ABCDEFG
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Contabilização das doações recebidas em sessões no CCSP, outras receitas e despezas gerais com a oficina:
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RECEITASDESPESASDescriçãoNotas Fiscais com CPF ou CNPJOutrosTOTAL
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Data de entrada/saídaDoação para a caixinha do MNR e Outras receitas (RS)Retirada para despesas
com a Oficina
(R$)		 Reservas Próprias
(receitas - despesas)
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Admin Financeiro : Márcio Campos (período de 16 ago 2016 a 06 de junho 2018) No dia 06 DE JUNHO DE 2018 foi encerrada minha colaboração como administrador financeiro(tesoureiro), a função ficará sob responsabilidade dos voluntarios do projeto, a decidirem. Conforme acordo em reunião do coletivo na mesma data, o valor total em caixa ( R$2.473,16 ) que foi entregue por mim ao voluntário ativo Silas Batista em 09 de agosto de 2018.
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Nota: Os valores doados foram periodicamente retirados da caixa de doações na oficina e contados na presença de pelo menos duas pessoas quaisquer presentes na sessão. Todas as saídas de dinheiro ocorreram somente sob apresentação da respectiva nota fiscal com cpf do voluntários que fez a compra. As notas foram digitalizadas e guardadas na pasta "Notas Fiscais" no Drive da MNR. Nessa planilha constam os links diretos para cada nota digitalizada.
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Ano 2016Inicio contabilização 2016
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16 ago 16R$ 620,00Doações -Testemunhas Daniel Haase e Márcio Campos (valores de doações que estavam guardados nas dependências oficina até então, sem um responsável específico)
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17 out 16R$ 344,00Doações -Testemunhas Andrè Leme Márcio Campos (valores de doações que estavam guardados nas dependências oficina até então, sem um responsável específico)
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23 out 16R$ 75,00Doações -Testemunhas Daniel Wainstein Márcio Campos
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01 nov 16R$ 79,00Doações -Testemunhas Daniel Wainstein Márcio Campos
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08 nov 16R$ 50,00Doações- Testemunhas Márcia Doin Márcio Campos
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19 nov 16R$ 50,00Doações -Testemunhas Rosana Márcio Campos
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26 nov 16R$ 117,00Doações -Testemunhas Eduardo Dias Márcio Campos
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03 dez16R$ 56,00Doações- Testemunhas Silas Batista Márcio Cam pos
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04 dez 16R$ 40,00Doações- Testemunhas Márcia Doin Márcio Campos
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06 dez 16R$ 28,00Doações -Testemunhas Márcia Doin Márcio Campos
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10 dez 15R$ 35,00Doações -Testemunhas Toshio e Daniel Wainstein
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11 dez 16R$ 12,00Doações - Testemunhas Lucimeire Márcio Campos
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13 dez 16R$ 20,00Doações -Testemunhas Daniel Wainstein Márcio Campos
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18 dez 16R$ 39,60Reembolso Daniel W. Compra de Fechaduras dos armáriosNota Fiscal
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18 dez 16R$ 102,00Doações - Testemunhas Daniel Wainstein e Silas Batista
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Ano 2017Inicio Contabilização 2017
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31 jan 17R$ 124,00Doações -Testemunhas Márcio Campos Daniel Wainstein
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07 fev 17R$ 40,00Doações- Testemunhas Márcio Campos Daniel Wainstein
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14 fev 17R$ 52,00Doações -Testemunhas Márcia Doin e Daniel Wainstein
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21fev 17R$ 82,00Doações -Testemunhas Silas Batista e Lucimeire
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28 mar 17R$ 103,00Doações -Testemunhas Natasha N. e Daniel Wainstein
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18 abr 17R$ 80,00Doações -Testemunhas Giordano e Eduardo Utima
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22 mai 17R$ 2.173,58Aporte de receita - parte das doações à MNR
feitas em sessões no período de 2011-2015
que ficaram sob a guarda da Ciclocidade e foi agora oportunamente restituído à MNR para uma compra.
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22 mai 17R$ 2.173,58Compras de ferramentas e componentes
na Loja CicloUrbano Com. Serv. LTDA		Nota Fiscal
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28 maio 17R$ 105,00Doações -Testemunhas Eduardo Matsuoka e Márcio Campos
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28 maio 17R$ 45,45 Reembolso Márcia Doin alimentação Of. temática Maio 2017Nota Fiscal
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02 jun 17R$ 10,00Resembolso Edu Utima 2dz de ganchos EucatexNota Fiscal
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03 jun 17R$ 24,75Reembolso Marcia Doin - Comida da reunião para pintutra da Oficina Nota Fiscal
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25 jun17R$ 43,50Reembolso Márcia Doin alimentação Of. temática Junho 2017(N.F. na pasta "Notas Fiscais")Nota Fiscal
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27 jun 17R$ 89,00Doações -Testemunhas Renan e Márcio Campos
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13 jul 17R$ 10,10Reembolso Márcia Doin - Compra tubos alumínio - cola de remendoNota FiscalR$ 2.473,16
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19 jul 17R$ 116,00Doações - Testemunhas Marcelo Vilani e Márcio Campos
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30 jul 17R$ 446,00Adiantamento em dinheiro a maior dado ao Daniel W. para compra de òleo de uso geral e "pasta rosa" para limpeza das mãos Esse gasto será reposto (vide***) no valor exato em breve com aporte de parte das doações recebidas pela MNR ainda em poder da Ciclocidade (aguardando efetivação da compra, sobra, e respectiva nf-e)
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30 jul 17R$ 45,00Adiantamento a maior em dinheiro à Márcia Doin para compra de alimentação da Temática de 30 Julho (Aguardando efetivação da compra, troco e nf-e)
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30 jul 17Efetivação da compra feita pela Márcia - Alimentação Temática julho 2017Nota Fiscal
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30 jul 17R$ 9,80Sobra do adiantamento dado à Márcia D.
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31 jul 17Comprovante do depósto ao Mercado Livre (Michelini Parts) do Limpa Graxa Futuro (pasta rosa), com o frete de R$ 29,90 incluídoComprovante de depósito
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1 ago 17 Efetivação da compra feita pelo Daniel W. na Michelini Parts - Limpa Graxa Futuro - "pasta rosa" NF-e R$ 99,00 sem o frete - ago 2017Nota Fiscal sem o frete
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1 ago 17Efetivação da compra feita pelo Daniel W à Ferramentas Gerais. - òleo Starret M1 - R$ 277,06 com frete - ago 2017Nota Fiscal com frete
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02 ago 17R$ 40,04Sobra do adiantamento dado ao Daniel W.
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06 ago 17R$ 61,35Reembolso Márcia Doin - Compras Alimentação Encontro de organização do espaço físico da Oficina em 06 ago 2017Nota Fiscal
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06 ago 17R$ 90,00Doações- Testemunhas - Márcio Campos e Daniel W.
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06 ago 17R$ 33,90Reembolso Márcio Campos Compra Tinta preta fosco/900ml - pintura dos painéisNota Fiscal
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06 ago 17R$ 6,90Reembolso Eduardo Utima - Compra caixa plástica para esferasNota Fiscal
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08 ago 17R$ 405,96(vide acima***)Aporte de receita - parte das doações à MNR
feitas em sessões no período de 2011-2015
que ficaram sob a guarda da Ciclocidade e foi agora restituído à MNR
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15 ago 17R$ 54,00Reembolso Eduardo Utima - Impressão dos 2 cartazes tamanho A1 da temática de agosto 2017 - CiclorotasNota Fiscal
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22 ago 17R$ 13,70Reembolso Eduardo Utima-Compra de seringas descartáveis para aplicação de graxaNota Fiscal
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27 ago 17R$ 70,00Doações - testemunhas Carlos Crow e Silas Batista
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29 ago 17R$ 134,00Doações - testemunhas Alexandre e Fred
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05 set 17R$ 27,00Reembolso Eduardo Utima - Impressão Cartaz A1 da Temática de Setembro 2017 - Ciclo RotasNota Fiscal
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12 set 17R$ 69,00Doações - Testemunhas Monique Amaral e Aline Riera
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25 set 17R$ 68,36Compra Internet CiaDoPedal - Extrator de cassete ParkTool FR-5G - Márcio Campos obs: a Nota Fiscal (R$50,26) não inclui o Valor do FRETE de R$18,10Nota FiscalPedido no site com frete
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27 set 17R$ 215,00Doações - testemunhas - Vladimir Figueiredo e Daniel W.
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10 out17R$ 93,00Doações - testemunhas - Jean Rapahel e Tomas
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24 out 17R$ 21,00Reembolso Eduardo Utima - Impressão cartaz temática Outubro 2017Nota Fiscal
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24 out 17R$ 86,00Doações - testemunhas Jean Salustiano e daniel W.
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27 out 17R$ 134,40Compra no ML (frete gratis) Márcio Campos- 6 canivetes de ciclista modelo Atrio BI032 para doação ao Projeto Bike da Quebrada - Jd. PeriNota FiscalFotos de todas as ferramentas
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27 out 17R$ 270,63Compra na Loja do Mecânico - Márcio Campos - Ferramentas de uso geral para doação ao Projeto Bike da Quebrada no Jd PeriNota FiscalFotos de todas as ferramentas
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03 nov 17R$ 206,20Compra no Mercado Livre - Márcio Campos - Ferramentas específicas de bicicleta para doação ao Projeto Bike da Quebrada - Jd. PeriNota FiscalFotos de todas as ferramentas
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28 nov 17R$ 70,00Doações - Testemunhas Daniel W. e Nayara Souza
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Ano 2018Inicio Contabilização 2018
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13 fev 18R$ 75,00Certificado de Calibração Torquímetro ParkTool da MNR (selo colado no torquímetro)- encomendada pelo RenanNota Fiscal
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13 fev 18R$ 8,00Compra frasco polietileno - RenanNota Fiscal
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13 fevR$ 40,80Impressão Cartaz Temática Fevereiro 2018 - Aline Nota Fiscal
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13 fevR$ 50,00Impressão Adesivos MNR (formato cartão) - AlineNota Fiscal
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14 fev R$ 190,00Doações - Testemunhas Leonardo Dalpicolo e Márcio Campos
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18 marçoR$ 25,00Impressão cartaz Temática Março - Eduardo UtimaNota Fiscal
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17 abrilR$ 204,00Doações - Testemunhas Dany Beraldo e Márcio Campos
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5 junhoR$ 25,00Reembolso à Marcia Doin compra da vela do filtro de água da MNRNota Fiscal
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05 junhoR$ 163,00Doações - Testemunhas Caio Gonçaçves De Oliveira Xavier e Márcio Campos
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A última contabilização de 2018 nessa planilha, por autoria de Márcio Campos, se encerra aqui. A partir desse período o controle financeiro está sob responsabilidade dos demais voluntários da MaoNaRoda.
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