0325_FFF_MTMO_AWA_2201.xlsx

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1	Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de Tarimoro Flujo de Fondos Del 01 de enero al 31 de marzo 2022
2	Concepto	Estimado / Aprobado	Devengado	Recaudado / Pagado
3	Rubros de Ingresos	24,635,957.00	4,276,331.23	4,276,331.23
4	Impuestos	0.00	0.00	0.00
5	Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00
6	Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00	0.00
7	Derechos	0.00	0.00	0.00
8	Productos	900,000.00	0.00	0.00
9	Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00
10	Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	23,268,073.00	4,276,331.23	4,276,331.23
11	Participaciones y Aportaciones	0.00	0.00	0.00
12	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	467,884.00	0.00	0.00
13	Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00	0.00	0.00
14	Capítulos de Gasto	24,635,957.00	4,364,722.93	4,301,080.54
15	Servicios Personales	5,021,132.30	977,051.54	953,282.77
16	Materiales y Suministros	4,450,437.76	400,818.89	368,008.27
17	Servicios Generales	13,175,386.94	2,363,192.21	2,356,129.21
18	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	1,000,000.00	0.00	0.00
19	Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	489,000.00	36,112.00	36,112.00
20	Inversión Pública	500,000.00	587,548.29	587,548.29
21	Inversiones Financieras y Otras Provisiones	0.00	0.00	0.00
22	Participaciones y Aportaciones	0.00	0.00	0.00
23	Deuda Pública	0.00	0.00	0.00
24	Superávit / Déficit	0.00	-88,391.70	-24,749.31
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26	Concepto	Estimado / Aprobado	Devengado	Recaudado / Pagado
27	No Etiquetado	23,268,073.00	4,276,331.23	4,276,331.23
28	Recursos Fiscales
29	Financiamientos Internos
30	Financiamientos Externos
31	Ingresos Propios	23,268,073.00	4,276,331.23	4,276,331.23
32	Recursos Federales
33	Recursos Estatales
34	Otros Recursos de Libre Disposición
35	Etiquetado	1,367,884.00	0.00	0.00
36	Recursos Federales	900,000.00	0.00	0.00
37	Recursos Estatales	0.00	0.00	0.00
38	Otros Recursos de Transferencias Federales Etiquetadas	467,884.00	0.00	0.00
39	Superávit / Déficit	24,635,957.00	4,276,331.23	4,276,331.23
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