01-11-2021.xls

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
1	Оборотно-сальдовий баланс за звітний місяць АТ "Полтава-банк"
2	(найменування банку)
3	станом на "01" листопада 2021 року
4	(місяць/рік)
5	Таблиця (тис. грн)
6	№ з/п	Клас/ розділ/ група/ раху- нок	Назва	Актив/ пасив	Обороти						Сальдо
7					дебет			кредит			усього	національна валюта	іноземна валюта
8					усього	національна валюта	іноземна валюта	усього	національна валюта	іноземна валюта	усього	національна валюта	іноземна валюта
9	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
10	1	Клас - 1
11	2	1001	Банкноти та монети в касі банку	А	236 486	177 781	58 706	234 873	176 251	58 623	21 812	12 142	9 671
12	3	1002	Банкноти та монети в касі відділень банку	А	647 732	518 719	129 013	655 501	519 931	135 569	45 289	33 653	11 636
13	4	1004	Банкноти та монети в банкоматах	А	147 795	147 795	0	141 025	141 025	0	29 684	29 684	0
14	5	1005	Банкноти та монети, інкасовані до перерахування	А	34 276	34 276	0	34 276	34 276	0	0	0	0
15	6	1007	Банкноти та монети в дорозі	А	446 826	368 490	78 337	445 399	367 231	78 168	5 192	3 681	1 511
16	7	Усього по 100 групі			1513 115	1247 060	266 055	1511 074	1238 714	272 360	101 978	79 160	22 818
17	8	Усього по 10 розділу			1513 115	1247 060	266 055	1511 074	1238 714	272 360	101 978	79 160	22 818
18	9	1200	Кореспондентський рахунок банку в Національному банку України	А	6726 468	6726 468	0	6751 249	6751 249	0	44 107	44 107	0
19	10	Усього по 120 групі			6726 468	6726 468	0	6751 249	6751 249	0	44 107	44 107	0
20	11	Усього по 12 розділу			6726 468	6726 468	0	6751 249	6751 249	0	44 107	44 107	0
21	12	1410	Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	130 913	0	130 913	160 894	27 825	133 069	900 428	647 694	252 734
22	13	1415	Переоцінка боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	5 374	4 969	405	6 489	5 842	647	845	416	429
23	14	1415	Переоцінка боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	0	0	0	0	0	0	- 512	- 499	- 13
24	15	1416	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	822	357	465	6 381	1 832	4 549	8 984	8 831	153
25
26	16	1416	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	0	0	0	0	0	0	-4 511	- 474	-4 037
27	17	1418	Нараховані доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	8 328	7 661	667	4 562	0	4 562	28 262	27 970	292
28	18	Усього по 141 групі			145 437	12 987	132 450	178 326	35 500	142 826	933 496	683 937	249 559
29	19	1440	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	А	3160 000	3160 000	0	3050 000	3050 000	0	375 000	375 000	0
30	20	1448	Нараховані доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	А	2 251	2 251	0	2 050	2 050	0	579	579	0
31	21	Усього по 144 групі			3162 251	3162 251	0	3052 050	3052 050	0	375 579	375 579	0
32	22	Усього по 14 розділу			3307 688	3175 237	132 450	3230 376	3087 550	142 826	1309 075	1059 516	249 559
33	23	1500	Кореспондентські рахунки, що відкриті в інших банках	А	527 615	56 388	471 227	529 074	62 202	466 872	117 534	330	117 203
34	24	1509	Резерв за коштами на вимогу в інших банках	П	716	16	699	961	4	957	- 944	- 4	- 940
35	25	Усього по 150 групі			528 331	56 405	471 926	530 035	62 206	467 829	116 589	326	116 263
36	26	1513	Строкові вклади (депозити), що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	49 000	49 000	0	0	0	0	49 000	49 000	0
37	27	1516	Неамортизована премія/дисконт за строковими вкладами (депозитами), що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	28	1518	Нараховані доходи за строковими вкладами (депозитами), що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	319	319	0	0	0	0	319	319	0
39	29	1519	Резерв за строковими вкладами (депозитами), що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	3 465	3 465	0	-3 465	-3 465	0
40	30	Усього по 151 групі			49 319	49 319	0	3 465	3 465	0	45 854	45 854	0
41	31	Усього по 15 розділу			577 650	105 724	471 926	533 500	65 670	467 829	162 444	46 181	116 263
42	32	1811	Дебіторська заборгованість за операціями з готівкою	А	93 249	74 263	18 986	93 249	74 263	18 986	0	0	0
43	33	Усього по 181 групі			93 249	74 263	18 986	93 249	74 263	18 986	0	0	0
44	34	1832	Кошти банків у розрахунках	А	10 632	10 489	143	7 058	7 051	7	19 809	19 363	446
45	35	1839	Резерви за коштами банків у розрахунках	П	0	0	0	9	9	0	- 51	- 50	- 1
46	36	Усього по 183 групі			10 632	10 489	143	7 067	7 060	8	19 758	19 313	445
47	37	Усього по 18 розділу			103 881	84 752	19 130	100 316	81 322	18 994	19 758	19 313	445
48
49	38	Усього по 1 класу			12228 802	11339 241	889 561	12126 515	11224 505	902 009	1637 361	1248 277	389 084
50	39	Клас - 2
51	40	2030	Вимоги, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0	0	0	600	600	0	738	738	0
52	41	2038	Нараховані доходи за вимогами, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0	0	0	0	0	0	177	177	0
53	42	2039	Резерв за вимогами, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	14	14	0	0	0	0	- 915	- 915	0
54	43	Усього по 203 групі			14	14	0	600	600	0	0	0	0
55	44	2063	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	617 418	591 848	25 570	675 594	664 356	11 238	1165 281	1019 686	145 595
56	45	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	359	350	9	319	262	58	-1 786	-1 627	- 158
57	46	2068	Нараховані доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	12 163	11 437	727	13 180	12 266	914	3 506	3 506	0
58	47	2069	Резерв за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю '	П	1 483	1 469	14	978	922	57	-26 221	-25 866	- 355
59	48	Усього по 206 групі			631 422	605 103	26 319	690 070	677 805	12 265	1140 779	995 698	145 081
60	49	2071	Фінансовий лізинг (оренда), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю	А	0	0	0	20	20	0	460	460	0
61	50	2076	Неамортизована премія/дисконт за фінансовим лізингом(орендою), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	0	0	0
62	51	2078	Нараховані доходи за фінансовим лізингом(орендою), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю	А	4	4	0	4	4	0	0	0	0
63	52	2079	Резерв за фінансовим лізингом (орендою), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю	П	1	1	0	0	0	0	- 9	- 9	0
64	53	Усього по 207 групі			5	5	0	24	24	0	451	451	0
65	54	Усього по 20 розділу			631 441	605 122	26 319	690 694	678 428	12 265	1141 230	996 149	145 081
66
67	55	2203	Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	2 629	2 629	0	2 447	2 447	0	35 100	35 100	0
68	56	2206	Неамортизована премія/дисконт за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	13	13	0	11	11	0	- 256	- 256	0
69	57	2208	Нараховані доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	1 255	1 255	0	1 709	1 709	0	475	475	0
70	58	2209	Резерв за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	489	489	0	174	174	0	-1 990	-1 990	0
71	59	Усього по 220 групі			4 386	4 386	0	4 341	4 341	0	33 329	33 329	0
72	60	2211	Фінансовий лізинг (оренда), що наданий фізичним особам, який обліковується за амортизованою собівартістю	А	0	0	0	13	13	0	1 478	1 478	0
73	61	2216	Неамортизована премія/дисконт за фінансовим лізингом (орендою), що наданий фізичним особам, який обліковується за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	0	0	0
74	62	2218	Нараховані доходи за фінансовим лізингом (орендою), що наданий фізичним особам, який обліковується за амортизованою собівартістю	А	20	20	0	20	20	0	0	0	0
75	63	Усього по 221 групі			20	20	0	33	33	0	1 477	1 477	0
76	64	2233	Іпотечні кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	2 222	2 213	10	1 026	1 008	18	34 065	33 182	883
77	65	2236	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	10	10	0	31	31	0	- 414	- 414	0
78	66	2238	Нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	468	468	0	450	450	0	107	107	0
79	67	2239	Резерв за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	77	59	18	39	30	10	-3 018	-2 135	- 883
80	68	Усього по 223 групі			2 777	2 749	28	1 547	1 519	28	30 740	30 740	0
81	69	2243	Придбані (створені) знецінені іпотечні кредити фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0	0	0	215	215	0	271	271	0
82	70	2246	Неамортизована премія/дисконт за придбаними (створеними) знеціненими кредитами фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	34	34	0	0	0	0	- 42	- 42	0
83	71	2248	Нараховані доходи за придбаними (створеними) знеціненими кредитами фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	3	3	0	4	4	0	0	0	0
84
85	72	Усього по 224 групі			37	37	0	218	218	0	229	229	0
86	73	Усього по 22 розділу			7 221	7 193	28	6 139	6 111	28	65 775	65 775	0
87	74	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	А	5005 310	4752 937	252 373	5012 706	4735 309	277 397	66 852	66 852	0
88	75	2607	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання	А	807	807	0	801	801	0	269	269	0
89	76	2609	Резерв за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	58	58	0	204	204	0	-3 515	-3 515	0
90	77	Усього по 260 групі			5006 174	4753 802	252 373	5013 711	4736 314	277 397	63 606	63 606	0
91	78	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	А	339 331	321 603	17 728	351 295	334 410	16 885	4 119	4 119	0
92	79	2627	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам	А	81	81	0	90	90	0	68	68	0
93	80	2629	Резерв за коштами на вимогу фізичних осіб	П	61	61	0	18	18	0	- 185	- 185	0
94	81	Усього по 262 групі			339 473	321 745	17 728	351 403	334 518	16 885	4 002	4 002	0
95	82	Усього по 26 розділу			5345 647	5075 547	270 101	5365 114	5070 832	294 282	67 608	67 608	0
96	83	2800	Дебіторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорогоцінних металів для клієнтів банку	А	89 626	89 626	0	89 626	89 626	0	0	0	0
97	84	2809	Iнша дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	А	4 840	127	4 714	5 010	59	4 952	1 928	214	1 714
98	85	Усього по 280 групі			94 466	89 752	4 714	94 636	89 685	4 952	1 928	214	1 714
99	86	2890	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	125	30	96	30	25	5	- 29	- 25	- 4
100	87	Усього по 289 групі			125	30	96	30	25	5	- 29	- 25	- 4