Prestação Pública de Contas Oficina MNR - CCSP
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ABCDEFG
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Contabilização das doações recebidas em sessões no CCSP, outras receitas e despezas gerais com a oficina:
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RECEITASDESPESASDescriçãoNotas Fiscais com CPF ou CNPJOutrosTOTAL
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Data de entrada/saídaDoação para a caixinha do MNR e Outras receitas (RS)Retirada para despesas
com a Oficina
(R$)
Reservas Próprias
(receitas - despesas)
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Admin Financeiro : Márcio Campos (período de 16 ago 2016 a 06 de junho 2018) No dia 06 DE JUNHO DE 2018 foi encerrada minha colaboração como administrador financeiro(tesoureiro), a função ficará sob responsabilidade dos voluntarios do projeto, a decidirem. Conforme acordo em reunião do coletivo na mesma data, o valor total em caixa ( R$2.473,16 ) será entregue oportunamente por mim ao voluntário ativo Silas Batista, na presença de mais uma testemunha na ocasião (Confirmação será publicada nessa planilha em breve).
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Nota: Os valores doados são periodicamente retirados da caixa de doações na oficina e contados na presença de pelo menos duas pessoas quaisquer presentes.
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Ano 2016Inicio contabilização 2016
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16 ago 16R$ 620,00Doações -Testemunhas Daniel Haase e Márcio Campos (valores de doações que estavam guardados nas dependências oficina até então, sem um responsável específico)
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17 out 16R$ 344,00Doações -Testemunhas Andrè Leme Márcio Campos (valores de doações que estavam guardados nas dependências oficina até então, sem um responsável específico)
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23 out 16R$ 75,00Doações -Testemunhas Daniel Wainstein Márcio Campos
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01 nov 16R$ 79,00Doações -Testemunhas Daniel Wainstein Márcio Campos
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08 nov 16R$ 50,00Doações- Testemunhas Márcia Doin Márcio Campos
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19 nov 16R$ 50,00Doações -Testemunhas Rosana Márcio Campos
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26 nov 16R$ 117,00Doações -Testemunhas Eduardo Dias Márcio Campos
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03 dez16R$ 56,00Doações- Testemunhas Silas Batista Márcio Cam pos
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04 dez 16R$ 40,00Doações- Testemunhas Márcia Doin Márcio Campos
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06 dez 16R$ 28,00Doações -Testemunhas Márcia Doin Márcio Campos
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10 dez 15R$ 35,00Doações -Testemunhas Toshio e Daniel Wainstein
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11 dez 16R$ 12,00Doações - Testemunhas Lucimeire Márcio Campos
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13 dez 16R$ 20,00Doações -Testemunhas Daniel Wainstein Márcio Campos
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18 dez 16R$ 39,60Reembolso Daniel W. Compra de Fechaduras dos armáriosNota Fiscal
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18 dez 16R$ 102,00Doações - Testemunhas Daniel Wainstein e Silas Batista
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Ano 2017
Inicio Contabilização 2017
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31 jan 17R$ 124,00Doações -Testemunhas Márcio Campos Daniel Wainstein
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07 fev 17R$ 40,00Doações- Testemunhas Márcio Campos Daniel Wainstein
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14 fev 17R$ 52,00Doações -Testemunhas Márcia Doin e Daniel Wainstein
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21fev 17R$ 82,00Doações -Testemunhas Silas Batista e Lucimeire
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28 mar 17R$ 103,00Doações -Testemunhas Natasha N. e Daniel Wainstein
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18 abr 17R$ 80,00Doações -Testemunhas Giordano e Eduardo Utima
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22 mai 17R$ 2.173,58Aporte de receita - parte das doações à MNR
feitas em sessões no período de 2011-2015
que ficaram sob a guarda da Ciclocidade e foi agora oportunamente restituído à MNR para uma compra.
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22 mai 17R$ 2.173,58Compras de ferramentas e componentes
na Loja CicloUrbano Com. Serv. LTDA
Nota Fiscal
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28 maio 17R$ 105,00Doações -Testemunhas Eduardo Matsuoka e Márcio Campos
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28 maio 17R$ 45,45 Reembolso Márcia Doin alimentação Of. temática Maio 2017Nota Fiscal
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02 jun 17R$ 10,00Resembolso Edu Utima 2dz de ganchos EucatexNota Fiscal
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03 jun 17R$ 24,75Reembolso Marcia Doin - Comida da reunião para pintutra da Oficina Nota Fiscal
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25 jun17R$ 43,50Reembolso Márcia Doin alimentação Of. temática Junho 2017(N.F. na pasta "Notas Fiscais")Nota Fiscal
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27 jun 17R$ 89,00Doações -Testemunhas Renan e Márcio Campos
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13 jul 17R$ 10,10Reembolso Márcia Doin - Compra tubos alumínio - cola de remendoNota FiscalR$ 2.473,16
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19 jul 17R$ 116,00Doações - Testemunhas Marcelo Vilani e Márcio Campos
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30 jul 17R$ 446,00Adiantamento em dinheiro a maior dado ao Daniel W. para compra de òleo de uso geral e "pasta rosa" para limpeza das mãos Esse gasto será reposto (vide***) no valor exato em breve com aporte de parte das doações recebidas pela MNR ainda em poder da Ciclocidade (aguardando efetivação da compra, sobra, e respectiva nf-e)
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30 jul 17R$ 45,00Adiantamento a maior em dinheiro à Márcia Doin para compra de alimentação da Temática de 30 Julho (Aguardando efetivação da compra, troco e nf-e)
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30 jul 17Efetivação da compra feita pela Márcia - Alimentação Temática julho 2017Nota Fiscal
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30 jul 17R$ 9,80Sobra do adiantamento dado à Márcia D.
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31 jul 17Comprovante do depósto ao Mercado Livre (Michelini Parts) do Limpa Graxa Futuro (pasta rosa), com o frete de R$ 29,90 incluídoComprovante de depósito
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1 ago 17 Efetivação da compra feita pelo Daniel W. na Michelini Parts - Limpa Graxa Futuro - "pasta rosa" NF-e R$ 99,00 sem o frete - ago 2017Nota Fiscal sem o frete
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1 ago 17Efetivação da compra feita pelo Daniel W à Ferramentas Gerais. - òleo Starret M1 - R$ 277,06 com frete - ago 2017Nota Fiscal com frete
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02 ago 17R$ 40,04Sobra do adiantamento dado ao Daniel W.
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06 ago 17R$ 61,35Reembolso Márcia Doin - Compras Alimentação Encontro de organização do espaço físico da Oficina em 06 ago 2017Nota Fiscal
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06 ago 17R$ 90,00Doações- Testemunhas - Márcio Campos e Daniel W.
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06 ago 17R$ 33,90Reembolso Márcio Campos Compra Tinta preta fosco/900ml - pintura dos painéisNota Fiscal
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06 ago 17R$ 6,90Reembolso Eduardo Utima - Compra caixa plástica para esferasNota Fiscal
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08 ago 17R$ 405,96(vide acima***)Aporte de receita - parte das doações à MNR
feitas em sessões no período de 2011-2015
que ficaram sob a guarda da Ciclocidade e foi agora restituído à MNR
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15 ago 17R$ 54,00Reembolso Eduardo Utima - Impressão dos 2 cartazes tamanho A1 da temática de agosto 2017 - CiclorotasNota Fiscal
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22 ago 17R$ 13,70Reembolso Eduardo Utima-Compra de seringas descartáveis para aplicação de graxaNota Fiscal
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27 ago 17R$ 70,00Doações - testemunhas Carlos Crow e Silas Batista
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29 ago 17R$ 134,00Doações - testemunhas Alexandre e Fred
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05 set 17R$ 27,00Reembolso Eduardo Utima - Impressão Cartaz A1 da Temática de Setembro 2017 - Ciclo RotasNota Fiscal
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12 set 17R$ 69,00Doações - Testemunhas Monique Amaral e Aline Riera
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25 set 17R$ 68,36Compra Internet CiaDoPedal - Extrator de cassete ParkTool FR-5G - Márcio Campos obs: a Nota Fiscal (R$50,26) não inclui o Valor do FRETE de R$18,10Nota FiscalPedido no site com frete
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27 set 17R$ 215,00Doações - testemunhas - Vladimir Figueiredo e Daniel W.
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10 out17R$ 93,00Doações - testemunhas - Jean Rapahel e Tomas
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24 out 17R$ 21,00Reembolso Eduardo Utima - Impressão cartaz temática Outubro 2017Nota Fiscal
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24 out 17R$ 86,00Doações - testemunhas Jean Salustiano e daniel W.
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27 out 17R$ 134,40Compra no ML (frete gratis) Márcio Campos- 6 canivetes de ciclista modelo Atrio BI032 para doação ao Projeto Bike da Quebrada - Jd. PeriNota FiscalFotos de todas as ferramentas
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27 out 17R$ 270,63Compra na Loja do Mecânico - Márcio Campos - Ferramentas de uso geral para doação ao Projeto Bike da Quebrada no Jd PeriNota FiscalFotos de todas as ferramentas
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03 nov 17R$ 206,20Compra no Mercado Livre - Márcio Campos - Ferramentas específicas de bicicleta para doação ao Projeto Bike da Quebrada - Jd. PeriNota FiscalFotos de todas as ferramentas
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28 nov 17R$ 70,00Doações - Testemunhas Daniel W. e Nayara Souza
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Ano 2018
Inicio Contabilização 2018
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13 fev 18R$ 75,00Certificado de Calibração Torquímetro ParkTool da MNR (selo colado no torquímetro)- encomendada pelo RenanNota Fiscal
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13 fev 18R$ 8,00Compra frasco polietileno - RenanNota Fiscal
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13 fevR$ 40,80Impressão Cartaz Temática Fevereiro 2018 - Aline Nota Fiscal
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13 fevR$ 50,00Impressão Adesivos MNR (formato cartão) - AlineNota Fiscal
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14 fev R$ 190,00Doações - Testemunhas Leonardo Dalpicolo e Márcio Campos
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18 marçoR$ 25,00Impressão cartaz Temática Março - Eduardo UtimaNota Fiscal
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17 abrilR$ 204,00Doações - Testemunhas Dany Beraldo e Márcio Campos
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5 junhoR$ 25,00Reembolso à Marcia Doin compra da vela do filtro de água da MNRNota Fiscal
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05 junhoR$ 163,00Doações - Testemunhas Caio Gonçaçves De Oliveira Xavier e Márcio Campos
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A última contabilização de 2018 nessa planilha, por autoria de Márcio Campos se encerra aqui. A partir desse período o controle financeiro está sob responsabilidade dos demais voluntários da MaoNaRoda.
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