1 | ||||
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2 | Company Code | MCRB | ||
3 | Company Name | Seres Therapeutics, Inc. | ||
4 | Denominator | 1,000,000 | ||
5 |
1 | Profile | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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2 | Symbol | Price | Beta | Volavg | Mktcap | Lastdiv | Range | Changes | Companyname | Currency | Cik | Isin | Cusip | Exchange | Exchangeshortname | Industry | Website | Description | Ceo | Sector | Country | Fulltimeemployees | Phone | Address | City | State | Zip | Dcfdiff | Dcf | Image | Ipodate | Defaultimage | Isetf | Isactivelytrading | Isadr | Isfund | |||||||||||||||||||||||
3 | MCRB | 0.9651 | 2.143 | 5015906 | 146162465 | 0 | 0.54-6.26 | -0.0549 | Seres Therapeutics, Inc. | USD | 1609809 | US81750R1023 | 81750R102 | NASDAQ Global Select | NASDAQ | Biotechnology | Seres Therapeutics, Inc., a microbiome therapeutics platform company, engages in developing bacterial consortia that are designed to functionally interact with host cells and tissues to treat disease. The company's lead product candidate is the SER-109, an oral microbiome therapeutic candidate that has completed Phase III clinical trial for the treatment of clostridium difficile infection (CDI). It is also developing SER-155, a cultivated bacteria microbiome drug, which is Phase Ib clinical trial to reduce incidences of gastrointestinal infections, bloodstream infections, and graft versus host diseases in immunocompromised patients receiving allogeneic hematopoietic stem cell transplantation and solid organ transplants. In addition, the company engages in the development of SER-287 and SER-301 that are in Phase Ib to treat ulcerative colitis; SER-401 for patients with metastatic melanoma; and SER-262 to treat Clostridioides difficile infection. It has license and collaboration agreements with Nestec Ltd. and Memorial Sloan Kettering Cancer Center. The company was formerly known as Seres Health, Inc. and changed its name to Seres Therapeutics, Inc. in May 2015. Seres Therapeutics, Inc. was incorporated in 2010 and is headquartered in Cambridge, Massachusetts. | Mr. Eric D. Shaff M.B.A. | Healthcare | US | 233 | 617 945 9626 | 200 Sidney Street | Cambridge | MA | 2139 | 1.02872 | -0.01871512181 | 2015-06-26 | FALSE | FALSE | TRUE | FALSE | FALSE | |||||||||||||||||||||||||
4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Income Statement - FY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Date | Symbol | Reportedcurrency | Cik | Fillingdate | Accepteddate | Calendaryear | Period | Revenue | Costofrevenue | Grossprofit | Grossprofitratio | Researchanddevelopmentexpenses | Generalandadministrativeexpenses | Sellingandmarketingexpenses | Sellinggeneralandadministrativeexpenses | Otherexpenses | Operatingexpenses | Costandexpenses | Interestincome | Interestexpense | Depreciationandamortization | Ebitda | Ebitdaratio | Operatingincome | Operatingincomeratio | Totalotherincomeexpensesnet | Incomebeforetax | Incomebeforetaxratio | Incometaxexpense | Netincome | Netincomeratio | Eps | Epsdiluted | Weightedaverageshsout | Weightedaverageshsoutdil | Link | Finallink | |||||||||||||||||||||
8 | 2023-12-31 | MCRB | USD | 1609809 | 2024-03-05 | 2024-03-05 10:01:45 | 2023 | FY | 126325000 | 15114000 | 111211000 | 0.880356224 | 145860000 | 87744000 | 0 | 87744000 | 15114000 | 218490000 | 233604000 | 7301000 | 13176000 | 15114000 | -92165000 | -0.7295863843 | -107279000 | -0.8492301603 | -6445000 | -113724000 | -0.9002493568 | 0 | -113724000 | -0.9002493568 | -0.89 | -0.89 | 128003294 | 128003294 | |||||||||||||||||||||||
9 | 2022-12-31 | MCRB | USD | 1609809 | 2023-03-07 | 2023-03-07 7:11:18 | 2022 | FY | 7128000 | 1004000 | 6124000 | 0.8591470258 | 172920000 | 79694000 | 0 | 79694000 | 1004000 | 253618000 | 253618000 | 3058000 | 6020000 | 2353000 | -244137000 | -34.25042088 | -246490000 | -34.5805275 | -3667000 | -250157000 | -35.09497755 | 3667000 | -253824000 | -35.60942761 | -2.35 | -2.35 | 108077043 | 108077043 | |||||||||||||||||||||||
10 | 2021-12-31 | MCRB | USD | 1609809 | 2022-03-01 | 2022-03-01 10:00:58 | 2021 | FY | 144927000 | 1732000 | 143195000 | 0.9880491558 | 141891000 | 69261000 | 0 | 69261000 | -1732000 | 209420000 | 209420000 | 2870000 | 2910000 | 1825000 | -62668000 | -0.4324107999 | -64493000 | -0.4450033465 | -1085000 | -65578000 | -0.4524898742 | -4082000 | -61496000 | -0.42432397 | -0.67 | -0.67 | 91702866 | 91702866 | |||||||||||||||||||||||
11 | 2020-12-31 | MCRB | USD | 1609809 | 2021-03-02 | 2021-03-02 9:26:31 | 2020 | FY | 33215000 | 90570000 | -57355000 | -1.726780069 | 90570000 | 30775000 | 0 | 30775000 | 981000 | 121345000 | 121345000 | 946000 | 2924000 | 1927000 | -86203000 | -2.595303327 | -88130000 | -2.653319284 | -997000 | -89127000 | -2.683335842 | -2673000 | -86454000 | -2.602860154 | -1.08 | -1.08 | 79789220 | 79789220 | |||||||||||||||||||||||
12 | 2019-12-31 | MCRB | USD | 1609809 | 2020-03-02 | 2020-03-02 10:16:09 | 2019 | FY | 34505000 | 80141000 | -45636000 | -1.322590929 | 80141000 | 24748000 | 0 | 24748000 | 1066000 | 104889000 | 104889000 | 1033000 | 502000 | 3591000 | -68285000 | -1.978988552 | -71876000 | -2.083060426 | 1597000 | -70279000 | -2.036777279 | -6035000 | -64244000 | -1.861875091 | -1.13 | -1.13 | 56649220 | 56649220 | |||||||||||||||||||||||
13 | 2018-12-31 | MCRB | USD | 1609809 | 2019-03-06 | 2019-03-06 11:19:25 | 2018 | FY | 28267000 | 0 | 28267000 | 1 | 95955000 | 32596000 | 0 | 32596000 | 170000 | 128551000 | 128551000 | 0 | 1172000 | 7862000 | -100284000 | -3.547741182 | -100284000 | -3.547741182 | 170000 | -98942000 | -3.500265327 | 1342000 | -98942000 | -3.500265327 | -2.43 | -2.43 | 40743492 | 40743492 | |||||||||||||||||||||||
14 | 2017-12-31 | MCRB | USD | 1609809 | 2018-03-08 | 2018-03-08 10:15:39 | 2017 | FY | 32100000 | 0 | 32100000 | 1 | 89455000 | 34040000 | 0 | 34040000 | 425000 | 123495000 | 123495000 | 0 | 1590000 | 7259000 | -84136000 | -2.62105919 | -91395000 | -2.847196262 | 425000 | -89380000 | -2.784423676 | -1590000 | -89380000 | -2.784423676 | -2.21 | -2.21 | 40449410 | 40449410 | |||||||||||||||||||||||
15 | 2016-12-31 | MCRB | USD | 1609809 | 2017-03-16 | 2017-03-16 11:49:13 | 2016 | FY | 21766000 | 0 | 21766000 | 1 | 81989000 | 32616000 | 0 | 32616000 | 0 | 114605000 | 114605000 | 2229000 | 969000 | 4205000 | -86405000 | -3.969723422 | -92839000 | -4.265322062 | 1260000 | -91579000 | -4.207433612 | 2229000 | -91579000 | -4.207433612 | -2.3 | -2.3 | 39846928 | 39846928 | |||||||||||||||||||||||
16 | 2015-12-31 | MCRB | USD | 1609809 | 2016-03-14 | 2016-03-14 16:04:05 | 2015 | FY | 0 | 0 | 0 | 0 | 38095000 | 16761000 | 0 | 16761000 | 0 | 54856000 | 54856000 | 638000 | 555000 | 728000 | -54849000 | 0 | -54856000 | 0 | -7000 | -54780000 | 0 | -804000 | -54780000 | 0 | -2.33 | -2.33 | 23532400 | 23532400 | |||||||||||||||||||||||
17 | 2014-12-31 | MCRB | USD | 1609809 | 2014-12-31 | 2014-12-30 19:00:00 | 2014 | FY | 0 | 0 | 0 | 0 | 10718000 | 4364000 | 0 | 4364000 | 0 | 15082000 | 15082000 | 0 | 0 | 190000 | -13474000 | 0 | -15082000 | 0 | -1418000 | -16709000 | 0 | 1627000 | -16709000 | 0 | -0.56 | -0.56 | 29779712 | 29779712 | |||||||||||||||||||||||
18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | Balance Sheet - FY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | Date | Symbol | Reportedcurrency | Cik | Fillingdate | Accepteddate | Calendaryear | Period | Cashandcashequivalents | Shortterminvestments | Cashandshortterminvestments | Netreceivables | Inventory | Othercurrentassets | Totalcurrentassets | Propertyplantequipmentnet | Goodwill | Intangibleassets | Goodwillandintangibleassets | Longterminvestments | Taxassets | Othernoncurrentassets | Totalnoncurrentassets | Otherassets | Totalassets | Accountpayables | Shorttermdebt | Taxpayables | Deferredrevenue | Othercurrentliabilities | Totalcurrentliabilities | Longtermdebt | Deferredrevenuenoncurrent | Deferredtaxliabilitiesnoncurrent | Othernoncurrentliabilities | Totalnoncurrentliabilities | Otherliabilities | Capitalleaseobligations | Totalliabilities | Preferredstock | Commonstock | Retainedearnings | Accumulatedothercomprehensiveincomeloss | Othertotalstockholdersequity | Totalstockholdersequity | Totalequity | Totalliabilitiesandstockholdersequity | Minorityinterest | Totalliabilitiesandtotalequity | Totalinvestments | Totaldebt | Netdebt | Link | Finallink | |||||
22 | 2023-12-31 | MCRB | USD | 1609809 | 2024-03-05 | 2024-03-05 10:01:45 | 2023 | FY | 127965000 | 0 | 127965000 | 8674000 | 29647000 | 9124000 | 175410000 | 132250000 | 0 | 0 | 0 | 9586000 | 0 | 41354000 | 183190000 | 0 | 358600000 | 3641000 | 6677000 | 0 | 7730000 | 80611000 | 98659000 | 101544000 | 95364000 | 105715000 | 2174000 | 304797000 | 0 | 105715000 | 403456000 | 0 | 135000 | -978235000 | 0 | 933244000 | -44856000 | -44856000 | 358600000 | 0 | 358600000 | 9586000 | 213936000 | 85971000 | |||||||
23 | 2022-12-31 | MCRB | USD | 1609809 | 2023-03-07 | 2023-03-07 7:11:18 | 2022 | FY | 163030000 | 18311000 | 181341000 | 0 | 0 | 13423000 | 194764000 | 133969000 | 0 | 0 | 0 | 9586000 | 0 | 10465000 | 154020000 | 0 | 348784000 | 17440000 | 4057000 | 0 | 4259000 | 59840000 | 85596000 | 158533000 | 92430000 | 0 | 1442000 | 252405000 | 0 | 111543000 | 338001000 | 0 | 125000 | -864511000 | -12000 | 875181000 | 10783000 | 10783000 | 348784000 | 0 | 348784000 | 18311000 | 162590000 | -440000 | |||||||
24 | 2021-12-31 | MCRB | USD | 1609809 | 2022-03-01 | 2022-03-01 10:00:58 | 2021 | FY | 180002000 | 110704000 | 290706000 | 0 | 0 | 12922000 | 303628000 | 36146000 | 0 | 0 | 0 | 495000 | 0 | 14590000 | 51231000 | 0 | 354859000 | 13735000 | 6610000 | 0 | 16819000 | 45094000 | 82258000 | 42601000 | 86998000 | 0 | 11495000 | 141094000 | 0 | 24568000 | 223352000 | 0 | 92000 | -614354000 | -60000 | 745829000 | 131507000 | 131507000 | 354859000 | 0 | 354859000 | 111199000 | 49211000 | -130791000 | |||||||
25 | 2020-12-31 | MCRB | USD | 1609809 | 2021-03-02 | 2021-03-02 9:26:31 | 2020 | FY | 116049000 | 137567000 | 253616000 | 9387000 | 1 | 5774000 | 268777000 | 22938000 | 0 | 0 | 0 | 49825000 | 0 | 1400000 | 74163000 | 0 | 342940000 | 4018000 | 5569000 | 0 | 22602000 | 14226000 | 46415000 | 35200000 | 85572000 | 0 | 1003000 | 121775000 | 0 | 15676000 | 168190000 | 0 | 91000 | -548776000 | -47000 | 723482000 | 174750000 | 174750000 | 342940000 | 0 | 342940000 | 187392000 | 40769000 | -75280000 | |||||||
26 | 2019-12-31 | MCRB | USD | 1609809 | 2020-03-02 | 2020-03-02 10:16:09 | 2019 | FY | 65126000 | 29690000 | 94816000 | 1785000 | -29690000 | 33278000 | 100189000 | 30851000 | 0 | 0 | 0 | 1400000 | 0 | 0 | 32251000 | 0 | 132440000 | 4859000 | 4456000 | 0 | 25794000 | 10884000 | 45993000 | 40324000 | 93945000 | 0 | 502000 | 134771000 | 0 | 20132000 | 180764000 | 0 | 70000 | -459649000 | 0 | 411255000 | -48324000 | -48324000 | 132440000 | 0 | 132440000 | 31090000 | 44780000 | -20346000 | |||||||
27 | 2018-12-31 | MCRB | USD | 1609809 | 2019-03-06 | 2019-03-06 11:19:25 | 2018 | FY | 85820000 | 0 | 85820000 | 0 | 0 | 6845000 | 92665000 | 26294000 | 0 | 0 | 0 | 1400000 | 0 | 113000 | 27807000 | 0 | 120472000 | 6415000 | 12066000 | 0 | 20419000 | 3141000 | 42041000 | 7250000 | 116840000 | -5034000 | 7420000 | 126476000 | 0 | 7250000 | 168517000 | 0 | 41000 | -389370000 | -20301000 | 361585000 | -48045000 | -48045000 | 120472000 | 0 | 120472000 | 1400000 | 7250000 | -78570000 | |||||||
28 | 2017-12-31 | MCRB | USD | 1609809 | 2018-03-08 | 2018-03-08 10:15:39 | 2017 | FY | 36088000 | 113895000 | 149983000 | 0 | 0 | 0 | 155078000 | 32931000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1513000 | 34444000 | 0 | 189522000 | 7033000 | 9216000 | 0 | 12079000 | 12513000 | 31625000 | 8989000 | 84847000 | -6756000 | 3362000 | 97198000 | 0 | 8989000 | 128823000 | 0 | 40000 | -263571000 | -146000 | 324376000 | 60699000 | 60699000 | 189522000 | 0 | 189522000 | 113895000 | 8989000 | -27099000 | |||||||
29 | 2016-12-31 | MCRB | USD | 1609809 | 2017-03-16 | 2017-03-16 11:49:13 | 2016 | FY | 54539000 | 138704000 | 193243000 | 0 | 0 | 0 | 198369000 | 36125000 | 0 | 0 | 0 | 36752000 | 0 | 1400000 | 74277000 | 0 | 272646000 | 7587000 | 7496000 | 0 | 12058000 | 10812000 | 30457000 | 0 | 96756000 | 0 | 12802000 | 109558000 | 0 | 0 | 140015000 | 0 | 40000 | -174191000 | -149000 | 306931000 | 132631000 | 132631000 | 272646000 | 0 | 272646000 | 175456000 | 0 | -54539000 | |||||||
30 | 2015-12-31 | MCRB | USD | 1609809 | 2016-03-14 | 2016-03-14 16:04:05 | 2015 | FY | 73933000 | 131149000 | 205082000 | 0 | 0 | 0 | 207610000 | 7751000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1539000 | 9290000 | 0 | 216900000 | 5397000 | 0 | 0 | 0 | 5523000 | 10920000 | 0 | 0 | 0 | 586000 | 586000 | 0 | 0 | 11506000 | 0 | 39000 | -82612000 | 30000 | 287937000 | 205394000 | 205394000 | 216900000 | 0 | 216900000 | 131149000 | 0 | -73933000 | |||||||
31 | 2014-12-31 | MCRB | USD | 1609809 | 2014-12-31 | 2014-12-31 0:00:00 | 2014 | FY | 114185000 | 0 | 114185000 | 0 | 0 | 0 | 114243000 | 1264000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1838000 | 3102000 | 0 | 117345000 | 2166000 | 1200000 | 0 | 1459000 | 1737000 | 5103000 | 1304000 | 0 | 0 | 137659000 | 138963000 | 0 | 0 | 144066000 | 0 | 7000 | -27832000 | 0 | 1104000 | -26721000 | -26721000 | 117345000 | 0 | 117345000 | 0 | 2504000 | -111681000 | |||||||
32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | Cash Flow - FY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | Date | Symbol | Reportedcurrency | Cik | Fillingdate | Accepteddate | Calendaryear | Period | Netincome | Depreciationandamortization | Deferredincometax | Stockbasedcompensation | Changeinworkingcapital | Accountsreceivables | Inventory | Accountspayables | Otherworkingcapital | Othernoncashitems | Netcashprovidedbyoperatingactivities | Investmentsinpropertyplantandequipment | Acquisitionsnet | Purchasesofinvestments | Salesmaturitiesofinvestments | Otherinvestingactivites | Netcashusedforinvestingactivites | Debtrepayment | Commonstockissued | Commonstockrepurchased | Dividendspaid | Otherfinancingactivites | Netcashusedprovidedbyfinancingactivities | Effectofforexchangesoncash | Netchangeincash | Cashatendofperiod | Cashatbeginningofperiod | Operatingcashflow | Capitalexpenditure | Freecashflow | Link | Finallink | |||||||||||||||||||
36 | 2023-12-31 | MCRB | USD | 1609809 | 2024-03-05 | 2024-03-05 10:01:45 | 2023 | FY | -113724000 | 15114000 | -114228000 | 34101000 | -58977000 | -8674000 | -29647000 | -11578000 | -9078000 | 120360000 | -117354000 | -7975000 | -18557000 | -4426000 | 22983000 | 18557000 | 10582000 | -50518000 | 21187000 | 0 | 0 | 101036000 | 71705000 | 2000 | -35065000 | 127965000 | 163030000 | -117354000 | -7975000 | -125329000 | |||||||||||||||||||||
37 | 2022-12-31 | MCRB | USD | 1609809 | 2023-03-07 | 2023-03-07 7:11:18 | 2022 | FY | -250157000 | 6629000 | 0 | 25482000 | -18391000 | 0 | 0 | 2203000 | -20594000 | 7621000 | -228816000 | -9821000 | -92249000 | -48221000 | 140470000 | 92249000 | 82428000 | -1907000 | 101168000 | 0 | 0 | 30341000 | 129602000 | -1000 | -16787000 | 171215000 | 188002000 | -228816000 | -9821000 | -238637000 | |||||||||||||||||||||
38 | 2021-12-31 | MCRB | USD | 1609809 | 2022-03-01 | 2022-03-01 10:00:58 | 2021 | FY | -65578000 | 5947000 | 2526000 | 20222000 | 41530000 | 9387000 | 27138000 | 9362000 | -4357000 | 2041000 | 6688000 | -9566000 | -73653999 | -95971000 | 169625000 | 73653999 | 64088000 | -948000 | 827000 | 0 | 0 | 1299000 | 1178000 | -1000 | 71953000 | 188002000 | 116049000 | 6688000 | -9566000 | -2878000 | |||||||||||||||||||||
39 | 2020-12-31 | MCRB | USD | 1609809 | 2021-03-02 | 2021-03-02 9:26:31 | 2020 | FY | -89127000 | 6578000 | 0 | 8824000 | -23197000 | -7602000 | -2871000 | -1159000 | -11565000 | 3312000 | -93610000 | -591000 | 19900000 | -218284000 | 59984000 | -19900000 | -158891000 | -19900000 | 268641000 | 0 | 0 | 34783000 | 303424000 | 0 | 50923000 | 116049000 | 65126000 | -93610000 | -591000 | -94201000 | |||||||||||||||||||||
40 | 2019-12-31 | MCRB | USD | 1609809 | 2020-03-02 | 2020-03-02 10:16:09 | 2019 | FY | -70279000 | 7603000 | 103000 | 8344000 | -24627000 | -1785000 | -3862000 | -1460000 | -17520000 | 2336000 | -76520000 | -1002000 | 29516000 | -46420000 | 16904000 | -29516000 | -30518000 | -25000000 | 61215000 | 0 | 0 | 50016000 | 86231000 | 0 | -20807000 | 65126000 | 85933000 | -76520000 | -1002000 | -77522000 | |||||||||||||||||||||
41 | 2018-12-31 | MCRB | USD | 1609809 | 2019-03-06 | 2019-03-06 11:19:25 | 2018 | FY | -98942000 | 7862000 | 0 | 0 | 11799000 | 0 | 0 | -353000 | 12152000 | -214000 | -62854000 | -1937000 | 0 | -21832000 | 136087000 | 114255000 | 112318000 | 0 | 61000 | -197000 | 0 | 404000 | 268000 | 0 | 49732000 | 85933000 | 36201000 | -62854000 | -1937000 | -64791000 | |||||||||||||||||||||
42 | 2017-12-31 | MCRB | USD | 1609809 | 2018-03-08 | 2018-03-08 10:15:39 | 2017 | FY | -89380000 | 7259000 | 0 | 17362000 | -10551000 | 0 | 0 | -856000 | -9695000 | -213000 | -75523000 | -4676000 | 0 | -96534000 | 158312000 | -113000 | 56989000 | 0 | 116000 | -33000 | 0 | 116000 | 83000 | 0 | -18451000 | 36088000 | 54539000 | -75523000 | -4676000 | -80199000 | |||||||||||||||||||||
43 | 2016-12-31 | MCRB | USD | 1609809 | 2017-03-16 | 2017-03-16 11:49:13 | 2016 | FY | -91579000 | 4205000 | 0 | 16857000 | 114824000 | 0 | 0 | 3581000 | 111243000 | -386000 | 43921000 | -21492000 | 0 | -290594000 | 246494000 | 139000 | -65453000 | 0 | 2138000 | 0 | 0 | 2138000 | 2138000 | 0 | -19394000 | 54539000 | 73933000 | 43921000 | -21492000 | 22429000 | |||||||||||||||||||||
44 | 2015-12-31 | MCRB | USD | 1609809 | 2016-03-14 | 2016-03-14 16:04:05 | 2015 | FY | -54780000 | 728000 | 7000 | 9694000 | 3140000 | 0 | 0 | 2682000 | 458000 | 367000 | -40844000 | -4362000 | 0 | -267761000 | 136390000 | -1400000 | -137133000 | -2600000 | 143015000 | -24000 | 0 | -2404000 | 137725000 | 0 | -40252000 | 73933000 | 114185000 | -40844000 | -4362000 | -45206000 | |||||||||||||||||||||
45 | 2014-12-31 | MCRB | USD | 1609809 | 2014-12-31 | 2014-12-30 19:00:00 | 2014 | FY | -16709000 | 190000 | 1418000 | 2068000 | 2277000 | 0 | 0 | 810000 | 1467000 | 398000 | -10358000 | -1001000 | 0 | 0 | 0 | -102000 | -1103000 | -400000 | 5000 | 0 | 0 | 124387000 | 123992000 | 0 | 112531000 | 114185000 | 1654000 | -10358000 | -1001000 | -11359000 | |||||||||||||||||||||
46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
47 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
48 | Ratios - FY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
49 | Symbol | Date | Calendaryear | Period | Currentratio | Quickratio | Cashratio | Daysofsalesoutstanding | Daysofinventoryoutstanding | Operatingcycle | Daysofpayablesoutstanding | Cashconversioncycle | Grossprofitmargin | Operatingprofitmargin | Pretaxprofitmargin | Netprofitmargin | Effectivetaxrate | Returnonassets | Returnonequity | Returnoncapitalemployed | Netincomeperebt | Ebtperebit | Ebitperrevenue | Debtratio | Debtequityratio | Longtermdebttocapitalization | Totaldebttocapitalization | Interestcoverage | Cashflowtodebtratio | Companyequitymultiplier | Receivablesturnover | Payablesturnover | Inventoryturnover | Fixedassetturnover | Assetturnover | Operatingcashflowpershare | Freecashflowpershare | Cashpershare | Payoutratio | Operatingcashflowsalesratio | Freecashflowoperatingcashflowratio | Cashflowcoverageratios | Shorttermcoverageratios | Capitalexpenditurecoverageratio | Dividendpaidandcapexcoverageratio | Dividendpayoutratio | Pricebookvalueratio | Pricetobookratio | Pricetosalesratio | Priceearningsratio | Pricetofreecashflowsratio | Pricetooperatingcashflowsratio | Pricecashflowratio | Priceearningstogrowthratio | Pricesalesratio | Dividendyield | Enterprisevaluemultiple | Pricefairvalue | |
50 | MCRB | 2023-12-31 | 2023 | FY | 1.777942205 | 1.384962345 | 1.297043351 | 25.06241837 | 715.9689692 | 741.0313875 | 87.9294032 | 653.1019843 | 0.880356224 | -0.8492301603 | -0.9002493568 | -0.9002493568 | 0 | -0.3171332962 | 2.535313002 | -0.4127051908 | 1 | 1.060076995 | -0.8492301603 | 0.301787507 | -2.412631532 | 1.791278577 | 1.707898682 | -8.142000607 | -1.084392124 | -7.994471197 | 14.56363846 | 4.151057402 | 0.5097986306 | 0.9551984877 | 0.3522727273 | -0.9168045316 | -0.9791076158 | 0.9997008358 | 0 | -0.9289847615 | 1.06795678 | -1.084392124 | -17.57585742 | 14.71523511 | 14.71523511 | 0 | -3.995109051 | -3.995109051 | 1.418599736 | -1.575785336 | -1.429873466 | -1.527043063 | -1.527043063 | 0.02536366809 | 1.418599736 | 0 | -2.877183438 | -3.995109051 | |
51 | MCRB | 2022-12-31 | 2022 | FY | 2.2753867 | 2.118568625 | 1.904645077 | 0 | 0 | 0 | 6340.239044 | -6340.239044 | 0.8591470258 | -34.5805275 | -35.09497755 | -35.60942761 | -0.01465879428 | -0.7277398046 | -23.53927478 | -0.9365548581 | 1.014658794 | 1.014876871 | -34.5805275 | 0.4661624386 | 15.07836409 | 0.9363143471 | 0.9378046178 | -40.94518272 | -1.407319023 | 32.34572939 | 0 | 0.05756880734 | 0 | 0.05320633878 | 0.02043671728 | -2.11715637 | -2.208026731 | 1.677886394 | 0 | -32.1010101 | 1.04292095 | -1.407319023 | -56.40029579 | 23.29864576 | 23.29864576 | 0 | 56.12829832 | 56.12829832 | 84.90901246 | -2.384453168 | -2.536201179 | -2.645057342 | -2.645057342 | -0.009509426323 | 84.90901246 | 0 | -2.477262524 | 56.12829832 | |
52 | MCRB | 2021-12-31 | 2021 | FY | 3.691166817 | 3.534075713 | 2.188261324 | 0 | 0 | 0 | 2894.500577 | -2894.500577 | 0.9880491558 | -0.4450033465 | -0.4524898742 | -0.42432397 | 0.0622464851 | -0.1732969997 | -0.4676252975 | -0.2365838717 | 0.9377535149 | 1.016823531 | -0.4450033465 | 0.1386776156 | 0.3742082171 | 0.2446814621 | 0.2723082371 | -22.16254296 | 0.1359045742 | 2.698403887 | 0 | 0.1261012013 | 0 | 4.009489293 | 0.4084072829 | 0.07293119934 | -0.03138397005 | 3.170086309 | 0 | 0.04614737075 | -0.4303229665 | 0.1359045742 | 1.011800303 | -0.6991427974 | -0.6991427974 | 0 | 5.808701239 | 5.808701239 | 5.270825131 | -12.42170017 | -265.4221243 | 114.2172359 | 114.2172359 | 0.3272057606 | 5.270825131 | 0 | -10.10234687 | 5.808701239 | |
53 | MCRB | 2020-12-31 | 2020 | FY | 5.790735754 | 5.666336314 | 2.500247765 | 103.1538462 | 0.000004030032019 | 103.1538502 | 16.19266865 | 86.96118153 | -1.726780069 | -2.653319283 | -2.683335842 | -2.602860154 | 0.02999091184 | -0.2520965767 | -0.4947296137 | -0.2972093415 | 0.9700090882 | 1.011312833 | -2.653319283 | 0.1188808538 | 0.2332989986 | 0.1676589664 | 0.1891666164 | -30.14021888 | -2.296107336 | 1.962460658 | 3.538404176 | 22.54106521 | 90570000 | 1.44803383 | 0.09685367703 | -1.173216131 | -1.180623147 | 3.17857475 | 0 | -2.818304983 | 1.006313428 | -2.296107336 | -16.80912192 | 158.392555 | 158.392555 | 0 | 11.18647147 | 11.18647147 | 58.85400843 | -22.61128334 | -20.75175306 | -20.88276776 | -20.88276776 | 5.110150035 | 58.85400843 | 0 | -21.80383386 | 11.18647147 | |
54 | MCRB | 2019-12-31 | 2019 | FY | 2.178353228 | 2.100341356 | 1.415998087 | 18.88204608 | -135.2222957 | -116.3402496 | 22.13018305 | -138.4704327 | -1.322590929 | -2.083060426 | -2.036777279 | -1.861875091 | 0.08587202436 | -0.4850800362 | 1.329442927 | -0.831445857 | 0.9141279756 | 0.9777811787 | -2.083060426 | 0.338115373 | -0.9266617002 | -5.0405 | -12.63544018 | -143.1792829 | -1.708798571 | -2.740667163 | 19.33053221 | 16.49331138 | -2.69925901 | 1.118440245 | 0.2605330716 | -1.350768819 | -1.368456618 | 1.673738844 | 0 | -2.217649616 | 1.013094616 | -1.708798571 | -17.17235189 | 76.36726547 | 76.36726547 | 0 | -4.044363236 | -4.044363236 | 5.664101116 | -3.042148823 | -2.521088323 | -2.554101006 | -2.554101006 | 0.05686478185 | 5.664101116 | 0 | -2.5641621 | -4.044363236 | |
55 | MCRB | 2018-12-31 | 2018 | FY | 2.204157846 | 2.041340596 | 2.041340596 | 0 | 0 | -116.3402496 | 0 | -138.4704327 | 1 | -3.547741182 | -3.500265327 | -3.500265327 | -0.01356350185 | -0.821286274 | 2.059361016 | -1.278627073 | 1 | 0.9866180049 | -3.547741182 | 0.1603360117 | -0.4020397544 | -0.1777178576 | -0.6723519788 | -85.5665529 | -3.253986333 | -2.507482568 | 0 | 0 | 0 | 1.07503613 | 0.234635434 | -1.542675822 | -1.590217157 | 2.106348665 | 0 | -2.223582269 | 1.03081745 | -3.253986333 | -5.209182828 | 32.44914817 | 32.44914817 | 0 | -3.833085313 | -3.833085313 | 6.515038166 | -1.861298375 | -2.842379093 | -2.929973969 | -2.929973969 | -0.1869758822 | 6.515038166 | 0 | -1.052915558 | -3.833085313 | |
56 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
57 | Income Statement - Q | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
58 | Date | Symbol | Reportedcurrency | Cik | Fillingdate | Accepteddate | Calendaryear | Period | Revenue | Costofrevenue | Grossprofit | Grossprofitratio | Researchanddevelopmentexpenses | Generalandadministrativeexpenses | Sellingandmarketingexpenses | Sellinggeneralandadministrativeexpenses | Otherexpenses | Operatingexpenses | Costandexpenses | Interestincome | Interestexpense | Depreciationandamortization | Ebitda | Ebitdaratio | Operatingincome | Operatingincomeratio | Totalotherincomeexpensesnet | Incomebeforetax | Incomebeforetaxratio | Incometaxexpense | Netincome | Netincomeratio | Eps | Epsdiluted | Weightedaverageshsout | Weightedaverageshsoutdil | Link | Finallink | |||||||||||||||||||||
59 | 2024-03-31 | MCRB | USD | 1609809 | 2024-05-08 | 2024-05-08 10:00:38 | 2024 | Q1 | 0 | 1559000 | -1559000 | 0 | 21702000 | 15466000 | -1559000 | 13907000 | 0 | 35609000 | 37168000 | 1648000 | -4663000 | 1559000 | -35609000 | 0 | -37168000 | 0 | -2965000 | -40133000 | 0 | 0 | -40133000 | 0 | -0.27 | -0.27 | 146101581 | 146101581 | |||||||||||||||||||||||
60 | 2023-12-31 | MCRB | USD | 1609809 | 2024-03-05 | 2024-03-05 10:01:45 | 2023 | Q4 | 64000 | 4053000 | -3989000 | -62.328125 | 26846000 | 17234000 | -4053000 | 13181000 | 336000 | 40027000 | 44080000 | 1971000 | 4029000 | 4053000 | -39963000 | -624.421875 | -44016000 | -687.75 | 2768000 | -41248000 | -644.5 | -2195000 | -41248000 | -644.5 | -0.32 | -0.32 | 129262271 | 129262271 | |||||||||||||||||||||||
61 | 2023-09-30 | MCRB | USD | 1609809 | 2023-11-02 | 2023-11-02 10:00:31 | 2023 | Q3 | 310000 | 519000 | -209000 | -0.6741935484 | 28253000 | 19989000 | 0 | 19989000 | 999000 | 47723000 | 47723000 | 2572000 | 4012000 | 3571000 | -43842000 | -141.4258065 | -47413000 | -152.9451613 | 999000 | -47854000 | -154.3677419 | 1440000 | -47854000 | -154.3677419 | -0.37 | -0.37 | 128289871 | 128289871 | |||||||||||||||||||||||
62 | 2023-06-30 | MCRB | USD | 1609809 | 2023-08-08 | 2023-08-08 10:01:26 | 2023 | Q2 | 126473000 | 2106000 | 124367000 | 0.9833482245 | 46792000 | 28051000 | 0 | 28051000 | -1511000 | 76949000 | 76949000 | 1726000 | 3187000 | 1527000 | 49739000 | 0.3932776166 | 49524000 | 0.391577649 | -1511000 | 46552000 | 0.3680785622 | 149000 | 46552000 | 0.3680785622 | 0.36 | 0.36 | 127713486 | 129844931 | |||||||||||||||||||||||
63 | 2023-03-31 | MCRB | USD | 1609809 | 2023-05-09 | 2023-05-09 10:00:48 | 2023 | Q1 | -522000 | 3607000 | -4129000 | 7.909961686 | 43969000 | 22470000 | 0 | 22470000 | 3607000 | 70046000 | 70046000 | 1032000 | 1948000 | 2742000 | -67826000 | 129.9348659 | -70568000 | 135.1877395 | -606000 | -71174000 | 136.348659 | 606000 | -71780000 | 137.5095785 | -0.57 | -0.57 | 125862975 | 125862975 | |||||||||||||||||||||||
64 | 2022-12-31 | MCRB | USD | 1609809 | 2023-03-07 | 2023-03-07 7:11:18 | 2022 | Q4 | 975000 | 1004000 | -29000 | -0.0297435897 | 46220000 | 22404000 | 0 | 22404000 | 658000 | 69282000 | 69282000 | 1414000 | 1880000 | 3018000 | -65289000 | -66.96307692 | -68307000 | -70.05846154 | -489000 | -68796000 | -70.56 | 489000 | -69285000 | -71.06153846 | -0.55 | -0.55 | 125222273 | 125222273 | |||||||||||||||||||||||
65 | 2022-09-30 | MCRB | USD | 1609809 | 2022-11-02 | 2022-11-02 10:01:00 | 2022 | Q3 | 3444000 | 1051000 | 2393000 | 0.6948315912 | 43116000 | 18384000 | 0 | 18384000 | 1051000 | 62551000 | 62551000 | 865000 | 1727000 | 2579000 | -56528000 | -16.41347271 | -59107000 | -17.16231127 | -895000 | -60002000 | -17.42218351 | 895000 | -60897000 | -17.68205575 | -0.5 | -0.5 | 122453061 | 122527275 | |||||||||||||||||||||||
66 | 2022-06-30 | MCRB | USD | 1609809 | 2022-08-03 | 2022-08-03 10:01:10 | 2022 | Q2 | 1216000 | 271000 | 945000 | 0.7771381579 | 43935000 | 20335000 | 0 | 20335000 | 271000 | 64541000 | 64541000 | 395000 | 1501000 | 1776000 | -61549000 | -50.61595395 | -63325000 | -52.07648026 | -1410000 | -64735000 | -53.23601974 | 1410000 | -66145000 | -54.39555921 | -0.72 | -0.72 | 92255416 | 92255416 | |||||||||||||||||||||||
67 | 2022-03-31 | MCRB | USD | 1609809 | 2022-05-04 | 2022-05-04 10:01:49 | 2022 | Q1 | 1493000 | 976000 | 517000 | 0.3462826524 | 39649000 | 18571000 | 0 | 18571000 | -976000 | 57244000 | 57244000 | 384000 | 912000 | 1609000 | -54142000 | -36.26389819 | -55751000 | -37.34159411 | -873000 | -56624000 | -37.92632284 | 873000 | -57497000 | -38.51105157 | -0.62 | -0.62 | 92164419 | 92164419 | |||||||||||||||||||||||
68 | 2021-12-31 | MCRB | USD | 1609809 | 2022-03-01 | 2022-03-01 10:00:58 | 2021 | Q4 | 7221000 | 36752000 | -29531000 | 19.83035591 | 36752000 | 20506000 | 0 | 20506000 | -316000 | 56653000 | 56653000 | 485000 | 738000 | 1552000 | -47711000 | -6.607256613 | -49432000 | -6.845589254 | -316000 | -50001000 | -6.924387204 | -5082000 | -50001000 | -6.924387204 | -0.54 | -0.53 | 91757614 | 94953117 | |||||||||||||||||||||||
69 | 2021-09-30 | MCRB | USD | 1609809 | 2021-11-10 | 2021-11-10 9:46:03 | 2021 | Q3 | 126725000 | 1127000 | 125598000 | 0.9911067272 | 39882000 | 19563000 | 0 | 19563000 | -35000 | 58318000 | 58318000 | 590000 | 744000 | 1493000 | 70455000 | 0.5559676465 | 68407000 | 0.539806668 | -35000 | 68218000 | 0.5383152496 | 709000 | 68218000 | 0.5383152496 | 0.74 | 0.72 | 91757614 | 94953117 | |||||||||||||||||||||||
70 | 2021-06-30 | MCRB | USD | 1609809 | 2021-08-03 | 2021-08-03 10:01:20 | 2021 | Q2 | 5263000 | 0 | 5263000 | 1 | 35954000 | 17451000 | 0 | 17451000 | -285000 | 53405000 | 53405000 | 829000 | 732000 | 1426000 | -46172000 | -8.772943188 | -48142000 | -9.147254418 | -285000 | -48330000 | -9.182975489 | 447000 | -48330000 | -9.182975489 | -0.53 | -0.53 | 91659829 | 91659829 | |||||||||||||||||||||||
71 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
72 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
73 | Cash Flow - Q | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
74 | Date | Symbol | Reportedcurrency | Cik | Fillingdate | Accepteddate | Calendaryear | Period | Netincome | Depreciationandamortization | Deferredincometax | Stockbasedcompensation | Changeinworkingcapital | Accountsreceivables | Inventory | Accountspayables | Otherworkingcapital | Othernoncashitems | Netcashprovidedbyoperatingactivities | Investmentsinpropertyplantandequipment | Acquisitionsnet | Purchasesofinvestments | Salesmaturitiesofinvestments | Otherinvestingactivites | Netcashusedforinvestingactivites | Debtrepayment | Commonstockissued | Commonstockrepurchased | Dividendspaid | Otherfinancingactivites | Netcashusedprovidedbyfinancingactivities | Effectofforexchangesoncash | Netchangeincash | Cashatendofperiod | Cashatbeginningofperiod | Operatingcashflow | Capitalexpenditure | Freecashflow | Link | Finallink | |||||||||||||||||||
75 | 2024-03-31 | MCRB | USD | 1609809 | 2024-05-08 | 2024-05-08 10:00:38 | 2024 | Q1 | -40133000 | 1559000 | 0 | 6489000 | -9153000 | 1256000 | -12326000 | 1594000 | 323000 | 25085000 | -35236000 | -62000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -62000 | 0 | 18762000 | 0 | 0 | 18409000 | 18762000 | 0 | -16781000 | 111184000 | 127965000 | -35236000 | -62000 | -35298000 | |||||||||||||||||||||
76 | 2023-12-31 | MCRB | USD | 1609809 | 2024-03-05 | 2024-03-05 10:01:45 | 2023 | Q4 | -41248000 | 4053000 | -21170000 | 5086000 | -15389000 | 8183000 | -11122000 | -5039000 | -7411000 | 21169000 | -47499000 | -877000 | 6806999 | 0 | 0 | -6806999 | -877000 | -52860000 | 6429000 | 0 | 0 | 6429000 | 6429000 | 132538000 | -41947000 | 127965000 | 169912000 | -47499000 | -877000 | -48376000 | |||||||||||||||||||||
77 | 2023-09-30 | MCRB | USD | 1609809 | 2023-11-02 | 2023-11-02 10:00:31 | 2023 | Q3 | -47854000 | 1684000 | 21369000 | 8673000 | -22787000 | -16857000 | -13185000 | -3447000 | 10702000 | -20340000 | -59255000 | -1797000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1797000 | 0 | 1443000 | 0 | 0 | 1443000 | 1443000 | 1000 | -59608000 | 178097000 | 237705000 | -59255000 | -1797000 | -61052000 | |||||||||||||||||||||
78 | 2023-06-30 | MCRB | USD | 1609809 | 2023-08-08 | 2023-08-08 10:01:26 | 2023 | Q2 | 46552000 | 1527000 | 1444000 | 13492000 | -1464000 | -2249000 | -1273000 | 714000 | 1344000 | 4433000 | 65984000 | -1233000 | 0 | 0 | 11750000 | 11750000 | 10517000 | -52860000 | 7491000 | 0 | 0 | 103546000 | 58177000 | -132537000 | 134679000 | 237705000 | 103026000 | 65984000 | -1233000 | 64751000 | |||||||||||||||||||||
79 | 2023-03-31 | MCRB | USD | 1609809 | 2023-05-09 | 2023-05-09 10:00:48 | 2023 | Q1 | -71174000 | 1400000 | 0 | 6850000 | -19337000 | 0 | 0 | -3806000 | -15531000 | 5677000 | -76584000 | -4068000 | -6806999 | -4426000 | 11233000 | 6806999 | 2739000 | 0 | 4239000 | 0 | 0 | 1417000 | 5656000 | 0 | -68189000 | 103026000 | 171215000 | -76584000 | -4068000 | -80652000 | |||||||||||||||||||||
80 | 2022-12-31 | MCRB | USD | 1609809 | 2023-03-07 | 2023-03-07 7:11:18 | 2022 | Q4 | -68796000 | 1627000 | 0 | 7291000 | 4498000 | 0 | 0 | 5453000 | -955000 | 2488000 | -52892000 | -3461000 | -9387000 | -12083000 | 21470000 | 9387000 | 5926000 | -1907000 | 1168000 | 0 | 0 | 5336000 | 4597000 | 1000 | -42368000 | 171215000 | 213583000 | -52892000 | -3461000 | -56353000 | |||||||||||||||||||||
81 | 2022-09-30 | MCRB | USD | 1609809 | 2022-11-02 | 2022-11-02 10:01:00 | 2022 | Q3 | -60002000 | 1747000 | 0 | 6364000 | -10349000 | 0 | 0 | -3959000 | -6390000 | 2658000 | -59582000 | -1247000 | 0 | 0 | 41378000 | 41378000 | 40131000 | 0 | 98027000 | 0 | 0 | 98027000 | 98027000 | -2000 | 78574000 | 213583000 | 135009000 | -59582000 | -1247000 | -60829000 | |||||||||||||||||||||
82 | 2022-06-30 | MCRB | USD | 1609809 | 2022-08-03 | 2022-08-03 10:01:10 | 2022 | Q2 | -64735000 | 1685000 | 0 | 6748000 | 4458000 | 0 | 0 | 7173000 | -2715000 | 1947000 | -49897000 | -2163000 | -25562000 | -7982000 | 33544000 | 25562000 | 23399000 | 0 | 130000 | 0 | 0 | 130000 | 130000 | 0 | -26368000 | 135009000 | 161377000 | -49897000 | -2163000 | -52060000 | |||||||||||||||||||||
83 | 2022-03-31 | MCRB | USD | 1609809 | 2022-05-04 | 2022-05-04 10:01:49 | 2022 | Q1 | -56624000 | 1570000 | 0 | 5079000 | -16998000 | 0 | 0 | -6464000 | -10534000 | 528000 | -66445000 | -2950000 | 0 | -28156000 | 44078000 | 0 | 12972000 | -1907000 | 892000 | 0 | 0 | 27863000 | 26848000 | 0 | -26625000 | 161377000 | 188002000 | -66445000 | -2950000 | -69395000 | |||||||||||||||||||||
84 | 2021-12-31 | MCRB | USD | 1609809 | 2022-03-01 | 2022-03-01 10:00:58 | 2021 | Q4 | -50001000 | 1552000 | 429000 | 5674000 | -10025000 | 1250000 | -8636000 | 4581000 | -7220000 | 508000 | -51863000 | -1578000 | 0 | -29629000 | 43643000 | 750000 | 13186000 | 0 | 827000 | 0 | 0 | -1607000 | -780000 | -1000 | -39458000 | 188002000 | 227460000 | -51863000 | -1578000 | -53441000 | |||||||||||||||||||||
85 | 2021-09-30 | MCRB | USD | 1609809 | 2021-11-10 | 2021-11-10 9:46:03 | 2021 | Q3 | 68218000 | 1493000 | 516000 | 5846000 | 51842000 | 1000 | 35970000 | 3097000 | 12774000 | -173000 | 127742000 | -4092000 | 0 | -14400000 | 43604000 | 0 | 25112000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 609000 | 609000 | 0 | 153463000 | 227460000 | 73997000 | 127742000 | -4092000 | 123650000 | |||||||||||||||||||||
86 | 2021-06-30 | MCRB | USD | 1609809 | 2021-08-03 | 2021-08-03 10:01:20 | 2021 | Q2 | -48330000 | 1426000 | 730000 | 5078000 | 468000 | 1353000 | 3667000 | 711000 | -5263000 | 933000 | -39695000 | -2554000 | 0 | -4998000 | 54830000 | -750000 | 46528000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 585000 | 585000 | 0 | 7418000 | 73997000 | 66579000 | -39695000 | -2554000 | -42249000 | |||||||||||||||||||||
87 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
88 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
89 | Balance Sheet - Q | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
90 | Date | Symbol | Reportedcurrency | Cik | Fillingdate | Accepteddate | Calendaryear | Period | Cashandcashequivalents | Shortterminvestments | Cashandshortterminvestments | Netreceivables | Inventory | Othercurrentassets | Totalcurrentassets | Propertyplantequipmentnet | Goodwill | Intangibleassets | Goodwillandintangibleassets | Longterminvestments | Taxassets | Othernoncurrentassets | Totalnoncurrentassets | Otherassets | Totalassets | Accountpayables | Shorttermdebt | Taxpayables | Deferredrevenue | Othercurrentliabilities | Totalcurrentliabilities | Longtermdebt | Deferredrevenuenoncurrent | Deferredtaxliabilitiesnoncurrent | Othernoncurrentliabilities | Totalnoncurrentliabilities | Otherliabilities | Capitalleaseobligations | Totalliabilities | Preferredstock | Commonstock | Retainedearnings | Accumulatedothercomprehensiveincomeloss | Othertotalstockholdersequity | Totalstockholdersequity | Totalequity | Totalliabilitiesandstockholdersequity | Minorityinterest | Totalliabilitiesandtotalequity | Totalinvestments | Totaldebt | Netdebt | Link | Finallink | |||||
91 | 2024-03-31 | MCRB | USD | 1609809 | 2024-05-08 | 2024-05-08 10:00:38 | 2024 | Q1 | 111184000 | 0 | 111184000 | 7418000 | 41973000 | 4606000 | 165181000 | 124784000 | 0 | 0 | 0 | 9831000 | 0 | 41466000 | 176081000 | 0 | 341262000 | 5219000 | 8833000 | 0 | 8109000 | 76317000 | 98478000 | 102009000 | 95364000 | 103341000 | 1808000 | 302522000 | 0 | 103341000 | 401000000 | 0 | 151000 | -1018368000 | 0 | 958479000 | -59738000 | -59738000 | 341262000 | 0 | 341262000 | 9831000 | 214183000 | 102999000 | |||||||
92 | 2023-12-31 | MCRB | USD | 1609809 | 2024-03-05 | 2024-03-05 10:01:45 | 2023 | Q4 | 127965000 | 0 | 127965000 | 8674000 | 29647000 | 9124000 | 175410000 | 132250000 | 0 | 0 | 0 | 9586000 | 0 | 41354000 | 183190000 | 0 | 358600000 | 3641000 | 6677000 | 0 | 7730000 | 80611000 | 98659000 | 101544000 | 95364000 | 105715000 | 2174000 | 304797000 | 0 | 105715000 | 403456000 | 0 | 135000 | -978235000 | 0 | 933244000 | -44856000 | -44856000 | 358600000 | 0 | 358600000 | 9586000 | 213936000 | 85971000 | |||||||
93 | 2023-09-30 | MCRB | USD | 1609809 | 2023-11-02 | 2023-11-02 10:00:31 | 2023 | Q3 | 169912000 | 0 | 169912000 | 16857000 | 18525000 | 9100000 | 214394000 | 131671000 | 0 | 0 | 0 | 9586000 | 0 | 12048000 | 153305000 | 0 | 367699000 | 8958000 | 6280000 | 0 | 9829000 | 54158000 | 79225000 | 205998000 | 95064000 | 956000 | 1579000 | 303597000 | 0 | 111143000 | 382822000 | 0 | 129000 | -936987000 | 0 | 921735000 | -15123000 | -15123000 | 367699000 | 0 | 367699000 | 9586000 | 212278000 | 42366000 | |||||||
94 | 2023-06-30 | MCRB | USD | 1609809 | 2023-08-08 | 2023-08-08 10:01:26 | 2023 | Q2 | 229520000 | 0 | 229520000 | 7559000 | 5340000 | 8819000 | 251238000 | 134309000 | 0 | 0 | 0 | 9586000 | 0 | 11254000 | 155149000 | 0 | 406387000 | 12922000 | 5470000 | 0 | 3628000 | 55878000 | 77898000 | 207448000 | 94927000 | 1968000 | 1532000 | 305875000 | 0 | 112176000 | 383773000 | 0 | 128000 | -889133000 | -1000 | 911620000 | 22614000 | 22614000 | 406387000 | 0 | 406387000 | 9586000 | 212918000 | -16602000 | |||||||
95 | 2023-03-31 | MCRB | USD | 1609809 | 2023-05-09 | 2023-05-09 10:00:48 | 2023 | Q1 | 94841000 | 11703000 | 106544000 | 0 | 0 | 9537000 | 116081000 | 133220000 | 0 | 0 | 0 | 9586000 | 0 | 11307000 | 154113000 | 0 | 270194000 | 12297000 | 4784000 | 0 | 2376000 | 44361000 | 63818000 | 157926000 | 94835000 | 0 | 1486000 | 254247000 | 0 | 111476000 | 318065000 | 0 | 127000 | -935685000 | 2000 | 887685000 | -47871000 | -47871000 | 270194000 | 0 | 270194000 | 11703000 | 162710000 | 67869000 | |||||||
96 | 2022-12-31 | MCRB | USD | 1609809 | 2023-03-07 | 2023-03-07 7:11:18 | 2022 | Q4 | 163030000 | 18311000 | 181341000 | 0 | 0 | 13423000 | 194764000 | 133969000 | 0 | 0 | 0 | 9586000 | 0 | 10465000 | 154020000 | 0 | 348784000 | 17440000 | 4057000 | 0 | 4259000 | 59840000 | 85596000 | 158533000 | 92430000 | 0 | 1442000 | 252405000 | 0 | 111543000 | 338001000 | 0 | 125000 | -864511000 | -12000 | 875181000 | 10783000 | 10783000 | 348784000 | 0 | 348784000 | 18311000 | 162590000 | -440000 | |||||||
97 | 2022-09-30 | MCRB | USD | 1609809 | 2022-11-02 | 2022-11-02 10:01:00 | 2022 | Q3 | 205398000 | 27605000 | 233003000 | 0 | 0 | 14510000 | 247513000 | 43231000 | 0 | 0 | 0 | 9586000 | 0 | 11538000 | 64355000 | 0 | 311868000 | 10449000 | 7333000 | 0 | 4868000 | 59169000 | 81819000 | 68707000 | 92796000 | 0 | 961000 | 162464000 | 0 | 25183000 | 244283000 | 0 | 124000 | -795715000 | -118000 | 863294000 | 67585000 | 67585000 | 311868000 | 0 | 311868000 | 27605000 | 76040000 | -129358000 | |||||||
98 | 2022-06-30 | MCRB | USD | 1609809 | 2022-08-03 | 2022-08-03 10:01:10 | 2022 | Q2 | 126824000 | 68971000 | 195795000 | 0 | 0 | 13785000 | 209580000 | 44521000 | 0 | 0 | 0 | 9586000 | 0 | 9509000 | 63616000 | 0 | 273196000 | 13992000 | 7058000 | 0 | 11098000 | 56889000 | 89037000 | 70148000 | 90010000 | 0 | 943000 | 161101000 | 0 | 26574000 | 250138000 | 0 | 92000 | -735713000 | -256000 | 758935000 | 23058000 | 23058000 | 273196000 | 0 | 273196000 | 68971000 | 77206000 | -49618000 | |||||||
99 | 2022-03-31 | MCRB | USD | 1609809 | 2022-05-04 | 2022-05-04 10:01:49 | 2022 | Q1 | 153192000 | 94809000 | 248001000 | 0 | 0 | 15249000 | 263250000 | 45312000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11327000 | 56639000 | 0 | 319889000 | 6791000 | 6849000 | 0 | 20441000 | 48278000 | 82359000 | 70783000 | 81883000 | 0 | 3908000 | 156574000 | 0 | 27195000 | 238933000 | 0 | 92000 | -670978000 | -215000 | 752057000 | 80956000 | 80956000 | 319889000 | 0 | 319889000 | 94809000 | 77632000 | -75560000 | |||||||
100 | 2021-12-31 | MCRB | USD | 1609809 | 2022-03-01 | 2022-03-01 10:00:58 | 2021 | Q4 | 180002000 | 110704000 | 290706000 | 0 | 0 | 12922000 | 303628000 | 36146000 | 0 | 0 | 0 | 495000 | 0 | 14590000 | 51231000 | 0 | 354859000 | 13735000 | 6610000 | 0 | 16819000 | 45094000 | 82258000 | 42601000 | 86998000 | 0 | 11495000 | 141094000 | 0 | 24568000 | 223352000 | 0 | 92000 | -614354000 | -60000 | 745829000 | 131507000 | 131507000 | 354859000 | 0 | 354859000 | 111199000 | 49211000 | -130791000 | |||||||
101 | 2021-09-30 | MCRB | USD | 1609809 | 2021-11-10 | 2021-11-10 9:46:03 | 2021 | Q3 | 227460000 | 119927000 | 347387000 | 1250000 | 0 | 10174000 | 358811000 | 28943000 | 0 | 0 | 0 | 5788000 | 0 | 2751000 | 37482000 | 0 | 396293000 | 8623000 | 15444000 | 0 | 21624000 | 48900000 | 94591000 | 28348000 | 89413000 | 0 | 8203000 | 125964000 | 0 | 18330000 | 220555000 | 0 | 92000 | -564353000 | 11000 | 739988000 | 175738000 | 175738000 | 396293000 | 0 | 396293000 | 125715000 | 43792000 | -183668000 | |||||||
102 | 2021-06-30 | MCRB | USD | 1609809 | 2021-08-03 | 2021-08-03 10:01:20 | 2021 | Q2 | 73997000 | 140556000 | 214553000 | 1251000 | 0 | 8751000 | 224555000 | 27462000 | 0 | 0 | 0 | 14879000 | 0 | 2752000 | 45093000 | 0 | 269648000 | 5450000 | 11973000 | 0 | 19829000 | 18913000 | 56165000 | 32864000 | 78434000 | 0 | 1119000 | 112417000 | 0 | 19503000 | 168582000 | 0 | 92000 | -632571000 | 12000 | 733533000 | 101066000 | 101066000 | 269648000 | 0 | 269648000 | 155435000 | 44837000 | -29160000 | |||||||
103 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
104 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
153 | Treasury rates | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
154 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
155 | 2024-04-30 | 2024 | 4 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
156 | Date | Month1 | Month2 | Month3 | Month6 | Year1 | Year2 | Year3 | Year5 | Year7 | Year10 | Year20 | Year30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
157 | 2024-05-13 | 5.5 | 5.47 | 5.45 | 5.43 | 5.16 | 4.85 | 4.66 | 4.5 | 4.49 | 4.48 | 4.72 | 4.63 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
158 | 2024-05-10 | 5.51 | 5.47 | 5.47 | 5.43 | 5.17 | 4.87 | 4.65 | 4.52 | 4.51 | 4.5 | 4.74 | 4.64 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
159 | 2024-05-09 | 5.51 | 5.48 | 5.46 | 5.41 | 5.12 | 4.8 | 4.6 | 4.47 | 4.46 | 4.45 | 4.7 | 4.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
160 | 2024-05-08 | 5.51 | 5.47 | 5.45 | 5.41 | 5.13 | 4.84 | 4.63 | 4.5 | 4.49 | 4.48 | 4.73 | 4.64 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
161 | 2024-05-07 | 5.51 | 5.48 | 5.45 | 5.41 | 5.13 | 4.82 | 4.6 | 4.48 | 4.47 | 4.47 | 4.7 | 4.61 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
162 | 2024-05-06 | 5.51 | 5.48 | 5.45 | 5.42 | 5.12 | 4.82 | 4.64 | 4.48 | 4.48 | 4.49 | 4.73 | 4.64 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
163 | 2024-05-03 | 5.51 | 5.48 | 5.45 | 5.41 | 5.12 | 4.81 | 4.63 | 4.48 | 4.49 | 4.5 | 4.75 | 4.66 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
164 | 2024-05-02 | 5.51 | 5.47 | 5.46 | 5.42 | 5.16 | 4.87 | 4.71 | 4.57 | 4.57 | 4.58 | 4.82 | 4.72 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
165 | 2024-05-01 | 5.47 | 5.5 | 5.46 | 5.43 | 5.21 | 4.96 | 4.79 | 4.64 | 4.64 | 4.63 | 4.85 | 4.74 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
166 | 2024-04-30 | 5.48 | 5.51 | 5.46 | 5.44 | 5.25 | 5.04 | 4.87 | 4.72 | 4.71 | 4.69 | 4.9 | 4.79 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
167 | 2024-03-05 | 5.5 | 5.47 | 5.47 | 5.35 | 4.94 | 4.54 | 4.32 | 4.13 | 4.15 | 4.13 | 4.39 | 4.27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
168 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
169 | Market Risk Premium | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
170 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
171 | Country | Continent | Totalequityriskpremium | Countryriskpremium | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
172 | Abu Dhabi | 5.75 | 0.75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
173 | British Virgin Islands | North America | 17.13 | 11.19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
174 | Bulgaria | Europe | 7.43 | 2.43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
175 | Burkina Faso | Africa | 16.38 | 11.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
176 | Cambodia | Asia | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
177 | Cameroon | Africa | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
178 | Channel Islands | Africa | 7.45 | 1.51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
179 | Chile | South America | 6.28 | 1.28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
180 | China | Asia | 6.07 | 1.07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
181 | Colombia | South America | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
182 | Congo (Democratic Republic of) | South America | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
183 | Congo (Republic of) | South America | 18.66 | 13.66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
184 | Cook Islands | Oceania | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
185 | Costa Rica | North America | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
186 | Côte d'Ivoire | Africa | 10.46 | 5.46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
187 | Croatia | Europe | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
188 | Cuba | North America | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
189 | Curacao | North America | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
190 | Cyprus | Asia | 8.8 | 3.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
191 | Czech Republic | Europe | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
192 | Laos | Asia | 20.18 | 15.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
193 | Latvia | Europe | 6.82 | 1.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
194 | Lebanon | Asia | 29.82 | 24.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
195 | Liberia | Africa | 20.18 | 15.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
196 | Libya | Africa | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
197 | Liechtenstein | Europe | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
198 | Macao | Asia | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
199 | Yemen, Republic | Asia | 20.18 | 15.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
200 | Zimbabwe | Africa | 16.38 | 11.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
201 | Jersey | Europe | 4.24 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
202 | Denmark | Europe | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
203 | Dominican Republic | North America | 10.46 | 5.46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
204 | Ecuador | South America | 20.18 | 15.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
205 | Egypt | Africa | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
206 | El Salvador | North America | 20.18 | 15.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
207 | Estonia | Europe | 6.07 | 1.07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
208 | Ethiopia | Africa | 18.66 | 13.66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
209 | Fiji | Oceania | 11.83 | 6.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
210 | Finland | Europe | 5.61 | 0.61 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
211 | Guyana | South America | 7.43 | 2.43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
212 | Haiti | North America | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
213 | Honduras | North America | 11.83 | 6.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
214 | Hong Kong | Asia | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
215 | Hungary | Europe | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
216 | Iceland | Europe | 6.28 | 1.28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
217 | Falkland Islands | South America | 12.51 | 6.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
218 | India | Asia | 8.33 | 3.33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
219 | Indonesia | Asia | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
220 | Iraq | Asia | 16.38 | 11.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
221 | Ireland | Europe | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
222 | Isle of Man | Europe | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
223 | Israel | Asia | 6.07 | 1.07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
224 | Italy | Europe | 8.33 | 3.33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
225 | Jamaica | North America | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
226 | Japan | Asia | 6.07 | 1.07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
227 | Jordan | Asia | 11.83 | 6.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
228 | Kazakhstan | Asia | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
229 | Kenya | Africa | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
230 | Korea, D.P.R. | Africa | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
231 | Kuwait | Asia | 6.07 | 1.07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
232 | Kyrgyzstan | Asia | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
233 | Ivory Coast | Africa | 12.15 | 6.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
234 | Albania | Europe | 11.83 | 6.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
235 | Algeria | Africa | 10.46 | 5.46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
236 | Canada | North America | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
237 | Cape Verde | Africa | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
238 | Cayman Islands | North America | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
239 | France | Europe | 5.75 | 0.75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
240 | French Guiana | South America | 12.51 | 6.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
241 | Gabon | Africa | 16.38 | 11.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
242 | Gambia | Africa | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
243 | Georgia | Asia | 9.57 | 4.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
244 | Germany | Europe | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
245 | Uruguay | South America | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
246 | Gibraltar | Europe | 7.45 | 1.51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
247 | Uzbekistan | Asia | 10.46 | 5.46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
248 | Greenland | North America | 7.45 | 1.51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
249 | Venezuela | South America | 29.82 | 24.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
250 | Vietnam | Asia | 9.57 | 4.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
251 | Zambia | Africa | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
252 | Guernsey | Europe | 4.84 | 0.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
253 | Ghana | Africa | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
254 | Greece | Europe | 10.46 | 5.46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
255 | Guatemala | North America | 8.8 | 3.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
256 | Guernsey (States of) | North America | 5.75 | 0.75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
257 | Guinea | Africa | 18.66 | 13.66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
258 | Guinea-Bissau | Africa | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
259 | Jersey (States of) | Africa | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
260 | Korea | Africa | 5.75 | 0.75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
261 | Lithuania | Europe | 6.28 | 1.28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
262 | South Korea | Asia | 6.79 | 0.85 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
263 | Luxembourg | Europe | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
264 | Macedonia | Europe | 10.46 | 5.46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
265 | Madagascar | Africa | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
266 | Malawi | Africa | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
267 | Malaysia | Asia | 6.82 | 1.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
268 | Maldives | Asia | 16.38 | 11.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
269 | South Africa | Africa | 9.57 | 4.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
270 | Sri Lanka | Asia | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
271 | St. Maarten | Asia | 9.57 | 4.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
272 | St. Vincent & the Grenadines | Asia | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
273 | Sudan | Africa | 29.82 | 24.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
274 | Suriname | South America | 20.18 | 15.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
275 | Swaziland | Africa | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
276 | Sweden | Europe | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
277 | Switzerland | Europe | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
278 | Syria | Asia | 29.82 | 24.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
279 | Taiwan | Asia | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
280 | Tajikistan | Asia | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
281 | Tanzania | Africa | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
282 | Thailand | Asia | 7.43 | 2.43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
283 | Togo | Africa | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
284 | Trinidad and Tobago | North America | 9.57 | 4.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
285 | Tunisia | Africa | 18.66 | 13.66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
286 | Turkey | Asia | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
287 | Turks and Caicos Islands | North America | 7.43 | 2.43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
288 | Yemen | Asia | 30.63 | 24.69 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
289 | Uganda | Africa | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
290 | Ukraine | Europe | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
291 | United Arab Emirates | Asia | 5.75 | 0.75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
292 | United Kingdom | Europe | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
293 | United States | North America | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
294 | Andorra (Principality of) | North America | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
295 | Angola | Africa | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
296 | Iran | Asia | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
297 | Anguilla | North America | 17.13 | 11.19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
298 | Antigua & Barbuda | North America | 17.13 | 11.19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
299 | Argentina | South America | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
300 | Armenia | Asia | 10.46 | 5.46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
301 | Aruba | North America | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
302 | Australia | Oceania | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
303 | Austria | Europe | 5.61 | 0.61 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
304 | Azerbaijan | Asia | 8.8 | 3.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
305 | Bahamas | North America | 11.83 | 6.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
306 | Bahrain | Asia | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
307 | Bangladesh | Asia | 11.83 | 6.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
308 | Barbados | North America | 16.38 | 11.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
309 | Belarus | Europe | 29.82 | 24.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
310 | Belgium | Europe | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
311 | Belize | North America | 18.66 | 13.66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
312 | Benin | Africa | 11.83 | 6.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
313 | Bermuda | North America | 6.28 | 1.28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
314 | Bolivia | South America | 16.38 | 11.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
315 | Bosnia and Herzegovina | Europe | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
316 | Botswana | Africa | 6.82 | 1.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
317 | Brazil | South America | 9.57 | 4.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
318 | Brunei | Asia | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
319 | Martinique | North America | 17.13 | 11.19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
320 | Mali | Africa | 18.66 | 13.66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
321 | Malta | Europe | 6.28 | 1.28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
322 | Mauritius | Africa | 8.33 | 3.33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
323 | Mexico | North America | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
324 | Moldova | Europe | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
325 | Mongolia | Asia | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
326 | Netherlands Antilles | Asia | 17.13 | 11.19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
327 | Montenegro | Europe | 11.83 | 6.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
328 | Montserrat | North America | 8.33 | 3.33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
329 | Morocco | Africa | 8.8 | 3.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
330 | Mozambique | Africa | 18.66 | 13.66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
331 | Myanmar | Asia | 20.18 | 15.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
332 | Namibia | Africa | 11.83 | 6.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
333 | Netherlands | Europe | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
334 | Palestinian Authority | Europe | 8.45 | 2.51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
335 | New Zealand | Oceania | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
336 | Nicaragua | North America | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
337 | Niger | Africa | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
338 | Nigeria | Africa | 16.38 | 11.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
339 | Norway | Europe | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
340 | Oman | Asia | 9.57 | 4.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
341 | Pakistan | Asia | 20.18 | 15.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
342 | Panama | North America | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
343 | Papua New Guinea | Oceania | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
344 | Reunion | Oceania | 7.45 | 1.51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
345 | Paraguay | South America | 8.8 | 3.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
346 | Peru | South America | 7.43 | 2.43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
347 | Philippines | Asia | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
348 | Saint Lucia | North America | 17.13 | 11.19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
349 | Poland | Europe | 6.28 | 1.28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
350 | Portugal | Europe | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
351 | Qatar | Asia | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
352 | Ras Al Khaimah (Emirate of) | Asia | 6.82 | 1.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
353 | Romania | Europe | 8.33 | 3.33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
354 | Russia | Europe | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
355 | Rwanda | Africa | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
356 | Saudi Arabia | Asia | 6.07 | 1.07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
357 | Senegal | Africa | 10.46 | 5.46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
358 | Serbia | Europe | 9.57 | 4.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
359 | Sharjah | Europe | 8.8 | 3.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
360 | Sierra Leone | Africa | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
361 | Singapore | Asia | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
362 | Slovakia | Europe | 6.28 | 1.28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
363 | Slovenia | Europe | 6.82 | 1.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
364 | Solomon Islands | Oceania | 16.38 | 11.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
365 | Somalia | Africa | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
366 | Spain | Europe | 7.43 | 2.43 |
1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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2 | Seres Therapeutics, Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | US | Healthcare | Biotechnology | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Quick Look | Stock Price per Share / Intrinsic Value - Price Fair Value | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | -4.04 | 11.19 | 5.81 | 56.13 | -4.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Country | US | Currency | USD | Exchange | NASDAQ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Avg Volume | 5M | FTEs | 233 | EV/EBITDA | (2.9x) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Price | 1 | ROE | 253.5% | P/E | (1.6x) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Market Cap | 146.2M | ROA | -31.7% | P/B | (4.0x) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | Beta | 2.14 | Gross Margin | 88.0% | Debt/Equity | (2.4x) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 52 Week | 0.54-6.26 | DPS | 0.0% | Current Ratio | 1.8x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | P/E - Price / Earnings Ratio | EV/EBITDA - Enterprise Value Multiplier | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | -3.04 | -22.61 | -12.42 | -2.38 | -1.58 | -2.56 | -21.80 | -10.10 | -2.48 | -2.88 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | P/B - Price Book Value Ratio | Debt / Equity - Debt Equity Ratio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | -4.04 | 11.19 | 5.81 | 56.13 | -4.00 | -0.93 | 0.23 | 0.37 | 15.08 | -2.41 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
37 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
41 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
42 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
43 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
1 | |||||
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2 | About the Company | ||||
3 | |||||
4 | Company Name | Seres Therapeutics, Inc. | |||
5 | CEO | Mr. Eric D. Shaff M.B.A. | |||
6 | Country | US | |||
7 | Sector | Healthcare | |||
8 | Industry | Biotechnology | |||
9 | Website | https://www.serestherapeutics.com | |||
10 | Exchange | NASDAQ Global Select | |||
11 | Description | Seres Therapeutics, Inc., a microbiome therapeutics platform company, engages in developing bacterial consortia that are designed to functionally interact with host cells and tissues to treat disease. The company's lead product candidate is the SER-109, an oral microbiome therapeutic candidate that has completed Phase III clinical trial for the treatment of clostridium difficile infection (CDI). It is also developing SER-155, a cultivated bacteria microbiome drug, which is Phase Ib clinical trial to reduce incidences of gastrointestinal infections, bloodstream infections, and graft versus host diseases in immunocompromised patients receiving allogeneic hematopoietic stem cell transplantation and solid organ transplants. In addition, the company engages in the development of SER-287 and SER-301 that are in Phase Ib to treat ulcerative colitis; SER-401 for patients with metastatic melanoma; and SER-262 to treat Clostridioides difficile infection. It has license and collaboration agreements with Nestec Ltd. and Memorial Sloan Kettering Cancer Center. The company was formerly known as Seres Health, Inc. and changed its name to Seres Therapeutics, Inc. in May 2015. Seres Therapeutics, Inc. was incorporated in 2010 and is headquartered in Cambridge, Massachusetts. | |||
12 |
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2 | Income Statement - (USD 'MM) | ||||||||||||
3 | |||||||||||||
4 | Year | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | ||
5 | |||||||||||||
6 | Revenue | - | - | 22 | 32 | 28 | 35 | 33 | 145 | 7 | 126 | ||
7 | Cost of Revenue | - | - | - | - | - | (80) | (91) | (2) | (1) | (15) | ||
8 | Gross Profit | - | - | 22 | 32 | 28 | (46) | (57) | 143 | 6 | 111 | ||
9 | Gross Margin, % | 0.0% | 0.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | -132.3% | -172.7% | 98.8% | 85.9% | 88.0% | ||
10 | EBITDA | (13) | (55) | (86) | (84) | (100) | (68) | (86) | (63) | (244) | (92) | ||
11 | EBITDA, % | 0.0% | 0.0% | -397.0% | -262.1% | -354.8% | -197.9% | -259.5% | -43.2% | -3425.0% | -73.0% | ||
12 | Operating Income (EBIT) | (15) | (55) | (93) | (91) | (100) | (72) | (88) | (64) | (246) | (107) | ||
13 | EBIT, % | 0.0% | 0.0% | -426.5% | -284.7% | -354.8% | -208.3% | -265.3% | -44.5% | -3458.1% | -84.9% | ||
14 | Profit Before Tax | (17) | (55) | (92) | (89) | (99) | (70) | (89) | (66) | (250) | (114) | ||
15 | Earnings Before Tax, % | 0.0% | 0.0% | -420.7% | -278.4% | -350.0% | -203.7% | -268.3% | -45.2% | -3509.5% | -90.0% | ||
16 | Net Profit After Tax | (17) | (55) | (92) | (89) | (99) | (64) | (86) | (61) | (254) | (114) | ||
17 | Profit Margin, % | 0.0% | 0.0% | -420.7% | -278.4% | -350.0% | -186.2% | -260.3% | -42.4% | -3560.9% | -90.0% | ||
18 | |||||||||||||
19 | Cash Flow Statement - (USD 'MM) | ||||||||||||
20 | |||||||||||||
21 | Year | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | ||
22 | |||||||||||||
23 | Net Income | (17) | (55) | (92) | (89) | (99) | (70) | (89) | (66) | (250) | (114) | ||
24 | Depreciation & Amortization | 0 | 1 | 4 | 7 | 8 | 8 | 7 | 6 | 7 | 15 | ||
25 | Deferred income taxes | 1 | 0 | - | - | - | 0 | - | 3 | - | (114) | ||
26 | Stock-based compensation | 2 | 10 | 17 | 17 | - | 8 | 9 | 20 | 25 | 34 | ||
27 | Change in working capital | 2 | 3 | 115 | (11) | 12 | (25) | (23) | 42 | (18) | (59) | ||
28 | Other non-cash items | 0 | 0 | (0) | (0) | (0) | 2 | 3 | 2 | 8 | 120 | ||
29 | Operating Cash Flow | (10) | (41) | 44 | (76) | (63) | (77) | (94) | 7 | (229) | (117) | ||
30 | Investments in PPE | (1) | (4) | (21) | (5) | (2) | (1) | (1) | (10) | (10) | (8) | ||
31 | Acquisitions | - | - | - | - | - | 30 | 20 | (74) | (92) | (19) | ||
32 | Investment purchases | - | (268) | (291) | (97) | (22) | (46) | (218) | (96) | (48) | (4) | ||
33 | Sales/Maturities of investments | - | 136 | 246 | 158 | 136 | 17 | 60 | 170 | 140 | 23 | ||
34 | Other Investing Activites | (0) | (1) | 0 | (0) | 114 | (30) | (20) | 74 | 92 | 19 | ||
35 | Investing Cash Flow | (1) | (137) | (65) | 57 | 112 | (31) | (159) | 64 | 82 | 11 | ||
36 | Debt repayment | (0) | (3) | - | - | - | (25) | (20) | (1) | (2) | (51) | ||
37 | Dividends payments | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
38 | Common Stock Repurchased | - | (0) | - | (0) | (0) | - | - | - | - | - | ||
39 | Common Stock Issuance | 0 | 143 | 2 | 0 | 0 | 61 | 269 | 1 | 101 | 21 | ||
40 | Other Financing Activites | 124 | (2) | 2 | 0 | 0 | 50 | 35 | 1 | 30 | 101 | ||
41 | Financing Cash Flow | 124 | 138 | 2 | 0 | 0 | 86 | 303 | 1 | 130 | 72 | ||
42 | Cash at beginning of period | 2 | 114 | 74 | 55 | 36 | 86 | 65 | 116 | 188 | 163 | ||
43 | Net cash flow / Change in cash | 113 | (40) | (19) | (18) | 50 | (21) | 51 | 72 | (17) | (35) | ||
44 | Cash at end of period | 114 | 74 | 55 | 36 | 86 | 65 | 116 | 188 | 171 | 128 | ||
45 | |||||||||||||
46 | Balance Sheet Statement - (USD 'MM) | ||||||||||||
47 | |||||||||||||
48 | Year | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | ||
49 | |||||||||||||
50 | Cash and cash equivalents | 114 | 74 | 55 | 36 | 86 | 65 | 116 | 180 | 163 | 128 | ||
51 | Short Term Investments | - | 131 | 139 | 114 | - | 30 | 138 | 111 | 18 | - | ||
52 | Cash and Short Term Investments | 114 | 205 | 193 | 150 | 86 | 95 | 254 | 291 | 181 | 128 | ||
53 | Account Receivables | - | - | - | - | - | 2 | 9 | - | - | 9 | ||
54 | Inventory | - | - | - | - | - | (30) | 0 | - | - | 30 | ||
55 | Other Current Assets | - | - | - | - | 7 | 33 | 6 | 13 | 13 | 9 | ||
56 | Total Current Assets | 114 | 208 | 198 | 155 | 93 | 100 | 269 | 304 | 195 | 175 | ||
57 | Goodwill | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
58 | Intangible Assets | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
59 | Goodwill and Intangible Assets | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
60 | Long Term Investments | - | - | 37 | - | 1 | 1 | 50 | 0 | 10 | 10 | ||
61 | Property, Plant & Equipment Net | 1 | 8 | 36 | 33 | 26 | 31 | 23 | 36 | 134 | 132 | ||
62 | Other non-current Assets | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | - | 1 | 15 | 10 | 41 | ||
63 | Total non-current Assets | 3 | 9 | 74 | 34 | 28 | 32 | 74 | 51 | 154 | 183 | ||
64 | Total assets | 117 | 217 | 273 | 190 | 120 | 132 | 343 | 355 | 349 | 359 | ||
65 | Short Term debt | 1 | - | 7 | 9 | 12 | 4 | 6 | 7 | 4 | 7 | ||
66 | Account Payables | 2 | 5 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 14 | 17 | 4 | ||
67 | Deferred revenue | 1 | - | 12 | 12 | 20 | 26 | 23 | 17 | 4 | 8 | ||
68 | Other Current Liabilities | 2 | 6 | 11 | 13 | 3 | 11 | 14 | 45 | 60 | 81 | ||
69 | Total current liabilities | 5 | 11 | 30 | 32 | 42 | 46 | 46 | 82 | 86 | 99 | ||
70 | Long Term debt | 1 | - | - | 9 | 7 | 40 | 35 | 43 | 159 | 102 | ||
71 | Deferred Revenue Non Current | - | - | 97 | 85 | 117 | 94 | 86 | 87 | 92 | 95 | ||
72 | Deferred Tax Liabilities Non Current | - | - | - | (7) | (5) | - | - | - | - | 106 | ||
73 | Other non-current Liabilities | 138 | 1 | 13 | 3 | 7 | 1 | 1 | 11 | 1 | 2 | ||
74 | Total non-current liabilities | 139 | 1 | 110 | 97 | 126 | 135 | 122 | 141 | 252 | 305 | ||
75 | Total liabilities | 144 | 12 | 140 | 129 | 169 | 181 | 168 | 223 | 338 | 403 | ||
76 | Common Stock | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
77 | Retained earnings | (28) | (83) | (174) | (264) | (389) | (460) | (549) | (614) | (865) | (978) | ||
78 | Other Income/Loss | - | 0 | (0) | (0) | (20) | - | (0) | (0) | (0) | - | ||
79 | Other Stockholders Equity | 1 | 288 | 307 | 324 | 362 | 411 | 723 | 746 | 875 | 933 | ||
80 | Total shareholders equity | (27) | 205 | 133 | 61 | (48) | (48) | 175 | 132 | 11 | (45) | ||
81 | Minority Interest | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
82 | Total Equity | (27) | 205 | 133 | 61 | (48) | (48) | 175 | 132 | 11 | (45) | ||
83 | Total debt | 3 | - | - | 9 | 7 | 45 | 41 | 49 | 163 | 214 | ||
84 | Total Investments | - | 131 | 175 | 114 | 1 | 31 | 187 | 111 | 18 | 10 | ||
85 | Net Debt | (112) | (74) | (55) | (27) | (79) | (20) | (75) | (131) | (0) | 86 |
1 | |||||||||||||||
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2 | Income Statement - (USD 'MM) | ||||||||||||||
3 | |||||||||||||||
4 | Year | 2021-Q2 | 2021-Q3 | 2021-Q4 | 2022-Q1 | 2022-Q2 | 2022-Q3 | 2022-Q4 | 2023-Q1 | 2023-Q2 | 2023-Q3 | 2023-Q4 | 2024-Q1 | ||
5 | |||||||||||||||
6 | Revenue | 5 | 127 | 7 | 1 | 1 | 3 | 1 | (1) | 126 | 0 | 0 | - | ||
7 | Cost of Revenue | - | (1) | (37) | (1) | (0) | (1) | (1) | (4) | (2) | (1) | (4) | (2) | ||
8 | Gross Profit | 5 | 126 | (30) | 1 | 1 | 2 | (0) | (4) | 124 | (0) | (4) | (2) | ||
9 | Gross Margin, % | 100.0% | 99.1% | 1983.0% | 34.6% | 77.7% | 69.5% | -3.0% | 791.0% | 98.3% | -67.4% | -6232.8% | 0.0% | ||
10 | EBITDA | (46) | 70 | (48) | (54) | (62) | (57) | (65) | (68) | 50 | (44) | (40) | (36) | ||
11 | EBITDA, % | -877.3% | 55.6% | -660.7% | -3626.4% | -5061.6% | -1641.3% | -6696.3% | 12993.5% | 39.3% | -14142.6% | -62442.2% | 0.0% | ||
12 | Operating Income (EBIT) | (48) | 68 | (49) | (56) | (63) | (59) | (68) | (71) | 50 | (47) | (44) | (37) | ||
13 | EBIT, % | -914.7% | 54.0% | -684.6% | -3734.2% | -5207.6% | -1716.2% | -7005.8% | 13518.8% | 39.2% | -15294.5% | -68775.0% | 0.0% | ||
14 | Profit Before Tax | (48) | 68 | (50) | (57) | (65) | (60) | (69) | (71) | 47 | (48) | (41) | (40) | ||
15 | Earnings Before Tax, % | -918.3% | 53.8% | -692.4% | -3792.6% | -5323.6% | -1742.2% | -7056.0% | 13634.9% | 36.8% | -15436.8% | -64450.0% | 0.0% | ||
16 | Net Profit After Tax | (48) | 68 | (50) | (57) | (66) | (61) | (69) | (72) | 47 | (48) | (41) | (40) | ||
17 | Profit Margin, % | -918.3% | 53.8% | -692.4% | -3851.1% | -5439.6% | -1768.2% | -7106.2% | 13751.0% | 36.8% | -15436.8% | -64450.0% | 0.0% | ||
18 | |||||||||||||||
19 | Cash Flow Statement - (USD 'MM) | ||||||||||||||
20 | |||||||||||||||
21 | Year | 2021-Q2 | 2021-Q3 | 2021-Q4 | 2022-Q1 | 2022-Q2 | 2022-Q3 | 2022-Q4 | 2023-Q1 | 2023-Q2 | 2023-Q3 | 2023-Q4 | 2024-Q1 | ||
22 | |||||||||||||||
23 | Net Income | (48) | 68 | (50) | (57) | (65) | (60) | (69) | (71) | 47 | (48) | (41) | (40) | ||
24 | Depreciation & Amortization | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 4 | 2 | ||
25 | Deferred income taxes | 1 | 1 | 0 | - | - | - | - | - | 1 | 21 | (21) | - | ||
26 | Stock-based compensation | 5 | 6 | 6 | 5 | 7 | 6 | 7 | 7 | 13 | 9 | 5 | 6 | ||
27 | Change in working capital | 0 | 52 | (10) | (17) | 4 | (10) | 4 | (19) | (1) | (23) | (15) | (9) | ||
28 | Other non-cash items | 1 | (0) | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 6 | 4 | (20) | 21 | 25 | ||
29 | Operating Cash Flow | (40) | 128 | (52) | (66) | (50) | (60) | (53) | (77) | 66 | (59) | (47) | (35) | ||
30 | Investments in PPE | (3) | (4) | (2) | (3) | (2) | (1) | (3) | (4) | (1) | (2) | (1) | (0) | ||
31 | Acquisitions | - | - | - | - | (26) | - | (9) | (7) | - | - | 7 | - | ||
32 | Investment purchases | (5) | (14) | (30) | (28) | (8) | - | (12) | (4) | - | - | - | - | ||
33 | Sales/Maturities of investments | 55 | 44 | 44 | 44 | 34 | 41 | 21 | 11 | 12 | - | - | - | ||
34 | Other Investing Activites | (1) | - | 1 | - | 26 | 41 | 9 | 7 | 12 | - | (7) | - | ||
35 | Investing Cash Flow | 47 | 25 | 13 | 13 | 23 | 40 | 6 | 3 | 11 | (2) | (1) | (0) | ||
36 | Debt repayment | - | - | - | (2) | - | - | (2) | - | (53) | - | (53) | - | ||
37 | Dividends payments | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
38 | Common Stock Repurchased | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
39 | Common Stock Issuance | - | - | 1 | 1 | 0 | 98 | 1 | 4 | 7 | 1 | 6 | 19 | ||
40 | Other Financing Activites | 1 | 1 | (2) | 28 | 0 | 98 | 5 | 1 | 104 | 1 | 6 | 18 | ||
41 | Financing Cash Flow | 1 | 1 | (1) | 27 | 0 | 98 | 5 | 6 | 58 | 1 | 6 | 19 | ||
42 | Cash at beginning of period | 67 | 74 | 227 | 188 | 161 | 135 | 214 | 171 | 103 | 238 | 170 | 128 | ||
43 | Net cash flow / Change in cash | 7 | 153 | (39) | (27) | (26) | 79 | (42) | (68) | 135 | (60) | (42) | (17) | ||
44 | Cash at end of period | 74 | 227 | 188 | 161 | 135 | 214 | 171 | 103 | 238 | 178 | 128 | 111 | ||
45 | |||||||||||||||
46 | Balance Sheet Statement - (USD 'MM) | ||||||||||||||
47 | |||||||||||||||
48 | Year | 2021-Q2 | 2021-Q3 | 2021-Q4 | 2022-Q1 | 2022-Q2 | 2022-Q3 | 2022-Q4 | 2023-Q1 | 2023-Q2 | 2023-Q3 | 2023-Q4 | 2024-Q1 | ||
49 | |||||||||||||||
50 | Cash and cash equivalents | 74 | 227 | 180 | 153 | 127 | 205 | 163 | 95 | 230 | 170 | 128 | 111 | ||
51 | Short Term Investments | 141 | 120 | 111 | 95 | 69 | 28 | 18 | 12 | - | - | - | - | ||
52 | Cash and Short Term Investments | 215 | 347 | 291 | 248 | 196 | 233 | 181 | 107 | 230 | 170 | 128 | 111 | ||
53 | Account Receivables | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 8 | 17 | 9 | 7 | ||
54 | Inventory | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 19 | 30 | 42 | ||
55 | Other Current Assets | 9 | 10 | 13 | 15 | 14 | 15 | 13 | 10 | 9 | 9 | 9 | 5 | ||
56 | Total Current Assets | 225 | 359 | 304 | 263 | 210 | 248 | 195 | 116 | 251 | 214 | 175 | 165 | ||
57 | Goodwill | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
58 | Intangible Assets | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
59 | Goodwill and Intangible Assets | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
60 | Long Term Investments | 15 | 6 | 0 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
61 | Property, Plant & Equipment Net | 27 | 29 | 36 | 45 | 45 | 43 | 134 | 133 | 134 | 132 | 132 | 125 | ||
62 | Other non-current Assets | 3 | 3 | 15 | 11 | 10 | 12 | 10 | 11 | 11 | 12 | 41 | 41 | ||
63 | Total non-current Assets | 45 | 37 | 51 | 57 | 64 | 64 | 154 | 154 | 155 | 153 | 183 | 176 | ||
64 | Total assets | 270 | 396 | 355 | 320 | 273 | 312 | 349 | 270 | 406 | 368 | 359 | 341 | ||
65 | Short Term debt | 12 | 15 | 7 | 7 | 7 | 7 | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 | 9 | ||
66 | Account Payables | 5 | 9 | 14 | 7 | 14 | 10 | 17 | 12 | 13 | 9 | 4 | 5 | ||
67 | Deferred revenue | 20 | 22 | 17 | 20 | 11 | 5 | 4 | 2 | 4 | 10 | 8 | 8 | ||
68 | Other Current Liabilities | 19 | 49 | 45 | 48 | 57 | 59 | 60 | 44 | 56 | 54 | 81 | 76 | ||
69 | Total current liabilities | 56 | 95 | 82 | 82 | 89 | 82 | 86 | 64 | 78 | 79 | 99 | 98 | ||
70 | Long Term debt | 33 | 28 | 43 | 71 | 70 | 69 | 159 | 158 | 207 | 206 | 102 | 102 | ||
71 | Deferred Revenue Non Current | 78 | 89 | 87 | 82 | 90 | 93 | 92 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | ||
72 | Deferred Tax Liabilities Non Current | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 1 | 106 | 103 | ||
73 | Other non-current Liabilities | 1 | 8 | 11 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
74 | Total non-current liabilities | 112 | 126 | 141 | 157 | 161 | 162 | 252 | 254 | 306 | 304 | 305 | 303 | ||
75 | Total liabilities | 169 | 221 | 223 | 239 | 250 | 244 | 338 | 318 | 384 | 383 | 403 | 401 | ||
76 | Common Stock | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
77 | Retained earnings | (633) | (564) | (614) | (671) | (736) | (796) | (865) | (936) | (889) | (937) | (978) | (1,018) | ||
78 | Other Income/Loss | 0 | 0 | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | 0 | (0) | - | - | - | ||
79 | Other Stockholders Equity | 734 | 740 | 746 | 752 | 759 | 863 | 875 | 888 | 912 | 922 | 933 | 958 | ||
80 | Total shareholders equity | 101 | 176 | 132 | 81 | 23 | 68 | 11 | (48) | 23 | (15) | (45) | (60) | ||
81 | Minority Interest | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
82 | Total Equity | 101 | 176 | 132 | 81 | 23 | 68 | 11 | (48) | 23 | (15) | (45) | (60) | ||
83 | Total debt | 45 | 44 | 49 | 78 | 77 | 76 | 163 | 163 | 213 | 212 | 214 | 214 | ||
84 | Total Investments | 155 | 126 | 111 | 95 | 69 | 28 | 18 | 12 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
85 | Net Debt | (29) | (184) | (131) | (76) | (50) | (129) | (0) | 68 | (17) | 42 | 86 | 103 |
1 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Weighted Average Cost Of Capital (WACC) | ||||||
3 | |||||||
4 | Share price, USD | 0.97 | |||||
5 | Beta | 2.14 | |||||
6 | Diluted Shares Outstanding, MM | 128 | |||||
7 | Cost of Debt, % | 2.9% | |||||
8 | Tax Rate, % | 0.0% | |||||
9 | After-tax Cost of Debt, % | 2.9% | |||||
10 | * Risk-Free Rate, % | 4.5% | |||||
11 | ** Market Risk Premium, % | 5.0% | |||||
12 | Cost of Equity, % | 15.2% | |||||
13 | Total Debt - (USD 'MM) | 214 | Debt | ||||
14 | Total Equity - (USD 'MM) | 124 | Equity | ||||
15 | Total Capital - (USD 'MM) | 337 | |||||
16 | Debt Weighting, % | 63.4% | |||||
17 | Equity Weighting, % | 36.6% | |||||
18 | WACC, % | 7.4% | |||||
19 | |||||||
20 | |||||||
21 | Tax Rate | ||||||
22 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | ||
23 | Historical tax rate, % | 8.6% | 3.0% | 6.2% | -1.5% | 0.0% | |
24 | Selected tax rate, % | 0.0% | |||||
25 | |||||||
26 | |||||||
27 | Cost Of Debt (Effective interest rate method) | ||||||
28 | |||||||
29 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | ||
30 | Interest expense - (USD 'MM) | 1 | 3 | 3 | 6 | 13 | |
31 | Total debt - (USD 'MM) | 214 | 214 | 214 | 214 | 214 | |
32 | Effective interest rate, % | 1.4% | 1.4% | 2.8% | 6.2% | ||
33 | |||||||
34 | Average effective interest rate, % | 2.9% |
1 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Operating Data - (USD 'MM) | |||||||||||
3 | ||||||||||||
4 | Year | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
5 | A/F | Actual | Actual | Actual | Actual | Actual | Forecast | Forecast | Forecast | Forecast | Forecast | |
6 | ||||||||||||
7 | Revenue | 35 | 33 | 145 | 7 | 126 | 729 | 4,212 | 24,322 | 140,445 | 810,981 | |
8 | Revenue Growth, % | -3.7% | 336.3% | -95.1% | 1672.2% | 477.4% | 477.4% | 477.4% | 477.4% | 477.4% | ||
9 | EBITDA | (68) | (86) | (63) | (244) | (92) | (6,931) | (40,023) | (231,107) | (1,334,498) | (7,705,881) | |
10 | EBITDA, % | -197.9% | -259.5% | -43.2% | -3425.0% | -73.0% | -950.2% | -950.2% | -950.2% | -950.2% | -950.2% | |
11 | Depreciation | 4 | 2 | 2 | 2 | 15 | 95 | 548 | 3,164 | 18,270 | 105,500 | |
12 | Depreciation, % | 10.4% | 5.8% | 1.3% | 33.0% | 12.0% | 13.0% | 13.0% | 13.0% | 13.0% | 13.0% | |
13 | EBIT | (72) | (88) | (64) | (246) | (107) | (7,026) | (40,571) | (234,271) | (1,352,769) | (7,811,381) | |
14 | EBIT, % | -208.3% | -265.3% | -44.5% | -3458.1% | -84.9% | -963.2% | -963.2% | -963.2% | -963.2% | -963.2% | |
15 | ||||||||||||
16 | Balance Sheet Data - (USD 'MM) | |||||||||||
17 | ||||||||||||
18 | Year | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
19 | A/F | Actual | Actual | Actual | Actual | Actual | Forecast | Forecast | Forecast | Forecast | Forecast | |
20 | ||||||||||||
21 | Total Cash | 95 | 254 | 291 | 181 | 128 | 6,582 | 38,009 | 219,478 | 1,267,344 | 7,318,107 | |
22 | Total Cash, % | 274.8% | 763.6% | 200.6% | 2544.1% | 101.3% | 902.4% | 902.4% | 902.4% | 902.4% | 902.4% | |
23 | Account Receivables | 2 | 9 | - | - | 9 | 128 | 740 | 4,272 | 24,668 | 142,440 | |
24 | Account Receivables, % | 5.2% | 28.3% | 0.0% | 0.0% | 6.9% | 17.6% | 17.6% | 17.6% | 17.6% | 17.6% | |
25 | Inventories | (30) | 0 | - | - | 30 | 86 | 494 | 2,854 | 16,480 | 95,164 | |
26 | Inventories, % | -86.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 23.5% | 11.7% | 11.7% | 11.7% | 11.7% | 11.7% | |
27 | Accounts Payable | 5 | 4 | 14 | 17 | 4 | 491 | 2,834 | 16,364 | 94,493 | 545,638 | |
28 | Accounts Payable, % | 14.1% | 12.1% | 9.5% | 244.7% | 2.9% | 67.3% | 67.3% | 67.3% | 67.3% | 67.3% | |
29 | Capital Expenditure | (1) | (1) | (10) | (10) | (8) | (278) | (1,606) | (9,271) | (53,535) | (309,133) | |
30 | Capital Expenditure, % | 2.9% | 1.8% | 6.6% | 137.8% | 6.3% | 38.1% | 38.1% | 38.1% | 38.1% | 38.1% | |
31 | ||||||||||||
32 | Build Up Free Cash Flow - (USD 'MM) | |||||||||||
33 | ||||||||||||
34 | Year | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
35 | A/F | Actual | Actual | Actual | Actual | Actual | Forecast | Forecast | Forecast | Forecast | Forecast | |
36 | ||||||||||||
37 | Revenue | 35 | 33 | 145 | 7 | 126 | 729 | 4,212 | 24,322 | 140,445 | 810,981 | |
38 | EBITDA | (68) | (86) | (63) | (244) | (92) | (6,931) | (40,023) | (231,107) | (1,334,498) | (7,705,881) | |
39 | EBIT | (72) | (88) | (64) | (246) | (107) | (7,026) | (40,571) | (234,271) | (1,352,769) | (7,811,381) | |
40 | Tax Rate, % | 8.6% | 3.0% | 6.2% | -1.5% | 0.0% | 2.6% | 2.6% | 2.6% | 2.6% | 2.6% | |
41 | EBIAT | (66) | (85) | (60) | (250) | (107) | (6,844) | (39,522) | (228,213) | (1,317,787) | (7,609,382) | |
42 | Depreciation | 4 | 2 | 2 | 2 | 15 | 95 | 548 | 3,164 | 18,270 | 105,500 | |
43 | Accounts Receivable | (2) | (8) | 9 | - | (9) | (119) | (612) | (3,532) | (20,396) | (117,772) | |
44 | Inventories | 30 | (30) | 0 | - | (30) | (56) | (409) | (2,360) | (13,626) | (78,683) | |
45 | Accounts Payable | (2) | (1) | 10 | 4 | (14) | 487 | 2,343 | 13,530 | 78,129 | 451,145 | |
46 | Capital Expenditure | (1) | (1) | (10) | (10) | (8) | (278) | (1,606) | (9,271) | (53,535) | (309,133) | |
47 | UFCF | (37) | (122) | (49) | (254) | (152) | (6,716) | (39,257) | (226,682) | (1,308,945) | (7,558,325) | |
48 | WACC, % | 7.4% | 7.4% | 7.4% | 7.4% | 7.4% | ||||||
49 | PV UFCF | (6,252) | (34,023) | (182,896) | (983,188) | (5,285,298) | ||||||
50 | SUM PV UFCF | (6,491,656) | ||||||||||
51 | ||||||||||||
52 | Valuation - (USD 'MM) | |||||||||||
53 | Terminal Value (Perpetuity Growth method) - (USD 'MM) | Intrinsic Value | ||||||||||
54 | Long-term growth rate, % | 4.0% | Enterprise Value - (USD 'MM) | -167,376,272 | ||||||||
55 | WACC, % | 7.4% | Net Debt - (USD 'MM) | 86 | ||||||||
56 | Free cash flow (t + 1) | -7,860,658 | Equity Value - (USD 'MM) | -167,376,358 | ||||||||
57 | Terminal Value | -230,075,618 | Shares Outstanding, MM | 128 | ||||||||
58 | Present Value of Terminal Value | -160,884,615 | Equity Value Per Share, USD | -1,307,594.14 |
1 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Free Cash Flow - (USD 'MM) | |||||||||||
3 | ||||||||||||
4 | Year | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
5 | A/F | Actual | Actual | Actual | Actual | Actual | Forecast | Forecast | Forecast | Forecast | Forecast | |
6 | ||||||||||||
7 | Revenue | 35 | 33 | 145 | 7 | 126 | 729 | 4,212 | 24,322 | 140,445 | 810,981 | |
8 | Revenue Growth, % | -3.7% | 336.3% | -95.1% | 1672.2% | 477.4% | 477.4% | 477.4% | 477.4% | 477.4% | ||
9 | Operating Cash Flow | (77) | (94) | 7 | (229) | (117) | (6,529) | (37,700) | (217,696) | (1,257,058) | (7,258,712) | |
10 | Operating Cash Flow, % | -221.8% | -281.8% | 4.6% | -3210.1% | -92.9% | -895.1% | -895.1% | -895.1% | -895.1% | -895.1% | |
11 | Capital Expenditure | (1) | (1) | (10) | (10) | (8) | (278) | (1,606) | (9,271) | (53,535) | (309,133) | |
12 | Capital Expenditure, % | 2.9% | 1.8% | 6.6% | 137.8% | 6.3% | 38.1% | 38.1% | 38.1% | 38.1% | 38.1% | |
13 | Free Cash Flow | (78) | (94) | (3) | (239) | (125) | (6,807) | (39,306) | (226,968) | (1,310,593) | (7,567,845) | |
14 | Free Cash Flow, % | -224.7% | -283.6% | -2.0% | -3347.9% | -99.2% | -933.2% | -933.2% | -933.2% | -933.2% | -933.2% | |
15 | ||||||||||||
16 | Build Up Free Cash Flow - (USD 'MM) | |||||||||||
17 | ||||||||||||
18 | Year | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
19 | A/F | Actual | Actual | Actual | Actual | Actual | Forecast | Forecast | Forecast | Forecast | Forecast | |
20 | ||||||||||||
21 | Free Cash Flow | (78) | (94) | (3) | (239) | (125) | (6,807) | (39,306) | (226,968) | (1,310,593) | (7,567,845) | |
22 | WACC, % | 7.4% | 7.4% | 7.4% | 7.4% | 7.4% | ||||||
23 | PV UFCF | (6,337) | (34,066) | (183,126) | (984,426) | (5,291,955) | ||||||
24 | SUM PV UFCF | (6,499,910) | ||||||||||
25 | ||||||||||||
26 | Valuation - (USD 'MM) | |||||||||||
27 | Terminal Value (Perpetuity Growth method) - (USD 'MM) | Intrinsic Value | ||||||||||
28 | ||||||||||||
29 | Long-term growth rate, % | 4.0% | Enterprise Value - (USD 'MM) | -167,587,167 | ||||||||
30 | WACC, % | 7.4% | Net Debt - (USD 'MM) | 86 | ||||||||
31 | Free cash flow (t + 1) | -7,870,559 | Equity Value - (USD 'MM) | -167,587,253 | ||||||||
32 | Terminal Value | -230,365,409 | Shares Outstanding, MM | 128 | ||||||||
33 | Present Value of Terminal Value | -161,087,257 | Equity Value Per Share, USD | -1,309,241.72 |
1 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Liquidity Measurement Ratios | |||||||||||
3 | ||||||||||||
4 | Year | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Sparkline | |||||
5 | ||||||||||||
6 | Current Ratio | 2.18 | 5.79 | 3.69 | 2.28 | 1.78 | ||||||
7 | Current Assets / Current Liabilities | |||||||||||
8 | ||||||||||||
9 | Quick Ratio | 2.10 | 5.67 | 3.53 | 2.12 | 1.38 | ||||||
10 | (Cash and Cash Equivalents+Short Term Investments+Account Receivables) / Current Liabilities | |||||||||||
11 | ||||||||||||
12 | Cash Ratio | 1.42 | 2.50 | 2.19 | 1.90 | 1.30 | ||||||
13 | Cash and Cash Equivalents / Current Liabilities | |||||||||||
14 | ||||||||||||
15 | Days of Sales Outstanding | 18.88 | 103.15 | 0.00 | 0.00 | 25.06 | ||||||
16 | ((Account Receivables (start)+Account Receivables (end)) / 2) / (Revenue / 365) | |||||||||||
17 | ||||||||||||
18 | Days of Inventory Outstanding | -135.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 715.97 | ||||||
19 | ((Inventory (start)+Inventory (end)) / 2) / (COGS / 365) | |||||||||||
20 | ||||||||||||
21 | Operating Cycle | -116.34 | 103.15 | 0.00 | 0.00 | 741.03 | ||||||
22 | DSO + DIO | |||||||||||
23 | ||||||||||||
24 | Days of Payables Outstanding | 22.13 | 16.19 | 2,894.50 | 6,340.24 | 87.93 | ||||||
25 | ((Account Payables (start)+Account Payables (end)) / 2) / (COGS / 365) | |||||||||||
26 | ||||||||||||
27 | Cash Conversion Cycle | -138.47 | 86.96 | -2,894.50 | -6,340.24 | 653.10 | ||||||
28 | DSO + DIO − DPO | |||||||||||
29 | ||||||||||||
30 | ||||||||||||
31 | ||||||||||||
32 | Profitability Indicator Ratios | |||||||||||
33 | ||||||||||||
34 | Year | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Sparkline | |||||
35 | ||||||||||||
36 | Gross Profit Margin | -132.3% | -172.7% | 98.8% | 85.9% | 88.0% | ||||||
37 | Gross Profit / Revenue | |||||||||||
38 | ||||||||||||
39 | Operating Profit Margin | -208.3% | -265.3% | -44.5% | -3458.1% | -84.9% | ||||||
40 | Operating Income / Revenue | |||||||||||
41 | ||||||||||||
42 | Pretax Profit Margin | -203.7% | -268.3% | -45.2% | -3509.5% | -90.0% | ||||||
43 | Income Before Tax / Revenue | |||||||||||
44 | ||||||||||||
45 | Net Profit Margin | -186.2% | -260.3% | -42.4% | -3560.9% | -90.0% | ||||||
46 | Net Income / Revenue | |||||||||||
47 | ||||||||||||
48 | Effective Tax Rate | 8.6% | 3.0% | 6.2% | -1.5% | 0.0% | ||||||
49 | Provision For Income Taxes / Income Before Tax | |||||||||||
50 | ||||||||||||
51 | Return On Assets | -0.49 | -0.25 | -0.17 | -0.73 | -0.32 | ||||||
52 | Net Income / Avg Total Assets | |||||||||||
53 | ||||||||||||
54 | Return On Equity | 1.33 | -0.49 | -0.47 | -23.54 | 2.54 | ||||||
55 | Net Income / Avg Total Equity | |||||||||||
56 | ||||||||||||
57 | Return On Capital Employed | -0.83 | -0.30 | -0.24 | -0.94 | -0.41 | ||||||
58 | Net Income / (Avg Total Assets - Avg Current Liabilities) | |||||||||||
59 | ||||||||||||
60 | ||||||||||||
61 | Debt Ratios | |||||||||||
62 | ||||||||||||
63 | Year | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Sparkline | |||||
64 | ||||||||||||
65 | Debt Ratio | 0.34 | 0.12 | 0.14 | 0.47 | 0.30 | ||||||
66 | Total Liabilities / Total Assets | |||||||||||
67 | ||||||||||||
68 | Debt Equity Ratio | -0.93 | 0.23 | 0.37 | 15.08 | -2.41 | ||||||
69 | Total Debt / Total Equity | |||||||||||
70 | ||||||||||||
71 | Long-term Debt to Capitalization | -5.04 | 0.17 | 0.24 | 0.94 | 1.79 | ||||||
72 | Long−Term Debt / (Long−Term Debt + Shareholders Equity) | |||||||||||
73 | ||||||||||||
74 | Total Debt to Capitalization | -12.64 | 0.19 | 0.27 | 0.94 | 1.71 | ||||||
75 | Total Debt / (Total Debt + Shareholders Equity) | |||||||||||
76 | ||||||||||||
77 | Interest Coverage Ratio | -143.18 | -30.14 | -22.16 | -40.95 | -8.14 | ||||||
78 | EBIT / Interest Expenses | |||||||||||
79 | ||||||||||||
80 | Cash Flow to Debt Ratio | -1.71 | -2.30 | 0.14 | -1.41 | -1.08 | ||||||
81 | Operating Cash Flows / Total Debt | |||||||||||
82 | ||||||||||||
83 | Company Equity Multiplier | -2.74 | 1.96 | 2.70 | 32.35 | -7.99 | ||||||
84 | Total Assets / Total Equity | |||||||||||
85 | ||||||||||||
86 | ||||||||||||
87 | Operating Performance Ratios | |||||||||||
88 | ||||||||||||
89 | Year | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Sparkline | |||||
90 | ||||||||||||
91 | Fixed Asset Turnover | 1.12 | 1.45 | 4.01 | 0.05 | 0.96 | ||||||
92 | Revenue / Avg Fixed Assets | |||||||||||
93 | ||||||||||||
94 | Asset Turnover | 0.26 | 0.10 | 0.41 | 0.02 | 0.35 | ||||||
95 | Revenue / Avg Total Assets | |||||||||||
96 | ||||||||||||
97 | ||||||||||||
98 | ||||||||||||
99 | Cash Flow Indicator Ratios | |||||||||||
100 | ||||||||||||
101 | Year | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Sparkline | |||||
102 | ||||||||||||
103 | Operating Cash Flow Sales Ratio | -2.22 | -2.82 | 0.05 | -32.10 | -0.93 | ||||||
104 | Operating Cash Flow / Revenue | |||||||||||
105 | ||||||||||||
106 | Free Cash Flow Operating Cash Flow Ratio | 1.01 | 1.01 | -0.43 | 1.04 | 1.07 | ||||||
107 | Free Cash Flow / Operating Cash Flow | |||||||||||
108 | ||||||||||||
109 | Cash Flow Coverage Ratios | -1.71 | -2.30 | 0.14 | -1.41 | -1.08 | ||||||
110 | Operating Cash Flow / Total Debt | |||||||||||
111 | ||||||||||||
112 | Short-Term Coverage Ratios | -17.17 | -16.81 | 1.01 | -56.40 | -17.58 | ||||||
113 | Operating Cash Flow / Short-Term Debt | |||||||||||
114 | ||||||||||||
115 | Capital Expenditure Coverage Ratios | -76.37 | -158.39 | 0.70 | -23.30 | -14.72 | ||||||
116 | Operating Cash Flow / Capital Expenditure | |||||||||||
117 | ||||||||||||
118 | Dividend Paid and Capex Coverage Ratios | 76.37 | 158.39 | -0.70 | 23.30 | 14.72 | ||||||
119 | Operating Cash Flow / (Dividends Paid + Capital Expenditure) | |||||||||||
120 | ||||||||||||
121 | Dividend Payout Ratio | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
122 | DPS (Dividends per Share) / EPS (Net Income per Share) | |||||||||||
123 | ||||||||||||
124 | ||||||||||||
125 | ||||||||||||
126 | Investment Valuation Ratios | |||||||||||
127 | ||||||||||||
128 | Year | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Sparkline | |||||
129 | ||||||||||||
130 | Price Book Value Ratio | -4.04 | 11.19 | 5.81 | 56.13 | -4.00 | ||||||
131 | Stock Price per Share / Equity per Share | |||||||||||
132 | ||||||||||||
133 | Price Cash Flow Ratio | -2.55 | -20.88 | 114.22 | -2.65 | -1.53 | ||||||
134 | Stock Price per Share / Operating Cash Flow per Share | |||||||||||
135 | ||||||||||||
136 | Price Earnings Ratio | -3.04 | -22.61 | -12.42 | -2.38 | -1.58 | ||||||
137 | Stock Price per Share / EPS | |||||||||||
138 | ||||||||||||
139 | Price Earnings to Growth Ratio | 0.06 | 5.11 | 0.33 | -0.01 | 0.03 | ||||||
140 | Price Earnings Ratio / Expected Revenue Growth | |||||||||||
141 | ||||||||||||
142 | Price Sales Ratio | 5.66 | 58.85 | 5.27 | 84.91 | 1.42 | ||||||
143 | Stock Price per Share / Revenue per Share | |||||||||||
144 | ||||||||||||
145 | Dividend Yield | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
146 | Dividend per Share / Stock Price per Share | |||||||||||
147 | ||||||||||||
148 | Enterprise Value Multiplier | -2.56 | -21.80 | -10.10 | -2.48 | -2.88 | ||||||
149 | Enterprise Value / EBITDA | |||||||||||
150 | ||||||||||||
151 | Price Fair Value | -4.04 | 11.19 | 5.81 | 56.13 | -4.00 | ||||||
152 | Stock Price per Share / Intrinsic Value | |||||||||||
153 |
1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | ||
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