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1 | Francis Scott Key Elementary School PTA | |||||||||||||||||||||||||
2 | July and August 2018 Treasurer's Report | |||||||||||||||||||||||||
3 | ||||||||||||||||||||||||||
4 | Balance on Hand: | 30-Jun-18 | Total | $ 128,452.25 | ||||||||||||||||||||||
5 | checking | $ 115,747.94 | ||||||||||||||||||||||||
6 | savings | $ 12,704.31 | ||||||||||||||||||||||||
7 | ||||||||||||||||||||||||||
8 | Actual Monthly | Previous Total | Actual YTD | Budgeted | Variance | |||||||||||||||||||||
9 | ACTUAL RECEIPTS | Membership | Dues Collected | 60.00 | - | 60.00 | 3,000.00 | (2,940.00) | ||||||||||||||||||
10 | ||||||||||||||||||||||||||
11 | Fundraising Income | Annual Fund | - | - | - | 13,500.00 | (13,500.00) | |||||||||||||||||||
12 | Auction | - | - | - | 45,000.00 | (45,000.00) | ||||||||||||||||||||
13 | Book Fair | - | - | - | 4,000.00 | (4,000.00) | ||||||||||||||||||||
14 | Fundraising - Other | - | - | - | 250.00 | (250.00) | ||||||||||||||||||||
15 | Staff Appreciation | 260.00 | - | 260.00 | 1,500.00 | (1,240.00) | ||||||||||||||||||||
16 | Local Business | 545.23 | - | 545.23 | 1,500.00 | (954.77) | ||||||||||||||||||||
17 | Store Credits | 139.63 | - | 139.63 | 500.00 | (360.37) | ||||||||||||||||||||
18 | School Pictures | 1,056.00 | - | 1,056.00 | 4,000.00 | (2,944.00) | ||||||||||||||||||||
19 | Zumbathon | - | - | - | 1,250.00 | (1,250.00) | ||||||||||||||||||||
20 | ||||||||||||||||||||||||||
21 | Passthrough | Edukits | - | - | - | 4,000.00 | (4,000.00) | |||||||||||||||||||
22 | Unicef | - | - | - | 600.00 | (600.00) | ||||||||||||||||||||
23 | Childcare | - | - | - | 7,000.00 | (7,000.00) | ||||||||||||||||||||
24 | Sports Club | - | - | - | 6,500.00 | (6,500.00) | ||||||||||||||||||||
25 | Enrichment Rotary Scholarships | - | - | - | 3,000.00 | (3,000.00) | ||||||||||||||||||||
26 | ||||||||||||||||||||||||||
27 | Student Activities Income | Odyssey of the Mind | - | - | - | 300.00 | (300.00) | |||||||||||||||||||
28 | ||||||||||||||||||||||||||
29 | Miscellaneous Income | Interest | 0.44 | - | - | - | - | |||||||||||||||||||
30 | Other | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||
31 | ||||||||||||||||||||||||||
32 | TOTAL RECEIPTS | $ 2,061.30 | $ 2,060.86 | $ 95,900.00 | $ (93,839.14) | |||||||||||||||||||||
33 | ||||||||||||||||||||||||||
34 | ACTUAL EXPENDITURES | Books-Media-Library | MLM Legacy | - | - | - | 3,386.00 | (3,386.00) | ||||||||||||||||||
35 | Spanish Language Arts | - | - | - | 1,500.00 | (1,500.00) | ||||||||||||||||||||
36 | Book Fair | - | - | - | 3,500.00 | (3,500.00) | ||||||||||||||||||||
37 | Guadalajara Book Fair | - | - | - | 7,000.00 | (7,000.00) | ||||||||||||||||||||
38 | Total Books-Media-Library | - | - | - | 15,386.00 | (15,386.00) | ||||||||||||||||||||
39 | ||||||||||||||||||||||||||
40 | Committees | Character Education | - | - | - | 1,500.00 | (1,500.00) | |||||||||||||||||||
41 | Schoolyard | - | - | - | 5,000.00 | (5,000.00) | ||||||||||||||||||||
42 | Total Committees | - | - | - | 6,500.00 | (6,500.00) | ||||||||||||||||||||
43 | ||||||||||||||||||||||||||
44 | PTA Administrative Expenses | Bank Fees | - | - | - | 100.00 | (100.00) | |||||||||||||||||||
45 | Childcare | - | - | - | 600.00 | (600.00) | ||||||||||||||||||||
46 | CPA Expenses | 1,000.00 | - | 1,000.00 | 1,500.00 | (500.00) | ||||||||||||||||||||
47 | Directory Expenses/Printing | - | - | - | 4,000.00 | (4,000.00) | ||||||||||||||||||||
48 | Executive Retreat | - | - | - | 200.00 | (200.00) | ||||||||||||||||||||
49 | Monthly Meeting Expenses | - | - | - | 1,100.00 | (1,100.00) | ||||||||||||||||||||
50 | Office Supplies/Administrative | 35.58 | - | 35.58 | 500.00 | (464.42) | ||||||||||||||||||||
51 | Padres Unidos | - | - | - | 500.00 | (500.00) | ||||||||||||||||||||
52 | PTA Insurance | - | - | - | 175.00 | (175.00) | ||||||||||||||||||||
53 | Volunteer Appreciation | - | - | - | 800.00 | (800.00) | ||||||||||||||||||||
54 | Website/Communications | - | - | - | 500.00 | (500.00) | ||||||||||||||||||||
55 | Admin Enrichment Expenses | - | - | - | 3,500.00 | (3,500.00) | ||||||||||||||||||||
56 | Total PTA Administrative Expenses | 1,035.58 | - | 1,035.58 | 13,475.00 | (12,439.42) | ||||||||||||||||||||
57 | ||||||||||||||||||||||||||
58 | Stipends | Homework Club Assistants | - | - | - | 5,000.00 | (5,000.00) | |||||||||||||||||||
59 | Spanish Intern | - | - | - | 2,800.00 | (2,800.00) | ||||||||||||||||||||
60 | Teacher Stipends | - | - | - | 1,200.00 | (1,200.00) | ||||||||||||||||||||
61 | Total Stipends | - | - | - | 9,000.00 | (9,000.00) | ||||||||||||||||||||
62 | ||||||||||||||||||||||||||
63 | Student Activities | Grade Level Gatherings | - | - | - | 1,600.00 | (1,600.00) | |||||||||||||||||||
64 | Field Day | - | - | - | 3,500.00 | (3,500.00) | ||||||||||||||||||||
65 | Field Day T-shirts shortfall | - | - | - | 1,000.00 | (1,000.00) | ||||||||||||||||||||
66 | Field Trips | - | - | - | 1,500.00 | (1,500.00) | ||||||||||||||||||||
67 | Fifth Grade Year End | - | - | - | 1,500.00 | (1,500.00) | ||||||||||||||||||||
68 | Fall Fiesta | - | - | - | 2,000.00 | (2,000.00) | ||||||||||||||||||||
69 | Movie Nights | - | - | - | 250.00 | (250.00) | ||||||||||||||||||||
70 | Reflections | - | - | - | 600.00 | (600.00) | ||||||||||||||||||||
71 | Odyssey of the Mind | - | - | - | 300.00 | (300.00) | ||||||||||||||||||||
72 | Total Student Activities | - | - | - | 11,950.00 | (11,950.00) | ||||||||||||||||||||
73 | ||||||||||||||||||||||||||
74 | Student and Family Support | Edukit Donations | - | - | - | 500.00 | (500.00) | |||||||||||||||||||
75 | PTA Enrichment Scholarships | - | - | - | 3,000.00 | (3,000.00) | ||||||||||||||||||||
76 | Total Student and Family Support | - | - | - | 500.00 | (500.00) | ||||||||||||||||||||
77 | - | |||||||||||||||||||||||||
78 | Teachers and Staff | Principal's Discretionary Fund | - | - | - | 500.00 | (500.00) | |||||||||||||||||||
79 | Staff Appreciation | 20.00 | - | 20.00 | 4,500.00 | (4,480.00) | ||||||||||||||||||||
80 | Teacher Professional Dev, Training | - | - | - | 2,000.00 | (2,000.00) | ||||||||||||||||||||
81 | Teacher Resource Fund | 300.00 | - | 300.00 | 7,500.00 | (7,200.00) | ||||||||||||||||||||
82 | Teacher Grants | 205.62 | - | 205.62 | 5,000.00 | (4,794.38) | ||||||||||||||||||||
83 | Total Teachers and Staff | 525.62 | - | 525.62 | 19,500.00 | (18,974.38) | ||||||||||||||||||||
84 | - | |||||||||||||||||||||||||
85 | Membership Expenses | Including State and National Dues | - | - | - | 800.00 | (800.00) | |||||||||||||||||||
86 | - | |||||||||||||||||||||||||
87 | Fundraising Expenses | Annual Fund | - | - | - | 1,000.00 | (1,000.00) | |||||||||||||||||||
88 | Auction | - | - | - | 6,000.00 | (6,000.00) | ||||||||||||||||||||
89 | Book Fair | - | - | - | 2,000.00 | (2,000.00) | ||||||||||||||||||||
90 | Fundraising - Other (credit card fees) | 82.99 | - | 82.99 | 2,750.00 | (2,667.01) | ||||||||||||||||||||
91 | Local Business (Chipotle, etc.) | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||
92 | Store Credits (HT, Amazon, etc.) | - | - | - | ||||||||||||||||||||||
93 | School Pictures | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||
94 | Zumbathon | - | - | - | 250.00 | - | ||||||||||||||||||||
95 | Total Fundraising | 82.99 | - | 82.99 | 11,750 | (11,667.01) | ||||||||||||||||||||
96 | - | |||||||||||||||||||||||||
97 | Pass-Thru Outflows | Edukits | - | - | - | 4,000.00 | (4,000.00) | |||||||||||||||||||
98 | Unicef | - | - | - | 600.00 | (600.00) | ||||||||||||||||||||
99 | Childcare | - | - | - | 7,000.00 | (7,000.00) | ||||||||||||||||||||
100 | Sports Club | - | - | - | 6,500.00 | (6,500.00) | ||||||||||||||||||||