01-11-2024.xls

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
1	Оборотно-сальдовий баланс за звітний місяць АТ "Полтава-банк"
2	(найменування банку)
3	станом на "01" листопада 2024 року
4	(місяць/рік)
5	Таблиця (тис. грн)
6	№ з/п	Клас/ розділ/ група/ раху- нок	Назва	Актив/ пасив	Обороти						Сальдо
7					дебет			кредит			усього	національна валюта	іноземна валюта
8					усього	національна валюта	іноземна валюта	усього	національна валюта	іноземна валюта	усього	національна валюта	іноземна валюта
9	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
10	1	Клас - 1
11	2	1001	Банкноти та монети в касі банку	А	355 847	211 184	144 663	359 012	211 346	147 666	37 617	14 657	22 960
12	3	1002	Банкноти та монети в касі відділень банку	А	875 677	618 426	257 252	869 218	613 230	255 989	63 783	42 714	21 069
13	4	1004	Банкноти та монети в банкоматах	А	163 846	163 846	0	156 346	156 346	0	27 603	27 603	0
14	5	1005	Банкноти та монети, інкасовані до перерахування	А	23 301	23 301	0	23 301	23 301	0	0	0	0
15	6	1007	Банкноти та монети в дорозі	А	618 167	424 106	194 061	618 428	424 467	193 961	6 196	3 148	3 048
16	7	Усього по 100 групі			2036 838	1440 863	595 975	2026 306	1428 690	597 616	135 198	88 122	47 076
17	8	1090	Резерви за готівковими коштами, наявність яких є непідтвердженою	П	5	0	5	3	0	3	- 260	- 30	- 230
18	9	Усього по 109 групі			5	0	5	3	0	3	- 260	- 30	- 230
19	10	Усього по 10 розділу			2036 843	1440 863	595 980	2026 308	1428 690	597 618	134 938	88 092	46 846
20	11	1200	Кореспондентський рахунок банку в Національному банку України	А	31329 980	31329 980	0	31279 189	31279 189	0	569 076	569 076	0
21	12	Усього по 120 групі			31329 980	31329 980	0	31279 189	31279 189	0	569 076	569 076	0
22	13	Усього по 12 розділу			31329 980	31329 980	0	31279 189	31279 189	0	569 076	569 076	0
23	14	1410	Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	169 279	4 078	165 201	115 557	0	115 557	943 164	61 116	882 048
24	15	1415	Переоцінка боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	0	0	0	0	0	0	- 19	0	- 19
25	16	1415	Переоцінка боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	5 814	1 551	4 263	4 095	987	3 108	6 753	741	6 012
26	17	1416	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	438	48	390	317	71	246	502	325	177
27
28	18	1416	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	0	0	0	0	0	0	- 566	- 195	- 370
29	19	1418	Нараховані доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	9 644	1 378	8 266	4 759	566	4 192	14 138	3 497	10 641
30	20	Усього по 141 групі			185 174	7 055	178 119	124 727	1 624	123 103	963 972	65 484	898 488
31	21	1440	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	А	26863 000	26863 000	0	26790 000	26790 000	0	1745 000	1745 000	0
32	22	1446	Неамортизована премія/дисконт за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	23	1446	Неамортизована премія/дисконт за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	А	7	7	0	0	0	0	5	5	0
34	24	1448	Нараховані доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	А	19 880	19 880	0	12 808	12 808	0	15 892	15 892	0
35	25	Усього по 144 групі			26882 887	26882 887	0	26802 808	26802 808	0	1760 896	1760 896	0
36	26	Усього по 14 розділу			27068 061	26889 942	178 119	26927 535	26804 432	123 103	2724 869	1826 380	898 488
37	27	1500	Кореспондентські рахунки, що відкриті в інших банках	А	608 561	80 968	527 593	624 702	81 249	543 453	199 182	257	198 925
38	28	1509	Резерв за коштами на вимогу в інших банках	П	872	5	867	1 072	9	1 062	-7 686	- 57	-7 629
39	29	Усього по 150 групі			609 432	80 973	528 460	625 774	81 258	544 515	191 495	200	191 296
40	30	Усього по 15 розділу			609 432	80 973	528 460	625 774	81 258	544 515	191 495	200	191 296
41	31	1811	Дебіторська заборгованість за операціями з готівкою	А	213 617	116 593	97 024	213 617	116 593	97 024	0	0	0
42	32	Усього по 181 групі			213 617	116 593	97 024	213 617	116 593	97 024	0	0	0
43	33	1832	Кошти банків у розрахунках	А	2 873	1 868	1 005	2 345	1 515	831	26 274	24 628	1 647
44	34	1839	Резерви за коштами банків у розрахунках	П	0	0	0	8	5	3	- 372	- 348	- 23
45	35	Усього по 183 групі			2 873	1 868	1 005	2 353	1 520	833	25 902	24 279	1 623
46	36	Усього по 18 розділу			216 490	118 460	98 030	215 970	118 112	97 857	25 902	24 279	1 623
47	37	Усього по 1 класу			61260 807	59860 218	1400 589	61074 777	59711 683	1363 094	3646 280	2508 027	1138 253
48	38	Клас - 2
49	39	2030	Вимоги, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0	0	0	0	0	0	738	738	0
50
51	40	2038	Нараховані доходи за вимогами, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0	0	0	0	0	0	177	177	0
52	41	2039	Резерв за вимогами, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	- 915	- 915	0
53	42	Усього по 203 групі			0	0	0	0	0	0	0	0	0
54	43	2063	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	238 877	218 943	19 934	326 782	283 320	43 462	1397 796	1318 008	79 787
55	44	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	2 055	2 041	14	1 734	1 733	2	-4 951	-4 826	- 125
56	45	2068	Нараховані доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	23 696	23 122	574	24 538	24 073	465	66 578	64 917	1 661
57	46	2069	Резерв за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю '	П	12 767	12 416	352	20 253	19 581	672	-232 713	-220 650	-12 063
58	47	Усього по 206 групі			277 395	256 522	20 873	373 307	328 707	44 600	1226 709	1157 449	69 260
59	48	2071	Фінансовий лізинг (оренда), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю	А	0	0	0	136	136	0	4 073	4 073	0
60	49	2076	Неамортизована премія/дисконт за фінансовим лізингом(орендою), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю	А	0	0	0	0	0	0	1	1	0
61	50	2076	Неамортизована премія/дисконт за фінансовим лізингом(орендою), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	- 4	- 4	0
62	51	2078	Нараховані доходи за фінансовим лізингом(орендою), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю	А	51	51	0	51	51	0	13	13	0
63	52	2079	Резерв за фінансовим лізингом (орендою), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю	П	60	60	0	0	0	0	-2 098	-2 098	0
64	53	Усього по 207 групі			111	111	0	186	186	0	1 985	1 985	0
65	54	Усього по 20 розділу			277 506	256 633	20 873	373 493	328 893	44 600	1228 694	1159 434	69 260
66	55	2203	Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	1 165	1 165	0	707	703	3	23 383	23 370	13
67
68	56	2206	Неамортизована премія/дисконт за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	6	6	0	17	17	0	0	0	0
69	57	2206	Неамортизована премія/дисконт за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	- 100	- 100	0
70	58	2208	Нараховані доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	1 113	1 113	1	865	863	2	1 465	1 465	1
71	59	2209	Резерв за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	422	417	5	456	456	0	-4 940	-4 926	- 13
72	60	Усього по 220 групі			2 706	2 700	6	2 045	2 040	6	19 808	19 808	0
73	61	2211	Фінансовий лізинг (оренда), що наданий фізичним особам, який обліковується за амортизованою собівартістю	А	3	3	0	11	11	0	4 041	4 041	0
74	62	2216	Неамортизована премія/дисконт за фінансовим лізингом (орендою), що наданий фізичним особам, який обліковується за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75	63	2216	Неамортизована премія/дисконт за фінансовим лізингом (орендою), що наданий фізичним особам, який обліковується за амортизованою собівартістю	А	0	0	0	0	0	0	3	3	0
76	64	2218	Нараховані доходи за фінансовим лізингом (орендою), що наданий фізичним особам, який обліковується за амортизованою собівартістю	А	46	46	0	45	45	0	45	45	0
77	65	2219	Резерв за фінансовим лізингом (орендою), що наданий фізичним особам, який обліковується за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	22	22	0	- 348	- 348	0
78	66	Усього по 221 групі			49	49	0	78	78	0	3 741	3 741	0
79	67	2233	Іпотечні кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	8	8	0	448	448	0	14 063	14 063	0
80	68	2236	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	- 101	- 101	0
81	69	2236	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	6	6	0	0	0	0	0	0	0
82	70	2238	Нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	194	194	0	165	165	0	1 161	1 161	0
83	71	2239	Резерв за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	73	73	0	99	99	0	-4 703	-4 703	0
84	72	Усього по 223 групі			282	282	0	712	712	0	10 420	10 420	0
85
86	73	2240	Придбані (створені) знецінені кредити на поточні потреби фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0	0	0	0	0	0	100	100	0
87	74	2246	Неамортизована премія/дисконт за придбаними (створеними) знеціненими кредитами фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	- 350	- 350	0
88	75	2248	Нараховані доходи за придбаними (створеними) знеціненими кредитами фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	1	1	0	0	0	0	2	2	0
89	76	2249	Резерв за придбаними (створеними) знеціненими кредитами фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	3	3	0	4	4	0	248	248	0
90	77	Усього по 224 групі			4	4	0	4	4	0	0	0	0
91	78	Усього по 22 розділу			3 041	3 035	6	2 839	2 834	6	33 969	33 969	0
92	79	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	А	28184 379	27818 631	365 748	28251 252	27906 217	345 035	8 152	8 152	0
93	80	2607	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання	А	215	215	0	364	364	0	174	174	0
94	81	2609	Резерв за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	93	93	0	48	48	0	- 70	- 70	0
95	82	Усього по 260 групі			28184 687	27818 940	365 748	28251 664	27906 629	345 035	8 256	8 256	0
96	83	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	А	614 026	535 310	78 716	597 017	518 602	78 415	4 356	4 356	0
97	84	2627	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам	А	92	92	0	85	85	0	83	83	0
98	85	2629	Резерв за коштами на вимогу фізичних осіб	П	40	40	0	76	76	0	- 256	- 256	0
99	86	Усього по 262 групі			614 158	535 442	78 716	597 178	518 764	78 415	4 183	4 183	0
100	87	Усього по 26 розділу			28798 846	28354 382	444 463	28848 842	28425 393	423 449	12 439	12 439	0