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1 | 09/30/22 Statement of Accounts | Lake Poinsett Sanitary District | ||||||||||||||||||||||||||
2 | 19553 US Hwy 81 Ste. 3 Arlington, SD 57212 | |||||||||||||||||||||||||||
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4 | Balance as of 9/30/22 | Debits | Credits | Balance as of 9/1/22 | ||||||||||||||||||||||||
5 | Citizens State Bank: | |||||||||||||||||||||||||||
6 | Sewer Account | $54,439.76 | 214,532.74 | 7,725.00 | $261,247.50 | |||||||||||||||||||||||
7 | Garbage Account | $9,602.47 | 60,947.00 | 236.32 | $70,313.15 | |||||||||||||||||||||||
8 | 18 Month CD (9/27/19) | $0.00 | 37,602.13 | 1,259.39 | $36,342.74 | |||||||||||||||||||||||
9 | 12 Month CD (12/22/20) | $0.00 | 187,471.19 | 971.19 | $186,500.00 | |||||||||||||||||||||||
10 | Construction Account | $0.00 | 250.00 | 0.00 | $250.00 | |||||||||||||||||||||||
11 | First National Bank: | |||||||||||||||||||||||||||
12 | Maintenance/Tax Account | $0.00 | 163,204.93 | 863.71 | $162,341.22 | |||||||||||||||||||||||
13 | First Bank & Tust: | |||||||||||||||||||||||||||
14 | 12 Mo. Liqu. CD (12/22/20) | $0.00 | 100,933.28 | 252.47 | $100,680.81 | |||||||||||||||||||||||
15 | 12 Mo. Liqu. CD (01/19/22) | $135,086.18 | 0.00 | 86.18 | $135,000.00 | |||||||||||||||||||||||
16 | Reliabank: | |||||||||||||||||||||||||||
17 | Sewer Account | $212,176.05 | 0.00 | 212,176.05 | $0.00 | |||||||||||||||||||||||
18 | Garbage Account | $50,500.00 | 0.00 | 50,500.00 | $0.00 | |||||||||||||||||||||||
19 | Construction Account | $250.00 | 0.00 | 250.00 | $0.00 | |||||||||||||||||||||||
20 | Maintenance/Tax Account | $162,477.87 | 0.00 | 162,477.87 | $0.00 | |||||||||||||||||||||||
21 | 13 Month CD (9/15/22) | $326,006.60 | 0.00 | 0.00 | $326,006.60 | |||||||||||||||||||||||
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23 | Total CSB, FNB, FB&T & RB: | $950,538.93 | 764,941.27 | 436,798.18 | $1,278,682.02 | |||||||||||||||||||||||
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