| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Додаток 2 | |||||||||||||||||||||||||
2 | ||||||||||||||||||||||||||
3 | до порядку складання фінансового плану комунальними некомерційними підприємствами галузі охорони здоров'я міста Запоріжжя та контролю за його виконанням | |||||||||||||||||||||||||
4 | ||||||||||||||||||||||||||
5 | ЗВІТ ПРО ВИКОНАННЯ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ | |||||||||||||||||||||||||
6 | Комунального некомерційного підприємства "Запорізький центр первинної медико-санітарної допомоги №5" | |||||||||||||||||||||||||
7 | (назва підприємства) | |||||||||||||||||||||||||
8 | за І квартал 2021 року | |||||||||||||||||||||||||
9 | тис.грн. | |||||||||||||||||||||||||
10 | Показники | Код рядка | план | факт | відхилення, +/- | % виконання плану | ||||||||||||||||||||
11 | ||||||||||||||||||||||||||
12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||||||||||||||
13 | I. ФОРМУВАННЯ ФІНАНСОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ | |||||||||||||||||||||||||
14 | ДОХІД, всього | 1100 | 15 483,353 | 15 413,253 | -70,100 | 100 | ||||||||||||||||||||
15 | Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) | 1110 | 13 029,456 | 13 029,456 | 0,000 | 100 | ||||||||||||||||||||
16 | Доходи надавача послуг за програмою медичних гарантій від НСЗУ | 1111 | 13 019,223 | 13 019,223 | 0,000 | 100 | ||||||||||||||||||||
17 | Доходи від надання платних медичних послуг | 1112 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | #DIV/0! | ||||||||||||||||||||
18 | Доходи від надання медичних послуг за рахунок страхових виплат | 1113 | 10,233 | 10,233 | 0,000 | 100 | ||||||||||||||||||||
19 | Доходи за програмами цільового фінансування | 1120 | 2 060,201 | 1 975,915 | -84,286 | 96 | ||||||||||||||||||||
20 | Компенсація вартості комунальних послуг та енергоносіїв | 1121 | 491,768 | 491,768 | 0,000 | 100 | ||||||||||||||||||||
21 | Капітальні інвестиції | 1122 | 200,556 | 200,556 | 0,000 | 100 | ||||||||||||||||||||
22 | Інше (розшифрувати) | 1123 | 1 367,877 | 1 283,591 | -84,286 | 94 | ||||||||||||||||||||
23 | Інші доходи | 1130 | 393,696 | 407,882 | 14,186 | 104 | ||||||||||||||||||||
24 | Дохід від надання немедичних послуг | 1131 | 0,000 | #DIV/0! | ||||||||||||||||||||||
25 | Дохід від надання майна в оренду | 1132 | 179,243 | 188,645 | 9,402 | 105 | ||||||||||||||||||||
26 | Благодійні внески, гранти та дарунки (в грошовій формі) | 1133 | 0,000 | 0,000 | #DIV/0! | |||||||||||||||||||||
27 | Кошти, що отримуються підприємством на окремі доручення | 1134 | 0,000 | 0,000 | #DIV/0! | |||||||||||||||||||||
28 | Безоплатне отримання активів | 1135 | 212,428 | 217,212 | 4,784 | 102 | ||||||||||||||||||||
29 | Дохід від реалізації активів | 1136 | 2,025 | 2,025 | 0,000 | 100 | ||||||||||||||||||||
30 | Відсотки по депозитах | 1137 | 0,000 | #DIV/0! | ||||||||||||||||||||||
31 | Інші (розшифрувати) | 1138 | 0,000 | #DIV/0! | ||||||||||||||||||||||
32 | ВИТРАТИ, всього (без амортизації), у тому числі: (розшифрувати) | 1200 | 14 223,691 | 14 009,776 | -213,915 | 98 | ||||||||||||||||||||
33 | Оплата праці | 1201 | 9 013,816 | 8 966,868 | -46,948 | 99 | ||||||||||||||||||||
34 | Нарахування на оплату праці | 1202 | 2 025,411 | 2 020,652 | -4,759 | 100 | ||||||||||||||||||||
35 | Предмети, матеріали та інвентар | 1203 | 370,617 | 320,321 | -50,296 | 86 | ||||||||||||||||||||
36 | Медикаменти та перев'язувальні матеріали | 1204 | 750,316 | 750,316 | 0,000 | 100 | ||||||||||||||||||||
37 | Продукти харчування | 1205 | 306,066 | 234,623 | -71,443 | 77 | ||||||||||||||||||||
38 | Оплата інших послуг (крім комунальних) | 1206 | 156,660 | 154,199 | -2,461 | 98 | ||||||||||||||||||||
39 | Видатки на відрядження | 1207 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | #DIV/0! | ||||||||||||||||||||
40 | Оплата комунальних послуг та енергоносіїв | 1208 | 649,545 | 649,545 | 0,000 | 100 | ||||||||||||||||||||
41 | Окремі заходи з реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку | 1209 | 3,360 | 3,360 | 0,000 | 100 | ||||||||||||||||||||
42 | Виплата пенсій і допомоги | 1210 | 23,183 | 23,183 | 0,000 | 100 | ||||||||||||||||||||
43 | Інші виплати населенню | 1211 | 885,452 | 885,451 | -0,001 | 100 | ||||||||||||||||||||
44 | Інші витрати | 1212 | 39,265 | 1,258 | -38,007 | 3 | ||||||||||||||||||||
45 | Амортизація | 1300 | 274,982 | 274,982 | 0,000 | 100 | ||||||||||||||||||||
46 | ФІНАНСОВИЙ РЕЗУЛЬТАТ | 1400 | 984,680 | 1 128,495 | 143,815 | 115 | ||||||||||||||||||||
47 | ІІ. РОЗПОДІЛ ПРИБУТКУ | 0,000 | #DIV/0! | |||||||||||||||||||||||
48 | Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду | 2010 | 0,000 | #DIV/0! | ||||||||||||||||||||||
49 | Розвиток виробництва | 2020 | 0,000 | #DIV/0! | ||||||||||||||||||||||
50 | Резервний фонд | 2030 | 0,000 | #DIV/0! | ||||||||||||||||||||||
51 | Інші цілі (розшифрувати) | 2040 | 0,000 | #DIV/0! | ||||||||||||||||||||||
52 | Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітного періоду | 2050 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | #DIV/0! | ||||||||||||||||||||
53 | ІІІ. РОЗРАХУНКИ З БЮДЖЕТОМ | 0,000 | #DIV/0! | |||||||||||||||||||||||
54 | Податки, збори та платежі до бюджету всього, у тому числі: | 3000 | 3 767,902 | 3 807,773 | 39,871 | 101 | ||||||||||||||||||||
55 | податок на додану вартість | 3010 | 37,999 | 37,340 | -0,659 | 98 | ||||||||||||||||||||
56 | військовий збір | 3020 | 135,207 | 134,503 | -0,704 | 99 | ||||||||||||||||||||
57 | плата за землю | 3030 | 1,266 | 1,258 | -0,008 | 99 | ||||||||||||||||||||
58 | податок на дохід фізичних осіб | 3040 | 1 622,487 | 1 614,020 | -8,467 | 99 | ||||||||||||||||||||
59 | єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування | 3050 | 1 983,040 | 2 020,652 | 37,612 | 102 | ||||||||||||||||||||
60 | інші (розшифрувати) | 3060 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | #DIV/0! | ||||||||||||||||||||
61 | ІV. РУХ ГРОШОВИХ КОШТІВ | 0,000 | 0,000 | 0,000 | #DIV/0! | |||||||||||||||||||||
62 | Залишок коштів на початок періоду | 4010 | 7 513,672 | 7 513,672 | 0,000 | 100 | ||||||||||||||||||||
63 | Залишок коштів на кінець періоду | 4020 | 8 766,234 | 8 866,923 | 100,689 | 101 | ||||||||||||||||||||
64 | V. Капітальні інвестиції всього, в тому числі: (розшифрувати) | 5000 | 10 679,707 | 10 679,707 | 0,000 | 100 | ||||||||||||||||||||
65 | капітальне будівництво | 5010 | ||||||||||||||||||||||||
66 | придбання (виготовлення) основних засобів | 5020 | 10 643,765 | 10 643,765 | 0,000 | 100 | ||||||||||||||||||||
67 | придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів | 5030 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | #DIV/0! | ||||||||||||||||||||
68 | придбання (створення) нематеріальних активів | 5040 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | #DIV/0! | ||||||||||||||||||||
69 | модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів | 5050 | 35,942 | 35,942 | 0,000 | 100 | ||||||||||||||||||||
70 | капітальний ремонт | 5060 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | #DIV/0! | ||||||||||||||||||||
71 | Залишкова вартість основних засобів (на кінець періоду) | 5070 | х | х | х | х | ||||||||||||||||||||
72 | VІ. КОЕФІЦІЄНТНИЙ АНАЛІЗ | |||||||||||||||||||||||||
73 | Рентабельність діяльності (фінансовий результат /дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) х 100, % | 6010 | 7,557 | 8,660 | 1,103 | 115 | ||||||||||||||||||||
74 | Коефіцієнт відношення капітальних інвестицій до амортизації | 6020 | 38,838 | 38,838 | 0,000 | 100 | ||||||||||||||||||||
75 | Коефіцієнт зносу основних засобів | 6030 | 0,027 | 0,027 | 0,000 | 100 | ||||||||||||||||||||
76 | VІІ. ДАНІ ПРО ПЕРСОНАЛ ТА ОПЛАТУ ПРАЦІ | |||||||||||||||||||||||||
77 | Середня кількість працівників (штатних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, що працюють за цивільно-правовими договорами), у т.ч.: | 7100 | 327,50 | 267,25 | -60,250 | 82 | ||||||||||||||||||||
78 | Директор | 7110 | 1 | 1 | 0,000 | 100 | ||||||||||||||||||||
79 | Лікарі | 7120 | 98 | 81 | -16,250 | 83 | ||||||||||||||||||||
80 | Фахівці з базовою та неповною вищою медичною освітою | 7130 | 121 | 90 | -31,500 | 74 | ||||||||||||||||||||
81 | Молодший медичний персонал | 7140 | 25 | 24 | -1,250 | 95 | ||||||||||||||||||||
82 | Спеціалісти (немедики) | 7150 | 17 | 15 | -1,750 | 90 | ||||||||||||||||||||
83 | Інший персонал | 7160 | 66 | 57 | -9,500 | 86 | ||||||||||||||||||||
84 | Фонд оплати праці, у т.ч.: | 7200 | 9 013,816 | 8 966,868 | -46,948 | 99 | ||||||||||||||||||||
85 | Директор | 7210 | 94,644 | 94,643 | -0,001 | 100 | ||||||||||||||||||||
86 | Лікарі | 7220 | 3 566,711 | 3 566,711 | 0,000 | 100 | ||||||||||||||||||||
87 | Фахівці з базовою та неповною вищою медичною освітою | 7230 | 3 070,950 | 3 070,950 | 0,000 | 100 | ||||||||||||||||||||
88 | Молодший медичний персонал | 7240 | 497,684 | 497,684 | 0,000 | 100 | ||||||||||||||||||||
89 | Спеціалісти (немедики) | 7250 | 591,365 | 591,365 | 0,000 | 100 | ||||||||||||||||||||
90 | Інший персонал | 7260 | 1 192,462 | 1 145,515 | -46,947 | 96 | ||||||||||||||||||||
91 | Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника, у т.ч.: | 7300 | 9,174 | 11,184 | 2,010 | 122 | ||||||||||||||||||||
92 | Директор | 7310 | 31,548 | 31,548 | 0,000 | 100 | ||||||||||||||||||||
93 | Лікарі | 7320 | 12,194 | 14,633 | 2,439 | 120 | ||||||||||||||||||||
94 | Фахівці з базовою та неповною вищою медичною освітою | 7330 | 8,460 | 11,437 | 2,978 | 135 | ||||||||||||||||||||
95 | Молодший медичний персонал | 7340 | 6,703 | 7,059 | 0,357 | 105 | ||||||||||||||||||||
96 | Спеціалісти (немедики) | 7350 | 11,595 | 12,926 | 1,331 | 111 | ||||||||||||||||||||
97 | Інший персонал | 7360 | 6,000 | 6,728 | 0,729 | 112 | ||||||||||||||||||||
98 | ||||||||||||||||||||||||||
99 | Керівник підприємства | |||||||||||||||||||||||||
100 | (підпис) | |||||||||||||||||||||||||