| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||||||||||||||||||||
2 | MUNICIPIO DE CUAUHTEMOC, COL. | |||||||||||||||||||||||
3 | Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental | |||||||||||||||||||||||
4 | ANALISIS DE SALDOS CONTABLES | |||||||||||||||||||||||
5 | DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025 | |||||||||||||||||||||||
6 | ||||||||||||||||||||||||
7 | ||||||||||||||||||||||||
8 | ||||||||||||||||||||||||
9 | Nivel: | CUENTA ( 178 ) | Saldo | Anterior | Movi | mientos | Saldo | Actual | ||||||||||||||||
10 | Cuenta | N | Debe | Haber | Debe | Haber | Debe | Haber | ||||||||||||||||
11 | 1 | ACTIVO | 162,658,975.07 | 0.00 | 678,748,348.50 | 641,027,914.62 | 200,379,408.95 | 0.00 | ||||||||||||||||
12 | 1-1 | ACTIVO CIRCULANTE | 39,352,571.72 | 0.00 | 641,220,424.90 | 633,029,242.77 | 47,543,753.85 | 0.00 | ||||||||||||||||
13 | 1-1-1 | EFECTIVO Y EQUIVALENTES | 12,413,849.97 | 0.00 | 610,288,672.05 | 602,588,660.81 | 20,113,861.21 | 0.00 | ||||||||||||||||
14 | 1-1-1-2 | BANCOS/TESORERIA | 12,404,376.20 | 0.00 | 517,136,053.72 | 509,475,076.88 | 20,065,353.04 | 0.00 | ||||||||||||||||
15 | 1-1-1-4 | INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES) | 9,473.77 | 0.00 | 93,152,618.33 | 93,113,583.93 | 48,508.17 | 0.00 | ||||||||||||||||
16 | 1-1-2 | DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES | 26,938,721.75 | 0.00 | 24,562,102.75 | 24,070,931.86 | 27,429,892.64 | 0.00 | ||||||||||||||||
17 | 1-1-2-2 | CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO | 0.00 | 478.50 | 2,773,392.46 | 2,768,845.03 | 4,068.93 | 0.00 | ||||||||||||||||
18 | 1-1-2-3 | DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO | 204,641.33 | 0.00 | 21,135,717.85 | 21,020,516.68 | 319,842.50 | 0.00 | ||||||||||||||||
19 | 1-1-2-4 | INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO | 27,101.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 27,101.18 | 0.00 | ||||||||||||||||
20 | 1-1-2-5 | DEUDORES POR ANTICIPOS DE TESORERIA A CORTO PLAZO | 1,527.39 | 0.00 | 284,466.02 | 281,570.15 | 4,423.26 | 0.00 | ||||||||||||||||
21 | 1-1-2-6 | PRESTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO | 26,705,930.35 | 0.00 | 368,526.42 | 0.00 | 27,074,456.77 | 0.00 | ||||||||||||||||
22 | 1-1-3 | DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS | 0.00 | 0.00 | 6,369,650.10 | 6,369,650.10 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||
23 | 1-1-3-4 | ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO | 0.00 | 0.00 | 6,369,650.10 | 6,369,650.10 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||
24 | 1-2 | ACTIVO NO CIRCULANTE | 123,306,403.35 | 0.00 | 37,527,923.60 | 7,998,671.85 | 152,835,655.10 | 0.00 | ||||||||||||||||
25 | 1-2-3 | BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO | 81,630,979.70 | 0.00 | 30,527,211.82 | 6,287,953.02 | 105,870,238.50 | 0.00 | ||||||||||||||||
26 | 1-2-3-1 | TERRENOS | 1,458,134.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,458,134.20 | 0.00 | ||||||||||||||||
27 | 1-2-3-3 | EDIFICIOS NO HABITACIONALES | 12,950,625.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,950,625.86 | 0.00 | ||||||||||||||||
28 | 1-2-3-5 | CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO | 63,400,936.55 | 0.00 | 30,527,211.82 | 6,287,953.02 | 87,640,195.35 | 0.00 | ||||||||||||||||
29 | 1-2-3-9 | OTROS BIENES INMUEBLES | 3,821,283.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,821,283.09 | 0.00 | ||||||||||||||||
30 | 1-2-4 | BIENES MUEBLES | 36,404,873.45 | 0.00 | 7,000,711.78 | 1,710,718.83 | 41,694,866.40 | 0.00 | ||||||||||||||||
31 | 1-2-4-1 | MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN | 2,518,651.70 | 0.00 | 232,452.70 | 45,576.40 | 2,705,528.00 | 0.00 | ||||||||||||||||
32 | 1-2-4-2 | MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO | 243,919.00 | 0.00 | 49,468.08 | 0.00 | 293,387.08 | 0.00 | ||||||||||||||||
33 | 1-2-4-3 | EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO | 6,959.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,959.99 | 0.00 | ||||||||||||||||
34 | 1-2-4-4 | VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE | 20,905,039.93 | 0.00 | 6,502,466.00 | 1,665,142.43 | 25,742,363.50 | 0.00 | ||||||||||||||||
35 | 1-2-4-6 | MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS | 7,153,075.26 | 0.00 | 216,325.00 | 0.00 | 7,369,400.26 | 0.00 | ||||||||||||||||
36 | 1-2-4-9 | OTROS BIENES MUEBLES | 5,577,227.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,577,227.57 | 0.00 | ||||||||||||||||
37 | 1-2-5 | ACTIVOS INTANGIBLES | 10,556.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,556.00 | 0.00 | ||||||||||||||||
38 | 1-2-5-1 | SOFTWARE | U | 10,556.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,556.00 | 0.00 | |||||||||||||||
39 | 1-2-7 | ACTIVOS DIFERIDOS | 5,259,994.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,259,994.20 | 0.00 | ||||||||||||||||
40 | 1-2-7-1 | ESTUDIOS, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS | 5,259,994.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,259,994.20 | 0.00 | ||||||||||||||||
41 | 2 | PASIVO | 0.00 | 45,529,351.66 | 211,579,126.73 | 215,177,145.00 | 0.00 | 49,127,369.93 | ||||||||||||||||
42 | 2-1 | PASIVO CIRCULANTE | 0.00 | 31,617,206.69 | 205,211,052.88 | 215,177,145.00 | 0.00 | 41,583,298.81 | ||||||||||||||||
43 | 2-1-1 | CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO | 0.00 | 22,498,031.12 | 190,804,863.63 | 208,722,753.15 | 0.00 | 40,415,920.64 | ||||||||||||||||
44 | 2-1-1-1 | SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO | 86,145.73 | 0.00 | 92,311,882.13 | 94,299,654.90 | 0.00 | 1,901,627.04 | ||||||||||||||||
45 | 2-1-1-2 | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | 0.00 | 1,515,181.43 | 32,946,580.81 | 40,621,619.88 | 0.00 | 9,190,220.50 | ||||||||||||||||
46 | 2-1-1-3 | CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO | 0.00 | 256,312.58 | 21,940,637.82 | 24,432,008.67 | 0.00 | 2,747,683.43 | ||||||||||||||||
47 | 2-1-1-5 | TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO | 0.00 | 18,680.41 | 9,035,495.05 | 9,403,526.01 | 0.00 | 386,711.37 | ||||||||||||||||
48 | 2-1-1-7 | RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO | 0.00 | 20,363,506.79 | 33,719,953.67 | 39,098,897.98 | 0.00 | 25,742,451.10 | ||||||||||||||||
49 | 2-1-1-8 | DEVOLUCIONES DE LA LEY DE INGRESO POR PAGAR A CORTO PLAZO | 0.00 | 27,719.13 | 850,314.15 | 867,045.71 | 0.00 | 44,450.69 | ||||||||||||||||
50 | 2-1-1-9 | OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO | 0.00 | 402,776.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 402,776.51 | ||||||||||||||||
51 | 2-1-3 | PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO | 0.00 | 8,000,000.00 | 14,368,073.85 | 6,368,073.85 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||
52 | 2-1-3-1 | PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA | 0.00 | 8,000,000.00 | 14,368,073.85 | 6,368,073.85 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||
53 | 2-1-6 | FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO | 0.00 | 1,119,175.57 | 38,115.40 | 86,318.00 | 0.00 | 1,167,378.17 | ||||||||||||||||
54 | 2-1-6-1 | FONDOS EN GARANTÍA A CORTO PLAZO | 0.00 | 1,117,261.57 | 38,115.40 | 86,318.00 | 0.00 | 1,165,464.17 | ||||||||||||||||
55 | 2-1-6-5 | OTROS FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO | 0.00 | 1,914.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,914.00 | ||||||||||||||||
56 | 2-2 | PASIVO NO CIRCULANTE | 0.00 | 13,912,144.97 | 6,368,073.85 | 0.00 | 0.00 | 7,544,071.12 | ||||||||||||||||
57 | 2-2-3 | DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO | 0.00 | 13,912,144.97 | 6,368,073.85 | 0.00 | 0.00 | 7,544,071.12 | ||||||||||||||||
58 | 2-2-3-3 | PRÉSTAMOS DE LA DEUDA INTERNA POR PAGAR A LARGO PLAZO | 0.00 | 13,912,144.97 | 6,368,073.85 | 0.00 | 0.00 | 7,544,071.12 | ||||||||||||||||
59 | 3 | HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO | 0.00 | 117,129,623.41 | 42,366,374.99 | 36,287,464.19 | 0.00 | 111,050,712.61 | ||||||||||||||||
60 | 3-1 | HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO CONTRIBUIDO | 0.00 | 10,156,954.26 | 1,665,142.43 | 0.00 | 0.00 | 8,491,811.83 | ||||||||||||||||
61 | 3-1-2 | DONACIONES DE CAPITAL | 0.00 | 330,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 330,500.00 | ||||||||||||||||
62 | 3-1-2-2 | DONACIONES DE CAPITAL EN ESPECIE | U | 0.00 | 330,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 330,500.00 | |||||||||||||||
63 | 3-1-3 | ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO | 0.00 | 9,826,454.26 | 1,665,142.43 | 0.00 | 0.00 | 8,161,311.83 | ||||||||||||||||
64 | 3-1-3-1 | PATRIMONIO MUNICIPAL | U | 0.00 | 9,826,454.26 | 1,665,142.43 | 0.00 | 0.00 | 8,161,311.83 | |||||||||||||||
65 | 3-2 | HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO GENERADO | 0.00 | 106,972,669.15 | 40,701,232.56 | 36,287,464.19 | 0.00 | 102,558,900.78 | ||||||||||||||||
66 | 3-2-1 | RESULTADOS DEL EJERCICIO: (AHORRO/ DESAHORRO) | U | 0.00 | 36,262,704.38 | 36,262,704.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||
67 | 3-2-2 | RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES | 0.00 | 70,709,964.77 | 4,438,528.18 | 36,287,464.19 | 0.00 | 102,558,900.78 | ||||||||||||||||
68 | 3-2-2-1 | SUPERAVIT O DEFICIT DEL EJERCICIO | U | 1,782,446.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,782,446.95 | 0.00 | |||||||||||||||
69 | 3-2-2-2 | SUPERAVIT O DEFICIT DEL EJERCICIO | U | 0.00 | 1,251,875.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,251,875.92 | |||||||||||||||
70 | 3-2-2-3 | RESULTADO DEL EJERCICIO 2003 | U | 0.00 | 3,243,490.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,243,490.03 | |||||||||||||||
71 | 3-2-2-4 | RESULTADO DEL EJERCICIO 2004 | U | 1,925,415.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,925,415.72 | 0.00 | |||||||||||||||
72 | 3-2-2-5 | RESULTADO DEL EJERCICIO 2005 | U | 0.00 | 3,685,819.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,685,819.48 | |||||||||||||||
73 | 3-2-2-6 | RESULTADO DEL EJERCICIO 2006 | U | 3,352,947.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,352,947.71 | 0.00 | |||||||||||||||
74 | 3-2-2-7 | RESULTADO DEL EJERCICIO 2007 | U | 9,568,421.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,568,421.13 | 0.00 | |||||||||||||||
75 | 3-2-2-8 | RESULTADO DEL EJERCICIO 2008 | U | 525,408.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 525,408.76 | 0.00 | |||||||||||||||
76 | 3-2-2-9 | RESULTADO DEL EJERCICIO 2009 | U | 0.00 | 1,355,172.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,355,172.78 | |||||||||||||||
77 | 3-2-2-10 | RESULTADO DEL EJERCICIO 2010 | U | 5,192,789.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,192,789.34 | 0.00 | |||||||||||||||
78 | 3-2-2-11 | SUPERAVIT O DEFICIT DE EJERCICIOS ANTERIORES | U | 540,805.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 540,805.37 | 0.00 | |||||||||||||||
79 | 3-2-2-12 | RESULTADO DEL EJERCICIO 2011 | U | 0.00 | 390,068.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 390,068.42 | |||||||||||||||
80 | 3-2-2-13 | RESULTADO DEL EJERCICIO 2012 | U | 0.00 | 6,861,239.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,861,239.80 | |||||||||||||||
81 | 3-2-2-14 | RESULTADO DEL EJERCICIO 2013 | U | 0.00 | 16,257,615.28 | 146.14 | 0.00 | 0.00 | 16,257,469.14 | |||||||||||||||
82 | 3-2-2-15 | RESULTADO DEL EJERCICIO 2014 | U | 0.00 | 5,679,185.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,679,185.46 | |||||||||||||||
83 | 3-2-2-16 | RESULTADO DEL EJERCICIO 2015 | U | 0.00 | 927,503.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 927,503.53 | |||||||||||||||
84 | 3-2-2-17 | RESULTADO DEL EJERCICIO 2016 | U | 14,168,854.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14,168,854.53 | 0.00 | |||||||||||||||
85 | 3-2-2-18 | RESULTADO DEL EJERCICIO 2017 | U | 0.00 | 10,580,155.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,580,155.95 | |||||||||||||||
86 | 3-2-2-19 | RESULTADO DEL EJERCICIO 2018 | U | 0.00 | 3,988,554.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,988,554.69 | |||||||||||||||
87 | 3-2-2-20 | RESULTADO DEL EJERCICIO 2019 | U | 0.00 | 2,780,696.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,780,696.22 | |||||||||||||||
88 | 3-2-2-21 | RESULTADO DEL EJERCICIO 2020 | U | 0.00 | 14,070,057.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14,070,057.00 | |||||||||||||||
89 | 3-2-2-22 | RESULTADO DEL EJERCICIO 2021 | U | 2,290,456.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,290,456.93 | 0.00 | |||||||||||||||
90 | 3-2-2-23 | RESULTADO DEL EJERCICIO 2022 | U | 0.00 | 28,450,209.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 28,450,209.62 | |||||||||||||||
91 | 3-2-2-24 | RESULTADO DEL EJERCICIO 2023 | U | 0.00 | 10,535,867.03 | 57,965.82 | 0.00 | 0.00 | 10,477,901.21 | |||||||||||||||
92 | 3-2-2-25 | RESULTADO DEL EJERCICIO 2024 | U | 0.00 | 0.00 | 4,380,416.22 | 36,287,464.19 | 0.00 | 31,907,047.97 | |||||||||||||||
93 | 4 | INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS | 0.00 | 0.00 | 4,447,466.81 | 229,712,335.41 | 0.00 | 225,264,868.60 | ||||||||||||||||
94 | 4-1 | INGRESOS DE GESTIÓN | 0.00 | 0.00 | 776,529.57 | 65,220,232.22 | 0.00 | 64,443,702.65 | ||||||||||||||||
95 | 4-1-1 | IMPUESTOS | 0.00 | 0.00 | 450,919.49 | 42,715,157.57 | 0.00 | 42,264,238.08 | ||||||||||||||||
96 | 4-1-1-1 | IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 90,207.51 | 0.00 | 90,207.51 | ||||||||||||||||
97 | 4-1-1-2 | IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO | 0.00 | 0.00 | 447,199.04 | 31,757,221.38 | 0.00 | 31,310,022.34 | ||||||||||||||||
98 | 4-1-1-3 | IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,909,810.82 | 0.00 | 9,909,810.82 | ||||||||||||||||
99 | 4-1-1-7 | ACCESORIOS DE IMPUESTOS | 0.00 | 0.00 | 3,720.45 | 957,917.86 | 0.00 | 954,197.41 | ||||||||||||||||
100 | 4-1-4 | DERECHOS | 0.00 | 0.00 | 298,445.07 | 17,866,323.66 | 0.00 | 17,567,878.59 |