Финансијски-извештај-за-први-квартал-2022.године.xlsx

	A	B	C	D	E	F	G
1	ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ О ОСТВАРЕНИМ ПРИХОДИМА И РАСХОДИМА ЈКП ПУТЕВИ РАШКА - РАШКА ЗА ПЕРИОД 01.01.-31.03.2022.Г.
2	Конто			Опис	План 2022	Реализација од 01.01.-31.03.2022.г	Проценат
3	1	2	3	4	5	6	7
4				А - ПРИХОДИ
5				А1 - ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	164,000,000	54,187,873	33
6	61			Приходи од продаје робе и услуга	147,500,000	53,973,706	37
7		614		Приходи од продаје робе и услуга на домаћем тржишту	147,500,000	53,973,706	37
8			6142	Приходи од продаје робе и услуга на домаћем тржишту - одржавање улица и путева	91,500,000	28,519,302	31
9			6142	Приходи од продаје робе и услуга на домаћем тржишту - одржавање јавних паркиралишта	31,000,000	22,583,108	73
10			6142	Приходи од продаје робе и услуга на домаћем тржишту - одржавање јавног зеленила	13,000,000	151,300	1
11			6142	Приходи од продаје робе и услуга на домаћем тржишту- одржавање јавних површина	5,000,000	761,900	15
12			6142	Приходи од продаје робе и услуга на домаћем тржишту - одржавање јавног осветљења	7,000,000	1,958,096	28
13			6142	Приходи од продаје робе и услуга на домаћем тржишту - одржавање атмосферске канализације
14	64			Приходи од субвенција	15,000,000		0
15		643		Приходи од субвенција	15,000,000		0
16			6430	Приходи од субвенција	15,000,000		0
17			6431	Приходи од субвенција -Министрства	0
18	65			Други пословни приходи	1,500,000	214,167	14
19		659		Остали пословни приходи	1,500,000	214,167	14
20			6590	Остали пословни приходи - доплатна карта	1,500,000	214,167	14
21				А2 - ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	300,000	32,853	11
22	66			Финансијски приходи	300,000	32,853	11
23		669		Остали финансијски приходи	300,000	32,853	11
24			6693	Остали финансијски приходи	300,000	32,853	11
25				А3 - ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1,000,000	45,576	5
26	67			Остали приходи	1,000,000	45,576	5
27		679		Остали непоменути приходи	1,000,000	45,576	5
28			6795	Остали непоменути приходи	1,000,000	45,576	5
29				УКУПНО ПРИХОДИ (А1+А2+А3)	165,300,000	54,266,302	33
30	Конто			Опис	План 2022	Реализација од 01.01.-31.03.2022.г	Проценат
31	1	2	3	4	5	6	7
32				Б - РАСХОДИ
33				Б1 - ПОСЛОВНИ РАСХОДИ	159,923,200	32,795,646	0
34	51			Трошкови материјала и енергије	38,450,000	7,138,679	19
35		511		Трошкови материјала за израду	5,800,000	1,066,152	18
36			5111	Трошкови помоћног материјала	300,000		0
37			5112	Трошкови матер. за одрж. јавног осветљењ	2,000,000	47,155	2
38			5113	Трошкови матер. за зимско одрж.пут. и улица	2,000,000	1,018,997	51
39			5114	Трошкови матер.за летње одрж. пут. и улица	1,500,000		0
40		512		Трошкови осталог материјала	7,300,000	60,962	1
41			5120	Трошкови материјала за одржавање хигијене	400,000	12,570	3
42			5121	Трошкови канцеларијског материјала	400,000	7,680	2
43			5124	Трошкови хтз опреме	1,000,000	31,417	3
44			5125	Трошкови осталог материјала	2,000,000	9,295	0
45			5126	Трошкови грађевинског материјала	1,000,000		0
46			5127	Трошкови матер.за одржавање ј. зеленила	2,000,000		0
47			5129	Трошкови осталог ( режијског) материјала	500,000		0
48		513		Трошкови горива и мазива	20,650,000	5,814,801	28
49			5130	Трошкови електричне енергије	3,000,000	269,645	9
50			5132	Трошкови енергије остали	150,000		0
51			5133	Трошкови горива за возила	16,000,000	5,463,991	34
52			5134	Трошкови уља и мазива	1,500,000	81,165	5
53		514		Трошкови резервних делова	2,000,000	121,764	6
54			5140	Трошкови резервних делова	2,000,000	121,764	6
55		515		Трошкови једнок. отписа алата и сит. инв.	2,700,000	75,000	3
56			5150	Трошкови једнок.отписа алата и сит. инв.	1,500,000		0
57			5153	Трошкови ауто гума	1,200,000	75,000	6
58	Конто			Опис	План 2022	Реализација од 01.01.-31.03.2022.г	Проценат
59	1	2	3	4	5	6	7
60	52			Трошкови зарада,накнада зарада и остали лични расходи	88,223,200	20,484,028	23
61			5200	Трошкови зарада и накнада зарада (бруто1)	39,242,700	7,435,242	0
62			5210	Трошкови доприн.. на зараде на терет послод.	7,030,500	1,360,807	0
63			5260	Трошкови наканда члан. надзорног одбора	1,200,000	212,768	0
64			5220	Трошкови накнада по основу уговора о делу	1,000,000	245,942	0
65			5240	Трошкови нак. по основу угов.о пп послов.	9,000,000	4,355,467	0
66			5250	Трошкови нак. физ. лицима по осн.др.уговора	400,000	98,638	0
67		528		Трошкови зарада радника анг. преко агенције	26,000,000	5,748,292	0
68			5280	Трошкови зарада радника анг. преко агенције	26,000,000	5,748,292	0
69		529		Остали лични расходи и накнаде	4,350,000	1,026,872	24
70			5290	Отпремнине	400,000		0
71			5292	Јубиларне награде	400,000		0
72			5293	Солидарна помоћ	1,800,000	77,535	4
73			5295	Трошкови дневница за службени пут	150,000	67,865	45
74			5296	Трошкови прев. на радно место и са рад. мес..	1,600,000	881,472	55
75	53			Трошкови производних услуга	19,600,000	2,499,206	13
76			5312	Трошкови птт услуга	200,000	12,756	6
77			5313	Трошкови телефонских услуга	700,000	96,843	14
78			5323	Трошкови механичарску услуга	3,000,000	554,133	18
79			5329	Други трошкови услуге одржавања	7,000,000	1,346,100	19
80			5333	Трошкови закупа земљ. од правних лица	3,000,000		0
81			5334	Трошкови закупа пословног простора	100,000		0
82			5390	Трошкови производних услуга	5,000,000	381,956	8
83			5392	Трошкови комуналних услуга	200,000	94,242	47
84			5393	Трошкови коричења, фотокопирања	200,000	13,176	7
85			5399	Трошкови техничког прегледа возила	200,000		0
86	Конто			Опис	План 2022	Реализација од 01.01.-31.03.2022.г	Проценат
87	1	2	3	4	5	6	7
88	54			Трошкови амортизације	5,000,000	1,250,000	25
89			5401	Трошкови амортизације	5,000,000	1,250,000	25
90	55			Нематеријални трошкови	8,650,000	1,423,733	16
91			5500	Трошкови здравствених услуга	400,000		0
92			5501	Трошкови адв. и усл.извршитеља	800,000	29,001	4
93			5503	Трошкови ревизије финан.извештаја	150,000	33,000	22
94			5505	Трошкови стручног образ. и усавр. запосл.	600,000	22,030	4
95			5506	Трошкови услуга м- паркинга	600,000	129,128	22
96			5509	Трошкови других непроизводних услуга	1,500,000	113,350	8
97			5510	Трошкови репрезентације - угост. услуге	100,000		0
98			5511	Трошкови репрезентације - остало	100,000		0
99			5521	Трошкови осигурања возила	1,000,000	487,174	49
100			5528	Трошкови осигурања запослених	250,000	34,556	14