Calculadora Profertil 27-08.xlsx

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1	ON Profertil - HARD DOLLAR Clase 4				Descargar una copia en Excel para utilizar la calculadora
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3	Datos de prospecto
4	Emisión	31/8/2026	Cantidad de nominales		1.000					Datos a modificar
5	Vencimiento	28/2/2030	Monto a suscribir en dólares		USD 1.000
6	Fecha de concertación	27/8/2026
7	Fecha de liquidación	31/8/2026
8	Cupón anterior	31/8/2026	Fecha	Periodo	Capital	Amortización	Intereses	CF	VP	Duration	Fecha	Amortización	Intereses
9	Próximo cupón	28/2/2027	31/8/2026		USD 1.000,0			-USD 1.000,0	USD 1.000,0	3,23	28-feb-27	USD -	USD 27,3
10	Cupón	5,50%	31-ago-26	0,00	USD 1.000,0	USD -	USD -	USD -	USD -	0,00	28-ago-27	USD -	USD 27,3
11			28-feb-27	0,50	USD 1.000,0	USD -	USD 27,3	USD 27,3	USD 26,5	0,01	28-feb-28	USD -	USD 27,7
12	Datos de mercado		28-ago-27	0,99	USD 1.000,0	USD -	USD 27,3	USD 27,3	USD 25,8	0,03	28-ago-28	USD -	USD 27,4
13	Precio	100,00	28-feb-28	1,50	USD 1.000,0	USD -	USD 27,7	USD 27,7	USD 25,6	0,04	28-feb-29	USD -	USD 27,7
14	TIR	5,58%	28-ago-28	1,99	USD 1.000,0	USD -	USD 27,4	USD 27,4	USD 24,6	0,05	28-ago-29	USD -	USD 27,3
15	Valor Residual	1.000,00	28-feb-29	2,50	USD 1.000,0	USD -	USD 27,7	USD 27,7	USD 24,2	0,06	28-feb-30	USD 1.000	USD 27,7
16	Int. Corrido	0,00	28-ago-29	2,99	USD 1.000,0	USD -	USD 27,3	USD 27,3	USD 23,2	0,07
17	Valor Técnico	1.000,00	28-feb-30	3,50	USD -	USD 1.000,0	USD 27,7	USD 1.027,7	USD 850,0	2,97
18	Paridad	100,0%
19	Duration	3,06
20	Plazo	3,50
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