0315_EFE_MLEO_PQM_2601.xlsx

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1	PARQUE ECOLOGICO METROPOLITANO DE LEON, GTO., "ELISEO MARTINEZ PEREZ" ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO DEL 01 DE ENERO DEL 2026 AL 31 DE MARZO DEL 2026 (Cifras en pesos)
2	Concepto	2026	2025	20XN	20XN-1
3	Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación
4	Origen	13,151,856.32	62,218,282.47
5	Impuestos	0.00	0.00
6	Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
7	Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00
8	Derechos	0.00	0.00
9	Productos	134,196.21	911,094.99
10	Aprovechamientos	0.00	0.00
11	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	7,389,051.11	38,019,771.50
12	Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	0.00	0.00
13	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	5,628,609.00	23,287,415.98
14	Otros Orígenes de Operación	0.00	0.00
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16	Aplicación	12,062,810.75	61,139,395.76
17	Servicios Personales	8,254,130.85	43,384,551.89
18	Materiales y Suministros	1,323,078.87	5,153,945.96
19	Servicios Generales	2,485,601.03	12,600,897.91
20	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00
21	Transferencias al Resto del Sector Público	0.00	0.00
22	Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00
23	Ayudas Sociales	0.00	0.00
24	Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00
25	Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0.00	0.00
26	Transferencias a la Seguridad Social	0.00	0.00
27	Donativos	0.00	0.00
28	Transferencias al Exterior	0.00	0.00
29	Participaciones	0.00	0.00
30	Aportaciones	0.00	0.00
31	Convenios	0.00	0.00
32	Otras Aplicaciones de Operación	0.00	0.00
33	Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	1,089,045.57	1,078,886.71
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35	Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión
36	Origen	0.00	0.00
37	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
38	Bienes Muebles	0.00	0.00
39	Otros Orígenes de Inversión	0.00	0.00
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41	Aplicación	444,607.29	3,070,863.11
42	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
43	Bienes Muebles	444,607.29	3,068,247.08
44	Otras Aplicaciones de Inversión	0.00	2,616.03
45	Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-444,607.29	-3,070,863.11
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47	Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento
48	Origen	18,256,344.60	130,769,296.15
49	Endeudamiento Neto	0.00	0.00
50	Interno	0.00	0.00
51	Externo	0.00	0.00
52	Otros Orígenes de Financiamiento	18,256,344.60	130,769,296.15
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54	Aplicación	19,368,478.53	128,385,980.40
55	Servicios de la Deuda	0.00	0.00
56	Interno	0.00	0.00
57	Externo	0.00	0.00
58	Otras Aplicaciones de Financiamiento	19,368,478.53	128,385,980.40
59	Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-1,112,133.93	2,383,315.75
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61	Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-467,695.65	391,339.35
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63	Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	23,965,472.58	23,574,133.23
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65	Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	23,497,776.93	23,965,472.58
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68	Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.
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