1 | ||||
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2 | Company Code | KE | ||
3 | Company Name | Kimball Electronics, Inc. | ||
4 | Denominator | 1,000,000 | ||
5 |
1 | Profile | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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2 | Symbol | Price | Beta | Volavg | Mktcap | Lastdiv | Range | Changes | Companyname | Currency | Cik | Isin | Cusip | Exchange | Exchangeshortname | Industry | Website | Description | Ceo | Sector | Country | Fulltimeemployees | Phone | Address | City | State | Zip | Dcfdiff | Dcf | Image | Ipodate | Defaultimage | Isetf | Isactivelytrading | Isadr | Isfund | |||||||||||||||||||||||
3 | KE | 22.64 | 1.313 | 119370 | 563038688 | 0 | 19.62-31.43 | 0.08 | Kimball Electronics, Inc. | USD | 1606757 | US49428J1097 | 49428J109 | NASDAQ Global Select | NASDAQ | Electrical Equipment & Parts | Kimball Electronics, Inc. provides contract electronics manufacturing services and diversified manufacturing services to customers in the automotive, medical, industrial, and public safety end markets. The company's manufacturing services include design services and support, supply chain services and support, and rapid prototyping and product introduction support services, as well as product design, and process validation and qualification services. Its manufacturing services also comprise industrialization and automation of manufacturing processes; reliability testing, including testing of products under a series of environmental conditions; production and testing of printed circuit board assemblies; assembly, production, and packaging of medical devices and disposables, and other non-electronic products; drug delivery devices and solutions with and without electronics; design engineering and manufacturing of automation equipment, test and inspection equipment, and precision molded plastics; software design services; and product life cycle management services. The company operates in the United States, China, Mexico, Poland, Romania, Thailand, and Vietnam. Kimball Electronics, Inc. was founded in 1961 and is headquartered in Jasper, Indiana. | Mr. Richard D. Phillips | Industrials | US | 7900 | 812 634 4000 | 1205 Kimball Boulevard | Jasper | IN | 47546 | 1.71986 | 27.2899 | 2014-11-03 | FALSE | FALSE | TRUE | FALSE | FALSE | |||||||||||||||||||||||||
4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Income Statement - FY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Date | Symbol | Reportedcurrency | Cik | Fillingdate | Accepteddate | Calendaryear | Period | Revenue | Costofrevenue | Grossprofit | Grossprofitratio | Researchanddevelopmentexpenses | Generalandadministrativeexpenses | Sellingandmarketingexpenses | Sellinggeneralandadministrativeexpenses | Otherexpenses | Operatingexpenses | Costandexpenses | Interestincome | Interestexpense | Depreciationandamortization | Ebitda | Ebitdaratio | Operatingincome | Operatingincomeratio | Totalotherincomeexpensesnet | Incomebeforetax | Incomebeforetaxratio | Incometaxexpense | Netincome | Netincomeratio | Eps | Epsdiluted | Weightedaverageshsout | Weightedaverageshsoutdil | Link | Finallink | |||||||||||||||||||||
8 | 2023-06-30 | KE | USD | 1606757 | 2023-08-24 | 2023-08-23 17:40:06 | 2023 | FY | 1823400000 | 1667264000 | 156136000 | 0.0856290446 | 24400000 | 0 | 0 | 68648000 | 3125000 | 68436000 | 1735700000 | 153000 | 16263000 | 3278000 | 91007000 | 0.0499106066 | 87729000 | 0.0481128661 | 3125000 | 74744000 | 0.0409915542 | 18913000 | 55831000 | 0.030619173 | 2.24 | 2.22 | 24904000 | 25076000 | |||||||||||||||||||||||
9 | 2022-06-30 | KE | USD | 1606757 | 2022-08-30 | 2022-08-30 16:36:25 | 2022 | FY | 1349535000 | 1244933000 | 104602000 | 0.0775096607 | 23700000 | 0 | 0 | 53437000 | -1384000 | 52053000 | 1296986000 | 81000 | 2655000 | 29411000 | 52549000 | 0.0389385974 | 23138000 | 0.0171451648 | 20593000 | 43731000 | 0.0324044949 | 12478000 | 31253000 | 0.0231583471 | 1.24 | 1.24 | 25115000 | 25221000 | |||||||||||||||||||||||
10 | 2021-06-30 | KE | USD | 1606757 | 2021-08-27 | 2021-08-27 16:02:49 | 2021 | FY | 1291807000 | 1173772000 | 118035000 | 0.0913720084 | 21000000 | 52332000 | 372000 | 52704000 | -372000 | 52332000 | 1226104000 | 102000 | 2165000 | 34020000 | 65703000 | 0.0508613129 | 31683000 | 0.0245261096 | 38371000 | 70054000 | 0.0542294631 | 13263000 | 56791000 | 0.0439624495 | 2.26 | 2.24 | 25088000 | 25284000 | |||||||||||||||||||||||
11 | 2020-06-30 | KE | USD | 1606757 | 2020-08-27 | 2020-08-27 17:03:07 | 2020 | FY | 1200550000 | 1116709000 | 83841000 | 0.0698354921 | 17000000 | 43920000 | 0 | 43920000 | -6839000 | 43920000 | 1160629000 | 60000 | 4421000 | 30872000 | 47846000 | 0.0398534005 | 16974000 | 0.0141385198 | 8183000 | 25157000 | 0.0209545625 | 6961000 | 18196000 | 0.0151563867 | 0.72 | 0.71 | 25243000 | 25428000 | |||||||||||||||||||||||
12 | 2019-06-30 | KE | USD | 1606757 | 2019-08-27 | 2019-08-27 16:49:19 | 2019 | FY | 1181844000 | 1093438000 | 88406000 | 0.0748034428 | 15000000 | 46346000 | 307000 | 46653000 | -307000 | 46346000 | 1139784000 | 62000 | 4069000 | 28873000 | 42060000 | 0.0355884533 | 38053000 | 0.0321979889 | 25298000 | 38485000 | 0.0325635194 | 6927000 | 31558000 | 0.0267023397 | 1.22 | 1.21 | 25857000 | 26082000 | |||||||||||||||||||||||
13 | 2018-06-30 | KE | USD | 1606757 | 2018-08-28 | 2018-08-28 17:06:08 | 2018 | FY | 1072061000 | 985859000 | 86202000 | 0.080407738 | 0 | 43854000 | 0 | 43854000 | 2427000 | 43854000 | 1029713000 | 73000 | 527000 | 26376000 | 42348000 | 0.0395014836 | 42348000 | 0.0395014836 | 2427000 | 44775000 | 0.0417653473 | 28023000 | 16752000 | 0.0156259765 | 0.63 | 0.62 | 26745000 | 27007000 | |||||||||||||||||||||||
14 | 2017-06-30 | KE | USD | 1606757 | 2017-08-29 | 2017-08-29 16:51:49 | 2017 | FY | 930914000 | 855319000 | 75595000 | 0.0812051382 | 0 | 32538000 | 4005000 | 36543000 | 1198000 | 32538000 | 887857000 | 64000 | 271000 | 23904000 | 43057000 | 0.0462523928 | 43057000 | 0.0462523928 | 1198000 | 44255000 | 0.0475393001 | 10076000 | 34179000 | 0.036715529 | 1.25 | 1.24 | 27413000 | 27530000 | |||||||||||||||||||||||
15 | 2016-06-30 | KE | USD | 1606757 | 2016-08-25 | 2016-08-25 10:15:28 | 2016 | FY | 842060000 | 777522000 | 64538000 | 0.0766429946 | 0 | 34816000 | 0 | 34816000 | -1746000 | 34816000 | 812338000 | 79000 | 80000 | 19869000 | 29722000 | 0.0352967722 | 29722000 | 0.0352967722 | -1746000 | 27976000 | 0.0332232858 | 5689000 | 22287000 | 0.0264672351 | 0.77 | 0.76 | 28916000 | 29176000 | |||||||||||||||||||||||
16 | 2015-06-30 | KE | USD | 1606757 | 2015-08-28 | 2015-08-28 14:53:01 | 2015 | FY | 819350000 | 746927000 | 72423000 | 0.0883907976 | 0 | 36068000 | 0 | 36068000 | -1584000 | 36068000 | 782995000 | 36000 | 11000 | 19607000 | 36355000 | 0.0443705376 | 36355000 | 0.0443705376 | -1584000 | 34771000 | 0.0424372979 | 8566000 | 26205000 | 0.0319826692 | 0.9 | 0.89 | 29162000 | 29388000 | |||||||||||||||||||||||
17 | 2014-06-30 | KE | USD | 1606757 | 2014-06-30 | 2014-06-29 20:00:00 | 2014 | FY | 741530000 | 680534000 | 60996000 | 0.0822569552 | 0 | 30664000 | 5688000 | 36352000 | 273000 | 30664000 | 711198000 | 41000 | 2000 | 17889000 | 48535000 | 0.0654525104 | 29930000 | 0.0403624938 | -129000 | 30242000 | 0.0407832455 | 5629000 | 24613000 | 0.0331921837 | 0.84 | 0.84 | 29143000 | 29143000 | |||||||||||||||||||||||
18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | Balance Sheet - FY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | Date | Symbol | Reportedcurrency | Cik | Fillingdate | Accepteddate | Calendaryear | Period | Cashandcashequivalents | Shortterminvestments | Cashandshortterminvestments | Netreceivables | Inventory | Othercurrentassets | Totalcurrentassets | Propertyplantequipmentnet | Goodwill | Intangibleassets | Goodwillandintangibleassets | Longterminvestments | Taxassets | Othernoncurrentassets | Totalnoncurrentassets | Otherassets | Totalassets | Accountpayables | Shorttermdebt | Taxpayables | Deferredrevenue | Othercurrentliabilities | Totalcurrentliabilities | Longtermdebt | Deferredrevenuenoncurrent | Deferredtaxliabilitiesnoncurrent | Othernoncurrentliabilities | Totalnoncurrentliabilities | Otherliabilities | Capitalleaseobligations | Totalliabilities | Preferredstock | Commonstock | Retainedearnings | Accumulatedothercomprehensiveincomeloss | Othertotalstockholdersequity | Totalstockholdersequity | Totalequity | Totalliabilitiesandstockholdersequity | Minorityinterest | Totalliabilitiesandtotalequity | Totalinvestments | Totaldebt | Netdebt | Link | Finallink | |||||
22 | 2023-06-30 | KE | USD | 1606757 | 2023-08-24 | 2023-08-23 17:40:06 | 2023 | FY | 42955000 | 0 | 42955000 | 386965000 | 450319000 | 49188000 | 929427000 | 267684000 | 12011000 | 12335000 | 24346000 | 0 | 0 | 38262000 | 330292000 | 0 | 1259719000 | 322274000 | 46454000 | 5859000 | 33905000 | 72515000 | 475148000 | 235000000 | 0 | 0 | 25577000 | 260577000 | 0 | 2600000 | 735725000 | 0 | 0 | 296053000 | -11046000 | 238987000 | 523994000 | 523994000 | 1259719000 | 0 | 1259719000 | 0 | 281454000 | 238499000 | |||||||
23 | 2022-06-30 | KE | USD | 1606757 | 2022-08-30 | 2022-08-30 16:36:25 | 2022 | FY | 49851000 | 0 | 49851000 | 286937000 | 395630000 | 28665000 | 761083000 | 206835000 | 12011000 | 14707000 | 26718000 | 0 | 0 | 41131000 | 274684000 | 0 | 1035767000 | 308617000 | 35580000 | 8962000 | 22484000 | 42061000 | 408742000 | 145000000 | 0 | 0 | 28054000 | 173054000 | 0 | 3100000 | 581796000 | 0 | 0 | 240222000 | -19672000 | 233421000 | 453971000 | 453971000 | 1035767000 | 0 | 1035767000 | 0 | 180580000 | 130729000 | |||||||
24 | 2021-06-30 | KE | USD | 1606757 | 2021-08-27 | 2021-08-27 16:02:49 | 2021 | FY | 106442000 | 3095000 | 106442000 | 249245000 | 200386000 | 27320000 | 583393000 | 163251000 | 12011000 | 17008000 | 29019000 | 0 | 0 | 38398000 | 230668000 | 0 | 814061000 | 216544000 | 26214000 | 11012000 | 7580000 | 50436000 | 300774000 | 40000000 | 0 | 0 | 31315000 | 71315000 | 0 | 0 | 372089000 | 0 | 0 | 208969000 | -4883000 | 237886000 | 441972000 | 441972000 | 814061000 | 0 | 814061000 | 3095000 | 66214000 | -40228000 | |||||||
25 | 2020-06-30 | KE | USD | 1606757 | 2020-08-27 | 2020-08-27 17:03:07 | 2020 | FY | 64990000 | 10477000 | 64990000 | 250483000 | 219043000 | 23891000 | 558407000 | 154529000 | 12011000 | 19343000 | 31354000 | 0 | 0 | 30539000 | 216422000 | 0 | 774829000 | 203703000 | 26638000 | 5135000 | 7145000 | 35119000 | 272605000 | 91500000 | 0 | 0 | 31359000 | 122859000 | 0 | 1208000 | 395464000 | 0 | 0 | 152178000 | -10551000 | 237738000 | 379365000 | 379365000 | 774829000 | 0 | 774829000 | 10477000 | 118138000 | 53148000 | |||||||
26 | 2019-06-30 | KE | USD | 1606757 | 2019-08-27 | 2019-08-27 16:49:19 | 2019 | FY | 49276000 | 1728000 | 49276000 | 277484000 | 203840000 | 24713000 | 555313000 | 143629000 | 16104000 | 22188000 | 38292000 | 300000 | -300000 | 24877000 | 206798000 | 0 | 762111000 | 197001000 | 34713000 | 5760000 | 6345000 | 36851000 | 274910000 | 91500000 | 0 | 0 | 25847000 | 117347000 | 0 | 0 | 392257000 | 0 | 0 | 133982000 | -7628000 | 243500000 | 369854000 | 369854000 | 762111000 | 0 | 762111000 | 2028000 | 126213000 | 76937000 | |||||||
27 | 2018-06-30 | KE | USD | 1606757 | 2018-08-28 | 2018-08-28 17:06:08 | 2018 | FY | 46428000 | 0 | 46428000 | 173559000 | 201596000 | 15405000 | 436988000 | 137210000 | 6191000 | 4375000 | 10566000 | 0 | 0 | 23994000 | 171770000 | 0 | 608758000 | 187788000 | 8337000 | 2803000 | 2803000 | 29643000 | 228571000 | 0 | 0 | 0 | 24660000 | 24660000 | 0 | 0 | 253231000 | 0 | 0 | 99374000 | -6899000 | 263052000 | 355527000 | 355527000 | 608758000 | 0 | 608758000 | 0 | 8337000 | -38091000 | |||||||
28 | 2017-06-30 | KE | USD | 1606757 | 2017-08-29 | 2017-08-29 16:51:49 | 2017 | FY | 44555000 | 0 | 44555000 | 169785000 | 144606000 | 29219000 | 388165000 | 137549000 | 6191000 | 4581000 | 10772000 | 0 | 0 | 18458000 | 166779000 | 0 | 554944000 | 154619000 | 10000000 | 6412000 | 31702000 | 2928000 | 199249000 | 0 | 0 | 0 | 13423000 | 13423000 | 0 | 0 | 212672000 | 0 | 0 | 82671000 | -9084000 | 268685000 | 342272000 | 342272000 | 554944000 | 0 | 554944000 | 0 | 10000000 | -34555000 | |||||||
29 | 2016-06-30 | KE | USD | 1606757 | 2016-08-25 | 2016-08-25 10:15:28 | 2016 | FY | 54738000 | 0 | 54738000 | 149652000 | 132877000 | 24944000 | 362211000 | 120701000 | 6191000 | 4593000 | 10784000 | 0 | 0 | 16869000 | 148354000 | 0 | 510565000 | 142152000 | 9000000 | 1878000 | 22351000 | 1300000 | 174803000 | 0 | 0 | 0 | 11393000 | 11393000 | 0 | 0 | 186196000 | 0 | 0 | 48492000 | -12190000 | 288067000 | 324369000 | 324369000 | 510565000 | 0 | 510565000 | 0 | 9000000 | -45738000 | |||||||
30 | 2015-06-30 | KE | USD | 1606757 | 2015-08-28 | 2015-08-28 14:53:01 | 2015 | FY | 65180000 | 0 | 65180000 | 139892000 | 125198000 | 23922000 | 354192000 | 106779000 | 2564000 | 4509000 | 7073000 | 0 | 0 | 15213000 | 129065000 | 0 | 483257000 | 133409000 | 0 | 2022000 | 0 | 26545000 | 159954000 | 0 | 0 | 0 | 10854000 | 10854000 | 0 | 0 | 170808000 | 0 | 0 | 26205000 | -12247000 | 298491000 | 312449000 | 312449000 | 483257000 | 0 | 483257000 | 0 | 0 | -65180000 | |||||||
31 | 2014-06-30 | KE | USD | 1606757 | 2014-06-30 | 2014-06-29 20:00:00 | 2014 | FY | 26260000 | 0 | 26260000 | 128425000 | 116159000 | 20490000 | 291334000 | 97934000 | 2564000 | 1830000 | 4394000 | 0 | 0 | 15068000 | 117396000 | 0 | 408730000 | 119853000 | 0 | 1742000 | 0 | 26602000 | 146455000 | 0 | 0 | 0 | 9903000 | 9903000 | 0 | 0 | 156358000 | 0 | 0 | 0 | 1619000 | 250753000 | 252372000 | 252372000 | 408730000 | 0 | 408730000 | 0 | 0 | -26260000 | |||||||
32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | Cash Flow - FY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | Date | Symbol | Reportedcurrency | Cik | Fillingdate | Accepteddate | Calendaryear | Period | Netincome | Depreciationandamortization | Deferredincometax | Stockbasedcompensation | Changeinworkingcapital | Accountsreceivables | Inventory | Accountspayables | Otherworkingcapital | Othernoncashitems | Netcashprovidedbyoperatingactivities | Investmentsinpropertyplantandequipment | Acquisitionsnet | Purchasesofinvestments | Salesmaturitiesofinvestments | Otherinvestingactivites | Netcashusedforinvestingactivites | Debtrepayment | Commonstockissued | Commonstockrepurchased | Dividendspaid | Otherfinancingactivites | Netcashusedprovidedbyfinancingactivities | Effectofforexchangesoncash | Netchangeincash | Cashatendofperiod | Cashatbeginningofperiod | Operatingcashflow | Capitalexpenditure | Freecashflow | Link | Finallink | |||||||||||||||||||
36 | 2023-06-30 | KE | USD | 1606757 | 2023-08-24 | 2023-08-23 17:40:06 | 2023 | FY | 36629000 | 32416000 | -1714000 | 6914000 | -51420000 | -82386000 | -50234000 | 20448000 | 60752000 | -36629000 | -13804000 | -89367000 | 316000 | 0 | 0 | -1416000 | -90467000 | -4304000 | 0 | -1417000 | 0 | 104900000 | 99179000 | -895000 | -5987000 | 43864000 | 49851000 | -13804000 | -89367000 | -103171000 | |||||||||||||||||||||
37 | 2022-06-30 | KE | USD | 1606757 | 2022-08-30 | 2022-08-30 16:36:25 | 2022 | FY | 31253000 | 29411000 | 772000 | 6224000 | -152842000 | -26483000 | -203168000 | 96776000 | -19967000 | 2004000 | -83178000 | -74714000 | 456000 | 0 | 0 | -540000 | -74798000 | -114936000 | 0 | -8952000 | 0 | 227629000 | 103741000 | -2356000 | -56591000 | 49851000 | 106442000 | -83178000 | -74714000 | -157892000 | |||||||||||||||||||||
38 | 2021-06-30 | KE | USD | 1606757 | 2021-08-27 | 2021-08-27 16:02:49 | 2021 | FY | 56791000 | 34020000 | -5618000 | 3907000 | 40409000 | -28391000 | 18589000 | 14599000 | 35612000 | 586000 | 130095000 | -39352000 | 513000 | 0 | 0 | 43000 | -38796000 | -52268000 | 0 | -2996000 | 0 | 2186000 | -53078000 | 3231000 | 41452000 | 106442000 | 64990000 | 130095000 | -39352000 | 90743000 | |||||||||||||||||||||
39 | 2020-06-30 | KE | USD | 1606757 | 2020-08-27 | 2020-08-27 17:03:07 | 2020 | FY | 18196000 | 30872000 | -91000 | 4039000 | 7854000 | 41928000 | -15053000 | 3622000 | -22643000 | 11938000 | 72808000 | -38749000 | 158000 | 0 | 0 | 109000 | -38482000 | -8083000 | 0 | -8794000 | 0 | -1057000 | -17934000 | -678000 | 15714000 | 64990000 | 49276000 | 72808000 | -38749000 | 34059000 | |||||||||||||||||||||
40 | 2019-06-30 | KE | USD | 1606757 | 2019-08-27 | 2019-08-27 16:49:19 | 2019 | FY | 31558000 | 28873000 | -1521000 | 5678000 | -71763000 | -36535000 | -35094000 | 8001000 | -8135000 | 427000 | -6748000 | -25843000 | -43889000 | 0 | 0 | 1023000 | -68709000 | -12843000 | 0 | -23431000 | 0 | 115704000 | 79430000 | -1125000 | 2848000 | 49276000 | 46428000 | -6748000 | -25843000 | -32591000 | |||||||||||||||||||||
41 | 2018-06-30 | KE | USD | 1606757 | 2018-08-28 | 2018-08-28 17:06:08 | 2018 | FY | 16752000 | 26376000 | 575000 | 5299000 | -9282000 | -2876000 | -55769000 | 33272000 | 16091000 | 480000 | 40200000 | -26519000 | 0 | 0 | 0 | 305000 | -26214000 | -1542000 | 0 | -9553000 | 0 | -1508000 | -12603000 | 490000 | 1873000 | 46428000 | 44555000 | 40200000 | -26519000 | 13681000 | |||||||||||||||||||||
42 | 2017-06-30 | KE | USD | 1606757 | 2017-08-29 | 2017-08-29 16:51:49 | 2017 | FY | 34179000 | 23904000 | -115000 | 3484000 | -14099000 | -19267000 | -8549000 | 9486000 | 4231000 | -599000 | 46754000 | -34272000 | -2138000 | 0 | 0 | 701000 | -35709000 | -13000000 | 0 | -23034000 | 0 | 14000000 | -22034000 | 806000 | -10183000 | 44555000 | 54738000 | 46754000 | -34272000 | 12482000 | |||||||||||||||||||||
43 | 2016-06-30 | KE | USD | 1606757 | 2016-08-25 | 2016-08-25 10:15:28 | 2016 | FY | 22287000 | 19869000 | 1449000 | 3406000 | -9968000 | -9192000 | -3513000 | 8270000 | -5533000 | -211000 | 36832000 | -34632000 | -8267000 | 0 | 0 | 309000 | -42590000 | -3000000 | 0 | -13503000 | 0 | 12203000 | -4300000 | -384000 | -10442000 | 54738000 | 65180000 | 36832000 | -34632000 | 2200000 | |||||||||||||||||||||
44 | 2015-06-30 | KE | USD | 1606757 | 2015-08-28 | 2015-08-28 14:53:01 | 2015 | FY | 26205000 | 19607000 | 1008000 | 3506000 | -22505000 | -14731000 | -12192000 | 13641000 | -9223000 | 243000 | 28064000 | -36893000 | 0 | 0 | 0 | 377000 | -36516000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50172000 | 50172000 | -2800000 | 38920000 | 65180000 | 26260000 | 28064000 | -36893000 | -8829000 | |||||||||||||||||||||
45 | 2014-06-30 | KE | USD | 1606757 | 2014-06-30 | 2014-06-29 20:00:00 | 2014 | FY | 24613000 | 17889000 | -275000 | 3298000 | -6357000 | -10076000 | -12783000 | 9486000 | 7016000 | 138000 | 39306000 | -20782000 | 0 | 0 | 0 | 791000 | -19991000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -11620000 | -11620000 | 141000 | 7836000 | 26260000 | 18424000 | 39306000 | -20782000 | 18524000 | |||||||||||||||||||||
46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
47 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
48 | Ratios - FY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
49 | Symbol | Date | Calendaryear | Period | Currentratio | Quickratio | Cashratio | Daysofsalesoutstanding | Daysofinventoryoutstanding | Operatingcycle | Daysofpayablesoutstanding | Cashconversioncycle | Grossprofitmargin | Operatingprofitmargin | Pretaxprofitmargin | Netprofitmargin | Effectivetaxrate | Returnonassets | Returnonequity | Returnoncapitalemployed | Netincomeperebt | Ebtperebit | Ebitperrevenue | Debtratio | Debtequityratio | Longtermdebttocapitalization | Totaldebttocapitalization | Interestcoverage | Cashflowtodebtratio | Companyequitymultiplier | Receivablesturnover | Payablesturnover | Inventoryturnover | Fixedassetturnover | Assetturnover | Operatingcashflowpershare | Freecashflowpershare | Cashpershare | Payoutratio | Operatingcashflowsalesratio | Freecashflowoperatingcashflowratio | Cashflowcoverageratios | Shorttermcoverageratios | Capitalexpenditurecoverageratio | Dividendpaidandcapexcoverageratio | Dividendpayoutratio | Pricebookvalueratio | Pricetobookratio | Pricetosalesratio | Priceearningsratio | Pricetofreecashflowsratio | Pricetooperatingcashflowsratio | Pricecashflowratio | Priceearningstogrowthratio | Pricesalesratio | Dividendyield | Enterprisevaluemultiple | Pricefairvalue | |
50 | KE | 2023-06-30 | 2023 | FY | 1.956078948 | 0.9048128162 | 0.09040341115 | 77.46091094 | 98.58452831 | 176.0454392 | 70.55271991 | 105.4927193 | 0.08562904464 | 0.04811286607 | 0.04099155424 | 0.03061917297 | 0.2530370331 | 0.04432020157 | 0.1065489299 | 0.111817796 | 0.7469629669 | 0.8519873702 | 0.04811286607 | 0.223426018 | 0.5371321046 | 0.3096203659 | 0.3494378284 | 5.394392179 | -0.04904531469 | 2.404071421 | 4.712054062 | 5.173436269 | 3.702406516 | 6.811763124 | 1.447465665 | -0.5542884677 | -4.142748153 | 1.724823322 | 0 | -0.007570472743 | 7.473993045 | -0.04904531469 | -0.297154174 | 0.1544641758 | 0.1544641758 | 0 | 1.313178242 | 1.313178242 | 0.3773705824 | 12.32464975 | -6.669485805 | -49.84769052 | -49.84769052 | 0.1528256569 | 0.3773705824 | 0 | 10.18159614 | 1.313178242 | |
51 | KE | 2022-06-30 | 2022 | FY | 1.862013201 | 0.8239623038 | 0.1219620201 | 77.60599392 | 115.9941539 | 193.6001478 | 90.48294567 | 103.1172022 | 0.07750966073 | 0.01714516482 | 0.03240449488 | 0.02315834713 | 0.2853353456 | 0.0301737746 | 0.06884360455 | 0.03690123998 | 0.7146646544 | 1.890007779 | 0.01714516482 | 0.1743442299 | 0.3977787127 | 0.242081837 | 0.2845791749 | 8.714877589 | -0.4606157936 | 2.281570849 | 4.703244963 | 4.033909344 | 3.14671031 | 6.524693596 | 1.302932996 | -3.311885327 | -6.2867609 | 1.984909417 | 0 | -0.06163456302 | 1.898242324 | -0.4606157936 | -2.33777403 | 1.113285328 | 1.113285328 | 0 | 1.111990634 | 1.111990634 | 0.3740632885 | 16.15241737 | -3.197194918 | -6.069050711 | -6.069050711 | -0.3578868946 | 0.3740632885 | 0 | 12.09424537 | 1.111990634 | |
52 | KE | 2021-06-30 | 2021 | FY | 1.939639065 | 1.192862415 | 0.3538936211 | 70.42416166 | 62.31268935 | 132.736851 | 67.33723415 | 65.39961686 | 0.09137200836 | 0.02452610955 | 0.05422946307 | 0.0439624495 | 0.1893253776 | 0.06976258536 | 0.1284945653 | 0.06172570122 | 0.8106746224 | 2.211091121 | 0.02452610955 | 0.081337885 | 0.1498149204 | 0.082992373 | 0.1302948133 | 14.63418014 | 1.96476576 | 1.841883649 | 5.182880299 | 5.420478055 | 5.857554919 | 7.913011253 | 1.586867569 | 5.185546875 | 3.616988202 | 4.366111288 | 0 | 0.1007077683 | 0.6975133556 | 1.96476576 | 4.962806134 | -3.305931084 | -3.305931084 | 0 | 1.23404451 | 1.23404451 | 0.4222094477 | 9.603865401 | 6.01052555 | 4.192421846 | 4.192421846 | 0.04490118889 | 0.4222094477 | 0 | 7.688920141 | 1.23404451 | |
53 | KE | 2020-06-30 | 2020 | FY | 2.048410704 | 1.195686066 | 0.2384035509 | 76.1536754 | 71.59492312 | 147.7485985 | 66.5809938 | 81.16760472 | 0.06983549207 | 0.01413851985 | 0.02095456249 | 0.01515638666 | 0.2767023095 | 0.02348389128 | 0.0479643615 | 0.03379766797 | 0.7232976905 | 1.482090256 | 0.01413851985 | 0.1524697707 | 0.3114098559 | 0.1943232137 | 0.2374618847 | 3.83940285 | 0.616296196 | 2.042436703 | 4.79294004 | 5.482044938 | 5.098126852 | 7.769091886 | 1.54943865 | 2.884284752 | 1.349245335 | 2.989620885 | 0 | 0.06064553746 | 0.4677920009 | 0.616296196 | 2.733238231 | -1.878964618 | -1.878964618 | 0 | 0.9009534881 | 0.9009534881 | 0.2846946983 | 18.78381073 | 10.03523944 | 4.694404736 | 4.694404736 | -0.4583249818 | 0.2846946983 | 0 | 8.254362329 | 0.9009534881 | |
54 | KE | 2019-06-30 | 2019 | FY | 2.019981085 | 1.194892874 | 0.1792441163 | 85.69799398 | 68.04372996 | 153.7417239 | 65.76080674 | 87.9809172 | 0.07480344276 | 0.03219798891 | 0.03256351938 | 0.02670233973 | 0.1799922048 | 0.04140866619 | 0.0853255609 | 0.07810534051 | 0.8200077952 | 1.011352587 | 0.03219798891 | 0.165609734 | 0.341250872 | 0.1983292656 | 0.2544273253 | 9.351929221 | -0.05346517395 | 2.06057255 | 4.259142869 | 5.550418526 | 5.36419741 | 8.228449686 | 1.550750481 | -0.2609738175 | -1.260432378 | 1.972541285 | 0 | -0.005709721418 | 4.829727327 | -0.05346517395 | -0.1943940311 | 0.2611151956 | 0.2611151956 | 0 | 1.117882813 | 1.117882813 | 0.3498375674 | 13.10138253 | -12.68612286 | -61.27051423 | -61.27051423 | 0.1398961186 | 0.3498375674 | 0 | 11.65930647 | 1.117882813 | |
55 | KE | 2018-06-30 | 2018 | FY | 1.911826085 | 0.9624449296 | 0.2031228809 | 59.09088662 | 74.6379959 | 133.7288825 | 69.52578411 | 64.20309841 | 0.08040773799 | 0.03950148359 | 0.04176534731 | 0.01562597651 | 0.6258626466 | 0.02751832419 | 0.04711878423 | 0.111387291 | 0.3741373534 | 1.057310853 | 0.03950148359 | 0.01369509723 | 0.0234496958 | 0 | 0.02291240683 | 80.35673624 | 4.821878374 | 1.712269392 | 6.176925426 | 5.249850896 | 4.89027064 | 7.813286204 | 1.761062688 | 1.503084689 | 0.5115348663 | 1.735950645 | 0 | 0.03749786626 | 0.3403233831 | 4.821878374 | 4.821878374 | -1.515894264 | -1.515894264 | 0 | 1.37664228 | 1.37664228 | 0.4565351225 | 29.21642192 | 35.77468752 | 12.17496269 | 12.17496269 | -0.5890407645 | 0.4565351225 | 0 | 10.65794134 | 1.37664228 | |
56 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
57 | Income Statement - Q | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
58 | Date | Symbol | Reportedcurrency | Cik | Fillingdate | Accepteddate | Calendaryear | Period | Revenue | Costofrevenue | Grossprofit | Grossprofitratio | Researchanddevelopmentexpenses | Generalandadministrativeexpenses | Sellingandmarketingexpenses | Sellinggeneralandadministrativeexpenses | Otherexpenses | Operatingexpenses | Costandexpenses | Interestincome | Interestexpense | Depreciationandamortization | Ebitda | Ebitdaratio | Operatingincome | Operatingincomeratio | Totalotherincomeexpensesnet | Incomebeforetax | Incomebeforetaxratio | Incometaxexpense | Netincome | Netincomeratio | Eps | Epsdiluted | Weightedaverageshsout | Weightedaverageshsoutdil | Link | Finallink | |||||||||||||||||||||
59 | 2024-03-31 | KE | USD | 1606757 | 2024-05-08 | 2024-05-08 16:37:12 | 2024 | Q3 | 425036000 | 393092000 | 31944000 | 0.0751559868 | 0 | 0 | 0 | 15661000 | -271000 | 15661000 | 408753000 | 83000 | 5875000 | 10455000 | 26738000 | 0.0629076125 | 16283000 | 0.0383096961 | -29036000 | -12753000 | -0.0300045173 | -6677000 | -6076000 | -0.0142952597 | -0.24 | -0.24 | 25118000 | 25118000 | |||||||||||||||||||||||
60 | 2023-12-31 | KE | USD | 1606757 | 2024-02-06 | 2024-02-06 17:02:28 | 2024 | Q2 | 421235000 | 386802000 | 34433000 | 0.0817429701 | 0 | 0 | 0 | 17823000 | -128000 | 17823000 | 404625000 | 101000 | 6137000 | 9050000 | 25633000 | 0.0608520185 | 16610000 | 0.0394316712 | 702000 | 11276000 | 0.0267689057 | 2986000 | 8290000 | 0.019680226 | 0.33 | 0.33 | 25094000 | 25211000 | |||||||||||||||||||||||
61 | 2023-09-30 | KE | USD | 1606757 | 2023-11-07 | 2023-11-07 16:06:27 | 2024 | Q1 | 438100000 | 402539000 | 35561000 | 0.0811709655 | 0 | 0 | 0 | 16052000 | -1131000 | 16052000 | 418591000 | 299000 | 5447000 | -832000 | 18658000 | 0.0425884501 | 19490000 | 0.0444875599 | -1131000 | 13211000 | 0.0301552157 | 2457000 | 10754000 | 0.0245469071 | 0.43 | 0.43 | 25041000 | 25238000 | |||||||||||||||||||||||
62 | 2023-06-30 | KE | USD | 1606757 | 2023-08-24 | 2023-08-23 17:40:06 | 2023 | Q4 | 496100000 | 446460000 | 49640000 | 0.1000604717 | 24400000 | 0 | 0 | 18444000 | 466000 | 18232000 | 464692000 | 65000 | 5473000 | 531000 | 31980000 | 0.0644628099 | 31449000 | 0.0633924612 | 466000 | 26507000 | 0.0534307599 | 7305000 | 19202000 | 0.0387059061 | 0.77 | 0.76 | 25009000 | 25161000 | |||||||||||||||||||||||
63 | 2023-03-31 | KE | USD | 1606757 | 2023-05-05 | 2023-05-05 16:04:45 | 2023 | Q3 | 484703000 | 441731000 | 42972000 | 0.0886563524 | 0 | 0 | 0 | 17752000 | -3344000 | 17752000 | 459483000 | 45000 | 4822000 | 8232000 | 25220000 | 0.0520318628 | 16988000 | 0.0350482667 | 4888000 | 21876000 | 0.0451327927 | 5476000 | 16400000 | 0.0338351527 | 0.66 | 0.65 | 24898000 | 25067000 | |||||||||||||||||||||||
64 | 2022-12-31 | KE | USD | 1606757 | 2023-02-07 | 2023-02-07 16:03:31 | 2023 | Q2 | 436696000 | 402505000 | 34191000 | 0.0782947405 | 0 | 0 | 0 | 16702000 | -3296000 | 16702000 | 419207000 | 26000 | 4048000 | 7997000 | 17489000 | 0.0400484548 | 9492000 | 0.0217359445 | 4701000 | 14193000 | 0.0325008702 | 3473000 | 10720000 | 0.0245479693 | 0.43 | 0.43 | 24881000 | 25000000 | |||||||||||||||||||||||
65 | 2022-09-30 | KE | USD | 1606757 | 2022-11-08 | 2022-11-08 16:20:49 | 2023 | Q1 | 405889000 | 376568000 | 29321000 | 0.0722389619 | 0 | 0 | 0 | 15750000 | -1403000 | 15750000 | 392318000 | 17000 | 1920000 | 7611000 | 13571000 | 0.0334352495 | 5960000 | 0.0146838175 | 6208000 | 12168000 | 0.0299786395 | 2659000 | 9509000 | 0.0234275873 | 0.38 | 0.38 | 24826000 | 24955000 | |||||||||||||||||||||||
66 | 2022-06-30 | KE | USD | 1606757 | 2022-08-30 | 2022-08-30 16:36:25 | 2022 | Q4 | 373497000 | 339276000 | 34221000 | 0.0916232259 | 23700000 | 0 | 0 | 13643000 | -5257000 | 13643000 | 352919000 | 15000 | 1118000 | 6959000 | 20578000 | 0.0550954894 | 13619000 | 0.036463479 | 1702000 | 15321000 | 0.0410204098 | 5383000 | 9938000 | 0.0266079781 | 0.4 | 0.4 | 24884000 | 24989000 | |||||||||||||||||||||||
67 | 2022-03-31 | KE | USD | 1606757 | 2022-05-06 | 2022-05-06 16:07:25 | 2022 | Q3 | 368057000 | 334113000 | 33944000 | 0.0922248456 | 0 | 0 | 0 | 13667000 | -2103000 | 13667000 | 347780000 | 31000 | 669000 | 6497000 | 20277000 | 0.0550920102 | 13780000 | 0.0374398531 | 4394000 | 18174000 | 0.0493782213 | 4536000 | 13638000 | 0.0370540433 | 0.54 | 0.54 | 25175000 | 25272000 | |||||||||||||||||||||||
68 | 2021-12-31 | KE | USD | 1606757 | 2022-02-08 | 2022-02-08 16:44:38 | 2022 | Q2 | 315264000 | 294427000 | 20837000 | 0.0660938134 | 0 | 0 | 0 | 13923000 | -21000 | 13923000 | 308350000 | 11000 | 473000 | 7047000 | 13951000 | 0.0442518017 | 6914000 | 0.0219308262 | 253000 | 6705000 | 0.0212678898 | 1592000 | 5113000 | 0.0162181537 | 0.2 | 0.2 | 25238000 | 25282000 | |||||||||||||||||||||||
69 | 2021-09-30 | KE | USD | 1606757 | 2021-11-04 | 2021-11-04 16:47:52 | 2022 | Q1 | 292717000 | 277117000 | 15600000 | 0.0532937957 | 0 | 0 | 0 | 12204000 | -219000 | 10820000 | 287937000 | 24000 | 395000 | 8908000 | 13493000 | 0.046095717 | 4780000 | 0.0163297656 | -878000 | 3531000 | 0.0120628457 | 967000 | 2564000 | 0.0087593136 | 0.1 | 0.1 | 25145000 | 25301000 | |||||||||||||||||||||||
70 | 2021-06-30 | KE | USD | 1606757 | 2021-08-27 | 2021-08-27 16:02:49 | 2021 | Q4 | 329125000 | 297344000 | 31781000 | 0.0965620965 | 0 | 14702000 | -345000 | 14357000 | 446000 | 14702000 | 312046000 | 31000 | 356000 | 8775000 | 17079000 | 0.0518921382 | 17079000 | 0.0518921382 | 446000 | 17525000 | 0.0532472465 | 3079000 | 14446000 | 0.0438921382 | 0.58 | 0.57 | 25049000 | 25232000 | |||||||||||||||||||||||
71 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
72 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
73 | Cash Flow - Q | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
74 | Date | Symbol | Reportedcurrency | Cik | Fillingdate | Accepteddate | Calendaryear | Period | Netincome | Depreciationandamortization | Deferredincometax | Stockbasedcompensation | Changeinworkingcapital | Accountsreceivables | Inventory | Accountspayables | Otherworkingcapital | Othernoncashitems | Netcashprovidedbyoperatingactivities | Investmentsinpropertyplantandequipment | Acquisitionsnet | Purchasesofinvestments | Salesmaturitiesofinvestments | Otherinvestingactivites | Netcashusedforinvestingactivites | Debtrepayment | Commonstockissued | Commonstockrepurchased | Dividendspaid | Otherfinancingactivites | Netcashusedprovidedbyfinancingactivities | Effectofforexchangesoncash | Netchangeincash | Cashatendofperiod | Cashatbeginningofperiod | Operatingcashflow | Capitalexpenditure | Freecashflow | Link | Finallink | |||||||||||||||||||
75 | 2024-03-31 | KE | USD | 1606757 | 2024-05-08 | 2024-05-08 16:37:12 | 2024 | Q3 | -6076000 | 10455000 | -11036000 | 1773000 | 23727000 | 27998000 | 6223000 | -28734000 | 18240000 | 40842000 | 42489000 | -13399000 | 49000 | 0 | 0 | 13000 | -13337000 | -2049999 | 0 | -88000 | 0 | -88000 | -2138000 | -481000 | 26533000 | 67337000 | 40804000 | 42489000 | -13399000 | 29090000 | |||||||||||||||||||||
76 | 2023-12-31 | KE | USD | 1606757 | 2024-02-06 | 2024-02-06 17:02:28 | 2024 | Q2 | 8290000 | 9050000 | -3807000 | 1969000 | -49343000 | -50987000 | 29665000 | -30916000 | 2895000 | 3118000 | -30723000 | -13210000 | 139000 | 0 | 0 | 8000 | -13063000 | -24900000 | 0 | -26000 | 0 | 49774000 | 24874000 | 917000 | -17995000 | 40804000 | 58799000 | -30723000 | -13210000 | -43933000 | |||||||||||||||||||||
77 | 2023-09-30 | KE | USD | 1606757 | 2023-11-07 | 2023-11-07 16:06:27 | 2024 | Q1 | 10754000 | 9017000 | 694000 | 1693000 | -334000 | 45253000 | -34023000 | -11564000 | 334000 | -9023000 | 12801000 | -11191000 | 53000 | 0 | 0 | -164000 | -11302000 | -15350000 | 0 | -1365000 | 0 | 30700000 | 13985000 | -549000 | 14935000 | 58799000 | 43864000 | 12801000 | -11191000 | 1610000 | |||||||||||||||||||||
78 | 2023-06-30 | KE | USD | 1606757 | 2023-08-24 | 2023-08-23 17:40:06 | 2023 | Q4 | 19202000 | 8576000 | 102000 | 1557000 | 122250000 | -8378000 | 38323000 | -24638000 | 116943000 | -107606000 | 44081000 | -22539000 | 38000 | 0 | 0 | -1469000 | -23970000 | -7969000 | 0 | 0 | 0 | -7969000 | -7969000 | -601000 | 11541000 | 43864000 | 32323000 | 44081000 | -22539000 | 21542000 | |||||||||||||||||||||
79 | 2023-03-31 | KE | USD | 1606757 | 2023-05-05 | 2023-05-05 16:04:45 | 2023 | Q3 | 16400000 | 8232000 | 1305000 | 2000000 | -14739000 | -33257000 | 365000 | 21904000 | -3751000 | 838000 | 14036000 | -24669000 | 43000 | 0 | 0 | 15000 | -24611000 | -15813000 | 0 | 0 | 0 | 31526000 | 15713000 | 299000 | 5437000 | 32323000 | 26886000 | 14036000 | -24669000 | -10633000 | |||||||||||||||||||||
80 | 2022-12-31 | KE | USD | 1606757 | 2023-02-07 | 2023-02-07 16:03:31 | 2023 | Q2 | 10720000 | 7997000 | -2883000 | 1725000 | -31991000 | -7468000 | -31359000 | 5661000 | 1175000 | 2705000 | -11727000 | -22708000 | 123000 | 0 | 0 | 19000 | -22566000 | -40666000 | 0 | 0 | 0 | 40666000 | 40666000 | 798000 | 7171000 | 26886000 | 19715000 | -11727000 | -22708000 | -34435000 | |||||||||||||||||||||
81 | 2022-09-30 | KE | USD | 1606757 | 2022-11-08 | 2022-11-08 16:20:49 | 2023 | Q1 | 9509000 | 7611000 | -238000 | 1632000 | -75520000 | -33283000 | -57563000 | 17521000 | -2195000 | -3188000 | -60194000 | -19451000 | 112000 | 0 | 0 | 19000 | -19320000 | -52186000 | 0 | -1417000 | 0 | 104372000 | 50769000 | -1391000 | -30136000 | 19715000 | 49851000 | -60194000 | -19451000 | -79645000 | |||||||||||||||||||||
82 | 2022-06-30 | KE | USD | 1606757 | 2022-08-30 | 2022-08-30 16:36:25 | 2022 | Q4 | 9938000 | 6959000 | 1310000 | 1686000 | -19506000 | -1307000 | -60652000 | 35656000 | 6797000 | 1100000 | 1487000 | -24585000 | 159000 | 0 | 0 | -349000 | -24775000 | -43750000 | 0 | -4226000 | 0 | 43111000 | 38885000 | -1349000 | 14248000 | 49851000 | 35603000 | 1487000 | -24585000 | -23098000 | |||||||||||||||||||||
83 | 2022-03-31 | KE | USD | 1606757 | 2022-05-06 | 2022-05-06 16:07:25 | 2022 | Q3 | 13638000 | 6497000 | -530000 | 1541000 | -50112000 | -40361000 | -35655000 | 24865000 | 1039000 | 764000 | -28202000 | -22266000 | 0 | 0 | 0 | 48000 | -22218000 | 0 | 0 | -4726000 | 0 | 34117000 | 29391000 | -106000 | -21135000 | 35603000 | 56738000 | -28202000 | -22266000 | -50468000 | |||||||||||||||||||||
84 | 2021-12-31 | KE | USD | 1606757 | 2022-02-08 | 2022-02-08 16:44:38 | 2022 | Q2 | 5113000 | 7047000 | -828000 | 1869000 | -62302000 | -10533000 | -44021000 | 3920000 | -11668000 | 825000 | -48276000 | -15140000 | 0 | 0 | 0 | 203000 | -14937000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30500000 | 30500000 | 127000 | -32586000 | 56738000 | 89324000 | -48276000 | -15140000 | -63416000 | |||||||||||||||||||||
85 | 2021-09-30 | KE | USD | 1606757 | 2021-11-04 | 2021-11-04 16:47:52 | 2022 | Q1 | 2564000 | 8908000 | 820000 | 1128000 | -20922000 | 25718000 | -62840000 | 32335000 | -16135000 | -685000 | -8187000 | -12723000 | 0 | 0 | 0 | -145000 | -12868000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4965000 | 4965000 | -1028000 | -17118000 | 89324000 | 106442000 | -8187000 | -12723000 | -20910000 | |||||||||||||||||||||
86 | 2021-06-30 | KE | USD | 1606757 | 2021-08-27 | 2021-08-27 16:02:49 | 2021 | Q4 | 14446000 | 8775000 | -1616000 | 1140000 | 2989000 | -5405000 | -19046000 | 7168000 | 20272000 | 606000 | 26340000 | -15946000 | 0 | 0 | 0 | 122000 | -15824000 | -5651000 | 0 | 0 | 0 | 11302000 | 5651000 | 624000 | 16791000 | 106442000 | 89651000 | 26340000 | -15946000 | 10394000 | |||||||||||||||||||||
87 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
88 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
89 | Balance Sheet - Q | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
90 | Date | Symbol | Reportedcurrency | Cik | Fillingdate | Accepteddate | Calendaryear | Period | Cashandcashequivalents | Shortterminvestments | Cashandshortterminvestments | Netreceivables | Inventory | Othercurrentassets | Totalcurrentassets | Propertyplantequipmentnet | Goodwill | Intangibleassets | Goodwillandintangibleassets | Longterminvestments | Taxassets | Othernoncurrentassets | Totalnoncurrentassets | Otherassets | Totalassets | Accountpayables | Shorttermdebt | Taxpayables | Deferredrevenue | Othercurrentliabilities | Totalcurrentliabilities | Longtermdebt | Deferredrevenuenoncurrent | Deferredtaxliabilitiesnoncurrent | Othernoncurrentliabilities | Totalnoncurrentliabilities | Otherliabilities | Capitalleaseobligations | Totalliabilities | Preferredstock | Commonstock | Retainedearnings | Accumulatedothercomprehensiveincomeloss | Othertotalstockholdersequity | Totalstockholdersequity | Totalequity | Totalliabilitiesandstockholdersequity | Minorityinterest | Totalliabilitiesandtotalequity | Totalinvestments | Totaldebt | Netdebt | Link | Finallink | |||||
91 | 2024-03-31 | KE | USD | 1606757 | 2024-05-08 | 2024-05-08 16:37:12 | 2024 | Q3 | 67337000 | 300000 | 67637000 | 353967000 | 396199000 | 70208000 | 888011000 | 275723000 | 6191000 | 3197000 | 9388000 | 0 | 0 | 87706000 | 372817000 | 0 | 1260828000 | 248174000 | 84618000 | 3255000 | 85699000 | 19390000 | 437881000 | 235000000 | 0 | 0 | 48886000 | 283886000 | 0 | 1900000 | 721767000 | 0 | 539061000 | 309021000 | -13064000 | -295957000 | 539061000 | 539061000 | 1260828000 | 0 | 1260828000 | 300000 | 321518000 | 254181000 | |||||||
92 | 2023-12-31 | KE | USD | 1606757 | 2024-02-06 | 2024-02-06 17:02:28 | 2024 | Q2 | 39947000 | 200000 | 39947000 | 391593000 | 455736000 | 43226000 | 930502000 | 275984000 | 12011000 | 10993000 | 23004000 | 0 | 0 | 47544000 | 346532000 | 0 | 1277034000 | 279909000 | 86765000 | 3255000 | 42717000 | 63448000 | 472839000 | 235000000 | 0 | 0 | 22206000 | 257206000 | 0 | 2900000 | 730045000 | 0 | 0 | 315097000 | -9641000 | 241533000 | 546989000 | 546989000 | 1277034000 | 0 | 1277034000 | 200000 | 321765000 | 281818000 | |||||||
93 | 2023-09-30 | KE | USD | 1606757 | 2023-11-07 | 2023-11-07 16:06:27 | 2024 | Q1 | 56581000 | 1600000 | 56581000 | 347094000 | 482229000 | 45141000 | 931045000 | 268645000 | 12011000 | 11603000 | 23614000 | 0 | 0 | 39862000 | 332121000 | 0 | 1263166000 | 308912000 | 61680000 | 3255000 | 41467000 | 66272000 | 478331000 | 235000000 | 0 | 0 | 21573000 | 256573000 | 0 | 3000000 | 734904000 | 0 | 0 | 306807000 | -17781000 | 239236000 | 528262000 | 528262000 | 1263166000 | 0 | 1263166000 | 1600000 | 296680000 | 240099000 | |||||||
94 | 2023-06-30 | KE | USD | 1606757 | 2023-08-24 | 2023-08-23 17:40:06 | 2023 | Q4 | 42955000 | 0 | 42955000 | 386965000 | 450319000 | 49188000 | 929427000 | 267684000 | 12011000 | 12335000 | 24346000 | 0 | 0 | 38262000 | 330292000 | 0 | 1259719000 | 322274000 | 46454000 | 5859000 | 33905000 | 72515000 | 475148000 | 235000000 | 0 | 0 | 25577000 | 260577000 | 0 | 2600000 | 735725000 | 0 | 0 | 296053000 | -11046000 | 238987000 | 523994000 | 523994000 | 1259719000 | 0 | 1259719000 | 0 | 281454000 | 238499000 | |||||||
95 | 2023-03-31 | KE | USD | 1606757 | 2023-05-05 | 2023-05-05 16:04:45 | 2023 | Q3 | 30445000 | 2700000 | 30445000 | 375019000 | 488170000 | 54053000 | 947687000 | 258058000 | 12011000 | 13210000 | 25221000 | 0 | 0 | 37975000 | 321254000 | 0 | 1268941000 | 361547000 | 54420000 | 5859000 | 36000000 | 53961000 | 505928000 | 235000000 | 0 | 0 | 24827000 | 259827000 | 0 | 2800000 | 765755000 | 0 | 0 | 276851000 | -11178000 | 237513000 | 503186000 | 503186000 | 1268941000 | 0 | 1268941000 | 2700000 | 289420000 | 258975000 | |||||||
96 | 2022-12-31 | KE | USD | 1606757 | 2023-02-07 | 2023-02-07 16:03:31 | 2023 | Q2 | 26251000 | 300000 | 26251000 | 340014000 | 487527000 | 34505000 | 888297000 | 238862000 | 12011000 | 13882000 | 25893000 | 0 | 0 | 42265000 | 307020000 | 0 | 1195317000 | 337733000 | 38534000 | 5859000 | 33400000 | 43095000 | 452762000 | 235000000 | 0 | 0 | 26407000 | 261407000 | 0 | 2600000 | 714169000 | 0 | 0 | 260451000 | -14892000 | 235589000 | 481148000 | 481148000 | 1195317000 | 0 | 1195317000 | 300000 | 273534000 | 247283000 | |||||||
97 | 2022-09-30 | KE | USD | 1606757 | 2022-11-08 | 2022-11-08 16:20:49 | 2023 | Q1 | 19715000 | 500000 | 19715000 | 322137000 | 449528000 | 28637000 | 820017000 | 215469000 | 12011000 | 13792000 | 25803000 | 0 | 0 | 40474000 | 281746000 | 0 | 1101763000 | 322199000 | 52505000 | 5859000 | 24600000 | 40658000 | 439962000 | 180000000 | 0 | 0 | 25556000 | 205556000 | 0 | 3000000 | 645518000 | 0 | 0 | 249731000 | -27089000 | 233603000 | 456245000 | 456245000 | 1101763000 | 0 | 1101763000 | 500000 | 232505000 | 212790000 | |||||||
98 | 2022-06-30 | KE | USD | 1606757 | 2022-08-30 | 2022-08-30 16:36:25 | 2022 | Q4 | 49851000 | 0 | 49851000 | 286937000 | 395630000 | 28665000 | 761083000 | 206835000 | 12011000 | 14707000 | 26718000 | 0 | 0 | 41131000 | 274684000 | 0 | 1035767000 | 308617000 | 35580000 | 8962000 | 22484000 | 42061000 | 408742000 | 145000000 | 0 | 0 | 28054000 | 173054000 | 0 | 3100000 | 581796000 | 0 | 0 | 240222000 | -19672000 | 233421000 | 453971000 | 453971000 | 1035767000 | 0 | 1035767000 | 0 | 180580000 | 130729000 | |||||||
99 | 2022-03-31 | KE | USD | 1606757 | 2022-05-06 | 2022-05-06 16:07:25 | 2022 | Q3 | 35603000 | 0 | 35603000 | 287977000 | 338375000 | 31302000 | 693257000 | 191370000 | 12011000 | 15117000 | 27128000 | 0 | 0 | 41665000 | 260163000 | 0 | 953420000 | 275799000 | 42096000 | 7812000 | 0 | 58733000 | 376628000 | 95000000 | 0 | 0 | 28058000 | 123058000 | 0 | 0 | 499686000 | 0 | 0 | 230284000 | -12566000 | 236016000 | 453734000 | 453734000 | 953420000 | 0 | 953420000 | 0 | 137096000 | 101493000 | |||||||
100 | 2021-12-31 | KE | USD | 1606757 | 2022-02-08 | 2022-02-08 16:44:38 | 2022 | Q2 | 56738000 | 0 | 56738000 | 243361000 | 304194000 | 28469000 | 632762000 | 179046000 | 12011000 | 15893000 | 27904000 | 0 | 0 | 43513000 | 250463000 | 0 | 883225000 | 254987000 | 63038000 | 7812000 | 7812000 | 41629000 | 367466000 | 40000000 | 0 | 0 | 30592000 | 70592000 | 0 | 0 | 438058000 | 0 | 0 | 216646000 | -10877000 | 239398000 | 445167000 | 445167000 | 883225000 | 0 | 883225000 | 0 | 103038000 | 46300000 | |||||||
101 | 2021-09-30 | KE | USD | 1606757 | 2021-11-04 | 2021-11-04 16:47:52 | 2022 | Q1 | 89324000 | 0 | 89324000 | 222961000 | 262125000 | 27773000 | 602183000 | 166085000 | 12011000 | 16606000 | 28617000 | 0 | 0 | 41381000 | 236083000 | 0 | 838266000 | 247175000 | 32636000 | 7812000 | 0 | 46772000 | 326583000 | 40000000 | 0 | 0 | 31869000 | 71869000 | 0 | 0 | 398452000 | 0 | 0 | 211533000 | -9149000 | 237430000 | 439814000 | 439814000 | 838266000 | 0 | 838266000 | 0 | 72636000 | -16688000 | |||||||
102 | 2021-06-30 | KE | USD | 1606757 | 2021-08-27 | 2021-08-27 16:02:49 | 2021 | Q4 | 106442000 | 0 | 106442000 | 249245000 | 200386000 | 27320000 | 583393000 | 163251000 | 12011000 | 17008000 | 29019000 | 0 | 0 | 38398000 | 230668000 | 0 | 814061000 | 216544000 | 26214000 | 11012000 | 7580000 | 50436000 | 300774000 | 40000000 | 0 | 0 | 31315000 | 71315000 | 0 | 0 | 372089000 | 0 | 0 | 208969000 | -4883000 | 237886000 | 441972000 | 441972000 | 814061000 | 0 | 814061000 | 0 | 66214000 | -40228000 | |||||||
103 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
104 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
153 | Treasury rates | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
154 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
155 | 2024-05-07 | 2024 | 5 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
156 | Date | Month1 | Month2 | Month3 | Month6 | Year1 | Year2 | Year3 | Year5 | Year7 | Year10 | Year20 | Year30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
157 | 2024-05-20 | 5.5 | 5.47 | 5.45 | 5.43 | 5.15 | 4.82 | 4.62 | 4.46 | 4.44 | 4.44 | 4.68 | 4.58 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
158 | 2024-05-17 | 5.5 | 5.47 | 5.46 | 5.41 | 5.14 | 4.83 | 4.6 | 4.44 | 4.43 | 4.42 | 4.66 | 4.56 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
159 | 2024-05-16 | 5.51 | 5.47 | 5.45 | 5.41 | 5.13 | 4.78 | 4.58 | 4.4 | 4.39 | 4.38 | 4.62 | 4.52 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
160 | 2024-05-15 | 5.49 | 5.46 | 5.45 | 5.4 | 5.1 | 4.73 | 4.51 | 4.35 | 4.35 | 4.36 | 4.61 | 4.52 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
161 | 2024-05-14 | 5.5 | 5.47 | 5.44 | 5.43 | 5.16 | 4.81 | 4.62 | 4.46 | 4.45 | 4.45 | 4.69 | 4.59 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
162 | 2024-05-13 | 5.5 | 5.47 | 5.45 | 5.43 | 5.16 | 4.85 | 4.66 | 4.5 | 4.49 | 4.48 | 4.72 | 4.63 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
163 | 2024-05-10 | 5.51 | 5.47 | 5.47 | 5.43 | 5.17 | 4.87 | 4.65 | 4.52 | 4.51 | 4.5 | 4.74 | 4.64 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
164 | 2024-05-09 | 5.51 | 5.48 | 5.46 | 5.41 | 5.12 | 4.8 | 4.6 | 4.47 | 4.46 | 4.45 | 4.7 | 4.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
165 | 2024-05-08 | 5.51 | 5.47 | 5.45 | 5.41 | 5.13 | 4.84 | 4.63 | 4.5 | 4.49 | 4.48 | 4.73 | 4.64 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
166 | 2024-05-07 | 5.51 | 5.48 | 5.45 | 5.41 | 5.13 | 4.82 | 4.6 | 4.48 | 4.47 | 4.47 | 4.7 | 4.61 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
167 | 2024-03-05 | 5.5 | 5.47 | 5.47 | 5.35 | 4.94 | 4.54 | 4.32 | 4.13 | 4.15 | 4.13 | 4.39 | 4.27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
168 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
169 | Market Risk Premium | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
170 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
171 | Country | Continent | Totalequityriskpremium | Countryriskpremium | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
172 | Abu Dhabi | 5.75 | 0.75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
173 | British Virgin Islands | North America | 17.13 | 11.19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
174 | Bulgaria | Europe | 7.43 | 2.43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
175 | Burkina Faso | Africa | 16.38 | 11.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
176 | Cambodia | Asia | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
177 | Cameroon | Africa | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
178 | Channel Islands | Africa | 7.45 | 1.51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
179 | Chile | South America | 6.28 | 1.28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
180 | China | Asia | 6.07 | 1.07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
181 | Colombia | South America | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
182 | Congo (Democratic Republic of) | South America | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
183 | Congo (Republic of) | South America | 18.66 | 13.66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
184 | Cook Islands | Oceania | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
185 | Costa Rica | North America | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
186 | Côte d'Ivoire | Africa | 10.46 | 5.46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
187 | Croatia | Europe | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
188 | Cuba | North America | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
189 | Curacao | North America | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
190 | Cyprus | Asia | 8.8 | 3.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
191 | Czech Republic | Europe | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
192 | Laos | Asia | 20.18 | 15.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
193 | Latvia | Europe | 6.82 | 1.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
194 | Lebanon | Asia | 29.82 | 24.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
195 | Liberia | Africa | 20.18 | 15.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
196 | Libya | Africa | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
197 | Liechtenstein | Europe | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
198 | Macao | Asia | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
199 | Yemen, Republic | Asia | 20.18 | 15.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
200 | Zimbabwe | Africa | 16.38 | 11.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
201 | Jersey | Europe | 4.24 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
202 | Denmark | Europe | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
203 | Dominican Republic | North America | 10.46 | 5.46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
204 | Ecuador | South America | 20.18 | 15.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
205 | Egypt | Africa | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
206 | El Salvador | North America | 20.18 | 15.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
207 | Estonia | Europe | 6.07 | 1.07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
208 | Ethiopia | Africa | 18.66 | 13.66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
209 | Fiji | Oceania | 11.83 | 6.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
210 | Finland | Europe | 5.61 | 0.61 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
211 | Guyana | South America | 7.43 | 2.43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
212 | Haiti | North America | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
213 | Honduras | North America | 11.83 | 6.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
214 | Hong Kong | Asia | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
215 | Hungary | Europe | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
216 | Iceland | Europe | 6.28 | 1.28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
217 | Falkland Islands | South America | 12.51 | 6.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
218 | India | Asia | 8.33 | 3.33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
219 | Indonesia | Asia | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
220 | Iraq | Asia | 16.38 | 11.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
221 | Ireland | Europe | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
222 | Isle of Man | Europe | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
223 | Israel | Asia | 6.07 | 1.07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
224 | Italy | Europe | 8.33 | 3.33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
225 | Jamaica | North America | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
226 | Japan | Asia | 6.07 | 1.07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
227 | Jordan | Asia | 11.83 | 6.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
228 | Kazakhstan | Asia | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
229 | Kenya | Africa | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
230 | Korea, D.P.R. | Africa | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
231 | Kuwait | Asia | 6.07 | 1.07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
232 | Kyrgyzstan | Asia | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
233 | Ivory Coast | Africa | 12.15 | 6.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
234 | Albania | Europe | 11.83 | 6.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
235 | Algeria | Africa | 10.46 | 5.46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
236 | Canada | North America | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
237 | Cape Verde | Africa | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
238 | Cayman Islands | North America | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
239 | France | Europe | 5.75 | 0.75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
240 | French Guiana | South America | 12.51 | 6.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
241 | Gabon | Africa | 16.38 | 11.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
242 | Gambia | Africa | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
243 | Georgia | Asia | 9.57 | 4.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
244 | Germany | Europe | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
245 | Uruguay | South America | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
246 | Gibraltar | Europe | 7.45 | 1.51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
247 | Uzbekistan | Asia | 10.46 | 5.46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
248 | Greenland | North America | 7.45 | 1.51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
249 | Venezuela | South America | 29.82 | 24.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
250 | Vietnam | Asia | 9.57 | 4.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
251 | Zambia | Africa | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
252 | Guernsey | Europe | 4.84 | 0.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
253 | Ghana | Africa | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
254 | Greece | Europe | 10.46 | 5.46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
255 | Guatemala | North America | 8.8 | 3.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
256 | Guernsey (States of) | North America | 5.75 | 0.75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
257 | Guinea | Africa | 18.66 | 13.66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
258 | Guinea-Bissau | Africa | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
259 | Jersey (States of) | Africa | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
260 | Korea | Africa | 5.75 | 0.75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
261 | Lithuania | Europe | 6.28 | 1.28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
262 | South Korea | Asia | 6.79 | 0.85 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
263 | Luxembourg | Europe | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
264 | Macedonia | Europe | 10.46 | 5.46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
265 | Madagascar | Africa | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
266 | Malawi | Africa | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
267 | Malaysia | Asia | 6.82 | 1.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
268 | Maldives | Asia | 16.38 | 11.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
269 | South Africa | Africa | 9.57 | 4.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
270 | Sri Lanka | Asia | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
271 | St. Maarten | Asia | 9.57 | 4.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
272 | St. Vincent & the Grenadines | Asia | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
273 | Sudan | Africa | 29.82 | 24.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
274 | Suriname | South America | 20.18 | 15.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
275 | Swaziland | Africa | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
276 | Sweden | Europe | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
277 | Switzerland | Europe | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
278 | Syria | Asia | 29.82 | 24.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
279 | Taiwan | Asia | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
280 | Tajikistan | Asia | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
281 | Tanzania | Africa | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
282 | Thailand | Asia | 7.43 | 2.43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
283 | Togo | Africa | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
284 | Trinidad and Tobago | North America | 9.57 | 4.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
285 | Tunisia | Africa | 18.66 | 13.66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
286 | Turkey | Asia | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
287 | Turks and Caicos Islands | North America | 7.43 | 2.43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
288 | Yemen | Asia | 30.63 | 24.69 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
289 | Uganda | Africa | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
290 | Ukraine | Europe | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
291 | United Arab Emirates | Asia | 5.75 | 0.75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
292 | United Kingdom | Europe | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
293 | United States | North America | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
294 | Andorra (Principality of) | North America | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
295 | Angola | Africa | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
296 | Iran | Asia | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
297 | Anguilla | North America | 17.13 | 11.19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
298 | Antigua & Barbuda | North America | 17.13 | 11.19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
299 | Argentina | South America | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
300 | Armenia | Asia | 10.46 | 5.46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
301 | Aruba | North America | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
302 | Australia | Oceania | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
303 | Austria | Europe | 5.61 | 0.61 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
304 | Azerbaijan | Asia | 8.8 | 3.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
305 | Bahamas | North America | 11.83 | 6.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
306 | Bahrain | Asia | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
307 | Bangladesh | Asia | 11.83 | 6.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
308 | Barbados | North America | 16.38 | 11.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
309 | Belarus | Europe | 29.82 | 24.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
310 | Belgium | Europe | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
311 | Belize | North America | 18.66 | 13.66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
312 | Benin | Africa | 11.83 | 6.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
313 | Bermuda | North America | 6.28 | 1.28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
314 | Bolivia | South America | 16.38 | 11.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
315 | Bosnia and Herzegovina | Europe | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
316 | Botswana | Africa | 6.82 | 1.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
317 | Brazil | South America | 9.57 | 4.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
318 | Brunei | Asia | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
319 | Martinique | North America | 17.13 | 11.19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
320 | Mali | Africa | 18.66 | 13.66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
321 | Malta | Europe | 6.28 | 1.28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
322 | Mauritius | Africa | 8.33 | 3.33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
323 | Mexico | North America | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
324 | Moldova | Europe | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
325 | Mongolia | Asia | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
326 | Netherlands Antilles | Asia | 17.13 | 11.19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
327 | Montenegro | Europe | 11.83 | 6.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
328 | Montserrat | North America | 8.33 | 3.33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
329 | Morocco | Africa | 8.8 | 3.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
330 | Mozambique | Africa | 18.66 | 13.66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
331 | Myanmar | Asia | 20.18 | 15.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
332 | Namibia | Africa | 11.83 | 6.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
333 | Netherlands | Europe | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
334 | Palestinian Authority | Europe | 8.45 | 2.51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
335 | New Zealand | Oceania | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
336 | Nicaragua | North America | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
337 | Niger | Africa | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
338 | Nigeria | Africa | 16.38 | 11.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
339 | Norway | Europe | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
340 | Oman | Asia | 9.57 | 4.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
341 | Pakistan | Asia | 20.18 | 15.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
342 | Panama | North America | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
343 | Papua New Guinea | Oceania | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
344 | Reunion | Oceania | 7.45 | 1.51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
345 | Paraguay | South America | 8.8 | 3.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
346 | Peru | South America | 7.43 | 2.43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
347 | Philippines | Asia | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
348 | Saint Lucia | North America | 17.13 | 11.19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
349 | Poland | Europe | 6.28 | 1.28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
350 | Portugal | Europe | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
351 | Qatar | Asia | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
352 | Ras Al Khaimah (Emirate of) | Asia | 6.82 | 1.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
353 | Romania | Europe | 8.33 | 3.33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
354 | Russia | Europe | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
355 | Rwanda | Africa | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
356 | Saudi Arabia | Asia | 6.07 | 1.07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
357 | Senegal | Africa | 10.46 | 5.46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
358 | Serbia | Europe | 9.57 | 4.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
359 | Sharjah | Europe | 8.8 | 3.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
360 | Sierra Leone | Africa | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
361 | Singapore | Asia | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
362 | Slovakia | Europe | 6.28 | 1.28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
363 | Slovenia | Europe | 6.82 | 1.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
364 | Solomon Islands | Oceania | 16.38 | 11.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
365 | Somalia | Africa | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
366 | Spain | Europe | 7.43 | 2.43 |
1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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2 | Kimball Electronics, Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | US | Industrials | Electrical Equipment & Parts | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Quick Look | Stock Price per Share / Intrinsic Value - Price Fair Value | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 1.12 | 0.90 | 1.23 | 1.11 | 1.31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Country | US | Currency | USD | Exchange | NASDAQ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Avg Volume | 119,370 | FTEs | 7,900 | EV/EBITDA | 10.2x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Price | 23 | ROE | 10.7% | P/E | 12.3x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Market Cap | 563M | ROA | 4.4% | P/B | 1.3x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | Beta | 1.31 | Gross Margin | 8.6% | Debt/Equity | 0.5x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 52 Week | 19.62-31.43 | DPS | 0.0% | Current Ratio | 2.0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | P/E - Price / Earnings Ratio | EV/EBITDA - Enterprise Value Multiplier | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | 13.10 | 18.78 | 9.60 | 16.15 | 12.32 | 11.66 | 8.25 | 7.69 | 12.09 | 10.18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | P/B - Price Book Value Ratio | Debt / Equity - Debt Equity Ratio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | 1.12 | 0.90 | 1.23 | 1.11 | 1.31 | 0.34 | 0.31 | 0.15 | 0.40 | 0.54 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
37 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
41 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
42 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
43 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
1 | |||||
---|---|---|---|---|---|
2 | About the Company | ||||
3 | |||||
4 | Company Name | Kimball Electronics, Inc. | |||
5 | CEO | Mr. Richard D. Phillips | |||
6 | Country | US | |||
7 | Sector | Industrials | |||
8 | Industry | Electrical Equipment & Parts | |||
9 | Website | https://www.kimballelectronics.com | |||
10 | Exchange | NASDAQ Global Select | |||
11 | Description | Kimball Electronics, Inc. provides contract electronics manufacturing services and diversified manufacturing services to customers in the automotive, medical, industrial, and public safety end markets. The company's manufacturing services include design services and support, supply chain services and support, and rapid prototyping and product introduction support services, as well as product design, and process validation and qualification services. Its manufacturing services also comprise industrialization and automation of manufacturing processes; reliability testing, including testing of products under a series of environmental conditions; production and testing of printed circuit board assemblies; assembly, production, and packaging of medical devices and disposables, and other non-electronic products; drug delivery devices and solutions with and without electronics; design engineering and manufacturing of automation equipment, test and inspection equipment, and precision molded plastics; software design services; and product life cycle management services. The company operates in the United States, China, Mexico, Poland, Romania, Thailand, and Vietnam. Kimball Electronics, Inc. was founded in 1961 and is headquartered in Jasper, Indiana. | |||
12 |
1 | |||||||||||||
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2 | Income Statement - (USD 'MM) | ||||||||||||
3 | |||||||||||||
4 | Year | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | ||
5 | |||||||||||||
6 | Revenue | 742 | 819 | 842 | 931 | 1,072 | 1,182 | 1,201 | 1,292 | 1,350 | 1,823 | ||
7 | Cost of Revenue | (681) | (747) | (778) | (855) | (986) | (1,093) | (1,117) | (1,174) | (1,245) | (1,667) | ||
8 | Gross Profit | 61 | 72 | 65 | 76 | 86 | 88 | 84 | 118 | 105 | 156 | ||
9 | Gross Margin, % | 8.2% | 8.8% | 7.7% | 8.1% | 8.0% | 7.5% | 7.0% | 9.1% | 7.8% | 8.6% | ||
10 | EBITDA | 49 | 36 | 30 | 43 | 42 | 42 | 48 | 66 | 53 | 91 | ||
11 | EBITDA, % | 6.5% | 4.4% | 3.5% | 4.6% | 4.0% | 3.6% | 4.0% | 5.1% | 3.9% | 5.0% | ||
12 | Operating Income (EBIT) | 30 | 36 | 30 | 43 | 42 | 38 | 17 | 32 | 23 | 88 | ||
13 | EBIT, % | 4.0% | 4.4% | 3.5% | 4.6% | 4.0% | 3.2% | 1.4% | 2.5% | 1.7% | 4.8% | ||
14 | Profit Before Tax | 30 | 35 | 28 | 44 | 45 | 38 | 25 | 70 | 44 | 75 | ||
15 | Earnings Before Tax, % | 4.1% | 4.2% | 3.3% | 4.8% | 4.2% | 3.3% | 2.1% | 5.4% | 3.2% | 4.1% | ||
16 | Net Profit After Tax | 25 | 26 | 22 | 34 | 17 | 32 | 18 | 57 | 31 | 56 | ||
17 | Profit Margin, % | 3.3% | 3.2% | 2.6% | 3.7% | 1.6% | 2.7% | 1.5% | 4.4% | 2.3% | 3.1% | ||
18 | |||||||||||||
19 | Cash Flow Statement - (USD 'MM) | ||||||||||||
20 | |||||||||||||
21 | Year | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | ||
22 | |||||||||||||
23 | Net Income | 25 | 26 | 22 | 34 | 17 | 32 | 18 | 57 | 31 | 37 | ||
24 | Depreciation & Amortization | 18 | 20 | 20 | 24 | 26 | 29 | 31 | 34 | 29 | 32 | ||
25 | Deferred income taxes | (0) | 1 | 1 | (0) | 1 | (2) | (0) | (6) | 1 | (2) | ||
26 | Stock-based compensation | 3 | 4 | 3 | 3 | 5 | 6 | 4 | 4 | 6 | 7 | ||
27 | Change in working capital | (6) | (23) | (10) | (14) | (9) | (72) | 8 | 40 | (153) | (51) | ||
28 | Other non-cash items | 0 | 0 | (0) | (1) | 0 | 0 | 12 | 1 | 2 | (37) | ||
29 | Operating Cash Flow | 39 | 28 | 37 | 47 | 40 | (7) | 73 | 130 | (83) | (14) | ||
30 | Investments in PPE | (21) | (37) | (35) | (34) | (27) | (26) | (39) | (39) | (75) | (89) | ||
31 | Acquisitions | - | - | (8) | (2) | - | (44) | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
32 | Investment purchases | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
33 | Sales/Maturities of investments | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
34 | Other Investing Activites | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | (1) | (1) | ||
35 | Investing Cash Flow | (20) | (37) | (43) | (36) | (26) | (69) | (38) | (39) | (75) | (90) | ||
36 | Debt repayment | - | - | (3) | (13) | (2) | (13) | (8) | (52) | (115) | (4) | ||
37 | Dividends payments | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
38 | Common Stock Repurchased | - | - | (14) | (23) | (10) | (23) | (9) | (3) | (9) | (1) | ||
39 | Common Stock Issuance | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
40 | Other Financing Activites | (12) | 50 | 12 | 14 | (2) | 116 | (1) | 2 | 228 | 105 | ||
41 | Financing Cash Flow | (12) | 50 | (4) | (22) | (13) | 79 | (18) | (53) | 104 | 99 | ||
42 | Cash at beginning of period | 18 | 26 | 65 | 55 | 45 | 46 | 49 | 65 | 106 | 50 | ||
43 | Net cash flow / Change in cash | 8 | 39 | (10) | (10) | 2 | 3 | 16 | 41 | (57) | (6) | ||
44 | Cash at end of period | 26 | 65 | 55 | 45 | 46 | 49 | 65 | 106 | 50 | 44 | ||
45 | |||||||||||||
46 | Balance Sheet Statement - (USD 'MM) | ||||||||||||
47 | |||||||||||||
48 | Year | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | ||
49 | |||||||||||||
50 | Cash and cash equivalents | 26 | 65 | 55 | 45 | 46 | 49 | 65 | 106 | 50 | 43 | ||
51 | Short Term Investments | - | - | - | - | - | 2 | 10 | 3 | - | - | ||
52 | Cash and Short Term Investments | 26 | 65 | 55 | 45 | 46 | 49 | 65 | 106 | 50 | 43 | ||
53 | Account Receivables | 128 | 140 | 150 | 170 | 174 | 277 | 250 | 249 | 287 | 387 | ||
54 | Inventory | 116 | 125 | 133 | 145 | 202 | 204 | 219 | 200 | 396 | 450 | ||
55 | Other Current Assets | 20 | 24 | 25 | 29 | 15 | 25 | 24 | 27 | 29 | 49 | ||
56 | Total Current Assets | 291 | 354 | 362 | 388 | 437 | 555 | 558 | 583 | 761 | 929 | ||
57 | Goodwill | 3 | 3 | 6 | 6 | 6 | 16 | 12 | 12 | 12 | 12 | ||
58 | Intangible Assets | 2 | 5 | 5 | 5 | 4 | 22 | 19 | 17 | 15 | 12 | ||
59 | Goodwill and Intangible Assets | 4 | 7 | 11 | 11 | 11 | 38 | 31 | 29 | 27 | 24 | ||
60 | Long Term Investments | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | ||
61 | Property, Plant & Equipment Net | 98 | 107 | 121 | 138 | 137 | 144 | 155 | 163 | 207 | 268 | ||
62 | Other non-current Assets | 15 | 15 | 17 | 18 | 24 | 25 | 31 | 38 | 41 | 38 | ||
63 | Total non-current Assets | 117 | 129 | 148 | 167 | 172 | 207 | 216 | 231 | 275 | 330 | ||
64 | Total assets | 409 | 483 | 511 | 555 | 609 | 762 | 775 | 814 | 1,036 | 1,260 | ||
65 | Short Term debt | - | - | 9 | 10 | 8 | 35 | 27 | 26 | 36 | 46 | ||
66 | Account Payables | 120 | 133 | 142 | 155 | 188 | 197 | 204 | 217 | 309 | 322 | ||
67 | Deferred revenue | - | - | 22 | 32 | 3 | 6 | 7 | 8 | 22 | 34 | ||
68 | Other Current Liabilities | 27 | 27 | 1 | 3 | 30 | 37 | 35 | 50 | 42 | 73 | ||
69 | Total current liabilities | 146 | 160 | 175 | 199 | 229 | 275 | 273 | 301 | 409 | 475 | ||
70 | Long Term debt | - | - | - | - | - | 92 | 92 | 40 | 145 | 235 | ||
71 | Deferred Revenue Non Current | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
72 | Deferred Tax Liabilities Non Current | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
73 | Other non-current Liabilities | 10 | 11 | 11 | 13 | 25 | 26 | 31 | 31 | 28 | 26 | ||
74 | Total non-current liabilities | 10 | 11 | 11 | 13 | 25 | 117 | 123 | 71 | 173 | 261 | ||
75 | Total liabilities | 156 | 171 | 186 | 213 | 253 | 392 | 395 | 372 | 582 | 736 | ||
76 | Common Stock | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
77 | Retained earnings | - | 26 | 48 | 83 | 99 | 134 | 152 | 209 | 240 | 296 | ||
78 | Other Income/Loss | 2 | (12) | (12) | (9) | (7) | (8) | (11) | (5) | (20) | (11) | ||
79 | Other Stockholders Equity | 251 | 298 | 288 | 269 | 263 | 244 | 238 | 238 | 233 | 239 | ||
80 | Total shareholders equity | 252 | 312 | 324 | 342 | 356 | 370 | 379 | 442 | 454 | 524 | ||
81 | Minority Interest | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
82 | Total Equity | 252 | 312 | 324 | 342 | 356 | 370 | 379 | 442 | 454 | 524 | ||
83 | Total debt | - | - | 9 | 10 | 8 | 126 | 118 | 66 | 181 | 281 | ||
84 | Total Investments | - | - | - | - | - | 2 | 10 | 3 | - | - | ||
85 | Net Debt | (26) | (65) | (46) | (35) | (38) | 77 | 53 | (40) | 131 | 238 |
1 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Income Statement - (USD 'MM) | ||||||||||||||
3 | |||||||||||||||
4 | Year | 2021-Q4 | 2022-Q1 | 2022-Q2 | 2022-Q3 | 2022-Q4 | 2023-Q1 | 2023-Q2 | 2023-Q3 | 2023-Q4 | 2024-Q1 | 2024-Q2 | 2024-Q3 | ||
5 | |||||||||||||||
6 | Revenue | 329 | 293 | 315 | 368 | 373 | 406 | 437 | 485 | 496 | 438 | 421 | 425 | ||
7 | Cost of Revenue | (297) | (277) | (294) | (334) | (339) | (377) | (403) | (442) | (446) | (403) | (387) | (393) | ||
8 | Gross Profit | 32 | 16 | 21 | 34 | 34 | 29 | 34 | 43 | 50 | 36 | 34 | 32 | ||
9 | Gross Margin, % | 9.7% | 5.3% | 6.6% | 9.2% | 9.2% | 7.2% | 7.8% | 8.9% | 10.0% | 8.1% | 8.2% | 7.5% | ||
10 | EBITDA | 17 | 13 | 14 | 20 | 21 | 14 | 17 | 25 | 32 | 19 | 26 | 27 | ||
11 | EBITDA, % | 5.2% | 4.6% | 4.4% | 5.5% | 5.5% | 3.3% | 4.0% | 5.2% | 6.4% | 4.3% | 6.1% | 6.3% | ||
12 | Operating Income (EBIT) | 17 | 5 | 7 | 14 | 14 | 6 | 9 | 17 | 31 | 19 | 17 | 16 | ||
13 | EBIT, % | 5.2% | 1.6% | 2.2% | 3.7% | 3.6% | 1.5% | 2.2% | 3.5% | 6.3% | 4.4% | 3.9% | 3.8% | ||
14 | Profit Before Tax | 18 | 4 | 7 | 18 | 15 | 12 | 14 | 22 | 27 | 13 | 11 | (13) | ||
15 | Earnings Before Tax, % | 5.3% | 1.2% | 2.1% | 4.9% | 4.1% | 3.0% | 3.3% | 4.5% | 5.3% | 3.0% | 2.7% | -3.0% | ||
16 | Net Profit After Tax | 14 | 3 | 5 | 14 | 10 | 10 | 11 | 16 | 19 | 11 | 8 | (6) | ||
17 | Profit Margin, % | 4.4% | 0.9% | 1.6% | 3.7% | 2.7% | 2.3% | 2.5% | 3.4% | 3.9% | 2.5% | 2.0% | -1.4% | ||
18 | |||||||||||||||
19 | Cash Flow Statement - (USD 'MM) | ||||||||||||||
20 | |||||||||||||||
21 | Year | 2021-Q4 | 2022-Q1 | 2022-Q2 | 2022-Q3 | 2022-Q4 | 2023-Q1 | 2023-Q2 | 2023-Q3 | 2023-Q4 | 2024-Q1 | 2024-Q2 | 2024-Q3 | ||
22 | |||||||||||||||
23 | Net Income | 14 | 3 | 5 | 14 | 10 | 10 | 11 | 16 | 19 | 11 | 8 | (6) | ||
24 | Depreciation & Amortization | 9 | 9 | 7 | 6 | 7 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 10 | ||
25 | Deferred income taxes | (2) | 1 | (1) | (1) | 1 | (0) | (3) | 1 | 0 | 1 | (4) | (11) | ||
26 | Stock-based compensation | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
27 | Change in working capital | 3 | (21) | (62) | (50) | (20) | (76) | (32) | (15) | 122 | (0) | (49) | 24 | ||
28 | Other non-cash items | 1 | (1) | 1 | 1 | 1 | (3) | 3 | 1 | (108) | (9) | 3 | 41 | ||
29 | Operating Cash Flow | 26 | (8) | (48) | (28) | 1 | (60) | (12) | 14 | 44 | 13 | (31) | 42 | ||
30 | Investments in PPE | (16) | (13) | (15) | (22) | (25) | (19) | (23) | (25) | (23) | (11) | (13) | (13) | ||
31 | Acquisitions | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
32 | Investment purchases | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
33 | Sales/Maturities of investments | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
34 | Other Investing Activites | 0 | (0) | 0 | 0 | (0) | 0 | 0 | 0 | (1) | (0) | 0 | 0 | ||
35 | Investing Cash Flow | (16) | (13) | (15) | (22) | (25) | (19) | (23) | (25) | (24) | (11) | (13) | (13) | ||
36 | Debt repayment | (6) | - | - | - | (44) | (52) | (41) | (16) | (8) | (15) | (25) | (2) | ||
37 | Dividends payments | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
38 | Common Stock Repurchased | - | - | - | (5) | (4) | (1) | - | - | - | (1) | (0) | (0) | ||
39 | Common Stock Issuance | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
40 | Other Financing Activites | 11 | 5 | 31 | 34 | 43 | 104 | 41 | 32 | (8) | 31 | 50 | (0) | ||
41 | Financing Cash Flow | 6 | 5 | 31 | 29 | 39 | 51 | 41 | 16 | (8) | 14 | 25 | (2) | ||
42 | Cash at beginning of period | 90 | 106 | 89 | 57 | 36 | 50 | 20 | 27 | 32 | 44 | 59 | 41 | ||
43 | Net cash flow / Change in cash | 17 | (17) | (33) | (21) | 14 | (30) | 7 | 5 | 12 | 15 | (18) | 27 | ||
44 | Cash at end of period | 106 | 89 | 57 | 36 | 50 | 20 | 27 | 32 | 44 | 59 | 41 | 67 | ||
45 | |||||||||||||||
46 | Balance Sheet Statement - (USD 'MM) | ||||||||||||||
47 | |||||||||||||||
48 | Year | 2021-Q4 | 2022-Q1 | 2022-Q2 | 2022-Q3 | 2022-Q4 | 2023-Q1 | 2023-Q2 | 2023-Q3 | 2023-Q4 | 2024-Q1 | 2024-Q2 | 2024-Q3 | ||
49 | |||||||||||||||
50 | Cash and cash equivalents | 106 | 89 | 57 | 36 | 50 | 20 | 26 | 30 | 43 | 57 | 40 | 67 | ||
51 | Short Term Investments | - | - | - | - | - | 1 | 0 | 3 | - | 2 | 0 | 0 | ||
52 | Cash and Short Term Investments | 106 | 89 | 57 | 36 | 50 | 20 | 26 | 30 | 43 | 57 | 40 | 68 | ||
53 | Account Receivables | 249 | 223 | 243 | 288 | 287 | 322 | 340 | 375 | 387 | 347 | 392 | 354 | ||
54 | Inventory | 200 | 262 | 304 | 338 | 396 | 450 | 488 | 488 | 450 | 482 | 456 | 396 | ||
55 | Other Current Assets | 27 | 28 | 28 | 31 | 29 | 29 | 35 | 54 | 49 | 45 | 43 | 70 | ||
56 | Total Current Assets | 583 | 602 | 633 | 693 | 761 | 820 | 888 | 948 | 929 | 931 | 931 | 888 | ||
57 | Goodwill | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 6 | ||
58 | Intangible Assets | 17 | 17 | 16 | 15 | 15 | 14 | 14 | 13 | 12 | 12 | 11 | 3 | ||
59 | Goodwill and Intangible Assets | 29 | 29 | 28 | 27 | 27 | 26 | 26 | 25 | 24 | 24 | 23 | 9 | ||
60 | Long Term Investments | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
61 | Property, Plant & Equipment Net | 163 | 166 | 179 | 191 | 207 | 215 | 239 | 258 | 268 | 269 | 276 | 276 | ||
62 | Other non-current Assets | 38 | 41 | 44 | 42 | 41 | 40 | 42 | 38 | 38 | 40 | 48 | 88 | ||
63 | Total non-current Assets | 231 | 236 | 250 | 260 | 275 | 282 | 307 | 321 | 330 | 332 | 347 | 373 | ||
64 | Total assets | 814 | 838 | 883 | 953 | 1,036 | 1,102 | 1,195 | 1,269 | 1,260 | 1,263 | 1,277 | 1,261 | ||
65 | Short Term debt | 26 | 33 | 63 | 42 | 36 | 53 | 39 | 54 | 46 | 62 | 87 | 85 | ||
66 | Account Payables | 217 | 247 | 255 | 276 | 309 | 322 | 338 | 362 | 322 | 309 | 280 | 248 | ||
67 | Deferred revenue | 8 | - | 8 | - | 22 | 25 | 33 | 36 | 34 | 41 | 43 | 86 | ||
68 | Other Current Liabilities | 50 | 47 | 42 | 59 | 42 | 41 | 43 | 54 | 73 | 66 | 63 | 19 | ||
69 | Total current liabilities | 301 | 327 | 367 | 377 | 409 | 440 | 453 | 506 | 475 | 478 | 473 | 438 | ||
70 | Long Term debt | 40 | 40 | 40 | 95 | 145 | 180 | 235 | 235 | 235 | 235 | 235 | 235 | ||
71 | Deferred Revenue Non Current | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
72 | Deferred Tax Liabilities Non Current | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
73 | Other non-current Liabilities | 31 | 32 | 31 | 28 | 28 | 26 | 26 | 25 | 26 | 22 | 22 | 49 | ||
74 | Total non-current liabilities | 71 | 72 | 71 | 123 | 173 | 206 | 261 | 260 | 261 | 257 | 257 | 284 | ||
75 | Total liabilities | 372 | 398 | 438 | 500 | 582 | 646 | 714 | 766 | 736 | 735 | 730 | 722 | ||
76 | Common Stock | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 539 | ||
77 | Retained earnings | 209 | 212 | 217 | 230 | 240 | 250 | 260 | 277 | 296 | 307 | 315 | 309 | ||
78 | Other Income/Loss | (5) | (9) | (11) | (13) | (20) | (27) | (15) | (11) | (11) | (18) | (10) | (13) | ||
79 | Other Stockholders Equity | 238 | 237 | 239 | 236 | 233 | 234 | 236 | 238 | 239 | 239 | 242 | (296) | ||
80 | Total shareholders equity | 442 | 440 | 445 | 454 | 454 | 456 | 481 | 503 | 524 | 528 | 547 | 539 | ||
81 | Minority Interest | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
82 | Total Equity | 442 | 440 | 445 | 454 | 454 | 456 | 481 | 503 | 524 | 528 | 547 | 539 | ||
83 | Total debt | 66 | 73 | 103 | 137 | 181 | 233 | 274 | 289 | 281 | 297 | 322 | 322 | ||
84 | Total Investments | - | - | - | - | - | 1 | 0 | 3 | - | 2 | 0 | 0 | ||
85 | Net Debt | (40) | (17) | 46 | 101 | 131 | 213 | 247 | 259 | 238 | 240 | 282 | 254 |
1 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Weighted Average Cost Of Capital (WACC) | ||||||
3 | |||||||
4 | Share price, USD | 22.64 | |||||
5 | Beta | 1.31 | |||||
6 | Diluted Shares Outstanding, MM | 25 | |||||
7 | Cost of Debt, % | 2.3% | |||||
8 | Tax Rate, % | 25.3% | |||||
9 | After-tax Cost of Debt, % | 1.7% | |||||
10 | * Risk-Free Rate, % | 4.4% | |||||
11 | ** Market Risk Premium, % | 5.0% | |||||
12 | Cost of Equity, % | 11.0% | |||||
13 | Total Debt - (USD 'MM) | 281 | Debt | ||||
14 | Total Equity - (USD 'MM) | 568 | Equity | ||||
15 | Total Capital - (USD 'MM) | 849 | |||||
16 | Debt Weighting, % | 33.1% | |||||
17 | Equity Weighting, % | 66.9% | |||||
18 | WACC, % | 7.9% | |||||
19 | |||||||
20 | |||||||
21 | Tax Rate | ||||||
22 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | ||
23 | Historical tax rate, % | 18.0% | 27.7% | 18.9% | 28.5% | 25.3% | |
24 | Selected tax rate, % | 25.3% | |||||
25 | |||||||
26 | |||||||
27 | Cost Of Debt (Effective interest rate method) | ||||||
28 | |||||||
29 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | ||
30 | Interest expense - (USD 'MM) | 4 | 4 | 2 | 3 | 16 | |
31 | Total debt - (USD 'MM) | 281 | 281 | 281 | 281 | 281 | |
32 | Effective interest rate, % | 1.6% | 0.8% | 0.9% | 5.8% | ||
33 | |||||||
34 | Average effective interest rate, % | 2.3% |
1 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Operating Data - (USD 'MM) | |||||||||||
3 | ||||||||||||
4 | Year | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
5 | A/F | Actual | Actual | Actual | Actual | Actual | Forecast | Forecast | Forecast | Forecast | Forecast | |
6 | ||||||||||||
7 | Revenue | 1,182 | 1,201 | 1,292 | 1,350 | 1,823 | 2,046 | 2,295 | 2,575 | 2,889 | 3,241 | |
8 | Revenue Growth, % | 1.6% | 7.6% | 4.5% | 35.1% | 12.2% | 12.2% | 12.2% | 12.2% | 12.2% | ||
9 | EBITDA | 42 | 48 | 66 | 53 | 91 | 92 | 103 | 116 | 130 | 145 | |
10 | EBITDA, % | 3.6% | 4.0% | 5.1% | 3.9% | 5.0% | 4.5% | 4.5% | 4.5% | 4.5% | 4.5% | |
11 | Depreciation | 29 | 31 | 34 | 29 | 3 | 39 | 43 | 49 | 55 | 61 | |
12 | Depreciation, % | 2.4% | 2.6% | 2.6% | 2.2% | 0.2% | 1.9% | 1.9% | 1.9% | 1.9% | 1.9% | |
13 | EBIT | 13 | 17 | 32 | 23 | 88 | 53 | 60 | 67 | 75 | 84 | |
14 | EBIT, % | 1.1% | 1.4% | 2.5% | 1.7% | 4.8% | 2.6% | 2.6% | 2.6% | 2.6% | 2.6% | |
15 | ||||||||||||
16 | Balance Sheet Data - (USD 'MM) | |||||||||||
17 | ||||||||||||
18 | Year | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
19 | A/F | Actual | Actual | Actual | Actual | Actual | Forecast | Forecast | Forecast | Forecast | Forecast | |
20 | ||||||||||||
21 | Total Cash | 49 | 65 | 106 | 50 | 43 | 101 | 113 | 127 | 142 | 160 | |
22 | Total Cash, % | 4.2% | 5.4% | 8.2% | 3.7% | 2.4% | 4.9% | 4.9% | 4.9% | 4.9% | 4.9% | |
23 | Account Receivables | 277 | 250 | 249 | 287 | 387 | 423 | 474 | 532 | 597 | 670 | |
24 | Account Receivables, % | 23.5% | 20.9% | 19.3% | 21.3% | 21.2% | 20.7% | 20.7% | 20.7% | 20.7% | 20.7% | |
25 | Inventories | 204 | 219 | 200 | 396 | 450 | 449 | 504 | 565 | 634 | 711 | |
26 | Inventories, % | 17.2% | 18.2% | 15.5% | 29.3% | 24.7% | 21.9% | 21.9% | 21.9% | 21.9% | 21.9% | |
27 | Accounts Payable | 197 | 204 | 217 | 309 | 322 | 380 | 426 | 478 | 536 | 602 | |
28 | Accounts Payable, % | 16.7% | 17.0% | 16.8% | 22.9% | 17.7% | 18.6% | 18.6% | 18.6% | 18.6% | 18.6% | |
29 | Capital Expenditure | (26) | (39) | (39) | (75) | (89) | (85) | (96) | (108) | (121) | (135) | |
30 | Capital Expenditure, % | 2.2% | 3.2% | 3.0% | 5.5% | 4.9% | 4.2% | 4.2% | 4.2% | 4.2% | 4.2% | |
31 | ||||||||||||
32 | Build Up Free Cash Flow - (USD 'MM) | |||||||||||
33 | ||||||||||||
34 | Year | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
35 | A/F | Actual | Actual | Actual | Actual | Actual | Forecast | Forecast | Forecast | Forecast | Forecast | |
36 | ||||||||||||
37 | Revenue | 1,182 | 1,201 | 1,292 | 1,350 | 1,823 | 2,046 | 2,295 | 2,575 | 2,889 | 3,241 | |
38 | EBITDA | 42 | 48 | 66 | 53 | 91 | 92 | 103 | 116 | 130 | 145 | |
39 | EBIT | 13 | 17 | 32 | 23 | 88 | 53 | 60 | 67 | 75 | 84 | |
40 | Tax Rate, % | 18.0% | 27.7% | 18.9% | 28.5% | 25.3% | 25.1% | 25.1% | 25.1% | 25.1% | 25.1% | |
41 | EBIAT | 11 | 12 | 26 | 17 | 66 | 40 | 45 | 50 | 56 | 63 | |
42 | Depreciation | 29 | 31 | 34 | 29 | 3 | 39 | 43 | 49 | 55 | 61 | |
43 | Accounts Receivable | (104) | 27 | 1 | (38) | (100) | (36) | (52) | (58) | (65) | (73) | |
44 | Inventories | (2) | (15) | 19 | (195) | (55) | 1 | (55) | (61) | (69) | (77) | |
45 | Accounts Payable | 9 | 7 | 13 | 92 | 14 | 58 | 46 | 52 | 58 | 65 | |
46 | Capital Expenditure | (26) | (39) | (39) | (75) | (89) | (85) | (96) | (108) | (121) | (135) | |
47 | UFCF | (83) | 23 | 53 | (170) | (162) | 16 | (68) | (76) | (85) | (96) | |
48 | WACC, % | 7.9% | 7.9% | 7.9% | 7.9% | 7.9% | ||||||
49 | PV UFCF | 15 | (58) | (60) | (63) | (65) | ||||||
50 | SUM PV UFCF | (232) | ||||||||||
51 | ||||||||||||
52 | Valuation - (USD 'MM) | |||||||||||
53 | Terminal Value (Perpetuity Growth method) - (USD 'MM) | Intrinsic Value | ||||||||||
54 | Long-term growth rate, % | 4.0% | Enterprise Value - (USD 'MM) | -1,967 | ||||||||
55 | WACC, % | 7.9% | Net Debt - (USD 'MM) | 238 | ||||||||
56 | Free cash flow (t + 1) | -100 | Equity Value - (USD 'MM) | -2,206 | ||||||||
57 | Terminal Value | -2,540 | Shares Outstanding, MM | 25 | ||||||||
58 | Present Value of Terminal Value | -1,735 | Equity Value Per Share, USD | -87.96 |
1 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Free Cash Flow - (USD 'MM) | |||||||||||
3 | ||||||||||||
4 | Year | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
5 | A/F | Actual | Actual | Actual | Actual | Actual | Forecast | Forecast | Forecast | Forecast | Forecast | |
6 | ||||||||||||
7 | Revenue | 1,182 | 1,201 | 1,292 | 1,350 | 1,823 | 2,046 | 2,295 | 2,575 | 2,889 | 3,241 | |
8 | Revenue Growth, % | 1.6% | 7.6% | 4.5% | 35.1% | 12.2% | 12.2% | 12.2% | 12.2% | 12.2% | ||
9 | Operating Cash Flow | (7) | 73 | 130 | (83) | (14) | 47 | 53 | 59 | 67 | 75 | |
10 | Operating Cash Flow, % | -0.6% | 6.1% | 10.1% | -6.2% | -0.8% | 2.3% | 2.3% | 2.3% | 2.3% | 2.3% | |
11 | Capital Expenditure | (26) | (39) | (39) | (75) | (89) | (85) | (96) | (108) | (121) | (135) | |
12 | Capital Expenditure, % | 2.2% | 3.2% | 3.0% | 5.5% | 4.9% | 4.2% | 4.2% | 4.2% | 4.2% | 4.2% | |
13 | Free Cash Flow | (33) | 34 | 91 | (158) | (103) | (38) | (43) | (48) | (54) | (61) | |
14 | Free Cash Flow, % | -2.8% | 2.8% | 7.0% | -11.7% | -5.7% | -1.9% | -1.9% | -1.9% | -1.9% | -1.9% | |
15 | ||||||||||||
16 | Build Up Free Cash Flow - (USD 'MM) | |||||||||||
17 | ||||||||||||
18 | Year | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
19 | A/F | Actual | Actual | Actual | Actual | Actual | Forecast | Forecast | Forecast | Forecast | Forecast | |
20 | ||||||||||||
21 | Free Cash Flow | (33) | 34 | 91 | (158) | (103) | (38) | (43) | (48) | (54) | (61) | |
22 | WACC, % | 7.9% | 7.9% | 7.9% | 7.9% | 7.9% | ||||||
23 | PV UFCF | (36) | (37) | (38) | (40) | (41) | ||||||
24 | SUM PV UFCF | (192) | ||||||||||
25 | ||||||||||||
26 | Valuation - (USD 'MM) | |||||||||||
27 | Terminal Value (Perpetuity Growth method) - (USD 'MM) | Intrinsic Value | ||||||||||
28 | ||||||||||||
29 | Long-term growth rate, % | 4.0% | Enterprise Value - (USD 'MM) | -1,294 | ||||||||
30 | WACC, % | 7.9% | Net Debt - (USD 'MM) | 238 | ||||||||
31 | Free cash flow (t + 1) | -63 | Equity Value - (USD 'MM) | -1,532 | ||||||||
32 | Terminal Value | -1,612 | Shares Outstanding, MM | 25 | ||||||||
33 | Present Value of Terminal Value | -1,101 | Equity Value Per Share, USD | -61.10 |
1 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Liquidity Measurement Ratios | |||||||||||
3 | ||||||||||||
4 | Year | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Sparkline | |||||
5 | ||||||||||||
6 | Current Ratio | 2.02 | 2.05 | 1.94 | 1.86 | 1.96 | ||||||
7 | Current Assets / Current Liabilities | |||||||||||
8 | ||||||||||||
9 | Quick Ratio | 1.19 | 1.20 | 1.19 | 0.82 | 0.90 | ||||||
10 | (Cash and Cash Equivalents+Short Term Investments+Account Receivables) / Current Liabilities | |||||||||||
11 | ||||||||||||
12 | Cash Ratio | 0.18 | 0.24 | 0.35 | 0.12 | 0.09 | ||||||
13 | Cash and Cash Equivalents / Current Liabilities | |||||||||||
14 | ||||||||||||
15 | Days of Sales Outstanding | 85.70 | 76.15 | 70.42 | 77.61 | 77.46 | ||||||
16 | ((Account Receivables (start)+Account Receivables (end)) / 2) / (Revenue / 365) | |||||||||||
17 | ||||||||||||
18 | Days of Inventory Outstanding | 68.04 | 71.59 | 62.31 | 115.99 | 98.58 | ||||||
19 | ((Inventory (start)+Inventory (end)) / 2) / (COGS / 365) | |||||||||||
20 | ||||||||||||
21 | Operating Cycle | 153.74 | 147.75 | 132.74 | 193.60 | 176.05 | ||||||
22 | DSO + DIO | |||||||||||
23 | ||||||||||||
24 | Days of Payables Outstanding | 65.76 | 66.58 | 67.34 | 90.48 | 70.55 | ||||||
25 | ((Account Payables (start)+Account Payables (end)) / 2) / (COGS / 365) | |||||||||||
26 | ||||||||||||
27 | Cash Conversion Cycle | 87.98 | 81.17 | 65.40 | 103.12 | 105.49 | ||||||
28 | DSO + DIO − DPO | |||||||||||
29 | ||||||||||||
30 | ||||||||||||
31 | ||||||||||||
32 | Profitability Indicator Ratios | |||||||||||
33 | ||||||||||||
34 | Year | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Sparkline | |||||
35 | ||||||||||||
36 | Gross Profit Margin | 7.5% | 7.0% | 9.1% | 7.8% | 8.6% | ||||||
37 | Gross Profit / Revenue | |||||||||||
38 | ||||||||||||
39 | Operating Profit Margin | 3.2% | 1.4% | 2.5% | 1.7% | 4.8% | ||||||
40 | Operating Income / Revenue | |||||||||||
41 | ||||||||||||
42 | Pretax Profit Margin | 3.3% | 2.1% | 5.4% | 3.2% | 4.1% | ||||||
43 | Income Before Tax / Revenue | |||||||||||
44 | ||||||||||||
45 | Net Profit Margin | 2.7% | 1.5% | 4.4% | 2.3% | 3.1% | ||||||
46 | Net Income / Revenue | |||||||||||
47 | ||||||||||||
48 | Effective Tax Rate | 18.0% | 27.7% | 18.9% | 28.5% | 25.3% | ||||||
49 | Provision For Income Taxes / Income Before Tax | |||||||||||
50 | ||||||||||||
51 | Return On Assets | 0.04 | 0.02 | 0.07 | 0.03 | 0.04 | ||||||
52 | Net Income / Avg Total Assets | |||||||||||
53 | ||||||||||||
54 | Return On Equity | 0.09 | 0.05 | 0.13 | 0.07 | 0.11 | ||||||
55 | Net Income / Avg Total Equity | |||||||||||
56 | ||||||||||||
57 | Return On Capital Employed | 0.08 | 0.03 | 0.06 | 0.04 | 0.11 | ||||||
58 | Net Income / (Avg Total Assets - Avg Current Liabilities) | |||||||||||
59 | ||||||||||||
60 | ||||||||||||
61 | Debt Ratios | |||||||||||
62 | ||||||||||||
63 | Year | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Sparkline | |||||
64 | ||||||||||||
65 | Debt Ratio | 0.17 | 0.15 | 0.08 | 0.17 | 0.22 | ||||||
66 | Total Liabilities / Total Assets | |||||||||||
67 | ||||||||||||
68 | Debt Equity Ratio | 0.34 | 0.31 | 0.15 | 0.40 | 0.54 | ||||||
69 | Total Debt / Total Equity | |||||||||||
70 | ||||||||||||
71 | Long-term Debt to Capitalization | 0.20 | 0.19 | 0.08 | 0.24 | 0.31 | ||||||
72 | Long−Term Debt / (Long−Term Debt + Shareholders Equity) | |||||||||||
73 | ||||||||||||
74 | Total Debt to Capitalization | 0.25 | 0.24 | 0.13 | 0.28 | 0.35 | ||||||
75 | Total Debt / (Total Debt + Shareholders Equity) | |||||||||||
76 | ||||||||||||
77 | Interest Coverage Ratio | 9.35 | 3.84 | 14.63 | 8.71 | 5.39 | ||||||
78 | EBIT / Interest Expenses | |||||||||||
79 | ||||||||||||
80 | Cash Flow to Debt Ratio | -0.05 | 0.62 | 1.96 | -0.46 | -0.05 | ||||||
81 | Operating Cash Flows / Total Debt | |||||||||||
82 | ||||||||||||
83 | Company Equity Multiplier | 2.06 | 2.04 | 1.84 | 2.28 | 2.40 | ||||||
84 | Total Assets / Total Equity | |||||||||||
85 | ||||||||||||
86 | ||||||||||||
87 | Operating Performance Ratios | |||||||||||
88 | ||||||||||||
89 | Year | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Sparkline | |||||
90 | ||||||||||||
91 | Fixed Asset Turnover | 8.23 | 7.77 | 7.91 | 6.52 | 6.81 | ||||||
92 | Revenue / Avg Fixed Assets | |||||||||||
93 | ||||||||||||
94 | Asset Turnover | 1.55 | 1.55 | 1.59 | 1.30 | 1.45 | ||||||
95 | Revenue / Avg Total Assets | |||||||||||
96 | ||||||||||||
97 | ||||||||||||
98 | ||||||||||||
99 | Cash Flow Indicator Ratios | |||||||||||
100 | ||||||||||||
101 | Year | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Sparkline | |||||
102 | ||||||||||||
103 | Operating Cash Flow Sales Ratio | -0.01 | 0.06 | 0.10 | -0.06 | -0.01 | ||||||
104 | Operating Cash Flow / Revenue | |||||||||||
105 | ||||||||||||
106 | Free Cash Flow Operating Cash Flow Ratio | 4.83 | 0.47 | 0.70 | 1.90 | 7.47 | ||||||
107 | Free Cash Flow / Operating Cash Flow | |||||||||||
108 | ||||||||||||
109 | Cash Flow Coverage Ratios | -0.05 | 0.62 | 1.96 | -0.46 | -0.05 | ||||||
110 | Operating Cash Flow / Total Debt | |||||||||||
111 | ||||||||||||
112 | Short-Term Coverage Ratios | -0.19 | 2.73 | 4.96 | -2.34 | -0.30 | ||||||
113 | Operating Cash Flow / Short-Term Debt | |||||||||||
114 | ||||||||||||
115 | Capital Expenditure Coverage Ratios | -0.26 | 1.88 | 3.31 | -1.11 | -0.15 | ||||||
116 | Operating Cash Flow / Capital Expenditure | |||||||||||
117 | ||||||||||||
118 | Dividend Paid and Capex Coverage Ratios | 0.26 | -1.88 | -3.31 | 1.11 | 0.15 | ||||||
119 | Operating Cash Flow / (Dividends Paid + Capital Expenditure) | |||||||||||
120 | ||||||||||||
121 | Dividend Payout Ratio | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
122 | DPS (Dividends per Share) / EPS (Net Income per Share) | |||||||||||
123 | ||||||||||||
124 | ||||||||||||
125 | ||||||||||||
126 | Investment Valuation Ratios | |||||||||||
127 | ||||||||||||
128 | Year | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Sparkline | |||||
129 | ||||||||||||
130 | Price Book Value Ratio | 1.12 | 0.90 | 1.23 | 1.11 | 1.31 | ||||||
131 | Stock Price per Share / Equity per Share | |||||||||||
132 | ||||||||||||
133 | Price Cash Flow Ratio | -61.27 | 4.69 | 4.19 | -6.07 | -49.85 | ||||||
134 | Stock Price per Share / Operating Cash Flow per Share | |||||||||||
135 | ||||||||||||
136 | Price Earnings Ratio | 13.10 | 18.78 | 9.60 | 16.15 | 12.32 | ||||||
137 | Stock Price per Share / EPS | |||||||||||
138 | ||||||||||||
139 | Price Earnings to Growth Ratio | 0.14 | -0.46 | 0.04 | -0.36 | 0.15 | ||||||
140 | Price Earnings Ratio / Expected Revenue Growth | |||||||||||
141 | ||||||||||||
142 | Price Sales Ratio | 0.35 | 0.28 | 0.42 | 0.37 | 0.38 | ||||||
143 | Stock Price per Share / Revenue per Share | |||||||||||
144 | ||||||||||||
145 | Dividend Yield | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
146 | Dividend per Share / Stock Price per Share | |||||||||||
147 | ||||||||||||
148 | Enterprise Value Multiplier | 11.66 | 8.25 | 7.69 | 12.09 | 10.18 | ||||||
149 | Enterprise Value / EBITDA | |||||||||||
150 | ||||||||||||
151 | Price Fair Value | 1.12 | 0.90 | 1.23 | 1.11 | 1.31 | ||||||
152 | Stock Price per Share / Intrinsic Value | |||||||||||
153 |
1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | ||
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2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
37 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
41 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
42 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
43 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
44 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
46 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
47 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
48 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
49 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
51 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
52 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
53 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
54 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
55 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
56 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
61 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
62 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
63 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
64 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
65 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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70 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
71 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
72 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
73 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
74 |
1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | ||
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2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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