EJECUCIÓN PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS A JULIO 31 DE 2021.xlsx

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3	INSTITUTO DE FOMENTO PARA EL DESARROLLO DE RISARALDA
5	NIT. 800’019.922-1
6	PRESUPUESTO
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8	EJECUCION PRESUPUESTO DE INGRESOS A JULIO 31 DE 2021
9	(Cifras expresadas en miles de pesos)
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11	Presupuesto ingresos ejecutado		892,063,239	30.03%
12	Presupuesto ingresos proyectado		2,970,969,000
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14	Presupuesto de ingresos	Presupuesto	Valor ejecutado a	%	%
15		Inicial	julio 31-2021	ejecución	Participación
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17	Intereses por créditos de fomento	541,000,000	144,539,261	26.72%	16.20%
18	Interés por créditos de manejo deuda pública	126,000,000	7,627,042	6.05%	0.85%
19	Rendimientos financieros	790,457,000	225,256,550	28.50%	25.25%
20	Interés por créditos de tesorería	461,000,000	88,800,717	19.26%	9.95%
21	Interés créditos servidores públicos	237,000,000	128,681,502	54.30%	14.43%
22	Intereses descuento actas	168,000,000	15,820,500	9.42%	1.77%
23	Ingresos por contratos y convenios	540,000,000	205,635,544	38.08%	23.05%
24	Recursos del crédito	1000	0	0.00%	0.00%
25	Recursos del balance	1,000	0	0.00%	0.00%
26	Venta de Activos	6,000	0	0.00%	0.00%
27	Donaciones	1000	0	0.00%	0.00%
28	Aprovechamientos	1000	0	0.00%	0.00%
29	Otros Ingresos de Capital	7,502,000	8,628,250	115.01%	0.97%
30	Dividendos	100,000,000	67,073,872	67.07%	7.52%
31	Totales	2,970,969,000	892,063,239	30.03%	100.00%
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33	EJECUCION PRESUPUESTO DE GASTOS A JULIO 31 DE 2021
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35	Total Presupuesto de Gastos ejecutado		1,294,755,120	43.58%
36	Total presupuesto de Gastos presupuestado		2,970,969,000
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38	Presupuesto de Gastos	Presupuesto	Valor ejecutado a	ejecución	%
39		Inicial	julio 31-2021	%	Participacion
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41	Gastos de Personal	1,696,260,000	856,608,829	50.50%	66.16%
42	Gastos generales	689,703,000	304,790,440	44.19%	23.54%
43	Transferencias	66,002,000	39,560,418	59.94%	3.06%
44	Intereses Captación	1,000	0	0.00%	0.00%
45	Intereses por convenios y contrato	450,000,000	89,028,888	19.78%	6.88%
46	Comercialización de la imagen institucional	4,000,000	0	0.00%	0.00%
47	Gastos de Consulta Asobancaria	5,000,000	4,766,545	95.33%	0.37%
48	Intereses operaciones de redescuento	1,000	0	0.00%	0.00%
49	Servicio Deuda Publica	1,000	0	0.00%	0.00%
50	Inversión	60,000,000	0	0.00%	0.00%
51	Fortalecimiento institucional	1,000	0	0.00%	0.00%
52	Totales	2,970,969,000	1,294,755,120	43.58%	100.00%
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54	Total ingresos ejecutados a julio 31 de 2021		892,063,239
55	Total gastos (giros acumulados y ejecuciones por pagar)		1,294,755,120
56	Superavit y/o déficit presupuestal a julio 31 de 2021		-402,691,881
57	Total gastos comprometidos a julio 31 de 2021		1,531,894,941
58	Superávit y/o déficit con gastos comprometidos a julio 31 de 2021		-639,831,702
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