003. Тариф.xls

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	AA
1											Розрахунок
2											тарифів на виробництво теплової енергії
3																									(без податку на додану вартість)

4	№ з/п	Показники	Одиниці виміру	Сумарні та середньозважені показники				Виробництво теплової енергії для потреб населення				Виробництво теплової енергії для потреб релігійних організацій				Виробництво теплової енергії для потреб бюджетних установ та інших споживачів, усього				У тому числі
5				Сумарні та середньозважені показники				Виробництво теплової енергії для потреб населення												виробництво теплової енергії для потреб бюджетних установ				виробництво теплової енергії для потреб інших споживачів
6				період, що передує базовому (факт 2019)	базовий період (факт 2020)	передбачено чинним тарифом	планований період	період, що передує базовому (факт 2019)	базовий період (факт 2020)	передбачено чинним тарифом	планований період	період, що передує базовому (факт 2019)	базовий період (факт 2020)	передбачено чинним тарифом	планований період	період, що передує базовому (факт 2019)	базовий період (факт 2020)	передбачено чинним тарифом	планований період	період, що передує базовому (факт 2019)	базовий період (факт 2020)	передбачено чинним тарифом	планований період	період, що передує базовому (факт 2019)	базовий період (факт 2020)	передбачено чинним тарифом	планований період
7	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
8	1.	Виробнича собівартість, зокрема:	тис. грн	79077,1890	81117,5405	112638,5536	241235,7497	66236,1230	67146,0191	88889,7220	182775,5711	6,1580	6,4044	8,8776	26,3311	12834,9080	13965,1170	23739,9540	58433,8475	10787,4310	11903,7530	18641,9620	44583,9796	2047,4770	2061,3640	5097,9920	13849,8679
9	1.1.	прямі матеріальні витрати, зокрема:	тис. грн	71248,5580	69796,8405	96663,2035	191677,5686	59635,1270	57642,9771	76282,6310	143991,3378	5,5270	5,5454	7,6185	21,3754	11607,9040	12148,3180	20372,9540	47664,8554	9740,0350	10339,8690	15998,0020	36401,9235	1867,8690	1808,4490	4374,9520	11262,9319
10	1.1.1.	паливо	тис. грн	63970,0990	59510,1810	86515,4997	174721,4000	53000,4390	49279,4130	68274,4800	130721,4400	5,1970	4,7400	6,8187	19,6800	10964,4630	10226,0280	18234,2010	43980,2800	9190,7800	8790,1510	14318,5310	33602,4600	1773,6830	1435,8770	3915,6700	10377,8200
11	1.1.2.	Електроенер- гія	тис. грн	3688,1300	4110,2560	6440,7597	9096,8300	3109,7810	3450,3120	5082,7830	7119,1792	0,2970	0,3120	0,5077	0,9097	578,0520	659,6320	1357,4690	1976,7411	493,4370	567,8050	1065,9620	1501,8866	84,6150	91,8270	291,5070	474,8545
12	1.1.3.	покупна теплова енергія та собівартість теплової енергії власних ТЕЦ, ТЕС, АЕС, когенераційних установок	тис. грн	3173,1280	4778,5055	3364,2461	4778,5056	3173,1280	3739,8021	2654,9250	3739,6584	0,0000	0,3864	0,2651	0,4779	0,0000	1038,3170	709,0560	1038,3693	0,0000	788,8030	556,7910	788,9313	0,0000	249,5140	152,2650	249,4380
13	1.1.4.	вода для технологіч-них потреб та водовідве-дення	тис. грн	328,4440	632,1960	242,9181	678,1500	276,9400	530,6900	191,7010	530,7202	0,0260	0,0480	0,0191	0,0678	51,4780	101,4580	51,1980	147,3620	43,9430	87,3340	40,2040	111,9626	7,5350	14,1240	10,9940	35,3994
14	1.1.5.	матеріали, запасні частини та інші матеріальні ресурси	тис. грн	88,7570	765,7020	99,7799	2402,6830	74,8390	642,7600	78,7420	1880,3400	0,0070	0,0590	0,0079	0,2400	13,9110	122,8830	21,0300	522,1030	11,8750	105,7760	16,5140	396,6830	2,0360	17,1070	4,5160	125,4200
15	1.2.	прямі витрати на оплату праці	тис. грн	3394,3840	4075,3890	7255,7598	28904,1840	2862,0990	3421,0430	5725,9480	22620,4150	0,2730	0,3090	0,5718	2,8900	532,0120	654,0370	1529,2400	6280,8790	454,1370	562,9890	1200,8460	4772,0810	77,8750	91,0480	328,3940	1508,7980
16	1.3.	інші прямі витрати, зокрема:	тис. грн	2976,5110	5375,9720	3845,5271	11193,1617	2509,7530	4512,8030	3034,7330	8759,7685	0,2400	0,4080	0,3031	1,1192	466,5180	862,7610	810,4910	2432,2740	398,2290	742,6570	636,4440	1847,9910	68,2890	120,1040	174,0470	584,2830
17	1.3.1.	відрахування на соціальні заходи	тис. грн	727,2100	847,5810	1596,2598	6358,9205	613,1730	711,4930	1259,7030	4976,4913	0,0590	0,0640	0,1258	0,6358	113,9780	136,0240	336,4310	1381,7934	97,2940	117,0880	264,1850	1049,8578	16,6840	18,9360	72,2460	331,9356
18	1.3.2.	Амортизацій-ні відрахування	тис. грн	592,6060	705,2640	592,5977	705,2640	499,6770	592,0260	467,6540	551,9396	0,0480	0,0540	0,0467	0,0705	92,8810	113,1840	124,8970	153,2539	79,2850	97,4280	98,0760	116,4391	13,5960	15,7560	26,8210	36,8148
19	1.3.3.	інші прямі витрати	тис. грн	1656,6950	3823,1270	1656,6696	4128,9772	1396,9030	3209,2840	1307,3760	3231,3376	0,1330	0,2900	0,1306	0,4129	259,6590	613,5530	349,1630	897,2267	221,6500	528,1410	274,1830	681,6941	38,0090	85,4120	74,9800	215,5326
20	1.4.	Загально-виробничі витрати, зокрема:	тис. грн	1457,7360	1869,3390	4874,0632	9460,8354	1229,1440	1569,1960	3846,4100	7404,0498	0,1180	0,1420	0,3842	0,9465	228,4740	300,0010	1027,2690	2055,8391	195,0300	258,2380	806,6700	1561,9840	33,4440	41,7630	220,5990	493,8550
21	1.4.1.	витрати на оплату праці	тис. грн	281,0240	568,1160	3082,1500	6716,4260	236,9560	476,8990	2432,3060	5256,2750	0,0230	0,0430	0,2430	0,6720	44,0450	91,1740	649,6010	1459,4790	37,5980	78,4820	510,1040	1108,8820	6,4470	12,6920	139,4970	350,5970
22	1.4.2.	відрахування на соціальні заходи	тис. грн	62,8780	128,2640	678,0824	1477,6137	53,0180	107,6690	535,1150	1156,3805	0,0050	0,0100	0,0534	0,1478	9,8550	20,5850	142,9140	321,0854	8,4120	17,7190	112,2240	243,9540	1,4430	2,8660	30,6900	77,1313
23	1.4.3.	інші витрати	тис. грн	1113,8340	1172,9590	1113,8308	1266,7957	939,1700	984,6280	878,9890	991,3943	0,0900	0,0890	0,0878	0,1267	174,5740	188,2420	234,7540	275,2747	149,0200	162,0370	184,3420	209,1480	25,5540	26,2050	50,4120	66,1267
24	2.	Адміністра-тивні витрати, зокрема:	тис. грн	5659,6760	7562,5320	6962,0767	7814,7401	4772,1620	6348,2900	5494,1860	6115,8154	0,4560	0,5740	0,5487	0,7817	887,0580	1213,6680	1467,3420	1698,1431	757,2120	1044,7140	1152,2410	1290,2135	129,8460	168,9540	315,1010	407,9296
25	2.1.	витрати на оплату праці	тис. грн	2157,2350	4042,9790	3209,4490	3998,54	1818,9510	3393,8370	2532,7660	3129,2580	0,1740	0,3070	0,2530	0,4000	338,1100	648,8350	676,4300	868,8830	288,6180	558,5110	531,1720	660,1590	49,4920	90,3240	145,2580	208,7240
26	2.2.	відрахування на соціальні заходи	тис. грн	455,8980	800,5530	706,0786	879,6790	384,4070	672,0160	557,2080	688,4368	0,0370	0,0610	0,0556	0,0880	71,4540	128,4760	148,8150	191,1543	60,9950	110,5910	116,8580	145,2350	10,4590	17,8850	31,9570	45,9193
27	2.3.	інші витрати	тис. грн	3046,5430	2719,0000	3046,5491	2936,5201	2568,8040	2282,4370	2404,2120	2298,1206	0,2450	0,2060	0,2401	0,2937	477,4940	436,3570	642,0970	638,1058	407,5990	375,6120	504,2110	484,8195	69,8950	60,7450	137,8860	153,2863
28	3.	Витрати на збут, зокрема:	тис. грн				0,0000												0,0000
29	3.1.	витрати на оплату праці	тис. грн				0,0000												0,0000
30	3.2.	Відрахуван-ня на соціальні заходи	тис. грн				0,0000												0,0000
31	3.3.	інші витрати					0,0000												0,0000
32	4.	Інші операційні витрати**	тис. грн	56,1580	146,4830	60,7349	158,2016	47,3520	122,9630	47,9300	123,8086	0,0050	0,0110	0,0049	0,0158	8,8010	23,5090	12,8000	34,3772	7,5130	20,2360	10,0510	26,1191	1,2880	3,2730	2,7490	8,2581
33	5.	Фінансові витрати	тис. грн	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000				0,0000	0,0000			0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000				0,0000
34	6.	Повна собівартість**	тис. грн	84793,0230	88826,5555	119661,3652	249208,6914	71055,6370	73617,2721	94431,8380	189015,1951	6,6190	6,9894	9,4312	27,1286	13730,7670	15202,2940	25220,0960	60166,3677	11552,1560	12968,7030	19804,2540	45900,3121	2178,6110	2233,5910	5415,8420	14266,0556
35	7.	Витрати на відшкодуван-ня втрат	тис. грн
36	8.	Розрахунко-вий прибуток, усього**, зокрема:	тис. грн			0,0000	9806,5391			0,0000	7433,2545			0,0000	1,0692			0,0000	2372,2153			0,0000	1809,8686				562,3467
37	8.1.	податок на прибуток	тис. грн	х	х	0,0000	1495,9127	х	х	0,0000	1133,8863	х	х	0,0000	0,1631	х	х	0,0000	361,8634	х	х		276,0817	х	х		85,7817
38	8.2.	дивіденди	тис. грн	х	х		0,0000	х	х		0,0000	х	х		0,0000	х	х		0,0000	х	х			х	х
39	8.3.	резервний фонд (капітал)	тис. грн	х	х		0,0000	х	х		0,0000	х	х		0,0000	х	х		0,0000	х	х			х	х
40	8.4.	на розвиток виробництва (виробничі інвестиції)	тис. грн	х	х	0,0000	0,0000	х	х	0,0000		х	х	0,0000		х	х	0,0000	0,0000	х	х			х	х
41	8.5.	інше використання прибутку	тис. грн	х	х		8310,6263	х	х		6299,3682	х	х		0,9061	х	х		2010,3519	х	х		1533,7869	х	х		476,5650
42	9.	Вартість виробництва теплової енергії за відповідними тарифами	тис. грн	84793,0230	88826,5555	119661,3652	259015,2305	71055,6370	73617,2721	94431,8380	196448,4496	6,6190	6,9894	9,4311	28,1979	13730,7670	15202,2940	25220,0960	62538,5830	11552,1560	12968,7030	19804,2540	47710,1807	2178,6110	2233,5910	5415,8420	14828,4023
43	10.	Тарифи на виробництво теплової енергії, зокрема:	грн/Гкал	1365,1633	1348,1447	1178,8949	2647,8565	1356,7486	1331,0180	1178,8949	2566,0269	1323,8000	1397,8800	1178,8875	3564,8379	1410,4537	1437,7051	1178,8948	2942,2486	1390,1511	1424,8191	1178,8948	2954,6335	1528,8498	1517,3852	1178,8946	2903,0955
44	10.1.	паливна складова	грн/Гкал	1029,9153	903,2021	852,3443	1786,1390	1011,9995	890,9836	852,3443	1707,4949	1039,4000	948,0000	852,3375	2487,9899	1126,2931	967,0917	852,3443	2069,1374	1105,9904	965,7384	852,3442	2080,9595	1244,6898	975,4599	852,3444	2031,7632
45	10.2.	решта витрат, крім паливної складової	грн/Гкал	335,2480	444,9425	326,5506	861,7175	344,7491	440,0343	326,5506	858,5320	284,4000	449,8800	326,5500	1076,8480	284,1607	470,6134	326,5505	873,1113	284,1608	459,0806	326,5506	873,6740	284,1600	541,9253	326,5503	871,3323
46	11.	Реалізація теплової енергії власним споживачам	Гкал	62112,0000	65888,0000	101503,0000	97820,7200	52372,0000	55309,0000	80102,0000	76557,4400	5,0000	5,0000	8,0000	7,9100	9735,0000	10574,0000	21393,0000	21255,3700	8310,0000	9102,0000	16799,0000	16147,5800	1425,0000	1472,0000	4594,0000	5107,7900
47	12.	Обсяг покупної теплової енергії	Гкал	2570,0000	3313,0000	3313,0000	4089,3200	2182,0000	3313,0000	3037,0000	3200,4249	0,0000	0,0000		0,3307	0,0000	0,0000		888,5644	0,0000	0,0000		675,0372	0,0000	0,0000		213,5272
48	13.	Ціна покупної теплової енергії	грн/Гкал	1234,6802	1442,3500	1015,4682	1168,5331	1454,2291	1128,8265	874,1933	1168,4881	0,0000	0,0000		1445,2411	0,0000	0,0000		1168,5921	0,0000	0,0000		1168,7228	0,0000	0,0000		1168,1789
49	14.	Відпуск теплової енергії з колекторів власних котелень	Гкал	69788,0000	72909,0000	118685,0000	112389,9000	58844,2996	61202,7058	93661,3289	87959,7188	5,6179	5,5328	9,3542	9,0881	10938,0825	11700,7614	25014,3169	24421,0931	9336,9764	10071,9056	19642,6639	18552,5613	1601,1061	1628,8558	5371,6530	5868,5318
50	15.	Собівартість виробництва теплової енергії власними котельнями	грн/Гкал	1169,5405	1152,7802	979,8805	2262,0958	1153,5953	1141,7382	979,8805	2190,8755	1178,1949	1193,4287	979,8800	3050,1402	1255,3176	1210,5175	979,8804	2518,3235	1237,2481	1209,2945	979,8805	2529,0982	1360,6912	1218,0802	979,8803	2484,2609
51
52
53		Також заповнюється суб´єктами господарювання за відсутності власного виробництва теплової енергії та відповідно до купівлі всього обсягу теплової енергії для подальшого її постачання власним споживачам.
54		** Без урахування списання безнадійної дебіторської заборгованості та нарахування резерву сумнівних боргів
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100