Deuda financiera a noviembre 2017
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DEUDA FINANCIERA MUNICIPAL
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noviembre de 2017
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Programa de Letras del Tesoro
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Nº*Monto
(ARS)
Fecha de Integración% Capital AmortizadoFecha de CancelaciónEstado
8
Serie 19$ 109.371.0003/3/2016100%2/21/2017Cancelada
9
Serie 20$ 126.733.3333/31/2016100%9/27/2016Cancelada
10
Serie 21$ 78.011.0003/31/2016100%3/21/2017Cancelada
11
Serie 22$ 135.000.0005/30/2016100%3/26/2017Cancelada
12
Serie 23$ 127.000.00012/1/2016100%3/30/2017Cancelada
13
Serie 24$ 154.400.0002/22/2017100%8/21/2017Cancelada
14
Serie 25$ 145.600.0002/22/20170%2/19/2018Vigente
15
Serie 26$ 200.000.0003/31/20170%3/26/2018Vigente
16
Serie 27$ 150.000.0005/31/20170%5/26/2018Vigente
17
Serie 28$ 154.400.00011/30/20170%8/27/2018Vigente
18
*Incluye los Programas de Letras del Tesoro 2016 y 2017. Las emisiones realizadas en ejercicios anteriores fueron canceladas en su totalidad de acuerdo a los terminos y condiciones establecidos en cada emisión.
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Bonos de Deuda
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MontoFecha de Integración% Capital AmortizadoFecha de CancelaciónEstado
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BAO17USD 23.839.78410/16/2013100%10/16/2017Cancelado
23
BAE17ARS 178.723.8667/20/2015100%1/20/2017Cancelado
24
BAA17ARS 164.015.00010/16/2015100%4/16/2017Cancelado
25
B.InternacionalUSD150.000.0009/29/20160%9/29/2024Vigente
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*Incluye movimientos ejecutados en 2017 y emisiones vigentes
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Créditos Bancarios
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Crédito*MontoFecha% Capital AmortizadoFecha de CancelaciónEstado
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Prog. Grandes Aglomerados Urbanos - BIDUSD 25.082.2102003 95,5%2018
1° Semestre
Vigente
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Línea Productiva - Santander RíoARS 70.000.0001/3/201713,3%1/10/2020Vigente
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*El porcentaje de intereses cancelados y de capital amortizado se calcula sobre el importe total a cancelar.
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Títulos de Consolidación
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TítuloMonto
(ARS)
Emisión% Capital AmortizadoFecha de CancelaciónEstado
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TCM Clase C$ 90.000.0002012 0,0%11/15/2019Vigente
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