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1 | ON YPF SA - Hard dollar | |||||||||||||||||||||||||
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4 | Emision | 28/5/2024 | Cantidad de nominales | 1.000 | ||||||||||||||||||||||
5 | Vencimiento | 28/5/2026 | Monto a suscribr en dólares | USD 1.000 | ||||||||||||||||||||||
6 | Fecha de valuación | 28/5/2024 | ||||||||||||||||||||||||
7 | Fecha de liquidación | 28/5/2024 | ||||||||||||||||||||||||
8 | Cupon anterior | 28/5/2024 | Fecha | Periodo | Capital | Amortizacion | Intereses | CF | VP | Duration | ||||||||||||||||
9 | Próximo cupon | 28/11/2024 | 28/5/2024 | USD 1.000 | -USD 1.000 | USD 1.000 | 1,90 | |||||||||||||||||||
10 | Cupon | 6,0% | 28/5/2024 | 0,00 | USD 1.000 | |||||||||||||||||||||
11 | 28/11/2024 | 0,50 | USD 1.000 | USD - | USD 30 | USD 30 | USD 29 | 0,01 | ||||||||||||||||||
12 | Precio | 100,00 | 28/2/2025 | 0,75 | USD 1.000 | USD - | USD 15 | USD 15 | USD 14 | 0,01 | ||||||||||||||||
13 | TIR | 6,1% | 28/5/2025 | 1,00 | USD 1.000 | USD - | USD 15 | USD 15 | USD 14 | 0,01 | ||||||||||||||||
14 | VR | USD 1.000 | 28/8/2025 | 1,25 | USD 1.000 | USD - | USD 15 | USD 15 | USD 14 | 0,02 | ||||||||||||||||
15 | Int. Corrido | USD - | 28/11/2025 | 1,50 | USD 1.000 | USD - | USD 15 | USD 15 | USD 14 | 0,02 | ||||||||||||||||
16 | VT | USD 1.000 | 28/2/2026 | 1,75 | USD 1.000 | USD - | USD 15 | USD 15 | USD 14 | 0,02 | ||||||||||||||||
17 | Paridad | 100,0% | 28/5/2026 | 2,00 | USD - | USD 1.000 | USD 15 | USD 1.015 | USD 901 | 1,80 | ||||||||||||||||
18 | Duration años | 1,90 | ||||||||||||||||||||||||
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21 | Fecha | Amortizacion | Intereses | |||||||||||||||||||||||
22 | 17/1/2024 | |||||||||||||||||||||||||
23 | 23/5/2024 | |||||||||||||||||||||||||
24 | 23/11/2024 | USD - | USD 30 | |||||||||||||||||||||||
25 | 23/2/2025 | USD - | USD 15 | |||||||||||||||||||||||
26 | 23/5/2025 | USD - | USD 15 | |||||||||||||||||||||||
27 | 23/8/2025 | USD - | USD 15 | |||||||||||||||||||||||
28 | 23/11/2025 | USD - | USD 15 | |||||||||||||||||||||||
29 | 23/2/2026 | USD - | USD 15 | |||||||||||||||||||||||
30 | 23/5/2026 | USD 1.000,00 | USD 15 | |||||||||||||||||||||||
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