| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||||||||||||||||||||||
2 | ||||||||||||||||||||||||||
3 | ||||||||||||||||||||||||||
4 | COLABORADORES | 676 | ||||||||||||||||||||||||
5 | REPASSE | R$ 18.110.826,39 | ||||||||||||||||||||||||
6 | CUSTO RH (CAIXA) | R$ 13.672.757,59 | ||||||||||||||||||||||||
7 | FORNECEDORES E PRESTADORES (CAIXA) | R$ 15.915.377,56 | ||||||||||||||||||||||||
8 | ||||||||||||||||||||||||||
9 | RELATÓRIOS DE FORNECEDORES E PRESTADORES DE SERVIÇOS | |||||||||||||||||||||||||
10 | HOSPITAL MUNICIPAL CHE GUEVARA - 05/2025 - CONTRATO 029/2021 | |||||||||||||||||||||||||
11 | DATA DESPESA | OBJETO | Nº CONTRATO / PROCED. AQUISIÇÃO | CNPJ ou CPF | NOME DO BENEFICIÁRIO | VALOR PAGO | ||||||||||||||||||||
12 | 5/2/2025 | RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA | 33.927.377/0001-40 | FAS MATRIZ | R$ 194.856,74 | |||||||||||||||||||||
13 | 5/2/2025 | IR - CDB DI | 60.701.190/0001-04 | ITAU UNIBANCO | R$ 16.947,51 | |||||||||||||||||||||
14 | 5/2/2025 | IOF - CDB DI | 60.701.190/0001-04 | ITAU UNIBANCO | R$ 13.054,02 | |||||||||||||||||||||
15 | 5/5/2025 | RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA | 33.927.377/0001-40 | FAS MATRIZ | R$ 70.154,13 | |||||||||||||||||||||
16 | 5/5/2025 | IR - CDB DI | 60.701.190/0001-04 | ITAU UNIBANCO | R$ 113,42 | |||||||||||||||||||||
17 | 5/5/2025 | IOF - CDB DI | 60.701.190/0001-04 | ITAU UNIBANCO | R$ 75,32 | |||||||||||||||||||||
18 | 5/6/2025 | CURSOS | 007/2022 | 20.713.859/0001-55 | MARCHON GLORIA - TREINAMENTO EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E GERENCIAL | R$ 112.620,00 | ||||||||||||||||||||
19 | 5/6/2025 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | 001/2023 | 30.776.478/0001-79 | MEGA SERVICOS DE ALIMENTACAO E NUTRICAO | R$ 707.262,58 | ||||||||||||||||||||
20 | 5/6/2025 | MATERIAIS HOSPITALARES MEDICOS/ODONTOLOGICOS/LABORATORIAIS | 05.136.679/0001-64 | RJD HOSPITALAR | R$ 18.789,60 | |||||||||||||||||||||
21 | 5/6/2025 | MATERIAIS HOSPITALARES MEDICOS/ODONTOLOGICOS/LABORATORIAIS | 20.319.809/0001-98 | BY MEDICAL | R$ 17.235,00 | |||||||||||||||||||||
22 | 5/6/2025 | MOBILIÁRIO | 15.156.637/0001-49 | MARX ENGENHARIA | R$ 31.041,00 | |||||||||||||||||||||
23 | 5/6/2025 | SERVICOS HEMOTERÁPICOS | 015/2023 | 30.142.590/0001-58 | CLÍNICA DE HEMOTERAPIA | R$ 121.266,40 | ||||||||||||||||||||
24 | 5/6/2025 | IR - CDB DI | 60.701.190/0001-04 | ITAU UNIBANCO | R$ 1.722,79 | |||||||||||||||||||||
25 | 5/6/2025 | IOF - CDB DI | 60.701.190/0001-04 | ITAU UNIBANCO | R$ 767,89 | |||||||||||||||||||||
26 | 5/6/2025 | PARA EQUIPAMENTOS EM GERAL | 38.144.578/0001-94 | JPS MATERIAL DE CONSTRUCAO E BAZAR | R$ 4.499,70 | |||||||||||||||||||||
27 | 5/7/2025 | HONORÁRIOS ADVOCATICIOS | 029/2021 | 05.957.860/0001-31 | AZEVEDO DOS REIS ADVOGADOS & ASSOCIADOS | R$ 56.310,00 | ||||||||||||||||||||
28 | 5/7/2025 | HONORÁRIOS ADVOCATICIOS | 049.2/2022 | 22.369.602/0001-53 | GONCALVES E TARDIN ADVOGADOS ASSOCIADOS | R$ 30.000,00 | ||||||||||||||||||||
29 | 5/7/2025 | LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA | 002/2025 | 32.567.596/0001-00 | TECSYS SOLUÇÕES EM ENERGIA | R$ 45.198,00 | ||||||||||||||||||||
30 | 5/7/2025 | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM GERAL | 042/2021 | 07.203.105/0001-97 | REFORTEC SERVICOS GERAIS | R$ 212.780,00 | ||||||||||||||||||||
31 | 5/7/2025 | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM GERAL | 019/2023 | 48.462.012/0001-64 | SARE HOSPITALAR | R$ 468.040,00 | ||||||||||||||||||||
32 | 5/7/2025 | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM GERAL | 032/2023 | 48.462.012/0001-64 | SARE HOSPITALAR | R$ 277.160,00 | ||||||||||||||||||||
33 | 5/7/2025 | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM GERAL | 008/2024 | 10.201.443/0001-02 | SHELL LIFE MATERIAL HOSPITALAR | R$ 4.825,00 | ||||||||||||||||||||
34 | 5/7/2025 | RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA | 33.927.377/0001-40 | FAS MATRIZ | R$ 100.225,67 | |||||||||||||||||||||
35 | 5/7/2025 | SERVICOS DE LAVANDERIA | 014/2024 | 11.668.311/0001-40 | MAX CLEAN LAVANDERIA INDUSTRIAL E COMERCIAL | R$ 285.159,46 | ||||||||||||||||||||
36 | 5/7/2025 | SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL | 011/2021 | 28.413.325/0001-15 | SOLUTIONS WORD COMERCIO E SERVICOS | R$ 178.135,74 | ||||||||||||||||||||
37 | 5/7/2025 | IR - CDB DI | 60.701.190/0001-04 | ITAU UNIBANCO | R$ 2.162,46 | |||||||||||||||||||||
38 | 5/7/2025 | IOF - CDB DI | 60.701.190/0001-04 | ITAU UNIBANCO | R$ 613,45 | |||||||||||||||||||||
39 | 5/7/2025 | PARA EQUIPAMENTOS EM GERAL | 26.577.292/0001-13 | JAMECO EQUIPAMENTOS ELETRONICOS | R$ 5.360,00 | |||||||||||||||||||||
40 | 5/8/2025 | MATERIAIS HOSPITALARES MEDICOS/ODONTOLOGICOS/LABORATORIAIS | 13.859.215/0001-04 | DAVIMED COM DE PROD MEDICOS ORTOPEDICOS E HOSPITALARES | R$ 18.715,35 | |||||||||||||||||||||
41 | 5/8/2025 | MATERIAIS HOSPITALARES MEDICOS/ODONTOLOGICOS/LABORATORIAIS | 28.424.835/0001-98 | DGC MEDIC MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES | R$ 19.255,64 | |||||||||||||||||||||
42 | 5/8/2025 | MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACEUTICOS | 28.424.835/0001-98 | DGC MEDIC MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES | R$ 664,40 | |||||||||||||||||||||
43 | 5/8/2025 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS | 009/2023 | 18.145.984/0001-64 | DEXFIRE COMÉRCIO E SERVIÇOS | R$ 56.934,19 | ||||||||||||||||||||
44 | 5/8/2025 | RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA | 33.927.377/0001-40 | FAS MATRIZ | R$ 38.431,61 | |||||||||||||||||||||
45 | 5/8/2025 | REPAROS/ADAPTACOES/CONSERTOS EM GERAL | 010/2021 | 28.413.325/0001-15 | SOLUTIONS WORD COMERCIO E SERVICOS | R$ 211.522,31 | ||||||||||||||||||||
46 | 5/8/2025 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO | 018/2023 | 33.886.259/0001-30 | MARVEL CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS | R$ 17.955,00 | ||||||||||||||||||||
47 | 5/8/2025 | IR - CDB DI | 60.701.190/0001-04 | ITAU UNIBANCO | R$ 1.110,69 | |||||||||||||||||||||
48 | 5/8/2025 | IOF - CDB DI | 60.701.190/0001-04 | ITAU UNIBANCO | R$ 152,67 | |||||||||||||||||||||
49 | 5/9/2025 | OUTROS - FUNDO FIXO | 132.476.417-18 | LEYLANE DOS SANTOS ALMEIDA | R$ 2.442,70 | |||||||||||||||||||||
50 | 5/9/2025 | MATERIAIS HOSPITALARES MEDICOS/ODONTOLOGICOS/LABORATORIAIS | 20.319.809/0001-98 | BY MEDICAL | R$ 12.931,90 | |||||||||||||||||||||
51 | 5/9/2025 | MATERIAIS HOSPITALARES MEDICOS/ODONTOLOGICOS/LABORATORIAIS | 53.965.452/0001-74 | GMC MEDICAL PRODUTOS E SOLUCOES | R$ 56.333,30 | |||||||||||||||||||||
52 | 5/9/2025 | MATERIAIS HOSPITALARES MEDICOS/ODONTOLOGICOS/LABORATORIAIS | 42.829.508/0001-47 | LEGACY LIFE | R$ 38.740,00 | |||||||||||||||||||||
53 | 5/9/2025 | MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS | 54.054.170/0001-88 | 54.054.170 JOSE JUNIO DE SOUSA ARAUJO | R$ 5.498,20 | |||||||||||||||||||||
54 | 5/9/2025 | MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACEUTICOS | 20.319.809/0001-98 | BY MEDICAL | R$ 95.742,10 | |||||||||||||||||||||
55 | 5/9/2025 | MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACEUTICOS | 28.424.835/0001-98 | DGC MEDIC MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES | R$ 2.324,70 | |||||||||||||||||||||
56 | 5/9/2025 | SERVIÇOS DE SEGURANÇA e VIGILÂNCIA | 035/2023 | 19.074.638/0001-03 | CETEC SERVIÇOS DE SEGURANÇA E VIGILÂNCIA | R$ 109.874,42 | ||||||||||||||||||||
57 | 5/9/2025 | SERVIÇOS DE SEGURANÇA e VIGILÂNCIA | 001/2025 | 27.728.767/0001-98 | BM SERVIÇOS DE MONITORAMENTO E CONTROLE | R$ 387.053,58 | ||||||||||||||||||||
58 | 5/9/2025 | IR - CDB DI | 60.701.190/0001-04 | ITAU UNIBANCO | R$ 1.538,99 | |||||||||||||||||||||
59 | 5/12/2025 | ENERGIA ELETRICA | 33.050.071/0001-58 | AMPLA ENERGIA DE SERVICOS | R$ 305.111,87 | |||||||||||||||||||||
60 | 5/12/2025 | GASES MEDICINAIS (FORNECIMENTO) | 023/2022 | 17.352.435/0001-06 | MLX COMERCIO DE GASES | R$ 3.408,00 | ||||||||||||||||||||
61 | 5/12/2025 | GENEROS ALIMENTICIOS | 011/2022 | 12.409.711/0001-01 | NUTRIMIX COMERCIAL | R$ 9.184,08 | ||||||||||||||||||||
62 | 5/12/2025 | INTERNET | 035/2021 | 09.610.690/0001-75 | WESTLINK TECNOLOGIA E COMUNICAÇÃO | R$ 750,00 | ||||||||||||||||||||
63 | 5/12/2025 | ISS | 010/2021 | 28.413.325/0001-15 | SOLUTIONS WORD COMERCIO E SERVICOS | R$ 8.032,70 | ||||||||||||||||||||
64 | 5/12/2025 | ISS | 011/2021 | 28.413.325/0001-15 | SOLUTIONS WORD COMERCIO E SERVICOS | R$ 10.491,49 | ||||||||||||||||||||
65 | 5/12/2025 | ISS | 026/2022 | 19.678.361/0001-10 | SALVE VERDE NITEROI | R$ 1.426,50 | ||||||||||||||||||||
66 | 5/12/2025 | ISS | 018/2023 | 33.886.259/0001-30 | MARVEL CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS | R$ 945,00 | ||||||||||||||||||||
67 | 5/12/2025 | ISS | 035/2023 | 19.074.638/0001-03 | CETEC SERVIÇOS DE SEGURANÇA E VIGILÂNCIA | R$ 4.102,34 | ||||||||||||||||||||
68 | 5/12/2025 | ISS | 003/2024 | 23.168.791/0001-69 | GNP'S - GESTAO DE NEGOCIOS E PARCERIAS | R$ 10.611,88 | ||||||||||||||||||||
69 | 5/12/2025 | ISS | 013/2024 | 29.080.878/0001-66 | IDEAL COLETA AMBIENTAL | R$ 2.523,17 | ||||||||||||||||||||
70 | 5/12/2025 | ISS | 001/2025 | 27.728.767/0001-98 | BM SERVIÇOS DE MONITORAMENTO E CONTROLE | R$ 24.700,29 | ||||||||||||||||||||
71 | 5/12/2025 | ISS | 007/2025 | 14.213.174/0001-47 | MM TRANSPORTES E LOGÍSTICA | R$ 3.325,00 | ||||||||||||||||||||
72 | 5/12/2025 | LOCAÇÃO CILINDROS GASES MEDICINAIS | 023/2022 | 17.352.435/0001-06 | MLX COMERCIO DE GASES | R$ 67.780,00 | ||||||||||||||||||||
73 | 5/12/2025 | LOCACAO DE AMBULANCIA | 044/2021 | 11.204.117/0001-03 | LEFE EMERGENCIAS MEDICAS | R$ 61.309,00 | ||||||||||||||||||||
74 | 5/12/2025 | LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA | 043/2021 | 09.399.501/0001-67 | RAFAEL SUPRIMENTOS DE INFORMATICA | R$ 91.036,20 | ||||||||||||||||||||
75 | 5/12/2025 | LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA | 014/2023 | 24.241.246/0001-13 | HM1 LOCAÇÕES E SERVIÇOS | R$ 14.592,00 | ||||||||||||||||||||
76 | 5/12/2025 | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM GERAL | 007-A.2024 | 07.270.468/0001-45 | SINAL VITAL COMERCIAL DE PRODUTOS MÉDICOS E SERVIÇOS | R$ 2.000,00 | ||||||||||||||||||||
77 | 5/12/2025 | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM GERAL | 011/2024 | 47.239.452/0001-94 | NEW PRISMA DISTRIB E IMPORT DE PRODUTOS MEDICOS | R$ 27.036,90 | ||||||||||||||||||||
78 | 5/12/2025 | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM GERAL | 011/2025 | 24.387.666/0001-02 | GUARANY COMÉRCIO DE FILTRO E PURIFICADORES | R$ 8.800,00 | ||||||||||||||||||||
79 | 5/12/2025 | LOCACAO DE VEICULOS | 033/2021 | 04.798.954/0001-42 | LEJOFER COMÉRCIO E SERVIÇOS | R$ 13.575,00 | ||||||||||||||||||||
80 | 5/12/2025 | MATERIAIS HOSPITALARES MEDICOS/ODONTOLOGICOS/LABORATORIAIS | 53.965.452/0001-74 | GMC MEDICAL PRODUTOS E SOLUCOES | R$ 157.170,98 | |||||||||||||||||||||
81 | 5/12/2025 | MATERIAIS HOSPITALARES MEDICOS/ODONTOLOGICOS/LABORATORIAIS | 057/2022 | 32.534.670/0001-84 | URBANOMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES | R$ 46.900,00 | ||||||||||||||||||||
82 | 5/12/2025 | MATERIAIS HOSPITALARES MEDICOS/ODONTOLOGICOS/LABORATORIAIS | (vazio) | 47.239.452/0001-94 | NEW PRISMA DISTRIB E IMPORT DE PRODUTOS MEDICOS | R$ 22.160,00 | ||||||||||||||||||||
83 | 5/12/2025 | MATERIAIS HOSPITALARES MEDICOS/ODONTOLOGICOS/LABORATORIAIS | 002/2024 | 27.314.721/0001-22 | FACILITY DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS | R$ 38.190,22 | ||||||||||||||||||||
84 | 5/12/2025 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS | 026/2022 | 19.678.361/0001-10 | SALVE VERDE NITEROI | R$ 38.623,50 | ||||||||||||||||||||
85 | 5/12/2025 | RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA | 33.927.377/0001-40 | FAS MATRIZ | R$ 8.408,51 | |||||||||||||||||||||
86 | 5/12/2025 | SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO/DESRATIZAÇÃO | 006/2023 | 23.342.498/0001-76 | BIOTIZAM DEDETIZACAO E SERVICOS | R$ 12.138,42 | ||||||||||||||||||||
87 | 5/12/2025 | SERVICOS HEMOTERÁPICOS | 009/2024 | 24.272.145/0001-00 | ATENDIMENTO MÉDICO LABORATORIAL ITABORAI | R$ 167.610,47 | ||||||||||||||||||||
88 | 5/12/2025 | SERVIÇOS LABORATORIAIS | 010/2025 | 09.605.995/0001-99 | ACTIVE LAB SAUDE | R$ 418.402,53 | ||||||||||||||||||||
89 | 5/12/2025 | SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL | 023/2022 | 17.352.435/0001-06 | MLX COMERCIO DE GASES | R$ 21.853,46 | ||||||||||||||||||||
90 | 5/12/2025 | SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL | 025/2023 | 16.686.189/0001-58 | MICROMILS CONSTRUCAO, MANUTENCAO E REPAROS | R$ 23.087,10 | ||||||||||||||||||||
91 | 5/12/2025 | SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL | 004/2024 | 08.386.157/0001-09 | MACHADOS LR MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS | R$ 9.677,90 | ||||||||||||||||||||
92 | 5/12/2025 | IR - CDB DI | 60.701.190/0001-04 | ITAU UNIBANCO | R$ 4.043,00 | |||||||||||||||||||||
93 | 5/12/2025 | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | 034/2022 | 30.780.724/0001-66 | PARACAMBI COMÉRCIO E SERVIÇOS EM GERAL | R$ 118.047,91 | ||||||||||||||||||||
94 | 5/12/2025 | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | 056/2022 | 01.790.382/0001-67 | VITAI INOVAÇÃO | R$ 13.847,26 | ||||||||||||||||||||
95 | 5/12/2025 | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | 007/2024 | 30.780.724/0001-66 | PARACAMBI COMÉRCIO E SERVIÇOS EM GERAL | R$ 999,99 | ||||||||||||||||||||
96 | 5/13/2025 | MATERIAIS HOSPITALARES MEDICOS/ODONTOLOGICOS/LABORATORIAIS | 13.859.215/0001-04 | DAVIMED COM DE PROD MEDICOS ORTOPEDICOS E HOSPITALARES | R$ 24.130,00 | |||||||||||||||||||||
97 | 5/13/2025 | MATERIAIS HOSPITALARES MEDICOS/ODONTOLOGICOS/LABORATORIAIS | 20.319.809/0001-98 | BY MEDICAL | R$ 65.467,50 | |||||||||||||||||||||
98 | 5/13/2025 | MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS | 13.369.407/0001-32 | SATELITE COMERCIO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO LIMPEZA E INFORMATICA | R$ 808,15 | |||||||||||||||||||||
99 | 5/13/2025 | MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACEUTICOS | 20.319.809/0001-98 | BY MEDICAL | R$ 375,00 | |||||||||||||||||||||
100 | 5/13/2025 | VESTUÁRIO E UNIFORMES | 13.369.407/0001-32 | SATELITE COMERCIO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO LIMPEZA E INFORMATICA | R$ 3.008,00 | |||||||||||||||||||||