v) REPORTE DE CHEQUES 2026 .xlsx

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4	SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO MASCOTA
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7						R E P O R T E DE C H E Q U E S PRIMER TRIMESTRE 2026
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9	BANCO	CUENTA	CHEQUE	BENEFICIARIO	FECHA	OBSERVACIONES	CONCEPTO	IMPORTE
10	BBVA BANCOMER	101574116	304	VERÓNICA E. CHÁVEZ LANDEROS	1/5/2026	IMPORTE PARA FONDO DE CAJA PARA RCAUDACIÓN	PAGO A PROVEEDORES Y ACREEDORES	$ 3,500.00
11	BBVA BANCOMER	101574116	306	BLANCA ESTELA TOPETE FREGOSO	1/30/2026	IMPORTE PARA REPOSICIÓN DE FONDO DE CAJA CHICA	PAGO A PROVEEDORES Y ACREEDORES	$ 1,185.01
12	BBVA BANCOMER	101574116	307	BLANCA ESTELA TOPETE FREGOSO	2/5/2026	PAGO DE REFRENDOS DE PLACAS VEHICULARES 2026	PAGO A PROVEEDORES Y ACREEDORES	$ 6,900.00
13	BBVA BANCOMER	101574116	308	BLANCA ESTELA TOPETE FREGOSO	3/31/2026	IMPORTE PARA REPOSICIÓN DE FONDO DE CAJA CHICA	PAGO A PROVEEDORES Y ACREEDORES	$ 3,869.02
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