| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Додаток | |||||||||||||||||||||||||
2 | до пояснювальної записки | |||||||||||||||||||||||||
3 | ||||||||||||||||||||||||||
4 | Виконання бюджету міста Теплодар за доходами | |||||||||||||||||||||||||
5 | ||||||||||||||||||||||||||
6 | Найменування показників | Виконано за І квартал 2023 рік, грн. | Виконано за І квартал 2024 рік, грн. | Відхилення, | ||||||||||||||||||||||
7 | грн | % | ||||||||||||||||||||||||
8 | Всього | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Всього | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Всього | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Всього | Загальний фонд | Спеціальний фонд | ||||||||||||||
9 | ||||||||||||||||||||||||||
10 | 10000000 | 11 419 739,62 | 11 414 603,16 | 5 136,46 | 13 158 237,69 | 13 152 369,11 | 5 868,58 | 1 738 498,07 | 1 737 765,95 | 732,12 | 115,22 | 115,22 | 114,25 | |||||||||||||
11 | 11000000 | Податки на доходи, податки на прибуток, податки на збільшення ринкової вартості | 5 673 809,21 | 5 673 809,21 | 0,00 | 4 602 696,92 | 4 602 696,92 | 0,00 | -1 071 112,29 | -1 071 112,29 | 0,00 | 81,12 | 81,12 | |||||||||||||
12 | 11010000 | Податок та збір на доходи фізичних осіб | 5 673 509,21 | 5 673 509,21 | 4 596 727,42 | 4 596 727,42 | -1 076 781,79 | -1 076 781,79 | 0,00 | 81,02 | 81,02 | |||||||||||||||
13 | 11020000 | Податок на прибуток підприємств (комунальної власності) | 300,00 | 300,00 | 5 969,50 | 5 969,50 | 5 669,50 | 5 669,50 | 0,00 | 1 989,83 | 1 989,83 | |||||||||||||||
14 | 13000000 | Рентна плата та плата за використання інштх природних ресурсів | 605,36 | 605,36 | 0,00 | 931,89 | 931,89 | 326,53 | 326,53 | 0,00 | 153,94 | 153,94 | ||||||||||||||
15 | 13030000 | Рентна плата за користування надрами для видобування корисних копалин загальнодержавного значення | 605,36 | 605,36 | 931,89 | 931,89 | 326,53 | 326,53 | 0,00 | 153,94 | 153,94 | |||||||||||||||
16 | 14000000 | Внутрішні податки на товари та послуги | 399 385,27 | 399 385,27 | 0,00 | 622 592,18 | 622 592,18 | 0,00 | 223 206,91 | 223 206,91 | 0,00 | 155,89 | 155,89 | |||||||||||||
17 | 14020000 | Акцизний податок з вироблених в Україні підакцизних товарів (пальне) | 12 718,06 | 12 718,06 | 17 318,78 | 17 318,78 | 4 600,72 | 4 600,72 | 0,00 | 136,17 | 136,17 | |||||||||||||||
18 | 14030000 | Акцизний податок з ввезених на митну територію України підакцизних товарів (пальне) | 75 370,65 | 75 370,65 | 98 365,62 | 98 365,62 | 22 994,97 | 22 994,97 | 0,00 | 130,51 | 130,51 | |||||||||||||||
19 | 14040000 | Акцизний податок з реалізації субєктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів | 311 296,56 | 311 296,56 | 506 907,78 | 506 907,78 | 195 611,22 | 195 611,22 | 0,00 | 162,84 | 162,84 | |||||||||||||||
20 | 18000000 | Місцеві податки | 5 340 803,32 | 5 340 803,32 | 0,00 | 7 926 148,12 | 7 926 148,12 | 0,00 | 2 585 344,80 | 2 585 344,80 | 0,00 | 148,41 | 148,41 | |||||||||||||
21 | 18010100 - 18010400 | Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки | 631 986,82 | 631 986,82 | 426 086,36 | 426 086,36 | -205 900,46 | -205 900,46 | 0,00 | 67,42 | 67,42 | |||||||||||||||
22 | 18010500 - 18010900 | Податок на майно в частині землі | 2 326 434,73 | 2 326 434,73 | 3 744 576,35 | 3 744 576,35 | 1 418 141,62 | 1 418 141,62 | 0,00 | 160,96 | 160,96 | |||||||||||||||
23 | 18011000 | Транспортний податок | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #DIV/0! | #DIV/0! | |||||||||||||||||
24 | 18050000 | Єдиний податок з юридичних та фізичних осіб | 2 382 381,77 | 2 382 381,77 | 3 755 485,41 | 3 755 485,41 | 1 373 103,64 | 1 373 103,64 | 0,00 | 157,64 | 157,64 | |||||||||||||||
25 | 19000000 | Інші податки та збори | 5 136,46 | 0,00 | 5 136,46 | 5 868,58 | 0,00 | 5 868,58 | 732,12 | 0,00 | 732,12 | 114,25 | 114,25 | |||||||||||||
26 | 19010000 | Екологічний податок | 5 136,46 | 0,00 | 5 136,46 | 5 868,58 | 0,00 | 5 868,58 | 732,12 | 0,00 | 732,12 | 114,25 | 114,25 | |||||||||||||
27 | 20000000 | Неподаткові надходження | 2 048 545,41 | 1 582 562,93 | 465 982,48 | 1 374 041,55 | 1 217 671,66 | 156 369,89 | -674 503,86 | -364 891,27 | -309 612,59 | 67,07 | 76,94 | 33,56 | ||||||||||||
28 | 21000000 | Доходи від власності та підприємницької діяльності | 49 257,00 | 49 257,00 | 0,00 | 13 634,58 | 13 634,58 | 0,00 | -35 622,42 | -35 622,42 | 0,00 | 27,68 | 27,68 | |||||||||||||
29 | 21010000 | Частина чистого прибутку комунальних унітарних підприємств та їх об"єднань. Що вилучається до місцевого бюджету | 28 857,00 | 28 857,00 | 22,00 | 22,00 | -28 835,00 | -28 835,00 | 0,00 | 0,08 | 0,08 | |||||||||||||||
30 | 21080000 | Адміністративні штрафи та інші санкції | 20 400,00 | 20 400,00 | 13 612,58 | 13 612,58 | -6 787,42 | -6 787,42 | 0,00 | 66,73 | 66,73 | |||||||||||||||
31 | 22000000 | Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційної господарської діяльності | 1 519 654,01 | 1 519 654,01 | 0,00 | 1 265 328,52 | 1 265 328,52 | 0,00 | -254 325,49 | -254 325,49 | 0,00 | 83,26 | 83,26 | |||||||||||||
32 | 22010000 | Плата за надання адміністративних послуг | 400 766,60 | 400 766,60 | 314 866,86 | 314 866,86 | -85 899,74 | -85 899,74 | 0,00 | 78,57 | 78,57 | |||||||||||||||
33 | 22080000 | Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим майном | 1 092 841,34 | 1 092 841,34 | 928 377,12 | 928 377,12 | -164 464,22 | -164 464,22 | 0,00 | 84,95 | 84,95 | |||||||||||||||
34 | 22090000 | Державне мито | 26 046,07 | 26 046,07 | 22 084,54 | 22 084,54 | -3 961,53 | -3 961,53 | 0,00 | 84,79 | 84,79 | |||||||||||||||
35 | 24000000 | Інші неподаткові надходження | 13 651,92 | 13 651,92 | 0,00 | -61 291,44 | -61 291,44 | -74 943,36 | -74 943,36 | 0,00 | -448,96 | -448,96 | #DIV/0! | |||||||||||||
36 | 24060000 | Інші надходження | 13 651,92 | 13 651,92 | -61 291,44 | -61 291,44 | -74 943,36 | -74 943,36 | 0,00 | -448,96 | -448,96 | |||||||||||||||
37 | 25000000 | Власні надходження бюджетних установ в т.ч.: | 465 982,48 | 0,00 | 465 982,48 | 156 369,89 | 0,00 | 156 369,89 | -309 612,59 | 0,00 | -309 612,59 | 33,56 | 33,56 | |||||||||||||
38 | 25010000 | Надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами | 76 285,50 | 76 285,50 | 79 912,05 | 79 912,05 | 3 626,55 | 0,00 | 3 626,55 | 104,75 | 104,75 | |||||||||||||||
39 | 25020000 | Інші джерела власних надходжень бюджетних установ | 389 696,98 | 389 696,98 | 76 457,84 | 76 457,84 | -313 239,14 | 0,00 | -313 239,14 | 19,62 | 19,62 | |||||||||||||||
40 | 30000000 | Доходи від операцій з капіталом | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||
41 | 31000000 | Надходження від продажу основного капіталу | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||
42 | 31030000 | Кошти від відчуження майна, що належить Автономній Республіці Крим та майна, що перебуває в комунальній власності | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||||
43 | 33000000 | Кошти від продажу землі і нематеріальних активів | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||||
44 | 33010000 | Кошти від продажу землі | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||||||
45 | Разом надходжень | 13 468 285,03 | 12 997 166,09 | 471 118,94 | 14 532 279,24 | 14 370 040,77 | 162 238,47 | 1 063 994,21 | 1 372 874,68 | -308 880,47 | 107,90 | 110,56 | 34,44 | |||||||||||||
46 | 40000000 | Офіційні трансферти | 10 428 235,31 | 10 428 235,31 | 0,00 | 9 160 156,00 | 8 861 536,00 | 298 620,00 | -1 268 079,31 | -1 566 699,31 | 298 620,00 | 87,84 | 84,98 | |||||||||||||
47 | 41020000 | Дотації з державного бюджету місцевим бюджетам | 5 562 300,00 | 5 562 300,00 | 0,00 | 3 571 800,00 | 3 571 800,00 | -1 990 500,00 | -1 990 500,00 | 0,00 | 64,21 | 64,21 | ||||||||||||||
48 | 41020100 | Базова дотація | 5 562 300,00 | 5 562 300,00 | 3 571 800,00 | 3 571 800,00 | -1 990 500,00 | -1 990 500,00 | 0,00 | 64,21 | 64,21 | |||||||||||||||
49 | 41030000 | Субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам | 4 655 200,00 | 4 655 200,00 | 0,00 | 5 161 500,00 | 5 161 500,00 | 506 300,00 | 506 300,00 | 0,00 | 110,88 | 110,88 | ||||||||||||||
50 | 41033900 | Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам | 4 655 200,00 | 4 655 200,00 | 5 161 500,00 | 5 161 500,00 | 506 300,00 | 506 300,00 | 0,00 | 110,88 | 110,88 | |||||||||||||||
51 | 41050000 | Субвенції з місцевого бюджету іншим місцевим бюджетам | 210 735,31 | 210 735,31 | 0,00 | 426 856,00 | 128 236,00 | 298 620,00 | 216 120,69 | -82 499,31 | 298 620,00 | 202,56 | 60,85 | |||||||||||||
52 | 41051100 | Субвенція з місцевого бюджету за рахунок залишку коштів освітньої субвенції, що утворився на початок бюджетного періоду | 298 620,00 | 298 620,00 | ||||||||||||||||||||||
53 | 41051200 | Субвенція з місцевого бюджету на надання державної підтримки особам з особливи освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету | 50 463,00 | 50 463,00 | 0,00 | 0,00 | -50 463,00 | -50 463,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||
54 | 41053900 | Інші субвенціїї з місцевого бюджету | 160 272,31 | 160 272,31 | 128 236,00 | 128 236,00 | -32 036,31 | -32 036,31 | 0,00 | 80,01 | 80,01 | |||||||||||||||
55 | Всього | 23 896 520,34 | 23 425 401,40 | 471 118,94 | 23 692 435,24 | 23 231 576,77 | 460 858,47 | -204 085,10 | -193 824,63 | -10 260,47 | 99,15 | 99,17 | 97,82 | |||||||||||||
56 | ||||||||||||||||||||||||||
57 | ||||||||||||||||||||||||||
58 | ||||||||||||||||||||||||||
59 | ||||||||||||||||||||||||||
60 | ||||||||||||||||||||||||||
61 | ||||||||||||||||||||||||||
62 | ||||||||||||||||||||||||||
63 | ||||||||||||||||||||||||||
64 | ||||||||||||||||||||||||||
65 | ||||||||||||||||||||||||||
66 | ||||||||||||||||||||||||||
67 | ||||||||||||||||||||||||||
68 | ||||||||||||||||||||||||||
69 | ||||||||||||||||||||||||||
70 | ||||||||||||||||||||||||||
71 | ||||||||||||||||||||||||||
72 | ||||||||||||||||||||||||||
73 | ||||||||||||||||||||||||||
74 | ||||||||||||||||||||||||||
75 | ||||||||||||||||||||||||||
76 | ||||||||||||||||||||||||||
77 | ||||||||||||||||||||||||||
78 | ||||||||||||||||||||||||||
79 | ||||||||||||||||||||||||||
80 | ||||||||||||||||||||||||||
81 | ||||||||||||||||||||||||||
82 | ||||||||||||||||||||||||||
83 | ||||||||||||||||||||||||||
84 | ||||||||||||||||||||||||||
85 | ||||||||||||||||||||||||||
86 | ||||||||||||||||||||||||||
87 | ||||||||||||||||||||||||||
88 | ||||||||||||||||||||||||||
89 | ||||||||||||||||||||||||||
90 | ||||||||||||||||||||||||||
91 | ||||||||||||||||||||||||||
92 | ||||||||||||||||||||||||||
93 | ||||||||||||||||||||||||||
94 | ||||||||||||||||||||||||||
95 | ||||||||||||||||||||||||||
96 | ||||||||||||||||||||||||||
97 | ||||||||||||||||||||||||||
98 | ||||||||||||||||||||||||||
99 | ||||||||||||||||||||||||||
100 | ||||||||||||||||||||||||||