| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||||||||||||||||||||||
2 | ||||||||||||||||||||||||||
3 | Januari 2023 | |||||||||||||||||||||||||
4 | No | Tanggal | Saldo Awal | Penerimaan | Pengeluaran | Saldo Akhir | Keterangan | COA Biaya | Bukti Transaksi | |||||||||||||||||
5 | 1 | 01/01/2023 | Rp8.785.069 | Rp480.000 | Rp8.000 | Rp9.257.069 | Admin Bank | Saldo Awal | Admin Bank BRI Rutin | |||||||||||||||||
6 | 2 | 01/01/2023 | Rp278.000 | Rp9.535.069 | Non IPL Wilis | Pengembalian Pengeluaran Snack | Data ke reset, dikirim oleh mba wilis | |||||||||||||||||||
7 | 3 | 25/01/2023 | Rp2.740.000 | Rp6.795.069 | Pembangunan Pos Ronda | Fasilitas Umum | https://drive.google.com/file/d/1ik2Bkm1djH0kd2cGJNtqZBW5m1-hHCge/view | |||||||||||||||||||
8 | 4 | 26/01/2023 | Rp780.000 | Rp6.015.069 | Pembayaran Sampah | Kebersihan | https://drive.google.com/file/d/1Sd7W0zbudYbjaGFTLo9olEzb5KCQQMKY/view | |||||||||||||||||||
9 | 5 | 31/01/2023 | Rp2.966.338 | Rp8.981.407 | Rekap IPL Januari | Pembayaran IPL | https://drive.google.com/drive/folders/1avjIyHuPon3YO2FMYBG4mL1JeC3HUo5P | |||||||||||||||||||
10 | # | Total | Rp8.785.069 | Rp3.724.338 | Rp3.528.000 | Rp8.981.407 | Terakhir Update 31/1/2023 | |||||||||||||||||||
11 | ||||||||||||||||||||||||||
12 | Saldo Awal : | Rp8.785.069,00 | Bendahara, | Sekertaris, | Ketua Paguyuban, | |||||||||||||||||||||
13 | Total Kredit : | Rp3.528.000,00 | ||||||||||||||||||||||||
14 | Total Debit : | Rp3.724.338,00 | ||||||||||||||||||||||||
15 | Saldo Akhir : | Rp8.981.407,00 | Fikri Amri | Mr. X | Hasim | |||||||||||||||||||||
16 | ||||||||||||||||||||||||||
17 | ||||||||||||||||||||||||||
18 | Februari 2023 | |||||||||||||||||||||||||
19 | No | Tanggal | Saldo Awal | Penerimaan | Pengeluaran | Saldo Akhir | Keterangan | COA Biaya | Bukti Transaksi | |||||||||||||||||
20 | 1 | 01/02/2023 | Rp8.981.407 | Rp8.000 | Rp8.973.407 | Admin Bank | Saldo Awal Bulan Februari | Admin Bank BRI Rutin | ||||||||||||||||||
21 | 2 | 13/02/2023 | Rp3.000.000 | Rp5.973.407 | Pembangunan Pos Ronda | Fasilitas Umum | https://drive.google.com/file/d/1fJ6i8-GiUzYXJk-7FJA01xTqWfbLgEiS/view | |||||||||||||||||||
22 | 3 | 13/02/2023 | Rp250.000 | Rp5.723.407 | Santunan Kelahiran Mba Novi | Kegiatan Sosial | Data ke reset, dikirim ke mba hesti | |||||||||||||||||||
23 | 4 | 14/02/2023 | Rp500.000 | Rp5.223.407 | Pembangunan Pos Ronda | Fasilitas Umum | https://drive.google.com/file/d/1SsmgTz2IlHrhpnfBXlILFfNUwfGt3Lkz/view | |||||||||||||||||||
24 | 5 | 18/02/2023 | Rp150.000 | Rp5.073.407 | Pembangunan Pos Ronda | Fasilitas Umum | https://drive.google.com/file/d/1lHLV6HmMCvzvhpjW3zasoVISGJXL9m67/view | |||||||||||||||||||
25 | 6 | 25/02/2023 | Rp780.000 | Rp4.293.407 | Pembayaran Sampah | Keberseihan | https://drive.google.com/file/d/1fCIANu8toSAmt4b8oKyn7HjIGPl-1Uar/view | |||||||||||||||||||
26 | 7 | 28/02/2023 | Rp2.460.489 | Rp6.753.896 | Rekap IPL Februari | Pembayaran IPL | https://drive.google.com/drive/folders/1avjIyHuPon3YO2FMYBG4mL1JeC3HUo5P | |||||||||||||||||||
27 | # | Total | Rp8.981.407 | Rp2.460.489 | Rp4.688.000 | Rp6.753.896 | Terakhir Update 28/2/2023 | |||||||||||||||||||
28 | ||||||||||||||||||||||||||
29 | Saldo Awal : | Rp8.981.407,00 | Bendahara, | Sekertaris, | Ketua Paguyuban, | |||||||||||||||||||||
30 | Total Kredit : | Rp4.688.000,00 | ||||||||||||||||||||||||
31 | Total Debit : | Rp2.460.489,00 | ||||||||||||||||||||||||
32 | Saldo Akhir : | Rp6.753.896,00 | Fikri Amri | Mr. X | Hasim | |||||||||||||||||||||
33 | ||||||||||||||||||||||||||
34 | ||||||||||||||||||||||||||
35 | Maret 2023 | |||||||||||||||||||||||||
36 | No | Tanggal | Saldo Awal | Penerimaan | Pengeluaran | Saldo Akhir | Keterangan | COA Biaya | Bukti Transaksi | |||||||||||||||||
37 | 1 | 01/03/2023 | Rp6.753.896 | Rp8.000 | Rp6.745.896 | Admin Bank | Saldo Awal Bulan Maret | Admin Bank BRI Rutin | ||||||||||||||||||
38 | 2 | 25/03/2023 | Rp780.000 | Rp5.965.896 | Pembayaran Sampah | Kebersihan | https://drive.google.com/file/d/1hzzqt4GO-t1rh8OKbmzyZiQoSBA2Zt8U/view | |||||||||||||||||||
39 | 5 | 05/03/2023 | Rp2.430.160 | Rp8.396.056 | Rekap IPL Maret | Pembayarabn IPL | https://drive.google.com/drive/folders/1avjIyHuPon3YO2FMYBG4mL1JeC3HUo5P | |||||||||||||||||||
40 | # | Total | Rp6.753.896 | Rp2.430.160 | Rp788.000 | Rp8.396.056 | Terakhir Update 31/3/2023 | |||||||||||||||||||
41 | ||||||||||||||||||||||||||
42 | Saldo Awal : | Rp6.753.896,00 | Bendahara, | Sekertaris, | Ketua Paguyuban, | |||||||||||||||||||||
43 | Total Kredit : | Rp788.000,00 | ||||||||||||||||||||||||
44 | Total Debit : | Rp2.430.160,00 | ||||||||||||||||||||||||
45 | Saldo Akhir : | Rp8.396.056,00 | Fikri Amri | Mr. X | Hasim | |||||||||||||||||||||
46 | ||||||||||||||||||||||||||
47 | ||||||||||||||||||||||||||
48 | April 2023 | |||||||||||||||||||||||||
49 | No | Tanggal | Saldo Awal | Penerimaan | Pengeluaran | Saldo Akhir | Keterangan | COA Biaya | Bukti Transaksi | |||||||||||||||||
50 | 1 | 01/04/2023 | Rp8.396.056 | Rp8.000 | Rp8.388.056 | Admin Bank | Saldo Awal Bulan Maret | Admin Bank BRI Rutin | ||||||||||||||||||
51 | 2 | 17/04/2023 | Rp900.000 | Rp7.488.056 | THR 3 Satpam @300.000 | Kegiatan Sosial | Pembayaran Cash ke Satpam | |||||||||||||||||||
52 | 3 | 18/04/2023 | Rp300.000 | Rp7.188.056 | THR Tukang Sampah | Kegiatan Sosial | https://drive.google.com/file/d/1Eu8o_PURt-bCpsuR7q1rCa6L2SG28rnH/view | |||||||||||||||||||
53 | 4 | 25/04/2023 | Rp780.000 | Rp6.408.056 | Pembayaran Sampah | Kebersihan | ||||||||||||||||||||
54 | 5 | 30/04/2023 | Rp2.700.333 | Rp9.108.389 | Rekap IPL Maret | Pembayarabn IPL | https://drive.google.com/drive/folders/1avjIyHuPon3YO2FMYBG4mL1JeC3HUo5P | |||||||||||||||||||
55 | # | Total | Rp8.396.056 | Rp2.700.333 | Rp1.988.000 | Rp9.108.389 | Terakhir Update 30/4/2023 | |||||||||||||||||||
56 | ||||||||||||||||||||||||||
57 | Saldo Awal : | Rp8.396.056,00 | Bendahara, | Sekertaris, | Ketua Paguyuban, | |||||||||||||||||||||
58 | Total Kredit : | Rp1.988.000,00 | ||||||||||||||||||||||||
59 | Total Debit : | Rp2.700.333,00 | ||||||||||||||||||||||||
60 | Saldo Akhir : | Rp9.108.389,00 | Fikri Amri | Mr. X | Hasim | |||||||||||||||||||||
61 | ||||||||||||||||||||||||||
62 | ||||||||||||||||||||||||||
63 | Mei 2023 | |||||||||||||||||||||||||
64 | No | Tanggal | Saldo Awal | Penerimaan | Pengeluaran | Saldo Akhir | Keterangan | COA Biaya | Bukti Transaksi | |||||||||||||||||
65 | 1 | 01/05/2023 | Rp9.108.389 | Rp8.000 | Rp9.100.389 | Admin Bank | Saldo Awal Bulan Mei | Admin Bank BRI Rutin | ||||||||||||||||||
66 | 2 | 07/05/2023 | Rp250.000 | Rp8.850.389 | Santunan Kelahiran Mba Hesti | Kegiatan Sosial | https://drive.google.com/file/d/1deEKZ5YWQ6Y7cv-5ZxysILdXt2It56eS/view | |||||||||||||||||||
67 | 3 | 11/05/2023 | Rp425.000 | Rp8.425.389 | Pembersihan Rumput Cluster 4 hari + Bensin | Kebersihan | https://drive.google.com/file/d/1QZNL4c28VuCUeo2kEWLNX3swnudzwGt8/view | |||||||||||||||||||
68 | 4 | 25/05/2023 | Rp780.000 | Rp7.645.389 | Pembayaran Sampah | Kebersihan | https://drive.google.com/file/d/1obNl7FrKygrjpD_QADbPrCaTAG3j1YKj/view | |||||||||||||||||||
69 | 5 | 31/05/2023 | Rp3.460.160 | Rp11.105.549 | Rekap IPL Mei | Pembayaran IPL | https://drive.google.com/drive/folders/1avjIyHuPon3YO2FMYBG4mL1JeC3HUo5P | |||||||||||||||||||
70 | # | Total | Rp9.108.389 | Rp3.460.160 | Rp1.463.000 | Rp11.105.549 | Terakhir Update 31/5/2023 | |||||||||||||||||||
71 | ||||||||||||||||||||||||||
72 | Saldo Awal : | Rp9.108.389,00 | Bendahara, | Sekertaris, | Ketua Paguyuban, | |||||||||||||||||||||
73 | Total Kredit : | Rp1.463.000,00 | ||||||||||||||||||||||||
74 | Total Debit : | Rp3.460.160,00 | ||||||||||||||||||||||||
75 | Saldo Akhir : | Rp11.105.549,00 | Fikri Amri | Mr. X | Hasim | |||||||||||||||||||||
76 | ||||||||||||||||||||||||||
77 | ||||||||||||||||||||||||||
78 | Juni 2023 | |||||||||||||||||||||||||
79 | No | Tanggal | Saldo Awal | Penerimaan | Pengeluaran | Saldo Akhir | Keterangan | COA Biaya | Bukti Transaksi | |||||||||||||||||
80 | 1 | 01/06/2023 | Rp11.105.549 | Rp8.000 | Rp11.097.549 | Admin Bank | Saldo Awal Bulan Juni | Admin Bank BRI Rutin | ||||||||||||||||||
81 | 2 | 09/06/2023 | Rp225.000 | Rp10.872.549 | Pembersihan Rumput Cluster 2 Hari + Bensin | Kebersihan | https://drive.google.com/file/d/1UZhDzocK1SIVq1USQsS4g61gncKgSNnn/view | |||||||||||||||||||
82 | 3 | 26/06/2023 | Rp780.000 | Rp10.092.549 | Pembayaran Sampah | Kebersihan | https://drive.google.com/file/d/1OZDG5-y6reSf5OSpgWdu4eNa8zMbOkD3/view | |||||||||||||||||||
83 | 4 | 30/06/2023 | Rp2.220.333 | Rp12.312.882 | Rekap IPL Juni | Pembayaran IPL | https://drive.google.com/drive/folders/1avjIyHuPon3YO2FMYBG4mL1JeC3HUo5P | |||||||||||||||||||
84 | # | Total | Rp11.105.549 | Rp2.220.333 | Rp1.013.000 | Rp12.312.882 | Terakhir Update 30/6/2023 | |||||||||||||||||||
85 | ||||||||||||||||||||||||||
86 | Saldo Awal : | Rp11.105.549,00 | Bendahara, | Sekertaris, | Ketua Paguyuban, | |||||||||||||||||||||
87 | Total Kredit : | Rp1.013.000,00 | ||||||||||||||||||||||||
88 | Total Debit : | Rp2.220.333,00 | ||||||||||||||||||||||||
89 | Saldo Akhir : | Rp12.312.882,00 | Fikri Amri | Mr. X | Hasim | |||||||||||||||||||||
90 | ||||||||||||||||||||||||||
91 | ||||||||||||||||||||||||||
92 | Juli 2023 | |||||||||||||||||||||||||
93 | No | Tanggal | Saldo Awal | Penerimaan | Pengeluaran | Saldo Akhir | Keterangan | COA Biaya | Bukti Transaksi | |||||||||||||||||
94 | 1 | 01/07/2023 | Rp12.312.882 | Rp8.000 | Rp12.304.882 | Admin Bank | Saldo Awal Bulan Juli | Admin Bank BRI Rutin | ||||||||||||||||||
95 | 2 | 09/07/2023 | Rp100.000 | Rp12.204.882 | Kepengurusan Listrik PJU | Fasilitas Umum | https://drive.google.com/file/d/1Fps7uTDVnJ27F1oBA0cmDwdcVYC6XoiK/view | |||||||||||||||||||
96 | 3 | 22/07/2023 | Rp450.000 | Rp11.754.882 | Pembersihan Rumput Cluster 3 Hari + Kursi Bambu | Kebersihan | https://drive.google.com/file/d/1doVA8IQlz_bFtQ1hZOtUp5csDYV7QcHh/view | |||||||||||||||||||
97 | 4 | 25/07/2023 | Rp380.000 | Rp11.374.882 | Iuran Listrik PJU | Fasilitas Umum | https://drive.google.com/file/d/1uuL5QyRfKXSRFWvogcTKPTLMUcGUT-3W/view | |||||||||||||||||||
98 | 5 | 25/07/2023 | Rp780.000 | Rp10.594.882 | Pembayaran Sampah | Kebersihan | https://drive.google.com/file/d/1aEvvOhvrcN7DPeTEA1Eb2ozyeL1p5q4t/view | |||||||||||||||||||
99 | 6 | 30/07/2023 | Rp100.000 | Rp10.494.882 | Tips Tukang Listrik PJU | Kegiatan Sosial | https://drive.google.com/file/d/1qRHqd_LVPQfBAd7R_q2LHgOjOV1kBxxP/view https://drive.google.com/file/d/1N4hrgksROpW_9mrcBQT9JYRzOQ7kTdEV/view | |||||||||||||||||||
100 | 7 | 31/07/2023 | Rp1.950.160 | Rp12.445.042 | Rekap IPL Juli | Pembayaran IPL | https://drive.google.com/drive/folders/1avjIyHuPon3YO2FMYBG4mL1JeC3HUo5P | |||||||||||||||||||