1 | ||||
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2 | Company Code | TAC | ||
3 | Company Name | TransAlta Corporation | ||
4 | Denominator | 1,000,000 | ||
5 |
1 | Profile | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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2 | Symbol | Price | Beta | Volavg | Mktcap | Lastdiv | Range | Changes | Companyname | Currency | Cik | Isin | Cusip | Exchange | Exchangeshortname | Industry | Website | Description | Ceo | Sector | Country | Fulltimeemployees | Phone | Address | City | State | Zip | Dcfdiff | Dcf | Image | Ipodate | Defaultimage | Isetf | Isactivelytrading | Isadr | Isfund | |||||||||||||||||||||||
3 | TAC | 6.96 | 0.871 | 889036 | 2140353120 | 0.18 | 5.94-10.4 | -0.08 | TransAlta Corporation | USD | 1144800 | CA89346D1078 | 89346D107 | New York Stock Exchange | NYSE | Independent Power Producers | TransAlta Corporation owns, operates, and develops a diverse fleet of electrical power generation assets in Canada, the United States, and Australia. It operates through four segments: Hydro, Wind and Solar, Gas, and Energy Transition. owns and operates hydro, wind and solar, natural gas-fired, and coal-fired facilities. The company also engages in wholesale trading of electricity and other energy-related commodities and derivatives; and related mining operations and natural gas pipeline operations. It serves municipalities, medium and large industries, businesses, and utility customers. The company was founded in 1909 and is headquartered in Calgary, Canada. | Mr. John Harry Kousinioris | Utilities | CA | 1257 | 14032674724 | 110-12th Avenue SW | Calgary | AB | T2P 2M1 | -14.30499 | 21.63499467 | 2001-07-31 | FALSE | FALSE | TRUE | FALSE | FALSE | |||||||||||||||||||||||||
4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Income Statement - FY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Date | Symbol | Reportedcurrency | Cik | Fillingdate | Accepteddate | Calendaryear | Period | Revenue | Costofrevenue | Grossprofit | Grossprofitratio | Researchanddevelopmentexpenses | Generalandadministrativeexpenses | Sellingandmarketingexpenses | Sellinggeneralandadministrativeexpenses | Otherexpenses | Operatingexpenses | Costandexpenses | Interestincome | Interestexpense | Depreciationandamortization | Ebitda | Ebitdaratio | Operatingincome | Operatingincomeratio | Totalotherincomeexpensesnet | Incomebeforetax | Incomebeforetaxratio | Incometaxexpense | Netincome | Netincomeratio | Eps | Epsdiluted | Weightedaverageshsout | Weightedaverageshsoutdil | Link | Finallink | |||||||||||||||||||||
8 | 2023-12-31 | TAC | CAD | 1144800 | 2023-12-31 | 2023-12-30 19:00:00 | 2023 | FY | 4102000000 | 1841000000 | 2261000000 | 0.5511945392 | 0 | 254000000 | 48000000 | 302000000 | -29000000 | 331000000 | 2172000000 | 59000000 | 290000000 | 669000000 | 2599000000 | 0.6335933691 | 1930000000 | 0.4705021941 | -1054000000 | 876000000 | 0.2135543637 | 84000000 | 695000000 | 0.1694295466 | 2.33 | 2.33 | 276000000 | 276000000 | |||||||||||||||||||||||
9 | 2022-12-31 | TAC | CAD | 1144800 | 2022-12-31 | 2022-12-30 19:00:00 | 2022 | FY | 2976000000 | 1341000000 | 1635000000 | 0.5493951613 | 0 | 263000000 | 0 | 263000000 | 839000000 | 1102000000 | 2443000000 | 43000000 | 261000000 | 628000000 | 1159000000 | 0.3894489247 | 531000000 | 0.1784274194 | -178000000 | 353000000 | 0.1186155914 | 192000000 | 161000000 | 0.0540994624 | 0.59 | 0.59 | 271000000 | 271000000 | |||||||||||||||||||||||
10 | 2021-12-31 | TAC | CAD | 1144800 | 2021-12-31 | 2021-12-31 0:00:00 | 2021 | FY | 2721000000 | 1232000000 | 1489000000 | 0.5472252848 | 0 | 234000000 | 0 | 234000000 | 846000000 | 1080000000 | 2312000000 | 36000000 | 247000000 | 719000000 | 1164000000 | 0.427783903 | 445000000 | 0.1635428151 | -825000000 | -380000000 | -0.1396545388 | 45000000 | -425000000 | -0.1561925763 | -1.57 | -1.57 | 271000000 | 271000000 | |||||||||||||||||||||||
11 | 2020-12-31 | TAC | CAD | 1144800 | 2020-12-31 | 2020-12-31 0:00:00 | 2020 | FY | 2101000000 | 968000000 | 1133000000 | 0.5392670157 | 0 | 235000000 | 0 | 235000000 | 913000000 | 1148000000 | 2116000000 | 17000000 | 229000000 | 798000000 | 782000000 | 0.3722037125 | -16000000 | -0.0076154212 | -287000000 | -303000000 | -0.1442170395 | -50000000 | -253000000 | -0.1204188482 | -0.92 | -0.92 | 275000000 | 275000000 | |||||||||||||||||||||||
12 | 2019-12-31 | TAC | CAD | 1144800 | 2019-12-31 | 2019-12-31 0:00:00 | 2019 | FY | 2347000000 | 1086000000 | 1261000000 | 0.5372816361 | 0 | 228000000 | 0 | 228000000 | 817000000 | 1045000000 | 2131000000 | 19000000 | 212000000 | 709000000 | 964000000 | 0.4107371112 | 255000000 | 0.1086493396 | -62000000 | 193000000 | 0.0822326374 | 17000000 | 176000000 | 0.0749893481 | 0.62 | 0.62 | 283000000 | 283000000 | |||||||||||||||||||||||
13 | 2018-12-31 | TAC | CAD | 1144800 | 2019-02-27 | 2019-02-27 7:29:23 | 2018 | FY | 2249000000 | 1100000000 | 1149000000 | 0.5108937305 | 0 | 245000000 | 0 | 245000000 | 425000000 | 916000000 | 2016000000 | 19000000 | 224000000 | 710000000 | 949000000 | 0.4219653179 | 160000000 | 0.0711427301 | -111000000 | -96000000 | -0.0426856381 | -6000000 | -198000000 | -0.0880391285 | -0.69 | -0.69 | 287000000 | 287000000 | |||||||||||||||||||||||
14 | 2017-12-31 | TAC | CAD | 1144800 | 2018-03-02 | 2018-03-02 13:32:05 | 2017 | FY | 2307000000 | 1016000000 | 1291000000 | 0.5596012137 | 0 | 248000000 | 0 | 248000000 | 637000000 | 1133000000 | 2149000000 | 64000000 | 233000000 | 708000000 | 912000000 | 0.3953185956 | 138000000 | 0.0598179454 | -25000000 | -54000000 | -0.0234070221 | 64000000 | -160000000 | -0.0693541396 | -0.56 | -0.56 | 288000000 | 288000000 | |||||||||||||||||||||||
15 | 2016-12-31 | TAC | CAD | 1144800 | 2017-03-03 | 2017-03-03 14:54:55 | 2016 | FY | 2397000000 | 963000000 | 1434000000 | 0.5982478098 | 0 | 249000000 | 0 | 249000000 | 458000000 | 930000000 | 1893000000 | 81000000 | 243000000 | 664000000 | 1249000000 | 0.5210680017 | 478000000 | 0.1994159366 | -28000000 | 314000000 | 0.1309970797 | 38000000 | 169000000 | 0.0705047977 | 0.41 | 0.41 | 288000000 | 288000000 | |||||||||||||||||||||||
16 | 2015-12-31 | TAC | CAD | 1144800 | 2016-02-18 | 2016-02-18 8:36:57 | 2015 | FY | 2267000000 | 1008000000 | 1259000000 | 0.555359506 | 0 | 242000000 | 0 | 242000000 | 870000000 | 1122000000 | 2130000000 | 58000000 | 251000000 | 605000000 | 990000000 | 0.4367004852 | 148000000 | 0.065284517 | 277000000 | 221000000 | 0.0974856639 | 105000000 | 22000000 | 0.0097044552 | -0.09 | -0.09 | 280000000 | 280000000 | |||||||||||||||||||||||
17 | 2014-12-31 | TAC | CAD | 1144800 | 2014-12-31 | 2014-12-30 19:00:00 | 2014 | FY | 2623000000 | 1092000000 | 1531000000 | 0.5836828059 | 0 | 542000000 | 0 | 542000000 | 571000000 | 1095000000 | 2187000000 | 49000000 | 254000000 | 595000000 | 1080000000 | 0.4117422798 | 442000000 | 0.1685093404 | 8000000 | 239000000 | 0.0911170416 | 7000000 | 182000000 | 0.069386199 | 0.52 | 0.52 | 273000000 | 273000000 | |||||||||||||||||||||||
18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | Balance Sheet - FY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | Date | Symbol | Reportedcurrency | Cik | Fillingdate | Accepteddate | Calendaryear | Period | Cashandcashequivalents | Shortterminvestments | Cashandshortterminvestments | Netreceivables | Inventory | Othercurrentassets | Totalcurrentassets | Propertyplantequipmentnet | Goodwill | Intangibleassets | Goodwillandintangibleassets | Longterminvestments | Taxassets | Othernoncurrentassets | Totalnoncurrentassets | Otherassets | Totalassets | Accountpayables | Shorttermdebt | Taxpayables | Deferredrevenue | Othercurrentliabilities | Totalcurrentliabilities | Longtermdebt | Deferredrevenuenoncurrent | Deferredtaxliabilitiesnoncurrent | Othernoncurrentliabilities | Totalnoncurrentliabilities | Otherliabilities | Capitalleaseobligations | Totalliabilities | Preferredstock | Commonstock | Retainedearnings | Accumulatedothercomprehensiveincomeloss | Othertotalstockholdersequity | Totalstockholdersequity | Totalequity | Totalliabilitiesandstockholdersequity | Minorityinterest | Totalliabilitiesandtotalequity | Totalinvestments | Totaldebt | Netdebt | Link | Finallink | |||||
22 | 2023-12-31 | TAC | CAD | 1144800 | 2023-12-31 | 2023-12-30 19:00:00 | 2023 | FY | 417000000 | 0 | 417000000 | 807000000 | 157000000 | 199000000 | 1580000000 | 5831000000 | 464000000 | 223000000 | 687000000 | 361000000 | 21000000 | 179000000 | 7079000000 | 0 | 8659000000 | 772000000 | 535000000 | 9000000 | 3000000 | 432000000 | 1742000000 | 3541000000 | 10000000 | 386000000 | 1316000000 | 5253000000 | 0 | 137000000 | 6995000000 | 942000000 | 3285000000 | -2567000000 | -164000000 | 41000000 | 1537000000 | 1664000000 | 8659000000 | 127000000 | 8659000000 | 361000000 | 4213000000 | 3796000000 | |||||||
23 | 2022-12-31 | TAC | CAD | 1144800 | 2022-12-31 | 2022-12-30 19:00:00 | 2022 | FY | 1134000000 | 0 | 1134000000 | 1285000000 | 157000000 | 1138000000 | 3714000000 | 5682000000 | 464000000 | 252000000 | 716000000 | 129000000 | 50000000 | 450000000 | 7027000000 | 0 | 10741000000 | 1069000000 | 194000000 | 73000000 | 8000000 | 1617000000 | 2888000000 | 3475000000 | 138000000 | 352000000 | 1899000000 | 5864000000 | 0 | 135000000 | 8752000000 | 942000000 | 2863000000 | -2514000000 | -222000000 | 41000000 | 1110000000 | 1989000000 | 10741000000 | 879000000 | 10741000000 | 129000000 | 3669000000 | 2535000000 | |||||||
24 | 2021-12-31 | TAC | CAD | 1144800 | 2021-12-31 | 2021-12-31 0:00:00 | 2021 | FY | 947000000 | 0 | 947000000 | 651000000 | 167000000 | 432000000 | 2197000000 | 5415000000 | 463000000 | 256000000 | 719000000 | 105000000 | 64000000 | 726000000 | 7029000000 | 0 | 9226000000 | 689000000 | 844000000 | 8000000 | 19000000 | 379000000 | 1931000000 | 2423000000 | 13000000 | 354000000 | 1912000000 | 4702000000 | 0 | 100000000 | 6633000000 | 942000000 | 2901000000 | -2453000000 | 146000000 | 46000000 | 1582000000 | 2593000000 | 9226000000 | 1011000000 | 9226000000 | 105000000 | 3267000000 | 2320000000 | |||||||
25 | 2020-12-31 | TAC | CAD | 1144800 | 2020-12-31 | 2020-12-31 0:00:00 | 2020 | FY | 703000000 | 0 | 703000000 | 583000000 | 238000000 | 378000000 | 1902000000 | 5963000000 | 463000000 | 313000000 | 776000000 | 100000000 | 51000000 | 955000000 | 7845000000 | 0 | 9747000000 | 599000000 | 105000000 | 18000000 | 1000000 | 230000000 | 935000000 | 3256000000 | 14000000 | 396000000 | 1710000000 | 5376000000 | 0 | 134000000 | 6311000000 | 942000000 | 2896000000 | -1826000000 | 302000000 | 38000000 | 2352000000 | 3436000000 | 9747000000 | 1084000000 | 9747000000 | 100000000 | 3361000000 | 2658000000 | |||||||
26 | 2019-12-31 | TAC | CAD | 1144800 | 2019-12-31 | 2019-12-31 0:00:00 | 2019 | FY | 411000000 | 0 | 411000000 | 420000000 | 251000000 | 259000000 | 1341000000 | 6353000000 | 464000000 | 318000000 | 782000000 | 995000000 | 18000000 | 19000000 | 8167000000 | 0 | 9508000000 | 413000000 | 513000000 | 14000000 | 1000000 | 190000000 | 1117000000 | 2699000000 | 14000000 | 472000000 | 1144000000 | 4329000000 | 0 | 142000000 | 5446000000 | 942000000 | 2978000000 | -1455000000 | 454000000 | 42000000 | 2961000000 | 4062000000 | 9508000000 | 1101000000 | 9508000000 | 995000000 | 3212000000 | 2801000000 | |||||||
27 | 2018-12-31 | TAC | CAD | 1144800 | 2019-02-27 | 2019-02-27 7:29:23 | 2018 | FY | 89000000 | 146000000 | 89000000 | 651000000 | 242000000 | 225000000 | 1312000000 | 6164000000 | 464000000 | 373000000 | 837000000 | 1040000000 | 28000000 | 47000000 | 8116000000 | 0 | 9428000000 | 497000000 | 148000000 | 10000000 | 10000000 | 218000000 | 873000000 | 3119000000 | 87000000 | 501000000 | 714000000 | 4421000000 | 0 | 63000000 | 5294000000 | 942000000 | 3059000000 | -1496000000 | 481000000 | 11000000 | 2997000000 | 4134000000 | 9428000000 | 1137000000 | 9428000000 | 1040000000 | 3267000000 | 3178000000 | |||||||
28 | 2017-12-31 | TAC | CAD | 1144800 | 2018-03-02 | 2018-03-02 13:32:05 | 2017 | FY | 314000000 | 219000000 | 314000000 | 866000000 | 219000000 | 219000000 | 1709000000 | 6578000000 | 463000000 | 364000000 | 827000000 | 1083000000 | 24000000 | 83000000 | 8595000000 | 0 | 10304000000 | 595000000 | 747000000 | 64000000 | 165000000 | 101000000 | 1608000000 | 2960000000 | 60000000 | 549000000 | 742000000 | 4311000000 | 0 | 69000000 | 5919000000 | 942000000 | 3094000000 | -1209000000 | 489000000 | 10000000 | 3326000000 | 4385000000 | 10304000000 | 1059000000 | 10304000000 | 1083000000 | 3707000000 | 3393000000 | |||||||
29 | 2016-12-31 | TAC | CAD | 1144800 | 2017-03-03 | 2017-03-03 14:54:55 | 2016 | FY | 305000000 | 249000000 | 305000000 | 626000000 | 213000000 | 249000000 | 1554000000 | 6824000000 | 464000000 | 355000000 | 819000000 | 1700000000 | 53000000 | 46000000 | 9442000000 | 0 | 10996000000 | 413000000 | 639000000 | 6000000 | 99000000 | 66000000 | 1217000000 | 3722000000 | 62000000 | 712000000 | 620000000 | 5116000000 | 0 | 73000000 | 6333000000 | 942000000 | 3094000000 | -933000000 | 399000000 | 9000000 | 3511000000 | 4663000000 | 10996000000 | 1152000000 | 10996000000 | 1700000000 | 4361000000 | 4056000000 | |||||||
30 | 2015-12-31 | TAC | CAD | 1144800 | 2016-02-18 | 2016-02-18 8:36:57 | 2015 | FY | 54000000 | 298000000 | 54000000 | 493000000 | 219000000 | 298000000 | 1164000000 | 7173000000 | 465000000 | 369000000 | 834000000 | 1663000000 | 71000000 | 42000000 | 9783000000 | 0 | 10947000000 | 334000000 | 87000000 | 3000000 | 232000000 | 200000000 | 853000000 | 4408000000 | 60000000 | 647000000 | 589000000 | 5704000000 | 0 | 82000000 | 6557000000 | 942000000 | 3075000000 | -1018000000 | 353000000 | 9000000 | 3361000000 | 4390000000 | 10947000000 | 1029000000 | 10947000000 | 1663000000 | 4495000000 | 4441000000 | |||||||
31 | 2014-12-31 | TAC | CAD | 1144800 | 2014-12-31 | 2014-12-30 19:00:00 | 2014 | FY | 43000000 | 0 | 43000000 | 425000000 | 71000000 | 273000000 | 854000000 | 7238000000 | 462000000 | 331000000 | 793000000 | 874000000 | 45000000 | 29000000 | 8979000000 | 0 | 9833000000 | 481000000 | 751000000 | 2000000 | 91000000 | 128000000 | 1451000000 | 3305000000 | 58000000 | 434000000 | 707000000 | 4504000000 | 0 | 74000000 | 5955000000 | 942000000 | 2999000000 | -770000000 | 104000000 | 9000000 | 3284000000 | 3878000000 | 9833000000 | 594000000 | 9833000000 | 874000000 | 4056000000 | 4013000000 | |||||||
32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | Cash Flow - FY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | Date | Symbol | Reportedcurrency | Cik | Fillingdate | Accepteddate | Calendaryear | Period | Netincome | Depreciationandamortization | Deferredincometax | Stockbasedcompensation | Changeinworkingcapital | Accountsreceivables | Inventory | Accountspayables | Otherworkingcapital | Othernoncashitems | Netcashprovidedbyoperatingactivities | Investmentsinpropertyplantandequipment | Acquisitionsnet | Purchasesofinvestments | Salesmaturitiesofinvestments | Otherinvestingactivites | Netcashusedforinvestingactivites | Debtrepayment | Commonstockissued | Commonstockrepurchased | Dividendspaid | Otherfinancingactivites | Netcashusedprovidedbyfinancingactivities | Effectofforexchangesoncash | Netchangeincash | Cashatendofperiod | Cashatbeginningofperiod | Operatingcashflow | Capitalexpenditure | Freecashflow | Link | Finallink | |||||||||||||||||||
36 | 2023-12-31 | TAC | CAD | 1144800 | 2023-12-31 | 2023-12-30 19:00:00 | 2023 | FY | 695000000 | 669000000 | 34000000 | 23000000 | 124000000 | 742000000 | -2000000 | -550000000 | -66000000 | 1090000000 | 1464000000 | -888000000 | 29000000 | -13000000 | 18000000 | 39000000 | -815000000 | -171000000 | 5000000 | -87000000 | -109000000 | -1070000000 | -1432000000 | -4000000 | -787000000 | 417000000 | 1204000000 | 1464000000 | -888000000 | 576000000 | |||||||||||||||||||||
37 | 2022-12-31 | TAC | CAD | 1144800 | 2022-12-31 | 2022-12-30 19:00:00 | 2022 | FY | 161000000 | 599000000 | 127000000 | 21000000 | -316000000 | -869000000 | 6000000 | 548000000 | -1000000 | 285000000 | 877000000 | -949000000 | -10000000 | -10000000 | 27000000 | 201000000 | -741000000 | -630000000 | 3000000 | -52000000 | -97000000 | 821000000 | 45000000 | 6000000 | 187000000 | 1134000000 | 947000000 | 877000000 | -949000000 | -72000000 | |||||||||||||||||||||
38 | 2021-12-31 | TAC | CAD | 1144800 | 2021-12-31 | 2021-12-31 0:00:00 | 2021 | FY | -425000000 | 719000000 | -11000000 | 19000000 | 174000000 | -28000000 | 42000000 | 153000000 | 7000000 | 22000000 | 1001000000 | -489000000 | 8000000 | -6000000 | 6000000 | 9000000 | -472000000 | -214000000 | 8000000 | -4000000 | -87000000 | 15000000 | -282000000 | -3000000 | 244000000 | 947000000 | 703000000 | 1001000000 | -489000000 | 512000000 | |||||||||||||||||||||
39 | 2020-12-31 | TAC | CAD | 1144800 | 2020-12-31 | 2020-12-31 0:00:00 | 2020 | FY | -253000000 | 798000000 | -85000000 | 18000000 | 89000000 | -79000000 | 6000000 | 160000000 | 2000000 | -3000000 | 702000000 | -500000000 | -134000000 | -8000000 | 2000000 | -47000000 | -687000000 | -620000000 | 1153000000 | -57000000 | -86000000 | -118000000 | 272000000 | 5000000 | 292000000 | 703000000 | 411000000 | 702000000 | -500000000 | 202000000 | |||||||||||||||||||||
40 | 2019-12-31 | TAC | CAD | 1144800 | 2019-12-31 | 2019-12-31 0:00:00 | 2019 | FY | 176000000 | 709000000 | -18000000 | 22000000 | 121000000 | 261000000 | -13000000 | -130000000 | 3000000 | -136000000 | 849000000 | -431000000 | -200000000 | -1000000 | 3000000 | 117000000 | -512000000 | -236000000 | 516000000 | -68000000 | -85000000 | -141000000 | -14000000 | -1000000 | 322000000 | 411000000 | 89000000 | 849000000 | -431000000 | 418000000 | |||||||||||||||||||||
41 | 2018-12-31 | TAC | CAD | 1144800 | 2019-02-27 | 2019-02-27 7:29:23 | 2018 | FY | -90000000 | 710000000 | -34000000 | 9000000 | -44000000 | 58000000 | -21000000 | -97000000 | 16000000 | 116000000 | 820000000 | -297000000 | -28000000 | 20000000 | 2000000 | -91000000 | -394000000 | -1197000000 | 657000000 | -23000000 | -86000000 | -2000000 | -651000000 | 0 | -225000000 | 89000000 | 314000000 | 820000000 | -297000000 | 523000000 | |||||||||||||||||||||
42 | 2017-12-31 | TAC | CAD | 1144800 | 2018-03-02 | 2018-03-02 13:32:05 | 2017 | FY | -118000000 | 708000000 | -15000000 | 17000000 | -114000000 | -228000000 | -7000000 | 186000000 | -65000000 | 156000000 | 626000000 | -389000000 | 478000000 | -48000000 | 6000000 | 40000000 | 87000000 | -831000000 | 0 | 0 | -86000000 | 214000000 | -703000000 | -1000000 | 9000000 | 314000000 | 305000000 | 626000000 | -389000000 | 237000000 | |||||||||||||||||||||
43 | 2016-12-31 | TAC | CAD | 1144800 | 2017-03-03 | 2017-03-03 14:54:55 | 2016 | FY | 276000000 | 664000000 | 15000000 | 20000000 | 73000000 | -23000000 | 11000000 | 81000000 | 4000000 | -265000000 | 744000000 | -379000000 | 6000000 | -6000000 | 0 | 58000000 | -327000000 | -419000000 | 0 | 0 | -111000000 | 367000000 | -163000000 | -3000000 | 251000000 | 305000000 | 54000000 | 744000000 | -379000000 | 365000000 | |||||||||||||||||||||
44 | 2015-12-31 | TAC | CAD | 1144800 | 2016-02-18 | 2016-02-18 8:36:57 | 2015 | FY | 116000000 | 605000000 | 86000000 | 0 | -242000000 | -77000000 | -9000000 | -152000000 | -4000000 | -65000000 | 432000000 | -502000000 | -101000000 | -12000000 | -19000000 | 61000000 | -573000000 | -771000000 | 0 | 0 | -170000000 | 1090000000 | 149000000 | 3000000 | 11000000 | 54000000 | 43000000 | 432000000 | -502000000 | -70000000 | |||||||||||||||||||||
45 | 2014-12-31 | TAC | CAD | 1144800 | 2014-12-31 | 2014-12-30 19:00:00 | 2014 | FY | 232000000 | 595000000 | -26000000 | 8000000 | 73000000 | 59000000 | 7000000 | 8000000 | -1000000 | -49000000 | 796000000 | -521000000 | 224000000 | -2000000 | 224000000 | -217000000 | -292000000 | -997000000 | 0 | 0 | -181000000 | 675000000 | -503000000 | 0 | 1000000 | 43000000 | 42000000 | 796000000 | -521000000 | 275000000 | |||||||||||||||||||||
46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
47 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
48 | Ratios - FY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
49 | Symbol | Date | Calendaryear | Period | Currentratio | Quickratio | Cashratio | Daysofsalesoutstanding | Daysofinventoryoutstanding | Operatingcycle | Daysofpayablesoutstanding | Cashconversioncycle | Grossprofitmargin | Operatingprofitmargin | Pretaxprofitmargin | Netprofitmargin | Effectivetaxrate | Returnonassets | Returnonequity | Returnoncapitalemployed | Netincomeperebt | Ebtperebit | Ebitperrevenue | Debtratio | Debtequityratio | Longtermdebttocapitalization | Totaldebttocapitalization | Interestcoverage | Cashflowtodebtratio | Companyequitymultiplier | Receivablesturnover | Payablesturnover | Inventoryturnover | Fixedassetturnover | Assetturnover | Operatingcashflowpershare | Freecashflowpershare | Cashpershare | Payoutratio | Operatingcashflowsalesratio | Freecashflowoperatingcashflowratio | Cashflowcoverageratios | Shorttermcoverageratios | Capitalexpenditurecoverageratio | Dividendpaidandcapexcoverageratio | Dividendpayoutratio | Pricebookvalueratio | Pricetobookratio | Pricetosalesratio | Priceearningsratio | Pricetofreecashflowsratio | Pricetooperatingcashflowsratio | Pricecashflowratio | Priceearningstogrowthratio | Pricesalesratio | Dividendyield | Enterprisevaluemultiple | Pricefairvalue | |
50 | TAC | 2023-12-31 | 2023 | FY | 0.9070034443 | 0.7026406429 | 0.239380023 | 71.8076548 | 31.12710483 | 102.9347596 | 153.0581206 | -50.12336095 | 0.5511945392 | 0.4705021941 | 0.2135543637 | 0.1694295466 | 0.09589041096 | 0.08026330985 | 0.4521795706 | 0.2790226977 | 0.7933789954 | 0.4538860104 | 0.4705021941 | 0.4707241021 | 2.651919323 | 0.6973217802 | 0.7261713878 | 6.655172414 | 0.3591756624 | 5.633702017 | 5.083023544 | 2.384715026 | 11.72611465 | 0.7034813926 | 0.4737267583 | 5.304347826 | 2.086956522 | 1.510869565 | 0.1568345324 | 0.3568990736 | 0.393442623 | 0.3591756624 | 2.736448598 | -1.648648649 | -1.879332478 | 0.1568345324 | 1.975595286 | 1.975595286 | 0.7402462104 | 4.369050295 | 5.27168395 | 2.074105161 | 2.074105161 | 0.01481459583 | 0.7402462104 | 0.03589671022 | 2.628891864 | 1.975595286 | |
51 | TAC | 2022-12-31 | 2022 | FY | 1.28601108 | 0.8376038781 | 0.3926592798 | 157.6024866 | 42.73303505 | 200.3355216 | 290.9656972 | -90.63017563 | 0.5493951613 | 0.1784274194 | 0.1186155914 | 0.05409946237 | 0.5439093484 | 0.01498929336 | 0.145045045 | 0.06761747103 | 0.4560906516 | 0.6647834275 | 0.1784274194 | 0.3415883065 | 3.305405405 | 0.7579062159 | 0.7677338355 | 2.034482759 | 0.2390297084 | 9.676576577 | 2.315953307 | 1.254443405 | 8.541401274 | 0.5237592397 | 0.2770691742 | 3.236162362 | -0.2656826568 | 4.184501845 | 0.602484472 | 0.2946908602 | -0.08209806157 | 0.2390297084 | 4.520618557 | -0.9241306639 | -1.029342723 | 0.602484472 | 2.964785411 | 2.964785411 | 1.105817139 | 20.440446 | -45.70710842 | 3.752465001 | 3.752465001 | -0.1485717603 | 1.105817139 | 0.0294751138 | 5.026671101 | 2.964785411 | |
52 | TAC | 2021-12-31 | 2021 | FY | 1.13775246 | 0.827550492 | 0.4904194718 | 87.32635061 | 49.47646104 | 136.8028116 | 204.1274351 | -67.32462342 | 0.5472252848 | 0.1635428151 | -0.1396545388 | -0.1561925763 | -0.1184210526 | -0.04606546716 | -0.2686472819 | 0.0610006854 | 1.118421053 | -0.8539325843 | 0.1635428151 | 0.3541079558 | 2.065107459 | 0.6049937578 | 0.6737471644 | 1.801619433 | 0.3063973064 | 5.831858407 | 4.179723502 | 1.788098694 | 7.377245509 | 0.5024930748 | 0.2949273791 | 3.693726937 | 1.889298893 | 3.494464945 | -0.2047058824 | 0.3678794561 | 0.5114885115 | 0.3063973064 | 1.186018957 | -2.047034765 | -2.490049751 | -0.2047058824 | 2.427655138 | 2.427655138 | 1.411448155 | -9.036589244 | 7.501075056 | 3.836713715 | 3.836713715 | -0.1279024939 | 1.411448155 | 0.0226530029 | 5.292569097 | 2.427655138 | |
53 | TAC | 2020-12-31 | 2020 | FY | 2.034224599 | 1.37540107 | 0.7518716578 | 101.2827225 | 89.74173554 | 191.0244581 | 225.8626033 | -34.83814526 | 0.5392670157 | -0.007615421228 | -0.1442170395 | -0.1204188482 | 0.1650165017 | -0.02595670463 | -0.1075680272 | -0.001815705856 | 0.8349834983 | 18.9375 | -0.007615421228 | 0.3448240484 | 1.428996599 | 0.5805991441 | 0.5883073692 | -0.06986899563 | 0.2088664088 | 4.144132653 | 3.603773585 | 1.616026711 | 4.067226891 | 0.3523394265 | 0.2155535036 | 2.552727273 | 0.7345454545 | 2.556363636 | -0.3399209486 | 0.3341266064 | 0.2877492877 | 0.2088664088 | 6.685714286 | -1.404 | -1.695652174 | -0.3399209486 | 1.131543307 | 1.131543307 | 1.266725301 | -10.5193275 | 13.17519731 | 3.791153643 | 3.791153643 | 0.04235053929 | 1.266725301 | 0.03231394294 | 6.80228882 | 1.131543307 | |
54 | TAC | 2019-12-31 | 2019 | FY | 1.200537153 | 0.7439570278 | 0.3679498657 | 65.3174265 | 84.36003683 | 149.6774633 | 138.8075506 | 10.86991269 | 0.5372816361 | 0.1086493396 | 0.08223263741 | 0.0749893481 | 0.08808290155 | 0.01851072781 | 0.05943937859 | 0.03038970325 | 0.9119170984 | 0.7568627451 | 0.1086493396 | 0.3378207825 | 1.084768659 | 0.4768551237 | 0.5203304714 | 1.202830189 | 0.2643212951 | 3.211077339 | 5.588095238 | 2.629539952 | 4.326693227 | 0.3694317645 | 0.2468447623 | 3 | 1.477031802 | 1.45229682 | 0.4829545455 | 0.3617383894 | 0.492343934 | 0.2643212951 | 1.65497076 | -1.969837587 | -2.453757225 | 0.4829545455 | 0.8937667196 | 0.8937667196 | 1.127585538 | 15.03660941 | 6.331203964 | 3.117129867 | 3.117129867 | -0.0792004618 | 1.127585538 | 0.0321185802 | 5.650874748 | 0.8937667196 | |
55 | TAC | 2018-12-31 | 2018 | FY | 1.502863688 | 1.01489118 | 0.1019473081 | 105.6536238 | 80.3 | 185.9536238 | 164.9136364 | 21.03998747 | 0.5108937305 | 0.0711427301 | -0.04268563806 | -0.0880391285 | 0.0625 | -0.0210012728 | -0.06606606607 | 0.01870251315 | 2.0625 | -0.6 | 0.0711427301 | 0.3465210013 | 1.09009009 | 0.5099738391 | 0.5215517241 | 0.7142857143 | 0.2509947964 | 3.145812479 | 3.4546851 | 2.213279678 | 4.545454545 | 0.3648604802 | 0.2385447603 | 2.857142857 | 1.822299652 | 0.818815331 | -0.4343434343 | 0.3646064918 | 0.637804878 | 0.2509947964 | 5.540540541 | -2.760942761 | -3.886255924 | -0.4343434343 | 0.5374440334 | 0.5374440334 | 0.7161937608 | -8.134948323 | 3.079770111 | 1.9642924 | 1.9642924 | -0.3504285432 | 0.7161937608 | 0.05339227947 | 5.046069302 | 0.5374440334 | |
56 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
57 | Income Statement - Q | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
58 | Date | Symbol | Reportedcurrency | Cik | Fillingdate | Accepteddate | Calendaryear | Period | Revenue | Costofrevenue | Grossprofit | Grossprofitratio | Researchanddevelopmentexpenses | Generalandadministrativeexpenses | Sellingandmarketingexpenses | Sellinggeneralandadministrativeexpenses | Otherexpenses | Operatingexpenses | Costandexpenses | Interestincome | Interestexpense | Depreciationandamortization | Ebitda | Ebitdaratio | Operatingincome | Operatingincomeratio | Totalotherincomeexpensesnet | Incomebeforetax | Incomebeforetaxratio | Incometaxexpense | Netincome | Netincomeratio | Eps | Epsdiluted | Weightedaverageshsout | Weightedaverageshsoutdil | Link | Finallink | |||||||||||||||||||||
59 | 2024-03-31 | TAC | CAD | 1144800 | 2024-05-03 | 2024-05-03 7:04:14 | 2024 | Q1 | 947000000 | 499000000 | 448000000 | 0.4730728617 | 0 | 65000000 | 131000000 | 196000000 | -8000000 | 204000000 | 703000000 | 9000000 | 63000000 | 136000000 | 380000000 | 0.4012671595 | 244000000 | 0.257655755 | 22000000 | 266000000 | 0.2808870116 | 29000000 | 222000000 | 0.2344244984 | 0.72 | 0.72 | 308000000 | 308000000 | |||||||||||||||||||||||
60 | 2023-12-31 | TAC | CAD | 1144800 | 2024-02-23 | 2024-02-23 7:13:11 | 2023 | Q4 | 624000000 | 448000000 | 176000000 | 0.2820512821 | 0 | 63000000 | 28000000 | 91000000 | -3000000 | 94000000 | 542000000 | 12000000 | 71000000 | 143000000 | 225000000 | 0.3605769231 | 82000000 | 0.1314102564 | -120000000 | -38000000 | -0.0608974359 | 19000000 | -59000000 | -0.0945512821 | -0.19 | -0.19 | 308000000 | 308000000 | |||||||||||||||||||||||
61 | 2023-09-30 | TAC | CAD | 1144800 | 2023-11-07 | 2023-11-07 7:01:35 | 2023 | Q3 | 1017000000 | 297000000 | 720000000 | 0.7079646018 | 0 | 61000000 | 0 | 61000000 | -8000000 | 268000000 | 565000000 | 18000000 | 63000000 | 140000000 | 604000000 | 0.5939036382 | 510000000 | 0.5014749263 | 52000000 | 453000000 | 0.4454277286 | 34000000 | 386000000 | 0.3795476893 | 1.41 | 1.41 | 263000000 | 263000000 | |||||||||||||||||||||||
62 | 2023-06-30 | TAC | CAD | 1144800 | 2023-08-04 | 2023-08-04 7:05:23 | 2023 | Q2 | 625000000 | 213000000 | 412000000 | 0.6592 | 0 | 66000000 | 0 | 66000000 | -9000000 | 306000000 | 519000000 | 20000000 | 68000000 | 173000000 | 294000000 | 0.4704 | 119000000 | 0.1904 | 25000000 | 79000000 | 0.1264 | -18000000 | 74000000 | 0.1184 | 0.23 | 0.23 | 264000000 | 264000000 | |||||||||||||||||||||||
63 | 2023-03-31 | TAC | CAD | 1144800 | 2023-05-05 | 2023-05-05 7:06:57 | 2023 | Q1 | 1089000000 | 357000000 | 732000000 | 0.6721763085 | 0 | 64000000 | 0 | 64000000 | 232000000 | 296000000 | 653000000 | 19000000 | 67000000 | 187000000 | 626000000 | 0.5748393021 | 439000000 | 0.4031221304 | -56000000 | 383000000 | 0.3516988062 | 49000000 | 294000000 | 0.2699724518 | 1.1 | 1.1 | 268000000 | 268000000 | |||||||||||||||||||||||
64 | 2022-12-31 | TAC | CAD | 1144800 | 2023-02-23 | 2023-02-23 7:21:38 | 2022 | Q4 | 854000000 | 473000000 | 381000000 | 0.4461358314 | 0 | 83000000 | 0 | 83000000 | 260000000 | 343000000 | 816000000 | 14000000 | 64000000 | 198000000 | 231000000 | 0.2704918033 | 33000000 | 0.0386416862 | -26000000 | 7000000 | 0.0081967213 | 89000000 | -82000000 | -0.0960187354 | -0.31 | -0.31 | 268100000 | 268100000 | |||||||||||||||||||||||
65 | 2022-09-30 | TAC | CAD | 1144800 | 2022-11-08 | 2022-11-08 7:06:12 | 2022 | Q3 | 929000000 | 371000000 | 558000000 | 0.6006458558 | 0 | 66000000 | 0 | 66000000 | 245000000 | 311000000 | 682000000 | 11000000 | 69000000 | 179000000 | 434000000 | 0.4671689989 | 255000000 | 0.2744886975 | -129000000 | 126000000 | 0.1356297094 | 30000000 | 96000000 | 0.1033369214 | 0.35 | 0.35 | 271000000 | 271000000 | |||||||||||||||||||||||
66 | 2022-06-30 | TAC | CAD | 1144800 | 2022-08-05 | 2022-08-05 7:05:17 | 2022 | Q2 | 458000000 | 240000000 | 218000000 | 0.4759825328 | 0 | 56000000 | 0 | 56000000 | 172000000 | 228000000 | 468000000 | 10000000 | 64000000 | 115000000 | 115000000 | 0.2510917031 | 21000000 | 0.0458515284 | 44000000 | -22000000 | -0.0480349345 | 37000000 | -59000000 | -0.1288209607 | -0.22 | -0.22 | 271000000 | 271000000 | |||||||||||||||||||||||
67 | 2022-03-31 | TAC | CAD | 1144800 | 2022-05-06 | 2022-05-06 7:11:35 | 2022 | Q1 | 735000000 | 257000000 | 478000000 | 0.6503401361 | 0 | 58000000 | 0 | 58000000 | 162000000 | 220000000 | 477000000 | 8000000 | 64000000 | 79000000 | 379000000 | 0.5156462585 | 300000000 | 0.4081632653 | -58000000 | 242000000 | 0.3292517007 | 36000000 | 186000000 | 0.2530612245 | 0.69 | 0.69 | 271000000 | 271000000 | |||||||||||||||||||||||
68 | 2021-12-31 | TAC | CAD | 1144800 | 2022-02-24 | 2022-02-24 8:18:34 | 2021 | Q4 | 610000000 | 311000000 | 299000000 | 0.4901639344 | 0 | 60000000 | 0 | 60000000 | 131000000 | 245000000 | 556000000 | 9000000 | 67000000 | 145000000 | 217000000 | 0.3557377049 | 25000000 | 0.0409836066 | -33000000 | -32000000 | -0.0524590164 | 3000000 | -59000000 | -0.0967213115 | -0.22 | -0.22 | 271000000 | 271000000 | |||||||||||||||||||||||
69 | 2021-09-30 | TAC | CAD | 1144800 | 2021-11-09 | 2021-11-09 7:21:45 | 2021 | Q3 | 850000000 | 374000000 | 476000000 | 0.56 | 0 | 67000000 | 0 | 67000000 | 188000000 | 310000000 | 684000000 | 9000000 | 61000000 | 197000000 | 368000000 | 0.4329411765 | -409000000 | -0.4811764706 | -550000000 | -441000000 | -0.5188235294 | -22000000 | -446000000 | -0.5247058824 | -1.65 | -1.65 | 271000000 | 271000000 | |||||||||||||||||||||||
70 | 2021-06-30 | TAC | CAD | 1144800 | 2021-08-10 | 2021-08-10 7:20:50 | 2021 | Q2 | 619000000 | 254000000 | 365000000 | 0.5896607431 | 0 | 61000000 | 0 | 61000000 | 127000000 | 271000000 | 525000000 | 10000000 | 60000000 | 173000000 | 275000000 | 0.4442649435 | 78000000 | 0.1260096931 | 32000000 | 72000000 | 0.1163166397 | 44000000 | -2000000 | -0.0032310178 | -0.0074 | -0.0074 | 270000000 | 270000000 | |||||||||||||||||||||||
71 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
72 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
73 | Cash Flow - Q | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
74 | Date | Symbol | Reportedcurrency | Cik | Fillingdate | Accepteddate | Calendaryear | Period | Netincome | Depreciationandamortization | Deferredincometax | Stockbasedcompensation | Changeinworkingcapital | Accountsreceivables | Inventory | Accountspayables | Otherworkingcapital | Othernoncashitems | Netcashprovidedbyoperatingactivities | Investmentsinpropertyplantandequipment | Acquisitionsnet | Purchasesofinvestments | Salesmaturitiesofinvestments | Otherinvestingactivites | Netcashusedforinvestingactivites | Debtrepayment | Commonstockissued | Commonstockrepurchased | Dividendspaid | Otherfinancingactivites | Netcashusedprovidedbyfinancingactivities | Effectofforexchangesoncash | Netchangeincash | Cashatendofperiod | Cashatbeginningofperiod | Operatingcashflow | Capitalexpenditure | Freecashflow | Link | Finallink | |||||||||||||||||||
75 | 2024-03-31 | TAC | CAD | 1144800 | 2024-05-03 | 2024-05-03 7:04:14 | 2024 | Q1 | 222000000 | 136000000 | 2000000 | 0 | 7000000 | 0 | 0 | 0 | 7000000 | 149000000 | 244000000 | -69000000 | 1000000 | 0 | 0 | -12000000 | -80000000 | -29000000 | 3000000 | -32000000 | -30000000 | -25000000 | -114000000 | -1000000 | 48000000 | 465000000 | 417000000 | 244000000 | -69000000 | 175000000 | |||||||||||||||||||||
76 | 2023-12-31 | TAC | CAD | 1144800 | 2024-02-23 | 2024-02-23 7:13:11 | 2023 | Q4 | -59000000 | 143000000 | 24000000 | 23000000 | 135000000 | 715000000 | -2000000 | -713000000 | 135000000 | 353000000 | 310000000 | -238000000 | 1000000 | -3000000 | 0 | 21000000 | -219000000 | -111000000 | 1000000 | -14000000 | -26000000 | -827000000 | -977000000 | 7000000 | -877000000 | 417000000 | 1294000000 | 310000000 | -238000000 | 72000000 | |||||||||||||||||||||
77 | 2023-09-30 | TAC | CAD | 1144800 | 2023-11-07 | 2023-11-07 7:01:35 | 2023 | Q3 | 419000000 | 140000000 | -3000000 | 0 | 355000000 | 0 | 0 | 0 | 355000000 | 31000000 | 681000000 | -168000000 | 1000000 | -1000000 | 5000000 | -61000000 | -224000000 | -80000000 | 0 | 0 | -28000000 | -67000000 | -175000000 | -3000000 | 279000000 | 1231000000 | 952000000 | 681000000 | -168000000 | 513000000 | |||||||||||||||||||||
78 | 2023-06-30 | TAC | CAD | 1144800 | 2023-08-04 | 2023-08-04 7:05:23 | 2023 | Q2 | 97000000 | 173000000 | 24000000 | 0 | -408000000 | 0 | 0 | 0 | -408000000 | -25000000 | 11000000 | -195000000 | -10000000 | -10000000 | 7000000 | 23000000 | -185000000 | -83000000 | 2000000 | -39000000 | -27000000 | 32000000 | -115000000 | -6000000 | -295000000 | 952000000 | 1247000000 | 11000000 | -195000000 | -184000000 | |||||||||||||||||||||
79 | 2023-03-31 | TAC | CAD | 1144800 | 2023-05-05 | 2023-05-05 7:06:57 | 2023 | Q1 | 334000000 | 176000000 | -11000000 | 0 | 42000000 | 0 | 0 | 0 | 42000000 | -79000000 | 462000000 | -287000000 | 23000000 | -29000000 | 6000000 | 105000000 | -182000000 | -31000000 | 2000000 | -34000000 | -28000000 | -74000000 | -165000000 | -2000000 | 113000000 | 1247000000 | 1134000000 | 462000000 | -287000000 | 175000000 | |||||||||||||||||||||
80 | 2022-12-31 | TAC | CAD | 1144800 | 2023-02-23 | 2023-02-23 7:21:38 | 2022 | Q4 | -82000000 | 188000000 | 59000000 | 21000000 | -64000000 | -869000000 | 6000000 | 547000000 | 252000000 | 229000000 | 351000000 | -441000000 | -10000000 | -10000000 | 19000000 | 42000000 | -400000000 | -544000000 | 2000000 | -24000000 | -25000000 | 951000000 | 360000000 | 7000000 | 318000000 | 1134000000 | 816000000 | 351000000 | -441000000 | -90000000 | |||||||||||||||||||||
81 | 2022-09-30 | TAC | CAD | 1144800 | 2022-11-08 | 2022-11-08 7:06:12 | 2022 | Q3 | 96000000 | 179000000 | 20000000 | 0 | -276000000 | 0 | 0 | 0 | -276000000 | 185000000 | 204000000 | -284000000 | 10000000 | 1000000 | 9000000 | 89000000 | -175000000 | -23000000 | 0 | -10000000 | -25000000 | -56000000 | -114000000 | 3000000 | -82000000 | 816000000 | 898000000 | 204000000 | -284000000 | -80000000 | |||||||||||||||||||||
82 | 2022-06-30 | TAC | CAD | 1144800 | 2022-08-05 | 2022-08-05 7:05:17 | 2022 | Q2 | -59000000 | 115000000 | 24000000 | 0 | -260000000 | 0 | 0 | 0 | -260000000 | 51000000 | -129000000 | -131000000 | 2000000 | 0 | 0 | 35000000 | -94000000 | -37000000 | 0 | -3000000 | -23000000 | -32000000 | -95000000 | -5000000 | -323000000 | 898000000 | 1221000000 | -129000000 | -131000000 | -260000000 | |||||||||||||||||||||
83 | 2022-03-31 | TAC | CAD | 1144800 | 2022-05-06 | 2022-05-06 7:11:35 | 2022 | Q1 | 206000000 | 117000000 | 24000000 | 0 | 284000000 | 0 | 0 | 0 | 284000000 | -180000000 | 451000000 | -93000000 | 0 | -1000000 | 0 | 22000000 | -72000000 | -26000000 | 1000000 | -15000000 | -24000000 | -42000000 | -106000000 | 1000000 | 274000000 | 1221000000 | 947000000 | 451000000 | -93000000 | 358000000 | |||||||||||||||||||||
84 | 2021-12-31 | TAC | CAD | 1144800 | 2022-02-24 | 2022-02-24 8:18:34 | 2021 | Q4 | -35000000 | 145000000 | 6000000 | 19000000 | -148000000 | -28000000 | 42000000 | 0 | -313000000 | 5000000 | 54000000 | -141000000 | -120000000 | -2000000 | 0 | -9000000 | -270000000 | -31000000 | 0 | 0 | -21000000 | 134000000 | 82000000 | 1000000 | -133000000 | 947000000 | 1080000000 | 54000000 | -141000000 | -87000000 | |||||||||||||||||||||
85 | 2021-09-30 | TAC | CAD | 1144800 | 2021-11-09 | 2021-11-09 7:21:45 | 2021 | Q3 | -419000000 | 197000000 | -46000000 | 0 | 378000000 | 0 | 0 | 0 | 378000000 | 4000000 | 610000000 | -128000000 | 33000000 | -1000000 | 0 | 47000000 | -81000000 | -20000000 | 0 | 0 | -22000000 | -49000000 | -91000000 | 0 | 438000000 | 1080000000 | 642000000 | 610000000 | -128000000 | 482000000 | |||||||||||||||||||||
86 | 2021-06-30 | TAC | CAD | 1144800 | 2021-08-10 | 2021-08-10 7:20:50 | 2021 | Q2 | 28000000 | 173000000 | 32000000 | 0 | -128000000 | 0 | 0 | 0 | -128000000 | 30000000 | 80000000 | -121000000 | 128000000 | -1000000 | 0 | -17000000 | -10000000 | -29000000 | 8000000 | 0 | -22000000 | -30000000 | -73000000 | -3000000 | -6000000 | 642000000 | 648000000 | 80000000 | -121000000 | -41000000 | |||||||||||||||||||||
87 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
88 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
89 | Balance Sheet - Q | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
90 | Date | Symbol | Reportedcurrency | Cik | Fillingdate | Accepteddate | Calendaryear | Period | Cashandcashequivalents | Shortterminvestments | Cashandshortterminvestments | Netreceivables | Inventory | Othercurrentassets | Totalcurrentassets | Propertyplantequipmentnet | Goodwill | Intangibleassets | Goodwillandintangibleassets | Longterminvestments | Taxassets | Othernoncurrentassets | Totalnoncurrentassets | Otherassets | Totalassets | Accountpayables | Shorttermdebt | Taxpayables | Deferredrevenue | Othercurrentliabilities | Totalcurrentliabilities | Longtermdebt | Deferredrevenuenoncurrent | Deferredtaxliabilitiesnoncurrent | Othernoncurrentliabilities | Totalnoncurrentliabilities | Otherliabilities | Capitalleaseobligations | Totalliabilities | Preferredstock | Commonstock | Retainedearnings | Accumulatedothercomprehensiveincomeloss | Othertotalstockholdersequity | Totalstockholdersequity | Totalequity | Totalliabilitiesandstockholdersequity | Minorityinterest | Totalliabilitiesandtotalequity | Totalinvestments | Totaldebt | Netdebt | Link | Finallink | |||||
91 | 2024-03-31 | TAC | CAD | 1144800 | 2024-05-03 | 2024-05-03 7:04:14 | 2024 | Q1 | 465000000 | 0 | 465000000 | 690000000 | 151000000 | 303000000 | 1609000000 | 5777000000 | 464000000 | 217000000 | 681000000 | 490000000 | 17000000 | 178000000 | 7143000000 | 0 | 8752000000 | 603000000 | 1280000000 | 12000000 | 2000000 | 448000000 | 2333000000 | 2924000000 | 16000000 | 406000000 | 1141000000 | 4487000000 | 0 | 0 | 6820000000 | 942000000 | 3258000000 | -2340000000 | -77000000 | 25000000 | 1808000000 | 1932000000 | 8752000000 | 124000000 | 8752000000 | 490000000 | 4204000000 | 3739000000 | |||||||
92 | 2023-12-31 | TAC | CAD | 1144800 | 2024-02-23 | 2024-02-23 7:13:11 | 2023 | Q4 | 417000000 | 0 | 417000000 | 807000000 | 157000000 | 199000000 | 1580000000 | 5831000000 | 464000000 | 223000000 | 687000000 | 361000000 | 21000000 | 179000000 | 7079000000 | 0 | 8659000000 | 772000000 | 535000000 | 9000000 | 3000000 | 432000000 | 1742000000 | 3541000000 | 10000000 | 386000000 | 1316000000 | 5253000000 | 0 | 137000000 | 6995000000 | 942000000 | 3285000000 | -2567000000 | -164000000 | 41000000 | 1537000000 | 1664000000 | 8659000000 | 127000000 | 8659000000 | 361000000 | 4213000000 | 3796000000 | |||||||
93 | 2023-09-30 | TAC | CAD | 1144800 | 2023-11-07 | 2023-11-07 7:01:35 | 2023 | Q3 | 1231000000 | 0 | 1231000000 | 664000000 | 180000000 | 435000000 | 2510000000 | 5797000000 | 464000000 | 228000000 | 692000000 | 137000000 | 19000000 | 365000000 | 7010000000 | 0 | 9520000000 | 666000000 | 529000000 | 16000000 | 6000000 | 426000000 | 1627000000 | 3030000000 | 11000000 | 367000000 | 1822000000 | 5230000000 | 0 | 132000000 | 6857000000 | 942000000 | 2808000000 | -1822000000 | -69000000 | 33000000 | 1892000000 | 2663000000 | 9520000000 | 771000000 | 9520000000 | 137000000 | 3559000000 | 2328000000 | |||||||
94 | 2023-06-30 | TAC | CAD | 1144800 | 2023-08-04 | 2023-08-04 7:05:23 | 2023 | Q2 | 952000000 | 0 | 952000000 | 791000000 | 200000000 | 634000000 | 2577000000 | 5791000000 | 464000000 | 235000000 | 699000000 | 138000000 | 19000000 | 358000000 | 7005000000 | 0 | 9582000000 | 661000000 | 137000000 | 17000000 | 5000000 | 747000000 | 1550000000 | 3454000000 | 12000000 | 358000000 | 1935000000 | 5759000000 | 0 | 133000000 | 7309000000 | 942000000 | 2808000000 | -2179000000 | -124000000 | 28000000 | 1475000000 | 2273000000 | 9582000000 | 798000000 | 9582000000 | 138000000 | 3591000000 | 2639000000 | |||||||
95 | 2023-03-31 | TAC | CAD | 1144800 | 2023-05-05 | 2023-05-05 7:06:57 | 2023 | Q1 | 1247000000 | 0 | 1247000000 | 810000000 | 144000000 | 563000000 | 2764000000 | 5812000000 | 464000000 | 244000000 | 708000000 | 130000000 | 36000000 | 407000000 | 7093000000 | 0 | 9857000000 | 777000000 | 179000000 | 60000000 | 6000000 | 869000000 | 1831000000 | 3453000000 | 12000000 | 346000000 | 1982000000 | 5793000000 | 0 | 136000000 | 7624000000 | 942000000 | 2799000000 | -2222000000 | -156000000 | 23000000 | 1386000000 | 2233000000 | 9857000000 | 847000000 | 9857000000 | 130000000 | 3632000000 | 2385000000 | |||||||
96 | 2022-12-31 | TAC | CAD | 1144800 | 2023-02-23 | 2023-02-23 7:21:38 | 2022 | Q4 | 1134000000 | 0 | 1134000000 | 1285000000 | 157000000 | 1138000000 | 3714000000 | 5682000000 | 464000000 | 252000000 | 716000000 | 129000000 | 50000000 | 450000000 | 7027000000 | 0 | 10741000000 | 1069000000 | 194000000 | 73000000 | 8000000 | 1617000000 | 2888000000 | 3475000000 | 138000000 | 352000000 | 1899000000 | 5864000000 | 0 | 135000000 | 8752000000 | 942000000 | 2863000000 | -2514000000 | -222000000 | 41000000 | 1110000000 | 1989000000 | 10741000000 | 879000000 | 10741000000 | 129000000 | 3669000000 | 2535000000 | |||||||
97 | 2022-09-30 | TAC | CAD | 1144800 | 2022-11-08 | 2022-11-08 7:06:12 | 2022 | Q3 | 816000000 | 0 | 816000000 | 1012000000 | 171000000 | 1217000000 | 3216000000 | 5390000000 | 465000000 | 257000000 | 722000000 | 125000000 | 60000000 | 532000000 | 6829000000 | 0 | 10045000000 | 1279000000 | 722000000 | 11000000 | 6000000 | 953000000 | 2960000000 | 2487000000 | 12000000 | 349000000 | 1820000000 | 4668000000 | 0 | 104000000 | 7628000000 | 942000000 | 2879000000 | -2318000000 | 2000000 | 33000000 | 1538000000 | 2417000000 | 10045000000 | 879000000 | 10045000000 | 125000000 | 3209000000 | 2393000000 | |||||||
98 | 2022-06-30 | TAC | CAD | 1144800 | 2022-08-05 | 2022-08-05 7:05:17 | 2022 | Q2 | 898000000 | 0 | 898000000 | 624000000 | 156000000 | 734000000 | 2815000000 | 5241000000 | 464000000 | 259000000 | 723000000 | 117000000 | 59000000 | 631000000 | 6771000000 | 0 | 9586000000 | 1146000000 | 690000000 | 9000000 | 5000000 | 675000000 | 2516000000 | 2489000000 | 12000000 | 353000000 | 1742000000 | 4596000000 | 0 | 103000000 | 7112000000 | 942000000 | 2893000000 | -2363000000 | 74000000 | 28000000 | 1574000000 | 2474000000 | 9586000000 | 900000000 | 9586000000 | 117000000 | 3179000000 | 2281000000 | |||||||
99 | 2022-03-31 | TAC | CAD | 1144800 | 2022-05-06 | 2022-05-06 7:11:35 | 2022 | Q1 | 1221000000 | 0 | 1221000000 | 542000000 | 154000000 | 639000000 | 2556000000 | 5284000000 | 463000000 | 265000000 | 728000000 | 106000000 | 57000000 | 694000000 | 6869000000 | 0 | 9425000000 | 841000000 | 832000000 | 12000000 | 16000000 | 556000000 | 2245000000 | 2391000000 | 12000000 | 346000000 | 1791000000 | 4540000000 | 0 | 99000000 | 6785000000 | 942000000 | 2892000000 | -2270000000 | 106000000 | 25000000 | 1695000000 | 2640000000 | 9425000000 | 945000000 | 9425000000 | 106000000 | 3223000000 | 2002000000 | |||||||
100 | 2021-12-31 | TAC | CAD | 1144800 | 2022-02-24 | 2022-02-24 8:18:34 | 2021 | Q4 | 947000000 | 0 | 947000000 | 651000000 | 167000000 | 432000000 | 2197000000 | 5415000000 | 463000000 | 256000000 | 719000000 | 105000000 | 64000000 | 726000000 | 7029000000 | 0 | 9226000000 | 689000000 | 844000000 | 8000000 | 19000000 | 379000000 | 1931000000 | 2423000000 | 13000000 | 354000000 | 1912000000 | 4702000000 | 0 | 100000000 | 6633000000 | 942000000 | 2901000000 | -2453000000 | 146000000 | 46000000 | 1582000000 | 2593000000 | 9226000000 | 1011000000 | 9226000000 | 105000000 | 3267000000 | 2320000000 | |||||||
101 | 2021-09-30 | TAC | CAD | 1144800 | 2021-11-09 | 2021-11-09 7:21:45 | 2021 | Q3 | 1080000000 | 0 | 1080000000 | 516000000 | 186000000 | 529000000 | 2311000000 | 5290000000 | 463000000 | 259000000 | 722000000 | 102000000 | 67000000 | 828000000 | 7009000000 | 0 | 9320000000 | 774000000 | 119000000 | 28000000 | 13000000 | 567000000 | 1473000000 | 2971000000 | 13000000 | 339000000 | 1871000000 | 5194000000 | 0 | 84000000 | 6667000000 | 942000000 | 2901000000 | -2361000000 | 110000000 | 37000000 | 1629000000 | 2653000000 | 9320000000 | 1024000000 | 9320000000 | 102000000 | 3090000000 | 2010000000 | |||||||
102 | 2021-06-30 | TAC | CAD | 1144800 | 2021-08-10 | 2021-08-10 7:20:50 | 2021 | Q2 | 642000000 | 0 | 642000000 | 695000000 | 208000000 | 345000000 | 1890000000 | 5716000000 | 463000000 | 271000000 | 734000000 | 98000000 | 65000000 | 863000000 | 7476000000 | 0 | 9366000000 | 582000000 | 115000000 | 26000000 | 15000000 | 355000000 | 1067000000 | 2976000000 | 13000000 | 407000000 | 1670000000 | 5066000000 | 0 | 84000000 | 6133000000 | 942000000 | 2901000000 | -1880000000 | 197000000 | 33000000 | 2193000000 | 3233000000 | 9366000000 | 1040000000 | 9366000000 | 98000000 | 3091000000 | 2449000000 | |||||||
103 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
104 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
153 | Treasury rates | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
154 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
155 | 2024-05-01 | 2024 | 5 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
156 | Date | Month1 | Month2 | Month3 | Month6 | Year1 | Year2 | Year3 | Year5 | Year7 | Year10 | Year20 | Year30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
157 | 2024-05-14 | 5.5 | 5.47 | 5.44 | 5.43 | 5.16 | 4.81 | 4.62 | 4.46 | 4.45 | 4.45 | 4.69 | 4.59 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
158 | 2024-05-13 | 5.5 | 5.47 | 5.45 | 5.43 | 5.16 | 4.85 | 4.66 | 4.5 | 4.49 | 4.48 | 4.72 | 4.63 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
159 | 2024-05-10 | 5.51 | 5.47 | 5.47 | 5.43 | 5.17 | 4.87 | 4.65 | 4.52 | 4.51 | 4.5 | 4.74 | 4.64 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
160 | 2024-05-09 | 5.51 | 5.48 | 5.46 | 5.41 | 5.12 | 4.8 | 4.6 | 4.47 | 4.46 | 4.45 | 4.7 | 4.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
161 | 2024-05-08 | 5.51 | 5.47 | 5.45 | 5.41 | 5.13 | 4.84 | 4.63 | 4.5 | 4.49 | 4.48 | 4.73 | 4.64 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
162 | 2024-05-07 | 5.51 | 5.48 | 5.45 | 5.41 | 5.13 | 4.82 | 4.6 | 4.48 | 4.47 | 4.47 | 4.7 | 4.61 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
163 | 2024-05-06 | 5.51 | 5.48 | 5.45 | 5.42 | 5.12 | 4.82 | 4.64 | 4.48 | 4.48 | 4.49 | 4.73 | 4.64 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
164 | 2024-05-03 | 5.51 | 5.48 | 5.45 | 5.41 | 5.12 | 4.81 | 4.63 | 4.48 | 4.49 | 4.5 | 4.75 | 4.66 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
165 | 2024-05-02 | 5.51 | 5.47 | 5.46 | 5.42 | 5.16 | 4.87 | 4.71 | 4.57 | 4.57 | 4.58 | 4.82 | 4.72 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
166 | 2024-05-01 | 5.47 | 5.5 | 5.46 | 5.43 | 5.21 | 4.96 | 4.79 | 4.64 | 4.64 | 4.63 | 4.85 | 4.74 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
167 | 2024-03-05 | 5.5 | 5.47 | 5.47 | 5.35 | 4.94 | 4.54 | 4.32 | 4.13 | 4.15 | 4.13 | 4.39 | 4.27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
168 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
169 | Market Risk Premium | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
170 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
171 | Country | Continent | Totalequityriskpremium | Countryriskpremium | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
172 | Abu Dhabi | 5.75 | 0.75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
173 | British Virgin Islands | North America | 17.13 | 11.19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
174 | Bulgaria | Europe | 7.43 | 2.43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
175 | Burkina Faso | Africa | 16.38 | 11.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
176 | Cambodia | Asia | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
177 | Cameroon | Africa | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
178 | Channel Islands | Africa | 7.45 | 1.51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
179 | Chile | South America | 6.28 | 1.28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
180 | China | Asia | 6.07 | 1.07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
181 | Colombia | South America | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
182 | Congo (Democratic Republic of) | South America | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
183 | Congo (Republic of) | South America | 18.66 | 13.66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
184 | Cook Islands | Oceania | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
185 | Costa Rica | North America | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
186 | Côte d'Ivoire | Africa | 10.46 | 5.46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
187 | Croatia | Europe | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
188 | Cuba | North America | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
189 | Curacao | North America | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
190 | Cyprus | Asia | 8.8 | 3.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
191 | Czech Republic | Europe | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
192 | Laos | Asia | 20.18 | 15.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
193 | Latvia | Europe | 6.82 | 1.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
194 | Lebanon | Asia | 29.82 | 24.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
195 | Liberia | Africa | 20.18 | 15.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
196 | Libya | Africa | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
197 | Liechtenstein | Europe | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
198 | Macao | Asia | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
199 | Yemen, Republic | Asia | 20.18 | 15.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
200 | Zimbabwe | Africa | 16.38 | 11.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
201 | Jersey | Europe | 4.24 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
202 | Denmark | Europe | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
203 | Dominican Republic | North America | 10.46 | 5.46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
204 | Ecuador | South America | 20.18 | 15.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
205 | Egypt | Africa | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
206 | El Salvador | North America | 20.18 | 15.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
207 | Estonia | Europe | 6.07 | 1.07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
208 | Ethiopia | Africa | 18.66 | 13.66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
209 | Fiji | Oceania | 11.83 | 6.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
210 | Finland | Europe | 5.61 | 0.61 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
211 | Guyana | South America | 7.43 | 2.43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
212 | Haiti | North America | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
213 | Honduras | North America | 11.83 | 6.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
214 | Hong Kong | Asia | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
215 | Hungary | Europe | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
216 | Iceland | Europe | 6.28 | 1.28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
217 | Falkland Islands | South America | 12.51 | 6.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
218 | India | Asia | 8.33 | 3.33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
219 | Indonesia | Asia | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
220 | Iraq | Asia | 16.38 | 11.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
221 | Ireland | Europe | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
222 | Isle of Man | Europe | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
223 | Israel | Asia | 6.07 | 1.07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
224 | Italy | Europe | 8.33 | 3.33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
225 | Jamaica | North America | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
226 | Japan | Asia | 6.07 | 1.07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
227 | Jordan | Asia | 11.83 | 6.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
228 | Kazakhstan | Asia | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
229 | Kenya | Africa | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
230 | Korea, D.P.R. | Africa | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
231 | Kuwait | Asia | 6.07 | 1.07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
232 | Kyrgyzstan | Asia | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
233 | Ivory Coast | Africa | 12.15 | 6.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
234 | Albania | Europe | 11.83 | 6.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
235 | Algeria | Africa | 10.46 | 5.46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
236 | Canada | North America | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
237 | Cape Verde | Africa | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
238 | Cayman Islands | North America | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
239 | France | Europe | 5.75 | 0.75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
240 | French Guiana | South America | 12.51 | 6.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
241 | Gabon | Africa | 16.38 | 11.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
242 | Gambia | Africa | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
243 | Georgia | Asia | 9.57 | 4.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
244 | Germany | Europe | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
245 | Uruguay | South America | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
246 | Gibraltar | Europe | 7.45 | 1.51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
247 | Uzbekistan | Asia | 10.46 | 5.46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
248 | Greenland | North America | 7.45 | 1.51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
249 | Venezuela | South America | 29.82 | 24.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
250 | Vietnam | Asia | 9.57 | 4.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
251 | Zambia | Africa | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
252 | Guernsey | Europe | 4.84 | 0.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
253 | Ghana | Africa | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
254 | Greece | Europe | 10.46 | 5.46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
255 | Guatemala | North America | 8.8 | 3.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
256 | Guernsey (States of) | North America | 5.75 | 0.75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
257 | Guinea | Africa | 18.66 | 13.66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
258 | Guinea-Bissau | Africa | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
259 | Jersey (States of) | Africa | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
260 | Korea | Africa | 5.75 | 0.75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
261 | Lithuania | Europe | 6.28 | 1.28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
262 | South Korea | Asia | 6.79 | 0.85 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
263 | Luxembourg | Europe | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
264 | Macedonia | Europe | 10.46 | 5.46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
265 | Madagascar | Africa | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
266 | Malawi | Africa | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
267 | Malaysia | Asia | 6.82 | 1.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
268 | Maldives | Asia | 16.38 | 11.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
269 | South Africa | Africa | 9.57 | 4.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
270 | Sri Lanka | Asia | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
271 | St. Maarten | Asia | 9.57 | 4.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
272 | St. Vincent & the Grenadines | Asia | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
273 | Sudan | Africa | 29.82 | 24.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
274 | Suriname | South America | 20.18 | 15.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
275 | Swaziland | Africa | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
276 | Sweden | Europe | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
277 | Switzerland | Europe | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
278 | Syria | Asia | 29.82 | 24.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
279 | Taiwan | Asia | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
280 | Tajikistan | Asia | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
281 | Tanzania | Africa | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
282 | Thailand | Asia | 7.43 | 2.43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
283 | Togo | Africa | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
284 | Trinidad and Tobago | North America | 9.57 | 4.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
285 | Tunisia | Africa | 18.66 | 13.66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
286 | Turkey | Asia | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
287 | Turks and Caicos Islands | North America | 7.43 | 2.43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
288 | Yemen | Asia | 30.63 | 24.69 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
289 | Uganda | Africa | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
290 | Ukraine | Europe | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
291 | United Arab Emirates | Asia | 5.75 | 0.75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
292 | United Kingdom | Europe | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
293 | United States | North America | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
294 | Andorra (Principality of) | North America | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
295 | Angola | Africa | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
296 | Iran | Asia | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
297 | Anguilla | North America | 17.13 | 11.19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
298 | Antigua & Barbuda | North America | 17.13 | 11.19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
299 | Argentina | South America | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
300 | Armenia | Asia | 10.46 | 5.46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
301 | Aruba | North America | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
302 | Australia | Oceania | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
303 | Austria | Europe | 5.61 | 0.61 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
304 | Azerbaijan | Asia | 8.8 | 3.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
305 | Bahamas | North America | 11.83 | 6.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
306 | Bahrain | Asia | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
307 | Bangladesh | Asia | 11.83 | 6.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
308 | Barbados | North America | 16.38 | 11.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
309 | Belarus | Europe | 29.82 | 24.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
310 | Belgium | Europe | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
311 | Belize | North America | 18.66 | 13.66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
312 | Benin | Africa | 11.83 | 6.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
313 | Bermuda | North America | 6.28 | 1.28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
314 | Bolivia | South America | 16.38 | 11.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
315 | Bosnia and Herzegovina | Europe | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
316 | Botswana | Africa | 6.82 | 1.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
317 | Brazil | South America | 9.57 | 4.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
318 | Brunei | Asia | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
319 | Martinique | North America | 17.13 | 11.19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
320 | Mali | Africa | 18.66 | 13.66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
321 | Malta | Europe | 6.28 | 1.28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
322 | Mauritius | Africa | 8.33 | 3.33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
323 | Mexico | North America | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
324 | Moldova | Europe | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
325 | Mongolia | Asia | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
326 | Netherlands Antilles | Asia | 17.13 | 11.19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
327 | Montenegro | Europe | 11.83 | 6.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
328 | Montserrat | North America | 8.33 | 3.33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
329 | Morocco | Africa | 8.8 | 3.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
330 | Mozambique | Africa | 18.66 | 13.66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
331 | Myanmar | Asia | 20.18 | 15.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
332 | Namibia | Africa | 11.83 | 6.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
333 | Netherlands | Europe | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
334 | Palestinian Authority | Europe | 8.45 | 2.51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
335 | New Zealand | Oceania | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
336 | Nicaragua | North America | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
337 | Niger | Africa | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
338 | Nigeria | Africa | 16.38 | 11.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
339 | Norway | Europe | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
340 | Oman | Asia | 9.57 | 4.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
341 | Pakistan | Asia | 20.18 | 15.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
342 | Panama | North America | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
343 | Papua New Guinea | Oceania | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
344 | Reunion | Oceania | 7.45 | 1.51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
345 | Paraguay | South America | 8.8 | 3.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
346 | Peru | South America | 7.43 | 2.43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
347 | Philippines | Asia | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
348 | Saint Lucia | North America | 17.13 | 11.19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
349 | Poland | Europe | 6.28 | 1.28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
350 | Portugal | Europe | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
351 | Qatar | Asia | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
352 | Ras Al Khaimah (Emirate of) | Asia | 6.82 | 1.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
353 | Romania | Europe | 8.33 | 3.33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
354 | Russia | Europe | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
355 | Rwanda | Africa | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
356 | Saudi Arabia | Asia | 6.07 | 1.07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
357 | Senegal | Africa | 10.46 | 5.46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
358 | Serbia | Europe | 9.57 | 4.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
359 | Sharjah | Europe | 8.8 | 3.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
360 | Sierra Leone | Africa | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
361 | Singapore | Asia | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
362 | Slovakia | Europe | 6.28 | 1.28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
363 | Slovenia | Europe | 6.82 | 1.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
364 | Solomon Islands | Oceania | 16.38 | 11.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
365 | Somalia | Africa | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
366 | Spain | Europe | 7.43 | 2.43 |
1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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2 | TransAlta Corporation | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | CA | Utilities | Independent Power Producers | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Quick Look | Stock Price per Share / Intrinsic Value - Price Fair Value | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 0.89 | 1.13 | 2.43 | 2.96 | 1.98 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Country | CA | Currency | USD | Exchange | NYSE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Avg Volume | 889,036 | FTEs | 1,257 | EV/EBITDA | 2.6x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Price | 7 | ROE | 45.2% | P/E | 4.4x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Market Cap | 2.1B | ROA | 8.0% | P/B | 2.0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | Beta | 0.87 | Gross Margin | 55.1% | Debt/Equity | 2.7x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 52 Week | 5.94-10.4 | DPS | 15.7% | Current Ratio | 0.9x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | P/E - Price / Earnings Ratio | EV/EBITDA - Enterprise Value Multiplier | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | 15.04 | -10.52 | -9.04 | 20.44 | 4.37 | 5.65 | 6.80 | 5.29 | 5.03 | 2.63 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | P/B - Price Book Value Ratio | Debt / Equity - Debt Equity Ratio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | 0.89 | 1.13 | 2.43 | 2.96 | 1.98 | 1.08 | 1.43 | 2.07 | 3.31 | 2.65 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
37 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
41 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
42 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
43 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
1 | |||||
---|---|---|---|---|---|
2 | About the Company | ||||
3 | |||||
4 | Company Name | TransAlta Corporation | |||
5 | CEO | Mr. John Harry Kousinioris | |||
6 | Country | CA | |||
7 | Sector | Utilities | |||
8 | Industry | Independent Power Producers | |||
9 | Website | https://www.transalta.com | |||
10 | Exchange | New York Stock Exchange | |||
11 | Description | TransAlta Corporation owns, operates, and develops a diverse fleet of electrical power generation assets in Canada, the United States, and Australia. It operates through four segments: Hydro, Wind and Solar, Gas, and Energy Transition. owns and operates hydro, wind and solar, natural gas-fired, and coal-fired facilities. The company also engages in wholesale trading of electricity and other energy-related commodities and derivatives; and related mining operations and natural gas pipeline operations. It serves municipalities, medium and large industries, businesses, and utility customers. The company was founded in 1909 and is headquartered in Calgary, Canada. | |||
12 |
1 | |||||||||||||
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2 | Income Statement - (USD 'MM) | ||||||||||||
3 | |||||||||||||
4 | Year | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | ||
5 | |||||||||||||
6 | Revenue | 2,623 | 2,267 | 2,397 | 2,307 | 2,249 | 2,347 | 2,101 | 2,721 | 2,976 | 4,102 | ||
7 | Cost of Revenue | (1,092) | (1,008) | (963) | (1,016) | (1,100) | (1,086) | (968) | (1,232) | (1,341) | (1,841) | ||
8 | Gross Profit | 1,531 | 1,259 | 1,434 | 1,291 | 1,149 | 1,261 | 1,133 | 1,489 | 1,635 | 2,261 | ||
9 | Gross Margin, % | 58.4% | 55.5% | 59.8% | 56.0% | 51.1% | 53.7% | 53.9% | 54.7% | 54.9% | 55.1% | ||
10 | EBITDA | 1,080 | 990 | 1,249 | 912 | 949 | 964 | 782 | 1,164 | 1,159 | 2,599 | ||
11 | EBITDA, % | 41.2% | 43.7% | 52.1% | 39.5% | 42.2% | 41.1% | 37.2% | 42.8% | 38.9% | 63.4% | ||
12 | Operating Income (EBIT) | 442 | 148 | 478 | 138 | 160 | 255 | (16) | 445 | 531 | 1,930 | ||
13 | EBIT, % | 16.9% | 6.5% | 19.9% | 6.0% | 7.1% | 10.9% | -0.8% | 16.4% | 17.8% | 47.1% | ||
14 | Profit Before Tax | 239 | 221 | 314 | (54) | (96) | 193 | (303) | (380) | 353 | 876 | ||
15 | Earnings Before Tax, % | 9.1% | 9.7% | 13.1% | -2.3% | -4.3% | 8.2% | -14.4% | -14.0% | 11.9% | 21.4% | ||
16 | Net Profit After Tax | 182 | 22 | 169 | (160) | (198) | 176 | (253) | (425) | 161 | 695 | ||
17 | Profit Margin, % | 6.9% | 1.0% | 7.1% | -6.9% | -8.8% | 7.5% | -12.0% | -15.6% | 5.4% | 16.9% | ||
18 | |||||||||||||
19 | Cash Flow Statement - (USD 'MM) | ||||||||||||
20 | |||||||||||||
21 | Year | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | ||
22 | |||||||||||||
23 | Net Income | 232 | 116 | 276 | (118) | (90) | 176 | (253) | (425) | 161 | 695 | ||
24 | Depreciation & Amortization | 595 | 605 | 664 | 708 | 710 | 709 | 798 | 719 | 599 | 669 | ||
25 | Deferred income taxes | (26) | 86 | 15 | (15) | (34) | (18) | (85) | (11) | 127 | 34 | ||
26 | Stock-based compensation | 8 | - | 20 | 17 | 9 | 22 | 18 | 19 | 21 | 23 | ||
27 | Change in working capital | 73 | (242) | 73 | (114) | (44) | 121 | 89 | 174 | (316) | 124 | ||
28 | Other non-cash items | (49) | (65) | (265) | 156 | 116 | (136) | (3) | 22 | 285 | 1,090 | ||
29 | Operating Cash Flow | 796 | 432 | 744 | 626 | 820 | 849 | 702 | 1,001 | 877 | 1,464 | ||
30 | Investments in PPE | (521) | (502) | (379) | (389) | (297) | (431) | (500) | (489) | (949) | (888) | ||
31 | Acquisitions | 224 | (101) | 6 | 478 | (28) | (200) | (134) | 8 | (10) | 29 | ||
32 | Investment purchases | (2) | (12) | (6) | (48) | 20 | (1) | (8) | (6) | (10) | (13) | ||
33 | Sales/Maturities of investments | 224 | (19) | - | 6 | 2 | 3 | 2 | 6 | 27 | 18 | ||
34 | Other Investing Activites | (217) | 61 | 58 | 40 | (91) | 117 | (47) | 9 | 201 | 39 | ||
35 | Investing Cash Flow | (292) | (573) | (327) | 87 | (394) | (512) | (687) | (472) | (741) | (815) | ||
36 | Debt repayment | (997) | (771) | (419) | (831) | (1,197) | (236) | (620) | (214) | (630) | (171) | ||
37 | Dividends payments | (181) | (170) | (111) | (86) | (86) | (85) | (86) | (87) | (97) | (109) | ||
38 | Common Stock Repurchased | - | - | - | - | (23) | (68) | (57) | (4) | (52) | (87) | ||
39 | Common Stock Issuance | - | - | - | - | 657 | 516 | 1,153 | 8 | 3 | 5 | ||
40 | Other Financing Activites | 675 | 1,090 | 367 | 214 | (2) | (141) | (118) | 15 | 821 | (1,070) | ||
41 | Financing Cash Flow | (503) | 149 | (163) | (703) | (651) | (14) | 272 | (282) | 45 | (1,432) | ||
42 | Cash at beginning of period | 42 | 43 | 54 | 305 | 314 | 89 | 411 | 703 | 947 | 1,204 | ||
43 | Net cash flow / Change in cash | 1 | 11 | 251 | 9 | (225) | 322 | 292 | 244 | 187 | (787) | ||
44 | Cash at end of period | 43 | 54 | 305 | 314 | 89 | 411 | 703 | 947 | 1,134 | 417 | ||
45 | |||||||||||||
46 | Balance Sheet Statement - (USD 'MM) | ||||||||||||
47 | |||||||||||||
48 | Year | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | ||
49 | |||||||||||||
50 | Cash and cash equivalents | 43 | 54 | 305 | 314 | 89 | 411 | 703 | 947 | 1,134 | 417 | ||
51 | Short Term Investments | - | 298 | 249 | 219 | 146 | - | - | - | - | - | ||
52 | Cash and Short Term Investments | 43 | 54 | 305 | 314 | 89 | 411 | 703 | 947 | 1,134 | 417 | ||
53 | Account Receivables | 425 | 493 | 626 | 866 | 651 | 420 | 583 | 651 | 1,285 | 807 | ||
54 | Inventory | 71 | 219 | 213 | 219 | 242 | 251 | 238 | 167 | 157 | 157 | ||
55 | Other Current Assets | 273 | 298 | 249 | 219 | 225 | 259 | 378 | 432 | 1,138 | 199 | ||
56 | Total Current Assets | 854 | 1,164 | 1,554 | 1,709 | 1,312 | 1,341 | 1,902 | 2,197 | 3,714 | 1,580 | ||
57 | Goodwill | 462 | 465 | 464 | 463 | 464 | 464 | 463 | 463 | 464 | 464 | ||
58 | Intangible Assets | 331 | 369 | 355 | 364 | 373 | 318 | 313 | 256 | 252 | 223 | ||
59 | Goodwill and Intangible Assets | 793 | 834 | 819 | 827 | 837 | 782 | 776 | 719 | 716 | 687 | ||
60 | Long Term Investments | 874 | 1,663 | 1,700 | 1,083 | 1,040 | 995 | 100 | 105 | 129 | 361 | ||
61 | Property, Plant & Equipment Net | 7,238 | 7,173 | 6,824 | 6,578 | 6,164 | 6,353 | 5,963 | 5,415 | 5,682 | 5,831 | ||
62 | Other non-current Assets | 29 | 42 | 46 | 83 | 47 | 19 | 955 | 726 | 450 | 179 | ||
63 | Total non-current Assets | 8,979 | 9,783 | 9,442 | 8,595 | 8,116 | 8,167 | 7,845 | 7,029 | 7,027 | 7,079 | ||
64 | Total assets | 9,833 | 10,947 | 10,996 | 10,304 | 9,428 | 9,508 | 9,747 | 9,226 | 10,741 | 8,659 | ||
65 | Short Term debt | 751 | 87 | 639 | 747 | 148 | 513 | 105 | 844 | 194 | 535 | ||
66 | Account Payables | 481 | 334 | 413 | 595 | 497 | 413 | 599 | 689 | 1,069 | 772 | ||
67 | Deferred revenue | 91 | 232 | 99 | 165 | 10 | 1 | 1 | 19 | 8 | 3 | ||
68 | Other Current Liabilities | 128 | 200 | 66 | 101 | 218 | 190 | 230 | 379 | 1,617 | 432 | ||
69 | Total current liabilities | 1,451 | 853 | 1,217 | 1,608 | 873 | 1,117 | 935 | 1,931 | 2,888 | 1,742 | ||
70 | Long Term debt | 3,305 | 4,408 | 3,722 | 2,960 | 3,119 | 2,699 | 3,256 | 2,423 | 3,475 | 3,541 | ||
71 | Deferred Revenue Non Current | 58 | 60 | 62 | 60 | 87 | 14 | 14 | 13 | 138 | 10 | ||
72 | Deferred Tax Liabilities Non Current | 434 | 647 | 712 | 549 | 501 | 472 | 396 | 354 | 352 | 386 | ||
73 | Other non-current Liabilities | 707 | 589 | 620 | 742 | 714 | 1,144 | 1,710 | 1,912 | 1,899 | 1,316 | ||
74 | Total non-current liabilities | 4,504 | 5,704 | 5,116 | 4,311 | 4,421 | 4,329 | 5,376 | 4,702 | 5,864 | 5,253 | ||
75 | Total liabilities | 5,955 | 6,557 | 6,333 | 5,919 | 5,294 | 5,446 | 6,311 | 6,633 | 8,752 | 6,995 | ||
76 | Common Stock | 2,999 | 3,075 | 3,094 | 3,094 | 3,059 | 2,978 | 2,896 | 2,901 | 2,863 | 3,285 | ||
77 | Retained earnings | (770) | (1,018) | (933) | (1,209) | (1,496) | (1,455) | (1,826) | (2,453) | (2,514) | (2,567) | ||
78 | Other Income/Loss | 104 | 353 | 399 | 489 | 481 | 454 | 302 | 146 | (222) | (164) | ||
79 | Other Stockholders Equity | 9 | 9 | 9 | 10 | 11 | 42 | 38 | 46 | 41 | 41 | ||
80 | Total shareholders equity | 3,284 | 3,361 | 3,511 | 3,326 | 2,997 | 2,961 | 2,352 | 1,582 | 1,110 | 1,537 | ||
81 | Minority Interest | 594 | 1,029 | 1,152 | 1,059 | 1,137 | 1,101 | 1,084 | 1,011 | 879 | 127 | ||
82 | Total Equity | 3,878 | 4,390 | 4,663 | 4,385 | 4,134 | 4,062 | 3,436 | 2,593 | 1,989 | 1,664 | ||
83 | Total debt | 4,056 | 4,495 | 4,361 | 3,707 | 3,267 | 3,212 | 3,361 | 3,267 | 3,669 | 4,213 | ||
84 | Total Investments | 874 | 1,663 | 1,700 | 1,083 | 1,040 | 995 | 100 | 105 | 129 | 361 | ||
85 | Net Debt | 4,013 | 4,441 | 4,056 | 3,393 | 3,178 | 2,801 | 2,658 | 2,320 | 2,535 | 3,796 |
1 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Income Statement - (USD 'MM) | ||||||||||||||
3 | |||||||||||||||
4 | Year | 2021-Q2 | 2021-Q3 | 2021-Q4 | 2022-Q1 | 2022-Q2 | 2022-Q3 | 2022-Q4 | 2023-Q1 | 2023-Q2 | 2023-Q3 | 2023-Q4 | 2024-Q1 | ||
5 | |||||||||||||||
6 | Revenue | 619 | 850 | 610 | 735 | 458 | 929 | 854 | 1,089 | 625 | 1,017 | 624 | 947 | ||
7 | Cost of Revenue | (254) | (374) | (311) | (257) | (240) | (371) | (473) | (357) | (213) | (297) | (448) | (499) | ||
8 | Gross Profit | 365 | 476 | 299 | 478 | 218 | 558 | 381 | 732 | 412 | 720 | 176 | 448 | ||
9 | Gross Margin, % | 59.0% | 56.0% | 49.0% | 65.0% | 47.6% | 60.1% | 44.6% | 67.2% | 65.9% | 70.8% | 28.2% | 47.3% | ||
10 | EBITDA | 275 | 368 | 217 | 379 | 115 | 434 | 231 | 626 | 294 | 604 | 225 | 380 | ||
11 | EBITDA, % | 44.4% | 43.3% | 35.6% | 51.6% | 25.1% | 46.7% | 27.0% | 57.5% | 47.0% | 59.4% | 36.1% | 40.1% | ||
12 | Operating Income (EBIT) | 78 | (409) | 25 | 300 | 21 | 255 | 33 | 439 | 119 | 510 | 82 | 244 | ||
13 | EBIT, % | 12.6% | -48.1% | 4.1% | 40.8% | 4.6% | 27.4% | 3.9% | 40.3% | 19.0% | 50.1% | 13.1% | 25.8% | ||
14 | Profit Before Tax | 72 | (441) | (32) | 242 | (22) | 126 | 7 | 383 | 79 | 453 | (38) | 266 | ||
15 | Earnings Before Tax, % | 11.6% | -51.9% | -5.2% | 32.9% | -4.8% | 13.6% | 0.8% | 35.2% | 12.6% | 44.5% | -6.1% | 28.1% | ||
16 | Net Profit After Tax | (2) | (446) | (59) | 186 | (59) | 96 | (82) | 294 | 74 | 386 | (59) | 222 | ||
17 | Profit Margin, % | -0.3% | -52.5% | -9.7% | 25.3% | -12.9% | 10.3% | -9.6% | 27.0% | 11.8% | 38.0% | -9.5% | 23.4% | ||
18 | |||||||||||||||
19 | Cash Flow Statement - (USD 'MM) | ||||||||||||||
20 | |||||||||||||||
21 | Year | 2021-Q2 | 2021-Q3 | 2021-Q4 | 2022-Q1 | 2022-Q2 | 2022-Q3 | 2022-Q4 | 2023-Q1 | 2023-Q2 | 2023-Q3 | 2023-Q4 | 2024-Q1 | ||
22 | |||||||||||||||
23 | Net Income | 28 | (419) | (35) | 206 | (59) | 96 | (82) | 334 | 97 | 419 | (59) | 222 | ||
24 | Depreciation & Amortization | 173 | 197 | 145 | 117 | 115 | 179 | 188 | 176 | 173 | 140 | 143 | 136 | ||
25 | Deferred income taxes | 32 | (46) | 6 | 24 | 24 | 20 | 59 | (11) | 24 | (3) | 24 | 2 | ||
26 | Stock-based compensation | - | - | 19 | - | - | - | 21 | - | - | - | 23 | - | ||
27 | Change in working capital | (128) | 378 | (148) | 284 | (260) | (276) | (64) | 42 | (408) | 355 | 135 | 7 | ||
28 | Other non-cash items | 30 | 4 | 5 | (180) | 51 | 185 | 229 | (79) | (25) | 31 | 353 | 149 | ||
29 | Operating Cash Flow | 80 | 610 | 54 | 451 | (129) | 204 | 351 | 462 | 11 | 681 | 310 | 244 | ||
30 | Investments in PPE | (121) | (128) | (141) | (93) | (131) | (284) | (441) | (287) | (195) | (168) | (238) | (69) | ||
31 | Acquisitions | 128 | 33 | (120) | - | 2 | 10 | (10) | 23 | (10) | 1 | 1 | 1 | ||
32 | Investment purchases | (1) | (1) | (2) | (1) | - | 1 | (10) | (29) | (10) | (1) | (3) | - | ||
33 | Sales/Maturities of investments | - | - | - | - | - | 9 | 19 | 6 | 7 | 5 | - | - | ||
34 | Other Investing Activites | (17) | 47 | (9) | 22 | 35 | 89 | 42 | 105 | 23 | (61) | 21 | (12) | ||
35 | Investing Cash Flow | (10) | (81) | (270) | (72) | (94) | (175) | (400) | (182) | (185) | (224) | (219) | (80) | ||
36 | Debt repayment | (29) | (20) | (31) | (26) | (37) | (23) | (544) | (31) | (83) | (80) | (111) | (29) | ||
37 | Dividends payments | (22) | (22) | (21) | (24) | (23) | (25) | (25) | (28) | (27) | (28) | (26) | (30) | ||
38 | Common Stock Repurchased | - | - | - | (15) | (3) | (10) | (24) | (34) | (39) | - | (14) | (32) | ||
39 | Common Stock Issuance | 8 | - | - | 1 | - | - | 2 | 2 | 2 | - | 1 | 3 | ||
40 | Other Financing Activites | (30) | (49) | 134 | (42) | (32) | (56) | 951 | (74) | 32 | (67) | (827) | (25) | ||
41 | Financing Cash Flow | (73) | (91) | 82 | (106) | (95) | (114) | 360 | (165) | (115) | (175) | (977) | (114) | ||
42 | Cash at beginning of period | 648 | 642 | 1,080 | 947 | 1,221 | 898 | 816 | 1,134 | 1,247 | 952 | 1,294 | 417 | ||
43 | Net cash flow / Change in cash | (6) | 438 | (133) | 274 | (323) | (82) | 318 | 113 | (295) | 279 | (877) | 48 | ||
44 | Cash at end of period | 642 | 1,080 | 947 | 1,221 | 898 | 816 | 1,134 | 1,247 | 952 | 1,231 | 417 | 465 | ||
45 | |||||||||||||||
46 | Balance Sheet Statement - (USD 'MM) | ||||||||||||||
47 | |||||||||||||||
48 | Year | 2021-Q2 | 2021-Q3 | 2021-Q4 | 2022-Q1 | 2022-Q2 | 2022-Q3 | 2022-Q4 | 2023-Q1 | 2023-Q2 | 2023-Q3 | 2023-Q4 | 2024-Q1 | ||
49 | |||||||||||||||
50 | Cash and cash equivalents | 642 | 1,080 | 947 | 1,221 | 898 | 816 | 1,134 | 1,247 | 952 | 1,231 | 417 | 465 | ||
51 | Short Term Investments | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
52 | Cash and Short Term Investments | 642 | 1,080 | 947 | 1,221 | 898 | 816 | 1,134 | 1,247 | 952 | 1,231 | 417 | 465 | ||
53 | Account Receivables | 695 | 516 | 651 | 542 | 624 | 1,012 | 1,285 | 810 | 791 | 664 | 807 | 690 | ||
54 | Inventory | 208 | 186 | 167 | 154 | 156 | 171 | 157 | 144 | 200 | 180 | 157 | 151 | ||
55 | Other Current Assets | 345 | 529 | 432 | 639 | 734 | 1,217 | 1,138 | 563 | 634 | 435 | 199 | 303 | ||
56 | Total Current Assets | 1,890 | 2,311 | 2,197 | 2,556 | 2,815 | 3,216 | 3,714 | 2,764 | 2,577 | 2,510 | 1,580 | 1,609 | ||
57 | Goodwill | 463 | 463 | 463 | 463 | 464 | 465 | 464 | 464 | 464 | 464 | 464 | 464 | ||
58 | Intangible Assets | 271 | 259 | 256 | 265 | 259 | 257 | 252 | 244 | 235 | 228 | 223 | 217 | ||
59 | Goodwill and Intangible Assets | 734 | 722 | 719 | 728 | 723 | 722 | 716 | 708 | 699 | 692 | 687 | 681 | ||
60 | Long Term Investments | 98 | 102 | 105 | 106 | 117 | 125 | 129 | 130 | 138 | 137 | 361 | 490 | ||
61 | Property, Plant & Equipment Net | 5,716 | 5,290 | 5,415 | 5,284 | 5,241 | 5,390 | 5,682 | 5,812 | 5,791 | 5,797 | 5,831 | 5,777 | ||
62 | Other non-current Assets | 863 | 828 | 726 | 694 | 631 | 532 | 450 | 407 | 358 | 365 | 179 | 178 | ||
63 | Total non-current Assets | 7,476 | 7,009 | 7,029 | 6,869 | 6,771 | 6,829 | 7,027 | 7,093 | 7,005 | 7,010 | 7,079 | 7,143 | ||
64 | Total assets | 9,366 | 9,320 | 9,226 | 9,425 | 9,586 | 10,045 | 10,741 | 9,857 | 9,582 | 9,520 | 8,659 | 8,752 | ||
65 | Short Term debt | 115 | 119 | 844 | 832 | 690 | 722 | 194 | 179 | 137 | 529 | 535 | 1,280 | ||
66 | Account Payables | 582 | 774 | 689 | 841 | 1,146 | 1,279 | 1,069 | 777 | 661 | 666 | 772 | 603 | ||
67 | Deferred revenue | 15 | 13 | 19 | 16 | 5 | 6 | 8 | 6 | 5 | 6 | 3 | 2 | ||
68 | Other Current Liabilities | 355 | 567 | 379 | 556 | 675 | 953 | 1,617 | 869 | 747 | 426 | 432 | 448 | ||
69 | Total current liabilities | 1,067 | 1,473 | 1,931 | 2,245 | 2,516 | 2,960 | 2,888 | 1,831 | 1,550 | 1,627 | 1,742 | 2,333 | ||
70 | Long Term debt | 2,976 | 2,971 | 2,423 | 2,391 | 2,489 | 2,487 | 3,475 | 3,453 | 3,454 | 3,030 | 3,541 | 2,924 | ||
71 | Deferred Revenue Non Current | 13 | 13 | 13 | 12 | 12 | 12 | 138 | 12 | 12 | 11 | 10 | 16 | ||
72 | Deferred Tax Liabilities Non Current | 407 | 339 | 354 | 346 | 353 | 349 | 352 | 346 | 358 | 367 | 386 | 406 | ||
73 | Other non-current Liabilities | 1,670 | 1,871 | 1,912 | 1,791 | 1,742 | 1,820 | 1,899 | 1,982 | 1,935 | 1,822 | 1,316 | 1,141 | ||
74 | Total non-current liabilities | 5,066 | 5,194 | 4,702 | 4,540 | 4,596 | 4,668 | 5,864 | 5,793 | 5,759 | 5,230 | 5,253 | 4,487 | ||
75 | Total liabilities | 6,133 | 6,667 | 6,633 | 6,785 | 7,112 | 7,628 | 8,752 | 7,624 | 7,309 | 6,857 | 6,995 | 6,820 | ||
76 | Common Stock | 2,901 | 2,901 | 2,901 | 2,892 | 2,893 | 2,879 | 2,863 | 2,799 | 2,808 | 2,808 | 3,285 | 3,258 | ||
77 | Retained earnings | (1,880) | (2,361) | (2,453) | (2,270) | (2,363) | (2,318) | (2,514) | (2,222) | (2,179) | (1,822) | (2,567) | (2,340) | ||
78 | Other Income/Loss | 197 | 110 | 146 | 106 | 74 | 2 | (222) | (156) | (124) | (69) | (164) | (77) | ||
79 | Other Stockholders Equity | 33 | 37 | 46 | 25 | 28 | 33 | 41 | 23 | 28 | 33 | 41 | 25 | ||
80 | Total shareholders equity | 2,193 | 1,629 | 1,582 | 1,695 | 1,574 | 1,538 | 1,110 | 1,386 | 1,475 | 1,892 | 1,537 | 1,808 | ||
81 | Minority Interest | 1,040 | 1,024 | 1,011 | 945 | 900 | 879 | 879 | 847 | 798 | 771 | 127 | 124 | ||
82 | Total Equity | 3,233 | 2,653 | 2,593 | 2,640 | 2,474 | 2,417 | 1,989 | 2,233 | 2,273 | 2,663 | 1,664 | 1,932 | ||
83 | Total debt | 3,091 | 3,090 | 3,267 | 3,223 | 3,179 | 3,209 | 3,669 | 3,632 | 3,591 | 3,559 | 4,213 | 4,204 | ||
84 | Total Investments | 98 | 102 | 105 | 106 | 117 | 125 | 129 | 130 | 138 | 137 | 361 | 490 | ||
85 | Net Debt | 2,449 | 2,010 | 2,320 | 2,002 | 2,281 | 2,393 | 2,535 | 2,385 | 2,639 | 2,328 | 3,796 | 3,739 |
1 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Weighted Average Cost Of Capital (WACC) | ||||||
3 | |||||||
4 | Share price, USD | 6.96 | |||||
5 | Beta | 0.87 | |||||
6 | Diluted Shares Outstanding, MM | 276 | |||||
7 | Cost of Debt, % | 6.1% | |||||
8 | Tax Rate, % | 9.6% | |||||
9 | After-tax Cost of Debt, % | 5.5% | |||||
10 | * Risk-Free Rate, % | 4.5% | |||||
11 | ** Market Risk Premium, % | 5.0% | |||||
12 | Cost of Equity, % | 8.8% | |||||
13 | Total Debt - (USD 'MM) | 4,213 | Debt | ||||
14 | Total Equity - (USD 'MM) | 1,921 | Equity | ||||
15 | Total Capital - (USD 'MM) | 6,134 | |||||
16 | Debt Weighting, % | 68.7% | |||||
17 | Equity Weighting, % | 31.3% | |||||
18 | WACC, % | 6.5% | |||||
19 | |||||||
20 | |||||||
21 | Tax Rate | ||||||
22 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | ||
23 | Historical tax rate, % | 8.8% | 16.5% | -11.8% | 54.4% | 9.6% | |
24 | Selected tax rate, % | 9.6% | |||||
25 | |||||||
26 | |||||||
27 | Cost Of Debt (Effective interest rate method) | ||||||
28 | |||||||
29 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | ||
30 | Interest expense - (USD 'MM) | 212 | 229 | 247 | 261 | 290 | |
31 | Total debt - (USD 'MM) | 4,213 | 4,213 | 4,213 | 4,213 | 4,213 | |
32 | Effective interest rate, % | 5.4% | 5.9% | 6.2% | 6.9% | ||
33 | |||||||
34 | Average effective interest rate, % | 6.1% |
1 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Operating Data - (USD 'MM) | |||||||||||
3 | ||||||||||||
4 | Year | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
5 | A/F | Actual | Actual | Actual | Actual | Actual | Forecast | Forecast | Forecast | Forecast | Forecast | |
6 | ||||||||||||
7 | Revenue | 2,347 | 2,101 | 2,721 | 2,976 | 4,102 | 4,781 | 5,573 | 6,496 | 7,571 | 8,825 | |
8 | Revenue Growth, % | -10.5% | 29.5% | 9.4% | 37.8% | 16.6% | 16.6% | 16.6% | 16.6% | 16.6% | ||
9 | EBITDA | 964 | 782 | 1,164 | 1,159 | 2,599 | 2,179 | 2,540 | 2,961 | 3,451 | 4,022 | |
10 | EBITDA, % | 41.1% | 37.2% | 42.8% | 38.9% | 63.4% | 45.6% | 45.6% | 45.6% | 45.6% | 45.6% | |
11 | Depreciation | 709 | 798 | 719 | 628 | 669 | 1,217 | 1,419 | 1,653 | 1,927 | 2,246 | |
12 | Depreciation, % | 30.2% | 38.0% | 26.4% | 21.1% | 16.3% | 25.5% | 25.5% | 25.5% | 25.5% | 25.5% | |
13 | EBIT | 255 | (16) | 445 | 531 | 1,930 | 962 | 1,121 | 1,307 | 1,523 | 1,776 | |
14 | EBIT, % | 10.9% | -0.8% | 16.4% | 17.8% | 47.1% | 20.1% | 20.1% | 20.1% | 20.1% | 20.1% | |
15 | ||||||||||||
16 | Balance Sheet Data - (USD 'MM) | |||||||||||
17 | ||||||||||||
18 | Year | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
19 | A/F | Actual | Actual | Actual | Actual | Actual | Forecast | Forecast | Forecast | Forecast | Forecast | |
20 | ||||||||||||
21 | Total Cash | 411 | 703 | 947 | 1,134 | 417 | 1,393 | 1,624 | 1,892 | 2,206 | 2,571 | |
22 | Total Cash, % | 17.5% | 33.5% | 34.8% | 38.1% | 10.2% | 29.1% | 29.1% | 29.1% | 29.1% | 29.1% | |
23 | Account Receivables | 420 | 583 | 651 | 1,285 | 807 | 1,369 | 1,596 | 1,860 | 2,168 | 2,527 | |
24 | Account Receivables, % | 17.9% | 27.7% | 23.9% | 43.2% | 19.7% | 28.6% | 28.6% | 28.6% | 28.6% | 28.6% | |
25 | Inventories | 251 | 238 | 167 | 157 | 157 | 318 | 370 | 431 | 503 | 586 | |
26 | Inventories, % | 10.7% | 11.3% | 6.1% | 5.3% | 3.8% | 6.6% | 6.6% | 6.6% | 6.6% | 6.6% | |
27 | Accounts Payable | 413 | 599 | 689 | 1,069 | 772 | 1,298 | 1,513 | 1,763 | 2,055 | 2,395 | |
28 | Accounts Payable, % | 17.6% | 28.5% | 25.3% | 35.9% | 18.8% | 27.1% | 27.1% | 27.1% | 27.1% | 27.1% | |
29 | Capital Expenditure | (431) | (500) | (489) | (949) | (888) | (1,139) | (1,328) | (1,548) | (1,804) | (2,103) | |
30 | Capital Expenditure, % | 18.4% | 23.8% | 18.0% | 31.9% | 21.6% | 23.8% | 23.8% | 23.8% | 23.8% | 23.8% | |
31 | ||||||||||||
32 | Build Up Free Cash Flow - (USD 'MM) | |||||||||||
33 | ||||||||||||
34 | Year | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
35 | A/F | Actual | Actual | Actual | Actual | Actual | Forecast | Forecast | Forecast | Forecast | Forecast | |
36 | ||||||||||||
37 | Revenue | 2,347 | 2,101 | 2,721 | 2,976 | 4,102 | 4,781 | 5,573 | 6,496 | 7,571 | 8,825 | |
38 | EBITDA | 964 | 782 | 1,164 | 1,159 | 2,599 | 2,179 | 2,540 | 2,961 | 3,451 | 4,022 | |
39 | EBIT | 255 | (16) | 445 | 531 | 1,930 | 962 | 1,121 | 1,307 | 1,523 | 1,776 | |
40 | Tax Rate, % | 8.8% | 16.5% | -11.8% | 54.4% | 9.6% | 17.2% | 17.2% | 17.2% | 17.2% | 17.2% | |
41 | EBIAT | 233 | (13) | 498 | 242 | 1,745 | 797 | 929 | 1,083 | 1,262 | 1,471 | |
42 | Depreciation | 709 | 798 | 719 | 628 | 669 | 1,217 | 1,419 | 1,653 | 1,927 | 2,246 | |
43 | Accounts Receivable | 231 | (163) | (68) | (634) | 478 | (562) | (227) | (264) | (308) | (359) | |
44 | Inventories | (9) | 13 | 71 | 10 | - | (161) | (53) | (61) | (71) | (83) | |
45 | Accounts Payable | (84) | 186 | 90 | 380 | (297) | 526 | 215 | 250 | 292 | 340 | |
46 | Capital Expenditure | (431) | (500) | (489) | (949) | (888) | (1,139) | (1,328) | (1,548) | (1,804) | (2,103) | |
47 | UFCF | 649 | 321 | 821 | (323) | 1,707 | 678 | 955 | 1,113 | 1,298 | 1,513 | |
48 | WACC, % | 6.5% | 6.5% | 6.5% | 6.5% | 6.5% | ||||||
49 | PV UFCF | 636 | 842 | 921 | 1,007 | 1,102 | ||||||
50 | SUM PV UFCF | 4,508 | ||||||||||
51 | ||||||||||||
52 | Valuation - (USD 'MM) | |||||||||||
53 | Terminal Value (Perpetuity Growth method) - (USD 'MM) | Intrinsic Value | ||||||||||
54 | Long-term growth rate, % | 4.0% | Enterprise Value - (USD 'MM) | 49,596 | ||||||||
55 | WACC, % | 6.5% | Net Debt - (USD 'MM) | 3,796 | ||||||||
56 | Free cash flow (t + 1) | 1,573 | Equity Value - (USD 'MM) | 45,800 | ||||||||
57 | Terminal Value | 61,896 | Shares Outstanding, MM | 276 | ||||||||
58 | Present Value of Terminal Value | 45,088 | Equity Value Per Share, USD | 165.94 |
1 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Free Cash Flow - (USD 'MM) | |||||||||||
3 | ||||||||||||
4 | Year | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
5 | A/F | Actual | Actual | Actual | Actual | Actual | Forecast | Forecast | Forecast | Forecast | Forecast | |
6 | ||||||||||||
7 | Revenue | 2,347 | 2,101 | 2,721 | 2,976 | 4,102 | 4,781 | 5,573 | 6,496 | 7,571 | 8,825 | |
8 | Revenue Growth, % | -10.5% | 29.5% | 9.4% | 37.8% | 16.6% | 16.6% | 16.6% | 16.6% | 16.6% | ||
9 | Operating Cash Flow | 849 | 702 | 1,001 | 877 | 1,464 | 1,618 | 1,886 | 2,198 | 2,562 | 2,986 | |
10 | Operating Cash Flow, % | 36.2% | 33.4% | 36.8% | 29.5% | 35.7% | 33.8% | 33.8% | 33.8% | 33.8% | 33.8% | |
11 | Capital Expenditure | (431) | (500) | (489) | (949) | (888) | (1,139) | (1,328) | (1,548) | (1,804) | (2,103) | |
12 | Capital Expenditure, % | 18.4% | 23.8% | 18.0% | 31.9% | 21.6% | 23.8% | 23.8% | 23.8% | 23.8% | 23.8% | |
13 | Free Cash Flow | 418 | 202 | 512 | (72) | 576 | 479 | 558 | 650 | 758 | 884 | |
14 | Free Cash Flow, % | 17.8% | 9.6% | 18.8% | -2.4% | 14.0% | 10.0% | 10.0% | 10.0% | 10.0% | 10.0% | |
15 | ||||||||||||
16 | Build Up Free Cash Flow - (USD 'MM) | |||||||||||
17 | ||||||||||||
18 | Year | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
19 | A/F | Actual | Actual | Actual | Actual | Actual | Forecast | Forecast | Forecast | Forecast | Forecast | |
20 | ||||||||||||
21 | Free Cash Flow | 418 | 202 | 512 | (72) | 576 | 479 | 558 | 650 | 758 | 884 | |
22 | WACC, % | 6.5% | 6.5% | 6.5% | 6.5% | 6.5% | ||||||
23 | PV UFCF | 449 | 492 | 538 | 588 | 644 | ||||||
24 | SUM PV UFCF | 2,711 | ||||||||||
25 | ||||||||||||
26 | Valuation - (USD 'MM) | |||||||||||
27 | Terminal Value (Perpetuity Growth method) - (USD 'MM) | Intrinsic Value | ||||||||||
28 | ||||||||||||
29 | Long-term growth rate, % | 4.0% | Enterprise Value - (USD 'MM) | 29,050 | ||||||||
30 | WACC, % | 6.5% | Net Debt - (USD 'MM) | 3,796 | ||||||||
31 | Free cash flow (t + 1) | 919 | Equity Value - (USD 'MM) | 25,254 | ||||||||
32 | Terminal Value | 36,158 | Shares Outstanding, MM | 276 | ||||||||
33 | Present Value of Terminal Value | 26,339 | Equity Value Per Share, USD | 91.50 |
1 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Liquidity Measurement Ratios | |||||||||||
3 | ||||||||||||
4 | Year | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Sparkline | |||||
5 | ||||||||||||
6 | Current Ratio | 1.20 | 2.03 | 1.14 | 1.29 | 0.91 | ||||||
7 | Current Assets / Current Liabilities | |||||||||||
8 | ||||||||||||
9 | Quick Ratio | 0.74 | 1.38 | 0.83 | 0.84 | 0.70 | ||||||
10 | (Cash and Cash Equivalents+Short Term Investments+Account Receivables) / Current Liabilities | |||||||||||
11 | ||||||||||||
12 | Cash Ratio | 0.37 | 0.75 | 0.49 | 0.39 | 0.24 | ||||||
13 | Cash and Cash Equivalents / Current Liabilities | |||||||||||
14 | ||||||||||||
15 | Days of Sales Outstanding | 65.32 | 101.28 | 87.33 | 157.60 | 71.81 | ||||||
16 | ((Account Receivables (start)+Account Receivables (end)) / 2) / (Revenue / 365) | |||||||||||
17 | ||||||||||||
18 | Days of Inventory Outstanding | 84.36 | 89.74 | 49.48 | 42.73 | 31.13 | ||||||
19 | ((Inventory (start)+Inventory (end)) / 2) / (COGS / 365) | |||||||||||
20 | ||||||||||||
21 | Operating Cycle | 149.68 | 191.02 | 136.80 | 200.34 | 102.93 | ||||||
22 | DSO + DIO | |||||||||||
23 | ||||||||||||
24 | Days of Payables Outstanding | 138.81 | 225.86 | 204.13 | 290.97 | 153.06 | ||||||
25 | ((Account Payables (start)+Account Payables (end)) / 2) / (COGS / 365) | |||||||||||
26 | ||||||||||||
27 | Cash Conversion Cycle | 10.87 | -34.84 | -67.32 | -90.63 | -50.12 | ||||||
28 | DSO + DIO − DPO | |||||||||||
29 | ||||||||||||
30 | ||||||||||||
31 | ||||||||||||
32 | Profitability Indicator Ratios | |||||||||||
33 | ||||||||||||
34 | Year | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Sparkline | |||||
35 | ||||||||||||
36 | Gross Profit Margin | 53.7% | 53.9% | 54.7% | 54.9% | 55.1% | ||||||
37 | Gross Profit / Revenue | |||||||||||
38 | ||||||||||||
39 | Operating Profit Margin | 10.9% | -0.8% | 16.4% | 17.8% | 47.1% | ||||||
40 | Operating Income / Revenue | |||||||||||
41 | ||||||||||||
42 | Pretax Profit Margin | 8.2% | -14.4% | -14.0% | 11.9% | 21.4% | ||||||
43 | Income Before Tax / Revenue | |||||||||||
44 | ||||||||||||
45 | Net Profit Margin | 7.5% | -12.0% | -15.6% | 5.4% | 16.9% | ||||||
46 | Net Income / Revenue | |||||||||||
47 | ||||||||||||
48 | Effective Tax Rate | 8.8% | 16.5% | -11.8% | 54.4% | 9.6% | ||||||
49 | Provision For Income Taxes / Income Before Tax | |||||||||||
50 | ||||||||||||
51 | Return On Assets | 0.02 | -0.03 | -0.05 | 0.01 | 0.08 | ||||||
52 | Net Income / Avg Total Assets | |||||||||||
53 | ||||||||||||
54 | Return On Equity | 0.06 | -0.11 | -0.27 | 0.15 | 0.45 | ||||||
55 | Net Income / Avg Total Equity | |||||||||||
56 | ||||||||||||
57 | Return On Capital Employed | 0.03 | 0.00 | 0.06 | 0.07 | 0.28 | ||||||
58 | Net Income / (Avg Total Assets - Avg Current Liabilities) | |||||||||||
59 | ||||||||||||
60 | ||||||||||||
61 | Debt Ratios | |||||||||||
62 | ||||||||||||
63 | Year | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Sparkline | |||||
64 | ||||||||||||
65 | Debt Ratio | 0.34 | 0.34 | 0.35 | 0.34 | 0.47 | ||||||
66 | Total Liabilities / Total Assets | |||||||||||
67 | ||||||||||||
68 | Debt Equity Ratio | 1.08 | 1.43 | 2.07 | 3.31 | 2.65 | ||||||
69 | Total Debt / Total Equity | |||||||||||
70 | ||||||||||||
71 | Long-term Debt to Capitalization | 0.48 | 0.58 | 0.60 | 0.76 | 0.70 | ||||||
72 | Long−Term Debt / (Long−Term Debt + Shareholders Equity) | |||||||||||
73 | ||||||||||||
74 | Total Debt to Capitalization | 0.52 | 0.59 | 0.67 | 0.77 | 0.73 | ||||||
75 | Total Debt / (Total Debt + Shareholders Equity) | |||||||||||
76 | ||||||||||||
77 | Interest Coverage Ratio | 1.20 | -0.07 | 1.80 | 2.03 | 6.66 | ||||||
78 | EBIT / Interest Expenses | |||||||||||
79 | ||||||||||||
80 | Cash Flow to Debt Ratio | 0.26 | 0.21 | 0.31 | 0.24 | 0.36 | ||||||
81 | Operating Cash Flows / Total Debt | |||||||||||
82 | ||||||||||||
83 | Company Equity Multiplier | 3.21 | 4.14 | 5.83 | 9.68 | 5.63 | ||||||
84 | Total Assets / Total Equity | |||||||||||
85 | ||||||||||||
86 | ||||||||||||
87 | Operating Performance Ratios | |||||||||||
88 | ||||||||||||
89 | Year | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Sparkline | |||||
90 | ||||||||||||
91 | Fixed Asset Turnover | 0.37 | 0.35 | 0.50 | 0.52 | 0.70 | ||||||
92 | Revenue / Avg Fixed Assets | |||||||||||
93 | ||||||||||||
94 | Asset Turnover | 0.25 | 0.22 | 0.29 | 0.28 | 0.47 | ||||||
95 | Revenue / Avg Total Assets | |||||||||||
96 | ||||||||||||
97 | ||||||||||||
98 | ||||||||||||
99 | Cash Flow Indicator Ratios | |||||||||||
100 | ||||||||||||
101 | Year | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Sparkline | |||||
102 | ||||||||||||
103 | Operating Cash Flow Sales Ratio | 0.36 | 0.33 | 0.37 | 0.29 | 0.36 | ||||||
104 | Operating Cash Flow / Revenue | |||||||||||
105 | ||||||||||||
106 | Free Cash Flow Operating Cash Flow Ratio | 0.49 | 0.29 | 0.51 | -0.08 | 0.39 | ||||||
107 | Free Cash Flow / Operating Cash Flow | |||||||||||
108 | ||||||||||||
109 | Cash Flow Coverage Ratios | 0.26 | 0.21 | 0.31 | 0.24 | 0.36 | ||||||
110 | Operating Cash Flow / Total Debt | |||||||||||
111 | ||||||||||||
112 | Short-Term Coverage Ratios | 1.65 | 6.69 | 1.19 | 4.52 | 2.74 | ||||||
113 | Operating Cash Flow / Short-Term Debt | |||||||||||
114 | ||||||||||||
115 | Capital Expenditure Coverage Ratios | 1.97 | 1.40 | 2.05 | 0.92 | 1.65 | ||||||
116 | Operating Cash Flow / Capital Expenditure | |||||||||||
117 | ||||||||||||
118 | Dividend Paid and Capex Coverage Ratios | -2.45 | -1.70 | -2.49 | -1.03 | -1.88 | ||||||
119 | Operating Cash Flow / (Dividends Paid + Capital Expenditure) | |||||||||||
120 | ||||||||||||
121 | Dividend Payout Ratio | 0.48 | -0.34 | -0.20 | 0.60 | 0.16 | ||||||
122 | DPS (Dividends per Share) / EPS (Net Income per Share) | |||||||||||
123 | ||||||||||||
124 | ||||||||||||
125 | ||||||||||||
126 | Investment Valuation Ratios | |||||||||||
127 | ||||||||||||
128 | Year | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Sparkline | |||||
129 | ||||||||||||
130 | Price Book Value Ratio | 0.89 | 1.13 | 2.43 | 2.96 | 1.98 | ||||||
131 | Stock Price per Share / Equity per Share | |||||||||||
132 | ||||||||||||
133 | Price Cash Flow Ratio | 3.12 | 3.79 | 3.84 | 3.75 | 2.07 | ||||||
134 | Stock Price per Share / Operating Cash Flow per Share | |||||||||||
135 | ||||||||||||
136 | Price Earnings Ratio | 15.04 | -10.52 | -9.04 | 20.44 | 4.37 | ||||||
137 | Stock Price per Share / EPS | |||||||||||
138 | ||||||||||||
139 | Price Earnings to Growth Ratio | -0.08 | 0.04 | -0.13 | -0.15 | 0.01 | ||||||
140 | Price Earnings Ratio / Expected Revenue Growth | |||||||||||
141 | ||||||||||||
142 | Price Sales Ratio | 1.13 | 1.27 | 1.41 | 1.11 | 0.74 | ||||||
143 | Stock Price per Share / Revenue per Share | |||||||||||
144 | ||||||||||||
145 | Dividend Yield | 0.032 | 0.032 | 0.023 | 0.029 | 0.036 | ||||||
146 | Dividend per Share / Stock Price per Share | |||||||||||
147 | ||||||||||||
148 | Enterprise Value Multiplier | 5.65 | 6.80 | 5.29 | 5.03 | 2.63 | ||||||
149 | Enterprise Value / EBITDA | |||||||||||
150 | ||||||||||||
151 | Price Fair Value | 0.89 | 1.13 | 2.43 | 2.96 | 1.98 | ||||||
152 | Stock Price per Share / Intrinsic Value | |||||||||||
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