01 Estado de Situacion Financiera Detallado-LDF.xlsx

	A	B	C	D	F	G	H	I
1	MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC DISTRITO DE TUXTEPEC, OAX.
2	ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DETALLADO - LDF
3	AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023 Y AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024 (b)
4	(PESOS)
5	SEPTIEMBRE CERRADO
6			AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024	31 DE DICIEMBRE DE 2023			AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024	31 DE DICIEMBRE DE 2023
7	ACTIVO				PASIVO
8	ACTIVO CIRCULANTE				PASIVO CIRCULANTE
9	a. EFECTIVO Y EQUIVALENTES (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)		269,800,569.50	51,775,959.47	a. CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8+a9)		79,569,607.81	137,275,569.21
10		a1) EFECTIVO	86,754,550.07	10,409,028.45		a1) SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	6,897,694.57	6,897,694.57
11		a2) BANCOS/TESORERIA	181,918,252.61	25,785,904.32		a2) PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	29,618,262.79	31,776,548.89
12		a3) BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	0	0		a3) CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	7,264,621.61	55,766,460.22
13		a4) INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	614,321.80	15,075,128.96		a4) PARTICIPACIONES Y APORTACIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0	0
14		a5) FONDOS CON AFECTACION ESPECIFICA	0	0		a5) TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	4,625.00	4,625.20
15		a6) DEPOSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTIA Y/O ADMINISTRACION	513,445.02	505,897.74		a6) INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PUBLICA POR PAGAR A CORTO PLAZO	0	0
16		a7) OTROS EFECTIVOS Y EQUIVALENTES	0	0		a7) RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	7,938,568.11	15,951,193.11
17	b. DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES (b=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)		27,822,246.65	27,827,002.72		a8) DEVOLUCIONES DE LA LEY DE INGRESOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0	0
18		b1) INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO	0	0		a9) OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	27,845,835.73	26,879,047.22
19		b2) CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	6,969,087.41	7,026,287.41	b. DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO (b=b1+b2+b3)		0	0
20		b3) DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	18,663,891.31	18,733,091.08		b1) DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0	0
21		b4) INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	0	0		b2) DOCUMENTOS CON CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0	0
22		b5) DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERIA A CORTO PLAZO	180,000.00	0		b3) OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0	0
23		b6) PRESTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO	371,655.77	371,655.77	c. PORCION A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PUBLICA A LARGO PLAZO (c=c1+c2)		0	0
24		b7) OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	1,637,612.16	1,695,968.46		c1) PORCION A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA	0	0
25	c. DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS (c=c1+c2+c3+c4+c5)		43,359,285.25	24,548,686.82		c2) PORCION A CORTO PLAZO DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	0	0
26		c1) ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	13,020,857.88	10,977,041.61	d. TITULOS Y VALORES A CORTO PLAZO		0	0
27		c2) ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES INMUEBLES Y MUEBLES A CORTO PLAZO	1,002,300.00	1,002,300.00	e. PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO (e=e1+e2+e3)		0	0
28		c3) ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES INTANGIBLES A CORTO	0	0		e1) INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	0	0
29		c4) ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS A CORTO PLAZO	29,336,127.37	12,569,345.21		e2) INTERESES COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	0	0
30		c5) OTROS DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS A CORTO PLAZO	0	0		e3) OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	0	0
31	d. INVENTARIOS (d=d1+d2+d3+d4+d5)		0	0	f. FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTIA Y/O ADMINISTRACION A CORTO PLAZO (f=f1+f2+f3+f4+f5+f6)		962,846.07	962,846.07
32		d1) INVENTARIO DE MERCANCIAS PARA VENTA	0	0		f1) FONDOS EN GARANTIA A CORTO PLAZO	0	0
33		d2) INVENTARIO DE MERCANCIAS TERMINADAS	0	0		f2) FONDOS EN ADMINISTRACION A CORTO PLAZO	0	0
34		d3) INVENTARIO DE MERCANCIAS EN PROCESO DE ELABORACION	0	0		f3) FONDOS CONTINGENTES A CORTO PLAZO	0	0
35		d4) INVENTARIO DE MATERIAS PRIMAS, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PRODUCCION	0	0		f4) FONDOS DE FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS A CORTO PLAZO	962,846.07	962,846.07
36		d5) BIENES EN TRANSITO	0	0		f5) OTROS FONDOS DE TERCEROS EN GARANTIA Y/O ADMINISTRACION A CORTO PLAZO	0	0
37	e. ALMACENES		0	0		f6) VALORES Y BIENES EN GARANTIA A CORTO PLAZO	0	0
38	f. ESTIMACION POR PERDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES (f=f1+f2)		0	0	g. PROVISIONES A CORTO PLAZO (g=g1+g2+g3)		0	0
39		f1) ESTIMACIONES PARA CUENTAS INCOBRABLES POR DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	0	0		g1) PROVISION PARA DEMANDAS Y JUICIOS A CORTO PLAZO	0	0
40		f2) ESTIMACION POR DETERIORO DE INVENTARIOS	0	0		g2) PROVISION PARA CONTINGENCIAS A CORTO PLAZO	0	0
41	g. OTROS ACTIVOS CIRCULANTES (g=g1+g2+g3+g4)		0	0		g3) OTRAS PROVISIONES A CORTO PLAZO	0	0
42		g1) VALORES EN GARANTIA	0	0	h. OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO h=h1+h2+h3		0	0
43		g2) BIENES EN GARANTIA (EXCLUYE DEPOSITOS DE FONDOS)	0	0		h1) INGRESOS POR CLASIFICAR	0	0
44		g3) BIENES DERIVADOS DE EMBARGOS, DECOMISOS, ASEGURAMIENTOS Y DACION EN PAGO	0	0		h2) RECAUDACION POR PARTICIPAR	0	0
45		g4) ADQUISICION CON FONDOS DE TERCEROS	0	0		h3) OTROS PASIVOS CIRCULANTES	0	0
46		g4) IA. ADQUISICION CON FONDOS DE TERCEROS (IA=a+b+c+d+e+f+g)	0	0	IIA. TOTAL DE PASIVO CIRCULANTE (IIA=a+b+c+d+e+f+g+h)		80,532,453.88	138,238,415.28
47	TOTAL DE ACTIVO CIRCULANTE		340,982,101.40	104,151,649.01
48					PASIVO NO CIRCULANTE
49	ACTIVO NO CIRCULANTE				a. CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO		0	0
50	a. INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO		0	0	b. DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO		0	0
51	b. DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO		0	0	c. DEUDA PUBLICA A LARGO PLAZO		0	0
52	c. BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO		185,404,627.94	244,200,555.78	d. PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO		0	0
53	d. BIENES MUEBLES		82,350,737.45	77,538,175.33	e. FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTIA Y/O ADMINISTRACION A LARGO PLAZO		0	0
54	e. ACTIVOS INTANGIBLES		155,506.12	155,506.12	f. PROVISIONES A LARGO PLAZO		0	0
55	f. DEPRECIACION, DETERIORO Y AMORTIZACION ACUMULADA DE BIENES		-54,223,825.81	-42,721,761.63	IIB. TOTAL DE PASIVO NO CIRCULANTE (IIB=a+b+c+d+e+f)		0	0
56	g. ACTIVOS DIFERIDOS		81,927.00	81,927.00	II. TOTAL DEL PASIVO (II=IIA+IIB)		80,532,453.88	138,238,415.28
57	h. ESTIMACION POR PERDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES		0	0
58	i. OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES		0	0	HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO
59	IB. TOTAL DE ACTIVO NO CIRCULANTE (IB=a+b+c+d+e+f+g+h+i)		213,768,972.70	279,254,402.60	IIIA. HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO (IIIA=a+b+c)		0	0
60					a. APORTACIONES		0	0
61					b. DONACIONES DE CAPITAL		0	0
62					c. ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO		0	0
63					IIIB. HACIENDA PUBLICA /PATRIMONIO GENERADO (IIIB=a+b+c+d+e)		474,218,620.22	245,167,636.33
64					a. RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)		343,153,475.37	113,868,389.14
65					b. RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		131,449,667.77	131,539,492.15
66					c. REVALUOS		0	0
67					d. RESERVAS		0	0
68					e. RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		-384,522.92	-240,244.96
69					IIIC. EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO (IIIC=a+b)		0	0
70					a. RESULTADO POR POSICION MONETARIA		0	0
71					b. RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS		0	0
72					III. TOTAL DE HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO (III=IIIA+IIIB+IIIC)		474,218,620.22	245,167,636.33
73
74	I. TOTAL DEL ACTIVO (I=IA+IB)		554,751,074.10	383,406,051.61	IV. TOTAL DE PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO (IV=II+III)		554,751,074.10	383,406,051.61
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