EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE INGRESOS Y GASTOS A AGOSTO 31 DE 2022.xlsx

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2	INSTITUTO DE FOMENTO PARA EL DESARROLLO DE RISARALDA
4	NIT. 800’019.922-1
5	PRESUPUESTO
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7	EJECUCION PRESUPUESTO DE INGRESOS A AGOSTO 31 DE 2022
8	(Cifras expresadas en miles de pesos)
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10	Presupuesto ingresos ejecutado		2,217,194,055	71.20%
11	Presupuesto ingresos proyectado		3,113,916,263
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13	Presupuesto de ingresos	Presupuesto	Valor ejecutado a	%	%
14		Inicial	agosto 31-2022	ejecución	Participación
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16	Intereses por créditos de fomento	223,658,420	213,596,798	95.50%	9.63%
17	Interés por créditos de manejo deuda pública	93,021,616	0	0.00%	0.00%
18	Rendimientos financieros	644,066,489	342,908,977	53.24%	15.47%
19	Interés por créditos de tesorería	524,049,222	479,989,262	91.59%	21.65%
20	Interés créditos servidores públicos	213,562,546	146,701,301	68.69%	6.62%
21	Intereses descuento actas	81,557,500	689,804,009	845.79%	31.11%
22	Ingresos por contratos y convenios	360,000,000	209,447,026	58.18%	9.45%
23	Disposición de activos	866,494,470	0	0.00%	0.00%
24	Dividendos y utilidades por otras inversiones de capital	100,000,000	132,562,599	132.56%	5.98%
25	Recursos de crédito interno	1,000	0	0.00%	0.00%
26	Transferencias de capital	1,000	0	0.00%	0.00%
27	Recursos del balance	1,000	0	0.00%	0.00%
28	Reintegros y otros recursos no apropiados	7,503,000	2,184,083	29.11%	0.10%
29	Totales	3,113,916,263	2,217,194,055	71.20%	100.00%
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31	EJECUCION PRESUPUESTO DE GASTOS A AGOSTO 31 DE 2022
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33	Total Presupuesto de Gastos ejecutado		1,294,395,308	41.57%
34	Total presupuesto de Gastos presupuestado		3,113,916,263
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36	Presupuesto de Gastos	Presupuesto	Valor ejecutado a	%	%
37		Inicial	agosto 31-2022	ejecución	Participación
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39	Planta de personal permanente	1,493,406,263	717,316,747	48.03%	55.42%
40	Personal supernumerario y planta temporal	2,000	0	0.00%	0.00%
41	Adquisición de activos no financieros	15,000,000	0	0.00%	0.00%
42	Adquisiciones diferentes de activos	895,502,000	365,930,093	40.86%	28.27%
43	Sentencias y conciliaciones	1,000	0	0.00%	0.00%
44	Cesantías	50,000,000	22,159,443	44.32%	1.71%
45	Impuestos	134,000,000	110,517,080	82.48%	8.54%
46	Contribuciones	7,000,000	2,361,123	33.73%	0.18%
47	Multas, sanciones e intereses de mora	1,000	0	0.00%	0.00%
48	Intereses - Deuda pública	1,000	0	0.00%	0.00%
49	Adquisición de bienes y servicios - Inversión	1,000	0	0.00%	0.00%
50	Adquisición de servicios- Gastos de operación comercial	519,002,000	76,110,822	14.66%	5.88%
51	Totales	3,113,916,263	1,294,395,308	41.57%	100.00%
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53	Total ingresos ejecutados a agosto 31 de 2022		2,217,194,055
54	Total gastos (giros acumulados y ejecuciones por pagar a agosto 31 de 2022		1,294,395,308
55	Superavit presupuestal a agosto 31 de 2022		922,798,747
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