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1 | Comité Municipal de Agua Potable Apaseo el Alto, Gto. Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto) Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2024 | |||||||||||||||||||||||||
2 | Egresos | Subejercicio | ||||||||||||||||||||||||
3 | Concepto | Aprobado | Ampliaciones/ (Reducciones) | Modificado | Devengado | Pagado | ||||||||||||||||||||
4 | 1 | 2 | 3 = (1 + 2 ) | 4 | 5 | 6 = ( 3 - 4 ) | ||||||||||||||||||||
5 | Servicios Personales | 16.115.087,48 | 6.038,20 | 16.121.125,68 | 3.573.249,32 | 3.573.249,32 | 12.547.876,36 | |||||||||||||||||||
6 | Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente | 10.054.006,20 | 0,00 | 10.054.006,20 | 2.403.495,43 | 2.403.495,43 | 7.650.510,77 | |||||||||||||||||||
7 | Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio | 9.332,77 | 0,00 | 9.332,77 | 0,00 | 0,00 | 9.332,77 | |||||||||||||||||||
8 | Remuneraciones Adicionales y Especiales | 1.838.923,05 | 6.038,20 | 1.844.961,25 | 98.015,23 | 98.015,23 | 1.746.946,02 | |||||||||||||||||||
9 | Seguridad Social | 1.618.331,02 | 0,00 | 1.618.331,02 | 606.308,12 | 606.308,12 | 1.012.022,90 | |||||||||||||||||||
10 | Otras Prestaciones Sociales y Económicas | 2.594.494,44 | 0,00 | 2.594.494,44 | 465.430,54 | 465.430,54 | 2.129.063,90 | |||||||||||||||||||
11 | Previsiones | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||||||
12 | Pago de Estímulos a Servidores Públicos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||||||
13 | Materiales y Suministros | 3.671.249,93 | 57.265,11 | 3.728.515,04 | 910.566,15 | 634.859,08 | 2.817.948,89 | |||||||||||||||||||
14 | Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales | 312.268,22 | -14.876,69 | 297.391,53 | 71.113,04 | 62.556,81 | 226.278,49 | |||||||||||||||||||
15 | Alimentos y Utensilios | 126.875,71 | 23.754,79 | 150.630,50 | 37.927,51 | 37.927,51 | 112.702,99 | |||||||||||||||||||
16 | Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||||||
17 | Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación | 781.343,07 | 5.000,00 | 786.343,07 | 231.458,59 | 84.986,17 | 554.884,48 | |||||||||||||||||||
18 | Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio | 972.095,48 | -14.000,00 | 958.095,48 | 256.581,83 | 151.458,49 | 701.513,65 | |||||||||||||||||||
19 | Combustibles, Lubricantes y Aditivos | 994.966,49 | 0,00 | 994.966,49 | 202.525,37 | 191.577,09 | 792.441,12 | |||||||||||||||||||
20 | Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos | 96.317,32 | 31.072,91 | 127.390,23 | 83.088,09 | 83.088,09 | 44.302,14 | |||||||||||||||||||
21 | Materiales y Suministros Para Seguridad | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||||||
22 | Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores | 387.383,64 | 26.314,10 | 413.697,74 | 27.871,72 | 23.264,92 | 385.826,02 | |||||||||||||||||||
23 | Servicios Generales | 7.438.484,92 | 255.648,28 | 7.694.133,20 | 2.152.025,99 | 2.093.031,15 | 5.542.107,21 | |||||||||||||||||||
24 | Servicios Básicos | 3.715.217,62 | 0,00 | 3.715.217,62 | 1.058.855,38 | 1.056.448,58 | 2.656.362,24 | |||||||||||||||||||
25 | Servicios de Arrendamiento | 101.737,60 | 20.000,00 | 121.737,60 | 41.883,00 | 41.883,00 | 79.854,60 | |||||||||||||||||||
26 | Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios | 565.553,58 | 11.126,28 | 576.679,86 | 158.342,02 | 145.385,02 | 418.337,84 | |||||||||||||||||||
27 | Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales | 207.374,97 | 130.000,00 | 337.374,97 | 144.816,94 | 104.816,94 | 192.558,03 | |||||||||||||||||||
28 | Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación | 569.048,56 | -50.000,00 | 519.048,56 | 36.808,44 | 33.177,40 | 482.240,12 | |||||||||||||||||||
29 | Servicios de Comunicación Social y Publicidad. | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 810,00 | 810,00 | 4.190,00 | |||||||||||||||||||
30 | Servicios de Traslado y Viáticos | 62.889,09 | 0,00 | 62.889,09 | 10.571,63 | 10.571,63 | 52.317,46 | |||||||||||||||||||
31 | Servicios Oficiales | 48.765,98 | 20.000,00 | 68.765,98 | 33.818,58 | 33.818,58 | 34.947,40 | |||||||||||||||||||
32 | Otros Servicios Generales | 2.167.897,52 | 119.522,00 | 2.287.419,52 | 666.120,00 | 666.120,00 | 1.621.299,52 | |||||||||||||||||||
33 | Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas | 41.000,00 | 1.000.000,00 | 1.041.000,00 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 41.000,00 | |||||||||||||||||||
34 | Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||||||
35 | Transferencias al Resto del Sector Público | 0,00 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 0,00 | |||||||||||||||||||
36 | Subsidios y Subvenciones | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||||||
37 | Ayudas Sociales | 41.000,00 | 0,00 | 41.000,00 | 0,00 | 0,00 | 41.000,00 | |||||||||||||||||||
38 | Pensiones y Jubilaciones | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||||||
39 | Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||||||
40 | Transferencias a la Seguridad Social | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||||||
41 | Donativos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||||||
42 | Transferencias al Exterior | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||||||
43 | Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles | 547.974,22 | -33.360,52 | 514.613,70 | 142.509,33 | 142.509,33 | 372.104,37 | |||||||||||||||||||
44 | Mobiliario y Equipo de Administración | 128.438,42 | -33.360,52 | 95.077,90 | 20.325,00 | 20.325,00 | 74.752,90 | |||||||||||||||||||
45 | Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||||||
46 | Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||||||
47 | Vehículos y Equipo de Transporte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||||||
48 | Equipo de Defensa y Seguridad | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||||||
49 | Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas | 419.535,80 | 0,00 | 419.535,80 | 122.184,33 | 122.184,33 | 297.351,47 | |||||||||||||||||||
50 | Activos Biológicos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||||||
51 | Bienes Inmuebles | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||||||
52 | Activos Intangibles | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||||||
53 | Inversión Pública | 0,00 | 336.562,28 | 336.562,28 | 336.562,28 | 336.562,28 | 0,00 | |||||||||||||||||||
54 | Obra Pública en Bienes de Dominio Público | 0,00 | 301.476,56 | 301.476,56 | 301.476,56 | 301.476,56 | 0,00 | |||||||||||||||||||
55 | Obra Pública en Bienes Propios | 0,00 | 35.085,72 | 35.085,72 | 35.085,72 | 35.085,72 | 0,00 | |||||||||||||||||||
56 | Proyectos Productivos y Acciones de Fomento | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||||||
57 | Inversiones Financieras y Otras Provisiones | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||||||
58 | Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||||||
59 | Acciones y Participaciones de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||||||
60 | Compra de Títulos y Valores | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||||||
61 | Concesión de Préstamos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||||||
62 | Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||||||
63 | Otras Inversiones Financieras | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||||||
64 | Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||||||
65 | Participaciones y Aportaciones | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||||||
66 | Participaciones | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||||||
67 | Aportaciones | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||||||
68 | Convenios | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||||||
69 | Deuda Pública | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||||||
70 | Amortización de la Deuda Pública | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||||||
71 | Intereses de la Deuda Pública | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||||||
72 | Comisiones de la Deuda Pública | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||||||
73 | Gastos de la Deuda Pública | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||||||
74 | Costo por Coberturas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||||||
75 | Apoyos Financieros | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||||||
76 | Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (Adefas) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||||||
77 | Total del Gasto | 27.813.796,55 | 1.622.153,35 | 29.435.949,90 | 8.114.913,07 | 7.780.211,16 | 21.321.036,83 | |||||||||||||||||||
78 | ||||||||||||||||||||||||||
79 | “Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor” | |||||||||||||||||||||||||
80 | ||||||||||||||||||||||||||
81 | ||||||||||||||||||||||||||
82 | ||||||||||||||||||||||||||
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84 | ||||||||||||||||||||||||||
85 | ||||||||||||||||||||||||||
86 | ||||||||||||||||||||||||||
87 | ||||||||||||||||||||||||||
88 | ||||||||||||||||||||||||||
89 | ||||||||||||||||||||||||||
90 | ||||||||||||||||||||||||||
91 | ||||||||||||||||||||||||||
92 | ||||||||||||||||||||||||||
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94 | ||||||||||||||||||||||||||
95 | ||||||||||||||||||||||||||
96 | ||||||||||||||||||||||||||
97 | ||||||||||||||||||||||||||
98 | ||||||||||||||||||||||||||
99 | ||||||||||||||||||||||||||
100 | ||||||||||||||||||||||||||