PLANILHA FINANCEIRA BÚSSOLA.xls
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1
DESPESAS
2
DT DEPÓSITO OU DESPESAFORNECEDOR/DOADOR RECEITAS DESPESAS DATA PAGAMENTOSTATUS PAGAMENTOSTATUS REEMBOLSOOBSERVAÇÃO
3
SALDO ANTERIOR R$ 205.25
4
5
28-JulAlexandre (EUA) R$ 250.00 28-JulPG
6
16-AugCadernos e materiais didáticos R$ 192.61 PG
7
18-AugCoffee break R$ 127.53 PGOKReembolsar Luciano Amato
8
18-AugAlmoço R$ 438.96 PGOKReembolsar Elaine Leick
9
20-AugEryga (Cadernos e coffee) R$ 208.61 PG
10
20-AugPedro Paulo - Padrinho - Parcela 1 R$ 250.00 PG
11
25-AugCoffee break R$ 144.95 PGOKReembolsar Luciano Amato
12
25-AugDipirona R$ 3.50 PGOKReembolsar Luciano Amato
13
25-AugAlmoço R$ 330.00 PGOKReembolsar Elaine Leick
14
29-Aug
Claudio Henrique Santos - Padrinho - Parcela 1
R$ 250.00 PG
15
31-AugPedro Paulo - Padrinho - Parcela 2 R$ 250.00 PG
16
1-SepCoffee break R$ 105.80 Reembolsar Luciano Amato
17
1-SepAlmoço R$ 270.00 PG
18
1-SepVan - Parcela 1 R$ 1,575.00 PG
19
3-Sep
Alexandre (EUA) - Padrinho - Parcela 1
R$ 250.00 PG
20
3-SepCarmen - Madrinha - Parcela 1 R$ 250.00 PG
21
6-SepDaniel - colaborador R$ 1,575.00
22
6-SepDaniel - colaborador R$ 1,500.00
23
14-SepRogério Frutuozo R$ 750.00
24
14-SepRogério Frutuozo R$ 300.00
25
15-SepCoffee break R$ 200.00
26
15-SepAlmoço R$ 270.00
27
22-SepCoffee break R$ 200.00
28
22-SepAlmoço R$ 270.00
29
29-SepCoffee break R$ 200.00
30
29-SepAlmoço R$ 270.00
31
29-Sep
Claudio Henrique Santos - Padrinho - Parcela 2
R$ 250.00
32
1-OctVan - Parcela 2 R$ 1,575.00
33
3-OctCarmen - Madrinha - Parcela 2 R$ 250.00
34
3-Oct
Alexandre (EUA) - Padrinho - Parcela 2
R$ 250.00
35
6-OctCoffee break R$ 200.00
36
6-OctAlmoço R$ 270.00
37
20-OctCoffee break R$ 200.00
38
20-OctAlmoço R$ 270.00
39
27-OctCoffee break R$ 200.00
40
27-OctAlmoço R$ 270.00
41
29-Oct
Claudio Henrique Santos - Padrinho - Parcela 3
R$ 250.00
42
1-NovVan - Parcela 3 R$ 1,575.00
43
3-NovCarmen - Madrinha - Parcela 3 R$ 250.00
44
3-Nov
Alexandre (EUA) - Padrinho - Parcela 3
R$ 250.00
45
10-NovCoffee break R$ 200.00
46
10-NovAlmoço R$ 270.00
47
24-NovCoffee break R$ 200.00
48
24-NovAlmoço R$ 270.00
49
1-DecVan - Parcela 4 R$ 1,575.00
50
1-DecCoffee break R$ 200.00
51
1-DecAlmoço R$ 270.00
52
8-DecCoffee break R$ 200.00
53
8-DecAlmoço R$ 270.00
54
15-DecCoffee break R$ 600.00
55
56
57
R$ 7,538.86 R$ 13,213.35 100.00%
58
59
DIFERENÇA CRÉDITO/DÉBITO-R$ 5,674.49
60
61
%57.05%-42.95%
62
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