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2 | Company Code | PRM | ||
3 | Company Name | Perimeter Solutions, SA | ||
4 | Denominator | 1,000,000 | ||
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1 | Profile | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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2 | Symbol | Price | Beta | Volavg | Mktcap | Lastdiv | Range | Changes | Companyname | Currency | Cik | Isin | Cusip | Exchange | Exchangeshortname | Industry | Website | Description | Ceo | Sector | Country | Fulltimeemployees | Phone | Address | City | State | Zip | Dcfdiff | Dcf | Image | Ipodate | Defaultimage | Isetf | Isactivelytrading | Isadr | Isfund | |||||||||||||||||||||||
3 | PRM | 8.005 | 1.967 | 753627 | 1162647081 | 0 | 2.79-8.1 | 0.085 | Perimeter Solutions, SA | USD | 1880319 | LU2391723694 | L7579L106 | New York Stock Exchange | NYSE | Chemicals - Specialty | Perimeter Solutions, SA manufactures and supplies firefighting products and lubricant additives in the United States, Germany, and internationally. It operates in two segments, Fire Safety and Oil Additives. The Fire Safety segment provides fire retardants and firefighting foams, as well as specialized equipment and services for federal, state, provincial, local/municipal, and commercial customers. The Oil Additives segment produces Phosphorus Pentasulfide which is primarily used in the preparation of lubricant additives, including a family of compounds called Zinc Dialkyldithiophosphates. The company offers its products under the brands PHOS-CHEK, FIRE-TROL, AUXQUIMIA, SOLBERG. and BIOGEMA. Perimeter Solutions, SA was founded in 1963 and is headquartered in Clayton, Missouri. | Mr. Haitham R. Khouri | Basic Materials | US | 219 | 314 396 7343 | 8000 Maryland Avenue | Clayton | MO | 63105 | 10.93345 | -3.01345183 | 2021-11-09 | FALSE | FALSE | TRUE | FALSE | FALSE | |||||||||||||||||||||||||
4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Income Statement - FY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Date | Symbol | Reportedcurrency | Cik | Fillingdate | Accepteddate | Calendaryear | Period | Revenue | Costofrevenue | Grossprofit | Grossprofitratio | Researchanddevelopmentexpenses | Generalandadministrativeexpenses | Sellingandmarketingexpenses | Sellinggeneralandadministrativeexpenses | Otherexpenses | Operatingexpenses | Costandexpenses | Interestincome | Interestexpense | Depreciationandamortization | Ebitda | Ebitdaratio | Operatingincome | Operatingincomeratio | Totalotherincomeexpensesnet | Incomebeforetax | Incomebeforetaxratio | Incometaxexpense | Netincome | Netincomeratio | Eps | Epsdiluted | Weightedaverageshsout | Weightedaverageshsoutdil | Link | Finallink | |||||||||||||||||||||
8 | 2023-12-31 | PRM | USD | 1880319 | 2024-02-22 | 2024-02-22 10:56:30 | 2023 | FY | 322108000 | 183253000 | 138855000 | 0.4310821215 | 0 | 108481000 | -51408000 | 57073000 | -417000 | 3667000 | 186920000 | 0 | 41378000 | 64855000 | 199626000 | 0.6197486557 | 94450000 | 0.2932246327 | -32227000 | 61583000 | 0.1911874278 | -5903000 | 67486000 | 0.2095135793 | 0.44 | 0.41 | 154666717 | 166452022 | |||||||||||||||||||||||
9 | 2022-12-31 | PRM | USD | 1880319 | 2023-03-01 | 2023-03-01 17:31:40 | 2022 | FY | 360505000 | 217853000 | 142652000 | 0.3957004757 | 0 | 117302000 | -42983000 | 74319000 | -61732000 | 12587000 | 230440000 | 42585000 | 42585000 | 66298000 | 196363000 | 0.5446887006 | 130065000 | 0.3607855647 | -32838000 | 97227000 | 0.2696966755 | 5469000 | 91758000 | 0.2545262895 | 0.57 | 0.52 | 160937575 | 175079941 | |||||||||||||||||||||||
10 | 2021-12-31 | PRM | USD | 1880319 | 2022-03-31 | 2022-03-31 10:33:07 | 2021 | FY | 362338000 | 249274000 | 113064000 | 0.3120401393 | 0 | 652990000 | -597027000 | 55963000 | -657235000 | 713198000 | 962472000 | 45439000 | 45439000 | 61428000 | -538706000 | -1.486749941 | -600134000 | -1.656282256 | -53410000 | -653544000 | -1.803686061 | 7976000 | -661520000 | -1.825698657 | -4.21 | -4.21 | 157237000 | 157237000 | |||||||||||||||||||||||
11 | 2020-12-31 | PRM | USD | 1880319 | 2020-12-31 | 2020-12-31 0:00:00 | 2020 | FY | 339577000 | 177532000 | 162045000 | 0.4771966299 | 0 | 37747000 | 0 | 37747000 | 52822000 | 90569000 | 268101000 | 42017000 | 42017000 | 57750000 | 129226000 | 0.3805499195 | 71476000 | 0.210485398 | -36744000 | 34732000 | 0.1022801898 | 10483000 | 24249000 | 0.07140943 | 0.46 | 0.46 | 53045510 | 53045510 | |||||||||||||||||||||||
12 | 2019-12-31 | PRM | USD | 1880319 | 2019-12-31 | 2019-12-31 0:00:00 | 2019 | FY | 239310000 | 155427000 | 83883000 | 0.3505202457 | 0 | 36198000 | 0 | 36198000 | 53462000 | 89660000 | 245087000 | 51655000 | 51655000 | 58025000 | 52653000 | 0.2200200577 | -5372000 | -0.022447871 | -54339000 | -59711000 | -0.2495131837 | -17674000 | -42037000 | -0.1756591868 | -0.79 | -0.79 | 53045510 | 53045510 | |||||||||||||||||||||||
13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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20 | Balance Sheet - FY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | Date | Symbol | Reportedcurrency | Cik | Fillingdate | Accepteddate | Calendaryear | Period | Cashandcashequivalents | Shortterminvestments | Cashandshortterminvestments | Netreceivables | Inventory | Othercurrentassets | Totalcurrentassets | Propertyplantequipmentnet | Goodwill | Intangibleassets | Goodwillandintangibleassets | Longterminvestments | Taxassets | Othernoncurrentassets | Totalnoncurrentassets | Otherassets | Totalassets | Accountpayables | Shorttermdebt | Taxpayables | Deferredrevenue | Othercurrentliabilities | Totalcurrentliabilities | Longtermdebt | Deferredrevenuenoncurrent | Deferredtaxliabilitiesnoncurrent | Othernoncurrentliabilities | Totalnoncurrentliabilities | Otherliabilities | Capitalleaseobligations | Totalliabilities | Preferredstock | Commonstock | Retainedearnings | Accumulatedothercomprehensiveincomeloss | Othertotalstockholdersequity | Totalstockholdersequity | Totalequity | Totalliabilitiesandstockholdersequity | Minorityinterest | Totalliabilitiesandtotalequity | Totalinvestments | Totaldebt | Netdebt | Link | Finallink | |||||
22 | 2023-12-31 | PRM | USD | 1880319 | 2024-02-22 | 2024-02-22 10:56:30 | 2023 | FY | 47276000 | 5519000 | 52795000 | 41307000 | 145652000 | 1599000 | 251014000 | 81805000 | 1036279000 | 945007000 | 1981286000 | -253454000 | 253454000 | 1317000 | 2064408000 | 0 | 2315422000 | 21639000 | 2746000 | 7100000 | 27220000 | 3446000 | 55051000 | 686949000 | 165480000 | 253454000 | 2193000 | 1108076000 | 0 | 23201000 | 1163127000 | 0 | 165067000 | -580818000 | -19710000 | 1587756000 | 1152295000 | 1152295000 | 2315422000 | 0 | 2315422000 | 5519000 | 689695000 | 642419000 | |||||||
23 | 2022-12-31 | PRM | USD | 1880319 | 2023-03-01 | 2023-03-01 17:31:40 | 2022 | FY | 126750000 | 0 | 126750000 | 26860000 | 142961000 | 11951000 | 308522000 | 77428000 | 1031460000 | 1037440000 | 2068900000 | 0 | 278270000 | -276504000 | 2148094000 | 0 | 2456616000 | 36794000 | 3541000 | 11000000 | -3541000 | 37360000 | 74154000 | 680764000 | 0 | 278270000 | 284528000 | 1243562000 | 0 | 15484000 | 1317716000 | 0 | 163235000 | -648304000 | -25471000 | 1649440000 | 1138900000 | 1138900000 | 2456616000 | 0 | 2456616000 | 0 | 684305000 | 557555000 | |||||||
24 | 2021-12-31 | PRM | USD | 1880319 | 2022-03-31 | 2022-03-31 10:33:07 | 2021 | FY | 225554000 | 0 | 225554000 | 25135000 | 110087000 | 14161000 | 374937000 | 62247000 | 1051080000 | 1100832000 | 2151912000 | -298633000 | 298633000 | 2219000 | 2216378000 | 0 | 2591315000 | 27469000 | 70392000 | 355000 | 445000 | 2180000 | 100486000 | 664128000 | 412808000 | 298633000 | 22195000 | 1397764000 | 0 | 0 | 1498250000 | 0 | 157237000 | -736825000 | -7135000 | 1679788000 | 1093065000 | 1093065000 | 2591315000 | 0 | 2591315000 | -298633000 | 664128000 | 438574000 | |||||||
25 | 2020-12-31 | PRM | USD | 1880319 | 2020-12-31 | 2020-12-31 0:00:00 | 2020 | FY | 22478000 | 0 | 22478000 | 40353000 | 58784000 | 4063000 | 133021000 | 48235000 | 482041000 | 473700000 | 955741000 | 0 | 0 | 1209000 | 1005185000 | 0 | 1138206000 | 9869000 | 6723000 | 2905000 | 286000 | 16045000 | 32923000 | 680548000 | 0 | 112162000 | 21151000 | 813861000 | 0 | 0 | 846784000 | 0 | 53046000 | -47794000 | -3174000 | 289344000 | 291422000 | 291422000 | 1138206000 | 0 | 1138206000 | 0 | 687271000 | 664793000 | |||||||
26 | 2019-12-31 | PRM | USD | 1880319 | 2019-12-31 | 2019-12-31 0:00:00 | 2019 | FY | 9822000 | 0 | 9822000 | 41518000 | 69954000 | 874000 | 123207000 | 46287000 | 473194000 | 500130000 | 973324000 | 0 | 0 | 2662000 | 1022273000 | 0 | 1145480000 | 19477000 | 5610000 | 3829000 | 436000 | 22361000 | 47884000 | 724255000 | 0 | 110214000 | 741000 | 835210000 | 0 | 0 | 883094000 | 0 | 53046000 | -72043000 | -7961000 | 289344000 | 262386000 | 262386000 | 1145480000 | 0 | 1145480000 | 0 | 729865000 | 720043000 | |||||||
27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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34 | Cash Flow - FY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | Date | Symbol | Reportedcurrency | Cik | Fillingdate | Accepteddate | Calendaryear | Period | Netincome | Depreciationandamortization | Deferredincometax | Stockbasedcompensation | Changeinworkingcapital | Accountsreceivables | Inventory | Accountspayables | Otherworkingcapital | Othernoncashitems | Netcashprovidedbyoperatingactivities | Investmentsinpropertyplantandequipment | Acquisitionsnet | Purchasesofinvestments | Salesmaturitiesofinvestments | Otherinvestingactivites | Netcashusedforinvestingactivites | Debtrepayment | Commonstockissued | Commonstockrepurchased | Dividendspaid | Otherfinancingactivites | Netcashusedprovidedbyfinancingactivities | Effectofforexchangesoncash | Netchangeincash | Cashatendofperiod | Cashatbeginningofperiod | Operatingcashflow | Capitalexpenditure | Freecashflow | Link | Finallink | |||||||||||||||||||
36 | 2023-12-31 | PRM | USD | 1880319 | 2024-02-22 | 2024-02-22 10:56:30 | 2023 | FY | 67486000 | 64855000 | -25816000 | 1596000 | -45100000 | -14435000 | -2044000 | -15335000 | -13286000 | -62828000 | 193000 | -9435000 | 0 | -5459000 | 0 | 14000000 | -14894000 | -387000 | 0 | -64066000 | 0 | -64066000 | -64453000 | -320000 | -79474000 | 47276000 | 126750000 | 193000 | -9435000 | -9242000 | |||||||||||||||||||||
37 | 2022-12-31 | PRM | USD | 1880319 | 2023-03-01 | 2023-03-01 17:31:40 | 2022 | FY | 91758000 | 65795000 | -17000000 | 14649000 | -107162000 | -6190000 | -61934000 | 9696000 | -48734000 | -88212000 | -40172000 | -8613000 | -1638000 | 0 | 0 | -1638000 | -10251000 | 0 | 529000 | -49341000 | 0 | -48812000 | -48812000 | 431000 | -98804000 | 126750000 | 225554000 | -40172000 | -8613000 | -48785000 | |||||||||||||||||||||
38 | 2021-12-31 | PRM | USD | 1880319 | 2022-03-31 | 2022-03-31 10:33:07 | 2021 | FY | -661520000 | 61428000 | -13399000 | 292177000 | 363633000 | -895000 | -23460000 | 18302000 | 369686000 | 451117000 | 72350000 | -9750000 | -1216619000 | 0 | 0 | -1216619000 | -1226369000 | -703431000 | 2000000 | -60000000 | 0 | -250000 | -761431000 | -303000 | 203076000 | 225554000 | 22478000 | 72350000 | -9750000 | 62600000 | |||||||||||||||||||||
39 | 2020-12-31 | PRM | USD | 1880319 | 2020-12-31 | 2020-12-31 0:00:00 | 2020 | FY | 24249000 | 58117000 | -2684000 | 0 | -12327000 | 6094000 | 11170000 | -9608000 | -19983000 | 3471000 | 70826000 | -7497000 | -1970000 | 0 | 0 | -1970000 | -9467000 | -117710000 | 0 | 0 | 0 | 72100000 | -45610000 | -3093000 | 12656000 | 22478000 | 9822000 | 70826000 | -7497000 | 63329000 | |||||||||||||||||||||
40 | 2019-12-31 | PRM | USD | 1880319 | 2019-12-31 | 2019-12-31 0:00:00 | 2019 | FY | -42037000 | 58025000 | -22188000 | 0 | 2340000 | -9566000 | -10146000 | 3901000 | 18151000 | 3555000 | -305000 | -8859000 | -16314000 | 0 | 0 | -16314000 | -25173000 | -65910000 | 12360000 | -12360000 | -12360000 | 99300000 | 21030000 | -1689000 | -6137000 | 9822000 | 15959000 | -305000 | -8859000 | -9164000 | |||||||||||||||||||||
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48 | Ratios - FY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
49 | Symbol | Date | Calendaryear | Period | Currentratio | Quickratio | Cashratio | Daysofsalesoutstanding | Daysofinventoryoutstanding | Operatingcycle | Daysofpayablesoutstanding | Cashconversioncycle | Grossprofitmargin | Operatingprofitmargin | Pretaxprofitmargin | Netprofitmargin | Effectivetaxrate | Returnonassets | Returnonequity | Returnoncapitalemployed | Netincomeperebt | Ebtperebit | Ebitperrevenue | Debtratio | Debtequityratio | Longtermdebttocapitalization | Totaldebttocapitalization | Interestcoverage | Cashflowtodebtratio | Companyequitymultiplier | Receivablesturnover | Payablesturnover | Inventoryturnover | Fixedassetturnover | Assetturnover | Operatingcashflowpershare | Freecashflowpershare | Cashpershare | Payoutratio | Operatingcashflowsalesratio | Freecashflowoperatingcashflowratio | Cashflowcoverageratios | Shorttermcoverageratios | Capitalexpenditurecoverageratio | Dividendpaidandcapexcoverageratio | Dividendpayoutratio | Pricebookvalueratio | Pricetobookratio | Pricetosalesratio | Priceearningsratio | Pricetofreecashflowsratio | Pricetooperatingcashflowsratio | Pricecashflowratio | Priceearningstogrowthratio | Pricesalesratio | Dividendyield | Enterprisevaluemultiple | Pricefairvalue | |
50 | PRM | 2023-12-31 | 2023 | FY | 4.559662858 | 1.709360411 | 0.8587673248 | 46.80745278 | 290.1070105 | 336.9144633 | 43.10016753 | 293.8142958 | 0.4310821215 | 0.2932246327 | 0.1911874278 | 0.2095135793 | -0.0958543754 | 0.02914630681 | 0.0585665997 | 0.04178517597 | 1.095854375 | 0.6520169402 | 0.2932246327 | 0.2978701075 | 0.5985403043 | 0.3734953057 | 0.3744292857 | 2.282613949 | 0.0002798338396 | 2.009400371 | 7.797903503 | 8.468644577 | 1.258156428 | 3.937509932 | 0.1391141658 | 0.001247844421 | -0.0597542909 | 0.3413468717 | 0 | 0.0005991779155 | -47.88601036 | 0.0002798338396 | 0.07028404953 | -0.02045574987 | -0.02045574987 | 0 | 0.6174346831 | 0.6174346831 | 2.208783694 | 10.54243692 | -76.9819193 | 3686.356985 | 3686.356985 | -0.4622453112 | 2.208783694 | 0 | 6.782112041 | 0.6174346831 | |
51 | PRM | 2022-12-31 | 2022 | FY | 4.160557758 | 2.071499852 | 1.709280686 | 27.19490714 | 239.5228204 | 266.7177276 | 61.6462018 | 205.0715258 | 0.3957004757 | 0.3607855647 | 0.2696966755 | 0.2545262895 | 0.05624980715 | 0.03735138092 | 0.08056721398 | 0.05459268605 | 0.9437501928 | 0.7475262369 | 0.3607855647 | 0.2785559485 | 0.6008473088 | 0.3741152213 | 0.3753308048 | 3.054244452 | -0.0587048173 | 2.157007639 | 13.42163068 | 5.92088384 | 1.523863151 | 4.656002996 | 0.1467486168 | -0.2496123109 | -0.3031299558 | 0.7875724485 | 0 | -0.1114325738 | 1.214403067 | -0.0587048173 | -11.34481785 | 4.664112388 | 4.664112388 | 0 | 1.291570318 | 1.291570318 | 4.080302452 | 16.03096662 | -30.15208436 | -36.61678372 | -36.61678372 | -0.1411932416 | 4.080302452 | 0 | 10.33048199 | 1.291570318 | |
52 | PRM | 2021-12-31 | 2021 | FY | 3.731236192 | 2.49476544 | 2.244631093 | 25.3196601 | 161.1951307 | 186.5147908 | 40.22154336 | 146.2932474 | 0.3120401393 | -1.656282256 | -1.803686061 | -1.825698657 | -0.01220422802 | -0.2552835144 | -0.6051973121 | -0.240937455 | 1.012204228 | 1.088996791 | -1.656282256 | 0.2834545395 | 0.6719819956 | 0.377948239 | 0.4019074352 | -13.20746495 | 0.09849970048 | 2.370687013 | 14.41567535 | 9.074738796 | 2.264336388 | 5.820971292 | 0.139827848 | 0.4601334292 | 0.3981251232 | 1.43448425 | 0 | 0.1996754412 | 0.8652384243 | 0.09849970048 | 1.027815661 | -7.420512821 | -7.420512821 | 0 | 1.998071414 | 1.998071414 | 6.027581788 | -3.301520634 | 34.88852923 | 30.18689606 | 30.18689606 | 0.003252033173 | 6.027581788 | 0 | -4.868325079 | 1.998071414 | |
53 | PRM | 2020-12-31 | 2020 | FY | 4.040366917 | 1.908422683 | 0.6827445859 | 43.37409483 | 120.8579862 | 164.232081 | 20.29034202 | 143.941739 | 0.4771966299 | 0.210485398 | 0.1022801898 | 0.07140942997 | 0.301825406 | 0.02130457931 | 0.08320922923 | 0.06466760097 | 0.698174594 | 0.4859253456 | 0.210485398 | 0.6038195195 | 2.358336021 | 0.7001738737 | 0.7022334889 | 1.701120975 | 0.1030539627 | 3.905696893 | 8.415161202 | 17.98885399 | 3.020073489 | 7.040053903 | 0.2983440607 | 1.33519312 | 1.193861648 | 0.4237493428 | 0 | 0.2085712519 | 0.8941490413 | 0.1030539627 | 10.53488026 | -9.447245565 | -9.447245565 | 0 | 2.184276136 | 2.184276136 | 1.874526602 | 26.25040703 | 10.05141594 | 8.987463926 | 8.987463926 | -0.1659025724 | 1.874526602 | 0 | 10.07025769 | 2.184276136 | |
54 | PRM | 2019-12-31 | 2019 | FY | 2.573030657 | 1.072174422 | 0.2051207084 | 63.32401488 | 164.2778282 | 227.6018431 | 45.73918946 | 181.8626536 | 0.3505202457 | -0.02244787096 | -0.2495131837 | -0.1756591868 | 0.2959923632 | -0.03669815274 | -0.1602105295 | -0.004894332705 | 0.7040076368 | 11.1152271 | -0.02244787096 | 0.6371695708 | 2.781646124 | 0.7340613252 | 0.7355648924 | -0.1039976769 | -0.0004178854994 | 4.365629264 | 5.764005973 | 7.980027725 | 2.221845784 | 5.170134163 | 0.208916786 | -0.005749779765 | -0.1727573173 | 0.1851617602 | -0.2940266908 | -0.001274497514 | 30.04590164 | -0.0004178854994 | -0.05436720143 | 0.03442826504 | -0.0871179663 | -0.2940266908 | 2.425991173 | 2.425991173 | 2.659922778 | -15.14252016 | -69.46160192 | -2087.036459 | -2087.036459 | 0 | 2.659922778 | 0.01941728904 | 25.76470704 | 2.425991173 | |
55 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
56 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
57 | Income Statement - Q | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
58 | Date | Symbol | Reportedcurrency | Cik | Fillingdate | Accepteddate | Calendaryear | Period | Revenue | Costofrevenue | Grossprofit | Grossprofitratio | Researchanddevelopmentexpenses | Generalandadministrativeexpenses | Sellingandmarketingexpenses | Sellinggeneralandadministrativeexpenses | Otherexpenses | Operatingexpenses | Costandexpenses | Interestincome | Interestexpense | Depreciationandamortization | Ebitda | Ebitdaratio | Operatingincome | Operatingincomeratio | Totalotherincomeexpensesnet | Incomebeforetax | Incomebeforetaxratio | Incometaxexpense | Netincome | Netincomeratio | Eps | Epsdiluted | Weightedaverageshsout | Weightedaverageshsoutdil | Link | Finallink | |||||||||||||||||||||
59 | 2024-03-31 | PRM | USD | 1880319 | 2024-05-09 | 2024-05-09 9:03:09 | 2024 | Q1 | 59044000 | 38342000 | 20702000 | 0.3506198767 | 0 | 68333000 | -54871000 | 13462000 | -27000 | 95566000 | 133908000 | 0 | 10648000 | 16412000 | -58479000 | -0.9904308651 | 74864000 | 1.267935777 | -1320000 | -86832000 | -1.470632071 | -4274000 | -82558000 | -1.398245376 | -0.57 | -0.57 | 145326933 | 145326933 | |||||||||||||||||||||||
60 | 2023-12-31 | PRM | USD | 1880319 | 2024-02-22 | 2024-02-22 10:56:30 | 2023 | Q4 | 59455000 | 38744000 | 20711000 | 0.3483474897 | 0 | 13771000 | 1779000 | 15550000 | -388000 | 29628000 | 68372000 | 0 | 10440000 | 16362000 | 7057000 | 0.1186948112 | -8917000 | -0.1499789757 | 2023000 | -17334000 | -0.2915482298 | -4093000 | -13241000 | -0.2227062484 | -0.0878 | -0.0878 | 150833523 | 150833523 | |||||||||||||||||||||||
61 | 2023-09-30 | PRM | USD | 1880319 | 2023-11-09 | 2023-11-09 10:22:08 | 2023 | Q3 | 142658000 | 69357000 | 73301000 | 0.5138232696 | 0 | 24544000 | -8383000 | 16161000 | 60000 | 5395000 | 74752000 | 10448000 | 10448000 | 16276000 | 84242000 | 0.590517181 | 27168000 | 0.1904414754 | -34397000 | 23061000 | 0.1616523434 | 3779000 | 19282000 | 0.1351624164 | 0.13 | 0.12 | 153694160 | 165479465 | |||||||||||||||||||||||
62 | 2023-06-30 | PRM | USD | 1880319 | 2023-08-03 | 2023-08-03 10:11:08 | 2023 | Q2 | 76137000 | 44140000 | 31997000 | 0.4202555919 | 0 | 60026000 | -45129000 | 14897000 | -17000 | -31350000 | 12790000 | 10344000 | 10344000 | 16130000 | 79460000 | 1.043645008 | 63347000 | 0.8320133444 | -256000 | 52747000 | 0.6927906274 | 733000 | 52014000 | 0.6831632452 | 0.33 | 0.31 | 156525006 | 168310311 | |||||||||||||||||||||||
63 | 2023-03-31 | PRM | USD | 1880319 | 2023-05-10 | 2023-05-10 9:02:47 | 2023 | Q1 | 43858000 | 31012000 | 12846000 | 0.292899813 | 0 | -13771000 | 0 | -13771000 | 13765000 | -6000 | 31006000 | 10146000 | 10146000 | 16015000 | 28867000 | 0.658192348 | 12852000 | 0.2930366182 | -9743000 | 3109000 | 0.0708878654 | -6322000 | 9431000 | 0.2150348853 | 0.0598 | 0.0556 | 157700326 | 169485631 | |||||||||||||||||||||||
64 | 2022-12-31 | PRM | USD | 1880319 | 2023-03-01 | 2023-03-01 17:31:40 | 2022 | Q4 | 41273000 | 30699000 | 10574000 | 0.256196545 | 0 | 36724000 | -16888000 | 19836000 | 50494000 | 70330000 | 101029000 | 10003000 | 10003000 | 13393000 | -46363000 | -1.123325176 | -59756000 | -1.447823032 | -5377000 | -65133000 | -1.578101907 | -4774000 | -60359000 | -1.462433068 | -0.38 | -0.38 | 157945813 | 157945813 | |||||||||||||||||||||||
65 | 2022-09-30 | PRM | USD | 1880319 | 2022-11-04 | 2022-11-04 15:48:09 | 2022 | Q3 | 160509000 | 74707000 | 85802000 | 0.5345619249 | 0 | -51332000 | 73713000 | -51332000 | 13687000 | -37645000 | 37062000 | 9944000 | 9944000 | 17235000 | 140682000 | 0.8764742164 | 123447000 | 0.76909706 | -10220000 | 113227000 | 0.7054246179 | 34516000 | 78711000 | 0.4903837168 | 0.45 | 0.45 | 176777958 | 176777958 | |||||||||||||||||||||||
66 | 2022-06-30 | PRM | USD | 1880319 | 2022-08-05 | 2022-08-05 16:13:58 | 2022 | Q2 | 100965000 | 72423000 | 28542000 | 0.282692022 | 0 | 2149000 | 20465000 | 2149000 | 14062000 | 16211000 | 88634000 | 0 | 12142000 | 16915000 | 29246000 | 0.2896647353 | 12331000 | 0.1221314317 | -5700000 | 6631000 | 0.0656762244 | -592000 | 8927000 | 0.0884167781 | 0.0504 | 0.0504 | 177059844 | 177059844 | |||||||||||||||||||||||
67 | 2022-03-31 | PRM | USD | 1880319 | 2022-05-10 | 2022-05-09 20:59:15 | 2022 | Q1 | 57758000 | 44627000 | 13131000 | 0.2273451297 | 0 | -40040000 | 0 | -40040000 | -165000 | -25989000 | 18638000 | 0 | 10496000 | 16371000 | 55326000 | 0.9578932789 | 39120000 | 0.6773087711 | -1045000 | 27579000 | 0.4774922954 | -10232000 | 36963000 | 0.6399632951 | 0.21 | 0.21 | 174777232 | 174777232 | |||||||||||||||||||||||
68 | 2021-12-31 | PRM | USD | 1880319 | 2022-03-31 | 2022-03-31 10:33:07 | 2021 | Q4 | 21023000 | 29736000 | -8713000 | 4.11791847 | 0 | 0 | 0 | 1649000 | 647497000 | 649146000 | 583598000 | 0 | 6352000 | -15202621 | -755278621 | -35.92630077 | -740076000 | -35.20315845 | -15702000 | -755778000 | -35.9500547 | -13962000 | -741816000 | -35.28592494 | -4.72 | -4.72 | 157137410 | 157137410 | |||||||||||||||||||||||
69 | 2021-09-30 | PRM | USD | 1880319 | 2021-12-14 | 2021-12-14 17:05:03 | 2021 | Q3 | 195414000 | 86081000 | 109333000 | 0.5594942021 | 0 | 15333000 | 0 | 15333000 | -66000 | 28922000 | 115003000 | 0 | -8065000 | 15212000 | 97257000 | 0.4976971967 | 80411000 | 0.4114904766 | -1700000 | 70646000 | 0.3615196455 | 18637000 | 52009000 | 0.2661477683 | 0.33 | 0.33 | 157137410 | 157137410 | |||||||||||||||||||||||
70 | 2021-06-30 | PRM | USD | 1880319 | 2021-06-30 | 2021-06-29 20:00:00 | 2021 | Q2 | 87121000 | 48840000 | 38281000 | 0.4394003742 | 0 | 18284000 | 0 | 18284000 | 44000 | 32018000 | 80858000 | 0 | 8035000 | 15235000 | 21542000 | 0.2472652977 | 6263000 | 0.0718885229 | -2179000 | -3951000 | -0.0453507191 | -103000 | -3848000 | -0.0441684554 | -0.0245 | -0.0245 | 157137410 | 157137410 | |||||||||||||||||||||||
71 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
72 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
73 | Cash Flow - Q | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
74 | Date | Symbol | Reportedcurrency | Cik | Fillingdate | Accepteddate | Calendaryear | Period | Netincome | Depreciationandamortization | Deferredincometax | Stockbasedcompensation | Changeinworkingcapital | Accountsreceivables | Inventory | Accountspayables | Otherworkingcapital | Othernoncashitems | Netcashprovidedbyoperatingactivities | Investmentsinpropertyplantandequipment | Acquisitionsnet | Purchasesofinvestments | Salesmaturitiesofinvestments | Otherinvestingactivites | Netcashusedforinvestingactivites | Debtrepayment | Commonstockissued | Commonstockrepurchased | Dividendspaid | Otherfinancingactivites | Netcashusedprovidedbyfinancingactivities | Effectofforexchangesoncash | Netchangeincash | Cashatendofperiod | Cashatbeginningofperiod | Operatingcashflow | Capitalexpenditure | Freecashflow | Link | Finallink | |||||||||||||||||||
75 | 2024-03-31 | PRM | USD | 1880319 | 2024-05-09 | 2024-05-09 9:03:09 | 2024 | Q1 | -82558000 | 16412000 | -4835000 | 1742000 | 1528000 | 874000 | 231000 | -7208000 | 4929000 | 69214000 | 2786000 | -1553000 | 0 | 0 | 1081000 | 1081000 | -472000 | -172000 | 0 | -14278000 | 0 | -14278000 | -14450000 | -758000 | -12894000 | 34382000 | 47276000 | 2786000 | -1553000 | 1233000 | |||||||||||||||||||||
76 | 2023-12-31 | PRM | USD | 1880319 | 2024-02-22 | 2024-02-22 10:56:30 | 2023 | Q4 | -13241000 | 16362000 | -14514000 | 1726000 | 13375000 | 31781000 | -4718000 | 2664000 | -16352000 | 6719000 | 10427000 | -2805000 | 0 | -5430238 | 0 | -28762 | -8264000 | -136000 | 0 | -26819000 | 0 | -63667000 | -26955000 | 307000 | -24485000 | 47276000 | 71761000 | 10427000 | -2805000 | 7622000 | |||||||||||||||||||||
77 | 2023-09-30 | PRM | USD | 1880319 | 2023-11-09 | 2023-11-09 10:22:08 | 2023 | Q3 | 19282000 | 16276000 | -226000 | 1749000 | 7871000 | -10576000 | 22637000 | -13255000 | 9065000 | 17750000 | 62702000 | -2255000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2255000 | -148000 | 0 | -10035000 | 0 | -10183000 | -10183000 | -621000 | 49643000 | 71761000 | 22118000 | 62702000 | -2255000 | 60447000 | |||||||||||||||||||||
78 | 2023-06-30 | PRM | USD | 1880319 | 2023-08-03 | 2023-08-03 10:11:08 | 2023 | Q2 | 52014000 | 16130000 | -4754000 | 1195000 | -49363000 | -37310000 | -6844000 | 6134000 | -11343000 | -56542000 | -41320000 | -1919000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1919000 | -103000 | 0 | -26348000 | 0 | -103000 | -26451000 | 19000 | -69671000 | 22118000 | 91789000 | -41320000 | -1919000 | -43239000 | |||||||||||||||||||||
79 | 2023-03-31 | PRM | USD | 1880319 | 2023-05-10 | 2023-05-10 9:02:47 | 2023 | Q1 | 9431000 | 16087000 | -6322000 | 0 | -21638000 | 1670000 | -13119000 | -10878000 | 22327000 | -26100000 | -31616000 | -2456000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2456000 | 0 | 0 | -864000 | 0 | -864000 | -864000 | -25000 | -34961000 | 91789000 | 126750000 | -31616000 | -2456000 | -34072000 | |||||||||||||||||||||
80 | 2022-12-31 | PRM | USD | 1880319 | 2023-03-01 | 2023-03-01 17:31:40 | 2022 | Q4 | -31987000 | 16259000 | 55441000 | 0 | 20586000 | 57648000 | -21175000 | 4721000 | -20608000 | -52639000 | 3012000 | -2589000 | 0 | 0 | 0 | -46454 | -2589000 | 0 | 15002 | -41769000 | 0 | -15002 | -41769000 | 1840000 | -39506000 | 126750000 | 166256000 | 3012000 | -2589000 | 423000 | |||||||||||||||||||||
81 | 2022-09-30 | PRM | USD | 1880319 | 2022-11-04 | 2022-11-04 15:48:09 | 2022 | Q3 | 78711000 | 16450000 | -80089000 | 0 | 5546000 | -19361000 | 672000 | -10859000 | 35094000 | 18717000 | 46167000 | -2018000 | 0 | 0 | 0 | 52612 | -2018000 | 0 | -16991 | -2564000 | 0 | 16991 | -2564000 | -831000 | 40754000 | 166256000 | 125502000 | 46167000 | -2018000 | 44149000 | |||||||||||||||||||||
82 | 2022-06-30 | PRM | USD | 1880319 | 2022-08-05 | 2022-08-05 16:13:58 | 2022 | Q2 | 7223000 | 16715000 | 1409000 | 3433000 | -44773000 | -35556000 | -24649000 | 21977000 | -6545000 | -5770000 | -18455000 | -2693000 | 0 | 0 | 0 | 42034 | -2693000 | 0 | -13575 | -5008000 | 0 | -5008000 | -5008000 | -1885000 | -28041000 | 125502000 | 153543000 | -18455000 | -2693000 | -21148000 | |||||||||||||||||||||
83 | 2022-03-31 | PRM | USD | 1880319 | 2022-05-10 | 2022-05-09 20:59:15 | 2022 | Q1 | 37811000 | 16371000 | 6239000 | 5724000 | -88521000 | -8921000 | -16782000 | -6143000 | -56675000 | -48520000 | -70896000 | -1313000 | -1638000 | 0 | 0 | 0 | -2951000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 529000 | 529000 | 1307000 | -72011000 | 153543000 | 225554000 | -70896000 | -1313000 | -72209000 | |||||||||||||||||||||
84 | 2021-12-31 | PRM | USD | 1880319 | 2022-03-31 | 2022-03-31 10:33:07 | 2021 | Q4 | -732466000 | -15202621 | 7436330 | 4821 | 115861000 | 32503983 | -13931259 | 13300194 | 83988082 | 581437829 | -42928641 | 1640532 | 7464000 | 0 | 0 | -7473155 | 1631377 | -17206029 | 0 | 0 | 0 | 22411808 | 5205779 | -3263961 | -39355446 | 225554 | 39581000 | -42928641 | 1640532 | -41288109 | |||||||||||||||||||||
85 | 2021-09-30 | PRM | USD | 1880319 | 2021-12-14 | 2021-12-14 17:05:03 | 2021 | Q3 | 52009000 | 15212000 | -7437000 | 0 | -17662000 | -32475000 | 13918000 | -13292000 | 14187000 | 811000 | 42933000 | -1642000 | -1200000 | 0 | 0 | 0 | -2842000 | -17903000 | 0 | 0 | 0 | 12000000 | -5903000 | 1352000 | 35540000 | 39581000 | 4041000 | 42933000 | -1642000 | 41291000 | |||||||||||||||||||||
86 | 2021-06-30 | PRM | USD | 1880319 | 2021-06-30 | 2021-06-29 20:00:00 | 2021 | Q2 | -3848000 | 15235000 | 59000 | 0 | -25353000 | -47249000 | -8502000 | 19818000 | 10580000 | 3573000 | -10334000 | -1833000 | -2657000 | 0 | 0 | 0 | -4490000 | -4405000 | 0 | 0 | 0 | 7500000 | 3095000 | -1559000 | -13288000 | 4041000 | 17329000 | -10334000 | -1833000 | -12167000 | |||||||||||||||||||||
87 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
88 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
89 | Balance Sheet - Q | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
90 | Date | Symbol | Reportedcurrency | Cik | Fillingdate | Accepteddate | Calendaryear | Period | Cashandcashequivalents | Shortterminvestments | Cashandshortterminvestments | Netreceivables | Inventory | Othercurrentassets | Totalcurrentassets | Propertyplantequipmentnet | Goodwill | Intangibleassets | Goodwillandintangibleassets | Longterminvestments | Taxassets | Othernoncurrentassets | Totalnoncurrentassets | Otherassets | Totalassets | Accountpayables | Shorttermdebt | Taxpayables | Deferredrevenue | Othercurrentliabilities | Totalcurrentliabilities | Longtermdebt | Deferredrevenuenoncurrent | Deferredtaxliabilitiesnoncurrent | Othernoncurrentliabilities | Totalnoncurrentliabilities | Otherliabilities | Capitalleaseobligations | Totalliabilities | Preferredstock | Commonstock | Retainedearnings | Accumulatedothercomprehensiveincomeloss | Othertotalstockholdersequity | Totalstockholdersequity | Totalequity | Totalliabilitiesandstockholdersequity | Minorityinterest | Totalliabilitiesandtotalequity | Totalinvestments | Totaldebt | Netdebt | Link | Finallink | |||||
91 | 2024-03-31 | PRM | USD | 1880319 | 2024-05-09 | 2024-05-09 9:03:09 | 2024 | Q1 | 34382000 | 4317000 | 38699000 | 40449000 | 144674000 | 4977000 | 236875000 | 80812000 | 1031388000 | 928468000 | 1959856000 | -247981000 | 247981000 | 1204000 | 2041872000 | 0 | 2278747000 | 14345000 | 2907000 | 7419000 | 41368000 | 3961000 | 62581000 | 687528000 | 226844000 | 247981000 | 2155000 | 1164508000 | 0 | 23627000 | 1227089000 | 0 | 166825000 | -663376000 | -25253000 | 1573462000 | 1051658000 | 1051658000 | 2278747000 | 0 | 2278747000 | 4317000 | 690435000 | 656053000 | |||||||
92 | 2023-12-31 | PRM | USD | 1880319 | 2024-02-22 | 2024-02-22 10:56:30 | 2023 | Q4 | 47276000 | 5519000 | 52795000 | 41307000 | 145652000 | 1599000 | 251014000 | 81805000 | 1036279000 | 945007000 | 1981286000 | -253454000 | 253454000 | 1317000 | 2064408000 | 0 | 2315422000 | 21639000 | 2746000 | 7100000 | 27220000 | 3446000 | 55051000 | 686949000 | 165480000 | 253454000 | 2193000 | 1108076000 | 0 | 23201000 | 1163127000 | 0 | 165067000 | -580818000 | -19710000 | 1587756000 | 1152295000 | 1152295000 | 2315422000 | 0 | 2315422000 | 5519000 | 689695000 | 642419000 | |||||||
93 | 2023-09-30 | PRM | USD | 1880319 | 2023-11-09 | 2023-11-09 10:22:08 | 2023 | Q3 | 71761000 | 0 | 71761000 | 75826000 | 139785000 | 6984000 | 294356000 | 80852000 | 1028802000 | 954498000 | 1983300000 | -266784000 | 266784000 | 1428000 | 2065580000 | 0 | 2359936000 | 18838000 | 2779000 | 5258000 | 1169000 | 40751000 | 63537000 | 686605000 | 163538000 | 266784000 | 2087000 | 1119014000 | 0 | 20421000 | 1182551000 | 0 | 165067000 | -567577000 | -30336000 | 1610231000 | 1177385000 | 1177385000 | 2359936000 | 0 | 2359936000 | -266784000 | 689384000 | 617623000 | |||||||
94 | 2023-06-30 | PRM | USD | 1880319 | 2023-08-03 | 2023-08-03 10:11:08 | 2023 | Q2 | 22118000 | 0 | 22118000 | 66050000 | 163122000 | 10721000 | 262011000 | 78601000 | 1033642000 | 1012120000 | 2045762000 | -267722000 | 267722000 | 1542000 | 2125905000 | 0 | 2387916000 | 32174000 | 3187000 | 5313000 | 2653000 | 28413000 | 66427000 | 682883000 | 186037000 | 267722000 | 9785000 | 1146427000 | 0 | 17004000 | 1212854000 | 0 | 165067000 | -586859000 | -21663000 | 1618517000 | 1175062000 | 1175062000 | 2387916000 | 0 | 2387916000 | -267722000 | 686070000 | 663952000 | |||||||
95 | 2023-03-31 | PRM | USD | 1880319 | 2023-05-10 | 2023-05-10 9:02:47 | 2023 | Q1 | 91789000 | 0 | 91789000 | 26295000 | 156257000 | 11626000 | 285967000 | 76495000 | 1032802000 | 1024796000 | 2057598000 | 0 | 272158000 | -270504000 | 2135747000 | 0 | 2421714000 | 25945000 | 3278000 | 5501000 | -3278000 | 45047000 | 70992000 | 680073000 | 0 | 272158000 | 252505000 | 1204736000 | 0 | 14496000 | 1275728000 | 0 | 165067000 | -638873000 | -23878000 | 1643670000 | 1145986000 | 1145986000 | 2421714000 | 0 | 2421714000 | 0 | 680073000 | 588284000 | |||||||
96 | 2022-12-31 | PRM | USD | 1880319 | 2023-03-01 | 2023-03-01 17:31:40 | 2022 | Q4 | 126750000 | 0 | 126750000 | 26860000 | 142961000 | 11951000 | 308522000 | 77428000 | 1031460000 | 1037440000 | 2068900000 | 0 | 278270000 | -276504000 | 2148094000 | 0 | 2456616000 | 36794000 | 3541000 | 11000000 | -3541000 | 37360000 | 74154000 | 680764000 | 0 | 278270000 | 284528000 | 1243562000 | 0 | 15484000 | 1317716000 | 0 | 163235000 | -648304000 | -25471000 | 1649440000 | 1138900000 | 1138900000 | 2456616000 | 0 | 2456616000 | 0 | 684305000 | 557555000 | |||||||
97 | 2022-09-30 | PRM | USD | 1880319 | 2022-11-04 | 2022-11-04 15:48:09 | 2022 | Q3 | 166256000 | 0 | 166256000 | 86267000 | 120467000 | 1237000 | 377866000 | 57187000 | 1019387000 | 1044737000 | 2064124000 | 0 | 222952000 | -221075000 | 2123188000 | 0 | 2501054000 | 31856000 | 0 | 91783000 | 1272000 | 134265000 | 167393000 | 664986000 | 222952000 | 222952000 | 24105000 | 1134995000 | 0 | 0 | 1302388000 | 0 | 163235000 | -613080000 | -41561000 | 1690072000 | 1198666000 | 1198666000 | 2501054000 | 0 | 2501054000 | 0 | 664986000 | 498730000 | |||||||
98 | 2022-06-30 | PRM | USD | 1880319 | 2022-08-05 | 2022-08-05 16:13:58 | 2022 | Q2 | 125502000 | 0 | 125502000 | 94066000 | 123065000 | 3220000 | 349396000 | 59155000 | 1031219000 | 1066342000 | 2097561000 | 0 | 304993000 | -303001000 | 2158708000 | 0 | 2508104000 | 42967000 | 0 | 1554000 | 5387000 | 49992000 | 98346000 | 664696000 | 304993000 | 304993000 | 1208000 | 1275890000 | 0 | 0 | 1374236000 | 0 | 163235000 | -691791000 | -23380000 | 1685804000 | 1133868000 | 1133868000 | 2508104000 | 0 | 2508104000 | 0 | 664696000 | 539194000 | |||||||
99 | 2022-03-31 | PRM | USD | 1880319 | 2022-05-10 | 2022-05-09 20:59:15 | 2022 | Q1 | 153543000 | 0 | 153543000 | 51266000 | 117515000 | 9901000 | 332225000 | 60773000 | 1042280000 | 1086654000 | 2128934000 | 0 | 0 | 1664000 | 2191371000 | 0 | 2523596000 | 21258000 | 55524000 | 1699000 | 825000 | 2521000 | 80128000 | 664410000 | 310656000 | 304974000 | 22145000 | 1302185000 | 0 | 0 | 1382313000 | 0 | 163235000 | -699014000 | -7009000 | 1684071000 | 1141283000 | 1141283000 | 2523596000 | 0 | 2523596000 | 0 | 664410000 | 510867000 | |||||||
100 | 2021-12-31 | PRM | USD | 1880319 | 2022-03-31 | 2022-03-31 10:33:07 | 2021 | Q4 | 225554000 | 0 | 225554000 | 25135000 | 110087000 | 2736000 | 374937000 | 62247000 | 1051080000 | 1100832000 | 2151912000 | 0 | 0 | 2219000 | 2216378000 | 0 | 2591315000 | 27469000 | 0 | 355000 | 445000 | 72572000 | 100486000 | 664128000 | 412808000 | 298633000 | 435003000 | 1397764000 | 0 | 0 | 1498250000 | 0 | 157237000 | -736825000 | -7135000 | 1679788000 | 1093065000 | 1093065000 | 2591315000 | 0 | 2591315000 | 0 | 664128000 | 438574000 | |||||||
101 | 2021-09-30 | PRM | USD | 1880319 | 2021-12-14 | 2021-12-14 17:05:03 | 2021 | Q3 | 39581000 | 0 | 39581000 | 97107000 | 64792000 | 3096000 | 209453000 | 48496000 | 486375000 | 431590000 | 917965000 | 0 | 0 | 863000 | 967324000 | -1000 | 1176776000 | 22840000 | 5610000 | 2394000 | 1117000 | 21296000 | 50863000 | 679540000 | 0 | 106792000 | 20951000 | 807283000 | 0 | 0 | 858146000 | 0 | 53046000 | -18162000 | -5598000 | 289344000 | 318630000 | 318630000 | 1176776000 | 0 | 1176776000 | 0 | 685150000 | 645569000 | |||||||
102 | 2021-06-30 | PRM | USD | 1880319 | 2021-06-30 | 2021-06-29 20:00:00 | 2021 | Q2 | 4041000 | 0 | 4041000 | 81937000 | 78710000 | 2684000 | 171118000 | 49194000 | 486455000 | 446727000 | 933182000 | 0 | 0 | 980000 | 983356000 | 0 | 1154474000 | 36132000 | 5610000 | 1336000 | 6701000 | 17288000 | 65731000 | 684746000 | 0 | 114404000 | 20952000 | 820102000 | 0 | 0 | 885833000 | 0 | 53046000 | -70171000 | -3578000 | 289344000 | 268641000 | 268641000 | 1154474000 | 0 | 1154474000 | 0 | 690356000 | 686315000 | |||||||
103 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
104 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
153 | Treasury rates | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
154 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
155 | 2024-05-01 | 2024 | 5 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
156 | Date | Month1 | Month2 | Month3 | Month6 | Year1 | Year2 | Year3 | Year5 | Year7 | Year10 | Year20 | Year30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
157 | 2024-05-14 | 5.5 | 5.47 | 5.44 | 5.43 | 5.16 | 4.81 | 4.62 | 4.46 | 4.45 | 4.45 | 4.69 | 4.59 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
158 | 2024-05-13 | 5.5 | 5.47 | 5.45 | 5.43 | 5.16 | 4.85 | 4.66 | 4.5 | 4.49 | 4.48 | 4.72 | 4.63 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
159 | 2024-05-10 | 5.51 | 5.47 | 5.47 | 5.43 | 5.17 | 4.87 | 4.65 | 4.52 | 4.51 | 4.5 | 4.74 | 4.64 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
160 | 2024-05-09 | 5.51 | 5.48 | 5.46 | 5.41 | 5.12 | 4.8 | 4.6 | 4.47 | 4.46 | 4.45 | 4.7 | 4.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
161 | 2024-05-08 | 5.51 | 5.47 | 5.45 | 5.41 | 5.13 | 4.84 | 4.63 | 4.5 | 4.49 | 4.48 | 4.73 | 4.64 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
162 | 2024-05-07 | 5.51 | 5.48 | 5.45 | 5.41 | 5.13 | 4.82 | 4.6 | 4.48 | 4.47 | 4.47 | 4.7 | 4.61 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
163 | 2024-05-06 | 5.51 | 5.48 | 5.45 | 5.42 | 5.12 | 4.82 | 4.64 | 4.48 | 4.48 | 4.49 | 4.73 | 4.64 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
164 | 2024-05-03 | 5.51 | 5.48 | 5.45 | 5.41 | 5.12 | 4.81 | 4.63 | 4.48 | 4.49 | 4.5 | 4.75 | 4.66 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
165 | 2024-05-02 | 5.51 | 5.47 | 5.46 | 5.42 | 5.16 | 4.87 | 4.71 | 4.57 | 4.57 | 4.58 | 4.82 | 4.72 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
166 | 2024-05-01 | 5.47 | 5.5 | 5.46 | 5.43 | 5.21 | 4.96 | 4.79 | 4.64 | 4.64 | 4.63 | 4.85 | 4.74 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
167 | 2024-03-05 | 5.5 | 5.47 | 5.47 | 5.35 | 4.94 | 4.54 | 4.32 | 4.13 | 4.15 | 4.13 | 4.39 | 4.27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
168 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
169 | Market Risk Premium | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
170 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
171 | Country | Continent | Totalequityriskpremium | Countryriskpremium | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
172 | Abu Dhabi | 5.75 | 0.75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
173 | British Virgin Islands | North America | 17.13 | 11.19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
174 | Bulgaria | Europe | 7.43 | 2.43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
175 | Burkina Faso | Africa | 16.38 | 11.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
176 | Cambodia | Asia | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
177 | Cameroon | Africa | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
178 | Channel Islands | Africa | 7.45 | 1.51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
179 | Chile | South America | 6.28 | 1.28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
180 | China | Asia | 6.07 | 1.07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
181 | Colombia | South America | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
182 | Congo (Democratic Republic of) | South America | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
183 | Congo (Republic of) | South America | 18.66 | 13.66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
184 | Cook Islands | Oceania | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
185 | Costa Rica | North America | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
186 | Côte d'Ivoire | Africa | 10.46 | 5.46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
187 | Croatia | Europe | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
188 | Cuba | North America | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
189 | Curacao | North America | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
190 | Cyprus | Asia | 8.8 | 3.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
191 | Czech Republic | Europe | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
192 | Laos | Asia | 20.18 | 15.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
193 | Latvia | Europe | 6.82 | 1.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
194 | Lebanon | Asia | 29.82 | 24.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
195 | Liberia | Africa | 20.18 | 15.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
196 | Libya | Africa | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
197 | Liechtenstein | Europe | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
198 | Macao | Asia | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
199 | Yemen, Republic | Asia | 20.18 | 15.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
200 | Zimbabwe | Africa | 16.38 | 11.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
201 | Jersey | Europe | 4.24 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
202 | Denmark | Europe | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
203 | Dominican Republic | North America | 10.46 | 5.46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
204 | Ecuador | South America | 20.18 | 15.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
205 | Egypt | Africa | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
206 | El Salvador | North America | 20.18 | 15.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
207 | Estonia | Europe | 6.07 | 1.07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
208 | Ethiopia | Africa | 18.66 | 13.66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
209 | Fiji | Oceania | 11.83 | 6.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
210 | Finland | Europe | 5.61 | 0.61 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
211 | Guyana | South America | 7.43 | 2.43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
212 | Haiti | North America | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
213 | Honduras | North America | 11.83 | 6.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
214 | Hong Kong | Asia | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
215 | Hungary | Europe | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
216 | Iceland | Europe | 6.28 | 1.28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
217 | Falkland Islands | South America | 12.51 | 6.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
218 | India | Asia | 8.33 | 3.33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
219 | Indonesia | Asia | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
220 | Iraq | Asia | 16.38 | 11.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
221 | Ireland | Europe | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
222 | Isle of Man | Europe | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
223 | Israel | Asia | 6.07 | 1.07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
224 | Italy | Europe | 8.33 | 3.33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
225 | Jamaica | North America | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
226 | Japan | Asia | 6.07 | 1.07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
227 | Jordan | Asia | 11.83 | 6.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
228 | Kazakhstan | Asia | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
229 | Kenya | Africa | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
230 | Korea, D.P.R. | Africa | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
231 | Kuwait | Asia | 6.07 | 1.07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
232 | Kyrgyzstan | Asia | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
233 | Ivory Coast | Africa | 12.15 | 6.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
234 | Albania | Europe | 11.83 | 6.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
235 | Algeria | Africa | 10.46 | 5.46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
236 | Canada | North America | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
237 | Cape Verde | Africa | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
238 | Cayman Islands | North America | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
239 | France | Europe | 5.75 | 0.75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
240 | French Guiana | South America | 12.51 | 6.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
241 | Gabon | Africa | 16.38 | 11.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
242 | Gambia | Africa | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
243 | Georgia | Asia | 9.57 | 4.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
244 | Germany | Europe | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
245 | Uruguay | South America | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
246 | Gibraltar | Europe | 7.45 | 1.51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
247 | Uzbekistan | Asia | 10.46 | 5.46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
248 | Greenland | North America | 7.45 | 1.51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
249 | Venezuela | South America | 29.82 | 24.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
250 | Vietnam | Asia | 9.57 | 4.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
251 | Zambia | Africa | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
252 | Guernsey | Europe | 4.84 | 0.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
253 | Ghana | Africa | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
254 | Greece | Europe | 10.46 | 5.46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
255 | Guatemala | North America | 8.8 | 3.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
256 | Guernsey (States of) | North America | 5.75 | 0.75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
257 | Guinea | Africa | 18.66 | 13.66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
258 | Guinea-Bissau | Africa | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
259 | Jersey (States of) | Africa | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
260 | Korea | Africa | 5.75 | 0.75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
261 | Lithuania | Europe | 6.28 | 1.28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
262 | South Korea | Asia | 6.79 | 0.85 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
263 | Luxembourg | Europe | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
264 | Macedonia | Europe | 10.46 | 5.46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
265 | Madagascar | Africa | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
266 | Malawi | Africa | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
267 | Malaysia | Asia | 6.82 | 1.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
268 | Maldives | Asia | 16.38 | 11.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
269 | South Africa | Africa | 9.57 | 4.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
270 | Sri Lanka | Asia | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
271 | St. Maarten | Asia | 9.57 | 4.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
272 | St. Vincent & the Grenadines | Asia | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
273 | Sudan | Africa | 29.82 | 24.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
274 | Suriname | South America | 20.18 | 15.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
275 | Swaziland | Africa | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
276 | Sweden | Europe | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
277 | Switzerland | Europe | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
278 | Syria | Asia | 29.82 | 24.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
279 | Taiwan | Asia | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
280 | Tajikistan | Asia | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
281 | Tanzania | Africa | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
282 | Thailand | Asia | 7.43 | 2.43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
283 | Togo | Africa | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
284 | Trinidad and Tobago | North America | 9.57 | 4.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
285 | Tunisia | Africa | 18.66 | 13.66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
286 | Turkey | Asia | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
287 | Turks and Caicos Islands | North America | 7.43 | 2.43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
288 | Yemen | Asia | 30.63 | 24.69 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
289 | Uganda | Africa | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
290 | Ukraine | Europe | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
291 | United Arab Emirates | Asia | 5.75 | 0.75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
292 | United Kingdom | Europe | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
293 | United States | North America | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
294 | Andorra (Principality of) | North America | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
295 | Angola | Africa | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
296 | Iran | Asia | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
297 | Anguilla | North America | 17.13 | 11.19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
298 | Antigua & Barbuda | North America | 17.13 | 11.19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
299 | Argentina | South America | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
300 | Armenia | Asia | 10.46 | 5.46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
301 | Aruba | North America | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
302 | Australia | Oceania | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
303 | Austria | Europe | 5.61 | 0.61 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
304 | Azerbaijan | Asia | 8.8 | 3.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
305 | Bahamas | North America | 11.83 | 6.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
306 | Bahrain | Asia | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
307 | Bangladesh | Asia | 11.83 | 6.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
308 | Barbados | North America | 16.38 | 11.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
309 | Belarus | Europe | 29.82 | 24.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
310 | Belgium | Europe | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
311 | Belize | North America | 18.66 | 13.66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
312 | Benin | Africa | 11.83 | 6.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
313 | Bermuda | North America | 6.28 | 1.28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
314 | Bolivia | South America | 16.38 | 11.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
315 | Bosnia and Herzegovina | Europe | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
316 | Botswana | Africa | 6.82 | 1.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
317 | Brazil | South America | 9.57 | 4.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
318 | Brunei | Asia | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
319 | Martinique | North America | 17.13 | 11.19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
320 | Mali | Africa | 18.66 | 13.66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
321 | Malta | Europe | 6.28 | 1.28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
322 | Mauritius | Africa | 8.33 | 3.33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
323 | Mexico | North America | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
324 | Moldova | Europe | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
325 | Mongolia | Asia | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
326 | Netherlands Antilles | Asia | 17.13 | 11.19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
327 | Montenegro | Europe | 11.83 | 6.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
328 | Montserrat | North America | 8.33 | 3.33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
329 | Morocco | Africa | 8.8 | 3.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
330 | Mozambique | Africa | 18.66 | 13.66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
331 | Myanmar | Asia | 20.18 | 15.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
332 | Namibia | Africa | 11.83 | 6.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
333 | Netherlands | Europe | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
334 | Palestinian Authority | Europe | 8.45 | 2.51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
335 | New Zealand | Oceania | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
336 | Nicaragua | North America | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
337 | Niger | Africa | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
338 | Nigeria | Africa | 16.38 | 11.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
339 | Norway | Europe | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
340 | Oman | Asia | 9.57 | 4.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
341 | Pakistan | Asia | 20.18 | 15.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
342 | Panama | North America | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
343 | Papua New Guinea | Oceania | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
344 | Reunion | Oceania | 7.45 | 1.51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
345 | Paraguay | South America | 8.8 | 3.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
346 | Peru | South America | 7.43 | 2.43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
347 | Philippines | Asia | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
348 | Saint Lucia | North America | 17.13 | 11.19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
349 | Poland | Europe | 6.28 | 1.28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
350 | Portugal | Europe | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
351 | Qatar | Asia | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
352 | Ras Al Khaimah (Emirate of) | Asia | 6.82 | 1.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
353 | Romania | Europe | 8.33 | 3.33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
354 | Russia | Europe | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
355 | Rwanda | Africa | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
356 | Saudi Arabia | Asia | 6.07 | 1.07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
357 | Senegal | Africa | 10.46 | 5.46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
358 | Serbia | Europe | 9.57 | 4.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
359 | Sharjah | Europe | 8.8 | 3.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
360 | Sierra Leone | Africa | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
361 | Singapore | Asia | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
362 | Slovakia | Europe | 6.28 | 1.28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
363 | Slovenia | Europe | 6.82 | 1.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
364 | Solomon Islands | Oceania | 16.38 | 11.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
365 | Somalia | Africa | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
366 | Spain | Europe | 7.43 | 2.43 |
1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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2 | Perimeter Solutions, SA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | US | Basic Materials | Chemicals - Specialty | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Quick Look | Stock Price per Share / Intrinsic Value - Price Fair Value | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 2.43 | 2.18 | 2.00 | 1.29 | 0.62 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Country | US | Currency | USD | Exchange | NYSE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Avg Volume | 753,627 | FTEs | 219 | EV/EBITDA | 6.8x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Price | 8 | ROE | 5.9% | P/E | 10.5x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Market Cap | 1.2B | ROA | 2.9% | P/B | 0.6x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | Beta | 1.97 | Gross Margin | 43.1% | Debt/Equity | 0.6x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 52 Week | 2.79-8.1 | DPS | 0.0% | Current Ratio | 4.6x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | P/E - Price / Earnings Ratio | EV/EBITDA - Enterprise Value Multiplier | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | -15.14 | 26.25 | -3.30 | 16.03 | 10.54 | 25.76 | 10.07 | -4.87 | 10.33 | 6.78 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | P/B - Price Book Value Ratio | Debt / Equity - Debt Equity Ratio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | 2.43 | 2.18 | 2.00 | 1.29 | 0.62 | 2.78 | 2.36 | 0.67 | 0.60 | 0.60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
37 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
41 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
42 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
43 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
1 | |||||
---|---|---|---|---|---|
2 | About the Company | ||||
3 | |||||
4 | Company Name | Perimeter Solutions, SA | |||
5 | CEO | Mr. Haitham R. Khouri | |||
6 | Country | US | |||
7 | Sector | Basic Materials | |||
8 | Industry | Chemicals - Specialty | |||
9 | Website | https://www.perimeter-solutions.com | |||
10 | Exchange | New York Stock Exchange | |||
11 | Description | Perimeter Solutions, SA manufactures and supplies firefighting products and lubricant additives in the United States, Germany, and internationally. It operates in two segments, Fire Safety and Oil Additives. The Fire Safety segment provides fire retardants and firefighting foams, as well as specialized equipment and services for federal, state, provincial, local/municipal, and commercial customers. The Oil Additives segment produces Phosphorus Pentasulfide which is primarily used in the preparation of lubricant additives, including a family of compounds called Zinc Dialkyldithiophosphates. The company offers its products under the brands PHOS-CHEK, FIRE-TROL, AUXQUIMIA, SOLBERG. and BIOGEMA. Perimeter Solutions, SA was founded in 1963 and is headquartered in Clayton, Missouri. | |||
12 |
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2 | Income Statement - (USD 'MM) | ||||||||||||
3 | |||||||||||||
4 | Year | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | ||
5 | |||||||||||||
6 | Revenue | - | - | - | - | - | 239 | 340 | 362 | 361 | 322 | ||
7 | Cost of Revenue | - | - | - | - | - | (155) | (178) | (249) | (218) | (183) | ||
8 | Gross Profit | - | - | - | - | - | 84 | 162 | 113 | 143 | 139 | ||
9 | Gross Margin, % | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 35.1% | 47.7% | 31.2% | 39.6% | 43.1% | ||
10 | EBITDA | - | - | - | - | - | 53 | 129 | (539) | 196 | 200 | ||
11 | EBITDA, % | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 22.0% | 38.1% | -148.7% | 54.5% | 62.0% | ||
12 | Operating Income (EBIT) | - | - | - | - | - | (5) | 71 | (600) | 130 | 94 | ||
13 | EBIT, % | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | -2.2% | 21.0% | -165.6% | 36.1% | 29.3% | ||
14 | Profit Before Tax | - | - | - | - | - | (60) | 35 | (654) | 97 | 62 | ||
15 | Earnings Before Tax, % | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | -25.0% | 10.2% | -180.4% | 27.0% | 19.1% | ||
16 | Net Profit After Tax | - | - | - | - | - | (42) | 24 | (662) | 92 | 67 | ||
17 | Profit Margin, % | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | -17.6% | 7.1% | -182.6% | 25.5% | 21.0% | ||
18 | |||||||||||||
19 | Cash Flow Statement - (USD 'MM) | ||||||||||||
20 | |||||||||||||
21 | Year | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | ||
22 | |||||||||||||
23 | Net Income | - | - | - | - | - | (42) | 24 | (662) | 92 | 67 | ||
24 | Depreciation & Amortization | - | - | - | - | - | 58 | 58 | 61 | 66 | 65 | ||
25 | Deferred income taxes | - | - | - | - | - | (22) | (3) | (13) | (17) | (26) | ||
26 | Stock-based compensation | - | - | - | - | - | - | - | 292 | 15 | 2 | ||
27 | Change in working capital | - | - | - | - | - | 2 | (12) | 364 | (107) | (45) | ||
28 | Other non-cash items | - | - | - | - | - | 4 | 3 | 451 | (88) | (63) | ||
29 | Operating Cash Flow | - | - | - | - | - | (0) | 71 | 72 | (40) | 0 | ||
30 | Investments in PPE | - | - | - | - | - | (9) | (7) | (10) | (9) | (9) | ||
31 | Acquisitions | - | - | - | - | - | (16) | (2) | (1,217) | (2) | - | ||
32 | Investment purchases | - | - | - | - | - | - | - | - | - | (5) | ||
33 | Sales/Maturities of investments | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
34 | Other Investing Activites | - | - | - | - | - | (16) | (2) | (1,217) | (2) | 14 | ||
35 | Investing Cash Flow | - | - | - | - | - | (25) | (9) | (1,226) | (10) | (15) | ||
36 | Debt repayment | - | - | - | - | - | (66) | (118) | (703) | - | (0) | ||
37 | Dividends payments | - | - | - | - | - | (12) | - | - | - | - | ||
38 | Common Stock Repurchased | - | - | - | - | - | (12) | - | (60) | (49) | (64) | ||
39 | Common Stock Issuance | - | - | - | - | - | 12 | - | 2 | 1 | - | ||
40 | Other Financing Activites | - | - | - | - | - | 99 | 72 | (0) | (49) | (64) | ||
41 | Financing Cash Flow | - | - | - | - | - | 21 | (46) | (761) | (49) | (64) | ||
42 | Cash at beginning of period | - | - | - | - | - | 16 | 10 | 22 | 226 | 127 | ||
43 | Net cash flow / Change in cash | - | - | - | - | - | (6) | 13 | 203 | (99) | (79) | ||
44 | Cash at end of period | - | - | - | - | - | 10 | 22 | 226 | 127 | 47 | ||
45 | |||||||||||||
46 | Balance Sheet Statement - (USD 'MM) | ||||||||||||
47 | |||||||||||||
48 | Year | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | ||
49 | |||||||||||||
50 | Cash and cash equivalents | - | - | - | - | - | 10 | 22 | 226 | 127 | 47 | ||
51 | Short Term Investments | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | ||
52 | Cash and Short Term Investments | - | - | - | - | - | 10 | 22 | 226 | 127 | 53 | ||
53 | Account Receivables | - | - | - | - | - | 42 | 40 | 25 | 27 | 41 | ||
54 | Inventory | - | - | - | - | - | 70 | 59 | 110 | 143 | 146 | ||
55 | Other Current Assets | - | - | - | - | - | 1 | 4 | 14 | 12 | 2 | ||
56 | Total Current Assets | - | - | - | - | - | 123 | 133 | 375 | 309 | 251 | ||
57 | Goodwill | - | - | - | - | - | 473 | 482 | 1,051 | 1,031 | 1,036 | ||
58 | Intangible Assets | - | - | - | - | - | 500 | 474 | 1,101 | 1,037 | 945 | ||
59 | Goodwill and Intangible Assets | - | - | - | - | - | 973 | 956 | 2,152 | 2,069 | 1,981 | ||
60 | Long Term Investments | - | - | - | - | - | - | - | (299) | - | (253) | ||
61 | Property, Plant & Equipment Net | - | - | - | - | - | 46 | 48 | 62 | 77 | 82 | ||
62 | Other non-current Assets | - | - | - | - | - | 3 | 1 | 2 | (277) | 1 | ||
63 | Total non-current Assets | - | - | - | - | - | 1,022 | 1,005 | 2,216 | 2,148 | 2,064 | ||
64 | Total assets | - | - | - | - | - | 1,145 | 1,138 | 2,591 | 2,457 | 2,315 | ||
65 | Short Term debt | - | - | - | - | - | 6 | 7 | 70 | 4 | 3 | ||
66 | Account Payables | - | - | - | - | - | 19 | 10 | 27 | 37 | 22 | ||
67 | Deferred revenue | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | (4) | 27 | ||
68 | Other Current Liabilities | - | - | - | - | - | 22 | 16 | 2 | 37 | 3 | ||
69 | Total current liabilities | - | - | - | - | - | 48 | 33 | 100 | 74 | 55 | ||
70 | Long Term debt | - | - | - | - | - | 724 | 681 | 664 | 681 | 687 | ||
71 | Deferred Revenue Non Current | - | - | - | - | - | - | - | 413 | - | 165 | ||
72 | Deferred Tax Liabilities Non Current | - | - | - | - | - | 110 | 112 | 299 | 278 | 253 | ||
73 | Other non-current Liabilities | - | - | - | - | - | 1 | 21 | 22 | 285 | 2 | ||
74 | Total non-current liabilities | - | - | - | - | - | 835 | 814 | 1,398 | 1,244 | 1,108 | ||
75 | Total liabilities | - | - | - | - | - | 883 | 847 | 1,498 | 1,318 | 1,163 | ||
76 | Common Stock | - | - | - | - | - | 53 | 53 | 157 | 163 | 165 | ||
77 | Retained earnings | - | - | - | - | - | (72) | (48) | (737) | (648) | (581) | ||
78 | Other Income/Loss | - | - | - | - | - | (8) | (3) | (7) | (25) | (20) | ||
79 | Other Stockholders Equity | - | - | - | - | - | 289 | 289 | 1,680 | 1,649 | 1,588 | ||
80 | Total shareholders equity | - | - | - | - | - | 262 | 291 | 1,093 | 1,139 | 1,152 | ||
81 | Minority Interest | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
82 | Total Equity | - | - | - | - | - | 262 | 291 | 1,093 | 1,139 | 1,152 | ||
83 | Total debt | - | - | - | - | - | 730 | 687 | 664 | 684 | 690 | ||
84 | Total Investments | - | - | - | - | - | - | - | (299) | - | 6 | ||
85 | Net Debt | - | - | - | - | - | 720 | 665 | 439 | 558 | 642 |
1 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Income Statement - (USD 'MM) | ||||||||||||||
3 | |||||||||||||||
4 | Year | 2021-Q2 | 2021-Q3 | 2021-Q4 | 2022-Q1 | 2022-Q2 | 2022-Q3 | 2022-Q4 | 2023-Q1 | 2023-Q2 | 2023-Q3 | 2023-Q4 | 2024-Q1 | ||
5 | |||||||||||||||
6 | Revenue | 87 | 195 | 21 | 58 | 101 | 161 | 41 | 44 | 76 | 143 | 59 | 59 | ||
7 | Cost of Revenue | (49) | (86) | (30) | (45) | (72) | (75) | (31) | (31) | (44) | (69) | (39) | (38) | ||
8 | Gross Profit | 38 | 109 | (9) | 13 | 29 | 86 | 11 | 13 | 32 | 73 | 21 | 21 | ||
9 | Gross Margin, % | 43.9% | 55.9% | 411.8% | 22.7% | 28.3% | 53.5% | 25.6% | 29.3% | 42.0% | 51.4% | 34.8% | 35.1% | ||
10 | EBITDA | 22 | 97 | (755) | 55 | 29 | 141 | (46) | 29 | 79 | 84 | 7 | (58) | ||
11 | EBITDA, % | 24.7% | 49.8% | -3592.6% | 95.8% | 29.0% | 87.6% | -112.3% | 65.8% | 104.4% | 59.1% | 11.9% | -99.0% | ||
12 | Operating Income (EBIT) | 6 | 80 | (740) | 39 | 12 | 123 | (60) | 13 | 63 | 27 | (9) | 75 | ||
13 | EBIT, % | 7.2% | 41.1% | -3520.3% | 67.7% | 12.2% | 76.9% | -144.8% | 29.3% | 83.2% | 19.0% | -15.0% | 126.8% | ||
14 | Profit Before Tax | (4) | 71 | (756) | 28 | 7 | 113 | (65) | 3 | 53 | 23 | (17) | (87) | ||
15 | Earnings Before Tax, % | -4.5% | 36.2% | -3595.0% | 47.7% | 6.6% | 70.5% | -157.8% | 7.1% | 69.3% | 16.2% | -29.2% | -147.1% | ||
16 | Net Profit After Tax | (4) | 52 | (742) | 37 | 9 | 79 | (60) | 9 | 52 | 19 | (13) | (83) | ||
17 | Profit Margin, % | -4.4% | 26.6% | -3528.6% | 64.0% | 8.8% | 49.0% | -146.2% | 21.5% | 68.3% | 13.5% | -22.3% | -139.8% | ||
18 | |||||||||||||||
19 | Cash Flow Statement - (USD 'MM) | ||||||||||||||
20 | |||||||||||||||
21 | Year | 2021-Q2 | 2021-Q3 | 2021-Q4 | 2022-Q1 | 2022-Q2 | 2022-Q3 | 2022-Q4 | 2023-Q1 | 2023-Q2 | 2023-Q3 | 2023-Q4 | 2024-Q1 | ||
22 | |||||||||||||||
23 | Net Income | (4) | 52 | (732) | 38 | 7 | 79 | (32) | 9 | 52 | 19 | (13) | (83) | ||
24 | Depreciation & Amortization | 15 | 15 | (15) | 16 | 17 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | ||
25 | Deferred income taxes | 0 | (7) | 7 | 6 | 1 | (80) | 55 | (6) | (5) | (0) | (15) | (5) | ||
26 | Stock-based compensation | - | - | 0 | 6 | 3 | - | - | - | 1 | 2 | 2 | 2 | ||
27 | Change in working capital | (25) | (18) | 116 | (89) | (45) | 6 | 21 | (22) | (49) | 8 | 13 | 2 | ||
28 | Other non-cash items | 4 | 1 | 581 | (49) | (6) | 19 | (53) | (26) | (57) | 18 | 7 | 69 | ||
29 | Operating Cash Flow | (10) | 43 | (43) | (71) | (18) | 46 | 3 | (32) | (41) | 63 | 10 | 3 | ||
30 | Investments in PPE | (2) | (2) | 2 | (1) | (3) | (2) | (3) | (2) | (2) | (2) | (3) | (2) | ||
31 | Acquisitions | (3) | (1) | 7 | (2) | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
32 | Investment purchases | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | (5) | - | ||
33 | Sales/Maturities of investments | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | ||
34 | Other Investing Activites | - | - | (7) | - | 0 | 0 | (0) | - | - | - | (0) | 1 | ||
35 | Investing Cash Flow | (4) | (3) | 2 | (3) | (3) | (2) | (3) | (2) | (2) | (2) | (8) | (0) | ||
36 | Debt repayment | (4) | (18) | (17) | - | - | - | - | - | (0) | (0) | (0) | (0) | ||
37 | Dividends payments | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
38 | Common Stock Repurchased | - | - | - | - | (5) | (3) | (42) | (1) | (26) | (10) | (27) | (14) | ||
39 | Common Stock Issuance | - | - | - | - | (0) | (0) | 0 | - | - | - | - | - | ||
40 | Other Financing Activites | 8 | 12 | 22 | 1 | (5) | 0 | (0) | (1) | (0) | (10) | (64) | (14) | ||
41 | Financing Cash Flow | 3 | (6) | 5 | 1 | (5) | (3) | (42) | (1) | (26) | (10) | (27) | (14) | ||
42 | Cash at beginning of period | 17 | 4 | 40 | 226 | 154 | 126 | 166 | 127 | 92 | 22 | 72 | 47 | ||
43 | Net cash flow / Change in cash | (13) | 36 | (39) | (72) | (28) | 41 | (40) | (35) | (70) | 50 | (24) | (13) | ||
44 | Cash at end of period | 4 | 40 | 0 | 154 | 126 | 166 | 127 | 92 | 22 | 72 | 47 | 34 | ||
45 | |||||||||||||||
46 | Balance Sheet Statement - (USD 'MM) | ||||||||||||||
47 | |||||||||||||||
48 | Year | 2021-Q2 | 2021-Q3 | 2021-Q4 | 2022-Q1 | 2022-Q2 | 2022-Q3 | 2022-Q4 | 2023-Q1 | 2023-Q2 | 2023-Q3 | 2023-Q4 | 2024-Q1 | ||
49 | |||||||||||||||
50 | Cash and cash equivalents | 4 | 40 | 226 | 154 | 126 | 166 | 127 | 92 | 22 | 72 | 47 | 34 | ||
51 | Short Term Investments | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | 4 | ||
52 | Cash and Short Term Investments | 4 | 40 | 226 | 154 | 126 | 166 | 127 | 92 | 22 | 72 | 53 | 39 | ||
53 | Account Receivables | 82 | 97 | 25 | 51 | 94 | 86 | 27 | 26 | 66 | 76 | 41 | 40 | ||
54 | Inventory | 79 | 65 | 110 | 118 | 123 | 120 | 143 | 156 | 163 | 140 | 146 | 145 | ||
55 | Other Current Assets | 3 | 3 | 3 | 10 | 3 | 1 | 12 | 12 | 11 | 7 | 2 | 5 | ||
56 | Total Current Assets | 171 | 209 | 375 | 332 | 349 | 378 | 309 | 286 | 262 | 294 | 251 | 237 | ||
57 | Goodwill | 486 | 486 | 1,051 | 1,042 | 1,031 | 1,019 | 1,031 | 1,033 | 1,034 | 1,029 | 1,036 | 1,031 | ||
58 | Intangible Assets | 447 | 432 | 1,101 | 1,087 | 1,066 | 1,045 | 1,037 | 1,025 | 1,012 | 954 | 945 | 928 | ||
59 | Goodwill and Intangible Assets | 933 | 918 | 2,152 | 2,129 | 2,098 | 2,064 | 2,069 | 2,058 | 2,046 | 1,983 | 1,981 | 1,960 | ||
60 | Long Term Investments | - | - | - | - | - | - | - | - | (268) | (267) | (253) | (248) | ||
61 | Property, Plant & Equipment Net | 49 | 48 | 62 | 61 | 59 | 57 | 77 | 76 | 79 | 81 | 82 | 81 | ||
62 | Other non-current Assets | 1 | 1 | 2 | 2 | (303) | (221) | (277) | (271) | 2 | 1 | 1 | 1 | ||
63 | Total non-current Assets | 983 | 967 | 2,216 | 2,191 | 2,159 | 2,123 | 2,148 | 2,136 | 2,126 | 2,066 | 2,064 | 2,042 | ||
64 | Total assets | 1,154 | 1,177 | 2,591 | 2,524 | 2,508 | 2,501 | 2,457 | 2,422 | 2,388 | 2,360 | 2,315 | 2,279 | ||
65 | Short Term debt | 6 | 6 | - | 56 | - | - | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
66 | Account Payables | 36 | 23 | 27 | 21 | 43 | 32 | 37 | 26 | 32 | 19 | 22 | 14 | ||
67 | Deferred revenue | 7 | 1 | 0 | 1 | 5 | 1 | (4) | (3) | 3 | 1 | 27 | 41 | ||
68 | Other Current Liabilities | 17 | 21 | 73 | 3 | 50 | 134 | 37 | 45 | 28 | 41 | 3 | 4 | ||
69 | Total current liabilities | 66 | 51 | 100 | 80 | 98 | 167 | 74 | 71 | 66 | 64 | 55 | 63 | ||
70 | Long Term debt | 685 | 680 | 664 | 664 | 665 | 665 | 681 | 680 | 683 | 687 | 687 | 688 | ||
71 | Deferred Revenue Non Current | - | - | 413 | 311 | 305 | 223 | - | - | 186 | 164 | 165 | 227 | ||
72 | Deferred Tax Liabilities Non Current | 114 | 107 | 299 | 305 | 305 | 223 | 278 | 272 | 268 | 267 | 253 | 248 | ||
73 | Other non-current Liabilities | 21 | 21 | 435 | 22 | 1 | 24 | 285 | 253 | 10 | 2 | 2 | 2 | ||
74 | Total non-current liabilities | 820 | 807 | 1,398 | 1,302 | 1,276 | 1,135 | 1,244 | 1,205 | 1,146 | 1,119 | 1,108 | 1,165 | ||
75 | Total liabilities | 886 | 858 | 1,498 | 1,382 | 1,374 | 1,302 | 1,318 | 1,276 | 1,213 | 1,183 | 1,163 | 1,227 | ||
76 | Common Stock | 53 | 53 | 157 | 163 | 163 | 163 | 163 | 165 | 165 | 165 | 165 | 167 | ||
77 | Retained earnings | (70) | (18) | (737) | (699) | (692) | (613) | (648) | (639) | (587) | (568) | (581) | (663) | ||
78 | Other Income/Loss | (4) | (6) | (7) | (7) | (23) | (42) | (25) | (24) | (22) | (30) | (20) | (25) | ||
79 | Other Stockholders Equity | 289 | 289 | 1,680 | 1,684 | 1,686 | 1,690 | 1,649 | 1,644 | 1,619 | 1,610 | 1,588 | 1,573 | ||
80 | Total shareholders equity | 269 | 319 | 1,093 | 1,141 | 1,134 | 1,199 | 1,139 | 1,146 | 1,175 | 1,177 | 1,152 | 1,052 | ||
81 | Minority Interest | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
82 | Total Equity | 269 | 319 | 1,093 | 1,141 | 1,134 | 1,199 | 1,139 | 1,146 | 1,175 | 1,177 | 1,152 | 1,052 | ||
83 | Total debt | 690 | 685 | 664 | 664 | 665 | 665 | 684 | 680 | 686 | 689 | 690 | 690 | ||
84 | Total Investments | - | - | - | - | - | - | - | - | (268) | (267) | 6 | 4 | ||
85 | Net Debt | 686 | 646 | 439 | 511 | 539 | 499 | 558 | 588 | 664 | 618 | 642 | 656 |
1 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Weighted Average Cost Of Capital (WACC) | ||||||
3 | |||||||
4 | Share price, USD | 8.01 | |||||
5 | Beta | 1.97 | |||||
6 | Diluted Shares Outstanding, MM | 166 | |||||
7 | Cost of Debt, % | 6.2% | |||||
8 | Tax Rate, % | 5.6% | |||||
9 | After-tax Cost of Debt, % | 5.9% | |||||
10 | * Risk-Free Rate, % | 4.5% | |||||
11 | ** Market Risk Premium, % | 5.0% | |||||
12 | Cost of Equity, % | 14.3% | |||||
13 | Total Debt - (USD 'MM) | 690 | Debt | ||||
14 | Total Equity - (USD 'MM) | 1,332 | Equity | ||||
15 | Total Capital - (USD 'MM) | 2,022 | |||||
16 | Debt Weighting, % | 34.1% | |||||
17 | Equity Weighting, % | 65.9% | |||||
18 | WACC, % | 11.4% | |||||
19 | |||||||
20 | |||||||
21 | Tax Rate | ||||||
22 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | ||
23 | Historical tax rate, % | 29.6% | 30.2% | -1.2% | 5.6% | -9.6% | |
24 | Selected tax rate, % | 5.6% | |||||
25 | |||||||
26 | |||||||
27 | Cost Of Debt (Effective interest rate method) | ||||||
28 | |||||||
29 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | ||
30 | Interest expense - (USD 'MM) | 52 | 42 | 45 | 43 | 41 | |
31 | Total debt - (USD 'MM) | 690 | 690 | 690 | 690 | 690 | |
32 | Effective interest rate, % | 6.1% | 6.6% | 6.2% | 6.0% | ||
33 | |||||||
34 | Average effective interest rate, % | 6.2% |
1 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Operating Data - (USD 'MM) | |||||||||||
3 | ||||||||||||
4 | Year | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
5 | A/F | Actual | Actual | Actual | Actual | Actual | Forecast | Forecast | Forecast | Forecast | Forecast | |
6 | ||||||||||||
7 | Revenue | 239 | 340 | 362 | 361 | 322 | 352 | 385 | 421 | 461 | 504 | |
8 | Revenue Growth, % | 41.9% | 6.7% | -0.5% | -10.7% | 9.4% | 9.4% | 9.4% | 9.4% | 9.4% | ||
9 | EBITDA | 53 | 129 | (539) | 196 | 200 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | |
10 | EBITDA, % | 22.0% | 38.1% | -148.7% | 54.5% | 62.0% | 1.5% | 1.5% | 1.5% | 1.5% | 1.5% | |
11 | Depreciation | 58 | 58 | 61 | 66 | 65 | 64 | 70 | 76 | 83 | 91 | |
12 | Depreciation, % | 24.2% | 17.0% | 17.0% | 18.4% | 20.1% | 18.1% | 18.1% | 18.1% | 18.1% | 18.1% | |
13 | EBIT | (5) | 71 | (600) | 130 | 135 | (59) | (64) | (70) | (77) | (84) | |
14 | EBIT, % | -2.2% | 21.0% | -165.6% | 36.1% | 41.8% | -16.7% | -16.7% | -16.7% | -16.7% | -16.7% | |
15 | ||||||||||||
16 | Balance Sheet Data - (USD 'MM) | |||||||||||
17 | ||||||||||||
18 | Year | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
19 | A/F | Actual | Actual | Actual | Actual | Actual | Forecast | Forecast | Forecast | Forecast | Forecast | |
20 | ||||||||||||
21 | Total Cash | 10 | 22 | 226 | 127 | 53 | 106 | 116 | 127 | 139 | 152 | |
22 | Total Cash, % | 4.1% | 6.6% | 62.2% | 35.2% | 16.4% | 30.1% | 30.1% | 30.1% | 30.1% | 30.1% | |
23 | Account Receivables | 42 | 40 | 25 | 27 | 41 | 34 | 38 | 41 | 45 | 49 | |
24 | Account Receivables, % | 17.3% | 11.9% | 6.9% | 7.5% | 12.8% | 9.8% | 9.8% | 9.8% | 9.8% | 9.8% | |
25 | Inventories | 70 | 59 | 110 | 143 | 146 | 117 | 128 | 140 | 153 | 167 | |
26 | Inventories, % | 29.2% | 17.3% | 30.4% | 39.7% | 45.2% | 33.1% | 33.1% | 33.1% | 33.1% | 33.1% | |
27 | Accounts Payable | 19 | 10 | 27 | 37 | 22 | 24 | 26 | 29 | 32 | 35 | |
28 | Accounts Payable, % | 8.1% | 2.9% | 7.6% | 10.2% | 6.7% | 6.9% | 6.9% | 6.9% | 6.9% | 6.9% | |
29 | Capital Expenditure | (9) | (7) | (10) | (9) | (9) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | |
30 | Capital Expenditure, % | 3.7% | 2.2% | 2.7% | 2.4% | 2.9% | 2.6% | 2.6% | 2.6% | 2.6% | 2.6% | |
31 | ||||||||||||
32 | Build Up Free Cash Flow - (USD 'MM) | |||||||||||
33 | ||||||||||||
34 | Year | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
35 | A/F | Actual | Actual | Actual | Actual | Actual | Forecast | Forecast | Forecast | Forecast | Forecast | |
36 | ||||||||||||
37 | Revenue | 239 | 340 | 362 | 361 | 322 | 352 | 385 | 421 | 461 | 504 | |
38 | EBITDA | 53 | 129 | (539) | 196 | 200 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | |
39 | EBIT | (5) | 71 | (600) | 130 | 135 | (59) | (64) | (70) | (77) | (84) | |
40 | Tax Rate, % | 29.6% | 30.2% | -1.2% | 5.6% | -9.6% | 6.3% | 6.3% | 6.3% | 6.3% | 6.3% | |
41 | EBIAT | (4) | 50 | (607) | 123 | 148 | (55) | (60) | (66) | (72) | (79) | |
42 | Depreciation | 58 | 58 | 61 | 66 | 65 | 64 | 70 | 76 | 83 | 91 | |
43 | Accounts Receivable | (42) | 1 | 15 | (2) | (14) | 7 | (3) | (4) | (4) | (4) | |
44 | Inventories | (70) | 11 | (51) | (33) | (3) | 29 | (11) | (12) | (13) | (14) | |
45 | Accounts Payable | 19 | (10) | 18 | 9 | (15) | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | |
46 | Capital Expenditure | (9) | (7) | (10) | (9) | (9) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | |
47 | UFCF | (47) | 103 | (574) | 155 | 171 | 38 | (12) | (13) | (14) | (16) | |
48 | WACC, % | 11.4% | 11.4% | 11.4% | 11.4% | 11.4% | ||||||
49 | PV UFCF | 34 | (10) | (10) | (9) | (9) | ||||||
50 | SUM PV UFCF | (4) | ||||||||||
51 | ||||||||||||
52 | Valuation - (USD 'MM) | |||||||||||
53 | Terminal Value (Perpetuity Growth method) - (USD 'MM) | Intrinsic Value | ||||||||||
54 | Long-term growth rate, % | 4.0% | Enterprise Value - (USD 'MM) | -133 | ||||||||
55 | WACC, % | 11.4% | Net Debt - (USD 'MM) | 642 | ||||||||
56 | Free cash flow (t + 1) | -16 | Equity Value - (USD 'MM) | -776 | ||||||||
57 | Terminal Value | -222 | Shares Outstanding, MM | 166 | ||||||||
58 | Present Value of Terminal Value | -129 | Equity Value Per Share, USD | -4.66 |
1 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Free Cash Flow - (USD 'MM) | |||||||||||
3 | ||||||||||||
4 | Year | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
5 | A/F | Actual | Actual | Actual | Actual | Actual | Forecast | Forecast | Forecast | Forecast | Forecast | |
6 | ||||||||||||
7 | Revenue | 239 | 340 | 362 | 361 | 322 | 352 | 385 | 421 | 461 | 504 | |
8 | Revenue Growth, % | 41.9% | 6.7% | -0.5% | -10.7% | 9.4% | 9.4% | 9.4% | 9.4% | 9.4% | ||
9 | Operating Cash Flow | (0) | 71 | 72 | (40) | 0 | 26 | 29 | 31 | 34 | 37 | |
10 | Operating Cash Flow, % | -0.1% | 20.9% | 20.0% | -11.1% | 0.1% | 7.4% | 7.4% | 7.4% | 7.4% | 7.4% | |
11 | Capital Expenditure | (9) | (7) | (10) | (9) | (9) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | |
12 | Capital Expenditure, % | 3.7% | 2.2% | 2.7% | 2.4% | 2.9% | 2.6% | 2.6% | 2.6% | 2.6% | 2.6% | |
13 | Free Cash Flow | (9) | 63 | 63 | (49) | (9) | 17 | 19 | 21 | 22 | 25 | |
14 | Free Cash Flow, % | -3.8% | 18.6% | 17.3% | -13.5% | -2.9% | 4.9% | 4.9% | 4.9% | 4.9% | 4.9% | |
15 | ||||||||||||
16 | Build Up Free Cash Flow - (USD 'MM) | |||||||||||
17 | ||||||||||||
18 | Year | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
19 | A/F | Actual | Actual | Actual | Actual | Actual | Forecast | Forecast | Forecast | Forecast | Forecast | |
20 | ||||||||||||
21 | Free Cash Flow | (9) | 63 | 63 | (49) | (9) | 17 | 19 | 21 | 22 | 25 | |
22 | WACC, % | 11.4% | 11.4% | 11.4% | 11.4% | 11.4% | ||||||
23 | PV UFCF | 15 | 15 | 15 | 15 | 14 | ||||||
24 | SUM PV UFCF | 74 | ||||||||||
25 | ||||||||||||
26 | Valuation - (USD 'MM) | |||||||||||
27 | Terminal Value (Perpetuity Growth method) - (USD 'MM) | Intrinsic Value | ||||||||||
28 | ||||||||||||
29 | Long-term growth rate, % | 4.0% | Enterprise Value - (USD 'MM) | 275 | ||||||||
30 | WACC, % | 11.4% | Net Debt - (USD 'MM) | 642 | ||||||||
31 | Free cash flow (t + 1) | 26 | Equity Value - (USD 'MM) | -367 | ||||||||
32 | Terminal Value | 345 | Shares Outstanding, MM | 166 | ||||||||
33 | Present Value of Terminal Value | 201 | Equity Value Per Share, USD | -2.21 |
1 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Liquidity Measurement Ratios | |||||||||||
3 | ||||||||||||
4 | Year | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Sparkline | |||||
5 | ||||||||||||
6 | Current Ratio | 2.57 | 4.04 | 3.73 | 4.16 | 4.56 | ||||||
7 | Current Assets / Current Liabilities | |||||||||||
8 | ||||||||||||
9 | Quick Ratio | 1.07 | 1.91 | 2.49 | 2.07 | 1.71 | ||||||
10 | (Cash and Cash Equivalents+Short Term Investments+Account Receivables) / Current Liabilities | |||||||||||
11 | ||||||||||||
12 | Cash Ratio | 0.21 | 0.68 | 2.24 | 1.71 | 0.86 | ||||||
13 | Cash and Cash Equivalents / Current Liabilities | |||||||||||
14 | ||||||||||||
15 | Days of Sales Outstanding | 63.32 | 43.37 | 25.32 | 27.19 | 46.81 | ||||||
16 | ((Account Receivables (start)+Account Receivables (end)) / 2) / (Revenue / 365) | |||||||||||
17 | ||||||||||||
18 | Days of Inventory Outstanding | 164.28 | 120.86 | 161.20 | 239.52 | 290.11 | ||||||
19 | ((Inventory (start)+Inventory (end)) / 2) / (COGS / 365) | |||||||||||
20 | ||||||||||||
21 | Operating Cycle | 227.60 | 164.23 | 186.51 | 266.72 | 336.91 | ||||||
22 | DSO + DIO | |||||||||||
23 | ||||||||||||
24 | Days of Payables Outstanding | 45.74 | 20.29 | 40.22 | 61.65 | 43.10 | ||||||
25 | ((Account Payables (start)+Account Payables (end)) / 2) / (COGS / 365) | |||||||||||
26 | ||||||||||||
27 | Cash Conversion Cycle | 181.86 | 143.94 | 146.29 | 205.07 | 293.81 | ||||||
28 | DSO + DIO − DPO | |||||||||||
29 | ||||||||||||
30 | ||||||||||||
31 | ||||||||||||
32 | Profitability Indicator Ratios | |||||||||||
33 | ||||||||||||
34 | Year | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Sparkline | |||||
35 | ||||||||||||
36 | Gross Profit Margin | 35.1% | 47.7% | 31.2% | 39.6% | 43.1% | ||||||
37 | Gross Profit / Revenue | |||||||||||
38 | ||||||||||||
39 | Operating Profit Margin | -2.2% | 21.0% | -165.6% | 36.1% | 29.3% | ||||||
40 | Operating Income / Revenue | |||||||||||
41 | ||||||||||||
42 | Pretax Profit Margin | -25.0% | 10.2% | -180.4% | 27.0% | 19.1% | ||||||
43 | Income Before Tax / Revenue | |||||||||||
44 | ||||||||||||
45 | Net Profit Margin | -17.6% | 7.1% | -182.6% | 25.5% | 21.0% | ||||||
46 | Net Income / Revenue | |||||||||||
47 | ||||||||||||
48 | Effective Tax Rate | 29.6% | 30.2% | -1.2% | 5.6% | -9.6% | ||||||
49 | Provision For Income Taxes / Income Before Tax | |||||||||||
50 | ||||||||||||
51 | Return On Assets | -0.04 | 0.02 | -0.26 | 0.04 | 0.03 | ||||||
52 | Net Income / Avg Total Assets | |||||||||||
53 | ||||||||||||
54 | Return On Equity | -0.16 | 0.08 | -0.61 | 0.08 | 0.06 | ||||||
55 | Net Income / Avg Total Equity | |||||||||||
56 | ||||||||||||
57 | Return On Capital Employed | 0.00 | 0.06 | -0.24 | 0.05 | 0.04 | ||||||
58 | Net Income / (Avg Total Assets - Avg Current Liabilities) | |||||||||||
59 | ||||||||||||
60 | ||||||||||||
61 | Debt Ratios | |||||||||||
62 | ||||||||||||
63 | Year | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Sparkline | |||||
64 | ||||||||||||
65 | Debt Ratio | 0.64 | 0.60 | 0.28 | 0.28 | 0.30 | ||||||
66 | Total Liabilities / Total Assets | |||||||||||
67 | ||||||||||||
68 | Debt Equity Ratio | 2.78 | 2.36 | 0.67 | 0.60 | 0.60 | ||||||
69 | Total Debt / Total Equity | |||||||||||
70 | ||||||||||||
71 | Long-term Debt to Capitalization | 0.73 | 0.70 | 0.38 | 0.37 | 0.37 | ||||||
72 | Long−Term Debt / (Long−Term Debt + Shareholders Equity) | |||||||||||
73 | ||||||||||||
74 | Total Debt to Capitalization | 0.74 | 0.70 | 0.40 | 0.38 | 0.37 | ||||||
75 | Total Debt / (Total Debt + Shareholders Equity) | |||||||||||
76 | ||||||||||||
77 | Interest Coverage Ratio | -0.10 | 1.70 | -13.21 | 3.05 | 2.28 | ||||||
78 | EBIT / Interest Expenses | |||||||||||
79 | ||||||||||||
80 | Cash Flow to Debt Ratio | 0.00 | 0.10 | 0.10 | -0.06 | 0.00 | ||||||
81 | Operating Cash Flows / Total Debt | |||||||||||
82 | ||||||||||||
83 | Company Equity Multiplier | 4.37 | 3.91 | 2.37 | 2.16 | 2.01 | ||||||
84 | Total Assets / Total Equity | |||||||||||
85 | ||||||||||||
86 | ||||||||||||
87 | Operating Performance Ratios | |||||||||||
88 | ||||||||||||
89 | Year | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Sparkline | |||||
90 | ||||||||||||
91 | Fixed Asset Turnover | 5.17 | 7.04 | 5.82 | 4.66 | 3.94 | ||||||
92 | Revenue / Avg Fixed Assets | |||||||||||
93 | ||||||||||||
94 | Asset Turnover | 0.21 | 0.30 | 0.14 | 0.15 | 0.14 | ||||||
95 | Revenue / Avg Total Assets | |||||||||||
96 | ||||||||||||
97 | ||||||||||||
98 | ||||||||||||
99 | Cash Flow Indicator Ratios | |||||||||||
100 | ||||||||||||
101 | Year | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Sparkline | |||||
102 | ||||||||||||
103 | Operating Cash Flow Sales Ratio | 0.00 | 0.21 | 0.20 | -0.11 | 0.00 | ||||||
104 | Operating Cash Flow / Revenue | |||||||||||
105 | ||||||||||||
106 | Free Cash Flow Operating Cash Flow Ratio | 30.05 | 0.89 | 0.87 | 1.21 | -47.89 | ||||||
107 | Free Cash Flow / Operating Cash Flow | |||||||||||
108 | ||||||||||||
109 | Cash Flow Coverage Ratios | 0.00 | 0.10 | 0.10 | -0.06 | 0.00 | ||||||
110 | Operating Cash Flow / Total Debt | |||||||||||
111 | ||||||||||||
112 | Short-Term Coverage Ratios | -0.05 | 10.53 | 1.03 | -11.34 | 0.07 | ||||||
113 | Operating Cash Flow / Short-Term Debt | |||||||||||
114 | ||||||||||||
115 | Capital Expenditure Coverage Ratios | -0.03 | 9.45 | 7.42 | -4.66 | 0.02 | ||||||
116 | Operating Cash Flow / Capital Expenditure | |||||||||||
117 | ||||||||||||
118 | Dividend Paid and Capex Coverage Ratios | -0.09 | -9.45 | -7.42 | 4.66 | -0.02 | ||||||
119 | Operating Cash Flow / (Dividends Paid + Capital Expenditure) | |||||||||||
120 | ||||||||||||
121 | Dividend Payout Ratio | -0.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
122 | DPS (Dividends per Share) / EPS (Net Income per Share) | |||||||||||
123 | ||||||||||||
124 | ||||||||||||
125 | ||||||||||||
126 | Investment Valuation Ratios | |||||||||||
127 | ||||||||||||
128 | Year | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Sparkline | |||||
129 | ||||||||||||
130 | Price Book Value Ratio | 2.43 | 2.18 | 2.00 | 1.29 | 0.62 | ||||||
131 | Stock Price per Share / Equity per Share | |||||||||||
132 | ||||||||||||
133 | Price Cash Flow Ratio | -2,087.04 | 8.99 | 30.19 | -36.62 | 3,686.36 | ||||||
134 | Stock Price per Share / Operating Cash Flow per Share | |||||||||||
135 | ||||||||||||
136 | Price Earnings Ratio | -15.14 | 26.25 | -3.30 | 16.03 | 10.54 | ||||||
137 | Stock Price per Share / EPS | |||||||||||
138 | ||||||||||||
139 | Price Earnings to Growth Ratio | 0.00 | -0.17 | 0.00 | -0.14 | -0.46 | ||||||
140 | Price Earnings Ratio / Expected Revenue Growth | |||||||||||
141 | ||||||||||||
142 | Price Sales Ratio | 2.66 | 1.87 | 6.03 | 4.08 | 2.21 | ||||||
143 | Stock Price per Share / Revenue per Share | |||||||||||
144 | ||||||||||||
145 | Dividend Yield | 0.019 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
146 | Dividend per Share / Stock Price per Share | |||||||||||
147 | ||||||||||||
148 | Enterprise Value Multiplier | 25.76 | 10.07 | -4.87 | 10.33 | 6.78 | ||||||
149 | Enterprise Value / EBITDA | |||||||||||
150 | ||||||||||||
151 | Price Fair Value | 2.43 | 2.18 | 2.00 | 1.29 | 0.62 | ||||||
152 | Stock Price per Share / Intrinsic Value | |||||||||||
153 |
1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | ||
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2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
37 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
41 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
42 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
43 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
44 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
46 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
47 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
48 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
49 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
51 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
52 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
53 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
54 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
55 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
56 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
57 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
58 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
59 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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63 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
64 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
65 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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70 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
71 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
72 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
73 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
74 |
1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | ||
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2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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