фин.модель. Stick & Drive

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	AA	AB	AC
1					март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь	январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь	январь	февраль
2		Выручка за год	96 218 979		1 612 908	2 463 148	3 316 071	4 013 666	4 889 280	5 917 162	7 186 565	8 713 322	10 578 618	12 845 184	15 649 877	19 033 180	23 205 602	28 284 193	34 513 916	42 124 358	51 476 470	62 949 823	77 002 551	94 248 802	115 431 076	141 413 429	173 340 195	212 616 625
3		Чиcтая прибыль за год	44 657 367		1 152 553	1 692 839	1 577 428	1 699 569	1 912 358	2 431 514	3 067 997	3 850 599	4 800 577	5 954 480	7 394 832	9 122 621	11 262 874	13 874 658	17 070 527	20 978 749	25 786 098	31 693 500	38 914 558	47 775 458	58 670 536	72 015 333	88 413 561	108 613 996
4		Чистый денежный поток	14 881 596		1 863 614	1 501 442	780 998	1 668 948	460 425	568 757	538 197	680 228	1 009 666	1 412 568	1 895 034	2 501 720	3 201 252	4 083 195	5 067 049	6 328 402	7 848 466	9 704 738	11 948 763	14 650 639	18 380 531	22 396 645	27 186 503	33 020 621
5
6		Денежные средства на конец 1года	14 881 596		1 863 614	3 365 056	4 146 054	5 815 002	6 275 426	6 844 183	7 382 380	8 062 608	9 072 274	10 484 842	12 379 876	14 881 596	18 082 848	22 166 043	27 233 091	33 561 493	41 409 959	51 114 697	63 063 460	77 714 099	96 094 630	118 491 275	145 677 778	178 698 399
7		Срок возврата инвестиций	20 мес
8
9			период —	2 года	март 24	апрель 24	май 24	июнь 24	июль 24	август 24	сентябрь 24	октябрь 24	ноябрь 24	декабрь 24	январь 25	февраль 25	март 25	апрель 25	май 25	июнь 25	июль 25	август 25	сентябрь 25	октябрь 25	ноябрь 25	декабрь 25	январь 26	февраль 26
10	Наименование	1. Выручка		96 218 979	1 612 908	2 463 148	3 316 071	4 013 666	4 889 280	5 917 162	7 186 565	8 713 322	10 578 618	12 845 184	15 649 877	19 033 180	23 205 602	28 284 193	34 513 916	42 124 358	51 476 470	62 949 823	77 002 551	94 248 802	115 431 076	141 413 429	173 340 195	212 616 625

11
12		Выручка OZON			0	0	326 650	375 300	432 151	497 391	571 235	656 711	755 496	869 307	999 912	1 149 134	1 321 643	1 519 403	1 747 244	2 010 095	2 311 609	2 658 351	3 057 034	3 514 546	4 042 145	4 648 537	5 345 469	6 147 776
13		Выручка Wildberries			1 181 500	1 462 280	1 809 780	2 239 846	2 772 605	3 432 488	4 249 646	5 261 371	6 514 917	8 066 155	9 987 966	12 367 531	15 314 749	18 965 113	23 486 773	29 089 018	36 026 606	44 622 205	55 269 412	68 459 446	84 800 953	105 046 826	130 130 837	161 208 542
14		Выручка Опт			217 000	744 100	869 330	1 024 177	1 233 539	1 444 505	1 712 915	2 010 623	2 365 501	2 777 431	3 302 308	3 884 037	4 609 473	5 447 306	6 456 435	7 636 532	9 071 299	10 788 469	12 818 742	15 245 608	18 152 607	21 595 326	25 716 334	30 683 000
15		Выручка Розница			214 408	256 768	310 311	374 343	450 985	542 778	652 770	784 616	942 703	1 132 291	1 359 691	1 632 478	1 959 737	2 352 371	2 823 464	3 388 713	4 066 957	4 880 799	5 857 364	7 029 202	8 435 371	10 122 741	12 147 555	14 577 306
16		-			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17
18		ПРОДАЖИ
19		OZON			0	0	326 650	375 300	432 151	497 391	571 235	656 711	755 496	869 307	999 912	1 149 134	1 321 643	1 519 403	1 747 244	2 010 095	2 311 609	2 658 351	3 057 034	3 514 546	4 042 145	4 648 537	5 345 469	6 147 776
20		OZON Органическая воронка (без рекламы)			0	0	55 600	63 940	73 531	84 561	97 245	111 831	128 606	147 897	170 082	195 594	224 933	258 673	297 474	342 095	393 409	452 421	520 284	598 326	688 075	791 287	909 979	1 046 476
21		Заходы на OZON	2 000		0	0	2 000	2 300	2 645	3 042	3 498	4 023	4 626	5 320	6 118	7 036	8 091	9 305	10 701	12 306	14 151	16 274	18 715	21 523	24 751	28 464	32 733	37 643
22		Процент роста/снижения количества показов	15%		0	0	300	345	397	456	525	603	694	798	918	1 055	1 214	1 396	1 605	1 846	2 123	2 441	2 807	3 228	3 713	4 270	4 910	5 646
23		Конверсия в заявку	20%
24		Количество заявок			0	0	400	460	529	608	700	805	925	1 064	1 224	1 407	1 618	1 861	2 140	2 461	2 830	3 255	3 743	4 305	4 950	5 693	6 547	7 529
25		Конверсия в оплату	10%
26		Количество оплат			0	0	40	46	53	61	70	80	93	106	122	141	162	186	214	246	283	325	374	430	495	569	655	753
27		Средний чек	1 390 ₽
28		Скидка %	0,0%
29		Средний чек со скидкой	1 390 ₽
30		Потеря от выручки при скидке на ср.чек в воронке			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31		OZON Рекламная воронка			0	0	271 050	311 360	358 620	412 830	473 990	544 880	626 890	721 410	829 830	953 540	1 096 710	1 260 730	1 449 770	1 668 000	1 918 200	2 205 930	2 536 750	2 916 220	3 354 070	3 857 250	4 435 490	5 101 300
32		Показы на OZON	13 000		0	0	13 000	14 950	17 193	19 771	22 737	26 148	30 070	34 580	39 767	45 732	52 592	60 481	69 553	79 986	91 984	105 782	121 649	139 896	160 881	185 013	212 765	244 680
33		Процент роста/снижения количества показов	15%		0	0	1 950	2 243	2 579	2 966	3 411	3 922	4 510	5 187	5 965	6 860	7 889	9 072	10 433	11 998	13 798	15 867	18 247	20 984	24 132	27 752	31 915	36 702
34		Конверсия перехода на карточку для заказа	15,00%
35		Количество переходов			0	0	1 950	2 243	2 579	2 966	3 411	3 922	4 510	5 187	5 965	6 860	7 889	9 072	10 433	11 998	13 798	15 867	18 247	20 984	24 132	27 752	31 915	36 702
36		Конверсия в заказ	10%
37		Заказ			0	0	195	224	258	297	341	392	451	519	597	686	789	907	1043	1200	1380	1587	1825	2098	2413	2775	3191	3670
38		Средний чек	1 390 ₽
39		Скидка %	0,0%
40		Средний чек со скидкой	1 390 ₽
41		Потеря от выручки при скидке на ср.чек в воронке			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42		Стоимость клика	17 ₽
43		Расходы на рекламу			0	0	33 150	38 123	43 841	50 417	57 980	66 676	76 678	88 180	101 407	116 618	134 110	154 227	177 361	203 965	234 560	269 744	310 205	356 736	410 246	471 783	542 551	623 933
44
45		Wildberries			1 181 500	1 462 280	1 809 780	2 239 846	2 772 605	3 432 488	4 249 646	5 261 371	6 514 917	8 066 155	9 987 966	12 367 531	15 314 749	18 965 113	23 486 773	29 089 018	36 026 606	44 622 205	55 269 412	68 459 446	84 800 953	105 046 826	130 130 837	161 208 542
46		WB органическая воронка			69 500	83 400	100 080	120 096	144 115	172 938	207 526	249 031	298 837	358 605	430 326	516 391	619 669	743 603	892 323	1 070 788	1 284 946	1 541 935	1 850 322	2 220 386	2 664 463	3 197 356	3 836 827	4 604 192
47		Полученные заказы	50		50	60	72	86	104	124	149	179	215	258	310	372	446	535	642	770	924	1 109	1 331	1 597	1 917	2 300	2 760	3 312
48		Процент роста/снижения заказов	20%		10	12	14	17	21	25	30	36	43	52	62	74	89	107	128	154	185	222	266	319	383	460	552	662
49		Оплаченные заявки			50	60	72	86	104	124	149	179	215	258	310	372	446	535	642	770	924	1 109	1 331	1 597	1 917	2 300	2 760	3 312
50		Средний чек	1 390 ₽
51		Скидка %
52		Средний чек со скидкой	1 390 ₽
53		Потеря от выручки при скидке на ср.чек в воронке			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54		Wildberries Рекламная воронка			1 112 000	1 378 880	1 709 700	2 119 750	2 628 490	3 259 550	4 042 120	5 012 340	6 216 080	7 707 550	9 557 640	11 851 140	14 695 080	18 221 510	22 594 450	28 018 230	34 741 660	43 080 270	53 419 090	66 239 060	82 136 490	101 849 470	126 294 010	156 604 350
55		Показы на WB	20 000		20 000	24 800	30 752	38 132	47 284	58 633	72 704	90 153	111 790	138 620	171 889	213 142	264 296	327 727	406 381	503 913	624 852	774 816	960 772	1 191 357	1 477 283	1 831 831	2 271 470	2 816 623
56		Процент роста/снижения количества показов	24%		4 800	5 952	7 380	9 152	11 348	14 072	17 449	21 637	26 830	33 269	41 253	51 154	63 431	78 654	97 531	120 939	149 964	185 956	230 585	285 926	354 548	439 639	545 153	675 990
57		Конверсия перехода на карточку для заказа	20,00%
58		Количество переходов			4 000	4 960	6 150	7 626	9 457	11 727	14 541	18 031	22 358	27 724	34 378	42 628	52 859	65 545	81 276	100 783	124 970	154 963	192 154	238 271	295 457	366 366	454 294	563 325
59		Конверсия в заказ	20%
60		Заказ			800	992	1230	1525	1891	2345	2908	3606	4472	5545	6876	8526	10572	13109	16255	20157	24994	30993	38431	47654	59091	73273	90859	112665
61		Средний чек	1 390 ₽
62		Скидка %	0,0%
63		Средний чек со скидкой	1 390 ₽
64		Потеря от выручки при скидке на ср.чек в воронке			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65		Стоимость клика	18 ₽
66		Расходы на рекламу			68 000	84 320	104 557	129 650	160 767	199 351	247 195	306 521	380 086	471 307	584 421	724 682	898 606	1 114 271	1 381 696	1 713 303	2 124 496	2 634 375	3 266 625	4 050 615	5 022 762	6 228 225	7 722 999	9 576 519
67		Опт			217 000	744 100	869 330	1 024 177	1 233 539	1 444 505	1 712 915	2 010 623	2 365 501	2 777 431	3 302 308	3 884 037	4 609 473	5 447 306	6 456 435	7 636 532	9 071 299	10 788 469	12 818 742	15 245 608	18 152 607	21 595 326	25 716 334	30 683 000
68		Опт воронка без рекламы			168 000	196 000	196 000	224 000	252 000	280 000	308 000	336 000	364 000	392 000	448 000	476 000	532 000	588 000	644 000	700 000	784 000	868 000	952 000	1 036 000	1 148 000	1 260 000	1 372 000	1 512 000
69		Отправлено предложений	100		100	110	121	133	146	161	177	195	214	236	259	285	314	345	380	418	459	505	556	612	673	740	814	895
70		Процент роста/снижения заказов	10%		10	11	12	13	15	16	18	19	21	24	26	29	31	35	38	42	46	51	56	61	67	74	81	90
71		Конверсия в диалог	40%
72		Количество диалогов			40	44	48	53	59	64	71	78	86	94	104	114	126	138	152	167	184	202	222	245	269	296	326	358
73		Конверсия в заявку, в запрос КП	30%
74		Количество отправленных КП			12	13	14	16	18	19	21	23	26	28	31	34	38	41	46	50	55	61	67	74	81	89	98	107
75		Конверсия в оплату	50%
76		Количество оплат			6	7	7	8	9	10	11	12	13	14	16	17	19	21	23	25	28	31	34	37	41	45	49	54
77		Средний чек	28 000 ₽
78		Скидка %	0,0%
79		Средний чек со скидкой	28 000 ₽
80		Потеря от выручки при скидке на ср.чек в воронке			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81		Опт Рекламная воронка			0	504 000	616 000	728 000	896 000	1 064 000	1 288 000	1 540 000	1 848 000	2 212 000	2 660 000	3 192 000	3 836 000	4 592 000	5 516 000	6 608 000	7 924 000	9 520 000	11 424 000	13 720 000	16 464 000	19 740 000	23 688 000	28 448 000	34 132 000
82		Показы	2 300		0	2 300	2 760	3 312	3 974	4 769	5 723	6 868	8 241	9 890	11 867	14 241	17 089	20 507	24 608	29 530	35 436	42 523	51 028	61 234	73 480	88 176	105 812	126 974	152 369
83		Процент роста количества показов	20%		0	460	552	662	795	954	1 145	1 374	1 648	1 978	2 373	2 848	3 418	4 101	4 922	5 906	7 087	8 505	10 206	12 247	14 696	17 635	21 162	25 395	30 474
84		Конверсия в заход	20,0%
85		Количество заходов			0	460	552	662	795	954	1 145	1 374	1 648	1 978	2 373	2 848	3 418	4 101	4 922	5 906	7 087	8 505	10 206	12 247	14 696	17 635	21 162	25 395	30 474
86		Конверсия в заявку	20,0%
87		Количество заявок			0	92	110	132	159	191	229	275	330	396	475	570	684	820	984	1 181	1 417	1 701	2 041	2 449	2 939	3 527	4 232	5 079	6 095
88		Конверсия в оплату	20%
89		Количество оплат			0	18	22	26	32	38	46	55	66	79	95	114	137	164	197	236	283	340	408	490	588	705	846	1 016	1 219
90		Средний чек	28 000 ₽
91		Скидка %	0,0%
92		Средний чек со скидкой	28 000 ₽
93		Потеря от выручки при скидке на ср.чек в воронке			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
94		Стоимость клика	18 ₽
95		Расходы на рекламу			0	8 280	9 936	11 923	14 308	17 169	20 603	24 724	29 669	35 602	42 723	51 268	61 521	73 825	88 590	106 308	127 570	153 084	183 701	220 441	264 529	317 435	380 922	457 107	548 528
96
97		Опт			49 000	44 100	57 330	72 177	85 539	100 505	116 915	134 623	153 501	173 431	194 308	216 037	241 473	267 306	296 435	328 532	363 299	400 469	442 742	489 608	540 607	595 326	656 334	723 000
98		Опт Воронка постоянных клиентов			49 000	44 100	57 330	72 177	85 539	100 505	116 915	134 623	153 501	173 431	194 308	216 037	241 473	267 306	296 435	328 532	363 299	400 469	442 742	489 608	540 607	595 326	656 334	723 000
99		База постоянных клиентов	5		5	5	6	7	9	10	12	14	16	18	20	22	25	27	30	34	37	41	45	50	55	61	67	74
100		Процент роста клиентов из рекламной воронки со следующего месяца	30,0%			2	2	2	2	3	3	3	4	4	4	5	5	6	6	7	8	8	9	10	11	12	14	15