CASHFLOW MAS-MAS MULAI JUNI 2022.xlsx

	B	C	D	E	F	G	H	I	M	N	O	P	Q	T
1
2
3	Tanggal	Keterangan		KD	KK	debet	kredit	saldo	LAPORAN SUMMARY CASH FLOW
4		Saldo			L	Rp -		Rp -	LEMBAGA TINGGI PESANTREN LUHUR MALANG
5	1	syahriyah putra		H		Rp 100.000		Rp 100.000	BULAN JUNI 2022
6	2		rokok gus		T		Rp 54.000	Rp 46.000	KODE	PEMASUKAN	Jumlah	KODE	PENGELUARAN	Jumlah
7	10	syahriyah putra		H		Rp 900.000		Rp 946.000	L	Saldo	Rp -	S	Sekretaris	Rp -
8			tropikana		E3		Rp 51.000	Rp 895.000				B	Bendahara	Rp -
9			rokok gus		T		Rp 54.000	Rp 841.000				D1	Keamanan	Rp -
10			rokok roan		E3		Rp 27.000	Rp 814.000	H	Syahriyah	Rp 5.910.000	D2	Depkom	Rp -
11	11		rokok roan dan gus		E3		Rp 200.000	Rp 614.000	N	Setoran Kantin	Rp -	D3	Kesra	Rp -
12	12		lampu kamar		E3		Rp 500.000	Rp 114.000	W	Lain-lain	Rp -	E1	Peribadatan	Rp 1.000.000
13	13	syahriyah putra		H		Rp 300.000		Rp 414.000	P	Setoran	Rp 4.075.000	E2	Takmir	Rp -
14	14	syahriyah putra		H		Rp 2.320.000		Rp 2.734.000				E3	Sarpras	Rp 972.500
15		dari chusen		P		Rp 1.825.000		Rp 4.559.000				F1	MIBA	Rp -
16			rokok gus		T		Rp 35.000	Rp 4.524.000				F2	Litbang	Rp -
17			bisyaroh dewan kyai		E1		Rp 1.000.000	Rp 3.524.000				F3	lingkungan hidup	Rp -
18			rokok roan		E3		Rp 42.000	Rp 3.482.000				M	Mobil	Rp -
19	17	syahriyah putra		H		Rp 300.000		Rp 3.782.000				R1	Bisyaroh Yayasan	Rp -
20	20	syahriyah putra		H		Rp 400.000		Rp 4.182.000				R2.5	PLN KWH Kantin	Rp -
21			mangga gus		T		Rp 60.000	Rp 4.122.000				R2	PLN, PDAM, dan Telepon	Rp -
22	21	syahriyah putra		H		Rp 200.000		Rp 4.322.000
23			rokok gus		T		Rp 54.000	Rp 4.268.000				MM	Multimedia	Rp -
24			konsumsi roan		E3		Rp 10.000	Rp 4.258.000
25			rokok roan		E3		Rp 48.000	Rp 4.210.000				Y	Antar Bendahara	Rp -
26			obat mata tukang		E3		Rp 31.500	Rp 4.178.500				T	Pengeluaran diluar proker	Rp 382.500
27			isolasi + kardus		T		Rp 14.000	Rp 4.164.500				I	WIFI	Rp -
28	25		rokok gus		T		Rp 54.000	Rp 4.110.500	Total Pemasukan		Rp 9.985.000	Total Pengeluaran		Rp 2.355.000
29			rokok roan		E3		Rp 63.000	Rp 4.047.500	Saldo PerJUNI 2022					Rp 7.630.000
30	28	syahriyah putra		H		Rp 900.000		Rp 4.947.500
31			rokok gus		T		Rp 20.500	Rp 4.927.000
32		dari bayu		p		Rp 2.250.000		Rp 7.177.000
33	29	syahriyah		H		490000		Rp 7.667.000
34			konsum rokok		T		Rp 19.500	Rp 7.647.500
35			komponenen kipas gus		T		Rp 17.500	Rp 7.630.000
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100