01-10-2024.xls

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
1	Оборотно-сальдовий баланс з урахуванням коригуючих проводок за звітний квартал АТ "Полтава-банк"
2	(найменування банку)
3	станом на "01" жовтня 2024 року
4	(місяць/рік)
5	Таблиця (тис. грн)
6	№ з/п	Клас/ розділ/ група/ раху- нок	Назва	Актив/ пасив	Обороти						Сальдо
7					дебет			кредит			усього	національна валюта	іноземна валюта
8					усього	національна валюта	іноземна валюта	усього	національна валюта	іноземна валюта	усього	національна валюта	іноземна валюта
9	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
10	1	Клас - 1
11	2	1001	Банкноти та монети в касі банку	А	313 023	169 803	143 220	306 257	168 998	137 259	40 782	14 818	25 963
12	3	1002	Банкноти та монети в касі відділень банку	А	798 457	556 345	242 112	793 919	557 627	236 292	57 324	37 518	19 806
13	4	1004	Банкноти та монети в банкоматах	А	136 381	136 381	0	144 735	144 735	0	20 104	20 104	0
14	5	1005	Банкноти та монети, інкасовані до перерахування	А	28 244	28 244	0	28 244	28 244	0	0	0	0
15	6	1007	Банкноти та монети в дорозі	А	551 108	374 144	176 964	555 726	377 465	178 261	6 457	3 509	2 947
16	7	Усього по 100 групі			1827 213	1264 917	562 296	1828 880	1277 069	551 812	124 666	75 949	48 716
17	8	1090	Резерви за готівковими коштами, наявність яких є непідтвердженою	П	4	0	4	5	0	5	- 263	- 30	- 232
18	9	Усього по 109 групі			4	0	4	5	0	5	- 263	- 30	- 232
19	10	Усього по 10 розділу			1827 218	1264 917	562 300	1828 885	1277 069	551 817	124 403	75 919	48 484
20	11	1200	Кореспондентський рахунок банку в Національному банку України	А	32039 098	32039 098	0	32067 177	32067 177	0	518 285	518 285	0
21	12	Усього по 120 групі			32039 098	32039 098	0	32067 177	32067 177	0	518 285	518 285	0
22	13	Усього по 12 розділу			32039 098	32039 098	0	32067 177	32067 177	0	518 285	518 285	0
23	14	1410	Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	64 834	50 000	14 834	83 456	0	83 456	889 441	57 038	832 403
24	15	1415	Переоцінка боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	4 672	123	4 548	4 151	247	3 904	5 095	256	4 839
25	16	1415	Переоцінка боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	0	0	0	0	0	0	- 80	- 80	0
26	17	1416	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	876	367	509	195	147	48	531	334	197
27
28	18	1416	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	0	0	0	0	0	0	- 715	- 181	- 534
29	19	1418	Нараховані доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	7 732	2 415	5 317	3 671	118	3 553	9 253	2 686	6 567
30	20	Усього по 141 групі			78 113	52 904	25 209	91 473	512	90 961	903 525	60 053	843 472
31	21	1440	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	А	28083 000	28083 000	0	28190 000	28190 000	0	1672 000	1672 000	0
32	22	1446	Неамортизована премія/дисконт за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	А	4	4	0	2	2	0	0	0	0
33	23	1446	Неамортизована премія/дисконт за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	- 2	- 2	0
34	24	1448	Нараховані доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	А	19 969	19 969	0	14 769	14 769	0	8 820	8 820	0
35	25	Усього по 144 групі			28102 972	28102 972	0	28204 770	28204 770	0	1680 818	1680 818	0
36	26	Усього по 14 розділу			28181 086	28155 877	25 209	28296 243	28205 282	90 961	2584 343	1740 871	843 472
37	27	1500	Кореспондентські рахунки, що відкриті в інших банках	А	555 763	80 449	475 315	535 621	80 204	455 417	215 323	538	214 785
38	28	1509	Резерв за коштами на вимогу в інших банках	П	1 413	1	1 412	785	12	773	-7 486	- 52	-7 434
39	29	Усього по 150 групі			557 176	80 449	476 727	536 406	80 216	456 190	207 836	485	207 351
40	30	Усього по 15 розділу			557 176	80 449	476 727	536 406	80 216	456 190	207 836	485	207 351
41	31	1811	Дебіторська заборгованість за операціями з готівкою	А	137 104	46 016	91 088	137 104	46 016	91 088	0	0	0
42	32	Усього по 181 групі			137 104	46 016	91 088	137 104	46 016	91 088	0	0	0
43	33	1832	Кошти банків у розрахунках	А	2 597	2 019	578	5 141	4 995	146	25 747	24 275	1 472
44	34	1839	Резерви за коштами банків у розрахунках	П	43	42	0	6	0	6	- 364	- 343	- 21
45	35	Усього по 183 групі			2 639	2 061	579	5 147	4 995	152	25 382	23 931	1 451
46	36	Усього по 18 розділу			139 743	48 077	91 666	142 251	51 011	91 240	25 382	23 931	1 451
47	37	Усього по 1 класу			62744 321	61588 419	1155 902	62870 961	61680 755	1190 207	3460 250	2359 492	1100 758
48	38	Клас - 2
49	39	2030	Вимоги, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0	0	0	0	0	0	738	738	0
50
51	40	2038	Нараховані доходи за вимогами, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0	0	0	0	0	0	177	177	0
52	41	2039	Резерв за вимогами, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	- 915	- 915	0
53	42	Усього по 203 групі			0	0	0	0	0	0	0	0	0
54	43	2063	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	396 476	371 318	25 158	413 301	374 255	39 046	1485 701	1382 385	103 315
55	44	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	731	714	17	404	395	10	-5 272	-5 134	- 137
56	45	2068	Нараховані доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	24 168	23 515	653	17 190	16 650	540	67 420	65 868	1 552
57	46	2069	Резерв за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю '	П	19 442	19 035	407	48 985	48 479	507	-225 228	-213 485	-11 743
58	47	Усього по 206 групі			440 816	414 582	26 234	479 881	439 778	40 102	1322 621	1229 634	92 987
59	48	2071	Фінансовий лізинг (оренда), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю	А	0	0	0	136	136	0	4 209	4 209	0
60	49	2076	Неамортизована премія/дисконт за фінансовим лізингом(орендою), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю	А	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61	50	2076	Неамортизована премія/дисконт за фінансовим лізингом(орендою), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	- 4	- 4	0
62	51	2078	Нараховані доходи за фінансовим лізингом(орендою), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю	А	50	50	0	51	51	0	13	13	0
63	52	2079	Резерв за фінансовим лізингом (орендою), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю	П	55	55	0	124	124	0	-2 158	-2 158	0
64	53	Усього по 207 групі			106	106	0	311	311	0	2 060	2 060	0
65	54	Усього по 20 розділу			440 922	414 688	26 234	480 192	440 090	40 102	1324 681	1231 694	92 987
66	55	2203	Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	663	663	0	572	572	0	22 924	22 908	16
67
68	56	2206	Неамортизована премія/дисконт за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	5	5	0	4	4	0	0	0	0
69	57	2206	Неамортизована премія/дисконт за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	- 89	- 89	0
70	58	2208	Нараховані доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	389	388	1	846	846	0	1 217	1 215	2
71	59	2209	Резерв за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	545	545	0	495	494	1	-4 905	-4 887	- 18
72	60	Усього по 220 групі			1 602	1 601	1	1 918	1 917	1	19 148	19 148	0
73	61	2211	Фінансовий лізинг (оренда), що наданий фізичним особам, який обліковується за амортизованою собівартістю	А	5	5	0	12	12	0	4 050	4 050	0
74	62	2216	Неамортизована премія/дисконт за фінансовим лізингом (орендою), що наданий фізичним особам, який обліковується за амортизованою собівартістю	А	0	0	0	0	0	0	3	3	0
75	63	2216	Неамортизована премія/дисконт за фінансовим лізингом (орендою), що наданий фізичним особам, який обліковується за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	0	0	0
76	64	2218	Нараховані доходи за фінансовим лізингом (орендою), що наданий фізичним особам, який обліковується за амортизованою собівартістю	А	47	47	0	49	49	0	44	44	0
77	65	2219	Резерв за фінансовим лізингом (орендою), що наданий фізичним особам, який обліковується за амортизованою собівартістю	П	2	2	0	1	1	0	- 326	- 326	0
78	66	Усього по 221 групі			54	54	0	62	62	0	3 770	3 770	0
79	67	2233	Іпотечні кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	15	15	0	270	270	0	14 502	14 502	0
80	68	2236	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	- 107	- 107	0
81	69	2236	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	4	4	0	0	0	0	0	0	0
82	70	2238	Нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	195	195	0	177	177	0	1 132	1 132	0
83	71	2239	Резерв за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	68	68	0	63	63	0	-4 677	-4 677	0
84	72	Усього по 223 групі			282	282	0	510	510	0	10 850	10 850	0
85
86	73	2240	Придбані (створені) знецінені кредити на поточні потреби фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0	0	0	25	25	0	100	100	0
87	74	2243	Придбані (створені) знецінені іпотечні кредити фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0	0	0	178	178	0	0	0	0
88	75	2246	Неамортизована премія/дисконт за придбаними (створеними) знеціненими кредитами фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	25	25	0	0	0	0	- 350	- 350	0
89	76	2248	Нараховані доходи за придбаними (створеними) знеціненими кредитами фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	2	2	0	10	10	0	1	1	0
90	77	2249	Резерв за придбаними (створеними) знеціненими кредитами фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	65	65	0	7	7	0	249	249	0
91	78	Усього по 224 групі			92	92	0	220	220	0	0	0	0
92	79	Усього по 22 розділу			2 029	2 028	1	2 710	2 709	1	33 768	33 768	0
93	80	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	А	27917 951	27678 896	239 054	27803 137	27533 773	269 364	21 410	21 410	0
94	81	2607	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання	А	324	324	0	372	372	0	323	323	0
95	82	2609	Резерв за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	65	65	0	55	55	0	- 115	- 115	0
96	83	Усього по 260 групі			27918 339	27679 285	239 054	27803 564	27534 200	269 364	21 618	21 618	0
97	84	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	А	543 858	520 248	23 611	545 462	518 159	27 303	4 176	4 176	0
98	85	2627	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам	А	88	88	0	64	64	0	76	76	0
99	86	2629	Резерв за коштами на вимогу фізичних осіб	П	81	81	0	75	75	0	- 220	- 220	0
100	87	Усього по 262 групі			544 026	520 416	23 611	545 601	518 298	27 303	4 032	4 032	0