01-06-2024.xls

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
1	Оборотно-сальдовий баланс за звітний місяць АТ "Полтава-банк"
2	(найменування банку)
3	станом на "01" червня 2024 року
4	(місяць/рік)
5	Таблиця (тис. грн)
6	№ з/п	Клас/ розділ/ група/ раху- нок	Назва	Актив/ пасив	Обороти						Сальдо
7					дебет			кредит			усього	національна валюта	іноземна валюта
8					усього	національна валюта	іноземна валюта	усього	національна валюта	іноземна валюта	усього	національна валюта	іноземна валюта
9	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
10	1	Клас - 1
11	2	1001	Банкноти та монети в касі банку	А	297 657	159 879	137 779	302 094	165 826	136 268	34 006	15 155	18 851
12	3	1002	Банкноти та монети в касі відділень банку	А	798 911	557 315	241 597	810 177	564 797	245 380	48 948	31 957	16 990
13	4	1004	Банкноти та монети в банкоматах	А	154 650	154 650	0	150 217	150 217	0	27 655	27 655	0
14	5	1005	Банкноти та монети, інкасовані до перерахування	А	27 726	27 726	0	27 726	27 726	0	0	0	0
15	6	1007	Банкноти та монети в дорозі	А	578 984	396 537	182 447	575 414	394 644	180 770	7 570	4 201	3 370
16	7	Усього по 100 групі			1857 929	1296 107	561 822	1865 628	1303 210	562 418	118 178	78 967	39 211
17	8	1090	Резерви за готівковими коштами, наявність яких є непідтвердженою	П	4	0	4	10	0	10	- 256	- 30	- 226
18	9	Усього по 109 групі			4	0	4	10	0	10	- 256	- 30	- 226
19	10	Усього по 10 розділу			1857 933	1296 107	561 827	1865 637	1303 210	562 427	117 922	78 937	38 985
20	11	1200	Кореспондентський рахунок банку в Національному банку України	А	26995 074	26995 074	0	27052 485	27052 485	0	456 159	456 159	0
21	12	Усього по 120 групі			26995 074	26995 074	0	27052 485	27052 485	0	456 159	456 159	0
22	13	Усього по 12 розділу			26995 074	26995 074	0	27052 485	27052 485	0	456 159	456 159	0
23	14	1410	Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	100 530	0	100 530	83 418	0	83 418	862 064	7 038	855 026
24	15	1415	Переоцінка боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	3 564	160	3 404	3 706	132	3 573	3 560	338	3 222
25	16	1416	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	1 474	8	1 466	179	0	179	294	0	294
26	17	1416	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	0	0	0	0	0	0	-2 842	- 90	-2 752
27
28	18	1418	Нараховані доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	4 109	118	3 991	2 497	695	1 802	6 875	38	6 837
29	19	Усього по 141 групі			109 678	286	109 392	89 801	827	88 973	869 951	7 324	862 627
30	20	1440	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	А	23126 000	23126 000	0	23132 000	23132 000	0	1559 000	1559 000	0
31	21	1446	Неамортизована премія/дисконт за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	- 3	- 3	0
32	22	1446	Неамортизована премія/дисконт за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	А	6	6	0	10	10	0	2	2	0
33	23	1448	Нараховані доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	А	20 652	20 652	0	29 692	29 692	0	10 804	10 804	0
34	24	Усього по 144 групі			23146 658	23146 658	0	23161 702	23161 702	0	1569 803	1569 803	0
35	25	Усього по 14 розділу			23256 336	23146 944	109 392	23251 503	23162 530	88 973	2439 753	1577 127	862 627
36	26	1500	Кореспондентські рахунки, що відкриті в інших банках	А	617 632	74 092	543 540	601 176	76 128	525 048	163 787	262	163 525
37	27	1509	Резерв за коштами на вимогу в інших банках	П	18 218	34	18 185	2 932	3	2 929	-14 434	- 15	-14 419
38	28	Усього по 150 групі			635 851	74 126	561 725	604 109	76 132	527 977	149 353	247	149 106
39	29	Усього по 15 розділу			635 851	74 126	561 725	604 109	76 132	527 977	149 353	247	149 106
40	30	1811	Дебіторська заборгованість за операціями з готівкою	А	129 267	33 069	96 198	129 267	33 069	96 198	0	0	0
41	31	Усього по 181 групі			129 267	33 069	96 198	129 267	33 069	96 198	0	0	0
42	32	1832	Кошти банків у розрахунках	А	6 891	6 141	750	6 195	5 456	739	23 698	22 807	891
43	33	1839	Резерви за коштами банків у розрахунках	П	0	0	0	10	10	1	- 335	- 323	- 13
44	34	Усього по 183 групі			6 892	6 141	751	6 205	5 466	740	23 363	22 484	879
45	35	Усього по 18 розділу			136 159	39 210	96 949	135 473	38 535	96 938	23 363	22 484	879
46	36	Усього по 1 класу			52881 353	51551 461	1329 892	52909 206	51632 891	1276 315	3186 551	2134 954	1051 597
47	37	Клас - 2
48	38	2030	Вимоги, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0	0	0	0	0	0	738	738	0
49	39	2038	Нараховані доходи за вимогами, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0	0	0	0	0	0	177	177	0
50
51	40	2039	Резерв за вимогами, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	- 915	- 915	0
52	41	Усього по 203 групі			0	0	0	0	0	0	0	0	0
53	42	2063	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	471 530	463 836	7 694	453 424	450 471	2 953	1455 212	1331 657	123 555
54	43	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	607	588	20	552	543	9	1	1	0
55	44	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	-5 438	-5 246	- 192
56	45	2068	Нараховані доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	24 823	24 055	768	26 744	25 772	972	69 342	68 478	863
57	46	2069	Резерв за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю '	П	28 114	27 374	740	21 707	21 263	444	-154 151	-152 150	-2 000
58	47	Усього по 206 групі			525 075	515 852	9 222	502 427	498 049	4 379	1364 965	1242 739	122 226
59	48	2071	Фінансовий лізинг (оренда), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю	А	0	0	0	136	136	0	4 752	4 752	0
60	49	2076	Неамортизована премія/дисконт за фінансовим лізингом(орендою), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю	А	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61	50	2076	Неамортизована премія/дисконт за фінансовим лізингом(орендою), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	- 6	- 6	0
62	51	2078	Нараховані доходи за фінансовим лізингом(орендою), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю	А	58	58	0	58	58	0	15	15	0
63	52	2079	Резерв за фінансовим лізингом (орендою), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю	П	55	55	0	0	0	0	-2 254	-2 254	0
64	53	Усього по 207 групі			114	114	0	194	194	0	2 508	2 508	0
65	54	Усього по 20 розділу			525 189	515 966	9 222	502 621	498 243	4 379	1367 473	1245 247	122 226
66	55	2203	Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	662	639	23	621	614	7	23 197	23 181	16
67
68	56	2206	Неамортизована премія/дисконт за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	5	5	0	1	1	0	- 85	- 85	0
69	57	2208	Нараховані доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	632	632	0	385	385	0	1 678	1 678	0
70	58	2209	Резерв за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	304	304	0	431	430	1	-4 952	-4 951	- 1
71	59	Усього по 220 групі			1 602	1 579	23	1 438	1 430	8	19 838	19 823	15
72	60	2211	Фінансовий лізинг (оренда), що наданий фізичним особам, який обліковується за амортизованою собівартістю	А	4	4	0	11	11	0	601	601	0
73	61	2216	Неамортизована премія/дисконт за фінансовим лізингом (орендою), що наданий фізичним особам, який обліковується за амортизованою собівартістю	А	0	0	0	0	0	0	0	0	0
74	62	2216	Неамортизована премія/дисконт за фінансовим лізингом (орендою), що наданий фізичним особам, який обліковується за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75	63	2218	Нараховані доходи за фінансовим лізингом (орендою), що наданий фізичним особам, який обліковується за амортизованою собівартістю	А	8	8	0	7	7	0	8	8	0
76	64	2219	Резерв за фінансовим лізингом (орендою), що наданий фізичним особам, який обліковується за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	- 24	- 24	0
77	65	Усього по 221 групі			12	12	0	18	18	0	584	584	0
78	66	2233	Іпотечні кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	463	463	0	411	411	0	15 310	15 310	0
79	67	2236	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	5	5	0	9	9	0	- 118	- 118	0
80	68	2238	Нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	210	210	0	182	182	0	1 029	1 029	0
81	69	2239	Резерв за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	124	124	0	95	95	0	-5 011	-5 011	0
82	70	Усього по 223 групі			802	802	0	698	698	0	11 210	11 210	0
83	71	2240	Придбані (створені) знецінені кредити на поточні потреби фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	35	35	0	45	45	0	125	125	0
84	72	2243	Придбані (створені) знецінені іпотечні кредити фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0	0	0	5	5	0	194	194	0
85
86	73	2246	Неамортизована премія/дисконт за придбаними (створеними) знеціненими кредитами фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	1	1	0	0	0	0	- 376	- 376	0
87	74	2248	Нараховані доходи за придбаними (створеними) знеціненими кредитами фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	6	6	0	6	6	0	4	4	0
88	75	2249	Резерв за придбаними (створеними) знеціненими кредитами фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	- 33	- 33	0
89	76	2249	Резерв за придбаними (створеними) знеціненими кредитами фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	15	15	0	4	4	0	223	223	0
90	77	Усього по 224 групі			57	57	0	60	60	0	137	137	0
91	78	Усього по 22 розділу			2 472	2 449	23	2 214	2 206	8	31 770	31 755	15
92	79	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	А	29110 891	28840 196	270 695	29137 395	28841 851	295 544	13 781	13 781	0
93	80	2607	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання	А	126	126	0	99	99	0	120	120	0
94	81	2609	Резерв за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	53	53	0	81	81	0	- 82	- 82	0
95	82	Усього по 260 групі			29111 069	28840 374	270 695	29137 575	28842 031	295 544	13 819	13 819	0
96	83	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	А	618 328	537 393	80 935	615 202	534 069	81 133	3 347	3 347	0
97	84	2627	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам	А	84	84	0	90	90	0	59	59	0
98	85	2629	Резерв за коштами на вимогу фізичних осіб	П	67	67	0	51	51	0	- 241	- 241	0
99	86	Усього по 262 групі			618 479	537 544	80 935	615 344	534 211	81 133	3 166	3 166	0
100	87	Усього по 26 розділу			29729 549	29377 918	351 630	29752 919	29376 242	376 677	16 985	16 985	0