ABCDEJKLMNOPQRSTUVWXYZ
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BALANCETE RECURSOS PRÓPRIOS Conta 2 - 2022
9
Diferente dos outros anos, as movimentações de receita e despesa terão balancete de CC e investimento porque o saldo se encontra separado nos dois extratos.
10
11
JANEIRO Extrato Investimento
12
DiaDescriçãoEntradaSaídaSaldo
13
1R$8,50
14
15
31Rendimento Líquido R$0,06R$ 8,56
16
17
JANEIRO Extrato Conta corrente
18
DiaDescriçãoEntradaSaídaSaldo
19
1R$4.665,32
20
5FOCUS /ALUGUEL OUTDOOR R$ 750,00 R$5.415,32
21
20TARIFAS PACOTE DE SERVIÇOR$58,00R$5.357,32
22
31R$5.357,32
23
24
FEVEREIRO Extrato Investimento
25
DiaDescriçãoEntradaSaídaSaldo
26
1R$8,56
27
28
28Rendimento Líquido R$0,05R$ 8,61
29
30
FEVEREIRO Extrato Conta corrente
31
Dia DescriçãoEntradaSaídaSaldo
32
R$5.357,32
33
7FOCUS /ALUGUEL OUTDOORR$750,00R$6.107,32
34
PIX DIREÇÃO /REEMBOLSO PILHAS 12 UNIDADESR$44,80R$6.062,52
35
PIX DIREÇÃO /REEMBOLSO CARTÓRIO /RECONHECIMENTO DE FIRMAR$22,44R$6.040,08
36
8PIX DIREÇÃO /REEMBOLSO CARTÓRIO /RECONHECIMENTO DE FIRMAR$1,00R$6.010,16
37
11PIX MARCELO DE BRITO SILVA /TROCA DE MANGUEIRA DE GÁS DA MERENDAR$120,00R$5.890,16
38
TARIFA PIX R$1,18R$5.888,98
39
14PIX PROF. ANA CAROLINA C GRELLET/REEMBOLSO PEN DRIVE KALUNGAR$62,90R$5.826,08
40
21TARIFAS PACOTE DE SERVIÇOR$58,00R$5.768,08
41
22REVER COMERCIO/HIGIE CLEAN/ MOPR$85,00R$5.683,08
42
22TARIFA DOC/TED COBRANÇA REF 22/02/2022R$10,45R$5.672,63
43
28R$5.672,63
44
45
46
47
48
49
50
51
MARÇO Extrato Conta Investimento
52
DiaDescriçãoEntradaSaídaSaldo
53
1R$8,61
54
55
31Rendimento Líquido R$0,07R$ 8,68
56
57
MARÇO Extrato Conta Corrente
58
DiaDescriçãoEntradaSaídaSaldo
59
R$5.672,63
60
2PIX DIREÇÃO /REEMBOLSO 1 GL DE ÁLCOOL ISOPROPÍLICO PARA LIMPEZA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA; 1 TERMÔMETRO DIGITAL; 2 PILHASR$232,80R$5.439,83
61
4FOCUS /ALUGUEL OUTDOORR$750,00R$6.189,83
62
8PIX MAHARA NICIOLI/MENSALIDADE CANTINA FEVEREIRO 2022R$1.780,00R$7.969,83
63
17PIX GUILHERME ALVES SECCATO/2 BORRACHAS DE CARIMBO AUTOMÁTICO, 2 CARIMBOS AUT. E 7 CÓPIAS DE CHAVES SIMPLESR$183,00R$7.786,83
64
TARIFA PIX R$1,81R$7.785,02
65
21TARIFA PACOTE DE SERVIÇOR$58,00R$7.727,02
66
31R$7.727,02
67
68
ABRIL Extrato Conta Investimento
69
DiaDescriçãoEntradaSaídaSaldo
70
1R$8,68
71
72
30Rendimento líquidoR$ 0,05R$8,73
73
74
ABRIL Extrato Conta Corrente
75
DiaDescriçãoEntradaSaídaSaldo
76
R$7.727,02
77
4FOCUS /ALUGUEL OUTDOORR$750,00R$8.477,02
78
8PIX MAHARA NICIOLI/ MENSALIDADE CANTINA/ MARÇO 2022R$1.780,00R$10.257,02
79
12
PIX HIDRÁULICA ELETRICA LOPES (2 TRANSFORMADORES)
R$ 299,80R$9.957,22
80
TARIFA PIX R$ 2,96R$9.954,26
81
14TRANSFERÊNCIA APM PDDE ED. BÁSICA PARA COMPLEMENTAR RECEITA E IGUALAR SALDO CC E SEDR$ 3.507,74R$6.446,52
82
20TARIFA PACOTE DE SERVIÇOR$ 58,00R$6.388,52
83
22TRANSFERÊNCIA APM PDDE PAULISTA MANUTENÇÃO (EXERCÍCIO 2021)PARA COMPLEMENTAR RECEITA E IGUALAR SALDO CC E SEDR$ 4.411,04R$1.977,48
84
26TRANSFERÊNCIA APM PDDE PAULISTA MANUTENÇÃO PE (EXERCÍCIO 2020)PARA COMPLEMENTAR RECEITA E IGUALAR SALDO CC E SEDR$ 1.713,00R$264,48
85
30R$264,48
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88
89
90
91
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MAIO Extrato Conta Investimento
93
DiaDescriçãoEntradaSaídaSaldo
94
1R$8,73
95
96
31Rendimento líquidoR$ 0,03R$8,76
97
98
MAIO Extrato Conta Corrente
99
DiaDescriçãoEntradaSaídaSaldo
100
R$264,48