Plan_Tresorerie_Professionnel.xlsx

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1	Plan de trésorerie professionnel
2		Janvier	Février	Mars	Avril	Mai	Juin	Juillet	Août	Septembre	Octobre	Novembre	Décembre
3	SOLDE INITIAL	50000	60300	60300	60300	60300	60300	60300	60300	60300	60300	60300	60300
4	Ventes comptant	40000
5	Clients 30 jours	35000
6	Clients 60 jours	15000
7	Subventions	0
8	Emprunt bancaire	50000
9	TVA récupérée	0
10	TOTAL ENCAISSEMENTS	140000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Achats marchandises	30000
12	Salaires	25000
13	Charges sociales	11000
14	Loyer	3000
15	Marketing	5000
16	Logiciels SaaS	1200
17	TVA à reverser	0
18	Remboursement emprunt	4500
19	Investissements	50000
20	TOTAL DECAISSEMENTS	129700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	FLUX NET	10300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	SOLDE FINAL	60300	60300	60300	60300	60300	60300	60300	60300	60300	60300	60300	60300
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