A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | AA | AB | ||
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1 | |||||||||||||||||||||||||||||
2 | ZoomedOUT - Best Case Projections | ||||||||||||||||||||||||||||
3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |||||
4 | |||||||||||||||||||||||||||||
5 | 24 Month Dev+Projections | F1 | F2 | F3 | F4 | F5 | F6 | F7 | F8 | F9 | F10 | F11 | F12 | F13 | F14 | F15 | F16 | F17 | F18 | F19 | F20 | F21 | F22 | F23 | F24 | ||||
6 | |||||||||||||||||||||||||||||
7 | ZoomedOUT Game = ZO (Best Case Gross) | ||||||||||||||||||||||||||||
8 | |||||||||||||||||||||||||||||
9 | ZO: Funding capital from ZoomAway Inc. (TMX:ZMA) | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
10 | |||||||||||||||||||||||||||||
11 | DEVELOPMENT CAPITAL | 100,000 | 100,000 | $100,000 | $100,000 | $100,000 | $100,000 | $100,000 | $100,000 | $100,000 | $100,000 | $100,000 | $100,000 | $100,000 | $100,000 | $100,000 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | ||||
12 | $1,500,000 | ||||||||||||||||||||||||||||
13 | |||||||||||||||||||||||||||||
14 | ZO: User In-App Purchases (Global) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,838 | 4,257 | 5,676 | 22,705 | 85,142 | 181,636 | 817,362 | 919,532 | 1,135,225 | 1,248,748 | 1,362,270 | 1,589,315 | 1,816,360 | 2,043,405 | 2,270,450 | ||||
15 | ZO: User Subscriptions Purchases (Global) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,545 | 3,406 | 4,541 | 9,082 | 22,705 | 56,761 | 227,045 | 357,596 | 397,329 | 437,062 | 476,795 | 556,260 | 635,726 | 715,192 | 908,180 | ||||
16 | ZO: User Unity Advertising (Global <1% of users) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,000 | 1,200 | 1,560 | 2,028 | 2,636 | 3,691 | 5,167 | 7,234 | 7,234 | 7,234 | 11,575 | 11,575 | 23,150 | 25,465 | ||||
17 | ZO: Business Subscription Tiers avg (Las Vegas Only) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17,320 | 34,640 | 69,280 | 86,600 | 121,240 | 155,880 | 190,520 | 225,160 | 259,800 | 294,440 | 329,080 | 363,720 | 398,360 | 433,000 | 476,300 | ||||
18 | ZO: Business Subscription VIP only (Las Vegas Only) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 30,000 | ||||
19 | |||||||||||||||||||||||||||||
20 | GROSS REVENUES | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $24,704 | $53,303 | $90,697 | $129,946 | $241,114 | $416,914 | $1,258,618 | $1,527,455 | $1,819,588 | $2,007,483 | $2,195,379 | $2,540,870 | $2,882,021 | $3,234,746 | $3,710,395 | ||||
21 | $22,133,233 | ||||||||||||||||||||||||||||
22 | |||||||||||||||||||||||||||||
23 | 30% Google Play (IAP & Subscriptions Only) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,215 | 2,299 | 3,065 | 9,536 | 32,354 | 71,519 | 313,322 | 383,138 | 459,766 | 505,743 | 551,719 | 643,673 | 735,626 | 827,579 | 953,589 | ||||
24 | |||||||||||||||||||||||||||||
25 | REVENUE SHARE COSTS | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $2,215 | $2,299 | $3,065 | $9,536 | $32,354 | $71,519 | $313,322 | $383,138 | $459,766 | $505,743 | $551,719 | $643,673 | $735,626 | $827,579 | $953,589 | ||||
26 | $5,495,143 | ||||||||||||||||||||||||||||
27 | |||||||||||||||||||||||||||||
28 | ZoomedOUT Marketing | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 22,000 | 22,000 | 22,000 | 22,000 | 30,000 | 30,000 | 36,000 | 37,800 | 41,580 | 47,817 | 57,380 | 71,726 | 93,243 | 125,878 | 128,396 | 134,816 | 148,297 | 170,542 | 204,650 | ||||
29 | Game Server Costs | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 1,500 | 1,650 | 1,815 | 1,997 | 2,196 | 2,416 | 2,657 | 3,189 | 3,827 | 4,592 | 5,510 | 6,612 | 9,918 | 14,878 | 29,755 | 59,511 | ||||
30 | |||||||||||||||||||||||||||||
31 | VARIABLE COSTS | $20,500 | $20,500 | $20,500 | $20,500 | $20,500 | $22,500 | $22,500 | $22,500 | $23,500 | $31,650 | $31,815 | $37,997 | $39,996 | $43,996 | $50,474 | $60,569 | $75,552 | $97,835 | $131,389 | $135,008 | $144,734 | $163,175 | $200,297 | $264,161 | ||||
32 | $1,702,148 | ||||||||||||||||||||||||||||
33 | |||||||||||||||||||||||||||||
34 | GROSS MARGIN | $79,500 | $79,500 | $79,500 | $79,500 | $79,500 | $77,500 | $77,500 | $77,500 | $76,500 | $90,838 | $119,189 | $149,635 | $180,414 | $264,765 | $394,920 | $884,727 | $1,068,765 | $1,261,987 | $1,370,352 | $1,508,651 | $1,752,463 | $1,983,220 | $2,206,870 | $2,492,645 | ||||
35 | $16,435,942 | ||||||||||||||||||||||||||||
36 | |||||||||||||||||||||||||||||
37 | FTE's (Allocated & Direct) | ||||||||||||||||||||||||||||
38 | |||||||||||||||||||||||||||||
39 | Accounting | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | ||||
40 | Dues and Subscriptions | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | ||||
41 | Equipment/Lease | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 | ||||
42 | Insurance | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | ||||
43 | Internet | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | ||||
44 | Legal | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | ||||
45 | Merchant Processing fees | 4,850 | 4,850 | 4,850 | 4,850 | 4,850 | 4,850 | 4,850 | 4,850 | 4,850 | 4,850 | 4,850 | 4,850 | 4,850 | 4,850 | 4,850 | 4,850 | 4,850 | 4,850 | 4,850 | 4,850 | 4,850 | 4,850 | 4,850 | 4,850 | ||||
46 | Office Expense | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||||
47 | Outside Services | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | ||||
48 | Salaries and Wages (Payroll) | 32,000 | 32,000 | 32,000 | 32,000 | 40,000 | 40,000 | 40,000 | 40,000 | 40,000 | 40,000 | 40,000 | 60,000 | 60,000 | 60,000 | 60,000 | 78,000 | 81,900 | 85,995 | 90,295 | 94,809 | 120,000 | 126,000 | 132,300 | 138,915 | ||||
49 | Postage and Shipping | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | ||||
50 | Contractors/Outsourcing for each city built | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | ||||
51 | Software Licenses | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 4,000 | 4,000 | 4,000 | 4,000 | 4,000 | 4,000 | 4,000 | 4,000 | 4,000 | ||||
52 | Telcom | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||||
53 | Travel, Meals, and Entertainment | 500 | 500 | 500 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 770 | 770 | 770 | 924 | 924 | 924 | 1,478 | 1,626 | 1,789 | 1,968 | 2,165 | 2,381 | 2,619 | 2,881 | 3,169 | ||||
54 | |||||||||||||||||||||||||||||
55 | OPERATING EXPENSES | 51,825 | 51,825 | 51,825 | 61,875 | 69,875 | 69,875 | 69,875 | 69,875 | 69,875 | 70,095 | 70,095 | 90,095 | 90,249 | 90,249 | 90,599 | 111,653 | 115,701 | 119,959 | 124,438 | 129,149 | 154,556 | 160,794 | 167,356 | 174,259 | ||||
56 | $2,325,972 | ||||||||||||||||||||||||||||
57 | |||||||||||||||||||||||||||||
58 | |||||||||||||||||||||||||||||
59 | NET REVENUE | $27,675.00 | $27,675.00 | $27,675.00 | $17,625.00 | $9,625.00 | $7,625.00 | $7,625.00 | $7,625.00 | $6,625.00 | $20,743.46 | $49,093.94 | $59,540.42 | $90,165.26 | $174,515.70 | $304,321.13 | $773,073.25 | $953,063.72 | $1,142,028.01 | $1,245,914.66 | $1,379,502.29 | $1,597,907.47 | $1,822,426.09 | $2,039,514.28 | $2,318,385.65 | ||||
60 | $14,109,970 | ||||||||||||||||||||||||||||
61 | |||||||||||||||||||||||||||||
62 | |||||||||||||||||||||||||||||
63 | |||||||||||||||||||||||||||||
64 | |||||||||||||||||||||||||||||
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