519000 | 714519000 | 1086127000 | 557340000 | 82515000 | 43831000 | 196868000 | 0.1687617441 | 153037000 | 0.1311883649 | -289390000 | 153037000 | 0.1311883649 | -136648000 | 289685000 | 0.2483275384 | 2.8 | 2.79 | 103547305 | 104001288 | |||||||||||||||||||||||
10 | 2021-12-31 | LC | USD | 1409970 | 2022-02-11 | 2022-02-11 16:59:13 | 2021 | FY | 802416000 | 50713000 | 751703000 | 0.9367996152 | 0 | 288390000 | 156142000 | 444532000 | -613115000 | 613115000 | 802628000 | 292832000 | 80001000 | 44285000 | 62729000 | 0.078175161 | 18444000 | 0.0229855835 | -212373000 | 18444000 | 0.0229855835 | -136000 | 18580000 | 0.0231550717 | 0.19 | 0.18 | 98139872 | 102147353 | |||||||||||||||||||||||
11 | 2020-12-31 | LC | USD | 1409970 | 2021-03-11 | 2021-03-11 16:43:02 | 2020 | FY | 304855000 | 48330000 | 256525000 | 0.8414656148 | 0 | 252517000 | 51518000 | 304035000 | -553291000 | 553291000 | 605003000 | 209694000 | 150366000 | 54030000 | -133587000 | -0.4381984878 | -187617000 | -0.6154302865 | -159448000 | -187617000 | -0.6154302865 | -79000 | -187538000 | -0.6151711469 | -2.07 | -2.07 | 90439695 | 90439695 | |||||||||||||||||||||||
12 | 2019-12-31 | LC | USD | 1409970 | 2020-02-19 | 2020-02-19 17:08:49 | 2019 | FY | 731900000 | 157321000 | 574579000 | 0.7850512365 | 3900000 | 333628000 | 235337000 | 568965000 | -715095000 | 715095000 | 872416000 | 345345000 | 247304000 | 62151000 | 31205000 | 0.042635606 | -30946000 | -0.0422817325 | 55000 | -30891000 | -0.0422065856 | -201000 | -30745000 | -0.0420071048 | -0.35 | -0.35 | 87278596 | 87278596 | |||||||||||||||||||||||
13 | 2018-12-31 | LC | USD | 1409970 | 2019-02-20 | 2019-02-20 16:21:39 | 2018 | FY | 595436000 | 0 | 595436000 | 1 | 0 | 228641000 | 268517000 | 497158000 | -1220859000 | -723701000 | -723701000 | 487462000 | 385605000 | 54764000 | -73501000 | -0.1234406385 | -128265000 | -0.2154135793 | 155000 | -128110000 | -0.2151532658 | 43000 | -128308000 | -0.2154857953 | -1.52 | -1.52 | 84583461 | 84583461 | |||||||||||||||||||||||
14 | 2017-12-31 | LC | USD | 1409970 | 2018-02-22 | 2018-02-21 18:23:57 | 2017 | FY | 487649000 | 0 | 487649000 | 1 | 0 | 191683000 | 229865000 | 421548000 | 0 | 0 | 0 | 611259000 | 571424000 | 46208000 | -106995000 | -0.2194098624 | -153203000 | -0.3141665419 | -210000 | -153413000 | -0.3145971795 | 632000 | -153835000 | -0.3154625561 | -1.88 | -1.88 | 81799189 | 81799189 | |||||||||||||||||||||||
15 | 2016-12-31 | LC | USD | 1409970 | 2017-02-28 | 2017-02-28 16:06:16 | 2016 | FY | 426052000 | 0 | 426052000 | 1 | 0 | 207172000 | 216670000 | 423842000 | 0 | 0 | 0 | 696662000 | 688368000 | 29882000 | -120315000 | -0.2823951067 | -150197000 | -0.3525320853 | 0 | -150197000 | -0.3525320853 | -4228000 | -145969000 | -0.342608414 | -1.88 | -1.88 | 77552414 | 77552414 | |||||||||||||||||||||||
16 | 2015-12-31 | LC | USD | 1409970 | 2016-02-22 | 2016-02-22 17:20:45 | 2015 | FY | 368608000 | 0 | 368608000 | 1 | 0 | 122182000 | 171526000 | 293708000 | 0 | 0 | 0 | 552972000 | 549740000 | 21578000 | 19416000 | 0.0526738432 | -2162000 | -0.0058653095 | 0 | -2162000 | -0.0058653095 | 2833000 | -4995000 | -0.013550981 | -0.0666 | -0.0666 | 74974423 | 74974423 | |||||||||||||||||||||||
17 | 2014-12-31 | LC | USD | 1409970 | 2015-02-27 | 2015-02-27 17:30:22 | 2014 | FY | 173802000 | 0 | 173802000 | 1 | 0 | 81136000 | 85652000 | 166788000 | 0 | 0 | 0 | 354453000 | 356615000 | 10258000 | -21246000 | -0.1222425519 | -31504000 | -0.1812637369 | 0 | -31504000 | -0.1812637369 | 1390000 | -32894000 | -0.1892613434 | -2.18 | -2.18 | 15114748 | 15114748 | |||||||||||||||||||||||
18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | Balance Sheet - FY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | Date | Symbol | Reportedcurrency | Cik | Fillingdate | Accepteddate | Calendaryear | Period | Cashandcashequivalents | Shortterminvestments | Cashandshortterminvestments | Netreceivables | Inventory | Othercurrentassets | Totalcurrentassets | Propertyplantequipmentnet | Goodwill | Intangibleassets | Goodwillandintangibleassets | Longterminvestments | Taxassets | Othernoncurrentassets | Totalnoncurrentassets | Otherassets | Totalassets | Accountpayables | Shorttermdebt | Taxpayables | Deferredrevenue | Othercurrentliabilities | Totalcurrentliabilities | Longtermdebt | Deferredrevenuenoncurrent | Deferredtaxliabilitiesnoncurrent | Othernoncurrentliabilities | Totalnoncurrentliabilities | Otherliabilities | Capitalleaseobligations | Totalliabilities | Preferredstock | Commonstock | Retainedearnings | Accumulatedothercomprehensiveincomeloss | Othertotalstockholdersequity | Totalstockholdersequity | Totalequity | Totalliabilitiesandstockholdersequity | Minorityinterest | Totalliabilitiesandtotalequity | Totalinvestments | Totaldebt | Netdebt | Link | Finallink | |||||
22 | 2023-12-31 | LC | USD | 1409970 | 2024-02-16 | 2024-02-16 16:14:08 | 2023 | FY | 1294148000 | 1620262000 | 1294148000 | 35793000 | 0 | -1329941000 | 2872766000 | 188128000 | 75717000 | 12135000 | 87852000 | 1663153000 | 151411000 | -1853310000 | 237234000 | 5717463000 | 8827463000 | 54619000 | 3922000 | 0 | 0 | -58541000 | 58541000 | 19354000 | 0 | 0 | -19354000 | 204286000 | 7312814000 | 33947000 | 7575641000 | 0 | 1104000 | -388806000 | -30304000 | 1669828000 | 1251822000 | 1251822000 | 8827463000 | 0 | 8827463000 | 1663153000 | 57223000 | -1236925000 | |||||||
23 | 2022-12-31 | LC | USD | 1409970 | 2023-02-09 | 2023-02-09 16:44:38 | 2022 | FY | 1057030000 | 345702000 | 1402732000 | 30901000 | 1093583000 | -1124484000 | 1402732000 | 200345000 | 75717000 | 101988000 | 177705000 | 384022000 | 173687000 | -173687000 | 762072000 | 5814943000 | 7979747000 | 98173000 | 2619000 | 0 | 0 | -100792000 | 100792000 | 140801000 | 0 | 0 | -140801000 | 140801000 | 6573860000 | 77291000 | 6815453000 | 0 | 1065000 | -427745000 | -37616000 | 1628590000 | 1164294000 | 1164294000 | 7979747000 | 0 | 7979747000 | 729724000 | 143420000 | -913610000 | |||||||
24 | 2021-12-31 | LC | USD | 1409970 | 2022-02-11 | 2022-02-11 16:59:13 | 2021 | FY | 687126000 | 263530000 | 950656000 | 0 | 0 | -763586000 | 950656000 | 175312000 | 75717000 | 91551000 | 167268000 | 295256000 | 0 | -637836000 | 637836000 | 3311827000 | 4900319000 | 100972000 | 27780000 | 0 | 0 | -128752000 | 128752000 | 402213000 | 0 | 0 | -402213000 | 402213000 | 3519112000 | 91588000 | 4050077000 | 0 | 1010000 | -717430000 | 7046000 | 1559616000 | 850242000 | 850242000 | 4900319000 | 0 | 4900319000 | 558786000 | 429993000 | -257133000 | |||||||
25 | 2020-12-31 | LC | USD | 1409970 | 2021-03-11 | 2021-03-11 16:43:02 | 2020 | FY | 524963000 | 142226000 | 667189000 | 15448000 | 628485000 | -628485000 | 682637000 | 170678000 | 0 | 67774000 | 67774000 | 150501000 | 0 | -388953000 | 388953000 | 791703000 | 1863293000 | 46885000 | 104989000 | 0 | 4923000 | -4923000 | 151874000 | 884120000 | 4923000 | 0 | -889043000 | 889043000 | 98205000 | 94538000 | 1139122000 | 0 | 881000 | -786214000 | 1484000 | 1508020000 | 724171000 | 724171000 | 1863293000 | 0 | 1863293000 | 292727000 | 989109000 | 464146000 | |||||||
26 | 2019-12-31 | LC | USD | 1409970 | 2020-02-19 | 2020-02-19 17:08:49 | 2019 | FY | 243779000 | 270927000 | 514706000 | 31874000 | 565466000 | -565466000 | 546580000 | 207855000 | 0 | 14549000 | 14549000 | 279169000 | 0 | -501573000 | 501573000 | 1934188000 | 2982341000 | 20115000 | 587453000 | 0 | 13688000 | -13688000 | 607568000 | 1234420000 | 13688000 | 0 | -1248108000 | 1248108000 | 226478000 | 112344000 | 2082154000 | 0 | 892000 | -548472000 | -565000 | 1448332000 | 900187000 | 900187000 | 2982341000 | 0 | 2982341000 | 550096000 | 1821873000 | 1578094000 | |||||||
27 | 2018-12-31 | LC | USD | 1409970 | 2019-02-20 | 2019-02-20 16:21:39 | 2018 | FY | 372974000 | 170469000 | 543443000 | 41577000 | 0 | 0 | 585020000 | 113875000 | 0 | 18048000 | 18048000 | 178972000 | 0 | -310895000 | 310895000 | 2923612000 | 3819527000 | 26345000 | 458802000 | 0 | 0 | -485147000 | 485147000 | 2162229000 | 25631000 | 0 | -2187860000 | 2187860000 | 275539000 | 0 | 2948546000 | 0 | 864000 | -517727000 | 157000 | 1385907000 | 869201000 | 870981000 | 3819527000 | 1780000 | 3819527000 | 349441000 | 2621031000 | 2248057000 | |||||||
28 | 2017-12-31 | LC | USD | 1409970 | 2018-02-22 | 2018-02-21 18:23:57 | 2017 | FY | 401719000 | 117573000 | 519292000 | 111949000 | 0 | 0 | 631241000 | 101933000 | 35633000 | 21923000 | 57556000 | 127841000 | 0 | -287330000 | 287330000 | 3722260000 | 4640831000 | 42393000 | 32100000 | 0 | 0 | -74493000 | 74493000 | 3266891000 | 18149000 | 0 | -3285040000 | 3285040000 | 353541000 | 0 | 3713074000 | 0 | 4198000 | -389419000 | -5000 | 1307721000 | 922495000 | 927757000 | 4640831000 | 5262000 | 4640831000 | 245414000 | 3298991000 | 2897272000 | |||||||
29 | 2016-12-31 | LC | USD | 1409970 | 2017-02-28 | 2017-02-28 16:06:16 | 2016 | FY | 515602000 | 287137000 | 802739000 | 57665000 | 0 | 0 | 860404000 | 89263000 | 35633000 | 26211000 | 61844000 | 297509000 | 0 | -448616000 | 448616000 | 4253611000 | 5562631000 | 54463000 | 0 | 0 | 0 | -54463000 | 54463000 | 4320895000 | 14194000 | 0 | -4335089000 | 4335089000 | 197309000 | 0 | 4586861000 | 0 | 4003000 | -234187000 | -767000 | 1206721000 | 975770000 | 975770000 | 5562631000 | 0 | 5562631000 | 584646000 | 4320895000 | 3805293000 | |||||||
30 | 2015-12-31 | LC | USD | 1409970 | 2016-02-22 | 2016-02-22 17:20:45 | 2015 | FY | 624402000 | 297211000 | 921613000 | 45607000 | 0 | 0 | 967220000 | 55930000 | 72683000 | 30971000 | 103654000 | 297461000 | 0 | -457045000 | 457045000 | 4369369000 | 5793634000 | 45786000 | 0 | 0 | 0 | -45786000 | 45786000 | 4571583000 | 7166000 | 3446000 | -4582195000 | 4582195000 | 123793000 | 0 | 4751774000 | 0 | 3797000 | -88218000 | -1671000 | 1127952000 | 1041860000 | 1041860000 | 5793634000 | 0 | 5793634000 | 594672000 | 4571583000 | 3947181000 | |||||||
31 | 2014-12-31 | LC | USD | 1409970 | 2015-02-27 | 2015-02-27 17:30:22 | 2014 | FY | 870437000 | 0 | 870437000 | 26628000 | 0 | 0 | 897065000 | 27051000 | 72592000 | 36302000 | 108894000 | 0 | 0 | -135945000 | 135945000 | 2857044000 | 3890054000 | 32856000 | 0 | 0 | 0 | -32856000 | 32856000 | 2813618000 | 2136000 | 1332000 | -2817086000 | 2817086000 | 66893000 | 0 | 2916835000 | 0 | 3714000 | -83223000 | 0 | 1052728000 | 973219000 | 973219000 | 3890054000 | 0 | 3890054000 | 0 | 2813618000 | 1943181000 | |||||||
32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | Cash Flow - FY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | Date | Symbol | Reportedcurrency | Cik | Fillingdate | Accepteddate | Calendaryear | Period | Netincome | Depreciationandamortization | Deferredincometax | Stockbasedcompensation | Changeinworkingcapital | Accountsreceivables | Inventory | Accountspayables | Otherworkingcapital | Othernoncashitems | Netcashprovidedbyoperatingactivities | Investmentsinpropertyplantandequipment | Acquisitionsnet | Purchasesofinvestments | Salesmaturitiesofinvestments | Otherinvestingactivites | Netcashusedforinvestingactivites | Debtrepayment | Commonstockissued | Commonstockrepurchased | Dividendspaid | Otherfinancingactivites | Netcashusedprovidedbyfinancingactivities | Effectofforexchangesoncash | Netchangeincash | Cashatendofperiod | Cashatbeginningofperiod | Operatingcashflow | Capitalexpenditure | Freecashflow | Link | Finallink | |||||||||||||||||||
36 | 2023-12-31 | LC | USD | 1409970 | 2024-02-16 | 2024-02-16 16:14:08 | 2023 | FY | 38939000 | 47195000 | -91885001 | 52389000 | -32851999 | 54894000 | 0 | 0 | -87745999 | -1150386000 | -1136600000 | -59509000 | 544821000 | -61648000 | 97709000 | -4676000 | 516697000 | -809400000 | 0 | 0 | 0 | 1598967000 | 789567000 | 0 | 169664000 | 1294148000 | 1124484000 | -1136600000 | -59509000 | -1196109000 | |||||||||||||||||||||
37 | 2022-12-31 | LC | USD | 1409970 | 2023-02-09 | 2023-02-09 16:44:38 | 2022 | FY | 289685000 | 43831000 | -143495000 | 66362000 | -37598000 | -16762000 | 0 | 0 | -20836000 | 156783000 | 375568000 | -69481000 | -2599440000 | -222534000 | 86078000 | -4423000 | -2809800000 | -452343000 | 0 | 0 | 0 | 3247473000 | 2795130000 | 0 | 360898000 | 1124484000 | 763586000 | 375568000 | -69481000 | 306087000 | |||||||||||||||||||||
38 | 2021-12-31 | LC | USD | 1409970 | 2022-02-11 | 2022-02-11 16:59:13 | 2021 | FY | 18580000 | 44285000 | 27365000 | 66759000 | 16639000 | -9733000 | 0 | 0 | 26372000 | 66241000 | 239869000 | -34413000 | 522892000 | -100474000 | 249594000 | -1092009000 | -454410000 | -1092916000 | 0 | 0 | 0 | 1442558000 | 349642000 | 0 | 135101000 | 763586000 | 628485000 | 239869000 | -34413000 | 205456000 | |||||||||||||||||||||
39 | 2020-12-31 | LC | USD | 1409970 | 2021-03-11 | 2021-03-11 16:43:02 | 2020 | FY | -187538000 | 54030000 | -27430000 | 61533000 | -96543000 | -5048000 | 0 | -11610000 | -79885000 | 613979000 | 418031000 | -31147000 | 418579000 | -53736000 | 231675000 | 400000 | 565771000 | -2479733000 | 0 | 0 | -50204000 | 1687498000 | -842439000 | 0 | 141363000 | 628485000 | 487122000 | 418031000 | -31147000 | 386884000 | |||||||||||||||||||||
40 | 2019-12-31 | LC | USD | 1409970 | 2020-02-19 | 2020-02-19 17:08:49 | 2019 | FY | -30690000 | 62151000 | -67716000 | 73639000 | -76110000 | -16298000 | 0 | -5685000 | -54127000 | -231918000 | -270644000 | -50668000 | 611828000 | -144481000 | 236528000 | 561000 | 653768000 | -4132703000 | 2411000 | 0 | 0 | 3590232000 | -540060000 | 0 | -156936000 | 487122000 | 644058000 | -270644000 | -50668000 | -321312000 | |||||||||||||||||||||
41 | 2018-12-31 | LC | USD | 1409970 | 2019-02-20 | 2019-02-20 16:21:39 | 2018 | FY | -128153000 | 54764000 | -14788000 | 0 | -61669000 | -3785000 | 0 | -16377000 | -41507000 | -564982000 | -639741000 | -52976000 | 865707000 | -136445000 | 200703000 | 1747000 | 878736000 | -3561423000 | 5233000 | 0 | 0 | 3316964000 | -239226000 | 0 | -231000 | 644058000 | 644289000 | -639741000 | -52976000 | -692717000 | |||||||||||||||||||||
42 | 2017-12-31 | LC | USD | 1409970 | 2018-02-22 | 2018-02-21 18:23:57 | 2017 | FY | -154045000 | 46208000 | -38850000 | 70983000 | 82039000 | 6293000 | 0 | -12495000 | 88241000 | -618573000 | -573388000 | -44615000 | 884638000 | -139770000 | 363080000 | 819878000 | 998573000 | -3078777000 | 5611000 | 0 | 0 | 2598858000 | -474308000 | 0 | -49123000 | 644289000 | 693412000 | -573388000 | -44615000 | -618003000 | |||||||||||||||||||||
43 | 2016-12-31 | LC | USD | 1409970 | 2017-02-28 | 2017-02-28 16:06:16 | 2016 | FY | -145969000 | 29882000 | 23875000 | 69244000 | 24019000 | -2218000 | 0 | 8912000 | 17325000 | 23369000 | 545000 | -51842000 | -178136000 | -85983000 | 87158000 | -275213000 | -325880000 | -2440431000 | 5244000 | -19485000 | 0 | 2769155000 | 314483000 | 0 | -10852000 | 693412000 | 704264000 | 545000 | -51842000 | -51297000 | |||||||||||||||||||||
44 | 2015-12-31 | LC | USD | 1409970 | 2016-02-22 | 2016-02-22 17:20:45 | 2015 | FY | -4995000 | 21578000 | -7014000 | 51222000 | 13303000 | -13819000 | 0 | 12682000 | 14440000 | -6367000 | 74741000 | -39387000 | -2034590000 | -419173000 | 120420000 | -2068560000 | -2406700000 | -1827002000 | 5091000 | 0 | 0 | 3907621000 | 2085710000 | 0 | -246249000 | 623531000 | 869780000 | 74741000 | -39387000 | 35354000 | |||||||||||||||||||||
45 | 2014-12-31 | LC | USD | 1409970 | 2015-02-27 | 2015-02-27 17:30:22 | 2014 | FY | -32894000 | 10258000 | 5512000 | 37150000 | 33143000 | -8287000 | 0 | 11580000 | 29850000 | 2263000 | 49920000 | -20572000 | -109464000 | 0 | 0 | -1127039000 | -1257075000 | -1107911000 | 827680000 | 0 | 0 | 2307867000 | 2027636000 | 0 | 820481000 | 869780000 | 49299000 | 49920000 | -20572000 | 29348000 | |||||||||||||||||||||
46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
47 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
48 | Ratios - FY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
49 | Symbol | Date | Calendaryear | Period | Currentratio | Quickratio | Cashratio | Daysofsalesoutstanding | Daysofinventoryoutstanding | Operatingcycle | Daysofpayablesoutstanding | Cashconversioncycle | Grossprofitmargin | Operatingprofitmargin | Pretaxprofitmargin | Netprofitmargin | Effectivetaxrate | Returnonassets | Returnonequity | Returnoncapitalemployed | Netincomeperebt | Ebtperebit | Ebitperrevenue | Debtratio | Debtequityratio | Longtermdebttocapitalization | Totaldebttocapitalization | Interestcoverage | Cashflowtodebtratio | Companyequitymultiplier | Receivablesturnover | Payablesturnover | Inventoryturnover | Fixedassetturnover | Assetturnover | Operatingcashflowpershare | Freecashflowpershare | Cashpershare | Payoutratio | Operatingcashflowsalesratio | Freecashflowoperatingcashflowratio | Cashflowcoverageratios | Shorttermcoverageratios | Capitalexpenditurecoverageratio | Dividendpaidandcapexcoverageratio | Dividendpayoutratio | Pricebookvalueratio | Pricetobookratio | Pricetosalesratio | Priceearningsratio | Pricetofreecashflowsratio | Pricetooperatingcashflowsratio | Pricecashflowratio | Priceearningstogrowthratio | Pricesalesratio | Dividendyield | Enterprisevaluemultiple | Pricefairvalue | |
50 | LC | 2023-12-31 | 2023 | FY | 49.07271827 | 50.39550059 | 22.10669445 | 10.29081349 | 0 | 10.29081349 | 63.74379299 | -53.45297949 | 0.7536472303 | 0.2390012012 | 0.04302160257 | 0.03067210177 | 0.2870534815 | 0.00441112016 | 0.0311058601 | 0.03460151658 | 0.7129465185 | 0.1800058006 | 0.2390012012 | 0.002636771176 | 0.01859369783 | 0.01522527172 | 0.0182542832 | 57.94843392 | -48.83141433 | 7.051691854 | 35.46852737 | 5.726047712 | 0 | 6.748198035 | 0.1438153861 | -10.47884244 | -11.02748351 | 26.8692972 | 0 | -0.8952954845 | 1.05235703 | -48.83141433 | -289.8011219 | 19.09963199 | 19.09963199 | 0 | 0.7572916952 | 0.7572916952 | 0.7467315763 | 24.34562789 | -0.7925652298 | -0.8340615911 | -0.8340615911 | -0.2793760578 | 0.7467315763 | 0 | -0.8240726828 | 0.7572916952 | |
51 | LC | 2022-12-31 | 2022 | FY | 13.91709659 | 14.22367847 | 10.48724105 | 9.668615157 | 3827.676828 | 3837.345443 | 343.6177384 | 3493.727705 | 0.9106060294 | 0.1311883649 | 0.1311883649 | 0.2483275384 | -0.8929082509 | 0.03630252939 | 0.2488074318 | 0.01942351492 | 1.892908251 | 1 | 0.1311883649 | 0.0179730009 | 0.1231819455 | 0.1078856328 | 0.1096722984 | 1.854656729 | 2.618658486 | 6.853721654 | 37.75101129 | 1.062226885 | 0.09535810268 | 5.822675884 | 0.1461880934 | 3.627018588 | 2.956011265 | 13.54677459 | 0 | 0.3219492792 | 0.8149975504 | 2.618658486 | 143.4012982 | -5.405333832 | -5.405333832 | 0 | 0.7826341835 | 0.7826341835 | 0.7811246588 | 3.145541826 | 2.976984596 | 2.426235153 | 2.426235153 | 0.002289858035 | 0.7811246588 | 0 | -0.01215898978 | 0.7826341835 | |
52 | LC | 2021-12-31 | 2021 | FY | 7.383621225 | 7.383621225 | 5.336818069 | 0 | 0 | 0 | 726.732396 | -726.732396 | 0.9367996152 | 0.02298558354 | 0.02298558354 | 0.02315507168 | -0.007373671655 | 0.003791589894 | 0.02185260197 | 0.003865396839 | 1.007373672 | 1 | 0.02298558354 | 0.0877479609 | 0.5057301333 | 0.3211396817 | 0.3358703675 | 0.2305471182 | 0.5578439649 | 5.763440291 | 0 | 0.502248148 | 0 | 4.577074017 | 0.163747707 | 2.4441544 | 2.093501813 | 9.686745872 | 0 | 0.2989334709 | 0.8565341916 | 0.5578439649 | 8.634593233 | -6.970301921 | -6.970301921 | 0 | 2.790996099 | 2.790996099 | 2.957346445 | 127.719166 | 11.55002582 | 9.892992029 | 9.892992029 | -1.16981714 | 2.957346445 | 0 | 33.73063663 | 2.790996099 | |
53 | LC | 2020-12-31 | 2020 | FY | 4.494758813 | 4.494758813 | 3.456569261 | 18.49574388 | 4746.472688 | 4764.968432 | 354.087006 | 4410.881426 | 0.8414656148 | -0.6154302865 | -0.6154302865 | -0.6151711469 | 0.0004210705853 | -0.1006486902 | -0.2589692214 | -0.109626573 | 0.9995789294 | 1 | -0.6154302865 | 0.5308392185 | 1.365850055 | 0.5497263866 | 0.5773189438 | -1.247735525 | 0.4226339059 | 2.573001404 | 19.73426981 | 1.030820092 | 0.07689921001 | 1.786141155 | 0.163610876 | 4.622207096 | 4.277811861 | 7.377169947 | -0.2677004127 | 1.371245346 | 0.9254911717 | 0.4226339059 | 3.981664746 | -13.42122837 | 21.93582411 | -0.2677004127 | 1.318808927 | 1.318808927 | 3.132778466 | -5.092531536 | 2.46855176 | 2.284622861 | 2.284622861 | -0.01036270952 | 3.132778466 | 0.05256725674 | -10.62370724 | 1.318808927 | |
54 | LC | 2019-12-31 | 2019 | FY | 0.8996194665 | 0.8996194665 | 0.4012373924 | 15.89562782 | 1311.936042 | 1327.831669 | 46.66875369 | 1281.162916 | 0.7850512365 | -0.04228173248 | -0.0422065856 | -0.0420071048 | 0.006506749539 | -0.01030901564 | -0.03415401467 | -0.01303114024 | 0.9952737043 | 0.9982227105 | -0.04228173248 | 0.6108868838 | 2.023882815 | 0.5782891183 | 0.6692993542 | -0.125133439 | -0.1485526159 | 3.313023849 | 22.96228901 | 7.821078797 | 0.2782147821 | 3.521204686 | 0.245411239 | -3.100920643 | -3.681452438 | 5.897276349 | 0 | -0.3697827572 | 1.187212722 | -0.1485526159 | -0.4607074949 | 5.341517328 | 5.341517328 | 0 | 1.223585634 | 1.223585634 | 1.504926741 | -35.82552875 | -3.427994851 | -4.069759099 | -4.069759099 | 0.4654256727 | 1.504926741 | 0 | 85.86924793 | 1.223585634 | |
55 | LC | 2018-12-31 | 2018 | FY | 1.205861316 | 1.205861316 | 0.7687855434 | 25.48654263 | 0 | 1327.831669 | 0 | 1281.162916 | 1 | -0.2154135793 | -0.2151532658 | -0.2154857953 | -0.0003356490516 | -0.03359264118 | -0.147616029 | -0.03846742123 | 1.001545547 | 0.9987915643 | -0.2154135793 | 0.6862187386 | 3.015448671 | 0.7132703048 | 0.7509618272 | -0.3326331349 | -0.244079906 | 4.394296601 | 14.3212834 | 0 | 0 | 5.228856202 | 0.1558926014 | -7.563428978 | -8.189745274 | 6.424932174 | 0 | -1.074407661 | 1.082808512 | -0.244079906 | -1.394372736 | 12.07605331 | 12.07605331 | 0 | 1.27964937 | 1.27964937 | 1.867996749 | -8.668769774 | -1.605666545 | -1.738629402 | -1.738629402 | 0.4527024215 | 1.867996749 | 0 | -45.71814686 | 1.27964937 | |
56 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
57 | Income Statement - Q | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
58 | Date | Symbol | Reportedcurrency | Cik | Fillingdate | Accepteddate | Calendaryear | Period | Revenue | Costofrevenue | Grossprofit | Grossprofitratio | Researchanddevelopmentexpenses | Generalandadministrativeexpenses | Sellingandmarketingexpenses | Sellinggeneralandadministrativeexpenses | Otherexpenses | Operatingexpenses | Costandexpenses | Interestincome | Interestexpense | Depreciationandamortization | Ebitda | Ebitdaratio | Operatingincome | Operatingincomeratio | Totalotherincomeexpensesnet | Incomebeforetax | Incomebeforetaxratio | Incometaxexpense | Netincome | Netincomeratio | Eps | Epsdiluted | Weightedaverageshsout | Weightedaverageshsoutdil | Link | Finallink | |||||||||||||||||||||
59 | 2024-03-31 | LC | USD | 1409970 | 2024-05-01 | 2024-05-01 17:28:21 | 2024 | Q1 | 309840000 | 96636000 | 213204000 | 0.6881099923 | 0 | 59554000 | 24136000 | 83690000 | -164249000 | 164249000 | 292812000 | 207351000 | 84463000 | 12673000 | 61628000 | 0.1989026594 | 48955000 | 0.1580009037 | -32427000 | 16527999 | 0.053343658 | 4278000 | 12250000 | 0.039536535 | 0.11 | 0.11 | 110685796 | 110687380 | |||||||||||||||||||||||
60 | 2023-12-31 | LC | USD | 1409970 | 2024-02-16 | 2024-02-16 16:14:08 | 2023 | Q4 | 316340000 | 88206000 | 228134000 | 0.7211670987 | 0 | 58591000 | 23465000 | 82056000 | -171954000 | 171954000 | 302067000 | 208319000 | 589000 | 11953000 | 68133000 | 0.2153790226 | 56180000 | 0.1775937283 | -42496000 | 13684000 | 0.0432572549 | 3529000 | 10155000 | 0.0321015363 | 0.0924 | 0.0924 | 109948785 | 109949371 | |||||||||||||||||||||||
61 | 2023-09-30 | LC | USD | 1409970 | 2023-10-30 | 2023-10-30 16:35:33 | 2023 | Q3 | 197919000 | 80759000 | 117160000 | 0.5919593369 | 0 | 58497000 | 19555000 | 78052000 | -158151000 | 158151000 | 303389000 | 207412000 | 70407000 | 11250000 | 19585000 | 0.0989546229 | 8335000 | 0.0421131877 | -65377000 | 8335000 | 0.0421131877 | 3327000 | 5008000 | 0.0253032806 | 0.0459 | 0.0459 | 109071180 | 109073194 | |||||||||||||||||||||||
62 | 2023-06-30 | LC | USD | 1409970 | 2023-07-31 | 2023-07-31 16:16:20 | 2023 | Q2 | 229990000 | 78159000 | 151831000 | 0.6601634854 | 0 | 71553000 | 23940000 | 95493000 | -162883000 | 162883000 | 307637000 | 214486000 | 67834000 | 11638000 | 26434000 | 0.114935432 | 14796000 | 0.0643332319 | -67908000 | 14796000 | 0.0643332319 | 4686000 | 10110000 | 0.043958433 | 0.0937 | 0.0937 | 107892590 | 107895072 | |||||||||||||||||||||||
63 | 2023-03-31 | LC | USD | 1409970 | 2023-05-02 | 2023-05-02 16:12:25 | 2023 | Q1 | 240727000 | 65626999 | 175100001 | 0.7273799823 | 0 | 73307000 | 26880000 | 100187000 | -160368000 | 160368000 | 296579000 | 202413000 | 55709000 | 12354000 | 30156000 | 0.1252705347 | 17802000 | 0.0739509901 | -73020000 | 17802000 | 0.0739509901 | 4136000 | 13666000 | 0.0567697018 | 0.13 | 0.13 | 106912139 | 106917770 | |||||||||||||||||||||||
64 | 2022-12-31 | LC | USD | 1409970 | 2023-02-09 | 2023-02-09 16:44:38 | 2022 | Q4 | 257840000 | 47305000 | 210535000 | 0.8165335092 | 0 | 87768000 | 35139000 | 122907000 | -184264000 | 184264000 | 293081000 | 173999000 | 38756000 | 11554000 | 32706000 | 0.1268461061 | 21152000 | 0.0820353708 | -64517000 | 21152000 | 0.0820353708 | -2439000 | 23591000 | 0.0914947254 | 0.22 | 0.22 | 105650177 | 105984612 | |||||||||||||||||||||||
65 | 2022-09-30 | LC | USD | 1409970 | 2022-11-01 | 2022-11-01 16:26:21 | 2022 | Q3 | 300303000 | 25865000 | 274438000 | 0.9138703243 | 0 | 84916000 | 46031000 | 130947000 | -176157000 | 176157000 | 284761000 | 143220000 | 19544000 | 10681000 | 46636000 | 0.1552964839 | 35955000 | 0.1197290736 | -87099000 | 35955000 | 0.1197290736 | -7243000 | 43198000 | 0.1438480468 | 0.41 | 0.41 | 104215594 | 105853938 | |||||||||||||||||||||||
66 | 2022-06-30 | LC | USD | 1409970 | 2022-08-01 | 2022-08-01 16:28:37 | 2022 | Q2 | 324388000 | 16635000 | 307753000 | 0.9487188182 | 0 | 85103000 | 61497000 | 146600000 | -420882000 | -274282000 | -274282000 | 128468000 | 12242000 | 10557000 | 60663000 | 0.1870075342 | 50106000 | 0.1544631737 | -76730000 | 50106000 | 0.1544631737 | -131954000 | 182060000 | 0.5612414763 | 1.77 | 1.73 | 102776867 | 105042626 | |||||||||||||||||||||||
67 | 2022-03-31 | LC | USD | 1409970 | 2022-05-04 | 2022-05-04 16:45:24 | 2022 | Q1 | 284013000 | 0 | 284013000 | 1 | 0 | 81610000 | 55080000 | 136690000 | -374879000 | -238189000 | -238189000 | 111653000 | 11973000 | 11039000 | 56863000 | 0.2002126663 | 45824000 | 0.1613447272 | 0 | 45824000 | 0.1613447272 | 4988000 | 40836000 | 0.1437821508 | 0.4 | 0.39 | 101493561 | 105052904 | |||||||||||||||||||||||
68 | 2021-12-31 | LC | USD | 1409970 | 2022-02-11 | 2022-02-11 16:59:13 | 2021 | Q4 | 257827000 | 0 | 257827000 | 1 | 0 | 78741000 | 50708000 | 129449000 | 0 | 0 | 0 | 97655000 | 14523000 | -3698000 | 25176000 | 0.0976468717 | 28874000 | 0.1119898226 | 0 | 28874000 | 0.1119898226 | -234000 | 29108000 | 0.112897408 | 0.29 | 0.27 | 100320691 | 108096823 | |||||||||||||||||||||||
69 | 2021-09-30 | LC | USD | 1409970 | 2021-11-03 | 2021-11-03 16:10:47 | 2021 | Q3 | 241900000 | 0 | 241900000 | 1 | 0 | 73304000 | 50782000 | 124086000 | 0 | 0 | 0 | 82860000 | 17572000 | 10549000 | 40416000 | 0.1670773047 | 29867000 | 0.1234683754 | 0 | 29867000 | 0.1234683754 | 2682000 | 27185000 | 0.1123811492 | 0.27 | 0.26 | 99073507 | 106108662 | |||||||||||||||||||||||
70 | 2021-06-30 | LC | USD | 1409970 | 2021-08-04 | 2021-08-04 17:27:38 | 2021 | Q2 | 200141000 | 0 | 200141000 | 1 | 0 | 71925000 | 35107000 | 107032000 | 0 | 0 | 0 | 67727000 | 21822000 | 11508000 | 21116000 | 0.1055056185 | 9608000 | 0.0480061557 | 0 | 9608000 | 0.0480061557 | 237000 | 9371000 | 0.0468219905 | 0.1 | 0.09 | 97785089 | 102031088 | |||||||||||||||||||||||
71 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
72 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
73 | Cash Flow - Q | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
74 | Date | Symbol | Reportedcurrency | Cik | Fillingdate | Accepteddate | Calendaryear | Period | Netincome | Depreciationandamortization | Deferredincometax | Stockbasedcompensation | Changeinworkingcapital | Accountsreceivables | Inventory | Accountspayables | Otherworkingcapital | Othernoncashitems | Netcashprovidedbyoperatingactivities | Investmentsinpropertyplantandequipment | Acquisitionsnet | Purchasesofinvestments | Salesmaturitiesofinvestments | Otherinvestingactivites | Netcashusedforinvestingactivites | Debtrepayment | Commonstockissued | Commonstockrepurchased | Dividendspaid | Otherfinancingactivites | Netcashusedprovidedbyfinancingactivities | Effectofforexchangesoncash | Netchangeincash | Cashatendofperiod | Cashatbeginningofperiod | Operatingcashflow | Capitalexpenditure | Freecashflow | Link | Finallink | |||||||||||||||||||
75 | 2024-03-31 | LC | USD | 1409970 | 2024-05-01 | 2024-05-01 17:28:21 | 2024 | Q1 | 12250000 | 12673000 | 0 | 11544000 | -20106000 | 0 | 0 | 0 | -20106000 | -825987000 | -846516000 | -11781000 | 0 | 0 | 119556000 | -12156000 | 216882000 | -442274000 | 0 | 0 | 0 | -4428000 | 437846000 | 0 | -191788000 | 1102360000 | 1294148000 | -846516000 | -11781000 | -858297000 | |||||||||||||||||||||
76 | 2023-12-31 | LC | USD | 1409970 | 2024-02-16 | 2024-02-16 16:14:08 | 2023 | Q4 | 10155000 | 11953000 | -34173000 | 10267000 | 9443000 | 0 | 0 | 0 | 9443000 | -822450000 | -814805000 | -11270000 | 403600000 | -2312000 | 54853000 | 3930000 | 448801000 | -312533000 | 0 | 0 | 0 | 622428000 | 309895000 | 0 | -56109000 | 1294148000 | 1350257000 | -814805000 | -11270000 | -826075000 | |||||||||||||||||||||
77 | 2023-09-30 | LC | USD | 1409970 | 2023-10-30 | 2023-10-30 16:35:33 | 2023 | Q3 | 5008000 | 11250000 | 2063000 | 14406000 | -6609000 | 0 | 0 | 0 | -6609000 | -371048000 | -344930000 | -15984000 | 333166000 | -14216000 | 23834000 | -1006000 | 325794000 | -13689000 | 0 | 0 | 0 | 144366000 | 130677000 | 0 | 111541000 | 1350257000 | 1238716000 | -344930000 | -15984000 | -360914000 | |||||||||||||||||||||
78 | 2023-06-30 | LC | USD | 1409970 | 2023-07-31 | 2023-07-31 16:16:20 | 2023 | Q2 | 10110000 | 11638000 | 44266000 | 15828000 | -4863000 | 0 | 0 | 0 | -4863000 | -168336000 | -91357000 | -15857000 | 93155000 | -7875000 | 10022000 | -929000 | 78516000 | -49525000 | 0 | 0 | 0 | -383257000 | -432782000 | 0 | -445623000 | 1238716000 | 1684339000 | -91357000 | -15857000 | -107214000 | |||||||||||||||||||||
79 | 2023-03-31 | LC | USD | 1409970 | 2023-05-02 | 2023-05-02 16:12:25 | 2023 | Q1 | 13666000 | 12354000 | 44925000 | 11888000 | -30823000 | 0 | 0 | 0 | -30823000 | 62482000 | 114492000 | -16398000 | -285100000 | -37245000 | 9000000 | -6671000 | -336414000 | -38973000 | 0 | 0 | 0 | 820750000 | 781777000 | 0 | 559855000 | 1684339000 | 1124484000 | 114492000 | -16398000 | 98094000 | |||||||||||||||||||||
80 | 2022-12-31 | LC | USD | 1409970 | 2023-02-09 | 2023-02-09 16:44:38 | 2022 | Q4 | 23591000 | 11554000 | -3180000 | 16152000 | -33048000 | 0 | 0 | 0 | -33048000 | 18281000 | 33350000 | -14822000 | 0 | 0 | 16302000 | -1116264000 | -1114784000 | -80957000 | 0 | 0 | 0 | 1267749000 | 1186792000 | 0 | 105358000 | 1124484000 | 1019126000 | 33350000 | -14822000 | 18528000 | |||||||||||||||||||||
81 | 2022-09-30 | LC | USD | 1409970 | 2022-11-01 | 2022-11-01 16:26:21 | 2022 | Q3 | 43198000 | 10681000 | -5015000 | 16743000 | 16832000 | 0 | 0 | 0 | 16832000 | 27824000 | 110263000 | -17301000 | 0 | 0 | 20131000 | -715719000 | -712889000 | -74644000 | 0 | 0 | 0 | 594164000 | 519520000 | 0 | -83106000 | 1019126000 | 1102232000 | 110263000 | -17301000 | 92962000 | |||||||||||||||||||||
82 | 2022-06-30 | LC | USD | 1409970 | 2022-08-01 | 2022-08-01 16:28:37 | 2022 | Q2 | 182060000 | 10557000 | -95159000 | 17773000 | -11651000 | 0 | 0 | 0 | -11651000 | 87702000 | 191282000 | -15783000 | -573308000 | -56411000 | 24655000 | -1056000 | -621903000 | -129734000 | 0 | 0 | 0 | 548855000 | 419121000 | 0 | -11500000 | 1102232000 | 1113732000 | 191282000 | -15783000 | 175499000 | |||||||||||||||||||||
83 | 2022-03-31 | LC | USD | 1409970 | 2022-05-04 | 2022-05-04 16:45:24 | 2022 | Q1 | 40836000 | 11039000 | 26126000 | 15694000 | -9731000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -43291000 | 40673000 | -21575000 | -194549000 | -166123000 | 24990000 | -2967000 | -360224000 | -167008000 | 0 | 0 | 0 | 836705000 | 669697000 | 0 | 350146000 | 1113732000 | 763586000 | 40673000 | -21575000 | 19098000 | |||||||||||||||||||||
84 | 2021-12-31 | LC | USD | 1409970 | 2022-02-11 | 2022-02-11 16:59:13 | 2021 | Q4 | 29108000 | -3698000 | -15004000 | 17438000 | 30249000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48485000 | 121582000 | -9978000 | -368993000 | -21560000 | 34762000 | -382220000 | -378996000 | -234052000 | 0 | 0 | 0 | 315324000 | 81272000 | 0 | -176142000 | 763586000 | 939728000 | 121582000 | -9978000 | 111604000 | |||||||||||||||||||||
85 | 2021-09-30 | LC | USD | 1409970 | 2021-11-03 | 2021-11-03 16:10:47 | 2021 | Q3 | 27185000 | 10549000 | -33979000 | 16810000 | -21960000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53083000 | 85667000 | -9451000 | -176820000 | -28388000 | 35136000 | -177805000 | -180508000 | -278461000 | 0 | 0 | 0 | 620488000 | 342027000 | 0 | 247186000 | 939728000 | 692542000 | 85667000 | -9451000 | 76216000 | |||||||||||||||||||||
86 | 2021-06-30 | LC | USD | 1409970 | 2021-08-04 | 2021-08-04 17:27:38 | 2021 | Q2 | 9371000 | 11508000 | 28080000 | 17710000 | 28973000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16424000 | 83986000 | -8619000 | -169350000 | -40615000 | 39265000 | -172845000 | -182814000 | -343852000 | 0 | 0 | 0 | 164342000 | -179510000 | 0 | -278338000 | 692542000 | 970880000 | 83986000 | -8619000 | 75367000 | |||||||||||||||||||||
87 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
88 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
89 | Balance Sheet - Q | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
90 | Date | Symbol | Reportedcurrency | Cik | Fillingdate | Accepteddate | Calendaryear | Period | Cashandcashequivalents | Shortterminvestments | Cashandshortterminvestments | Netreceivables | Inventory | Othercurrentassets | Totalcurrentassets | Propertyplantequipmentnet | Goodwill | Intangibleassets | Goodwillandintangibleassets | Longterminvestments | Taxassets | Othernoncurrentassets | Totalnoncurrentassets | Otherassets | Totalassets | Accountpayables | Shorttermdebt | Taxpayables | Deferredrevenue | Othercurrentliabilities | Totalcurrentliabilities | Longtermdebt | Deferredrevenuenoncurrent | Deferredtaxliabilitiesnoncurrent | Othernoncurrentliabilities | Totalnoncurrentliabilities | Otherliabilities | Capitalleaseobligations | Totalliabilities | Preferredstock | Commonstock | Retainedearnings | Accumulatedothercomprehensiveincomeloss | Othertotalstockholdersequity | Totalstockholdersequity | Totalequity | Totalliabilitiesandstockholdersequity | Minorityinterest | Totalliabilitiesandtotalequity | Totalinvestments | Totaldebt | Netdebt | Link | Finallink | |||||
91 | 2024-03-31 | LC | USD | 1409970 | 2024-05-01 | 2024-05-01 17:28:21 | 2024 | Q1 | 1102360000 | 2228500000 | 1102360000 | 38153000 | 0 | -1140513000 | 5899441000 | 188456000 | 75717000 | 11165000 | 86882000 | 2283547000 | 149669000 | 636833000 | 3345387000 | 0 | 9244828000 | 46306000 | 259635000 | 0 | 213329000 | -259635000 | 259635000 | 12550000 | 0 | 0 | 250000000 | 262550000 | 7456357000 | 25503000 | 7978542000 | 0 | 1111000 | -376556000 | -37197000 | 1678928000 | 1266286000 | 1266286000 | 9244828000 | 0 | 9244828000 | 2283547000 | 297688000 | -804672000 | |||||||
92 | 2023-12-31 | LC | USD | 1409970 | 2024-02-16 | 2024-02-16 16:14:08 | 2023 | Q4 | 1294148000 | 1620262000 | 1294148000 | 35793000 | 0 | -1329941000 | 6277629000 | 188128000 | 75717000 | 12135000 | 87852000 | 1663153000 | 151411000 | -2090544000 | 2549834000 | 0 | 8827463000 | 54619000 | 3922000 | 0 | 0 | -58541000 | 58541000 | 19354000 | 0 | 0 | -19354000 | 204286000 | 7312814000 | 33947000 | 7575641000 | 0 | 1104000 | -388806000 | -30304000 | 1669828000 | 1251822000 | 1251822000 | 8827463000 | 0 | 8827463000 | 1663153000 | 57223000 | -1236925000 | |||||||
93 | 2023-09-30 | LC | USD | 1409970 | 2023-10-30 | 2023-10-30 16:35:33 | 2023 | Q3 | 1307770000 | 795669000 | 2103439000 | 0 | 0 | -1350257000 | 2103439000 | 213278000 | 75717000 | 13151000 | 88868000 | 842481000 | 171766000 | -171766000 | 1144627000 | 5224285000 | 8472351000 | 54179000 | 3247000 | 0 | 50932000 | -54179000 | 54179000 | 94582000 | 0 | 0 | -94582000 | 94582000 | 7115371000 | 65747000 | 7264132000 | 0 | 1096000 | -398961000 | -54152000 | 1660236000 | 1208219000 | 1208219000 | 8472351000 | 0 | 8472351000 | 1638150000 | 94582000 | -1213188000 | |||||||
94 | 2023-06-30 | LC | USD | 1409970 | 2023-07-31 | 2023-07-31 16:16:20 | 2023 | Q2 | 1203924000 | 523579000 | 1727503000 | 0 | 0 | -1238716000 | 1727503000 | 207044000 | 75717000 | 14167000 | 89884000 | 569404000 | 169317000 | -169317000 | 866332000 | 5748671000 | 8342506000 | 60815000 | 6995000 | 0 | 53820000 | -60815000 | 60815000 | 110607000 | 0 | 0 | -110607000 | 110607000 | 6965561000 | 68095000 | 7136983000 | 0 | 1087000 | -403969000 | -39188000 | 1647593000 | 1205523000 | 1205523000 | 8342506000 | 0 | 8342506000 | 1092983000 | 110607000 | -1093317000 | |||||||
95 | 2023-03-31 | LC | USD | 1409970 | 2023-05-02 | 2023-05-02 16:12:25 | 2023 | Q1 | 1636997000 | 380028000 | 2017025000 | 0 | 0 | -1684339000 | 2017025000 | 201376000 | 75717000 | 105630000 | 181347000 | 425019000 | 170976000 | -170976000 | 807742000 | 5929251000 | 8754018000 | 51128000 | 1392000 | 0 | 0 | -52520000 | 52520000 | 115239000 | 0 | 0 | -115239000 | 115239000 | 7395517000 | 70406000 | 7563276000 | 0 | 1075000 | -414079000 | -33537000 | 1637283000 | 1190742000 | 1190742000 | 8754018000 | 0 | 8754018000 | 805047000 | 116631000 | -1520366000 | |||||||
96 | 2022-12-31 | LC | USD | 1409970 | 2023-02-09 | 2023-02-09 16:44:38 | 2022 | Q4 | 1057030000 | 345702000 | 1402732000 | 30901000 | 1093583000 | -1124484000 | 1402732000 | 200345000 | 75717000 | 101988000 | 177705000 | 384022000 | 173687000 | -173687000 | 762072000 | 5814943000 | 7979747000 | 98173000 | 2619000 | 0 | 0 | -100792000 | 100792000 | 140801000 | 0 | 0 | -140801000 | 140801000 | 6573860000 | 77291000 | 6815453000 | 0 | 1065000 | -427745000 | -37616000 | 1628590000 | 1164294000 | 1164294000 | 7979747000 | 0 | 7979747000 | 729724000 | 143420000 | -913610000 | |||||||
97 | 2022-09-30 | LC | USD | 1409970 | 2022-11-01 | 2022-11-01 16:26:21 | 2022 | Q3 | 952841000 | 359157000 | 1311998000 | 0 | 0 | -1019126000 | 1311998000 | 199893000 | 75717000 | 17512000 | 93229000 | 398726000 | 171206000 | -171206000 | 691848000 | 4771228000 | 6775074000 | 92796000 | 4803000 | 0 | 0 | -97599000 | 97599000 | 197190000 | 0 | 0 | -197190000 | 197190000 | 5358875000 | 83561000 | 5653664000 | 0 | 1051000 | -451336000 | -39834000 | 1611529000 | 1121410000 | 1121410000 | 6775074000 | 0 | 6775074000 | 757883000 | 201993000 | -750848000 | |||||||
98 | 2022-06-30 | LC | USD | 1409970 | 2022-08-01 | 2022-08-01 16:28:37 | 2022 | Q2 | 1041980000 | 402994000 | 1444974000 | 0 | 0 | -1102232000 | 1444974000 | 191632000 | 75717000 | 18690000 | 94407000 | 438743000 | 152158000 | -152158000 | 724782000 | 4017009000 | 6186765000 | 90284000 | 7983000 | 0 | 0 | -98267000 | 98267000 | 237631000 | 0 | 0 | -237631000 | 237631000 | 4771750000 | 84979000 | 5107648000 | 0 | 1036000 | -494534000 | -21843000 | 1594458000 | 1079117000 | 1079117000 | 6186765000 | 0 | 6186765000 | 841737000 | 245614000 | -796366000 | |||||||
99 | 2022-03-31 | LC | USD | 1409970 | 2022-05-04 | 2022-05-04 16:45:24 | 2022 | Q1 | 1053225000 | 390317000 | 1443542000 | 0 | 0 | 0 | 1443542000 | 186385000 | 75717000 | 19886000 | 95603000 | 425011000 | 0 | -706999000 | 706999000 | 3423884000 | 5574425000 | 92737000 | 13188000 | 0 | 0 | -105925000 | 105925000 | 292821000 | 0 | 0 | -292821000 | 292821000 | 4288245000 | 88180000 | 4686991000 | 0 | 1022000 | -676594000 | -13141000 | 1576147000 | 887434000 | 887434000 | 5574425000 | 0 | 5574425000 | 815328000 | 306009000 | -747216000 | |||||||
100 | 2021-12-31 | LC | USD | 1409970 | 2022-02-11 | 2022-02-11 16:59:13 | 2021 | Q4 | 687126000 | 263530000 | 950656000 | 0 | 0 | 0 | 950656000 | 175312000 | 75717000 | 91551000 | 167268000 | 295256000 | 0 | -637836000 | 637836000 | 3311827000 | 4900319000 | 100972000 | 27780000 | 0 | 0 | -128752000 | 128752000 | 402213000 | 0 | 0 | -402213000 | 402213000 | 3519112000 | 91588000 | 4050077000 | 0 | 1010000 | -717430000 | 7046000 | 1559616000 | 850242000 | 850242000 | 4900319000 | 0 | 4900319000 | 558786000 | 429993000 | -257133000 | |||||||
101 | 2021-09-30 | LC | USD | 1409970 | 2021-11-03 | 2021-11-03 16:10:47 | 2021 | Q3 | 862151000 | 274930000 | 1137081000 | 0 | 0 | 0 | 1137081000 | 175935000 | 75717000 | 22521000 | 98238000 | 293427000 | 0 | -567600000 | 567600000 | 3046079000 | 4750760000 | 7866000 | 46110000 | 0 | 0 | -53976000 | 53976000 | 498899000 | 0 | 0 | -498899000 | 498899000 | 3393095000 | 95543000 | 3945970000 | 0 | 998000 | -796742000 | 5980000 | 1594554000 | 804790000 | 804790000 | 4750760000 | 0 | 4750760000 | 568357000 | 545009000 | -317142000 | |||||||
102 | 2021-06-30 | LC | USD | 1409970 | 2021-08-04 | 2021-08-04 17:27:38 | 2021 | Q2 | 568646000 | 277505000 | 846151000 | 0 | 0 | 0 | 846151000 | 177288000 | 75717000 | 23861000 | 99578000 | 295017000 | 0 | -571883000 | 571883000 | 2952067000 | 4370101000 | 7892000 | 68781000 | 0 | 0 | -76673000 | 76673000 | 617397000 | 0 | 0 | -617397000 | 617397000 | 2913672000 | 99492000 | 3607742000 | 0 | 986000 | -823927000 | 4874000 | 1580426000 | 762359000 | 762359000 | 4370101000 | 0 | 4370101000 | 572522000 | 686178000 | 117532000 | |||||||
103 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
104 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
153 | Treasury rates | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
154 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
155 | 2024-04-22 | 2024 | 4 | 22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
156 | Date | Month1 | Month2 | Month3 | Month6 | Year1 | Year2 | Year3 | Year5 | Year7 | Year10 | Year20 | Year30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
157 | 2024-05-03 | 5.51 | 5.48 | 5.45 | 5.41 | 5.12 | 4.81 | 4.63 | 4.48 | 4.49 | 4.5 | 4.75 | 4.66 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
158 | 2024-05-02 | 5.51 | 5.47 | 5.46 | 5.42 | 5.16 | 4.87 | 4.71 | 4.57 | 4.57 | 4.58 | 4.82 | 4.72 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
159 | 2024-05-01 | 5.47 | 5.5 | 5.46 | 5.43 | 5.21 | 4.96 | 4.79 | 4.64 | 4.64 | 4.63 | 4.85 | 4.74 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
160 | 2024-04-30 | 5.48 | 5.51 | 5.46 | 5.44 | 5.25 | 5.04 | 4.87 | 4.72 | 4.71 | 4.69 | 4.9 | 4.79 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
161 | 2024-04-29 | 5.48 | 5.51 | 5.45 | 5.43 | 5.2 | 4.97 | 4.8 | 4.65 | 4.64 | 4.63 | 4.86 | 4.75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
162 | 2024-04-26 | 5.48 | 5.51 | 5.46 | 5.4 | 5.21 | 4.96 | 4.84 | 4.68 | 4.68 | 4.67 | 4.89 | 4.78 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
163 | 2024-04-25 | 5.48 | 5.51 | 5.47 | 5.41 | 5.21 | 4.96 | 4.85 | 4.7 | 4.71 | 4.7 | 4.93 | 4.82 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
164 | 2024-04-24 | 5.49 | 5.5 | 5.46 | 5.4 | 5.17 | 4.89 | 4.78 | 4.64 | 4.66 | 4.65 | 4.88 | 4.78 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
165 | 2024-04-23 | 5.49 | 5.5 | 5.45 | 5.39 | 5.14 | 4.86 | 4.76 | 4.63 | 4.62 | 4.61 | 4.84 | 4.73 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
166 | 2024-04-22 | 5.49 | 5.5 | 5.42 | 5.39 | 5.16 | 4.97 | 4.81 | 4.66 | 4.65 | 4.62 | 4.84 | 4.72 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
167 | 2024-03-05 | 5.5 | 5.47 | 5.47 | 5.35 | 4.94 | 4.54 | 4.32 | 4.13 | 4.15 | 4.13 | 4.39 | 4.27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
168 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
169 | Market Risk Premium | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
170 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
171 | Country | Continent | Totalequityriskpremium | Countryriskpremium | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
172 | Abu Dhabi | 5.75 | 0.75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
173 | British Virgin Islands | North America | 17.13 | 11.19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
174 | Bulgaria | Europe | 7.43 | 2.43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
175 | Burkina Faso | Africa | 16.38 | 11.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
176 | Cambodia | Asia | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
177 | Cameroon | Africa | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
178 | Channel Islands | Africa | 7.45 | 1.51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
179 | Chile | South America | 6.28 | 1.28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
180 | China | Asia | 6.07 | 1.07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
181 | Colombia | South America | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
182 | Congo (Democratic Republic of) | South America | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
183 | Congo (Republic of) | South America | 18.66 | 13.66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
184 | Cook Islands | Oceania | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
185 | Costa Rica | North America | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
186 | Côte d'Ivoire | Africa | 10.46 | 5.46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
187 | Croatia | Europe | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
188 | Cuba | North America | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
189 | Curacao | North America | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
190 | Cyprus | Asia | 8.8 | 3.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
191 | Czech Republic | Europe | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
192 | Laos | Asia | 20.18 | 15.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
193 | Latvia | Europe | 6.82 | 1.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
194 | Lebanon | Asia | 29.82 | 24.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
195 | Liberia | Africa | 20.18 | 15.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
196 | Libya | Africa | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
197 | Liechtenstein | Europe | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
198 | Macao | Asia | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
199 | Yemen, Republic | Asia | 20.18 | 15.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
200 | Zimbabwe | Africa | 16.38 | 11.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
201 | Jersey | Europe | 4.24 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
202 | Denmark | Europe | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
203 | Dominican Republic | North America | 10.46 | 5.46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
204 | Ecuador | South America | 20.18 | 15.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
205 | Egypt | Africa | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
206 | El Salvador | North America | 20.18 | 15.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
207 | Estonia | Europe | 6.07 | 1.07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
208 | Ethiopia | Africa | 18.66 | 13.66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
209 | Fiji | Oceania | 11.83 | 6.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
210 | Finland | Europe | 5.61 | 0.61 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
211 | Guyana | South America | 7.43 | 2.43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
212 | Haiti | North America | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
213 | Honduras | North America | 11.83 | 6.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
214 | Hong Kong | Asia | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
215 | Hungary | Europe | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
216 | Iceland | Europe | 6.28 | 1.28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
217 | Falkland Islands | South America | 12.51 | 6.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
218 | India | Asia | 8.33 | 3.33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
219 | Indonesia | Asia | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
220 | Iraq | Asia | 16.38 | 11.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
221 | Ireland | Europe | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
222 | Isle of Man | Europe | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
223 | Israel | Asia | 6.07 | 1.07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
224 | Italy | Europe | 8.33 | 3.33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
225 | Jamaica | North America | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
226 | Japan | Asia | 6.07 | 1.07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
227 | Jordan | Asia | 11.83 | 6.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
228 | Kazakhstan | Asia | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
229 | Kenya | Africa | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
230 | Korea, D.P.R. | Africa | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
231 | Kuwait | Asia | 6.07 | 1.07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
232 | Kyrgyzstan | Asia | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
233 | Ivory Coast | Africa | 12.15 | 6.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
234 | Albania | Europe | 11.83 | 6.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
235 | Algeria | Africa | 10.46 | 5.46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
236 | Canada | North America | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
237 | Cape Verde | Africa | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
238 | Cayman Islands | North America | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
239 | France | Europe | 5.75 | 0.75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
240 | French Guiana | South America | 12.51 | 6.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
241 | Gabon | Africa | 16.38 | 11.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
242 | Gambia | Africa | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
243 | Georgia | Asia | 9.57 | 4.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
244 | Germany | Europe | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
245 | Uruguay | South America | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
246 | Gibraltar | Europe | 7.45 | 1.51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
247 | Uzbekistan | Asia | 10.46 | 5.46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
248 | Greenland | North America | 7.45 | 1.51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
249 | Venezuela | South America | 29.82 | 24.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
250 | Vietnam | Asia | 9.57 | 4.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
251 | Zambia | Africa | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
252 | Guernsey | Europe | 4.84 | 0.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
253 | Ghana | Africa | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
254 | Greece | Europe | 10.46 | 5.46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
255 | Guatemala | North America | 8.8 | 3.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
256 | Guernsey (States of) | North America | 5.75 | 0.75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
257 | Guinea | Africa | 18.66 | 13.66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
258 | Guinea-Bissau | Africa | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
259 | Jersey (States of) | Africa | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
260 | Korea | Africa | 5.75 | 0.75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
261 | Lithuania | Europe | 6.28 | 1.28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
262 | South Korea | Asia | 6.79 | 0.85 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
263 | Luxembourg | Europe | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
264 | Macedonia | Europe | 10.46 | 5.46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
265 | Madagascar | Africa | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
266 | Malawi | Africa | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
267 | Malaysia | Asia | 6.82 | 1.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
268 | Maldives | Asia | 16.38 | 11.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
269 | South Africa | Africa | 9.57 | 4.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
270 | Sri Lanka | Asia | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
271 | St. Maarten | Asia | 9.57 | 4.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
272 | St. Vincent & the Grenadines | Asia | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
273 | Sudan | Africa | 29.82 | 24.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
274 | Suriname | South America | 20.18 | 15.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
275 | Swaziland | Africa | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
276 | Sweden | Europe | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
277 | Switzerland | Europe | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
278 | Syria | Asia | 29.82 | 24.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
279 | Taiwan | Asia | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
280 | Tajikistan | Asia | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
281 | Tanzania | Africa | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
282 | Thailand | Asia | 7.43 | 2.43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
283 | Togo | Africa | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
284 | Trinidad and Tobago | North America | 9.57 | 4.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
285 | Tunisia | Africa | 18.66 | 13.66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
286 | Turkey | Asia | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
287 | Turks and Caicos Islands | North America | 7.43 | 2.43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
288 | Yemen | Asia | 30.63 | 24.69 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
289 | Uganda | Africa | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
290 | Ukraine | Europe | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
291 | United Arab Emirates | Asia | 5.75 | 0.75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
292 | United Kingdom | Europe | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
293 | United States | North America | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
294 | Andorra (Principality of) | North America | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
295 | Angola | Africa | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
296 | Iran | Asia | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
297 | Anguilla | North America | 17.13 | 11.19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
298 | Antigua & Barbuda | North America | 17.13 | 11.19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
299 | Argentina | South America | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
300 | Armenia | Asia | 10.46 | 5.46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
301 | Aruba | North America | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
302 | Australia | Oceania | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
303 | Austria | Europe | 5.61 | 0.61 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
304 | Azerbaijan | Asia | 8.8 | 3.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
305 | Bahamas | North America | 11.83 | 6.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
306 | Bahrain | Asia | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
307 | Bangladesh | Asia | 11.83 | 6.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
308 | Barbados | North America | 16.38 | 11.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
309 | Belarus | Europe | 29.82 | 24.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
310 | Belgium | Europe | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
311 | Belize | North America | 18.66 | 13.66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
312 | Benin | Africa | 11.83 | 6.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
313 | Bermuda | North America | 6.28 | 1.28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
314 | Bolivia | South America | 16.38 | 11.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
315 | Bosnia and Herzegovina | Europe | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
316 | Botswana | Africa | 6.82 | 1.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
317 | Brazil | South America | 9.57 | 4.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
318 | Brunei | Asia | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
319 | Martinique | North America | 17.13 | 11.19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
320 | Mali | Africa | 18.66 | 13.66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
321 | Malta | Europe | 6.28 | 1.28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
322 | Mauritius | Africa | 8.33 | 3.33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
323 | Mexico | North America | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
324 | Moldova | Europe | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
325 | Mongolia | Asia | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
326 | Netherlands Antilles | Asia | 17.13 | 11.19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
327 | Montenegro | Europe | 11.83 | 6.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
328 | Montserrat | North America | 8.33 | 3.33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
329 | Morocco | Africa | 8.8 | 3.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
330 | Mozambique | Africa | 18.66 | 13.66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
331 | Myanmar | Asia | 20.18 | 15.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
332 | Namibia | Africa | 11.83 | 6.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
333 | Netherlands | Europe | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
334 | Palestinian Authority | Europe | 8.45 | 2.51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
335 | New Zealand | Oceania | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
336 | Nicaragua | North America | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
337 | Niger | Africa | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
338 | Nigeria | Africa | 16.38 | 11.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
339 | Norway | Europe | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
340 | Oman | Asia | 9.57 | 4.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
341 | Pakistan | Asia | 20.18 | 15.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
342 | Panama | North America | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
343 | Papua New Guinea | Oceania | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
344 | Reunion | Oceania | 7.45 | 1.51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
345 | Paraguay | South America | 8.8 | 3.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
346 | Peru | South America | 7.43 | 2.43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
347 | Philippines | Asia | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
348 | Saint Lucia | North America | 17.13 | 11.19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
349 | Poland | Europe | 6.28 | 1.28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
350 | Portugal | Europe | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
351 | Qatar | Asia | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
352 | Ras Al Khaimah (Emirate of) | Asia | 6.82 | 1.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
353 | Romania | Europe | 8.33 | 3.33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
354 | Russia | Europe | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
355 | Rwanda | Africa | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
356 | Saudi Arabia | Asia | 6.07 | 1.07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
357 | Senegal | Africa | 10.46 | 5.46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
358 | Serbia | Europe | 9.57 | 4.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
359 | Sharjah | Europe | 8.8 | 3.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
360 | Sierra Leone | Africa | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
361 | Singapore | Asia | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
362 | Slovakia | Europe | 6.28 | 1.28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
363 | Slovenia | Europe | 6.82 | 1.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
364 | Solomon Islands | Oceania | 16.38 | 11.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
365 | Somalia | Africa | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
366 | Spain | Europe | 7.43 | 2.43 |
1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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2 | LendingClub Corporation | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | US | Financial Services | Financial - Credit Services | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Quick Look | Stock Price per Share / Intrinsic Value - Price Fair Value | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 1.22 | 1.32 | 2.79 | 0.78 | 0.76 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Country | US | Currency | USD | Exchange | NYSE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Avg Volume | 1.2M | FTEs | 1,025 | EV/EBITDA | (0.8x) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Price | 9 | ROE | 3.1% | P/E | 24.3x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Market Cap | 1B | ROA | 0.4% | P/B | 0.8x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | Beta | 1.99 | Gross Margin | 75.4% | Debt/Equity | 0.0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 52 Week | 4.73-10.92 | DPS | 0.0% | Current Ratio | 49.1x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | P/E - Price / Earnings Ratio | EV/EBITDA - Enterprise Value Multiplier | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | -35.83 | -5.09 | 127.72 | 3.15 | 24.35 | 85.87 | -10.62 | 33.73 | -0.01 | -0.82 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | P/B - Price Book Value Ratio | Debt / Equity - Debt Equity Ratio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | 1.22 | 1.32 | 2.79 | 0.78 | 0.76 | 2.02 | 1.37 | 0.51 | 0.12 | 0.02 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
37 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
41 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
42 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
43 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
1 | |||||
---|---|---|---|---|---|
2 | About the Company | ||||
3 | |||||
4 | Company Name | LendingClub Corporation | |||
5 | CEO | Mr. Scott C. Sanborn | |||
6 | Country | US | |||
7 | Sector | Financial Services | |||
8 | Industry | Financial - Credit Services | |||
9 | Website | https://www.lendingclub.com | |||
10 | Exchange | New York Stock Exchange | |||
11 | Description | LendingClub Corporation, operates as a bank holding company for LendingClub Bank, National Association that provides range of financial products and services through a technology-driven platform in the United States. The company provides commercial and industrial, commercial real estate, small business, and equipment loans, as well as leases equipment; and unsecured personal and auto, patient finance, and education finance loans. It also operates an online lending marketplace platform that connects borrowers and investors. LendingClub Corporation was incorporated in 2006 and is headquartered in San Francisco, California. | |||
12 |
1 | |||||||||||||
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2 | Income Statement - (USD 'MM) | ||||||||||||
3 | |||||||||||||
4 | Year | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | ||
5 | |||||||||||||
6 | Revenue | 174 | 369 | 426 | 488 | 595 | 732 | 305 | 802 | 1,167 | 1,270 | ||
7 | Cost of Revenue | - | - | - | - | - | (157) | (48) | (51) | (104) | (313) | ||
8 | Gross Profit | 174 | 369 | 426 | 488 | 595 | 575 | 257 | 752 | 1,062 | 957 | ||
9 | Gross Margin, % | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 78.5% | 84.1% | 93.7% | 91.1% | 75.4% | ||
10 | EBITDA | (21) | 19 | (120) | (107) | (74) | 31 | (134) | 63 | 197 | 351 | ||
11 | EBITDA, % | -12.2% | 5.3% | -28.2% | -21.9% | -12.3% | 4.3% | -43.8% | 7.8% | 16.9% | 27.6% | ||
12 | Operating Income (EBIT) | (32) | (2) | (150) | (153) | (128) | (31) | (188) | 18 | 153 | 303 | ||
13 | EBIT, % | -18.1% | -0.6% | -35.3% | -31.4% | -21.5% | -4.2% | -61.5% | 2.3% | 13.1% | 23.9% | ||
14 | Profit Before Tax | (32) | (2) | (150) | (153) | (128) | (31) | (188) | 18 | 153 | 55 | ||
15 | Earnings Before Tax, % | -18.1% | -0.6% | -35.3% | -31.5% | -21.5% | -4.2% | -61.5% | 2.3% | 13.1% | 4.3% | ||
16 | Net Profit After Tax | (33) | (5) | (146) | (154) | (128) | (31) | (188) | 19 | 290 | 39 | ||
17 | Profit Margin, % | -18.9% | -1.4% | -34.3% | -31.5% | -21.5% | -4.2% | -61.5% | 2.3% | 24.8% | 3.1% | ||
18 | |||||||||||||
19 | Cash Flow Statement - (USD 'MM) | ||||||||||||
20 | |||||||||||||
21 | Year | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | ||
22 | |||||||||||||
23 | Net Income | (33) | (5) | (146) | (154) | (128) | (31) | (188) | 19 | 290 | 39 | ||
24 | Depreciation & Amortization | 10 | 22 | 30 | 46 | 55 | 62 | 54 | 44 | 44 | 47 | ||
25 | Deferred income taxes | 6 | (7) | 24 | (39) | (15) | (68) | (27) | 27 | (143) | (92) | ||
26 | Stock-based compensation | 37 | 51 | 69 | 71 | - | 74 | 62 | 67 | 66 | 52 | ||
27 | Change in working capital | 33 | 13 | 24 | 82 | (62) | (76) | (97) | 17 | (38) | (33) | ||
28 | Other non-cash items | 2 | (6) | 23 | (619) | (565) | (232) | 614 | 66 | 157 | (1,150) | ||
29 | Operating Cash Flow | 50 | 75 | 1 | (573) | (640) | (271) | 418 | 240 | 376 | (1,137) | ||
30 | Investments in PPE | (21) | (39) | (52) | (45) | (53) | (51) | (31) | (34) | (69) | (60) | ||
31 | Acquisitions | (109) | (2,035) | (178) | 885 | 866 | 612 | 419 | 523 | (2,599) | 545 | ||
32 | Investment purchases | - | (419) | (86) | (140) | (136) | (144) | (54) | (100) | (223) | (62) | ||
33 | Sales/Maturities of investments | - | 120 | 87 | 363 | 201 | 237 | 232 | 250 | 86 | 98 | ||
34 | Other Investing Activites | (1,127) | (2,069) | (275) | 820 | 2 | 1 | 0 | (1,092) | (4) | (5) | ||
35 | Investing Cash Flow | (1,257) | (2,407) | (326) | 999 | 879 | 654 | 566 | (454) | (2,810) | 517 | ||
36 | Debt repayment | (1,108) | (1,827) | (2,440) | (3,079) | (3,561) | (4,133) | (2,480) | (1,093) | (452) | (809) | ||
37 | Dividends payments | - | - | - | - | - | - | (50) | - | - | - | ||
38 | Common Stock Repurchased | - | - | (19) | - | - | - | - | - | - | - | ||
39 | Common Stock Issuance | 828 | 5 | 5 | 6 | 5 | 2 | - | - | - | - | ||
40 | Other Financing Activites | 2,308 | 3,908 | 2,769 | 2,599 | 3,317 | 3,590 | 1,687 | 1,443 | 3,247 | 1,599 | ||
41 | Financing Cash Flow | 2,028 | 2,086 | 314 | (474) | (239) | (540) | (842) | 350 | 2,795 | 790 | ||
42 | Cash at beginning of period | 49 | 870 | 704 | 693 | 644 | 644 | 487 | 628 | 764 | 1,124 | ||
43 | Net cash flow / Change in cash | 820 | (246) | (11) | (49) | (0) | (157) | 141 | 135 | 361 | 170 | ||
44 | Cash at end of period | 870 | 624 | 693 | 644 | 644 | 487 | 628 | 764 | 1,124 | 1,294 | ||
45 | |||||||||||||
46 | Balance Sheet Statement - (USD 'MM) | ||||||||||||
47 | |||||||||||||
48 | Year | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | ||
49 | |||||||||||||
50 | Cash and cash equivalents | 870 | 624 | 516 | 402 | 373 | 244 | 525 | 687 | 1,057 | 1,294 | ||
51 | Short Term Investments | - | 297 | 287 | 118 | 170 | 271 | 142 | 264 | 346 | 1,620 | ||
52 | Cash and Short Term Investments | 870 | 922 | 803 | 519 | 543 | 515 | 667 | 951 | 1,403 | 1,294 | ||
53 | Account Receivables | 27 | 46 | 58 | 112 | 42 | 32 | 15 | - | 31 | 36 | ||
54 | Inventory | - | - | - | - | - | 565 | 628 | - | 1,094 | - | ||
55 | Other Current Assets | - | - | - | - | - | (565) | (628) | (764) | (1,124) | (1,330) | ||
56 | Total Current Assets | 897 | 967 | 860 | 631 | 585 | 547 | 683 | 951 | 1,403 | 2,873 | ||
57 | Goodwill | 73 | 73 | 36 | 36 | - | - | - | 76 | 76 | 76 | ||
58 | Intangible Assets | 36 | 31 | 26 | 22 | 18 | 15 | 68 | 92 | 102 | 12 | ||
59 | Goodwill and Intangible Assets | 109 | 104 | 62 | 58 | 18 | 15 | 68 | 167 | 178 | 88 | ||
60 | Long Term Investments | - | 297 | 298 | 128 | 179 | 279 | 151 | 295 | 384 | 1,663 | ||
61 | Property, Plant & Equipment Net | 27 | 56 | 89 | 102 | 114 | 208 | 171 | 175 | 200 | 188 | ||
62 | Other non-current Assets | (136) | (457) | (449) | (287) | (311) | (502) | (389) | (638) | (174) | (1,853) | ||
63 | Total non-current Assets | 136 | 457 | 449 | 287 | 311 | 502 | 389 | 638 | 762 | 237 | ||
64 | Total assets | 3,890 | 5,794 | 5,563 | 4,641 | 3,820 | 2,982 | 1,863 | 4,900 | 7,980 | 8,827 | ||
65 | Short Term debt | - | - | - | 32 | 459 | 587 | 105 | 28 | 3 | 4 | ||
66 | Account Payables | 33 | 46 | 54 | 42 | 26 | 20 | 47 | 101 | 98 | 55 | ||
67 | Deferred revenue | - | - | - | - | - | 14 | 5 | - | - | - | ||
68 | Other Current Liabilities | (33) | (46) | (54) | (74) | (485) | (14) | (5) | (129) | (101) | (59) | ||
69 | Total current liabilities | 33 | 46 | 54 | 74 | 485 | 608 | 152 | 129 | 101 | 59 | ||
70 | Long Term debt | 2,814 | 4,572 | 4,321 | 3,267 | 2,162 | 1,234 | 884 | 402 | 141 | 19 | ||
71 | Deferred Revenue Non Current | 2 | 7 | 14 | 18 | 26 | 14 | 5 | - | - | - | ||
72 | Deferred Tax Liabilities Non Current | 1 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
73 | Other non-current Liabilities | (2,817) | (4,582) | (4,335) | (3,285) | (2,188) | (1,248) | (889) | (402) | (141) | (19) | ||
74 | Total non-current liabilities | 2,817 | 4,582 | 4,335 | 3,285 | 2,188 | 1,248 | 889 | 402 | 141 | 204 | ||
75 | Total liabilities | 2,917 | 4,752 | 4,587 | 3,713 | 2,949 | 2,082 | 1,139 | 4,050 | 6,815 | 7,576 | ||
76 | Common Stock | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
77 | Retained earnings | (83) | (88) | (234) | (389) | (518) | (548) | (786) | (717) | (428) | (389) | ||
78 | Other Income/Loss | - | (2) | (1) | (0) | 0 | (1) | 1 | 7 | (38) | (30) | ||
79 | Other Stockholders Equity | 1,053 | 1,128 | 1,207 | 1,308 | 1,386 | 1,448 | 1,508 | 1,560 | 1,629 | 1,670 | ||
80 | Total shareholders equity | 973 | 1,042 | 976 | 922 | 869 | 900 | 724 | 850 | 1,164 | 1,252 | ||
81 | Minority Interest | - | - | - | 5 | 2 | - | - | - | - | - | ||
82 | Total Equity | 973 | 1,042 | 976 | 928 | 871 | 900 | 724 | 850 | 1,164 | 1,252 | ||
83 | Total debt | 2,814 | 4,572 | 4,321 | 3,299 | 2,621 | 1,822 | 989 | 430 | 143 | 57 | ||
84 | Total Investments | - | 595 | 585 | 245 | 349 | 550 | 293 | 559 | 730 | 1,663 | ||
85 | Net Debt | 1,943 | 3,947 | 3,805 | 2,897 | 2,248 | 1,578 | 464 | (257) | (914) | (1,237) |
1 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Income Statement - (USD 'MM) | ||||||||||||||
3 | |||||||||||||||
4 | Year | 2021-Q2 | 2021-Q3 | 2021-Q4 | 2022-Q1 | 2022-Q2 | 2022-Q3 | 2022-Q4 | 2023-Q1 | 2023-Q2 | 2023-Q3 | 2023-Q4 | 2024-Q1 | ||
5 | |||||||||||||||
6 | Revenue | 200 | 242 | 258 | 284 | 324 | 300 | 258 | 241 | 230 | 198 | 316 | 310 | ||
7 | Cost of Revenue | - | - | - | - | (17) | (26) | (47) | (66) | (78) | (81) | (88) | (97) | ||
8 | Gross Profit | 200 | 242 | 258 | 284 | 308 | 274 | 211 | 175 | 152 | 117 | 228 | 213 | ||
9 | Gross Margin, % | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 94.9% | 91.4% | 81.7% | 72.7% | 66.0% | 59.2% | 72.1% | 68.8% | ||
10 | EBITDA | 21 | 40 | 25 | 57 | 61 | 47 | 33 | 30 | 26 | 20 | 68 | 62 | ||
11 | EBITDA, % | 10.6% | 16.7% | 9.8% | 20.0% | 18.7% | 15.5% | 12.7% | 12.5% | 11.5% | 9.9% | 21.5% | 19.9% | ||
12 | Operating Income (EBIT) | 10 | 30 | 29 | 46 | 50 | 36 | 21 | 18 | 15 | 8 | 56 | 49 | ||
13 | EBIT, % | 4.8% | 12.3% | 11.2% | 16.1% | 15.4% | 12.0% | 8.2% | 7.4% | 6.4% | 4.2% | 17.8% | 15.8% | ||
14 | Profit Before Tax | 10 | 30 | 29 | 46 | 50 | 36 | 21 | 18 | 15 | 8 | 14 | 17 | ||
15 | Earnings Before Tax, % | 4.8% | 12.3% | 11.2% | 16.1% | 15.4% | 12.0% | 8.2% | 7.4% | 6.4% | 4.2% | 4.3% | 5.3% | ||
16 | Net Profit After Tax | 9 | 27 | 29 | 41 | 182 | 43 | 24 | 14 | 10 | 5 | 10 | 12 | ||
17 | Profit Margin, % | 4.7% | 11.2% | 11.3% | 14.4% | 56.1% | 14.4% | 9.1% | 5.7% | 4.4% | 2.5% | 3.2% | 4.0% | ||
18 | |||||||||||||||
19 | Cash Flow Statement - (USD 'MM) | ||||||||||||||
20 | |||||||||||||||
21 | Year | 2021-Q2 | 2021-Q3 | 2021-Q4 | 2022-Q1 | 2022-Q2 | 2022-Q3 | 2022-Q4 | 2023-Q1 | 2023-Q2 | 2023-Q3 | 2023-Q4 | 2024-Q1 | ||
22 | |||||||||||||||
23 | Net Income | 9 | 27 | 29 | 41 | 182 | 43 | 24 | 14 | 10 | 5 | 10 | 12 | ||
24 | Depreciation & Amortization | 12 | 11 | (4) | 11 | 11 | 11 | 12 | 12 | 12 | 11 | 12 | 13 | ||
25 | Deferred income taxes | 28 | (34) | (15) | 26 | (95) | (5) | (3) | 45 | 44 | 2 | (34) | - | ||
26 | Stock-based compensation | 18 | 17 | 17 | 16 | 18 | 17 | 16 | 12 | 16 | 14 | 10 | 12 | ||
27 | Change in working capital | 29 | (22) | 30 | (10) | (12) | 17 | (33) | (31) | (5) | (7) | 9 | (20) | ||
28 | Other non-cash items | 16 | 53 | 48 | (43) | 88 | 28 | 18 | 62 | (168) | (371) | (822) | (826) | ||
29 | Operating Cash Flow | 84 | 86 | 122 | 41 | 191 | 110 | 33 | 114 | (91) | (345) | (815) | (847) | ||
30 | Investments in PPE | (9) | (9) | (10) | (22) | (16) | (17) | (15) | (16) | (16) | (16) | (11) | (12) | ||
31 | Acquisitions | (169) | (177) | (369) | (195) | (573) | - | - | (285) | 93 | 333 | 404 | - | ||
32 | Investment purchases | (41) | (28) | (22) | (166) | (56) | - | - | (37) | (8) | (14) | (2) | - | ||
33 | Sales/Maturities of investments | 39 | 35 | 35 | 25 | 25 | 20 | 16 | 9 | 10 | 24 | 55 | 120 | ||
34 | Other Investing Activites | (173) | (178) | (382) | (3) | (1) | (716) | (1,116) | (7) | (1) | (1) | 4 | (12) | ||
35 | Investing Cash Flow | (183) | (181) | (379) | (360) | (622) | (713) | (1,115) | (336) | 79 | 326 | 449 | 217 | ||
36 | Debt repayment | (344) | (278) | (234) | (167) | (130) | (75) | (81) | (39) | (50) | (14) | (313) | (442) | ||
37 | Dividends payments | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
38 | Common Stock Repurchased | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
39 | Common Stock Issuance | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
40 | Other Financing Activites | 164 | 620 | 315 | 837 | 549 | 594 | 1,268 | 821 | (383) | 144 | 622 | (4) | ||
41 | Financing Cash Flow | (180) | 342 | 81 | 670 | 419 | 520 | 1,187 | 782 | (433) | 131 | 310 | 438 | ||
42 | Cash at beginning of period | 971 | 693 | 940 | 764 | 1,114 | 1,102 | 1,019 | 1,124 | 1,684 | 1,239 | 1,350 | 1,294 | ||
43 | Net cash flow / Change in cash | (278) | 247 | (176) | 350 | (12) | (83) | 105 | 560 | (446) | 112 | (56) | (192) | ||
44 | Cash at end of period | 693 | 940 | 764 | 1,114 | 1,102 | 1,019 | 1,124 | 1,684 | 1,239 | 1,350 | 1,294 | 1,102 | ||
45 | |||||||||||||||
46 | Balance Sheet Statement - (USD 'MM) | ||||||||||||||
47 | |||||||||||||||
48 | Year | 2021-Q2 | 2021-Q3 | 2021-Q4 | 2022-Q1 | 2022-Q2 | 2022-Q3 | 2022-Q4 | 2023-Q1 | 2023-Q2 | 2023-Q3 | 2023-Q4 | 2024-Q1 | ||
49 | |||||||||||||||
50 | Cash and cash equivalents | 569 | 862 | 687 | 1,053 | 1,042 | 953 | 1,057 | 1,637 | 1,204 | 1,308 | 1,294 | 1,102 | ||
51 | Short Term Investments | 278 | 275 | 264 | 390 | 403 | 359 | 346 | 380 | 524 | 796 | 1,620 | 2,229 | ||
52 | Cash and Short Term Investments | 846 | 1,137 | 951 | 1,444 | 1,445 | 1,312 | 1,403 | 2,017 | 1,728 | 2,103 | 1,294 | 1,102 | ||
53 | Account Receivables | - | - | - | - | - | - | 31 | - | - | - | 36 | 38 | ||
54 | Inventory | - | - | - | - | - | - | 1,094 | - | - | - | - | - | ||
55 | Other Current Assets | - | - | - | - | (1,102) | (1,019) | (1,124) | (1,684) | (1,239) | (1,350) | (1,330) | (1,141) | ||
56 | Total Current Assets | 846 | 1,137 | 951 | 1,444 | 1,445 | 1,312 | 1,403 | 2,017 | 1,728 | 2,103 | 6,278 | 5,899 | ||
57 | Goodwill | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | ||
58 | Intangible Assets | 24 | 23 | 92 | 20 | 19 | 18 | 102 | 106 | 14 | 13 | 12 | 11 | ||
59 | Goodwill and Intangible Assets | 100 | 98 | 167 | 96 | 94 | 93 | 178 | 181 | 90 | 89 | 88 | 87 | ||
60 | Long Term Investments | 295 | 293 | 295 | 425 | 439 | 399 | 384 | 425 | 569 | 842 | 1,663 | 2,284 | ||
61 | Property, Plant & Equipment Net | 177 | 176 | 175 | 186 | 192 | 200 | 200 | 201 | 207 | 213 | 188 | 188 | ||
62 | Other non-current Assets | (572) | (568) | (638) | (707) | (152) | (171) | (174) | (171) | (169) | (172) | (2,091) | 637 | ||
63 | Total non-current Assets | 572 | 568 | 638 | 707 | 725 | 692 | 762 | 808 | 866 | 1,145 | 2,550 | 3,345 | ||
64 | Total assets | 4,370 | 4,751 | 4,900 | 5,574 | 6,187 | 6,775 | 7,980 | 8,754 | 8,343 | 8,472 | 8,827 | 9,245 | ||
65 | Short Term debt | 69 | 46 | 28 | 13 | 8 | 5 | 3 | 1 | 7 | 3 | 4 | 260 | ||
66 | Account Payables | 8 | 8 | 101 | 93 | 90 | 93 | 98 | 51 | 61 | 54 | 55 | 46 | ||
67 | Deferred revenue | - | - | - | - | - | - | - | - | 54 | 51 | - | 213 | ||
68 | Other Current Liabilities | (77) | (54) | (129) | (106) | (98) | (98) | (101) | (53) | (61) | (54) | (59) | (260) | ||
69 | Total current liabilities | 77 | 54 | 129 | 106 | 98 | 98 | 101 | 53 | 61 | 54 | 59 | 260 | ||
70 | Long Term debt | 617 | 499 | 402 | 293 | 238 | 197 | 141 | 115 | 111 | 95 | 19 | 13 | ||
71 | Deferred Revenue Non Current | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
72 | Deferred Tax Liabilities Non Current | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
73 | Other non-current Liabilities | (617) | (499) | (402) | (293) | (238) | (197) | (141) | (115) | (111) | (95) | (19) | 250 | ||
74 | Total non-current liabilities | 617 | 499 | 402 | 293 | 238 | 197 | 141 | 115 | 111 | 95 | 204 | 263 | ||
75 | Total liabilities | 3,608 | 3,946 | 4,050 | 4,687 | 5,108 | 5,654 | 6,815 | 7,563 | 7,137 | 7,264 | 7,576 | 7,979 | ||
76 | Common Stock | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
77 | Retained earnings | (824) | (797) | (717) | (677) | (495) | (451) | (428) | (414) | (404) | (399) | (389) | (377) | ||
78 | Other Income/Loss | 5 | 6 | 7 | (13) | (22) | (40) | (38) | (34) | (39) | (54) | (30) | (37) | ||
79 | Other Stockholders Equity | 1,580 | 1,595 | 1,560 | 1,576 | 1,594 | 1,612 | 1,629 | 1,637 | 1,648 | 1,660 | 1,670 | 1,679 | ||
80 | Total shareholders equity | 762 | 805 | 850 | 887 | 1,079 | 1,121 | 1,164 | 1,191 | 1,206 | 1,208 | 1,252 | 1,266 | ||
81 | Minority Interest | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
82 | Total Equity | 762 | 805 | 850 | 887 | 1,079 | 1,121 | 1,164 | 1,191 | 1,206 | 1,208 | 1,252 | 1,266 | ||
83 | Total debt | 686 | 545 | 430 | 306 | 246 | 202 | 143 | 117 | 111 | 95 | 57 | 298 | ||
84 | Total Investments | 573 | 568 | 559 | 815 | 842 | 758 | 730 | 805 | 1,093 | 1,638 | 1,663 | 2,284 | ||
85 | Net Debt | 118 | (317) | (257) | (747) | (796) | (751) | (914) | (1,520) | (1,093) | (1,213) | (1,237) | (805) |
1 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Weighted Average Cost Of Capital (WACC) | ||||||
3 | |||||||
4 | Share price, USD | 9.28 | |||||
5 | Beta | 1.99 | |||||
6 | Diluted Shares Outstanding, MM | 108 | |||||
7 | Cost of Debt, % | 139.0% | |||||
8 | Tax Rate, % | 0.0% | |||||
9 | After-tax Cost of Debt, % | 138.9% | |||||
10 | * Risk-Free Rate, % | 4.5% | |||||
11 | ** Market Risk Premium, % | 5.0% | |||||
12 | Cost of Equity, % | 14.5% | |||||
13 | Total Debt - (USD 'MM) | 57 | Debt | ||||
14 | Total Equity - (USD 'MM) | 1,007 | Equity | ||||
15 | Total Capital - (USD 'MM) | 1,064 | |||||
16 | Debt Weighting, % | 5.4% | |||||
17 | Equity Weighting, % | 94.6% | |||||
18 | WACC, % | 21.2% | |||||
19 | |||||||
20 | |||||||
21 | Tax Rate | ||||||
22 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | ||
23 | Historical tax rate, % | 0.7% | 0.0% | -0.7% | -89.3% | 28.7% | |
24 | Selected tax rate, % | 0.0% | |||||
25 | |||||||
26 | |||||||
27 | Cost Of Debt (Effective interest rate method) | ||||||
28 | |||||||
29 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | ||
30 | Interest expense - (USD 'MM) | 247 | 150 | 80 | 83 | 5 | |
31 | Total debt - (USD 'MM) | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | |
32 | Effective interest rate, % | 262.8% | 139.8% | 144.2% | 9.2% | ||
33 | |||||||
34 | Average effective interest rate, % | 139.0% |
1 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Operating Data - (USD 'MM) | |||||||||||
3 | ||||||||||||
4 | Year | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
5 | A/F | Actual | Actual | Actual | Actual | Actual | Forecast | Forecast | Forecast | Forecast | Forecast | |
6 | ||||||||||||
7 | Revenue | 732 | 305 | 802 | 1,167 | 1,270 | 1,774 | 2,480 | 3,466 | 4,845 | 6,771 | |
8 | Revenue Growth, % | -58.3% | 163.2% | 45.4% | 8.8% | 39.8% | 39.8% | 39.8% | 39.8% | 39.8% | ||
9 | EBITDA | 31 | (134) | 63 | 197 | 351 | 38 | 53 | 74 | 103 | 144 | |
10 | EBITDA, % | 4.3% | -43.8% | 7.8% | 16.9% | 27.6% | 2.1% | 2.1% | 2.1% | 2.1% | 2.1% | |
11 | Depreciation | 62 | 54 | 44 | 44 | 47 | 136 | 190 | 266 | 372 | 520 | |
12 | Depreciation, % | 8.5% | 17.7% | 5.5% | 3.8% | 3.7% | 7.7% | 7.7% | 7.7% | 7.7% | 7.7% | |
13 | EBIT | (31) | (188) | 18 | 153 | 303 | (99) | (138) | (193) | (269) | (376) | |
14 | EBIT, % | -4.2% | -61.5% | 2.3% | 13.1% | 23.9% | -5.6% | -5.6% | -5.6% | -5.6% | -5.6% | |
15 | ||||||||||||
16 | Balance Sheet Data - (USD 'MM) | |||||||||||
17 | ||||||||||||
18 | Year | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
19 | A/F | Actual | Actual | Actual | Actual | Actual | Forecast | Forecast | Forecast | Forecast | Forecast | |
20 | ||||||||||||
21 | Total Cash | 515 | 667 | 951 | 1,403 | 1,294 | 2,482 | 3,469 | 4,849 | 6,777 | 9,472 | |
22 | Total Cash, % | 70.3% | 218.9% | 118.5% | 120.2% | 101.9% | 139.9% | 139.9% | 139.9% | 139.9% | 139.9% | |
23 | Account Receivables | 32 | 15 | - | 31 | 36 | 62 | 87 | 122 | 170 | 238 | |
24 | Account Receivables, % | 4.4% | 5.1% | 0.0% | 2.6% | 2.8% | 3.5% | 3.5% | 3.5% | 3.5% | 3.5% | |
25 | Inventories | 565 | 628 | - | 1,094 | - | 2,661 | 3,719 | 5,198 | 7,265 | 10,154 | |
26 | Inventories, % | 77.3% | 206.2% | 0.0% | 93.7% | 0.0% | 150.0% | 150.0% | 150.0% | 150.0% | 150.0% | |
27 | Accounts Payable | 20 | 47 | 101 | 98 | 55 | 180 | 252 | 353 | 493 | 689 | |
28 | Accounts Payable, % | 2.7% | 15.4% | 12.6% | 8.4% | 4.3% | 10.2% | 10.2% | 10.2% | 10.2% | 10.2% | |
29 | Capital Expenditure | (51) | (31) | (34) | (69) | (60) | (112) | (156) | (218) | (305) | (426) | |
30 | Capital Expenditure, % | 6.9% | 10.2% | 4.3% | 6.0% | 4.7% | 6.3% | 6.3% | 6.3% | 6.3% | 6.3% | |
31 | ||||||||||||
32 | Build Up Free Cash Flow - (USD 'MM) | |||||||||||
33 | ||||||||||||
34 | Year | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
35 | A/F | Actual | Actual | Actual | Actual | Actual | Forecast | Forecast | Forecast | Forecast | Forecast | |
36 | ||||||||||||
37 | Revenue | 732 | 305 | 802 | 1,167 | 1,270 | 1,774 | 2,480 | 3,466 | 4,845 | 6,771 | |
38 | EBITDA | 31 | (134) | 63 | 197 | 351 | 38 | 53 | 74 | 103 | 144 | |
39 | EBIT | (31) | (188) | 18 | 153 | 303 | (99) | (138) | (193) | (269) | (376) | |
40 | Tax Rate, % | 0.7% | 0.0% | -0.7% | -89.3% | 28.7% | -15.3% | -15.3% | -15.3% | -15.3% | -15.3% | |
41 | EBIAT | (31) | (188) | 19 | 290 | 216 | (114) | (159) | (222) | (310) | (434) | |
42 | Depreciation | 62 | 54 | 44 | 44 | 47 | 136 | 190 | 266 | 372 | 520 | |
43 | Accounts Receivable | 10 | 16 | 15 | (31) | (5) | (27) | (25) | (35) | (48) | (68) | |
44 | Inventories | (565) | (63) | 628 | (1,094) | 1,094 | (2,661) | (1,058) | (1,479) | (2,067) | (2,889) | |
45 | Accounts Payable | (6) | 27 | 54 | (3) | (44) | 126 | 72 | 100 | 140 | 196 | |
46 | Capital Expenditure | (51) | (31) | (34) | (69) | (60) | (112) | (156) | (218) | (305) | (426) | |
47 | UFCF | (581) | (184) | 726 | (863) | 1,249 | (2,650) | (1,136) | (1,587) | (2,218) | (3,100) | |
48 | WACC, % | 21.2% | 21.2% | 21.2% | 21.2% | 21.2% | ||||||
49 | PV UFCF | (2,188) | (774) | (892) | (1,030) | (1,188) | ||||||
50 | SUM PV UFCF | (6,071) | ||||||||||
51 | ||||||||||||
52 | Valuation - (USD 'MM) | |||||||||||
53 | Terminal Value (Perpetuity Growth method) - (USD 'MM) | Intrinsic Value | ||||||||||
54 | Long-term growth rate, % | 4.0% | Enterprise Value - (USD 'MM) | -13,271 | ||||||||
55 | WACC, % | 21.2% | Net Debt - (USD 'MM) | -1,237 | ||||||||
56 | Free cash flow (t + 1) | -3,224 | Equity Value - (USD 'MM) | -12,034 | ||||||||
57 | Terminal Value | -18,796 | Shares Outstanding, MM | 108 | ||||||||
58 | Present Value of Terminal Value | -7,200 | Equity Value Per Share, USD | -110.95 |
1 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Free Cash Flow - (USD 'MM) | |||||||||||
3 | ||||||||||||
4 | Year | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
5 | A/F | Actual | Actual | Actual | Actual | Actual | Forecast | Forecast | Forecast | Forecast | Forecast | |
6 | ||||||||||||
7 | Revenue | 732 | 305 | 802 | 1,167 | 1,270 | 1,774 | 2,480 | 3,466 | 4,845 | 6,771 | |
8 | Revenue Growth, % | -58.3% | 163.2% | 45.4% | 8.8% | 39.8% | 39.8% | 39.8% | 39.8% | 39.8% | ||
9 | Operating Cash Flow | (271) | 418 | 240 | 376 | (1,137) | 487 | 680 | 950 | 1,328 | 1,857 | |
10 | Operating Cash Flow, % | -37.0% | 137.1% | 29.9% | 32.2% | -89.5% | 27.4% | 27.4% | 27.4% | 27.4% | 27.4% | |
11 | Capital Expenditure | (51) | (31) | (34) | (69) | (60) | (112) | (156) | (218) | (305) | (426) | |
12 | Capital Expenditure, % | 6.9% | 10.2% | 4.3% | 6.0% | 4.7% | 6.3% | 6.3% | 6.3% | 6.3% | 6.3% | |
13 | Free Cash Flow | (321) | 387 | 205 | 306 | (1,196) | 375 | 524 | 733 | 1,024 | 1,431 | |
14 | Free Cash Flow, % | -43.9% | 126.9% | 25.6% | 26.2% | -94.2% | 21.1% | 21.1% | 21.1% | 21.1% | 21.1% | |
15 | ||||||||||||
16 | Build Up Free Cash Flow - (USD 'MM) | |||||||||||
17 | ||||||||||||
18 | Year | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
19 | A/F | Actual | Actual | Actual | Actual | Actual | Forecast | Forecast | Forecast | Forecast | Forecast | |
20 | ||||||||||||
21 | Free Cash Flow | (321) | 387 | 205 | 306 | (1,196) | 375 | 524 | 733 | 1,024 | 1,431 | |
22 | WACC, % | 21.2% | 21.2% | 21.2% | 21.2% | 21.2% | ||||||
23 | PV UFCF | 310 | 357 | 412 | 475 | 548 | ||||||
24 | SUM PV UFCF | 2,102 | ||||||||||
25 | ||||||||||||
26 | Valuation - (USD 'MM) | |||||||||||
27 | Terminal Value (Perpetuity Growth method) - (USD 'MM) | Intrinsic Value | ||||||||||
28 | ||||||||||||
29 | Long-term growth rate, % | 4.0% | Enterprise Value - (USD 'MM) | 5,425 | ||||||||
30 | WACC, % | 21.2% | Net Debt - (USD 'MM) | -1,237 | ||||||||
31 | Free cash flow (t + 1) | 1,488 | Equity Value - (USD 'MM) | 6,662 | ||||||||
32 | Terminal Value | 8,676 | Shares Outstanding, MM | 108 | ||||||||
33 | Present Value of Terminal Value | 3,323 | Equity Value Per Share, USD | 61.42 |
1 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Liquidity Measurement Ratios | |||||||||||
3 | ||||||||||||
4 | Year | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Sparkline | |||||
5 | ||||||||||||
6 | Current Ratio | 0.90 | 4.49 | 7.38 | 13.92 | 49.07 | ||||||
7 | Current Assets / Current Liabilities | |||||||||||
8 | ||||||||||||
9 | Quick Ratio | 0.90 | 4.49 | 7.38 | 14.22 | 50.40 | ||||||
10 | (Cash and Cash Equivalents+Short Term Investments+Account Receivables) / Current Liabilities | |||||||||||
11 | ||||||||||||
12 | Cash Ratio | 0.40 | 3.46 | 5.34 | 10.49 | 22.11 | ||||||
13 | Cash and Cash Equivalents / Current Liabilities | |||||||||||
14 | ||||||||||||
15 | Days of Sales Outstanding | 15.90 | 18.50 | 0.00 | 9.67 | 10.29 | ||||||
16 | ((Account Receivables (start)+Account Receivables (end)) / 2) / (Revenue / 365) | |||||||||||
17 | ||||||||||||
18 | Days of Inventory Outstanding | 1,311.94 | 4,746.47 | 0.00 | 3,827.68 | 0.00 | ||||||
19 | ((Inventory (start)+Inventory (end)) / 2) / (COGS / 365) | |||||||||||
20 | ||||||||||||
21 | Operating Cycle | 1,327.83 | 4,764.97 | 0.00 | 3,837.35 | 10.29 | ||||||
22 | DSO + DIO | |||||||||||
23 | ||||||||||||
24 | Days of Payables Outstanding | 46.67 | 354.09 | 726.73 | 343.62 | 63.74 | ||||||
25 | ((Account Payables (start)+Account Payables (end)) / 2) / (COGS / 365) | |||||||||||
26 | ||||||||||||
27 | Cash Conversion Cycle | 1,281.16 | 4,410.88 | -726.73 | 3,493.73 | -53.45 | ||||||
28 | DSO + DIO − DPO | |||||||||||
29 | ||||||||||||
30 | ||||||||||||
31 | ||||||||||||
32 | Profitability Indicator Ratios | |||||||||||
33 | ||||||||||||
34 | Year | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Sparkline | |||||
35 | ||||||||||||
36 | Gross Profit Margin | 78.5% | 84.1% | 93.7% | 91.1% | 75.4% | ||||||
37 | Gross Profit / Revenue | |||||||||||
38 | ||||||||||||
39 | Operating Profit Margin | -4.2% | -61.5% | 2.3% | 13.1% | 23.9% | ||||||
40 | Operating Income / Revenue | |||||||||||
41 | ||||||||||||
42 | Pretax Profit Margin | -4.2% | -61.5% | 2.3% | 13.1% | 4.3% | ||||||
43 | Income Before Tax / Revenue | |||||||||||
44 | ||||||||||||
45 | Net Profit Margin | -4.2% | -61.5% | 2.3% | 24.8% | 3.1% | ||||||
46 | Net Income / Revenue | |||||||||||
47 | ||||||||||||
48 | Effective Tax Rate | 0.7% | 0.0% | -0.7% | -89.3% | 28.7% | ||||||
49 | Provision For Income Taxes / Income Before Tax | |||||||||||
50 | ||||||||||||
51 | Return On Assets | -0.01 | -0.10 | 0.00 | 0.04 | 0.00 | ||||||
52 | Net Income / Avg Total Assets | |||||||||||
53 | ||||||||||||
54 | Return On Equity | -0.03 | -0.26 | 0.02 | 0.25 | 0.03 | ||||||
55 | Net Income / Avg Total Equity | |||||||||||
56 | ||||||||||||
57 | Return On Capital Employed | -0.01 | -0.11 | 0.00 | 0.02 | 0.03 | ||||||
58 | Net Income / (Avg Total Assets - Avg Current Liabilities) | |||||||||||
59 | ||||||||||||
60 | ||||||||||||
61 | Debt Ratios | |||||||||||
62 | ||||||||||||
63 | Year | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Sparkline | |||||
64 | ||||||||||||
65 | Debt Ratio | 0.61 | 0.53 | 0.09 | 0.02 | 0.00 | ||||||
66 | Total Liabilities / Total Assets | |||||||||||
67 | ||||||||||||
68 | Debt Equity Ratio | 2.02 | 1.37 | 0.51 | 0.12 | 0.02 | ||||||
69 | Total Debt / Total Equity | |||||||||||
70 | ||||||||||||
71 | Long-term Debt to Capitalization | 0.58 | 0.55 | 0.32 | 0.11 | 0.02 | ||||||
72 | Long−Term Debt / (Long−Term Debt + Shareholders Equity) | |||||||||||
73 | ||||||||||||
74 | Total Debt to Capitalization | 0.67 | 0.58 | 0.34 | 0.11 | 0.02 | ||||||
75 | Total Debt / (Total Debt + Shareholders Equity) | |||||||||||
76 | ||||||||||||
77 | Interest Coverage Ratio | -0.13 | -1.25 | 0.23 | 1.85 | 57.95 | ||||||
78 | EBIT / Interest Expenses | |||||||||||
79 | ||||||||||||
80 | Cash Flow to Debt Ratio | -0.15 | 0.42 | 0.56 | 2.62 | -48.83 | ||||||
81 | Operating Cash Flows / Total Debt | |||||||||||
82 | ||||||||||||
83 | Company Equity Multiplier | 3.31 | 2.57 | 5.76 | 6.85 | 7.05 | ||||||
84 | Total Assets / Total Equity | |||||||||||
85 | ||||||||||||
86 | ||||||||||||
87 | Operating Performance Ratios | |||||||||||
88 | ||||||||||||
89 | Year | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Sparkline | |||||
90 | ||||||||||||
91 | Fixed Asset Turnover | 3.52 | 1.79 | 4.58 | 5.82 | 6.75 | ||||||
92 | Revenue / Avg Fixed Assets | |||||||||||
93 | ||||||||||||
94 | Asset Turnover | 0.25 | 0.16 | 0.16 | 0.15 | 0.14 | ||||||
95 | Revenue / Avg Total Assets | |||||||||||
96 | ||||||||||||
97 | ||||||||||||
98 | ||||||||||||
99 | Cash Flow Indicator Ratios | |||||||||||
100 | ||||||||||||
101 | Year | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Sparkline | |||||
102 | ||||||||||||
103 | Operating Cash Flow Sales Ratio | -0.37 | 1.37 | 0.30 | 0.32 | -0.90 | ||||||
104 | Operating Cash Flow / Revenue | |||||||||||
105 | ||||||||||||
106 | Free Cash Flow Operating Cash Flow Ratio | 1.19 | 0.93 | 0.86 | 0.81 | 1.05 | ||||||
107 | Free Cash Flow / Operating Cash Flow | |||||||||||
108 | ||||||||||||
109 | Cash Flow Coverage Ratios | -0.15 | 0.42 | 0.56 | 2.62 | -48.83 | ||||||
110 | Operating Cash Flow / Total Debt | |||||||||||
111 | ||||||||||||
112 | Short-Term Coverage Ratios | -0.46 | 3.98 | 8.63 | 143.40 | -289.80 | ||||||
113 | Operating Cash Flow / Short-Term Debt | |||||||||||
114 | ||||||||||||
115 | Capital Expenditure Coverage Ratios | -5.34 | 13.42 | 6.97 | 5.41 | -19.10 | ||||||
116 | Operating Cash Flow / Capital Expenditure | |||||||||||
117 | ||||||||||||
118 | Dividend Paid and Capex Coverage Ratios | 5.34 | 21.94 | -6.97 | -5.41 | 19.10 | ||||||
119 | Operating Cash Flow / (Dividends Paid + Capital Expenditure) | |||||||||||
120 | ||||||||||||
121 | Dividend Payout Ratio | 0.00 | -0.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
122 | DPS (Dividends per Share) / EPS (Net Income per Share) | |||||||||||
123 | ||||||||||||
124 | ||||||||||||
125 | ||||||||||||
126 | Investment Valuation Ratios | |||||||||||
127 | ||||||||||||
128 | Year | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Sparkline | |||||
129 | ||||||||||||
130 | Price Book Value Ratio | 1.22 | 1.32 | 2.79 | 0.78 | 0.76 | ||||||
131 | Stock Price per Share / Equity per Share | |||||||||||
132 | ||||||||||||
133 | Price Cash Flow Ratio | -4.07 | 2.28 | 9.89 | 2.43 | -0.83 | ||||||
134 | Stock Price per Share / Operating Cash Flow per Share | |||||||||||
135 | ||||||||||||
136 | Price Earnings Ratio | -35.83 | -5.09 | 127.72 | 3.15 | 24.35 | ||||||
137 | Stock Price per Share / EPS | |||||||||||
138 | ||||||||||||
139 | Price Earnings to Growth Ratio | 0.47 | -0.01 | -1.17 | 0.00 | -0.28 | ||||||
140 | Price Earnings Ratio / Expected Revenue Growth | |||||||||||
141 | ||||||||||||
142 | Price Sales Ratio | 1.50 | 3.13 | 2.96 | 0.78 | 0.75 | ||||||
143 | Stock Price per Share / Revenue per Share | |||||||||||
144 | ||||||||||||
145 | Dividend Yield | 0.000 | 0.053 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
146 | Dividend per Share / Stock Price per Share | |||||||||||
147 | ||||||||||||
148 | Enterprise Value Multiplier | 85.87 | -10.62 | 33.73 | -0.01 | -0.82 | ||||||
149 | Enterprise Value / EBITDA | |||||||||||
150 | ||||||||||||
151 | Price Fair Value | 1.22 | 1.32 | 2.79 | 0.78 | 0.76 | ||||||
152 | Stock Price per Share / Intrinsic Value | |||||||||||
153 |
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