1 | ||||
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2 | Company Code | ACER | ||
3 | Company Name | Acer Therapeutics Inc. | ||
4 | Denominator | 1,000,000 | ||
5 |
1 | Profile | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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2 | Symbol | Price | Beta | Volavg | Mktcap | Lastdiv | Range | Changes | Companyname | Currency | Cik | Isin | Cusip | Exchange | Exchangeshortname | Industry | Website | Description | Ceo | Sector | Country | Fulltimeemployees | Phone | Address | City | State | Zip | Dcfdiff | Dcf | Image | Ipodate | Defaultimage | Isetf | Isactivelytrading | Isadr | Isfund | |||||||||||||||||||||||
3 | ACER | 0.6601 | 0.441 | 2387245 | 16148488 | 0 | 0.55-4.56 | -0.1444 | Acer Therapeutics Inc. | USD | 1069308 | US00444P1084 | 00444P108 | NASDAQ Capital Market | NASDAQ | Biotechnology | Acer Therapeutics Inc., a pharmaceutical company, focuses on the acquisition, development, and commercialization of therapies for serious rare and life-threatening diseases. Its pipeline includes four clinical-stage candidates comprising EDSIVO for the treatment of vascular Ehlers-Danlos Syndrome in patients with a confirmed type III collagen mutation; ACER-001, a formulation of sodium phenylbutyrate for the treatment of various inborn errors of metabolism, including urea cycle disorders and maple syrup urine disease; ACER-801 (osanetant) for the treatment of induced Vasomotor Symptoms; and ACER-2820 (emetine), a host-directed therapy against a variety of infectious diseases, including COVID-19. The company has a research collaboration agreement with the National Center for Advancing Translational Sciences (NCATS) to develop emetine hydrochloride as a potential treatment for patients with COVID-19; and a license agreement with Sanofi to acquire worldwide rights to osanetant, a clinical-stage, selective, and non-peptide tachykinin NK3 receptor antagonist. Acer Therapeutics Inc. was incorporated in 1991 and is headquartered in Newton, Massachusetts. | Mr. Christopher Schelling | Healthcare | US | 30 | 844 902 6100 | One Gateway Center | Newton | MA | 2458 | 0.319157 | 2.04084 | 2004-04-14 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | |||||||||||||||||||||||||
4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Income Statement - FY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Date | Symbol | Reportedcurrency | Cik | Fillingdate | Accepteddate | Calendaryear | Period | Revenue | Costofrevenue | Grossprofit | Grossprofitratio | Researchanddevelopmentexpenses | Generalandadministrativeexpenses | Sellingandmarketingexpenses | Sellinggeneralandadministrativeexpenses | Otherexpenses | Operatingexpenses | Costandexpenses | Interestincome | Interestexpense | Depreciationandamortization | Ebitda | Ebitdaratio | Operatingincome | Operatingincomeratio | Totalotherincomeexpensesnet | Incomebeforetax | Incomebeforetaxratio | Incometaxexpense | Netincome | Netincomeratio | Eps | Epsdiluted | Weightedaverageshsout | Weightedaverageshsoutdil | Link | Finallink | |||||||||||||||||||||
8 | 2022-12-31 | ACER | USD | 1069308 | 2023-03-27 | 2023-03-27 16:11:13 | 2022 | FY | 0 | 0 | 0 | 0 | 11924837 | 12689422 | 0 | 12689422 | -1720094 | 24614259 | 24614259 | 0 | 101432 | -198470 | -24812729 | 0 | -24614259 | 0 | -1623056 | -26237315 | 0 | 1623056 | -27860371 | 0 | -1.77 | -1.77 | 15767152 | 15767152 | |||||||||||||||||||||||
9 | 2021-12-31 | ACER | USD | 1069308 | 2022-03-02 | 2022-03-02 17:27:30 | 2021 | FY | 1260000 | 0 | 1260000 | 1 | 6508055 | 10700334 | 0 | 10700334 | 0 | 17208389 | 17208389 | 0 | 0 | -54757 | -16003146 | -12.70090952 | -15948389 | -12.65745159 | 574396 | -15373993 | -12.20158175 | -645309 | -14728684 | -11.68943175 | -1.03 | -1.03 | 14268245 | 14268245 | |||||||||||||||||||||||
10 | 2020-12-31 | ACER | USD | 1069308 | 2021-03-01 | 2021-03-01 16:46:06 | 2020 | FY | 0 | 0 | 0 | 0 | 11847902 | 10954923 | 0 | 10954923 | 0 | 22802825 | 22802825 | 13578 | 0 | 96202 | -22706623 | 0 | -22802825 | 0 | -82624 | -22885449 | 0 | 11810 | -22897259 | 0 | -2.06 | -2.06 | 11121039 | 11121039 | |||||||||||||||||||||||
11 | 2019-12-31 | ACER | USD | 1069308 | 2020-03-18 | 2020-03-18 17:22:57 | 2019 | FY | 0 | 0 | 0 | 0 | 13851018 | 16046423 | 0 | 16046423 | 0 | 29897441 | 29897441 | 471267 | 0 | -8205 | -29905646 | 0 | -29897441 | 0 | 479472 | -29417969 | 0 | -537754 | -28880215 | 0 | -2.86 | -2.86 | 10092179 | 10092179 | |||||||||||||||||||||||
12 | 2018-12-31 | ACER | USD | 1069308 | 2019-03-07 | 2019-03-07 16:11:31 | 2018 | FY | 432116 | 0 | 432116 | 1 | 12452424 | 9260583 | 0 | 9260583 | 0 | 21713007 | 21713007 | 412553 | 987 | 27744 | -21300454 | -49.2933703 | -21713007 | -50.24809773 | 20550 | -21280891 | -49.24809773 | -432116 | -21280891 | -49.24809773 | -2.49 | -2.49 | 8555039 | 8555039 | |||||||||||||||||||||||
13 | 2017-12-31 | ACER | USD | 1069308 | 2018-03-07 | 2018-03-07 16:06:46 | 2017 | FY | -246304 | 0 | -246304 | 1 | 8725026 | 5223101 | 0 | 5223101 | 0 | 13948127 | 13948127 | 14848 | 245061 | 3997 | -13933279 | 56.56943858 | -13948127 | 56.62972181 | -16091 | -14194431 | 57.62972181 | 246304 | -14194431 | 57.62972181 | -3.84 | -3.84 | 3694388 | 3694388 | |||||||||||||||||||||||
14 | 2016-12-31 | ACER | USD | 1069308 | 2017-03-28 | 2017-03-28 16:04:00 | 2016 | FY | 2905165 | 0 | 2905165 | 1 | 6497531 | 3122337 | 0 | 3122337 | 10629 | 9857995 | 9857995 | 0 | 0 | 238127 | -5675916 | -1.953732748 | -7991617 | -2.750830676 | -1028158 | -7980114 | -2.746871176 | -11503 | -7980114 | -2.746871176 | -11.72 | -11.72 | 680668 | 680668 | |||||||||||||||||||||||
15 | 2015-12-31 | ACER | USD | 1069308 | 2016-03-15 | 2016-03-15 16:03:10 | 2015 | FY | 2556329 | 0 | 2556329 | 1 | 10039496 | 4258147 | 0 | 4258147 | 68695 | 14649046 | 14649046 | 0 | 0 | 351403 | -11740147 | -4.592580611 | -12093884 | -4.730957557 | 67528 | -12019278 | -4.701772737 | -74606 | -12019278 | -4.701772737 | -21.26 | -21.26 | 565345 | 565345 | |||||||||||||||||||||||
16 | 2014-12-31 | ACER | USD | 1069308 | 2015-02-23 | 2015-02-20 18:24:20 | 2014 | FY | 1271895 | 0 | 1271895 | 1 | 12118629 | 3833370 | 0 | 3833370 | 2147 | 16339778 | 16339778 | 15456 | 1983 | 387779 | -14662501 | -11.52807504 | -15067883 | -11.84679789 | 2147 | -15052263 | -11.834517 | -15620 | -15052263 | -11.834517 | -39.65 | -39.65 | 379627 | 379627 | |||||||||||||||||||||||
17 | 2013-12-31 | ACER | USD | 1069308 | 2014-02-27 | 2014-02-27 17:20:37 | 2013 | FY | 1266611 | 0 | 1266611 | 1 | 9181090 | 3670769 | 0 | 3670769 | 37910 | 13187456 | 13187456 | 14985 | 2267302 | 335597 | -11532353 | -9.104889347 | -11923006 | -9.413313164 | -2483163 | -16656325 | -13.15030818 | 4735480 | -16656325 | -13.15030818 | -91.56 | -91.56 | 181924 | 181924 | |||||||||||||||||||||||
18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | Balance Sheet - FY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | Date | Symbol | Reportedcurrency | Cik | Fillingdate | Accepteddate | Calendaryear | Period | Cashandcashequivalents | Shortterminvestments | Cashandshortterminvestments | Netreceivables | Inventory | Othercurrentassets | Totalcurrentassets | Propertyplantequipmentnet | Goodwill | Intangibleassets | Goodwillandintangibleassets | Longterminvestments | Taxassets | Othernoncurrentassets | Totalnoncurrentassets | Otherassets | Totalassets | Accountpayables | Shorttermdebt | Taxpayables | Deferredrevenue | Othercurrentliabilities | Totalcurrentliabilities | Longtermdebt | Deferredrevenuenoncurrent | Deferredtaxliabilitiesnoncurrent | Othernoncurrentliabilities | Totalnoncurrentliabilities | Otherliabilities | Capitalleaseobligations | Totalliabilities | Preferredstock | Commonstock | Retainedearnings | Accumulatedothercomprehensiveincomeloss | Othertotalstockholdersequity | Totalstockholdersequity | Totalequity | Totalliabilitiesandstockholdersequity | Minorityinterest | Totalliabilitiesandtotalequity | Totalinvestments | Totaldebt | Netdebt | Link | Finallink | |||||
22 | 2022-12-31 | ACER | USD | 1069308 | 2023-03-27 | 2023-03-27 16:11:13 | 2022 | FY | 2329218 | 0 | 2329218 | 0 | 0 | 20188 | 3516698 | 214578 | 7647267 | 0 | 7647267 | 0 | 0 | 245683 | 8107528 | 0 | 11624226 | 3813280 | 2430555 | 0 | 0 | 12707865 | 18951700 | 9433798 | 0 | -122156000 | 122156000 | 9433798 | 0 | 249590 | 28385498 | 0 | 1962 | -140747269 | 0 | 123984035 | -16761272 | -16761272 | 11624226 | 0 | 11624226 | 0 | 11864353 | 9535135 | |||||||
23 | 2021-12-31 | ACER | USD | 1069308 | 2022-03-02 | 2022-03-02 17:27:30 | 2021 | FY | 12710762 | 0 | 12710762 | 5000000 | 1094229 | 9283625 | 28088616 | 114112 | 7647267 | 0 | 7647267 | 0 | 0 | 406956 | 8168335 | 0 | 36256951 | 1405734 | 184340 | 0 | 18254131 | 9265745 | 29109950 | 209497 | 0 | 0 | 8661109 | 8870606 | 0 | 393837 | 37980556 | 0 | 1431 | -114509954 | 0 | 112784918 | -1723605 | -1723605 | 36256951 | 0 | 36256951 | 0 | 393837 | -12316925 | |||||||
24 | 2020-12-31 | ACER | USD | 1069308 | 2021-03-01 | 2021-03-01 16:46:06 | 2020 | FY | 5761568 | 0 | 5761568 | 0 | 0 | 0 | 6441029 | 130081 | 7647267 | 0 | 7647267 | 0 | 0 | 395311 | 8172659 | 0 | 14613688 | 1672109 | 274172 | 0 | 3781101 | 418164 | 6145546 | 90139 | 0 | 0 | 153669 | 243808 | 0 | 364311 | 6389354 | 0 | 1324 | -99135961 | 0 | 107358971 | 8224334 | 8224334 | 14613688 | 0 | 14613688 | 0 | 364311 | -5397257 | |||||||
25 | 2019-12-31 | ACER | USD | 1069308 | 2020-03-18 | 2020-03-18 17:22:57 | 2019 | FY | 12077640 | 0 | 12077640 | 0 | 0 | 0 | 12884996 | 193974 | 7647267 | 118600 | 7765867 | 0 | 0 | 620674 | 8580515 | 0 | 21465511 | 561090 | 263392 | 0 | 0 | 1944431 | 2768913 | 326282 | 0 | 0 | 0 | 326282 | 0 | 589674 | 3095195 | 0 | 1010 | -76250512 | 0 | 94619818 | 18370316 | 18370316 | 21465511 | 0 | 21465511 | 0 | 589674 | -11487966 | |||||||
26 | 2018-12-31 | ACER | USD | 1069308 | 2019-03-07 | 2019-03-07 16:11:31 | 2018 | FY | 41671284 | 0 | 41671284 | 0 | 0 | 1075021 | 42746305 | 130867 | 7647267 | 118600 | 7765867 | 0 | 0 | 20380 | 7917114 | 0 | 50663419 | 1033829 | 0 | 0 | 0 | 4546432 | 5580261 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1033829 | -1033829 | 0 | 5580261 | 0 | 1009 | -46832543 | -31662 | 91946354 | 45083158 | 45083158 | 50663419 | 0 | 50663419 | 0 | 0 | -41671284 | |||||||
27 | 2017-12-31 | ACER | USD | 1069308 | 2018-03-07 | 2018-03-07 16:06:46 | 2017 | FY | 15644355 | 0 | 15644355 | 0 | 0 | 881887 | 16526242 | 62984 | 7647267 | 118600 | 7765867 | 0 | 0 | 13648 | 7842499 | 0 | 24368741 | 95873 | 0 | 0 | 0 | 1937331 | 2033204 | 0 | 0 | 0 | 95873 | 95873 | -95873 | 0 | 2033204 | 24368741 | 74974 | -25551652 | -4042 | 23447516 | 22335537 | 22335537 | 24368741 | 0 | 24368741 | 0 | 0 | -15644355 | |||||||
28 | 2016-12-31 | ACER | USD | 1069308 | 2017-03-28 | 2017-03-28 16:04:00 | 2016 | FY | 3444952 | 0 | 3444952 | 0 | 0 | 3816514 | 3816514 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 0 | 3866514 | 377956 | 156642 | 0 | 0 | 625890 | 1160488 | 0 | 0 | 0 | 0 | 534598 | -534598 | 0 | 1160488 | 0 | 71411 | -161319600 | -3194029 | 167148244 | 2706026 | 2706026 | 3866514 | 0 | 3866514 | 0 | 156642 | -3288310 | |||||||
29 | 2015-12-31 | ACER | USD | 1069308 | 2016-03-15 | 2016-03-15 16:03:10 | 2015 | FY | 12583764 | 0 | 12583764 | 2529 | 496269 | 496269 | 13578831 | 837867 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 837867 | 0 | 14416698 | 739850 | 148344 | 0 | 2905165 | 1008077 | 4801436 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3793359 | -3793359 | 0 | 4801436 | 0 | 69829 | -153339486 | -2443600 | 165328519 | 9615262 | 9615262 | 14416698 | 0 | 14416698 | 0 | 148344 | -12435420 | |||||||
30 | 2014-12-31 | ACER | USD | 1069308 | 2015-02-23 | 2015-02-20 18:24:20 | 2014 | FY | 9906373 | 0 | 9906373 | 0 | 0 | 259989 | 10665316 | 1098104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38939 | 1137043 | 0 | 11802359 | 702494 | 0 | 0 | 1230746 | 1199184 | 3132424 | 0 | 1230748 | 0 | 0 | 1230748 | 0 | 0 | 4363172 | 0 | 282348 | -141320208 | -2099389 | 150576436 | 7439187 | 7439187 | 11802359 | 0 | 11802359 | 0 | 0 | -9906373 | |||||||
31 | 2013-12-31 | ACER | USD | 1069308 | 2014-02-27 | 2014-02-27 17:20:37 | 2013 | FY | 23644542 | 0 | 23644542 | -673044 | 673044 | 1122576 | 24767118 | 1295024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 177666 | 1472690 | 0 | 26239808 | 696155 | 0 | 0 | 1395348 | 1232990 | 3324493 | 0 | 2338041 | 0 | 0 | 2338041 | 0 | 0 | 5662534 | 0 | 275461 | -126267945 | -1718477 | 148288235 | 20577274 | 20577274 | 26239808 | 0 | 26239808 | 0 | 0 | -23644542 | |||||||
32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | Cash Flow - FY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | Date | Symbol | Reportedcurrency | Cik | Fillingdate | Accepteddate | Calendaryear | Period | Netincome | Depreciationandamortization | Deferredincometax | Stockbasedcompensation | Changeinworkingcapital | Accountsreceivables | Inventory | Accountspayables | Otherworkingcapital | Othernoncashitems | Netcashprovidedbyoperatingactivities | Investmentsinpropertyplantandequipment | Acquisitionsnet | Purchasesofinvestments | Salesmaturitiesofinvestments | Otherinvestingactivites | Netcashusedforinvestingactivites | Debtrepayment | Commonstockissued | Commonstockrepurchased | Dividendspaid | Otherfinancingactivites | Netcashusedprovidedbyfinancingactivities | Effectofforexchangesoncash | Netchangeincash | Cashatendofperiod | Cashatbeginningofperiod | Operatingcashflow | Capitalexpenditure | Freecashflow | Link | Finallink | |||||||||||||||||||
36 | 2022-12-31 | ACER | USD | 1069308 | 2023-03-27 | 2023-03-27 16:11:13 | 2022 | FY | -26237315 | 66035 | 0 | 1840499 | -7400742 | 5000000 | 0 | 2407546 | -14808288 | 1479625 | -30251898 | -171170 | 0 | 0 | 0 | 0 | -171170 | -724929 | 8909718 | 0 | 0 | 11856735 | 20041524 | 0 | -10381544 | 2329218 | 12710762 | -30251898 | -171170 | -30423068 | |||||||||||||||||||||
37 | 2021-12-31 | ACER | USD | 1069308 | 2022-03-02 | 2022-03-02 17:27:30 | 2021 | FY | -15373993 | 70913 | 0 | 2287007 | 13450073 | -5000000 | -1770599 | -266375 | 20487047 | -568909 | -134909 | -54944 | 0 | 0 | 0 | 0 | -54944 | 0 | 3139047 | 0 | 0 | 4000000 | 7139047 | 0 | 6949194 | 12710762 | 5761568 | -134909 | -54944 | -189853 | |||||||||||||||||||||
38 | 2020-12-31 | ACER | USD | 1069308 | 2021-03-01 | 2021-03-01 16:46:06 | 2020 | FY | -22885449 | 70814 | 122581 | 2224146 | 3081264 | 0 | 0 | 1111019 | 1970245 | 359229 | -17027415 | -10902 | 0 | 0 | 0 | 0 | -10902 | 0 | 10159766 | 0 | 0 | 562479 | 10722245 | 0 | -6316072 | 5761568 | 12077640 | -17027415 | -10902 | -17038317 | |||||||||||||||||||||
39 | 2019-12-31 | ACER | USD | 1069308 | 2020-03-18 | 2020-03-18 17:22:57 | 2019 | FY | -29417969 | 58282 | 0 | 2612855 | -2817695 | 0 | 0 | -472739 | -2344956 | 57578 | -29506949 | -178967 | 0 | 0 | 0 | 0 | -178967 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92272 | 92272 | 0 | -29593644 | 12077640 | 41671284 | -29506949 | -178967 | -29685916 | |||||||||||||||||||||
40 | 2018-12-31 | ACER | USD | 1069308 | 2019-03-07 | 2019-03-07 16:11:31 | 2018 | FY | -21280891 | 27744 | 0 | 1318153 | 3347191 | 0 | 0 | 937956 | 2409235 | 0 | -16587803 | -95627 | 0 | 0 | 0 | 0 | -95627 | 0 | 42622700 | 0 | 0 | 87659 | 42710359 | 0 | 26026929 | 41671284 | 15644355 | -16587803 | -95627 | -16683430 | |||||||||||||||||||||
41 | 2017-12-31 | ACER | USD | 1069308 | 2018-03-07 | 2018-03-07 16:06:46 | 2017 | FY | -14194431 | 3997 | 2078 | 418093 | -569876 | 0 | 0 | -287538 | -282338 | 244883 | -14095256 | -62842 | 1030123 | 0 | 0 | 0 | 967281 | 0 | 21506842 | 0 | 0 | 5431470 | 26938312 | 0 | 13810337 | 15644355 | 1834018 | -14095256 | -62842 | -14158098 | |||||||||||||||||||||
42 | 2016-12-31 | ACER | USD | 1069308 | 2017-03-28 | 2017-03-28 16:04:00 | 2016 | FY | -7980114 | 238127 | 0 | 0 | -3235801 | 0 | 0 | -361894 | -2873907 | 1774768 | -9203020 | -1221 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1221 | -186706 | 276912 | 0 | 0 | -24777 | 65429 | 0 | -9138812 | 3444952 | 12583764 | -9203020 | -1221 | -9204241 | |||||||||||||||||||||
43 | 2015-12-31 | ACER | USD | 1069308 | 2016-03-15 | 2016-03-15 16:03:10 | 2015 | FY | -12019278 | 351403 | 0 | 0 | 241079 | 0 | 0 | 37356 | 203723 | 915103 | -10511693 | -92333 | 0 | 0 | 0 | 0 | -92333 | 0 | 13282035 | -5028 | 0 | 4410 | 13281417 | 0 | 2677391 | 12583764 | 9906373 | -10511693 | -92333 | -10604026 | |||||||||||||||||||||
44 | 2014-12-31 | ACER | USD | 1069308 | 2015-02-23 | 2015-02-20 18:24:20 | 2014 | FY | -15052263 | 387779 | 0 | 0 | -797002 | 0 | 0 | 6339 | -803341 | 1266001 | -14195485 | -190859 | 0 | 0 | 0 | 0 | -190859 | 0 | 648175 | 0 | 0 | 0 | 648175 | 0 | -13738169 | 9906373 | 23644542 | -14195485 | -190859 | -14386344 | |||||||||||||||||||||
45 | 2013-12-31 | ACER | USD | 1069308 | 2014-02-27 | 2014-02-27 17:20:37 | 2013 | FY | -16656325 | 335597 | 2451174 | 1199539 | 4736245 | 0 | 0 | 147923 | 4588322 | 1808501 | -6125269 | -259224 | 0 | 0 | 0 | 1000000 | 740776 | -550000 | 28484878 | 0 | 0 | 502153 | 28437031 | 0 | 23052538 | 23644542 | 592004 | -6125269 | -259224 | -6384493 | |||||||||||||||||||||
46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
47 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
48 | Ratios - FY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
49 | Symbol | Date | Calendaryear | Period | Currentratio | Quickratio | Cashratio | Daysofsalesoutstanding | Daysofinventoryoutstanding | Operatingcycle | Daysofpayablesoutstanding | Cashconversioncycle | Grossprofitmargin | Operatingprofitmargin | Pretaxprofitmargin | Netprofitmargin | Effectivetaxrate | Returnonassets | Returnonequity | Returnoncapitalemployed | Netincomeperebt | Ebtperebit | Ebitperrevenue | Debtratio | Debtequityratio | Longtermdebttocapitalization | Totaldebttocapitalization | Interestcoverage | Cashflowtodebtratio | Companyequitymultiplier | Receivablesturnover | Payablesturnover | Inventoryturnover | Fixedassetturnover | Assetturnover | Operatingcashflowpershare | Freecashflowpershare | Cashpershare | Payoutratio | Operatingcashflowsalesratio | Freecashflowoperatingcashflowratio | Cashflowcoverageratios | Shorttermcoverageratios | Capitalexpenditurecoverageratio | Dividendpaidandcapexcoverageratio | Dividendpayoutratio | Pricebookvalueratio | Pricetobookratio | Pricetosalesratio | Priceearningsratio | Pricetofreecashflowsratio | Pricetooperatingcashflowsratio | Pricecashflowratio | Priceearningstogrowthratio | Pricesalesratio | Dividendyield | Enterprisevaluemultiple | Pricefairvalue | |
50 | ACER | 2022-12-31 | 2022 | FY | 0.1855610842 | 0.122902853 | 0.122902853 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.06186059816 | -2.396750631 | 1.662187154 | 3.359173844 | 1.061860598 | 1.065939665 | 0 | 1.020657461 | -0.7078432353 | -1.287455677 | -2.42281994 | -242.6675901 | -2.549814389 | -0.6935169359 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.918665971 | -1.929522085 | 0.1477259812 | 0 | 0 | 1.005658157 | -2.549814389 | -12.44649802 | 176.7359818 | 176.7359818 | 0 | -2.361130559 | -2.361130559 | 0 | -1.420496214 | -1.300840255 | -1.308200613 | -1.308200613 | 0.01977177162 | 0 | 0 | -1.979253734 | -2.361130559 | |||
51 | ACER | 2021-12-31 | 2021 | FY | 0.9649146082 | 0.6084092209 | 0.4366466449 | 1448.412698 | 0 | 0 | 1 | -12.65745159 | -12.20158175 | -11.68943175 | 0.0419740662 | -0.4062306287 | 8.545278065 | -2.231479889 | 0.9580259338 | 0.9639840739 | -12.65745159 | 0.01086238608 | -0.2284960881 | -0.1383633136 | -0.2961697078 | 0 | -0.3425503444 | -21.03553366 | 0.252 | 0 | 0 | 11.04178351 | 0.03475195694 | -0.009455192282 | -0.01330598122 | 0.890842707 | 0 | -0.1070706349 | 1.407267121 | -0.3425503444 | -0.7318487577 | 2.455390944 | 2.455390944 | 0 | -18.87416119 | -18.87416119 | 25.81872905 | -2.208724052 | -171.351512 | -241.1373489 | -241.1373489 | -0.04417448103 | 25.81872905 | 0 | -1.263168729 | -18.87416119 | |||
52 | ACER | 2020-12-31 | 2020 | FY | 1.048080838 | 0.9375193026 | 0.9375193026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.0005160484289 | -1.566836448 | -2.784086711 | -2.692777825 | 1.000516048 | 1.003623411 | 0 | 0.02492943602 | 0.04429671752 | 0.01084121627 | 0.04241775041 | 0 | -46.73867932 | 1.776884061 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.531099297 | -1.532079602 | 0.5180782119 | 0 | 0 | 1.000640262 | -46.73867932 | -62.10486483 | 1561.861585 | 1561.861585 | 0 | 3.542794125 | 3.542794125 | 0 | -1.272515727 | -1.710093912 | -1.71118882 | -1.71118882 | -0.04549243724 | 0 | 0 | -1.045504 | 3.542794125 | |||
53 | ACER | 2019-12-31 | 2019 | FY | 4.653449206 | 4.361870525 | 4.361870525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01827977995 | -1.345424062 | -1.572113131 | -1.59908455 | 0.98172022 | 0.9839627746 | 0 | 0.02747076461 | 0.03209928452 | 0.01745141014 | 0.03110096577 | 0 | -50.03942687 | 1.168488936 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.923744119 | -2.941477356 | 1.196732638 | 0 | 0 | 1.006065249 | -50.03942687 | -112.0267472 | 164.8736862 | 164.8736862 | 0 | 2.202990835 | 2.202990835 | 0 | -1.401292816 | -1.363260537 | -1.371529052 | -1.371529052 | 0.09430321921 | 0 | 0 | -0.9691036866 | 2.202990835 | |||
54 | ACER | 2018-12-31 | 2018 | FY | 7.660269833 | 7.467622751 | 7.467622751 | 0 | 0 | 0 | 1 | -50.24809773 | -49.24809773 | -49.24809773 | 0.02030535282 | -0.4200445098 | -0.4720363866 | -0.481621252 | 1 | 0.9800987491 | -50.24809773 | 0 | 0 | 0 | 0 | -21998.99392 | 0 | 1.123777065 | 0 | 0 | 0 | 3.301947779 | 0.008529151971 | -1.938951184 | -1.950129041 | 4.870963651 | 0 | -38.38738441 | 1.005764898 | 0 | 0 | 173.4635929 | 173.4635929 | 0 | 3.817997503 | 3.817997503 | 398.3360595 | -8.088354227 | -10.31726597 | -10.37674397 | -10.37674397 | -0.2300687425 | 398.3360595 | 0 | -6.12456902 | 3.817997503 | |||
55 | ACER | 2017-12-31 | 2017 | FY | 8.128177005 | 7.694434498 | 7.694434498 | 0 | 0 | 0 | 1 | 56.62972181 | 57.62972181 | 57.62972181 | -0.01735215734 | -0.582485201 | -0.6355088306 | -0.6244813814 | 1 | 1.017658572 | 56.62972181 | 0 | 0 | 0 | 0 | -56.91695945 | 0 | 1.091030003 | 0 | 0 | 0 | -3.910580465 | -0.01010737485 | -3.815315554 | -3.832325679 | 4.234626953 | 0 | 57.22706899 | 1.004458379 | 0 | 0 | 224.2967442 | 224.2967442 | 0 | 2.29084592 | 2.29084592 | -207.7403282 | -3.60474286 | -3.613993476 | -3.63010603 | -3.63010603 | -0.05361368822 | -207.7403282 | 0 | -2.549501722 | 2.29084592 | |||
56 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
57 | Income Statement - Q | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
58 | Date | Symbol | Reportedcurrency | Cik | Fillingdate | Accepteddate | Calendaryear | Period | Revenue | Costofrevenue | Grossprofit | Grossprofitratio | Researchanddevelopmentexpenses | Generalandadministrativeexpenses | Sellingandmarketingexpenses | Sellinggeneralandadministrativeexpenses | Otherexpenses | Operatingexpenses | Costandexpenses | Interestincome | Interestexpense | Depreciationandamortization | Ebitda | Ebitdaratio | Operatingincome | Operatingincomeratio | Totalotherincomeexpensesnet | Incomebeforetax | Incomebeforetaxratio | Incometaxexpense | Netincome | Netincomeratio | Eps | Epsdiluted | Weightedaverageshsout | Weightedaverageshsoutdil | Link | Finallink | |||||||||||||||||||||
59 | 2023-09-30 | ACER | USD | 1069308 | 2023-11-20 | 2023-11-20 16:51:15 | 2023 | Q3 | 371790 | 83805 | 287985 | 0.7745904946 | 1522161 | 0 | 0 | 4690960 | 6952802 | 13165923 | 13249728 | 0 | -133157 | 0 | -12877938 | -34.63766642 | -12877938 | -34.63766642 | -1853329 | -14731267 | -39.62254767 | 0 | -14731267 | -39.62254767 | -0.6 | -0.6 | 24463726 | 24463726 | |||||||||||||||||||||||
60 | 2023-06-30 | ACER | USD | 1069308 | 2023-08-14 | 2023-08-14 16:19:37 | 2023 | Q2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1440717 | 2853760 | 0 | 2853760 | 0 | 4294477 | 4294477 | 0 | -639610 | 9929 | -1127915 | 0 | -4294477 | 0 | -3156633 | -8090720 | 0 | 3796243 | -8090720 | 0 | -0.33 | -0.33 | 24462895 | 24462895 | |||||||||||||||||||||||
61 | 2023-03-31 | ACER | USD | 1069308 | 2023-05-15 | 2023-05-15 17:18:16 | 2023 | Q1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2421120 | 2568181 | 0 | 2568181 | -577225 | 4989301 | 4989301 | 0 | -286537 | 15547 | 5438342 | 0 | 5422795 | 0 | -21703501 | -16280706 | 0 | 11577942 | -26858648 | 0 | -1.27 | -1.27 | 21113166 | 21113166 | |||||||||||||||||||||||
62 | 2022-12-31 | ACER | USD | 1069308 | 2023-03-27 | 2023-03-27 16:11:13 | 2022 | Q4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2644745 | 2618378 | 0 | 2618378 | -229500 | 5263123 | 5263123 | 0 | 82001 | 3912916 | -1350207 | 0 | -5263123 | 0 | -4121207 | -9384330 | 0 | 1855161 | -11239491 | 0 | -0.65 | -0.65 | 17359964 | 17359964 | |||||||||||||||||||||||
63 | 2022-09-30 | ACER | USD | 1069308 | 2022-11-14 | 2022-11-14 17:23:55 | 2022 | Q3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2681680 | 2557370 | 0 | 2557370 | -122400 | 5239050 | 5239050 | 0 | 19431 | -321089 | -5560139 | 0 | -5239050 | 0 | 232105 | -5006945 | 0 | -19431 | -4987514 | 0 | -0.31 | -0.31 | 16089019 | 16089019 | |||||||||||||||||||||||
64 | 2022-06-30 | ACER | USD | 1069308 | 2022-08-15 | 2022-08-15 17:01:26 | 2022 | Q2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3426773 | 3638073 | 0 | 3638073 | -200129 | 7064846 | 7064846 | 0 | 139234 | -4718983 | -11783829 | 0 | -7064846 | 0 | 4397810 | -2667036 | 0 | -139234 | -2527802 | 0 | -0.17 | -0.14 | 15273707 | 17681400 | |||||||||||||||||||||||
65 | 2022-03-31 | ACER | USD | 1069308 | 2022-05-16 | 2022-05-16 16:19:50 | 2022 | Q1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3171639 | 3875601 | 0 | 3875601 | -1168065 | 7047240 | 7047240 | 0 | -2838 | 981467 | -6065773 | 0 | -7047240 | 0 | -2131764 | -9179004 | 0 | 2838 | -9181842 | 0 | -0.64 | -0.64 | 14310244 | 14310244 | |||||||||||||||||||||||
66 | 2021-12-31 | ACER | USD | 1069308 | 2022-03-02 | 2022-03-02 17:27:30 | 2021 | Q4 | 360000 | 0 | 360000 | 1 | 1705402 | 3074325 | 0 | 3074325 | 0 | 4779727 | 4779727 | 0 | 916 | 19688 | -4421452 | -12.28181111 | -4419727 | -12.27701944 | 1725 | -4420643 | -12.27956389 | 916 | -4420643 | -12.27956389 | -0.31 | -0.31 | 14310244 | 14310244 | |||||||||||||||||||||||
67 | 2021-09-30 | ACER | USD | 1069308 | 2021-11-19 | 2021-11-19 17:13:02 | 2021 | Q3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1435461 | 1843360 | 0 | 1843360 | 0 | 3278821 | 3278821 | 0 | -2471000 | 18588 | -3268517 | 0 | -3278821 | 0 | 8284 | -3273008 | 0 | -5813 | -3273008 | 0 | -0.23 | -0.23 | 14310244 | 14310244 | |||||||||||||||||||||||
68 | 2021-06-30 | ACER | USD | 1069308 | 2021-08-10 | 2021-08-10 16:17:39 | 2021 | Q2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1460975 | 2327055 | 0 | 2327055 | 0 | 3788030 | 3788030 | 0 | 0 | 18003 | -3765871 | 0 | -3788030 | 0 | -4156 | -3227272 | 0 | -560758 | -3227272 | 0 | -0.23 | -0.23 | 14310244 | 14310244 | |||||||||||||||||||||||
69 | 2021-03-31 | ACER | USD | 1069308 | 2021-05-17 | 2021-05-17 16:19:42 | 2021 | Q1 | 3998133 | 0 | 3998133 | 1 | 2005905 | 3514141 | 0 | 3514141 | 0 | 5520046 | 5520046 | 0 | -40163000000 | 14634 | -1556183 | -0.3892274219 | -1521913 | -0.3806559212 | 48904 | -1513172 | -0.3784696507 | -8741 | -1513172 | -0.3784696507 | -0.11 | -0.11 | 14139916 | 14139916 | |||||||||||||||||||||||
70 | 2020-12-31 | ACER | USD | 1069308 | 2021-03-01 | 2021-03-01 16:46:06 | 2020 | Q4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3481200 | 2691246 | 0 | 2691246 | 0 | 6172446 | 6172446 | -4095 | 4095 | 17756 | -6172446 | 0 | -6172446 | 0 | -61143 | -6237684 | 0 | 65238 | -6237684 | 0 | -0.5 | -0.5 | 12487688 | 12487688 | |||||||||||||||||||||||
71 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
72 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
73 | Cash Flow - Q | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
74 | Date | Symbol | Reportedcurrency | Cik | Fillingdate | Accepteddate | Calendaryear | Period | Netincome | Depreciationandamortization | Deferredincometax | Stockbasedcompensation | Changeinworkingcapital | Accountsreceivables | Inventory | Accountspayables | Otherworkingcapital | Othernoncashitems | Netcashprovidedbyoperatingactivities | Investmentsinpropertyplantandequipment | Acquisitionsnet | Purchasesofinvestments | Salesmaturitiesofinvestments | Otherinvestingactivites | Netcashusedforinvestingactivites | Debtrepayment | Commonstockissued | Commonstockrepurchased | Dividendspaid | Otherfinancingactivites | Netcashusedprovidedbyfinancingactivities | Effectofforexchangesoncash | Netchangeincash | Cashatendofperiod | Cashatbeginningofperiod | Operatingcashflow | Capitalexpenditure | Freecashflow | Link | Finallink | |||||||||||||||||||
75 | 2023-09-30 | ACER | USD | 1069308 | 2023-11-20 | 2023-11-20 16:51:15 | 2023 | Q3 | -16280706 | 0 | 0 | 285509 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15995197 | -15995197 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6170370 | 0 | 0 | -6170370 | 6170370 | 0 | -9824827 | -9824827 | 0 | -15995197 | 0 | -15995197 | |||||||||||||||||||||
76 | 2023-06-30 | ACER | USD | 1069308 | 2023-08-14 | 2023-08-14 16:19:37 | 2023 | Q2 | -8090720 | 9929 | 487895 | 259903 | -977734 | 1104274 | -4188580 | 4111339 | -2004767 | 2806538 | -5504189 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -501345 | 347613 | 0 | 0 | 831360 | 677628 | 0 | -4826561 | 1553416 | 6379977 | -5504189 | 0 | -5504189 | |||||||||||||||||||||
77 | 2023-03-31 | ACER | USD | 1069308 | 2023-05-15 | 2023-05-15 17:18:16 | 2023 | Q1 | -16280706 | 15547 | 0 | 285509 | -4018644 | 0 | -412038 | -2210964 | -1395642 | 10980404 | -9017890 | -3066 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3066 | -98655 | 6170370 | 0 | 0 | 7000000 | 13071715 | 0 | 4050759 | 6379977 | 2329218 | -9017890 | -3066 | -9020956 | |||||||||||||||||||||
78 | 2022-12-31 | ACER | USD | 1069308 | 2023-03-27 | 2023-03-27 16:11:13 | 2022 | Q4 | -9384330 | 13254 | 0 | 445510 | -3448646 | -5000000 | 0 | -874233 | 2425587 | 4075972 | -8298240 | -135330 | 0 | 0 | 0 | 0 | -135330 | -724929 | 4384865 | 0 | 0 | 724929 | 4384865 | 0 | -4048705 | 2329218 | 6377923 | -8298240 | -135330 | -8433570 | |||||||||||||||||||||
79 | 2022-09-30 | ACER | USD | 1069308 | 2022-11-14 | 2022-11-14 17:23:55 | 2022 | Q3 | -5006945 | 13985 | 0 | 460115 | -4352576 | 0 | 0 | 1195522 | -5548098 | -202150 | -9087571 | -4905 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4905 | 0 | 1000655 | 0 | 0 | 0 | 1000655 | 0 | -8091821 | 6377923 | 14469744 | -9087571 | -4905 | -9092476 | |||||||||||||||||||||
80 | 2022-06-30 | ACER | USD | 1069308 | 2022-08-15 | 2022-08-15 17:01:26 | 2022 | Q2 | -2667036 | 18190 | 0 | 460777 | -3140101 | 0 | 0 | 1472338 | -4612439 | -4524662 | -9852832 | -2005 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2005 | -724929 | 3524198 | 0 | 0 | 724928 | 3524197 | 0 | -6330640 | 14469744 | 20800384 | -9852832 | -2005 | -9854837 | |||||||||||||||||||||
81 | 2022-03-31 | ACER | USD | 1069308 | 2022-05-16 | 2022-05-16 16:19:50 | 2022 | Q1 | -9179004 | 20606 | 0 | 474097 | 3540581 | 5000000 | 0 | 613919 | -2073338 | 2130465 | -3013255 | -28930 | 0 | 0 | 0 | 0 | -28930 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11131807 | 11131807 | 0 | 8089622 | 20800384 | 12710762 | -3013255 | -28930 | -3042185 | |||||||||||||||||||||
82 | 2021-12-31 | ACER | USD | 1069308 | 2022-03-02 | 2022-03-02 17:27:30 | 2021 | Q4 | -4420643 | 19688 | -568909 | 532595 | 2448112 | 10000000 | -14583651 | 316673 | 6715090 | 568909 | -1420248 | -20486 | 0 | 0 | 0 | 0 | -20486 | 0 | -3139047 | 0 | 0 | 7135047000 | 7131907953 | -7131907953 | -1440734 | 12710762 | 14151496 | -1420248 | -20486 | -1440734 | |||||||||||||||||||||
83 | 2021-09-30 | ACER | USD | 1069308 | 2021-11-19 | 2021-11-19 17:13:02 | 2021 | Q3 | -6212906 | 18588 | 0 | 600313 | -2360839 | 0 | 0 | -719394 | -1641445 | -2756 | -7957600 | -19236 | 0 | 0 | 0 | 0 | -19236 | 0 | 3139047000 | 0 | 0 | -3139047000 | 3139047000 | -3139047000 | -7976836 | 14151496 | 22128332 | -7957600 | -19236 | -7976836 | |||||||||||||||||||||
84 | 2021-06-30 | ACER | USD | 1069308 | 2021-08-10 | 2021-08-10 16:17:39 | 2021 | Q2 | -3227272 | 18003 | -568909 | 594663 | 9420072 | 0 | 0 | 1379530 | 8040542 | 1378 | 6237935 | -9900 | 0 | 0 | 0 | 0 | -9900 | 0 | 1000000 | 0 | 0 | -1000000 | 1000000 | -1000000 | 6228035 | 22128332 | 15900297 | 6237935 | -9900 | 6228035 | |||||||||||||||||||||
85 | 2021-03-31 | ACER | USD | 1069308 | 2021-05-17 | 2021-05-17 16:19:42 | 2021 | Q1 | -1513172 | 14634 | 0 | 559436 | 3942728 | -10000000 | -1529852 | -1243184 | 16715764 | 1378 | 3005004 | -5322 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5322 | 0 | 3139047 | 0 | 0 | 4000000 | 7139047 | 0 | 10138729 | 15900297 | 5761568 | 3005004 | -5322 | 2999682 | |||||||||||||||||||||
86 | 2020-12-31 | ACER | USD | 1069308 | 2021-03-01 | 2021-03-01 16:46:06 | 2020 | Q4 | -6237684 | 17756 | 122581 | 465831 | 1750257 | 10000000 | 0 | 757905 | -9007648 | 1377 | -3879882 | -8673 | 0 | 0 | 0 | 0 | -8673 | 0 | 3492675 | 0 | 0 | 0 | 3492675 | 0 | -395880 | 5761568 | 6157448 | -3879882 | -8673 | -3888555 | |||||||||||||||||||||
87 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
88 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
89 | Balance Sheet - Q | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
90 | Date | Symbol | Reportedcurrency | Cik | Fillingdate | Accepteddate | Calendaryear | Period | Cashandcashequivalents | Shortterminvestments | Cashandshortterminvestments | Netreceivables | Inventory | Othercurrentassets | Totalcurrentassets | Propertyplantequipmentnet | Goodwill | Intangibleassets | Goodwillandintangibleassets | Longterminvestments | Taxassets | Othernoncurrentassets | Totalnoncurrentassets | Otherassets | Totalassets | Accountpayables | Shorttermdebt | Taxpayables | Deferredrevenue | Othercurrentliabilities | Totalcurrentliabilities | Longtermdebt | Deferredrevenuenoncurrent | Deferredtaxliabilitiesnoncurrent | Othernoncurrentliabilities | Totalnoncurrentliabilities | Otherliabilities | Capitalleaseobligations | Totalliabilities | Preferredstock | Commonstock | Retainedearnings | Accumulatedothercomprehensiveincomeloss | Othertotalstockholdersequity | Totalstockholdersequity | Totalequity | Totalliabilitiesandstockholdersequity | Minorityinterest | Totalliabilitiesandtotalequity | Totalinvestments | Totaldebt | Netdebt | Link | Finallink | |||||
91 | 2023-09-30 | ACER | USD | 1069308 | 2023-11-20 | 2023-11-20 16:51:15 | 2023 | Q3 | 594659 | 0 | 594659 | 0 | 5202597 | 343556 | 6140812 | 40976 | 7647267 | 0 | 7647267 | 0 | 0 | 173010 | 7861253 | 0 | 14002065 | 7009066 | 18152344 | 0 | 0 | 36508928 | 61670338 | 0 | 0 | 0 | 76689000 | 76689000 | -76612311 | 0 | 61747027 | 0 | 2446 | -179849962 | 0 | 132102554 | -47744962 | -47744962 | 14002065000 | 0 | 14002065000 | 0 | 18152344 | 17557685 | |||||||
92 | 2023-06-30 | ACER | USD | 1069308 | 2023-08-14 | 2023-08-14 16:19:37 | 2023 | Q2 | 1553416 | 0 | 1553416 | 583339 | 4600618 | 14638 | 6752011 | 54273 | 7647267 | 0 | 7647267 | 0 | 0 | 194725 | 7896265 | 0 | 14648276 | 5713655 | 32170470 | 0 | 4906723 | 637500 | 43428348 | 100836 | 0 | 0 | 4365310 | 4466146 | 0 | 206258 | 47894494 | 0 | 2446 | -165118695 | 0 | 131870031 | -33246218 | -33246218 | 14648276 | 0 | 14648276 | 0 | 32271306 | 30717890 | |||||||
93 | 2023-03-31 | ACER | USD | 1069308 | 2023-05-15 | 2023-05-15 17:18:16 | 2023 | Q1 | 6379977 | 0 | 6379977 | 800777 | 412038 | 14638 | 7607430 | 202097 | 7647267 | 0 | 7647267 | 0 | 0 | 215302 | 8064666 | 0 | 15672096 | 1602316 | 28554100 | 0 | 0 | 7843902 | 38000318 | 123509 | 0 | 0 | 3661868 | 3785377 | 0 | 228332 | 41785695 | 0 | 2342 | -157027975 | 0 | 130912034 | -26113599 | -26113599 | 15672096 | 0 | 15672096 | 0 | 28677609 | 22297632 | |||||||
94 | 2022-12-31 | ACER | USD | 1069308 | 2023-03-27 | 2023-03-27 16:11:13 | 2022 | Q4 | 2329218 | 0 | 2329218 | 0 | 0 | 20188 | 3516698 | 214578 | 7647267 | 0 | 7647267 | 0 | 0 | 245683 | 8107528 | 0 | 11624226 | 3813280 | 2430555 | 0 | 0 | 12707865 | 18951700 | 9433798 | 0 | -122156000 | 122156000 | 9433798 | 0 | 249590 | 28385498 | 0 | 1962 | -140747269 | 0 | 123984035 | -16761272 | -16761272 | 11624226 | 0 | 11624226 | 0 | 11864353 | 9535135 | |||||||
95 | 2022-09-30 | ACER | USD | 1069308 | 2022-11-14 | 2022-11-14 17:23:55 | 2022 | Q3 | 6377923 | 0 | 6377923 | 0 | 0 | 5436 | 7304069 | 92502 | 7647267 | 0 | 7647267 | 0 | 0 | 280695 | 8020464 | 0 | 15324533 | 4687513 | 1510571 | 0 | 0 | 14595657 | 20793741 | 6738109 | 0 | 0 | 0 | 6738109 | 0 | 167321 | 27531850 | 0 | 1637 | -131362939 | 0 | 119153985 | -12207317 | -12207317 | 15324533 | 0 | 15324533 | 0 | 8248680 | 1870757 | |||||||
96 | 2022-06-30 | ACER | USD | 1069308 | 2022-08-15 | 2022-08-15 17:01:26 | 2022 | Q2 | 14469744 | 0 | 14469744 | 0 | 0 | 65061 | 15201123 | 101582 | 7647267 | 0 | 7647267 | 0 | 0 | 292918 | 8041767 | 0 | 23242890 | 3491991 | 1887606 | 0 | 0 | 12093667 | 17473264 | 6684437 | 0 | 0 | 7868731 | 14553168 | 0 | 166134 | 32026432 | 0 | 1567 | -126355994 | 0 | 117570885 | -8783542 | -8783542 | 23242890 | 0 | 23242890 | 0 | 8572043 | -5897701 | |||||||
97 | 2022-03-31 | ACER | USD | 1069308 | 2022-05-16 | 2022-05-16 16:19:50 | 2022 | Q1 | 20800384 | 0 | 20800384 | 0 | 0 | 1028427 | 23353827 | 122436 | 7647267 | 0 | 7647267 | 0 | 0 | 345961 | 8115664 | 0 | 31469491 | 2019653 | 1300000 | 0 | 0 | 24259060 | 27578713 | 12029120 | 0 | 0 | 1963139 | 13992259 | 0 | 193751 | 41570972 | 0 | 1431 | -123688958 | 0 | 113586046 | -10101481 | -10101481 | 31469491 | 0 | 31469491 | 0 | 13329120 | -7471264 | |||||||
98 | 2021-12-31 | ACER | USD | 1069308 | 2022-03-02 | 2022-03-02 17:27:30 | 2021 | Q4 | 12710762 | 0 | 12710762 | 5000000 | 1094229 | 9283625 | 28088616 | 114112 | 7647267 | 0 | 7647267 | 0 | 0 | 406956 | 8168335 | 0 | 36256951 | 1405734 | 184340 | 0 | 18254131 | 9265745 | 29109950 | 209497 | 0 | 0 | 8661109 | 8870606 | 0 | 393837 | 37980556 | 0 | 1431 | -114509954 | 0 | 112784918 | -1723605 | -1723605 | 36256951 | 0 | 36256951 | 0 | 393837 | -12316925 | |||||||
99 | 2021-09-30 | ACER | USD | 1069308 | 2021-11-19 | 2021-11-19 17:13:02 | 2021 | Q3 | 14151496 | 0 | 14151496 | 0 | 0 | 9323586 | 24581732 | 113314 | 7647267 | 0 | 7647267 | 0 | 0 | 207895 | 7968476 | 0 | 32550208 | 1089061 | 0 | 0 | 0 | 29296704 | 30385765 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1089061 | -1089061 | 0 | 30385765 | 0 | 1431 | -110089311 | 0 | 112252323 | 2164443 | 2164443 | 32550208 | 0 | 32550208 | 0 | 0 | -14151496 | |||||||
100 | 2021-06-30 | ACER | USD | 1069308 | 2021-08-10 | 2021-08-10 16:17:39 | 2021 | Q2 | 22128332 | 0 | 22128332 | 0 | 0 | 9395172 | 31951627 | 112666 | 7647267 | 0 | 7647267 | 0 | 0 | 272632 | 8032565 | 0 | 39984192 | 1808455 | 0 | 0 | 0 | 30398701 | 32207156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1808455 | -1808455 | 0 | 32207156 | 0 | 1431 | -103876405 | 0 | 111652010 | 7777036 | 7777036 | 39984192 | 0 | 39984192 | 0 | 0 | -22128332 | |||||||
101 | 2021-03-31 | ACER | USD | 1069308 | 2021-05-17 | 2021-05-17 16:19:42 | 2021 | Q1 | 15900297 | 0 | 15900297 | 10000000 | 0 | 10507161 | 36407458 | 120769 | 7647267 | 0 | 7647267 | 0 | 0 | 335404 | 8103440 | 0 | 44510898 | 428925 | 0 | 0 | 0 | 33606510 | 34035435 | 0 | 0 | 0 | 65818 | 65818 | 0 | 0 | 34101253 | 0 | 1431 | -100649133 | -149478 | 111206825 | 10409645 | 10409645 | 44510898 | 0 | 44510898 | 0 | 0 | -15900297 | |||||||
102 | 2020-12-31 | ACER | USD | 1069308 | 2021-03-01 | 2021-03-01 16:46:06 | 2020 | Q4 | 5761568 | 0 | 5761568 | 0 | 0 | 679461 | 6441029 | 130081 | 7647267 | 0 | 7647267 | 0 | 0 | 395311 | 8172659 | 0 | 14613688 | 1672109 | 274172 | 0 | 3781101 | 418164 | 6145546 | 90139 | 0 | 0 | 153669 | 243808 | 0 | 364311 | 6389354 | 0 | 1324 | -99135961 | 0 | 107358971 | 8224334 | 8224334 | 14613688 | 0 | 14613688 | 0 | 364311 | -5397257 | |||||||
103 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
104 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
153 | Treasury rates | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
154 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
155 | 2023-11-14 | 2023 | 11 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
156 | Date | Month1 | Month2 | Month3 | Month6 | Year1 | Year2 | Year3 | Year5 | Year7 | Year10 | Year20 | Year30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
157 | 2023-11-27 | 5.54 | 5.54 | 5.49 | 5.45 | 5.24 | 4.84 | 4.6 | 4.38 | 4.43 | 4.39 | 4.72 | 4.53 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
158 | 2023-11-24 | 5.55 | 5.56 | 5.54 | 5.45 | 5.27 | 4.92 | 4.67 | 4.49 | 4.51 | 4.47 | 4.79 | 4.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
159 | 2023-11-22 | 5.54 | 5.55 | 5.54 | 5.42 | 5.26 | 4.89 | 4.62 | 4.44 | 4.46 | 4.42 | 4.73 | 4.55 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
160 | 2023-11-21 | 5.52 | 5.54 | 5.53 | 5.42 | 5.24 | 4.86 | 4.6 | 4.41 | 4.44 | 4.41 | 4.75 | 4.57 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
161 | 2023-11-20 | 5.53 | 5.55 | 5.54 | 5.43 | 5.25 | 4.89 | 4.62 | 4.44 | 4.46 | 4.42 | 4.74 | 4.57 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
162 | 2023-11-17 | 5.52 | 5.54 | 5.5 | 5.39 | 5.24 | 4.88 | 4.64 | 4.45 | 4.47 | 4.44 | 4.8 | 4.59 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
163 | 2023-11-16 | 5.53 | 5.55 | 5.51 | 5.38 | 5.23 | 4.83 | 4.59 | 4.43 | 4.47 | 4.45 | 4.82 | 4.63 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
164 | 2023-11-15 | 5.52 | 5.54 | 5.53 | 5.41 | 5.27 | 4.9 | 4.68 | 4.52 | 4.56 | 4.53 | 4.87 | 4.68 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
165 | 2023-11-14 | 5.52 | 5.55 | 5.52 | 5.41 | 5.24 | 4.8 | 4.56 | 4.42 | 4.45 | 4.44 | 4.8 | 4.61 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
166 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
167 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
168 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
169 | Market Risk Premium | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
170 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
171 | Country | Continent | Totalequityriskpremium | Countryriskpremium | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
172 | Abu Dhabi | 5.75 | 0.75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
173 | British Virgin Islands | North America | 17.13 | 11.19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
174 | Bulgaria | Europe | 7.43 | 2.43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
175 | Burkina Faso | Africa | 16.38 | 11.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
176 | Cambodia | Asia | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
177 | Cameroon | Africa | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
178 | Channel Islands | Africa | 7.45 | 1.51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
179 | Chile | South America | 6.28 | 1.28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
180 | China | Asia | 6.07 | 1.07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
181 | Colombia | South America | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
182 | Congo (Democratic Republic of) | South America | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
183 | Congo (Republic of) | South America | 18.66 | 13.66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
184 | Cook Islands | Oceania | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
185 | Costa Rica | North America | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
186 | Côte d'Ivoire | Africa | 10.46 | 5.46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
187 | Croatia | Europe | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
188 | Cuba | North America | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
189 | Curacao | North America | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
190 | Cyprus | Asia | 8.8 | 3.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
191 | Czech Republic | Europe | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
192 | Laos | Asia | 20.18 | 15.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
193 | Latvia | Europe | 6.82 | 1.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
194 | Lebanon | Asia | 29.82 | 24.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
195 | Liberia | Africa | 20.18 | 15.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
196 | Libya | Africa | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
197 | Liechtenstein | Europe | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
198 | Macao | Asia | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
199 | Yemen, Republic | Asia | 20.18 | 15.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
200 | Zimbabwe | Africa | 16.38 | 11.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
201 | Jersey | Europe | 4.24 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
202 | Denmark | Europe | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
203 | Dominican Republic | North America | 10.46 | 5.46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
204 | Ecuador | South America | 20.18 | 15.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
205 | Egypt | Africa | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
206 | El Salvador | North America | 20.18 | 15.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
207 | Estonia | Europe | 6.07 | 1.07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
208 | Ethiopia | Africa | 18.66 | 13.66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
209 | Fiji | Oceania | 11.83 | 6.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
210 | Finland | Europe | 5.61 | 0.61 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
211 | Guyana | South America | 7.43 | 2.43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
212 | Haiti | North America | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
213 | Honduras | North America | 11.83 | 6.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
214 | Hong Kong | Asia | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
215 | Hungary | Europe | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
216 | Iceland | Europe | 6.28 | 1.28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
217 | Falkland Islands | South America | 12.51 | 6.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
218 | India | Asia | 8.33 | 3.33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
219 | Indonesia | Asia | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
220 | Iraq | Asia | 16.38 | 11.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
221 | Ireland | Europe | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
222 | Isle of Man | Europe | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
223 | Israel | Asia | 6.07 | 1.07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
224 | Italy | Europe | 8.33 | 3.33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
225 | Jamaica | North America | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
226 | Japan | Asia | 6.07 | 1.07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
227 | Jordan | Asia | 11.83 | 6.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
228 | Kazakhstan | Asia | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
229 | Kenya | Africa | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
230 | Korea, D.P.R. | Africa | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
231 | Kuwait | Asia | 6.07 | 1.07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
232 | Kyrgyzstan | Asia | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
233 | Ivory Coast | Africa | 12.15 | 6.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
234 | Albania | Europe | 11.83 | 6.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
235 | Algeria | Africa | 10.46 | 5.46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
236 | Canada | North America | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
237 | Cape Verde | Africa | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
238 | Cayman Islands | North America | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
239 | France | Europe | 5.75 | 0.75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
240 | French Guiana | South America | 12.51 | 6.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
241 | Gabon | Africa | 16.38 | 11.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
242 | Gambia | Africa | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
243 | Georgia | Asia | 9.57 | 4.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
244 | Germany | Europe | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
245 | Uruguay | South America | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
246 | Gibraltar | Europe | 7.45 | 1.51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
247 | Uzbekistan | Asia | 10.46 | 5.46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
248 | Greenland | North America | 7.45 | 1.51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
249 | Venezuela | South America | 29.82 | 24.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
250 | Vietnam | Asia | 9.57 | 4.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
251 | Zambia | Africa | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
252 | Guernsey | Europe | 4.84 | 0.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
253 | Ghana | Africa | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
254 | Greece | Europe | 10.46 | 5.46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
255 | Guatemala | North America | 8.8 | 3.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
256 | Guernsey (States of) | North America | 5.75 | 0.75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
257 | Guinea | Africa | 18.66 | 13.66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
258 | Guinea-Bissau | Africa | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
259 | Jersey (States of) | Africa | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
260 | Korea | Africa | 5.75 | 0.75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
261 | Lithuania | Europe | 6.28 | 1.28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
262 | South Korea | Asia | 6.79 | 0.85 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
263 | Luxembourg | Europe | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
264 | Macedonia | Europe | 10.46 | 5.46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
265 | Madagascar | Africa | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
266 | Malawi | Africa | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
267 | Malaysia | Asia | 6.82 | 1.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
268 | Maldives | Asia | 16.38 | 11.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
269 | South Africa | Africa | 9.57 | 4.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
270 | Sri Lanka | Asia | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
271 | St. Maarten | Asia | 9.57 | 4.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
272 | St. Vincent & the Grenadines | Asia | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
273 | Sudan | Africa | 29.82 | 24.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
274 | Suriname | South America | 20.18 | 15.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
275 | Swaziland | Africa | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
276 | Sweden | Europe | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
277 | Switzerland | Europe | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
278 | Syria | Asia | 29.82 | 24.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
279 | Taiwan | Asia | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
280 | Tajikistan | Asia | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
281 | Tanzania | Africa | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
282 | Thailand | Asia | 7.43 | 2.43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
283 | Togo | Africa | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
284 | Trinidad and Tobago | North America | 9.57 | 4.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
285 | Tunisia | Africa | 18.66 | 13.66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
286 | Turkey | Asia | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
287 | Turks and Caicos Islands | North America | 7.43 | 2.43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
288 | Yemen | Asia | 30.63 | 24.69 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
289 | Uganda | Africa | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
290 | Ukraine | Europe | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
291 | United Arab Emirates | Asia | 5.75 | 0.75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
292 | United Kingdom | Europe | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
293 | United States | North America | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
294 | Andorra (Principality of) | North America | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
295 | Angola | Africa | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
296 | Iran | Asia | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
297 | Anguilla | North America | 17.13 | 11.19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
298 | Antigua & Barbuda | North America | 17.13 | 11.19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
299 | Argentina | South America | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
300 | Armenia | Asia | 10.46 | 5.46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
301 | Aruba | North America | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
302 | Australia | Oceania | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
303 | Austria | Europe | 5.61 | 0.61 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
304 | Azerbaijan | Asia | 8.8 | 3.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
305 | Bahamas | North America | 11.83 | 6.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
306 | Bahrain | Asia | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
307 | Bangladesh | Asia | 11.83 | 6.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
308 | Barbados | North America | 16.38 | 11.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
309 | Belarus | Europe | 29.82 | 24.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
310 | Belgium | Europe | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
311 | Belize | North America | 18.66 | 13.66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
312 | Benin | Africa | 11.83 | 6.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
313 | Bermuda | North America | 6.28 | 1.28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
314 | Bolivia | South America | 16.38 | 11.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
315 | Bosnia and Herzegovina | Europe | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
316 | Botswana | Africa | 6.82 | 1.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
317 | Brazil | South America | 9.57 | 4.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
318 | Brunei | Asia | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
319 | Martinique | North America | 17.13 | 11.19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
320 | Mali | Africa | 18.66 | 13.66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
321 | Malta | Europe | 6.28 | 1.28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
322 | Mauritius | Africa | 8.33 | 3.33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
323 | Mexico | North America | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
324 | Moldova | Europe | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
325 | Mongolia | Asia | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
326 | Netherlands Antilles | Asia | 17.13 | 11.19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
327 | Montenegro | Europe | 11.83 | 6.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
328 | Montserrat | North America | 8.33 | 3.33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
329 | Morocco | Africa | 8.8 | 3.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
330 | Mozambique | Africa | 18.66 | 13.66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
331 | Myanmar | Asia | 20.18 | 15.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
332 | Namibia | Africa | 11.83 | 6.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
333 | Netherlands | Europe | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
334 | Palestinian Authority | Europe | 8.45 | 2.51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
335 | New Zealand | Oceania | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
336 | Nicaragua | North America | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
337 | Niger | Africa | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
338 | Nigeria | Africa | 16.38 | 11.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
339 | Norway | Europe | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
340 | Oman | Asia | 9.57 | 4.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
341 | Pakistan | Asia | 20.18 | 15.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
342 | Panama | North America | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
343 | Papua New Guinea | Oceania | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
344 | Reunion | Oceania | 7.45 | 1.51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
345 | Paraguay | South America | 8.8 | 3.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
346 | Peru | South America | 7.43 | 2.43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
347 | Philippines | Asia | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
348 | Saint Lucia | North America | 17.13 | 11.19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
349 | Poland | Europe | 6.28 | 1.28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
350 | Portugal | Europe | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
351 | Qatar | Asia | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
352 | Ras Al Khaimah (Emirate of) | Asia | 6.82 | 1.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
353 | Romania | Europe | 8.33 | 3.33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
354 | Russia | Europe | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
355 | Rwanda | Africa | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
356 | Saudi Arabia | Asia | 6.07 | 1.07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
357 | Senegal | Africa | 10.46 | 5.46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
358 | Serbia | Europe | 9.57 | 4.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
359 | Sharjah | Europe | 8.8 | 3.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
360 | Sierra Leone | Africa | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
361 | Singapore | Asia | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
362 | Slovakia | Europe | 6.28 | 1.28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
363 | Slovenia | Europe | 6.82 | 1.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
364 | Solomon Islands | Oceania | 16.38 | 11.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
365 | Somalia | Africa | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
366 | Spain | Europe | 7.43 | 2.43 |
1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Acer Therapeutics Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | US | Healthcare | Biotechnology | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Quick Look | Stock Price per Share / Intrinsic Value - Price Fair Value | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 3.82 | 2.20 | 3.54 | -18.87 | -2.36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Country | US | Currency | USD | Exchange | NASDAQ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Avg Volume | 2.4M | FTEs | 30 | EV/EBITDA | (2.0x) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Price | 1 | ROE | 166.2% | P/E | (1.4x) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Market Cap | 16.1M | ROA | -239.7% | P/B | (2.4x) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | Beta | 0.44 | Gross Margin | 0.0% | Debt/Equity | (0.7x) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 52 Week | 0.55-4.56 | DPS | 0.0% | Current Ratio | 0.2x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | P/E - Price / Earnings Ratio | EV/EBITDA - Enterprise Value Multiplier | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | -8.09 | -1.40 | -1.27 | -2.21 | -1.42 | -6.12 | -0.97 | -1.05 | -1.26 | -1.98 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | P/B - Price Book Value Ratio | Debt / Equity - Debt Equity Ratio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | 3.82 | 2.20 | 3.54 | -18.87 | -2.36 | 0.00 | 0.03 | 0.04 | -0.23 | -0.71 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
37 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
41 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
42 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
43 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
1 | |||||
---|---|---|---|---|---|
2 | About the Company | ||||
3 | |||||
4 | Company Name | Acer Therapeutics Inc. | |||
5 | CEO | Mr. Christopher Schelling | |||
6 | Country | US | |||
7 | Sector | Healthcare | |||
8 | Industry | Biotechnology | |||
9 | Website | https://www.acertx.com | |||
10 | Exchange | NASDAQ Capital Market | |||
11 | Description | Acer Therapeutics Inc., a pharmaceutical company, focuses on the acquisition, development, and commercialization of therapies for serious rare and life-threatening diseases. Its pipeline includes four clinical-stage candidates comprising EDSIVO for the treatment of vascular Ehlers-Danlos Syndrome in patients with a confirmed type III collagen mutation; ACER-001, a formulation of sodium phenylbutyrate for the treatment of various inborn errors of metabolism, including urea cycle disorders and maple syrup urine disease; ACER-801 (osanetant) for the treatment of induced Vasomotor Symptoms; and ACER-2820 (emetine), a host-directed therapy against a variety of infectious diseases, including COVID-19. The company has a research collaboration agreement with the National Center for Advancing Translational Sciences (NCATS) to develop emetine hydrochloride as a potential treatment for patients with COVID-19; and a license agreement with Sanofi to acquire worldwide rights to osanetant, a clinical-stage, selective, and non-peptide tachykinin NK3 receptor antagonist. Acer Therapeutics Inc. was incorporated in 1991 and is headquartered in Newton, Massachusetts. | |||
12 |
1 | |||||||||||||
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2 | Income Statement - (USD 'MM) | ||||||||||||
3 | |||||||||||||
4 | Year | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | ||
5 | |||||||||||||
6 | Revenue | 1 | 1 | 3 | 3 | (0) | 0 | - | - | 1 | - | ||
7 | Cost of Revenue | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
8 | Gross Profit | 1 | 1 | 3 | 3 | (0) | 0 | - | - | 1 | - | ||
9 | Gross Margin, % | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 100.0% | 0.0% | ||
10 | EBITDA | (12) | (15) | (12) | (6) | (14) | (21) | (30) | (23) | (16) | (25) | ||
11 | EBITDA, % | -910.5% | -1152.8% | -459.3% | -195.4% | 5656.9% | -4929.3% | 0.0% | 0.0% | -1270.1% | 0.0% | ||
12 | Operating Income (EBIT) | (12) | (15) | (12) | (8) | (14) | (22) | (30) | (23) | (16) | (25) | ||
13 | EBIT, % | -941.3% | -1184.7% | -473.1% | -275.1% | 5663.0% | -5024.8% | 0.0% | 0.0% | -1265.7% | 0.0% | ||
14 | Profit Before Tax | (17) | (15) | (12) | (8) | (14) | (21) | (29) | (23) | (15) | (26) | ||
15 | Earnings Before Tax, % | -1315.0% | -1183.5% | -470.2% | -274.7% | 5763.0% | -4924.8% | 0.0% | 0.0% | -1220.2% | 0.0% | ||
16 | Net Profit After Tax | (17) | (15) | (12) | (8) | (14) | (21) | (29) | (23) | (15) | (28) | ||
17 | Profit Margin, % | -1315.0% | -1183.5% | -470.2% | -274.7% | 5763.0% | -4924.8% | 0.0% | 0.0% | -1168.9% | 0.0% | ||
18 | |||||||||||||
19 | Cash Flow Statement - (USD 'MM) | ||||||||||||
20 | |||||||||||||
21 | Year | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | ||
22 | |||||||||||||
23 | Net Income | (17) | (15) | (12) | (8) | (14) | (21) | (29) | (23) | (15) | (26) | ||
24 | Depreciation & Amortization | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
25 | Deferred income taxes | 2 | - | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - | ||
26 | Stock-based compensation | 1 | - | - | - | 0 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | ||
27 | Change in working capital | 5 | (1) | 0 | (3) | (1) | 3 | (3) | 3 | 13 | (7) | ||
28 | Other non-cash items | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | - | 0 | 0 | (1) | 1 | ||
29 | Operating Cash Flow | (6) | (14) | (11) | (9) | (14) | (17) | (30) | (17) | (0) | (30) | ||
30 | Investments in PPE | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | ||
31 | Acquisitions | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | ||
32 | Investment purchases | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
33 | Sales/Maturities of investments | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
34 | Other Investing Activites | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
35 | Investing Cash Flow | 1 | (0) | (0) | (0) | 1 | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | ||
36 | Debt repayment | (1) | - | - | (0) | - | - | - | - | - | (1) | ||
37 | Dividends payments | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
38 | Common Stock Repurchased | - | - | (0) | - | - | - | - | - | - | - | ||
39 | Common Stock Issuance | 28 | 1 | 13 | 0 | 22 | 43 | - | 10 | 3 | 9 | ||
40 | Other Financing Activites | 1 | - | 0 | (0) | 5 | 0 | 0 | 1 | 4 | 12 | ||
41 | Financing Cash Flow | 28 | 1 | 13 | 0 | 27 | 43 | 0 | 11 | 7 | 20 | ||
42 | Cash at beginning of period | 1 | 24 | 10 | 13 | 2 | 16 | 42 | 12 | 6 | 13 | ||
43 | Net cash flow / Change in cash | 23 | (14) | 3 | (9) | 14 | 26 | (30) | (6) | 7 | (10) | ||
44 | Cash at end of period | 24 | 10 | 13 | 3 | 16 | 42 | 12 | 6 | 13 | 2 | ||
45 | |||||||||||||
46 | Balance Sheet Statement - (USD 'MM) | ||||||||||||
47 | |||||||||||||
48 | Year | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | ||
49 | |||||||||||||
50 | Cash and cash equivalents | 24 | 10 | 13 | 3 | 16 | 42 | 12 | 6 | 13 | 2 | ||
51 | Short Term Investments | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
52 | Cash and Short Term Investments | 24 | 10 | 13 | 3 | 16 | 42 | 12 | 6 | 13 | 2 | ||
53 | Account Receivables | (1) | - | 0 | - | - | - | - | - | 5 | - | ||
54 | Inventory | 1 | - | 0 | - | - | - | - | - | 1 | - | ||
55 | Other Current Assets | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | - | - | 9 | 0 | ||
56 | Total Current Assets | 25 | 11 | 14 | 4 | 17 | 43 | 13 | 6 | 28 | 4 | ||
57 | Goodwill | - | - | - | - | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | ||
58 | Intangible Assets | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | - | ||
59 | Goodwill and Intangible Assets | - | - | - | - | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | ||
60 | Long Term Investments | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
61 | Property, Plant & Equipment Net | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
62 | Other non-current Assets | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
63 | Total non-current Assets | 1 | 1 | 1 | 0 | 8 | 8 | 9 | 8 | 8 | 8 | ||
64 | Total assets | 26 | 12 | 14 | 4 | 24 | 51 | 21 | 15 | 36 | 12 | ||
65 | Short Term debt | - | - | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
66 | Account Payables | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | ||
67 | Deferred revenue | 1 | 1 | 3 | - | - | - | - | 4 | 18 | - | ||
68 | Other Current Liabilities | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 2 | 0 | 9 | 13 | ||
69 | Total current liabilities | 3 | 3 | 5 | 1 | 2 | 6 | 3 | 6 | 29 | 19 | ||
70 | Long Term debt | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 9 | ||
71 | Deferred Revenue Non Current | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
72 | Deferred Tax Liabilities Non Current | - | - | - | - | - | - | - | - | - | (122) | ||
73 | Other non-current Liabilities | - | - | - | - | 0 | - | - | 0 | 9 | 122 | ||
74 | Total non-current liabilities | 2 | 1 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 | 9 | ||
75 | Total liabilities | 6 | 4 | 5 | 1 | 2 | 6 | 3 | 6 | 38 | 28 | ||
76 | Common Stock | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
77 | Retained earnings | (126) | (141) | (153) | (161) | (26) | (47) | (76) | (99) | (115) | (141) | ||
78 | Other Income/Loss | (2) | (2) | (2) | (3) | (0) | (0) | - | - | - | - | ||
79 | Other Stockholders Equity | 148 | 151 | 165 | 167 | 23 | 92 | 95 | 107 | 113 | 124 | ||
80 | Total shareholders equity | 21 | 7 | 10 | 3 | 22 | 45 | 18 | 8 | (2) | (17) | ||
81 | Minority Interest | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
82 | Total Equity | 21 | 7 | 10 | 3 | 22 | 45 | 18 | 8 | (2) | (17) | ||
83 | Total debt | - | - | 0 | 0 | - | - | 1 | 0 | 0 | 12 | ||
84 | Total Investments | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
85 | Net Debt | (24) | (10) | (12) | (3) | (16) | (42) | (11) | (5) | (12) | 10 |
1 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Income Statement - (USD 'MM) | ||||||||||||||
3 | |||||||||||||||
4 | Year | 2020-Q4 | 2021-Q1 | 2021-Q2 | 2021-Q3 | 2021-Q4 | 2022-Q1 | 2022-Q2 | 2022-Q3 | 2022-Q4 | 2023-Q1 | 2023-Q2 | 2023-Q3 | ||
5 | |||||||||||||||
6 | Revenue | - | 4 | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | ||
7 | Cost of Revenue | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | (0) | ||
8 | Gross Profit | - | 4 | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | ||
9 | Gross Margin, % | 0.0% | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 77.5% | ||
10 | EBITDA | (6) | (2) | (4) | (3) | (4) | (6) | (12) | (6) | (1) | 5 | (1) | (13) | ||
11 | EBITDA, % | 0.0% | -38.9% | 0.0% | 0.0% | -1228.2% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | -3463.8% | ||
12 | Operating Income (EBIT) | (6) | (2) | (4) | (3) | (4) | (7) | (7) | (5) | (5) | 5 | (4) | (13) | ||
13 | EBIT, % | 0.0% | -38.1% | 0.0% | 0.0% | -1227.7% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | -3463.8% | ||
14 | Profit Before Tax | (6) | (2) | (3) | (3) | (4) | (9) | (3) | (5) | (9) | (16) | (8) | (15) | ||
15 | Earnings Before Tax, % | 0.0% | -37.8% | 0.0% | 0.0% | -1228.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | -3962.3% | ||
16 | Net Profit After Tax | (6) | (2) | (3) | (3) | (4) | (9) | (3) | (5) | (11) | (27) | (8) | (15) | ||
17 | Profit Margin, % | 0.0% | -37.8% | 0.0% | 0.0% | -1228.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | -3962.3% | ||
18 | |||||||||||||||
19 | Cash Flow Statement - (USD 'MM) | ||||||||||||||
20 | |||||||||||||||
21 | Year | 2020-Q4 | 2021-Q1 | 2021-Q2 | 2021-Q3 | 2021-Q4 | 2022-Q1 | 2022-Q2 | 2022-Q3 | 2022-Q4 | 2023-Q1 | 2023-Q2 | 2023-Q3 | ||
22 | |||||||||||||||
23 | Net Income | (6) | (2) | (3) | (6) | (4) | (9) | (3) | (5) | (9) | (16) | (8) | (16) | ||
24 | Depreciation & Amortization | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ||
25 | Deferred income taxes | 0 | - | (1) | - | (1) | - | - | - | - | - | 0 | - | ||
26 | Stock-based compensation | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
27 | Change in working capital | 2 | 4 | 9 | (2) | 2 | 4 | (3) | (4) | (3) | (4) | (1) | - | ||
28 | Other non-cash items | 0 | 0 | 0 | (0) | 1 | 2 | (5) | (0) | 4 | 11 | 3 | 16 | ||
29 | Operating Cash Flow | (4) | 3 | 6 | (8) | (1) | (3) | (10) | (9) | (8) | (9) | (6) | (16) | ||
30 | Investments in PPE | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | - | - | ||
31 | Acquisitions | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
32 | Investment purchases | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
33 | Sales/Maturities of investments | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
34 | Other Investing Activites | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
35 | Investing Cash Flow | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | - | - | ||
36 | Debt repayment | - | - | - | - | - | - | (1) | - | (1) | (0) | (1) | - | ||
37 | Dividends payments | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
38 | Common Stock Repurchased | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
39 | Common Stock Issuance | 3 | 3 | 1 | 3,139 | (3) | - | 4 | 1 | 4 | 6 | 0 | 6 | ||
40 | Other Financing Activites | - | 4 | (1) | (3,139) | 7,135 | 11 | 1 | - | 1 | 7 | 1 | (6) | ||
41 | Financing Cash Flow | 3 | 7 | 1 | 3,139 | 7,132 | 11 | 4 | 1 | 4 | 13 | 1 | 6 | ||
42 | Cash at beginning of period | 6 | 6 | 16 | 22 | 14 | 13 | 21 | 14 | 6 | 2 | 6 | - | ||
43 | Net cash flow / Change in cash | (0) | 10 | 6 | (8) | (1) | 8 | (6) | (8) | (4) | 4 | (5) | (10) | ||
44 | Cash at end of period | 6 | 16 | 22 | 14 | 13 | 21 | 14 | 6 | 2 | 6 | 2 | (10) | ||
45 | |||||||||||||||
46 | Balance Sheet Statement - (USD 'MM) | ||||||||||||||
47 | |||||||||||||||
48 | Year | 2020-Q4 | 2021-Q1 | 2021-Q2 | 2021-Q3 | 2021-Q4 | 2022-Q1 | 2022-Q2 | 2022-Q3 | 2022-Q4 | 2023-Q1 | 2023-Q2 | 2023-Q3 | ||
49 | |||||||||||||||
50 | Cash and cash equivalents | 6 | 16 | 22 | 14 | 13 | 21 | 14 | 6 | 2 | 6 | 2 | 1 | ||
51 | Short Term Investments | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
52 | Cash and Short Term Investments | 6 | 16 | 22 | 14 | 13 | 21 | 14 | 6 | 2 | 6 | 2 | 1 | ||
53 | Account Receivables | - | 10 | - | - | 5 | - | - | - | - | 1 | 1 | - | ||
54 | Inventory | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 0 | 5 | 5 | ||
55 | Other Current Assets | 1 | 11 | 9 | 9 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
56 | Total Current Assets | 6 | 36 | 32 | 25 | 28 | 23 | 15 | 7 | 4 | 8 | 7 | 6 | ||
57 | Goodwill | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | ||
58 | Intangible Assets | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
59 | Goodwill and Intangible Assets | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | ||
60 | Long Term Investments | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
61 | Property, Plant & Equipment Net | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
62 | Other non-current Assets | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
63 | Total non-current Assets | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | ||
64 | Total assets | 15 | 45 | 40 | 33 | 36 | 31 | 23 | 15 | 12 | 16 | 15 | 14 | ||
65 | Short Term debt | 0 | - | - | - | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 29 | 32 | 18 | ||
66 | Account Payables | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | 4 | 2 | 6 | 7 | ||
67 | Deferred revenue | 4 | - | - | - | 18 | - | - | - | - | - | 5 | - | ||
68 | Other Current Liabilities | 0 | 34 | 30 | 29 | 9 | 24 | 12 | 15 | 13 | 8 | 1 | 37 | ||
69 | Total current liabilities | 6 | 34 | 32 | 30 | 29 | 28 | 17 | 21 | 19 | 38 | 43 | 62 | ||
70 | Long Term debt | 0 | - | - | - | 0 | 12 | 7 | 7 | 9 | 0 | 0 | - | ||
71 | Deferred Revenue Non Current | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
72 | Deferred Tax Liabilities Non Current | - | - | - | - | - | - | - | - | (122) | - | - | - | ||
73 | Other non-current Liabilities | 0 | 0 | - | - | 9 | 2 | 8 | - | 122 | 4 | 4 | 77 | ||
74 | Total non-current liabilities | 0 | 0 | 2 | 1 | 9 | 14 | 15 | 7 | 9 | 4 | 4 | 77 | ||
75 | Total liabilities | 6 | 34 | 32 | 30 | 38 | 42 | 32 | 28 | 28 | 42 | 48 | 62 | ||
76 | Common Stock | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
77 | Retained earnings | (99) | (101) | (104) | (110) | (115) | (124) | (126) | (131) | (141) | (157) | (165) | (180) | ||
78 | Other Income/Loss | - | (0) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
79 | Other Stockholders Equity | 107 | 111 | 112 | 112 | 113 | 114 | 118 | 119 | 124 | 131 | 132 | 132 | ||
80 | Total shareholders equity | 8 | 10 | 8 | 2 | (2) | (10) | (9) | (12) | (17) | (26) | (33) | (48) | ||
81 | Minority Interest | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
82 | Total Equity | 8 | 10 | 8 | 2 | (2) | (10) | (9) | (12) | (17) | (26) | (33) | (48) | ||
83 | Total debt | 0 | - | - | - | 0 | 13 | 9 | 8 | 12 | 29 | 32 | 18 | ||
84 | Total Investments | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
85 | Net Debt | (5) | (16) | (22) | (14) | (12) | (7) | (6) | 2 | 10 | 22 | 31 | 18 |
1 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Weighted Average Cost Of Capital (WACC) | ||||||
3 | |||||||
4 | Share price, USD | 0.66 | |||||
5 | Beta | 0.44 | |||||
6 | Diluted Shares Outstanding, MM | 16 | |||||
7 | Cost of Debt, % | 0.9% | |||||
8 | Tax Rate, % | 1.8% | |||||
9 | After-tax Cost of Debt, % | 0.8% | |||||
10 | * Risk-Free Rate, % | 4.4% | |||||
11 | ** Market Risk Premium, % | 5.0% | |||||
12 | Cost of Equity, % | 6.6% | |||||
13 | Total Debt - (USD 'MM) | 12 | Debt | ||||
14 | Total Equity - (USD 'MM) | 10 | Equity | ||||
15 | Total Capital - (USD 'MM) | 22 | |||||
16 | Debt Weighting, % | 53.3% | |||||
17 | Equity Weighting, % | 46.7% | |||||
18 | WACC, % | 3.5% | |||||
19 | |||||||
20 | |||||||
21 | Tax Rate | ||||||
22 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | ||
23 | Historical tax rate, % | 2.0% | 1.8% | -0.1% | 4.2% | -6.2% | |
24 | Selected tax rate, % | 1.8% | |||||
25 | |||||||
26 | |||||||
27 | Cost Of Debt (Effective interest rate method) | ||||||
28 | |||||||
29 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | ||
30 | Interest expense - (USD 'MM) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
31 | Total debt - (USD 'MM) | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | |
32 | Effective interest rate, % | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.9% | ||
33 | |||||||
34 | Average effective interest rate, % | 0.9% |
1 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Operating Data - (USD 'MM) | |||||||||||
3 | ||||||||||||
4 | Year | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |
5 | A/F | Actual | Actual | Actual | Actual | Actual | Forecast | Forecast | Forecast | Forecast | Forecast | |
6 | ||||||||||||
7 | Revenue | 0 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | |
8 | Revenue Growth, % | -100.0% | 0.0% | 0.0% | -100.0% | -100.0% | -100.0% | -100.0% | -100.0% | -100.0% | ||
9 | EBITDA | (21) | (30) | (23) | (16) | (25) | - | - | - | - | - | |
10 | EBITDA, % | -4929.3% | 0.0% | 0.0% | -1270.1% | 0.0% | -1270.1% | -1270.1% | -1270.1% | -1270.1% | -1270.1% | |
11 | Depreciation | 0 | (0) | 0 | (0) | (0) | - | - | - | - | - | |
12 | Depreciation, % | 6.4% | 0.0% | 0.0% | -4.3% | 0.0% | -4.3% | -4.3% | -4.3% | -4.3% | -4.3% | |
13 | EBIT | (21) | (30) | (23) | (16) | (25) | - | - | - | - | - | |
14 | EBIT, % | -4935.8% | 0.0% | 0.0% | -1265.7% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
15 | ||||||||||||
16 | Balance Sheet Data - (USD 'MM) | |||||||||||
17 | ||||||||||||
18 | Year | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |
19 | A/F | Actual | Actual | Actual | Actual | Actual | Forecast | Forecast | Forecast | Forecast | Forecast | |
20 | ||||||||||||
21 | Total Cash | 42 | 12 | 6 | 13 | 2 | - | - | - | - | - | |
22 | Total Cash, % | 9643.5% | 0.0% | 0.0% | 1008.8% | 0.0% | 1008.8% | 1008.8% | 1008.8% | 1008.8% | 1008.8% | |
23 | Account Receivables | - | - | - | 5 | - | - | - | - | - | - | |
24 | Account Receivables, % | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 396.8% | 0.0% | 396.8% | 396.8% | 396.8% | 396.8% | 396.8% | |
25 | Inventories | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | |
26 | Inventories, % | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 86.8% | 0.0% | 86.8% | 86.8% | 86.8% | 86.8% | 86.8% | |
27 | Accounts Payable | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | - | - | - | - | - | |
28 | Accounts Payable, % | 239.2% | 0.0% | 0.0% | 111.6% | 0.0% | 111.6% | 111.6% | 111.6% | 111.6% | 111.6% | |
29 | Capital Expenditure | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | - | - | - | - | - | |
30 | Capital Expenditure, % | 22.1% | 0.0% | 0.0% | 4.4% | 0.0% | 4.4% | 4.4% | 4.4% | 4.4% | 4.4% | |
31 | ||||||||||||
32 | Build Up Free Cash Flow - (USD 'MM) | |||||||||||
33 | ||||||||||||
34 | Year | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |
35 | A/F | Actual | Actual | Actual | Actual | Actual | Forecast | Forecast | Forecast | Forecast | Forecast | |
36 | ||||||||||||
37 | Revenue | 0 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | |
38 | EBITDA | (21) | (30) | (23) | (16) | (25) | - | - | - | - | - | |
39 | EBIT | (21) | (30) | (23) | (16) | (25) | - | - | - | - | - | |
40 | Tax Rate, % | 2.0% | 1.8% | -0.1% | 4.2% | -6.2% | -0.1% | -0.1% | -0.1% | -0.1% | -0.1% | |
41 | EBIAT | (21) | (29) | (23) | (15) | (26) | - | - | - | - | - | |
42 | Depreciation | 0 | (0) | 0 | (0) | (0) | - | - | - | - | - | |
43 | Accounts Receivable | - | - | - | (5) | 5 | - | - | - | - | - | |
44 | Inventories | - | - | - | (1) | 1 | - | - | - | - | - | |
45 | Accounts Payable | 1 | (0) | 1 | (0) | 2 | (4) | - | - | - | - | |
46 | Capital Expenditure | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | - | - | - | - | - | |
47 | UFCF | (20) | (30) | (22) | (22) | (18) | (4) | - | - | - | - | |
48 | WACC, % | 3.5% | 3.5% | 3.5% | 3.5% | 3.5% | ||||||
49 | PV UFCF | (4) | - | - | - | - | ||||||
50 | SUM PV UFCF | (4) | ||||||||||
51 | ||||||||||||
52 | Valuation - (USD 'MM) | |||||||||||
53 | Terminal Value (Perpetuity Growth method) - (USD 'MM) | Intrinsic Value | ||||||||||
54 | Long-term growth rate, % | 4.0% | Enterprise Value - (USD 'MM) | -4 | ||||||||
55 | WACC, % | 3.5% | Net Debt - (USD 'MM) | 10 | ||||||||
56 | Free cash flow (t + 1) | 0 | Equity Value - (USD 'MM) | -13 | ||||||||
57 | Terminal Value | 0 | Shares Outstanding, MM | 16 | ||||||||
58 | Present Value of Terminal Value | 0 | Equity Value Per Share, USD | -0.84 |
1 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Free Cash Flow - (USD 'MM) | |||||||||||
3 | ||||||||||||
4 | Year | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |
5 | A/F | Actual | Actual | Actual | Actual | Actual | Forecast | Forecast | Forecast | Forecast | Forecast | |
6 | ||||||||||||
7 | Revenue | 0 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | |
8 | Revenue Growth, % | -100.0% | 0.0% | 0.0% | -100.0% | -100.0% | -100.0% | -100.0% | -100.0% | -100.0% | ||
9 | Operating Cash Flow | (17) | (30) | (17) | (0) | (30) | - | - | - | - | - | |
10 | Operating Cash Flow, % | -3838.7% | 0.0% | 0.0% | -10.7% | 0.0% | -10.7% | -10.7% | -10.7% | -10.7% | -10.7% | |
11 | Capital Expenditure | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | - | - | - | - | - | |
12 | Capital Expenditure, % | 22.1% | 0.0% | 0.0% | 4.4% | 0.0% | 4.4% | 4.4% | 4.4% | 4.4% | 4.4% | |
13 | Free Cash Flow | (17) | (30) | (17) | (0) | (30) | - | - | - | - | - | |
14 | Free Cash Flow, % | -3860.9% | 0.0% | 0.0% | -15.1% | 0.0% | -15.1% | -15.1% | -15.1% | -15.1% | -15.1% | |
15 | ||||||||||||
16 | Build Up Free Cash Flow - (USD 'MM) | |||||||||||
17 | ||||||||||||
18 | Year | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |
19 | A/F | Actual | Actual | Actual | Actual | Actual | Forecast | Forecast | Forecast | Forecast | Forecast | |
20 | ||||||||||||
21 | Free Cash Flow | (17) | (30) | (17) | (0) | (30) | - | - | - | - | - | |
22 | WACC, % | 3.5% | 3.5% | 3.5% | 3.5% | 3.5% | ||||||
23 | PV UFCF | - | - | - | - | - | ||||||
24 | SUM PV UFCF | - | ||||||||||
25 | ||||||||||||
26 | Valuation - (USD 'MM) | |||||||||||
27 | Terminal Value (Perpetuity Growth method) - (USD 'MM) | Intrinsic Value | ||||||||||
28 | ||||||||||||
29 | Long-term growth rate, % | 4.0% | Enterprise Value - (USD 'MM) | 0 | ||||||||
30 | WACC, % | 3.5% | Net Debt - (USD 'MM) | 10 | ||||||||
31 | Free cash flow (t + 1) | 0 | Equity Value - (USD 'MM) | -10 | ||||||||
32 | Terminal Value | 0 | Shares Outstanding, MM | 16 | ||||||||
33 | Present Value of Terminal Value | 0 | Equity Value Per Share, USD | -0.60 |
1 | ||||||||||||
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2 | Liquidity Measurement Ratios | |||||||||||
3 | ||||||||||||
4 | Year | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Sparkline | |||||
5 | ||||||||||||
6 | Current Ratio | 7.66 | 4.65 | 1.05 | 0.96 | 0.19 | ||||||
7 | Current Assets / Current Liabilities | |||||||||||
8 | ||||||||||||
9 | Quick Ratio | 7.47 | 4.36 | 0.94 | 0.61 | 0.12 | ||||||
10 | (Cash and Cash Equivalents+Short Term Investments+Account Receivables) / Current Liabilities | |||||||||||
11 | ||||||||||||
12 | Cash Ratio | 7.47 | 4.36 | 0.94 | 0.44 | 0.12 | ||||||
13 | Cash and Cash Equivalents / Current Liabilities | |||||||||||
14 | ||||||||||||
15 | Days of Sales Outstanding | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,448.41 | 0.00 | ||||||
16 | ((Account Receivables (start)+Account Receivables (end)) / 2) / (Revenue / 365) | |||||||||||
17 | ||||||||||||
18 | Days of Inventory Outstanding | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
19 | ((Inventory (start)+Inventory (end)) / 2) / (COGS / 365) | |||||||||||
20 | ||||||||||||
21 | Operating Cycle | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
22 | DSO + DIO | |||||||||||
23 | ||||||||||||
24 | Days of Payables Outstanding | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
25 | ((Account Payables (start)+Account Payables (end)) / 2) / (COGS / 365) | |||||||||||
26 | ||||||||||||
27 | Cash Conversion Cycle | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
28 | DSO + DIO − DPO | |||||||||||
29 | ||||||||||||
30 | ||||||||||||
31 | ||||||||||||
32 | Profitability Indicator Ratios | |||||||||||
33 | ||||||||||||
34 | Year | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Sparkline | |||||
35 | ||||||||||||
36 | Gross Profit Margin | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 100.0% | 0.0% | ||||||
37 | Gross Profit / Revenue | |||||||||||
38 | ||||||||||||
39 | Operating Profit Margin | -5024.8% | 0.0% | 0.0% | -1265.7% | 0.0% | ||||||
40 | Operating Income / Revenue | |||||||||||
41 | ||||||||||||
42 | Pretax Profit Margin | -4924.8% | 0.0% | 0.0% | -1220.2% | 0.0% | ||||||
43 | Income Before Tax / Revenue | |||||||||||
44 | ||||||||||||
45 | Net Profit Margin | -4924.8% | 0.0% | 0.0% | -1168.9% | 0.0% | ||||||
46 | Net Income / Revenue | |||||||||||
47 | ||||||||||||
48 | Effective Tax Rate | 2.0% | 1.8% | -0.1% | 4.2% | -6.2% | ||||||
49 | Provision For Income Taxes / Income Before Tax | |||||||||||
50 | ||||||||||||
51 | Return On Assets | -0.42 | -1.35 | -1.57 | -0.41 | -2.40 | ||||||
52 | Net Income / Avg Total Assets | |||||||||||
53 | ||||||||||||
54 | Return On Equity | -0.47 | -1.57 | -2.78 | 8.55 | 1.66 | ||||||
55 | Net Income / Avg Total Equity | |||||||||||
56 | ||||||||||||
57 | Return On Capital Employed | -0.48 | -1.60 | -2.69 | -2.23 | 3.36 | ||||||
58 | Net Income / (Avg Total Assets - Avg Current Liabilities) | |||||||||||
59 | ||||||||||||
60 | ||||||||||||
61 | Debt Ratios | |||||||||||
62 | ||||||||||||
63 | Year | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Sparkline | |||||
64 | ||||||||||||
65 | Debt Ratio | 0.00 | 0.03 | 0.02 | 0.01 | 1.02 | ||||||
66 | Total Liabilities / Total Assets | |||||||||||
67 | ||||||||||||
68 | Debt Equity Ratio | 0.00 | 0.03 | 0.04 | -0.23 | -0.71 | ||||||
69 | Total Debt / Total Equity | |||||||||||
70 | ||||||||||||
71 | Long-term Debt to Capitalization | 0.00 | 0.02 | 0.01 | -0.14 | -1.29 | ||||||
72 | Long−Term Debt / (Long−Term Debt + Shareholders Equity) | |||||||||||
73 | ||||||||||||
74 | Total Debt to Capitalization | 0.00 | 0.03 | 0.04 | -0.30 | -2.42 | ||||||
75 | Total Debt / (Total Debt + Shareholders Equity) | |||||||||||
76 | ||||||||||||
77 | Interest Coverage Ratio | -21,998.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -242.67 | ||||||
78 | EBIT / Interest Expenses | |||||||||||
79 | ||||||||||||
80 | Cash Flow to Debt Ratio | 0.00 | -50.04 | -46.74 | -0.34 | -2.55 | ||||||
81 | Operating Cash Flows / Total Debt | |||||||||||
82 | ||||||||||||
83 | Company Equity Multiplier | 1.12 | 1.17 | 1.78 | -21.04 | -0.69 | ||||||
84 | Total Assets / Total Equity | |||||||||||
85 | ||||||||||||
86 | ||||||||||||
87 | Operating Performance Ratios | |||||||||||
88 | ||||||||||||
89 | Year | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Sparkline | |||||
90 | ||||||||||||
91 | Fixed Asset Turnover | 3.30 | 0.00 | 0.00 | 11.04 | 0.00 | ||||||
92 | Revenue / Avg Fixed Assets | |||||||||||
93 | ||||||||||||
94 | Asset Turnover | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 0.00 | ||||||
95 | Revenue / Avg Total Assets | |||||||||||
96 | ||||||||||||
97 | ||||||||||||
98 | ||||||||||||
99 | Cash Flow Indicator Ratios | |||||||||||
100 | ||||||||||||
101 | Year | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Sparkline | |||||
102 | ||||||||||||
103 | Operating Cash Flow Sales Ratio | -38.39 | 0.00 | 0.00 | -0.11 | 0.00 | ||||||
104 | Operating Cash Flow / Revenue | |||||||||||
105 | ||||||||||||
106 | Free Cash Flow Operating Cash Flow Ratio | 1.01 | 1.01 | 1.00 | 1.41 | 1.01 | ||||||
107 | Free Cash Flow / Operating Cash Flow | |||||||||||
108 | ||||||||||||
109 | Cash Flow Coverage Ratios | 0.00 | -50.04 | -46.74 | -0.34 | -2.55 | ||||||
110 | Operating Cash Flow / Total Debt | |||||||||||
111 | ||||||||||||
112 | Short-Term Coverage Ratios | 0.00 | -112.03 | -62.10 | -0.73 | -12.45 | ||||||
113 | Operating Cash Flow / Short-Term Debt | |||||||||||
114 | ||||||||||||
115 | Capital Expenditure Coverage Ratios | -173.46 | -164.87 | -1,561.86 | -2.46 | -176.74 | ||||||
116 | Operating Cash Flow / Capital Expenditure | |||||||||||
117 | ||||||||||||
118 | Dividend Paid and Capex Coverage Ratios | 173.46 | 164.87 | 1,561.86 | 2.46 | 176.74 | ||||||
119 | Operating Cash Flow / (Dividends Paid + Capital Expenditure) | |||||||||||
120 | ||||||||||||
121 | Dividend Payout Ratio | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
122 | DPS (Dividends per Share) / EPS (Net Income per Share) | |||||||||||
123 | ||||||||||||
124 | ||||||||||||
125 | ||||||||||||
126 | Investment Valuation Ratios | |||||||||||
127 | ||||||||||||
128 | Year | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Sparkline | |||||
129 | ||||||||||||
130 | Price Book Value Ratio | 3.82 | 2.20 | 3.54 | -18.87 | -2.36 | ||||||
131 | Stock Price per Share / Equity per Share | |||||||||||
132 | ||||||||||||
133 | Price Cash Flow Ratio | -10.38 | -1.37 | -1.71 | -241.14 | -1.31 | ||||||
134 | Stock Price per Share / Operating Cash Flow per Share | |||||||||||
135 | ||||||||||||
136 | Price Earnings Ratio | -8.09 | -1.40 | -1.27 | -2.21 | -1.42 | ||||||
137 | Stock Price per Share / EPS | |||||||||||
138 | ||||||||||||
139 | Price Earnings to Growth Ratio | -0.23 | 0.09 | -0.05 | -0.04 | 0.02 | ||||||
140 | Price Earnings Ratio / Expected Revenue Growth | |||||||||||
141 | ||||||||||||
142 | Price Sales Ratio | 398.34 | 0.00 | 0.00 | 25.82 | 0.00 | ||||||
143 | Stock Price per Share / Revenue per Share | |||||||||||
144 | ||||||||||||
145 | Dividend Yield | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
146 | Dividend per Share / Stock Price per Share | |||||||||||
147 | ||||||||||||
148 | Enterprise Value Multiplier | -6.12 | -0.97 | -1.05 | -1.26 | -1.98 | ||||||
149 | Enterprise Value / EBITDA | |||||||||||
150 | ||||||||||||
151 | Price Fair Value | 3.82 | 2.20 | 3.54 | -18.87 | -2.36 | ||||||
152 | Stock Price per Share / Intrinsic Value | |||||||||||
153 |
1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | ||
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