1 | Total | Março | Abril | Maio | Junho | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Receita Jornada Multiversidade | |||||||||||
3 | Mensalidades | R$ 92.500,00 | R$ 9.250,00 | R$ 9.250,00 | R$ 9.250,00 | R$ 9.250,00 | R$ 9.250,00 | R$ 9.250,00 | R$ 9.250,00 | R$ 9.250,00 | R$ 9.250,00 | R$ 9.250,00 |
4 | Receita Bruta | R$ 92.500,00 | R$ 9.250,00 | R$ 9.250,00 | R$ 9.250,00 | R$ 9.250,00 | R$ 9.250,00 | R$ 9.250,00 | R$ 9.250,00 | R$ 9.250,00 | R$ 9.250,00 | R$ 9.250,00 |
5 | Impostos (6%) | -R$ 5.550,00 | -R$ 555,00 | -R$ 555,00 | -R$ 555,00 | -R$ 555,00 | -R$ 555,00 | -R$ 555,00 | -R$ 555,00 | -R$ 555,00 | -R$ 555,00 | -R$ 555,00 |
6 | Receita Líquida | R$ 86.950,00 | R$ 8.695,00 | R$ 8.695,00 | R$ 8.695,00 | R$ 8.695,00 | R$ 8.695,00 | R$ 8.695,00 | R$ 8.695,00 | R$ 8.695,00 | R$ 8.695,00 | R$ 8.695,00 |
7 | ||||||||||||
8 | Custo Jornada Multiversidade | |||||||||||
9 | Custos de divulgação | R$ 480,00 | R$ 480,00 | |||||||||
10 | Horas de entrevistas com potenciais aprendizes | R$ 1.600,00 | R$ 1.600,00 | |||||||||
11 | Espaço | R$ 12.000,00 | R$ 1.200,00 | R$ 1.200,00 | R$ 1.200,00 | R$ 1.200,00 | R$ 1.200,00 | R$ 1.200,00 | R$ 1.200,00 | R$ 1.200,00 | R$ 1.200,00 | R$ 1.200,00 |
12 | Imersão | R$ 7.750,00 | R$ 7.750,00 | |||||||||
13 | Materiais de workshop | R$ 1.000,00 | R$ 100,00 | R$ 100,00 | R$ 100,00 | R$ 100,00 | R$ 100,00 | R$ 100,00 | R$ 100,00 | R$ 100,00 | R$ 100,00 | R$ 100,00 |
14 | Facilitadores(as) (linhas abaixo): | |||||||||||
15 | Imersão | R$ 2.880,00 | R$ 2.880,00 | |||||||||
16 | Pulsos | R$ 30.400,00 | R$ 3.040,00 | R$ 3.040,00 | R$ 3.040,00 | R$ 3.040,00 | R$ 3.040,00 | R$ 3.040,00 | R$ 3.040,00 | R$ 3.040,00 | R$ 3.040,00 | R$ 3.040,00 |
17 | Plantões para apoio personalizado | R$ 8.000,00 | R$ 800,00 | R$ 800,00 | R$ 800,00 | R$ 800,00 | R$ 800,00 | R$ 800,00 | R$ 800,00 | R$ 800,00 | R$ 800,00 | R$ 800,00 |
18 | Atividades fora dos pulsos | R$ 1.600,00 | R$ 160,00 | R$ 160,00 | R$ 160,00 | R$ 160,00 | R$ 160,00 | R$ 160,00 | R$ 160,00 | R$ 160,00 | R$ 160,00 | R$ 160,00 |
19 | Subtotal equipe Multiversidade | R$ 40.000,00 | R$ 4.000,00 | R$ 4.000,00 | R$ 4.000,00 | R$ 4.000,00 | R$ 4.000,00 | R$ 4.000,00 | R$ 4.000,00 | R$ 4.000,00 | R$ 4.000,00 | R$ 4.000,00 |
20 | Total Custo Turma 1 | R$ 65.710,00 | R$ 18.010,00 | R$ 5.300,00 | R$ 5.300,00 | R$ 5.300,00 | R$ 5.300,00 | R$ 5.300,00 | R$ 5.300,00 | R$ 5.300,00 | R$ 5.300,00 | R$ 5.300,00 |
21 | ||||||||||||
22 | Outras despesas | |||||||||||
23 | Site | R$ 465,00 | R$ 465,00 | |||||||||
24 | Gestão | R$ 12.000,00 | R$ 1.200,00 | R$ 1.200,00 | R$ 1.200,00 | R$ 1.200,00 | R$ 1.200,00 | R$ 1.200,00 | R$ 1.200,00 | R$ 1.200,00 | R$ 1.200,00 | R$ 1.200,00 |
25 | Contador | R$ 4.560,00 | R$ 510,00 | R$ 450,00 | R$ 450,00 | R$ 450,00 | R$ 450,00 | R$ 450,00 | R$ 450,00 | R$ 450,00 | R$ 450,00 | R$ 450,00 |
26 | Despesas imprevistas | R$ 3.000,00 | R$ 300,00 | R$ 300,00 | R$ 300,00 | R$ 300,00 | R$ 300,00 | R$ 300,00 | R$ 300,00 | R$ 300,00 | R$ 300,00 | R$ 300,00 |
27 | Total Despesas | R$ 20.025,00 | R$ 2.475,00 | R$ 1.950,00 | R$ 1.950,00 | R$ 1.950,00 | R$ 1.950,00 | R$ 1.950,00 | R$ 1.950,00 | R$ 1.950,00 | R$ 1.950,00 | R$ 1.950,00 |
28 | Total Custo Jornada + Despesas | R$ 85.735,00 | R$ 20.485,00 | R$ 1.950,00 | R$ 1.950,00 | R$ 1.950,00 | R$ 1.950,00 | R$ 1.950,00 | R$ 1.950,00 | R$ 1.950,00 | R$ 1.950,00 | R$ 1.950,00 |
29 | Saldo (Receita Líquida - Custos + Despesas) | R$ 1.215,00 | -R$ 11.235,00 | R$ 7.300,00 | R$ 7.300,00 | R$ 7.300,00 | R$ 7.300,00 | R$ 7.300,00 | R$ 7.300,00 | R$ 7.300,00 | R$ 7.300,00 | R$ 7.300,00 |
1 | Premissas | |
|---|---|---|
2 | Coeficiente de renda com mensalidades | 25 |
3 | Nº total de aprendizes na turma | 31 |
4 | Nº de aprendizes com pgto integral | 19 |
5 | Nº de aprendizes com bolsas parciais (50%) | 12 |
6 | Nº de aprendizes com bolsas integrais | 0 |
7 | Breakeven | 31 |
8 | Mensalidade | R$ 370,00 |
9 | Mês de início | Março |
10 | Impostos (SIMPLES) | 6% |
1 | Tipo | Descricao | Valor base | Valor Turma | Número de aprendizes | 40 | Remuneração Facilitadores | R$ 40,00 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Captacao | Espaço (até 3 eventos), se necessario | $900,00 | ||||||||||
3 | Captacao | Coffee (até 3 eventos), se necessario | $600,00 | Horas Facilitadores | |||||||||
4 | Captacao | Facilitadores (até 3 eventos) | $600,00 | q | h | facil | total horas | premissas | |||||
5 | Captacao | Posts patrocinados (até 3 posts) | $300,00 | Evento captação | 3 | 2 | 2 | 12 | R$ 480,00 | ||||
6 | Captacao | Entrevistas (est. 50 candidatos) | $2.500,00 | Entrevista (2x aprend) | 80 | 0,5 | 1 | 40 | R$ 1.600,00 | 2 vezes o número de aprendizes | |||
7 | Captacao | Facilitadores p/ parcerias (est. 2 ongs, 2hs/mes) | $600,00 | Imersao | 1 | 24 | 3 | 72 | R$ 2.880,00 | 16 aplicação + 8 preparação / 3 facilitadores (1 + 1 + 0,5 + 0,5) | |||
8 | Jornada | Viagem de imersao (por aprendiz) | $400,00 | $14.000,00 | Pulsos | 21 | 16 | 2 | 760 | R$ 30.400,00 | 8 aplicação + 8 preparação / 2 facilitadores | ||
9 | Jornada | Lanche (est. 20 pulsos, por aprendiz) | $0,00 | Plantoes | 200 | 1 | 1 | 200 | R$ 8.000,00 | Metade dos aprendizes/10 meses (30min/mes para cada aprendiz) | |||
10 | Jornada | Equipe de facilitadores (est. 20 pulsos + ime + ins) | Reunião mentores | 35 | 2 | 1 | 70 | R$ 2.800,00 | 2 horas/parrticipante - acordo de distribuição entre aprendizes | ||||
11 | Jornada | Plantões de facilitadores (1x mês por aprendiz) | $500,00 | $17.500,00 | Reunião fora pulso | 10 | 4 | 1 | 40 | R$ 1.600,00 | 4 grupos X 1h X 10 | ||
12 | Jornada | Reuniões com mentores (1x mês/hr por aprendiz) | $450,00 | $15.750,00 | Inspiração | 1 | 24 | 3 | 72 | R$ 2.880,00 | 16 aplicação + 8 preparação / 3 facilitadores (1 + 1 + 0,5 + 0,5) | ||
13 | Jornada | Reuniões de aprendizagem fora pulsos (1x mês p/ 4 grupos de min 6 aprendizes cada) | Administrativo | 10 | 30 | 1 | 300 | R$ 12.000,00 | |||||
14 | Jornada | Materiais de escritório/workshop | $1.000,00 | $1.000,00 | Total (horas) | 1566 | |||||||
15 | Jornada | Jornada de inspiracao | $200,00 | $7.000,00 | Total (R$) | R$ 62.640,00 | |||||||
16 | Jornada | Espaco MV (dividido entre tds turmas) | $20.000,00 | $9.333,33 | Espaço | ||||||||
17 | total | $70.083,33 | por aprendiz | Imersão | |||||||||
18 | total captacao | $5.500,00 | $157,14 | Pulsos | 15000 | ||||||||
19 | total jornada | $64.583,33 | $1.845,24 | Reunião mentores | |||||||||
20 | Reunião fora pulso | ||||||||||||
21 | 35 | Inspiração | |||||||||||
22 | |||||||||||||
23 | inicial | mensal | facil | total horas | |||||||||
24 | Atividades mensais gestao MV: | ||||||||||||
25 | Gestao contabilidade e financeiro: entrega documentacao, telefonemas, cobrancas recebiveis, organizacao contas etc | 16 | 8 | ||||||||||
26 | Atividades banco: abertura conta, movimentacao, contato gerente, pagamentos etc | 16 | 8 | ||||||||||
27 | Contato adv: documentacao, licensas, formalidades etc | 16 | 0,5 | ||||||||||
28 | Comunicacao redes sociais (fb, insta, blog) | 4 | 4 | ||||||||||
29 | Gestao espaço: tds comunicacoes, organizacao tempo, equiptos, chaves, horarios etc | 4 | 4 | ||||||||||
30 | Parcerias e relacoes institucionais: conversas com terceiros p/ tds interesses mv (ex propostas de novas turmas, espacos, locais de imersao, psicologos, respostas a entrevistas/artigos etc ) | 4 | 2 | ||||||||||
31 | Gestao rede mentores: comunicacoes, convite a eventos, selecao de novos mentores etc | 4 | 2 | ||||||||||
32 | Total | 64 | 28,5 | ||||||||||