Edwin Ariza - Flujo de Caja
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ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
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NOMBRE DE LA ENTIDAD
2
FLUJO DE CAJA EJECUTADO1
3
Del mes de marzo 2012 a febrero 2013
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(En Nuevos Soles)
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CUENTA-MONEDA NACIONAL2mar.-12abr.-12may.-12jun.-12jul.-12ago.-12sep.-12oct.-12nov.-12dic.-12ene.-13feb.-13
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SALDO AL INICIO DEL PERIODO
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ACTIVIDADES DE OPERACIÓN30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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Ingresos por:
12
I.1 De Operación
13
I.2
14
Egresos por:
15
E.1 De Operación
16
E.2
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18
OTROS INGRESOS Y EGRESOS RELATIVOS A LA ACTIVIDAD DE INVERSIÓN4
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OTROS INGRESOS Y EGRESOS RELATIVOS A LA ACTIVIDAD DE FINANCIACIÓN5
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21
VENTA (COMPRA) DE MONEDA EXTRANJERA - - - - - - - - - - -
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SALDO AL FINAL DEL PERIODO0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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ACTIVIDADES DE INVERSIÓN0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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Ingresos por:
27
Venta de Instrumentos Financieros
28
Contratos Derivados
29
Reembolso recibido de Depósitos
30
Egresos por:
31
Compra de Instrumentos Financieros
32
Contratos Derivados
33
Depósitos - - - - - - - - - - - -
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Depósito a 216 días
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Depósito a 275 días
36
Depósito a 293 días
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Depósito a 329 días
38
Depósito a 360 días
39
Depósito a 362 días
40
Depósito a 329 días
41
Depósito a 365 días
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ACTIVIDADES DE FINANCIACION0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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Ingresos por:
45
Obtención de Préstamos 000000000000
46
Préstamo a días
47
Préstamo a días
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Egresos por:
49
Amortización o pago de Préstamos (incluye intereses) 000000000000
50
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SALDO DISPONIBLE EN CTAS CTES Y AHORRO0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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Ratio de Colocación en (Utilización de) Inversiones del Periodo6
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Indice de Estabilidad del Saldo Disponible en Ctas Ctes y Ahorros7
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1. Según el numeral 3 del Anexo 1 "Lineamientos para la Gestión Global de Activos y Pasivos" aprobado por Resolución Directoral N° 016-2012-EF/52.03, cada entidad pública involucrada deberá enviar a la Dirección General de Endeudamiento y Tesoro Público el flujo de caja ejecutado de los 12 meses anteriores y el flujo de caja proyectado para los próximos 12 meses, dentro de los 20 días útiles del mes siguiente al periodo informado.
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2. En caso de que la entidad facture en moneda extranjera y/o mantengan colocaciones en la misma moneda deberá elaborar un flujo de caja por cada moneda que opere. 3518611
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3. Las Entidades del Gobierno Nacional, Gobierno regional y Gobierno local deberán enviar la información de sus actividades de operación, tanto ingresos como egresos, por Fuente de Financiamiento
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4. Incluye reembolso de préstamos concedidos, anticipos y préstamos concedidos, dividendos recibidos, compra y venta de subsidiarias, participaciones en negocios conjuntos, propiedades, planta y equipo, activos intangibles, y otros activos de largo plazo; así como otros pagos y cobros relativos a la actividad de Inversión.
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5. Incluye emisión de acciones, venta de acciones propias en cartera, pagos por arrendamiento financiero, recompra o rescate de acciones, dividendos pagados; así como otros pagos y cobros relativos a la actividad de Financiación.
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6. Ratio de Colocación en (Utilización de) Inversiones del Periodo= (-Actividades de Inversión+Ingresos por derivados-Egresos por derivados)/(Saldo al Final del Periodo+ Actividades de Financiación)
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7. Indice de Estabilidad del Saldo Disponible en Ctas Ctes y Ahorros= Saldo Disponible en Ctas Ctes y Ahorros del periodo/Saldo Disponible en Ctas Ctes y Ahorros del primer periodo del flujo de caja ejecutado
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