PLANILHA FINANCEIRA BÚSSOLA.xls
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ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
DESPESAS
2
DT DEPÓSITO OU DESPESAFORNECEDOR/DOADOR RECEITAS DESPESAS DATA PAGAMENTOSTATUS PAGAMENTOSTATUS REEMBOLSOOBSERVAÇÃO
3
SALDO ANTERIOR R$ 229.94 PG
4
5
4-JanDoador - Thais (0333 -53497-2) R$ 250.00 PG
6
7-JanRestituição Cartório R$ 16.59
7
9-FebCadernos e materiais didáticos R$ 309.00 ?
Reembolsar Elaine Leick ou Luciano Amato
8
18-FebEryga R$ 309.00
PENDENTE INFOR LUCIANO
?
9
9-FebMaterial didático (telas para 1ª aula) R$ 561.60 Feito em 07/03
Reembolsar Elaine Leick - 07/03
10
14-FebPlastico foração sala R$ 190.00 Feito em 11/03
Reembolsar Nathalia L. - 11/03
11
15-FebPedro Paulo (Padrinho) Parcela 1 R$ 250.00 PG
12
16-FebBolo para Coffee R$ 43.00 Feito em 07/03
Reembolsar Elaine Leick - 07/03
13
16-FebCoffee break R$ 98.43 Feito em 11/03
Reembolsar Nathalia L. - 11/03
14
16-FebAlmoço (21 unidades) R$ -
Mazzatech pagará R$ 315,00
15
16-FebEstacionamento R$ 50.00 Feito em 28/02Reembolsar Luciano Amato
16
16-FebFarmacia R$ 125.40 Feito em 12/03
Reembolsar Elaine Leick - 07/03
17
18-FebDeposito Doação R$ 100.00
18
23-FebCoffee break R$ 75.43
Reembolsar Elaine Leick - 25/03
19
23-FebAlmoço (19 unidades) R$ -
Mazzatech pagará R$ 285,00
20
23-FebAlexandre (EUA) - Fabiana Viana R$ 750.00 PG
21
25-FebDeposito Doação (Els Cursos) R$ 770.00
22
27-FebDoador - Tarsilla R$ 65.00 PG
23
1-MarVan - Parcela 1 R$ -
Mazzatech pagará R$ 1.575,00
24
7-MarGoogle Play R$ 9.99 Feito em 12/03
Reembolsar Elaine Leick - 07/03
25
9-MarCoffee break R$ 128.00
26
9-MarAlmoço (16 unidades) R$ 240.00
27
10-MarTarifa Bancária R$ 81.00
28
15-MarWaldir Matos (padrinho) R$ 750.00 PG
29
6-MarPedro Paulo (Padrinho) Parcela 2 R$ 250.00 PG
30
16-MarAlmoço (16 unidades) R$ 240.00
31
16-MarCoffee break R$ 105.72
32
23-MarAlmoço (15 almoços) R$ 225.00
33
23-MarCoffee break R$ 200.00
PENDENTE INFOR LUCIANO
34
28-MarDoador - Tarsilla R$ 65.00 PG
35
30-MarCoffee break R$ 78.00
36
30-MarAlmoço (20 Almoços) R$ 300.00
37
1-AprVan - Parcela 2 R$ -
Mazzatech pagará R$ 1.575,00
38
3-AprPedro Paulo (Padrinho) Parcela 3 R$ 250.00 PG
39
6-Apr
Coffee break - Debito em Conta Los Buenos
R$ 40.00
40
6-AprAlmoço (14 almoços) R$ 210.00
41
7-AprGoogle Play R$ 9.99 Feito em 08/04
Reembolsar Elaine Leick - 07/04
42
8-AprCafé Barra R$ 33.00
PENDENTE INFOR LUCIANO
43
10-AprTarifa Bancária R$ 81.00
44
12-AprMotoboy (Saque em conta) R$ 40.00 Falta recibo
45
13-AprCoffee break - Debito em Conta Assai R$ 150.51
46
13-AprAlmoço (13 almoços) R$ 195.00
47
15-AprCafe Barra R$ 33.00
PENDENTE INFOR LUCIANO
48
27-AprCoffee break R$ 39.01
49
27-AprAlmoço (12 almoços) R$ 180.00
50
29-AprDoador - Tarsilla R$ 65.00 PG
51
30-AprCrowdfunding / Wirecard R$ 3,879.00 PG no Wirecard
52
30-AprTaxa Crowdfunding (Kickante) - 10% R$ 431.00
53
1-MayVan - Parcela 3 R$ -
Mazzatech pagará R$ 1.575,00
54
3-MayInscrição do Curso 04/05 R$ 130.00
55
4-MayCoffee break R$ 76.83
56
4-MayAlmoço (12 almoços) R$ 180.00
57
7-MayGoogle Play R$ 9.99 Feito em 13/05
Reembolsar Elaine Leick - 07/05
58
8-MaySympla (Curso do dia 04/05) R$ 1,625.40
59
10-MayTarifa Bancária R$ 81.00
60
10-May
Pagamento Fotografa (curso do dia 04/05)
R$ 225.00
61
11-MayCoffee break R$ 68.37
62
11-MayAlmoço (13 almoços) R$ 195.00
63
15-MayClaudio Henrique Santos (Padrinho) R$ 750.00 Pago
64
17-MayDebito em conta - Extra R$ 210.63
PENDENTE INFOR LUCIANO
65
18-MayCoffee break R$ 113.93
66
18-MayAlmoço (13 almoços) R$ 195.00
67
25-MayPagar Almoço restante R$ 527.00 Pago em 29/05
Total de 198 almoços
68
25-MayCoffee break R$ 200.00
PENDENTE INFOR LUCIANO
69
25-MayAlmoço (13 almoços) R$ 195.00
70
27-MayDoador - Tarsilla R$ 65.00 Pago
71
31-MayDebito na conta - Correio R$ 12.05
72
31-MayDebito na conta R$ 59.45
PENDENTE INFOR LUCIANO
73
1-JunVan - Parcela 4 R$ -
Mazzatech pagará R$ 1.575,00
74
1-JunCoffee break R$ 57.89
75
1-Jun
Almoço (17 almoços) - Debito em conta
R$ 204.00
76
4-JunTarifa Bancária R$ 81.00
77
5-Jun1º parcela das canecas Formatura R$ 210.00
78
7-JunGoogle Play R$ 9.99 Feito em 11/06
Reembolsar Elaine Leick - 07/06
79
8-JunLocação Auditório Formatura R$ 500.00 Pago em 07/06
80
8-Jun2º parcel das canecas Formatura R$ 210.00 Pago em 07/06
81
8-JunFotografo Formatura R$ 300.00 Pago em 10/06
82
8-JunBolo para Formatura R$ 175.00 Pago em 07/06
83
8-JunBrindes Professores R$ 70.00 A pagar
PENDENTE INFOR LUCIANO
84
8-JunBanner para Formatura R$ 85.00 A pagar
PENDENTE INFOR LUCIANO
85
8-JunCoffee break R$ 411.00 Pago 200,00 em 06/06. E pago 211,00 em 08/06
86
27-JunDoador - Tarsilla R$ 65.00 A pagar
87
Saldo conta bancária R$ 2,703.25
88
89
90
91
R$ 13,338.18 R$ 9,166.21 100.00%
92
93
DIFERENÇA CRÉDITO/DÉBITO R$ 4,171.97
94
95
96
97
%145.51%45.51%
98
99
100
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