1 | ||||
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2 | Company Code | SAVE | ||
3 | Company Name | Spirit Airlines, Inc. | ||
4 | Denominator | 1,000,000 | ||
5 |
1 | Profile | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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2 | Symbol | Price | Beta | Volavg | Mktcap | Lastdiv | Range | Changes | Companyname | Currency | Cik | Isin | Cusip | Exchange | Exchangeshortname | Industry | Website | Description | Ceo | Sector | Country | Fulltimeemployees | Phone | Address | City | State | Zip | Dcfdiff | Dcf | Image | Ipodate | Defaultimage | Isetf | Isactivelytrading | Isadr | Isfund | |||||||||||||||||||||||
3 | SAVE | 4.49 | 1.397 | 6968511 | 491659490 | 1 | 3.18-19.69 | 0.1 | Spirit Airlines, Inc. | USD | 1498710 | US8485771021 | 848577102 | New York Stock Exchange | NYSE | Airlines, Airports & Air Services | Spirit Airlines, Inc. provides airline services. It serves 85 destinations in 16 countries in the United States, Latin America, and the Caribbean. As of December 31, 2021, the company had a fleet of 173 Airbus single-aisle aircraft. It sells tickets through its call centers and airport ticket counters, as well as online through spirit.com; and through various third parties, including online, traditional travel agents, and electronic global distribution systems. The company was formerly known as Clippert Trucking Company and changed its name to Spirit Airlines, Inc. in 1992. Spirit Airlines, Inc. was founded in 1964 and is headquartered in Miramar, Florida. | Mr. Edward M. Christie III | Industrials | US | 13167 | 954 447 7920 | 2800 Executive Way | Miramar | FL | 33025 | 14.6801 | 34.4401 | 2011-05-26 | FALSE | FALSE | TRUE | FALSE | FALSE | |||||||||||||||||||||||||
4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Income Statement - FY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Date | Symbol | Reportedcurrency | Cik | Fillingdate | Accepteddate | Calendaryear | Period | Revenue | Costofrevenue | Grossprofit | Grossprofitratio | Researchanddevelopmentexpenses | Generalandadministrativeexpenses | Sellingandmarketingexpenses | Sellinggeneralandadministrativeexpenses | Otherexpenses | Operatingexpenses | Costandexpenses | Interestincome | Interestexpense | Depreciationandamortization | Ebitda | Ebitdaratio | Operatingincome | Operatingincomeratio | Totalotherincomeexpensesnet | Incomebeforetax | Incomebeforetaxratio | Incometaxexpense | Netincome | Netincomeratio | Eps | Epsdiluted | Weightedaverageshsout | Weightedaverageshsoutdil | Link | Finallink | |||||||||||||||||||||
8 | 2023-12-31 | SAVE | USD | 1498710 | 2024-02-09 | 2024-02-09 17:04:01 | 2023 | FY | 5362549000 | 4771680000 | 590869000 | 0.1101843545 | 0 | 0 | 190891000 | 190891000 | -4065000 | 983123000 | 5754803000 | 65425000 | 122501000 | 320872000 | -27130000 | -0.0050591612 | -495757000 | -0.0924480131 | -92157000 | -558595000 | -0.1041659479 | -111131000 | -447464000 | -0.0834424077 | -4.1 | -4.1 | 109152000 | 109152000 | |||||||||||||||||||||||
9 | 2022-12-31 | SAVE | USD | 1498710 | 2023-02-06 | 2023-02-06 16:34:29 | 2022 | FY | 5068447000 | 4311800000 | 756647000 | 0.1492857674 | 0 | 0 | 177557000 | 177557000 | -4818000 | 888768000 | 5200568000 | 20151000 | 100789000 | 313090000 | 179936000 | 0.0355012097 | -598917000 | -0.1181657814 | -471614000 | -700739000 | -0.1382551697 | -146589000 | -554150000 | -0.1093332928 | -5.1 | -5.1 | 108751000 | 108751000 | |||||||||||||||||||||||
10 | 2021-12-31 | SAVE | USD | 1498710 | 2022-02-08 | 2022-02-08 16:26:31 | 2021 | FY | 3230775000 | 2998719000 | 232056000 | 0.0718267289 | 0 | 0 | 132499000 | 132499000 | -577000 | 663325000 | 3662044000 | 5374000 | 121088000 | 297211000 | -144786000 | -0.0448146343 | -56874000 | -0.0176038257 | 42188000 | -520320000 | -0.161051141 | -47751000 | -472569000 | -0.1462710959 | -4.5 | -4.5 | 105000000 | 105000000 | |||||||||||||||||||||||
11 | 2020-12-31 | SAVE | USD | 1498710 | 2021-02-10 | 2021-02-10 16:27:22 | 2020 | FY | 1810022000 | 2178036000 | -368014000 | -0.2033201806 | 0 | 0 | 85059000 | 85059000 | -211000 | 440245000 | 2618281000 | 6314000 | 118525000 | 278588000 | -523568000 | -0.2892605725 | -507762000 | -0.280528082 | 300286000 | -620184000 | -0.3426389293 | -191484000 | -428700000 | -0.2368479499 | -5.06 | -5.06 | 84692000 | 84692000 | |||||||||||||||||||||||
12 | 2019-12-31 | SAVE | USD | 1498710 | 2020-02-05 | 2020-02-05 17:01:06 | 2019 | FY | 3830536000 | 2819990000 | 1010546000 | 0.2638132105 | 0 | 0 | 153770000 | 153770000 | -875000 | 645202000 | 3311422000 | 25133000 | 88879000 | 225264000 | 768636000 | 0.2006601687 | 501047000 | 0.1308033654 | -18942000 | 436426000 | 0.1139334025 | 101171000 | 335255000 | 0.0875216941 | 4.9 | 4.89 | 68429000 | 68559000 | |||||||||||||||||||||||
13 | 2018-12-31 | SAVE | USD | 1498710 | 2019-02-13 | 2019-02-13 15:23:58 | 2018 | FY | 3323034000 | 2357082000 | 965952000 | 0.2906837547 | 0 | 0 | 137001000 | 137001000 | -752000 | 516537000 | 2873619000 | 19107000 | 73936000 | 176727000 | 644497000 | 0.1939483616 | 350914000 | 0.1056004844 | -189610000 | 204976000 | 0.0616833893 | 49227000 | 155749000 | 0.0468695174 | 2.28 | 2.28 | 68249000 | 68431000 | |||||||||||||||||||||||
14 | 2017-12-31 | SAVE | USD | 1498710 | 2018-02-13 | 2018-02-13 14:05:15 | 2017 | FY | 2647666000 | 1780638000 | 867028000 | 0.327468797 | 0 | 0 | 113620000 | 113620000 | -366000 | 461292000 | 2241930000 | 8736000 | 43509000 | 140152000 | 550144000 | 0.2081078791 | 384825000 | 0.145571186 | -17163000 | 353652000 | 0.1335712284 | -66954000 | 420606000 | 0.1588591612 | 6.08 | 6.06 | 69221000 | 69377000 | |||||||||||||||||||||||
15 | 2016-12-31 | SAVE | USD | 1498710 | 2017-02-13 | 2017-02-13 17:01:55 | 2016 | FY | 2321956000 | 1473101000 | 848855000 | 0.3655775562 | 0 | 0 | 96627000 | 96627000 | -528000 | 364086000 | 1837187000 | 5276000 | 28949000 | 101136000 | 588718000 | 0.2537554617 | 441458000 | 0.1902818983 | -41904000 | 419460000 | 0.180649418 | 154581000 | 264879000 | 0.1140758051 | 3.77 | 3.76 | 70344000 | 70508000 | |||||||||||||||||||||||
16 | 2015-12-31 | SAVE | USD | 1498710 | 2016-02-17 | 2016-02-17 16:02:04 | 2015 | FY | 2141463000 | 1336621000 | 804842000 | 0.3758374532 | 0 | 0 | 86576000 | 86576000 | -15000 | 294145000 | 1630064000 | 2125000 | 8829000 | 73908000 | 587417000 | 0.2743063971 | 509122000 | 0.2377449435 | -2292000 | 502403000 | 0.2346073689 | 185183000 | 317220000 | 0.1481323749 | 4.39 | 4.38 | 72208000 | 72426000 | |||||||||||||||||||||||
17 | 2014-12-31 | SAVE | USD | 1498710 | 2015-02-18 | 2015-02-18 15:17:57 | 2014 | FY | 1931580000 | 1348766000 | 582814000 | 0.3017291544 | 0 | 0 | 74823000 | 74823000 | -2605000 | 225077000 | 1573264000 | 336000 | 0 | 46971000 | 403018000 | 0.2086468073 | 355263000 | 0.1839235237 | -5658000 | 352994000 | 0.1827488377 | 127530000 | 225464000 | 0.116725168 | 3.1 | 3.08 | 72739000 | 73294000 | |||||||||||||||||||||||
18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | Balance Sheet - FY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | Date | Symbol | Reportedcurrency | Cik | Fillingdate | Accepteddate | Calendaryear | Period | Cashandcashequivalents | Shortterminvestments | Cashandshortterminvestments | Netreceivables | Inventory | Othercurrentassets | Totalcurrentassets | Propertyplantequipmentnet | Goodwill | Intangibleassets | Goodwillandintangibleassets | Longterminvestments | Taxassets | Othernoncurrentassets | Totalnoncurrentassets | Otherassets | Totalassets | Accountpayables | Shorttermdebt | Taxpayables | Deferredrevenue | Othercurrentliabilities | Totalcurrentliabilities | Longtermdebt | Deferredrevenuenoncurrent | Deferredtaxliabilitiesnoncurrent | Othernoncurrentliabilities | Totalnoncurrentliabilities | Otherliabilities | Capitalleaseobligations | Totalliabilities | Preferredstock | Commonstock | Retainedearnings | Accumulatedothercomprehensiveincomeloss | Othertotalstockholdersequity | Totalstockholdersequity | Totalequity | Totalliabilitiesandstockholdersequity | Minorityinterest | Totalliabilitiesandtotalequity | Totalinvestments | Totaldebt | Netdebt | Link | Finallink | |||||
22 | 2023-12-31 | SAVE | USD | 1498710 | 2024-02-09 | 2024-02-09 17:04:01 | 2023 | FY | 865211000 | 112501000 | 977712000 | 205468000 | 119400000 | 209547000 | 1512127000 | 7560873000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107761000 | 236476000 | 7905110000 | 0 | 9417237000 | 42098000 | 576560000 | 104447000 | 383751000 | 669183000 | 1671592000 | 6354092000 | 149450000 | 107761000 | 0 | 6611303000 | 0 | 3559851000 | 8282895000 | 0 | 11000 | 56755000 | -67000 | 1077643000 | 1134342000 | 1134342000 | 9417237000 | 0 | 9417237000 | 112501000 | 6930652000 | 6065441000 | |||||||
23 | 2022-12-31 | SAVE | USD | 1498710 | 2023-02-06 | 2023-02-06 16:34:29 | 2022 | FY | 1346350000 | 107115000 | 1453465000 | 233537000 | 0 | 306981000 | 1993983000 | 6936625000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226843000 | 27323000 | 7190791000 | 0 | 9184774000 | 75449000 | 557252000 | 96424000 | 429618000 | 534262000 | 1596581000 | 5655995000 | 133704000 | 226843000 | 0 | 6016542000 | 0 | 2665983000 | 7613123000 | 0 | 11000 | 504219000 | -596000 | 1068017000 | 1571651000 | 1571651000 | 9184774000 | 0 | 9184774000 | 107115000 | 6213247000 | 4866897000 | |||||||
24 | 2021-12-31 | SAVE | USD | 1498710 | 2022-02-08 | 2022-02-08 16:26:31 | 2021 | FY | 1333507000 | 106313000 | 1439820000 | 166718000 | -37890000 | 273843000 | 1842491000 | 6291934000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 375472000 | 30128000 | 6697534000 | 0 | 8540025000 | 44952000 | 390628000 | 77409000 | 382317000 | 457705000 | 1275602000 | 4727174000 | 47742000 | 375472000 | 0 | 5150388000 | 0 | 1933031000 | 6425990000 | 0 | 11000 | 1058369000 | -532000 | 1056187000 | 2114035000 | 2114035000 | 8540025000 | 0 | 8540025000 | 106313000 | 5117802000 | 3784295000 | |||||||
25 | 2020-12-31 | SAVE | USD | 1498710 | 2021-02-10 | 2021-02-10 16:27:22 | 2020 | FY | 1789723000 | 106339000 | 1896062000 | 190400000 | -147460000 | 416978000 | 2355980000 | 5605653000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 439894000 | -2702000 | 6042845000 | 0 | 8398825000 | 28454000 | 585362000 | 36884000 | 401966000 | 326240000 | 1342022000 | 4315154000 | 52060000 | 439894000 | 0 | 4807108000 | 0 | 1449684000 | 6149130000 | 0 | 10000 | 1524878000 | -618000 | 725425000 | 2249695000 | 2249695000 | 8398825000 | 0 | 8398825000 | 106339000 | 4900516000 | 3110793000 | |||||||
26 | 2019-12-31 | SAVE | USD | 1498710 | 2020-02-05 | 2020-02-05 17:01:06 | 2019 | FY | 978957000 | 105321000 | 1084278000 | 94820000 | -21013000 | 227358000 | 1385443000 | 5191787000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 469292000 | -3110000 | 5657969000 | 0 | 7043412000 | 43601000 | 400170000 | 65312000 | 315408000 | 352865000 | 1112044000 | 3178467000 | 22277000 | 469292000 | 0 | 3670036000 | 0 | 1359332000 | 4782080000 | 0 | 7000 | 1955187000 | -787000 | 306925000 | 2261332000 | 2261332000 | 7043412000 | 0 | 7043412000 | 105321000 | 3578637000 | 2599680000 | |||||||
27 | 2018-12-31 | SAVE | USD | 1498710 | 2019-02-13 | 2019-02-13 15:23:58 | 2018 | FY | 1004733000 | 102789000 | 1107522000 | 47660000 | 0 | 190284000 | 1345466000 | 3352787000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 355141000 | 112063000 | 3819991000 | 0 | 5165457000 | 39320000 | 163557000 | 60604000 | 291981000 | 339677000 | 834535000 | 2024774000 | 22503000 | 355141000 | 0 | 2402418000 | 0 | 15149000 | 3236953000 | 193000 | 7000 | 1625481000 | -1193000 | 304016000 | 1928504000 | 1928504000 | 5165457000 | 0 | 5165457000 | 102789000 | 2188331000 | 1183598000 | |||||||
28 | 2017-12-31 | SAVE | USD | 1498710 | 2018-02-13 | 2018-02-13 14:05:15 | 2017 | FY | 800849000 | 100937000 | 901786000 | 119167000 | -4004000 | 259307000 | 1276256000 | 2492155000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 313140000 | 58394000 | 2863689000 | 0 | 4139945000 | 5334000 | 115430000 | 42036000 | 246403000 | 275854000 | 643021000 | 1387498000 | 19205000 | 313140000 | 0 | 1719843000 | 0 | 16992000 | 2362864000 | 464000 | 7000 | 1484239000 | -1464000 | 293835000 | 1777081000 | 1777081000 | 4139945000 | 0 | 4139945000 | 100937000 | 1502928000 | 702079000 | |||||||
29 | 2016-12-31 | SAVE | USD | 1498710 | 2017-02-13 | 2017-02-13 17:01:55 | 2016 | FY | 700900000 | 100155000 | 801055000 | 41136000 | 0 | 133654000 | 975845000 | 1790910000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 308143000 | 77029000 | 2176082000 | 0 | 3151927000 | 15193000 | 84354000 | 42064000 | 206392000 | 226011000 | 531950000 | 897359000 | 19868000 | 308143000 | 0 | 1225370000 | 0 | 10378000 | 1757320000 | 345000 | 7000 | 1063633000 | -1345000 | 331967000 | 1394607000 | 1394607000 | 3151927000 | 0 | 3151927000 | 100155000 | 981713000 | 280813000 | |||||||
30 | 2015-12-31 | SAVE | USD | 1498710 | 2016-02-17 | 2016-02-17 16:02:04 | 2015 | FY | 803632000 | 0 | 803632000 | 28266000 | 0 | 194442000 | 1026340000 | 1131054000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 221481000 | 151670000 | 1504205000 | 0 | 2530545000 | 17043000 | 49637000 | 38254000 | 216831000 | 182729000 | 466240000 | 596693000 | 20821000 | 221481000 | 0 | 838995000 | 0 | 24014000 | 1305235000 | 0 | 7000 | 798754000 | -1546000 | 428549000 | 1225310000 | 1225310000 | 2530545000 | 0 | 2530545000 | 0 | 646330000 | -157302000 | |||||||
31 | 2014-12-31 | SAVE | USD | 1498710 | 2015-02-18 | 2015-02-18 15:17:57 | 2014 | FY | 632784000 | 0 | 632784000 | 22685000 | 0 | 75672000 | 731141000 | 468256000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9643000 | 393941000 | 871840000 | 0 | 1602981000 | 13402000 | 10431000 | 45914000 | 188870000 | 152921000 | 365624000 | 135817000 | 22455000 | 76010000 | 0 | 234282000 | 0 | 10089000 | 599906000 | 0 | 7000 | 481534000 | -718000 | 522534000 | 1003075000 | 1003075000 | 1602981000 | 0 | 1602981000 | 0 | 146248000 | -486536000 | |||||||
32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | Cash Flow - FY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | Date | Symbol | Reportedcurrency | Cik | Fillingdate | Accepteddate | Calendaryear | Period | Netincome | Depreciationandamortization | Deferredincometax | Stockbasedcompensation | Changeinworkingcapital | Accountsreceivables | Inventory | Accountspayables | Otherworkingcapital | Othernoncashitems | Netcashprovidedbyoperatingactivities | Investmentsinpropertyplantandequipment | Acquisitionsnet | Purchasesofinvestments | Salesmaturitiesofinvestments | Otherinvestingactivites | Netcashusedforinvestingactivites | Debtrepayment | Commonstockissued | Commonstockrepurchased | Dividendspaid | Otherfinancingactivites | Netcashusedprovidedbyfinancingactivities | Effectofforexchangesoncash | Netchangeincash | Cashatendofperiod | Cashatbeginningofperiod | Operatingcashflow | Capitalexpenditure | Freecashflow | Link | Finallink | |||||||||||||||||||
36 | 2023-12-31 | SAVE | USD | 1498710 | 2024-02-09 | 2024-02-09 17:04:01 | 2023 | FY | -447464000 | 320872000 | -119239000 | 11963000 | -74279000 | -8351000 | 216916000 | -34051000 | -248793000 | 61486000 | -246661000 | -277423000 | 232084000 | -127627000 | 125570000 | 10888000 | -36508000 | -337971000 | 0 | -2637000 | 0 | 142646000 | -197962000 | 234470000 | -481131000 | 984611000 | 1465742000 | -246661000 | -277423000 | -524084000 | |||||||||||||||||||||
37 | 2022-12-31 | SAVE | USD | 1498710 | 2023-02-06 | 2023-02-06 16:34:29 | 2022 | FY | -554150000 | 313090000 | -148611000 | 11483000 | -120159000 | -68340000 | 0 | 9032000 | -60851000 | 409325000 | -89022000 | -264248000 | 0 | -110690000 | 109500000 | -2000 | -265440000 | -193875000 | 0 | -2359000 | 0 | 587531000 | 391297000 | 0 | 36835000 | 1465742000 | 1428907000 | -89022000 | -264248000 | -353270000 | |||||||||||||||||||||
38 | 2021-12-31 | SAVE | USD | 1498710 | 2022-02-08 | 2022-02-08 16:26:31 | 2021 | FY | -472569000 | 297211000 | -49502000 | 12536000 | 71209000 | -85800000 | 237684000 | 13057000 | -93732000 | 350003000 | 208888000 | -350377000 | -17258000 | -105361000 | 104500000 | 16051000 | -352445000 | -1275524000 | 375662000 | -1515000 | 0 | 1227213000 | -288660000 | 0 | -432217000 | 1428907000 | 1861124000 | 208888000 | -350377000 | -141489000 | |||||||||||||||||||||
39 | 2020-12-31 | SAVE | USD | 1498710 | 2021-02-10 | 2021-02-10 16:27:22 | 2020 | FY | -428700000 | 278588000 | -46086000 | 11575000 | -63926000 | 30486000 | -88688000 | -17052000 | 11328000 | 23275000 | -225274000 | -548828000 | -12233000 | -118893000 | 117665000 | 8289000 | -554000000 | -279705000 | 366783000 | -1669000 | 0 | 3188462000 | 1661441000 | 0 | 882167000 | 1861124000 | 978957000 | -225274000 | -548828000 | -774102000 | |||||||||||||||||||||
40 | 2019-12-31 | SAVE | USD | 1498710 | 2020-02-05 | 2020-02-05 17:01:06 | 2019 | FY | 335255000 | 225264000 | 115689000 | 8154000 | -300638000 | -26147000 | -122532000 | 569000 | -152528000 | 167597000 | 551321000 | -334537000 | -10774000 | -122410000 | 120830000 | -110038000 | -456929000 | -343330000 | 1000 | -5439000 | 0 | 228601000 | -120168000 | 0 | -25776000 | 978957000 | 1004733000 | 551321000 | -334537000 | 216784000 | |||||||||||||||||||||
41 | 2018-12-31 | SAVE | USD | 1498710 | 2019-02-13 | 2019-02-13 15:23:58 | 2018 | FY | 155749000 | 176727000 | 46303000 | 0 | 7978000 | 1674000 | 153098000 | 15317000 | -162111000 | 108685000 | 506463000 | -793124000 | 2671000 | -124430000 | 122947000 | 8228000 | -783708000 | -342995000 | 51000 | -1162000 | 0 | 825286000 | 481129000 | 0 | 203884000 | 1004733000 | 800849000 | 506463000 | -793124000 | -286661000 | |||||||||||||||||||||
42 | 2017-12-31 | SAVE | USD | 1498710 | 2018-02-13 | 2018-02-13 14:05:15 | 2017 | FY | 420606000 | 140152000 | -1610000 | 8522000 | -167833000 | -8134000 | -110015000 | -11458000 | -38226000 | 25403000 | 425240000 | -790663000 | 137172000 | -107246000 | 105906000 | -137172000 | -792003000 | -102738000 | 45000 | -46580000 | 0 | 616030000 | 466712000 | 0 | 99949000 | 800849000 | 700900000 | 425240000 | -790663000 | -365423000 | |||||||||||||||||||||
43 | 2016-12-31 | SAVE | USD | 1498710 | 2017-02-13 | 2017-02-13 17:01:55 | 2016 | FY | 264879000 | 101136000 | 86545000 | 7105000 | -33735000 | -12951000 | -2379000 | -6823000 | -11582000 | 47748000 | 473678000 | -725903000 | 163163000 | -103258000 | 2842000 | -163113000 | -826269000 | -64421000 | 92000 | -102510000 | 0 | 416790000 | 249859000 | 0 | -102732000 | 700900000 | 803632000 | 473678000 | -725903000 | -252225000 | |||||||||||||||||||||
44 | 2015-12-31 | SAVE | USD | 1498710 | 2016-02-17 | 2016-02-17 16:02:04 | 2015 | FY | 317220000 | 73908000 | 155614000 | 9222000 | -88094000 | -5592000 | -121595000 | 2706000 | 36387000 | 5115000 | 472985000 | -701282000 | 0 | 0 | 0 | -142323000 | -701282000 | -26364000 | 0 | -112261000 | 0 | 537770000 | 399145000 | 0 | 170848000 | 803632000 | 632784000 | 472985000 | -701282000 | -228297000 | |||||||||||||||||||||
45 | 2014-12-31 | SAVE | USD | 1498710 | 2015-02-18 | 2015-02-18 15:17:57 | 2014 | FY | 225464000 | 46971000 | 34118000 | 8797000 | -54869000 | 606000 | -66576000 | -10034000 | 21135000 | 31000 | 260512000 | -302371000 | 0 | 0 | 0 | -115802000 | -302371000 | -1233000 | 0 | -1630000 | 0 | 146875000 | 144012000 | 0 | 102153000 | 632784000 | 530631000 | 260512000 | -302371000 | -41859000 | |||||||||||||||||||||
46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
47 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
48 | Ratios - FY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
49 | Symbol | Date | Calendaryear | Period | Currentratio | Quickratio | Cashratio | Daysofsalesoutstanding | Daysofinventoryoutstanding | Operatingcycle | Daysofpayablesoutstanding | Cashconversioncycle | Grossprofitmargin | Operatingprofitmargin | Pretaxprofitmargin | Netprofitmargin | Effectivetaxrate | Returnonassets | Returnonequity | Returnoncapitalemployed | Netincomeperebt | Ebtperebit | Ebitperrevenue | Debtratio | Debtequityratio | Longtermdebttocapitalization | Totaldebttocapitalization | Interestcoverage | Cashflowtodebtratio | Companyequitymultiplier | Receivablesturnover | Payablesturnover | Inventoryturnover | Fixedassetturnover | Assetturnover | Operatingcashflowpershare | Freecashflowpershare | Cashpershare | Payoutratio | Operatingcashflowsalesratio | Freecashflowoperatingcashflowratio | Cashflowcoverageratios | Shorttermcoverageratios | Capitalexpenditurecoverageratio | Dividendpaidandcapexcoverageratio | Dividendpayoutratio | Pricebookvalueratio | Pricetobookratio | Pricetosalesratio | Priceearningsratio | Pricetofreecashflowsratio | Pricetooperatingcashflowsratio | Pricecashflowratio | Priceearningstogrowthratio | Pricesalesratio | Dividendyield | Enterprisevaluemultiple | Pricefairvalue | |
50 | SAVE | 2023-12-31 | 2023 | FY | 0.9046029175 | 0.7078162614 | 0.5175969974 | 13.98510671 | 9.133261241 | 23.11836795 | 3.220201271 | 19.89816668 | 0.1101843545 | -0.09244801306 | -0.1041659479 | -0.08344240771 | 0.198947359 | -0.04751542305 | -0.3944700981 | -0.06400461162 | 0.801052641 | 1.126751614 | -0.09244801306 | 0.7359538684 | 6.109843416 | 0.8485207989 | 0.8593499264 | -4.046962882 | -0.03558986947 | 8.30193804 | 26.09919306 | 113.3469523 | 39.9638191 | 0.7092499768 | 0.5694397412 | -2.259793682 | -4.801414541 | 8.957343887 | 0 | -0.04599696898 | 2.124713676 | -0.03558986947 | -0.4278149716 | 0.8891151779 | 0.8891151779 | 0 | 1.577126898 | 1.577126898 | 0.3336102439 | -3.998089858 | -3.413577365 | -7.252874512 | -7.252874512 | 0.2039025827 | 0.3336102439 | 0 | -289.5113262 | 1.577126898 | |
51 | SAVE | 2022-12-31 | 2022 | FY | 1.248908136 | 1.056634145 | 0.8432707141 | 16.81797304 | 0 | 16.81797304 | 6.386865114 | 10.43110793 | 0.1492857674 | -0.1181657814 | -0.1382551697 | -0.1093332928 | 0.2091920101 | -0.06033354767 | -0.3525910014 | -0.07892748643 | 0.7908079899 | 1.170010202 | -0.1181657814 | 0.6764724968 | 3.953324879 | 0.7825500862 | 0.7981154024 | -5.942285368 | -0.01432777419 | 5.844028986 | 21.70297212 | 57.14853742 | 0 | 0.7306791127 | 0.5518314332 | -0.8185855762 | -3.248429899 | 13.36507251 | 0 | -0.01756395993 | 3.968344904 | -0.01432777419 | -0.159751782 | 0.3368880748 | 0.3368880748 | 0 | 1.347926149 | 1.347926149 | 0.4179721086 | -3.822917044 | -5.996743228 | -23.79714542 | -23.79714542 | -0.2867187783 | 0.4179721086 | 0 | 38.82139472 | 1.347926149 | |
52 | SAVE | 2021-12-31 | 2021 | FY | 1.444408993 | 1.259435153 | 1.045394253 | 18.83513089 | -4.61191929 | 14.2232116 | 5.471496329 | 8.751715271 | 0.07182672888 | -0.01760382571 | -0.161051141 | -0.1462710959 | 0.09177237085 | -0.05533578649 | -0.2235388723 | -0.007829114577 | 0.9082276292 | 9.148644372 | -0.01760382571 | 0.5992724846 | 2.420869096 | 0.6909851753 | 0.7076766249 | -0.4696914641 | 0.04081595966 | 4.039680043 | 19.37868137 | 66.70935665 | -79.14275534 | 0.5134788445 | 0.3783097825 | 1.989409524 | -1.347514286 | 13.71257143 | 0 | 0.06465569407 | -0.6773438398 | 0.04081595966 | 0.5347491731 | -0.5961806854 | -0.5961806854 | 0 | 1.085246933 | 1.085246933 | 0.7101237319 | -4.854846594 | -16.21504145 | 10.98315844 | 10.98315844 | 0.4386700672 | 0.7101237319 | 0 | -41.98296106 | 1.085246933 | |
53 | SAVE | 2020-12-31 | 2020 | FY | 1.755544991 | 1.554715198 | 1.333601834 | 38.39511343 | -24.71166684 | 13.68344659 | 4.768383075 | 8.915063513 | -0.2033201806 | -0.280528082 | -0.3426389293 | -0.2368479499 | 0.3087535312 | -0.05104285421 | -0.1905591647 | -0.0719535461 | 0.6912464688 | 1.22140688 | -0.280528082 | 0.5834763791 | 2.178302392 | 0.6573119961 | 0.6853666276 | -4.284007593 | -0.04596944485 | 3.733317183 | 9.506418067 | 76.5458635 | -14.77035128 | 0.3228922661 | 0.2155089551 | -2.659920654 | -9.140202144 | 22.38773438 | 0 | -0.1244592607 | 3.436268722 | -0.04596944485 | -0.3848456169 | 0.4104637518 | 0.4104637518 | 0 | 0.9204445047 | 0.9204445047 | 1.144029962 | -4.830229531 | -2.674995543 | -9.192003516 | -9.192003516 | 0.02376317741 | 1.144029962 | 0 | -9.896541423 | 0.9204445047 | |
54 | SAVE | 2019-12-31 | 2019 | FY | 1.245852682 | 1.060297974 | 0.8803221815 | 9.035106314 | -2.719777375 | 6.315328939 | 5.643411856 | 0.6719170829 | 0.2638132105 | 0.1308033654 | 0.1139334025 | 0.08752169409 | 0.2318170778 | 0.04759837988 | 0.1482555414 | 0.08447410446 | 0.7681829222 | 0.8710280672 | 0.1308033654 | 0.5080828723 | 1.582534984 | 0.584298611 | 0.612783561 | 5.637405911 | 0.1540589336 | 3.114718228 | 40.39797511 | 64.6771863 | -134.2021606 | 0.7378068476 | 0.5438466471 | 8.056832629 | 3.168013562 | 15.84529951 | 0 | 0.1439278994 | 0.3932083124 | 0.1540589336 | 1.37771697 | -1.648012029 | -1.648012029 | 0 | 1.219800096 | 1.219800096 | 0.7201010485 | 8.227686358 | 12.72406169 | 5.003206825 | 5.003206825 | 0.07159971335 | 0.7201010485 | 0 | 6.970858755 | 1.219800096 | |
55 | SAVE | 2018-12-31 | 2018 | FY | 1.612234358 | 1.384222351 | 1.203943513 | 5.234944933 | 0 | 5.234944933 | 6.088799626 | -0.8538546931 | 0.2906837547 | 0.1056004844 | 0.06168338934 | 0.04686951743 | 0.2401598236 | 0.03015202721 | 0.0807615644 | 0.08102524128 | 0.7598401764 | 0.5841203258 | 0.1056004844 | 0.4236471236 | 1.134729822 | 0.5121759714 | 0.5315566448 | 4.74618589 | 0.2314380229 | 2.678478759 | 69.72375157 | 59.94613428 | 0 | 0.9911258902 | 0.6433184905 | 7.420812027 | -4.200222714 | 16.22766634 | 0 | 0.1524098158 | -0.5660058089 | 0.2314380229 | 3.096553495 | -0.6385672354 | -0.6385672354 | 0 | 2.049766078 | 2.049766078 | 1.189570158 | 25.38046524 | -13.78974496 | 7.805075751 | 7.805075751 | -0.4060874438 | 1.189570158 | 0 | 7.969905337 | 2.049766078 | |
56 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
57 | Income Statement - Q | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
58 | Date | Symbol | Reportedcurrency | Cik | Fillingdate | Accepteddate | Calendaryear | Period | Revenue | Costofrevenue | Grossprofit | Grossprofitratio | Researchanddevelopmentexpenses | Generalandadministrativeexpenses | Sellingandmarketingexpenses | Sellinggeneralandadministrativeexpenses | Otherexpenses | Operatingexpenses | Costandexpenses | Interestincome | Interestexpense | Depreciationandamortization | Ebitda | Ebitdaratio | Operatingincome | Operatingincomeratio | Totalotherincomeexpensesnet | Incomebeforetax | Incomebeforetaxratio | Incometaxexpense | Netincome | Netincomeratio | Eps | Epsdiluted | Weightedaverageshsout | Weightedaverageshsoutdil | Link | Finallink | |||||||||||||||||||||
59 | 2024-03-31 | SAVE | USD | 1498710 | 2024-05-06 | 2024-05-03 17:42:38 | 2024 | Q1 | 1265537000 | 1196019000 | 69518000 | 0.0549316219 | 0 | 0 | 45176000 | 45176000 | 66490000 | 243626000 | 1439645000 | 13590000 | 40809000 | 81346000 | -16679000 | -0.0131793855 | -207337000 | -0.1638332186 | 48257000 | -157067000 | -0.1241109505 | -14432000 | -142635000 | -0.1127070959 | -1.3 | -1.3 | 109430000 | 109430000 | |||||||||||||||||||||||
60 | 2023-12-31 | SAVE | USD | 1498710 | 2024-02-09 | 2024-02-09 17:04:01 | 2023 | Q4 | 1321760000 | 1241472000 | 80288000 | 0.0607432514 | 0 | 0 | 45850000 | 45850000 | -2108000 | 243583000 | 1485055000 | 7077000 | 29650000 | 79537000 | -82980000 | -0.0627799298 | -214813000 | -0.1625204273 | -38215000 | -228274000 | -0.1727045757 | -44622000 | -183652000 | -0.138945043 | -1.68 | -1.68 | 109173000 | 109173000 | |||||||||||||||||||||||
61 | 2023-09-30 | SAVE | USD | 1498710 | 2023-10-26 | 2023-10-25 17:36:07 | 2023 | Q3 | 1258543000 | 1203603000 | 54940000 | 0.0436536535 | 0 | 0 | 46323000 | 46323000 | -649000 | 233572000 | 1437175000 | 19910000 | 29886000 | 82802000 | -80829000 | -0.0642242657 | -188760000 | -0.1499829565 | -10777000 | -203645000 | -0.1618101249 | -46093000 | -157552000 | -0.1251860286 | -1.44 | -1.44 | 109164000 | 109164000 | |||||||||||||||||||||||
62 | 2023-06-30 | SAVE | USD | 1498710 | 2023-08-03 | 2023-08-02 18:22:40 | 2023 | Q2 | 1432472000 | 1134692000 | 297780000 | 0.2078784088 | 0 | 0 | 50701000 | 50701000 | -766000 | 256795000 | 1391487000 | 30049000 | 30257000 | 80542000 | 146545000 | 0.1023021741 | 20211000 | 0.0141091763 | -21540000 | 14972000 | 0.0104518622 | 17321000 | -2349000 | -0.0016398226 | -0.0215 | -0.0215 | 109161000 | 109161000 | |||||||||||||||||||||||
63 | 2023-03-31 | SAVE | USD | 1498710 | 2023-04-26 | 2023-04-26 17:14:25 | 2023 | Q1 | 1349774000 | 1191913000 | 157861000 | 0.116953653 | 0 | 0 | 48017000 | 48017000 | -542000 | 249173000 | 1441086000 | 15434000 | 39752000 | 77991000 | -2822000 | -0.0020907204 | -112395000 | -0.0832694955 | -21625000 | -141648000 | -0.1049420125 | -37737000 | -103911000 | -0.0769839988 | -0.95 | -0.95 | 109110000 | 109110000 | |||||||||||||||||||||||
64 | 2022-12-31 | SAVE | USD | 1498710 | 2023-02-06 | 2023-02-06 16:34:29 | 2022 | Q4 | 1391310000 | 1102574000 | 288736000 | 0.2075281569 | 0 | 0 | 46097000 | 46097000 | -3703000 | 231157000 | 1333731000 | 2039000 | 28957000 | 82246000 | 134214000 | 0.0964659206 | -305729000 | -0.219741826 | -367011000 | -340297000 | -0.2445874751 | -69633000 | -270664000 | -0.1945389597 | -2.49 | -2.49 | 108867000 | 108867000 | |||||||||||||||||||||||
65 | 2022-09-30 | SAVE | USD | 1498710 | 2022-10-26 | 2022-10-26 16:58:16 | 2022 | Q3 | 1343179000 | 1114269000 | 228910000 | 0.1704240462 | 0 | 0 | 47385000 | 47385000 | -402000 | 217567000 | 1331836000 | 15283000 | 23353000 | 78184000 | 100376000 | 0.0747301737 | -36390000 | -0.0270924426 | -48135000 | -48894000 | -0.0364017007 | -12517000 | -36377000 | -0.0270827641 | -0.33 | -0.33 | 108853000 | 108853000 | |||||||||||||||||||||||
66 | 2022-06-30 | SAVE | USD | 1498710 | 2022-08-09 | 2022-08-08 17:41:16 | 2022 | Q2 | 1366643000 | 1149796000 | 216847000 | 0.1586712843 | 0 | 0 | 48724000 | 48724000 | -296000 | 233537000 | 1383333000 | 5585000 | 23843000 | 76469000 | 61440000 | 0.0449568761 | -45330000 | -0.0331688671 | -28936000 | -67512000 | -0.0493998799 | -15106000 | -52406000 | -0.0383465177 | -0.48 | -0.48 | 108697000 | 108697000 | |||||||||||||||||||||||
67 | 2022-03-31 | SAVE | USD | 1498710 | 2022-05-04 | 2022-05-04 16:25:32 | 2022 | Q1 | 967315000 | 945161000 | 22154000 | 0.0229025705 | 0 | 0 | 35351000 | 35351000 | -417000 | 206507000 | 1151668000 | 467000 | 27861000 | 76191000 | -112869000 | -0.1166827766 | -211468000 | -0.2186133783 | -27532000 | -244036000 | -0.2522818317 | -49333000 | -194703000 | -0.2012818989 | -1.79 | -1.79 | 108581000 | 108581000 | |||||||||||||||||||||||
68 | 2021-12-31 | SAVE | USD | 1498710 | 2022-02-08 | 2022-02-08 16:26:31 | 2021 | Q4 | 987556000 | 851442000 | 136114000 | 0.1378291459 | 0 | 0 | 37509000 | 37509000 | -125000 | 196182000 | 1047624000 | 324000 | 26651000 | 74936000 | 11242000 | 0.0113836582 | -61550000 | -0.0623255795 | -1607000 | -91827000 | -0.0929840941 | -4668000 | -87159000 | -0.0882572735 | -0.8 | -0.8 | 108343246 | 108410000 | |||||||||||||||||||||||
69 | 2021-09-30 | SAVE | USD | 1498710 | 2021-10-27 | 2021-10-27 16:13:33 | 2021 | Q3 | 922631000 | 796009000 | 126622000 | 0.1372401318 | 0 | 0 | 36085000 | 36085000 | -271000 | 197870000 | 993879000 | 306000 | 27147000 | 74260000 | -838000 | -0.0009082721 | 13995000 | 0.0151685777 | 84972000 | -17002000 | -0.0184277355 | -31776000 | 14774000 | 0.0160129022 | 0.14 | 0.14 | 108403000 | 111035000 | |||||||||||||||||||||||
70 | 2021-06-30 | SAVE | USD | 1498710 | 2021-07-28 | 2021-07-28 16:19:50 | 2021 | Q2 | 859309000 | 731541000 | 127768000 | 0.1486869101 | 0 | 0 | 35263000 | 35263000 | -233000 | 149370000 | 880911000 | 373000 | 31153000 | 73703000 | 48363000 | 0.0562812679 | 93211000 | 0.1084720397 | -217050000 | -273310000 | -0.3180578814 | 14553000 | -287863000 | -0.3349935821 | -2.73 | -2.73 | 105258000 | 105258000 | |||||||||||||||||||||||
71 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
72 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
73 | Cash Flow - Q | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
74 | Date | Symbol | Reportedcurrency | Cik | Fillingdate | Accepteddate | Calendaryear | Period | Netincome | Depreciationandamortization | Deferredincometax | Stockbasedcompensation | Changeinworkingcapital | Accountsreceivables | Inventory | Accountspayables | Otherworkingcapital | Othernoncashitems | Netcashprovidedbyoperatingactivities | Investmentsinpropertyplantandequipment | Acquisitionsnet | Purchasesofinvestments | Salesmaturitiesofinvestments | Otherinvestingactivites | Netcashusedforinvestingactivites | Debtrepayment | Commonstockissued | Commonstockrepurchased | Dividendspaid | Otherfinancingactivites | Netcashusedprovidedbyfinancingactivities | Effectofforexchangesoncash | Netchangeincash | Cashatendofperiod | Cashatbeginningofperiod | Operatingcashflow | Capitalexpenditure | Freecashflow | Link | Finallink | |||||||||||||||||||
75 | 2024-03-31 | SAVE | USD | 1498710 | 2024-05-06 | 2024-05-03 17:42:38 | 2024 | Q1 | -142635000 | 81346000 | -15005000 | 3080000 | -69370000 | -8052000 | 0 | 38717000 | -21110000 | 7587000 | -136975000 | -70064000 | 169174000 | -58676000 | 58350000 | 34000 | 98818000 | -47411000 | 0 | -636000 | 0 | -34000 | -48081000 | 0 | -86238000 | 898373000 | 984611000 | -136975000 | -70064000 | -207039000 | |||||||||||||||||||||
76 | 2023-12-31 | SAVE | USD | 1498710 | 2024-02-09 | 2024-02-09 17:04:01 | 2023 | Q4 | -183652000 | 79537000 | -52362000 | 2641000 | -66281000 | -34509000 | 97540000 | -43457000 | -85855000 | 37342000 | -182775000 | -50223000 | 193757000 | -32154000 | 31800000 | 5857000 | 149037000 | -50558000 | 0 | -929000 | 0 | 132113000 | 80626000 | -553132000 | 46888000 | 984611000 | 937723000 | -182775000 | -50223000 | -232998000 | |||||||||||||||||||||
77 | 2023-09-30 | SAVE | USD | 1498710 | 2023-10-26 | 2023-10-25 17:36:07 | 2023 | Q3 | -157552000 | 82802000 | -45879000 | 2569000 | -81402000 | 15627000 | 7406000 | 9906000 | -114341000 | 4864000 | -194598000 | -70224000 | 5254000 | -39863000 | 39360000 | 1953000 | -63520000 | -45301000 | 0 | -34000 | 0 | 11088000 | -34247000 | 295567000 | -292365000 | 937723000 | 1230088000 | -194598000 | -70224000 | -264822000 | |||||||||||||||||||||
78 | 2023-06-30 | SAVE | USD | 1498710 | 2023-08-03 | 2023-08-02 18:22:40 | 2023 | Q2 | -2349000 | 80542000 | 16853000 | 3480000 | -112314000 | -669000 | -18463000 | 36548000 | -129730000 | 3723000 | -10065000 | -66158000 | 6001000 | -35017000 | 34410000 | 6305000 | -54459000 | -112498000 | 0 | -1000 | 0 | -112499000 | -112499000 | 257565000 | -177023000 | 1230088000 | 1407111000 | -10065000 | -66158000 | -76223000 | |||||||||||||||||||||
79 | 2023-03-31 | SAVE | USD | 1498710 | 2023-04-26 | 2023-04-26 17:14:25 | 2023 | Q1 | -103911000 | 77991000 | -37851000 | 3273000 | 185718000 | 11200000 | 0 | -37048000 | 211566000 | 15557000 | 140777000 | -90818000 | 23845000 | -20593000 | 20000000 | 23252000 | -67566000 | -129614000 | 0 | -1673000 | 0 | -555000 | -131842000 | 0 | -58631000 | 1407111000 | 1465742000 | 140777000 | -90818000 | 49959000 | |||||||||||||||||||||
80 | 2022-12-31 | SAVE | USD | 1498710 | 2023-02-06 | 2023-02-06 16:34:29 | 2022 | Q4 | -270664000 | 82246000 | -71073000 | 2938000 | -131588000 | -25064000 | 0 | -39049000 | -67475000 | 331377000 | -56764000 | -60555000 | -2000 | -50983000 | 50500000 | 2000 | -61038000 | -53461000 | 0 | -552000 | 0 | 588729000 | 534716000 | 0 | 416914000 | 1465742000 | 1048828000 | -56764000 | -60555000 | -117319000 | |||||||||||||||||||||
81 | 2022-09-30 | SAVE | USD | 1498710 | 2022-10-26 | 2022-10-26 16:58:16 | 2022 | Q3 | -36377000 | 78184000 | -12519000 | 2822000 | -193061000 | -22063000 | 0 | 25283000 | -196281000 | 41926000 | -119025000 | -81107000 | 237000 | -20737000 | 20500000 | -237000 | -81344000 | -43238000 | 0 | -30000 | 0 | -43268000 | -43268000 | 0 | -243637000 | 1048828000 | 1292465000 | -119025000 | -81107000 | -200132000 | |||||||||||||||||||||
82 | 2022-06-30 | SAVE | USD | 1498710 | 2022-08-09 | 2022-08-08 17:41:16 | 2022 | Q2 | -52406000 | 76469000 | -15372000 | 1677000 | 38849000 | 10631000 | 0 | 27986000 | 232000 | 18005000 | 67222000 | -65216000 | 0 | -12221000 | 12000000 | -2000 | -65439000 | -52628000 | 0 | -5000 | 0 | 2000 | -52631000 | 0 | -50848000 | 1292465000 | 1343313000 | 67222000 | -65216000 | 2006000 | |||||||||||||||||||||
83 | 2022-03-31 | SAVE | USD | 1498710 | 2022-05-04 | 2022-05-04 16:25:32 | 2022 | Q1 | -194703000 | 76191000 | -49647000 | 4046000 | 165641000 | -31844000 | 0 | -5188000 | 202673000 | 18017000 | 19545000 | -57370000 | 0 | -26749000 | 26500000 | 0 | -57619000 | -44548000 | 0 | -1772000 | 0 | -1200000 | -47520000 | 0 | -85594000 | 1343313000 | 1428907000 | 19545000 | -57370000 | -37825000 | |||||||||||||||||||||
84 | 2021-12-31 | SAVE | USD | 1498710 | 2022-02-08 | 2022-02-08 16:26:31 | 2021 | Q4 | -87159000 | 74936000 | -5383000 | 2564000 | -58099000 | 5060000 | 39369000 | -8481000 | -94047000 | 4990000 | -68151000 | -88771000 | -4554000 | -21227000 | 21000000 | 4553000 | -88999000 | -53836000 | 375662000 | -163000 | -324162000 | -28000 | -2527000 | -272540000 | -159677000 | 1428907000 | 1588584000 | -68151000 | -88771000 | -156922000 | |||||||||||||||||||||
85 | 2021-09-30 | SAVE | USD | 1498710 | 2021-10-27 | 2021-10-27 16:13:33 | 2021 | Q3 | 14774000 | 74260000 | -31766000 | 3232000 | -271838000 | 7624000 | -6418000 | -2486000 | -270558000 | 4261000 | -207077000 | -84189000 | -3649000 | -28198000 | 28000000 | 3613000 | -84423000 | -45834000 | 0 | -28000 | 0 | 36000 | -45826000 | 0 | -337326000 | 1588584000 | 1925910000 | -207077000 | -84189000 | -291266000 | |||||||||||||||||||||
86 | 2021-06-30 | SAVE | USD | 1498710 | 2021-07-28 | 2021-07-28 16:19:50 | 2021 | Q2 | -287863000 | 73703000 | 14516000 | 2486000 | 158980000 | -41228000 | 5253000 | 20822000 | 174133000 | 335646000 | 297468000 | -80900000 | -4713000 | -35244000 | 35000000 | 4340000 | -81517000 | -1039740000 | 0 | -17000 | 0 | 911245000 | -128512000 | 0 | 87439000 | 1925910000 | 1838471000 | 297468000 | -80900000 | 216568000 | |||||||||||||||||||||
87 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
88 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
89 | Balance Sheet - Q | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
90 | Date | Symbol | Reportedcurrency | Cik | Fillingdate | Accepteddate | Calendaryear | Period | Cashandcashequivalents | Shortterminvestments | Cashandshortterminvestments | Netreceivables | Inventory | Othercurrentassets | Totalcurrentassets | Propertyplantequipmentnet | Goodwill | Intangibleassets | Goodwillandintangibleassets | Longterminvestments | Taxassets | Othernoncurrentassets | Totalnoncurrentassets | Otherassets | Totalassets | Accountpayables | Shorttermdebt | Taxpayables | Deferredrevenue | Othercurrentliabilities | Totalcurrentliabilities | Longtermdebt | Deferredrevenuenoncurrent | Deferredtaxliabilitiesnoncurrent | Othernoncurrentliabilities | Totalnoncurrentliabilities | Otherliabilities | Capitalleaseobligations | Totalliabilities | Preferredstock | Commonstock | Retainedearnings | Accumulatedothercomprehensiveincomeloss | Othertotalstockholdersequity | Totalstockholdersequity | Totalequity | Totalliabilitiesandstockholdersequity | Minorityinterest | Totalliabilitiesandtotalequity | Totalinvestments | Totaldebt | Netdebt | Link | Finallink | |||||
91 | 2024-03-31 | SAVE | USD | 1498710 | 2024-05-06 | 2024-05-03 17:42:38 | 2024 | Q1 | 764788000 | 113854000 | 878642000 | 212469000 | 133585000 | 263713000 | 1488409000 | 7703366000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92783000 | 241937000 | 8038086000 | 0 | 9526495000 | 85074000 | 413748000 | 118830000 | 475653000 | 554559000 | 1529034000 | 6769326000 | 0 | 92783000 | 133095000 | 6995204000 | 0 | 3850707000 | 8524238000 | 1 | 11000 | -85880000 | -165000 | 1088290999 | 1002257000 | 1002257000 | 9526495000 | 0 | 9526495000 | 113854000 | 7183074000 | 6418286000 | |||||||
92 | 2023-12-31 | SAVE | USD | 1498710 | 2024-02-09 | 2024-02-09 17:04:01 | 2023 | Q4 | 865211000 | 112501000 | 977712000 | 205468000 | 119400000 | 209547000 | 1512127000 | 7560873000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1392154000 | -1047917000 | 7905110000 | 0 | 9417237000 | 42098000 | 576560000 | 104447000 | 383751000 | 669183000 | 1671592000 | 6354092000 | 149450000 | 107761000 | 0 | 6611303000 | 0 | 3559851000 | 8282895000 | 0 | 11000 | 56755000 | -67000 | 1077643000 | 1134342000 | 1134342000 | 9417237000 | 0 | 9417237000 | 112501000 | 6930652000 | 6065441000 | |||||||
93 | 2023-09-30 | SAVE | USD | 1498710 | 2023-10-26 | 2023-10-25 17:36:07 | 2023 | Q3 | 818323000 | 110933000 | 929256000 | 171508000 | 119400000 | 228878000 | 1449042000 | 7086042000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160054000 | 666412000 | 7912508000 | 0 | 9361550000 | 86297000 | 472209000 | 93162000 | 429355000 | 612939000 | 1600800000 | 6151790000 | 132861000 | 160054000 | 0 | 6444705000 | 0 | 3344740000 | 8045505000 | 0 | 11000 | 240407000 | -304000 | 1075931000 | 1316045000 | 1316045000 | 9361550000 | 0 | 9361550000 | 110933000 | 6623999000 | 5805676000 | |||||||
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102 | 2021-06-30 | SAVE | USD | 1498710 | 2021-07-28 | 2021-07-28 16:19:50 | 2021 | Q2 | 1863710000 | 106375000 | 1970085000 | 178968000 | 0 | 239349000 | 2388402000 | 5873844000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 412621000 | -3384000 | 6283081000 | 0 | 8671483000 | 55072000 | 396732000 | 107144000 | 608136000 | 541239000 | 1601179000 | 4437097000 | 39779000 | 412621000 | 0 | 4889497000 | 0 | 1607926000 | 6490676000 | 0 | 11000 | 1130754000 | -541000 | 1050583000 | 2180807000 | 2180807000 | 8671483000 | 0 | 8671483000 | 106375000 | 4833829000 | 2970119000 | |||||||
103 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
104 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
153 | Treasury rates | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
154 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
155 | 2024-05-01 | 2024 | 5 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
156 | Date | Month1 | Month2 | Month3 | Month6 | Year1 | Year2 | Year3 | Year5 | Year7 | Year10 | Year20 | Year30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
157 | 2024-05-14 | 5.5 | 5.47 | 5.44 | 5.43 | 5.16 | 4.81 | 4.62 | 4.46 | 4.45 | 4.45 | 4.69 | 4.59 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
158 | 2024-05-13 | 5.5 | 5.47 | 5.45 | 5.43 | 5.16 | 4.85 | 4.66 | 4.5 | 4.49 | 4.48 | 4.72 | 4.63 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
159 | 2024-05-10 | 5.51 | 5.47 | 5.47 | 5.43 | 5.17 | 4.87 | 4.65 | 4.52 | 4.51 | 4.5 | 4.74 | 4.64 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
160 | 2024-05-09 | 5.51 | 5.48 | 5.46 | 5.41 | 5.12 | 4.8 | 4.6 | 4.47 | 4.46 | 4.45 | 4.7 | 4.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
161 | 2024-05-08 | 5.51 | 5.47 | 5.45 | 5.41 | 5.13 | 4.84 | 4.63 | 4.5 | 4.49 | 4.48 | 4.73 | 4.64 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
162 | 2024-05-07 | 5.51 | 5.48 | 5.45 | 5.41 | 5.13 | 4.82 | 4.6 | 4.48 | 4.47 | 4.47 | 4.7 | 4.61 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
163 | 2024-05-06 | 5.51 | 5.48 | 5.45 | 5.42 | 5.12 | 4.82 | 4.64 | 4.48 | 4.48 | 4.49 | 4.73 | 4.64 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
164 | 2024-05-03 | 5.51 | 5.48 | 5.45 | 5.41 | 5.12 | 4.81 | 4.63 | 4.48 | 4.49 | 4.5 | 4.75 | 4.66 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
165 | 2024-05-02 | 5.51 | 5.47 | 5.46 | 5.42 | 5.16 | 4.87 | 4.71 | 4.57 | 4.57 | 4.58 | 4.82 | 4.72 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
166 | 2024-05-01 | 5.47 | 5.5 | 5.46 | 5.43 | 5.21 | 4.96 | 4.79 | 4.64 | 4.64 | 4.63 | 4.85 | 4.74 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
167 | 2024-03-05 | 5.5 | 5.47 | 5.47 | 5.35 | 4.94 | 4.54 | 4.32 | 4.13 | 4.15 | 4.13 | 4.39 | 4.27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
168 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
169 | Market Risk Premium | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
170 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
171 | Country | Continent | Totalequityriskpremium | Countryriskpremium | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
172 | Abu Dhabi | 5.75 | 0.75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
173 | British Virgin Islands | North America | 17.13 | 11.19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
174 | Bulgaria | Europe | 7.43 | 2.43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
175 | Burkina Faso | Africa | 16.38 | 11.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
176 | Cambodia | Asia | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
177 | Cameroon | Africa | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
178 | Channel Islands | Africa | 7.45 | 1.51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
179 | Chile | South America | 6.28 | 1.28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
180 | China | Asia | 6.07 | 1.07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
181 | Colombia | South America | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
182 | Congo (Democratic Republic of) | South America | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
183 | Congo (Republic of) | South America | 18.66 | 13.66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
184 | Cook Islands | Oceania | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
185 | Costa Rica | North America | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
186 | Côte d'Ivoire | Africa | 10.46 | 5.46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
187 | Croatia | Europe | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
188 | Cuba | North America | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
189 | Curacao | North America | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
190 | Cyprus | Asia | 8.8 | 3.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
191 | Czech Republic | Europe | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
192 | Laos | Asia | 20.18 | 15.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
193 | Latvia | Europe | 6.82 | 1.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
194 | Lebanon | Asia | 29.82 | 24.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
195 | Liberia | Africa | 20.18 | 15.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
196 | Libya | Africa | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
197 | Liechtenstein | Europe | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
198 | Macao | Asia | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
199 | Yemen, Republic | Asia | 20.18 | 15.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
200 | Zimbabwe | Africa | 16.38 | 11.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
201 | Jersey | Europe | 4.24 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
202 | Denmark | Europe | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
203 | Dominican Republic | North America | 10.46 | 5.46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
204 | Ecuador | South America | 20.18 | 15.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
205 | Egypt | Africa | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
206 | El Salvador | North America | 20.18 | 15.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
207 | Estonia | Europe | 6.07 | 1.07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
208 | Ethiopia | Africa | 18.66 | 13.66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
209 | Fiji | Oceania | 11.83 | 6.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
210 | Finland | Europe | 5.61 | 0.61 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
211 | Guyana | South America | 7.43 | 2.43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
212 | Haiti | North America | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
213 | Honduras | North America | 11.83 | 6.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
214 | Hong Kong | Asia | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
215 | Hungary | Europe | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
216 | Iceland | Europe | 6.28 | 1.28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
217 | Falkland Islands | South America | 12.51 | 6.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
218 | India | Asia | 8.33 | 3.33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
219 | Indonesia | Asia | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
220 | Iraq | Asia | 16.38 | 11.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
221 | Ireland | Europe | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
222 | Isle of Man | Europe | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
223 | Israel | Asia | 6.07 | 1.07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
224 | Italy | Europe | 8.33 | 3.33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
225 | Jamaica | North America | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
226 | Japan | Asia | 6.07 | 1.07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
227 | Jordan | Asia | 11.83 | 6.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
228 | Kazakhstan | Asia | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
229 | Kenya | Africa | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
230 | Korea, D.P.R. | Africa | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
231 | Kuwait | Asia | 6.07 | 1.07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
232 | Kyrgyzstan | Asia | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
233 | Ivory Coast | Africa | 12.15 | 6.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
234 | Albania | Europe | 11.83 | 6.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
235 | Algeria | Africa | 10.46 | 5.46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
236 | Canada | North America | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
237 | Cape Verde | Africa | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
238 | Cayman Islands | North America | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
239 | France | Europe | 5.75 | 0.75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
240 | French Guiana | South America | 12.51 | 6.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
241 | Gabon | Africa | 16.38 | 11.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
242 | Gambia | Africa | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
243 | Georgia | Asia | 9.57 | 4.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
244 | Germany | Europe | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
245 | Uruguay | South America | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
246 | Gibraltar | Europe | 7.45 | 1.51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
247 | Uzbekistan | Asia | 10.46 | 5.46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
248 | Greenland | North America | 7.45 | 1.51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
249 | Venezuela | South America | 29.82 | 24.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
250 | Vietnam | Asia | 9.57 | 4.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
251 | Zambia | Africa | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
252 | Guernsey | Europe | 4.84 | 0.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
253 | Ghana | Africa | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
254 | Greece | Europe | 10.46 | 5.46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
255 | Guatemala | North America | 8.8 | 3.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
256 | Guernsey (States of) | North America | 5.75 | 0.75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
257 | Guinea | Africa | 18.66 | 13.66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
258 | Guinea-Bissau | Africa | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
259 | Jersey (States of) | Africa | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
260 | Korea | Africa | 5.75 | 0.75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
261 | Lithuania | Europe | 6.28 | 1.28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
262 | South Korea | Asia | 6.79 | 0.85 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
263 | Luxembourg | Europe | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
264 | Macedonia | Europe | 10.46 | 5.46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
265 | Madagascar | Africa | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
266 | Malawi | Africa | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
267 | Malaysia | Asia | 6.82 | 1.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
268 | Maldives | Asia | 16.38 | 11.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
269 | South Africa | Africa | 9.57 | 4.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
270 | Sri Lanka | Asia | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
271 | St. Maarten | Asia | 9.57 | 4.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
272 | St. Vincent & the Grenadines | Asia | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
273 | Sudan | Africa | 29.82 | 24.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
274 | Suriname | South America | 20.18 | 15.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
275 | Swaziland | Africa | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
276 | Sweden | Europe | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
277 | Switzerland | Europe | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
278 | Syria | Asia | 29.82 | 24.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
279 | Taiwan | Asia | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
280 | Tajikistan | Asia | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
281 | Tanzania | Africa | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
282 | Thailand | Asia | 7.43 | 2.43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
283 | Togo | Africa | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
284 | Trinidad and Tobago | North America | 9.57 | 4.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
285 | Tunisia | Africa | 18.66 | 13.66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
286 | Turkey | Asia | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
287 | Turks and Caicos Islands | North America | 7.43 | 2.43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
288 | Yemen | Asia | 30.63 | 24.69 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
289 | Uganda | Africa | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
290 | Ukraine | Europe | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
291 | United Arab Emirates | Asia | 5.75 | 0.75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
292 | United Kingdom | Europe | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
293 | United States | North America | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
294 | Andorra (Principality of) | North America | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
295 | Angola | Africa | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
296 | Iran | Asia | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
297 | Anguilla | North America | 17.13 | 11.19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
298 | Antigua & Barbuda | North America | 17.13 | 11.19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
299 | Argentina | South America | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
300 | Armenia | Asia | 10.46 | 5.46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
301 | Aruba | North America | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
302 | Australia | Oceania | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
303 | Austria | Europe | 5.61 | 0.61 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
304 | Azerbaijan | Asia | 8.8 | 3.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
305 | Bahamas | North America | 11.83 | 6.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
306 | Bahrain | Asia | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
307 | Bangladesh | Asia | 11.83 | 6.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
308 | Barbados | North America | 16.38 | 11.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
309 | Belarus | Europe | 29.82 | 24.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
310 | Belgium | Europe | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
311 | Belize | North America | 18.66 | 13.66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
312 | Benin | Africa | 11.83 | 6.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
313 | Bermuda | North America | 6.28 | 1.28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
314 | Bolivia | South America | 16.38 | 11.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
315 | Bosnia and Herzegovina | Europe | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
316 | Botswana | Africa | 6.82 | 1.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
317 | Brazil | South America | 9.57 | 4.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
318 | Brunei | Asia | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
319 | Martinique | North America | 17.13 | 11.19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
320 | Mali | Africa | 18.66 | 13.66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
321 | Malta | Europe | 6.28 | 1.28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
322 | Mauritius | Africa | 8.33 | 3.33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
323 | Mexico | North America | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
324 | Moldova | Europe | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
325 | Mongolia | Asia | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
326 | Netherlands Antilles | Asia | 17.13 | 11.19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
327 | Montenegro | Europe | 11.83 | 6.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
328 | Montserrat | North America | 8.33 | 3.33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
329 | Morocco | Africa | 8.8 | 3.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
330 | Mozambique | Africa | 18.66 | 13.66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
331 | Myanmar | Asia | 20.18 | 15.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
332 | Namibia | Africa | 11.83 | 6.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
333 | Netherlands | Europe | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
334 | Palestinian Authority | Europe | 8.45 | 2.51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
335 | New Zealand | Oceania | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
336 | Nicaragua | North America | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
337 | Niger | Africa | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
338 | Nigeria | Africa | 16.38 | 11.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
339 | Norway | Europe | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
340 | Oman | Asia | 9.57 | 4.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
341 | Pakistan | Asia | 20.18 | 15.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
342 | Panama | North America | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
343 | Papua New Guinea | Oceania | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
344 | Reunion | Oceania | 7.45 | 1.51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
345 | Paraguay | South America | 8.8 | 3.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
346 | Peru | South America | 7.43 | 2.43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
347 | Philippines | Asia | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
348 | Saint Lucia | North America | 17.13 | 11.19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
349 | Poland | Europe | 6.28 | 1.28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
350 | Portugal | Europe | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
351 | Qatar | Asia | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
352 | Ras Al Khaimah (Emirate of) | Asia | 6.82 | 1.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
353 | Romania | Europe | 8.33 | 3.33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
354 | Russia | Europe | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
355 | Rwanda | Africa | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
356 | Saudi Arabia | Asia | 6.07 | 1.07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
357 | Senegal | Africa | 10.46 | 5.46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
358 | Serbia | Europe | 9.57 | 4.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
359 | Sharjah | Europe | 8.8 | 3.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
360 | Sierra Leone | Africa | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
361 | Singapore | Asia | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
362 | Slovakia | Europe | 6.28 | 1.28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
363 | Slovenia | Europe | 6.82 | 1.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
364 | Solomon Islands | Oceania | 16.38 | 11.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
365 | Somalia | Africa | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
366 | Spain | Europe | 7.43 | 2.43 |
1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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2 | Spirit Airlines, Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | US | Industrials | Airlines, Airports & Air Services | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Quick Look | Stock Price per Share / Intrinsic Value - Price Fair Value | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 1.22 | 0.92 | 1.09 | 1.35 | 1.58 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Country | US | Currency | USD | Exchange | NYSE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Avg Volume | 7M | FTEs | 13,167 | EV/EBITDA | (289.5x) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Price | 4 | ROE | -39.5% | P/E | (4.0x) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Market Cap | 491.7M | ROA | -4.8% | P/B | 1.6x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | Beta | 1.4 | Gross Margin | 11.0% | Debt/Equity | 6.1x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 52 Week | 3.18-19.69 | DPS | 0.0% | Current Ratio | 0.9x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | P/E - Price / Earnings Ratio | EV/EBITDA - Enterprise Value Multiplier | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | 8.23 | -4.83 | -4.85 | -3.82 | -4.00 | 6.97 | -9.90 | -41.98 | 38.82 | -289.51 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | P/B - Price Book Value Ratio | Debt / Equity - Debt Equity Ratio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | 1.22 | 0.92 | 1.09 | 1.35 | 1.58 | 1.58 | 2.18 | 2.42 | 3.95 | 6.11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
37 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
41 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
42 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
43 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
1 | |||||
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2 | About the Company | ||||
3 | |||||
4 | Company Name | Spirit Airlines, Inc. | |||
5 | CEO | Mr. Edward M. Christie III | |||
6 | Country | US | |||
7 | Sector | Industrials | |||
8 | Industry | Airlines, Airports & Air Services | |||
9 | Website | https://www.spirit.com | |||
10 | Exchange | New York Stock Exchange | |||
11 | Description | Spirit Airlines, Inc. provides airline services. It serves 85 destinations in 16 countries in the United States, Latin America, and the Caribbean. As of December 31, 2021, the company had a fleet of 173 Airbus single-aisle aircraft. It sells tickets through its call centers and airport ticket counters, as well as online through spirit.com; and through various third parties, including online, traditional travel agents, and electronic global distribution systems. The company was formerly known as Clippert Trucking Company and changed its name to Spirit Airlines, Inc. in 1992. Spirit Airlines, Inc. was founded in 1964 and is headquartered in Miramar, Florida. | |||
12 |
1 | |||||||||||||
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2 | Income Statement - (USD 'MM) | ||||||||||||
3 | |||||||||||||
4 | Year | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | ||
5 | |||||||||||||
6 | Revenue | 1,932 | 2,141 | 2,322 | 2,648 | 3,323 | 3,831 | 1,810 | 3,231 | 5,068 | 5,363 | ||
7 | Cost of Revenue | (1,349) | (1,337) | (1,473) | (1,781) | (2,357) | (2,820) | (2,178) | (2,999) | (4,312) | (4,772) | ||
8 | Gross Profit | 583 | 805 | 849 | 867 | 966 | 1,011 | (368) | 232 | 757 | 591 | ||
9 | Gross Margin, % | 30.2% | 37.6% | 36.6% | 32.7% | 29.1% | 26.4% | -20.3% | 7.2% | 14.9% | 11.0% | ||
10 | EBITDA | 403 | 587 | 589 | 550 | 644 | 769 | (524) | (145) | 180 | (27) | ||
11 | EBITDA, % | 20.9% | 27.4% | 25.4% | 20.8% | 19.4% | 20.1% | -28.9% | -4.5% | 3.6% | -0.5% | ||
12 | Operating Income (EBIT) | 355 | 509 | 441 | 385 | 351 | 501 | (508) | (57) | (599) | (496) | ||
13 | EBIT, % | 18.4% | 23.8% | 19.0% | 14.6% | 10.6% | 13.1% | -28.1% | -1.8% | -11.8% | -9.2% | ||
14 | Profit Before Tax | 353 | 502 | 419 | 354 | 205 | 436 | (620) | (520) | (701) | (559) | ||
15 | Earnings Before Tax, % | 18.3% | 23.5% | 18.1% | 13.4% | 6.2% | 11.4% | -34.3% | -16.1% | -13.8% | -10.4% | ||
16 | Net Profit After Tax | 225 | 317 | 265 | 421 | 156 | 335 | (429) | (473) | (554) | (447) | ||
17 | Profit Margin, % | 11.7% | 14.8% | 11.4% | 15.9% | 4.7% | 8.8% | -23.7% | -14.6% | -10.9% | -8.3% | ||
18 | |||||||||||||
19 | Cash Flow Statement - (USD 'MM) | ||||||||||||
20 | |||||||||||||
21 | Year | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | ||
22 | |||||||||||||
23 | Net Income | 225 | 317 | 265 | 421 | 156 | 335 | (429) | (473) | (554) | (447) | ||
24 | Depreciation & Amortization | 47 | 74 | 101 | 140 | 177 | 225 | 279 | 297 | 313 | 321 | ||
25 | Deferred income taxes | 34 | 156 | 87 | (2) | 46 | 116 | (46) | (50) | (149) | (119) | ||
26 | Stock-based compensation | 9 | 9 | 7 | 9 | - | 8 | 12 | 13 | 11 | 12 | ||
27 | Change in working capital | (55) | (88) | (34) | (168) | 8 | (301) | (64) | 71 | (120) | (74) | ||
28 | Other non-cash items | 0 | 5 | 48 | 25 | 109 | 168 | 23 | 350 | 409 | 61 | ||
29 | Operating Cash Flow | 261 | 473 | 474 | 425 | 506 | 551 | (225) | 209 | (89) | (247) | ||
30 | Investments in PPE | (302) | (701) | (726) | (791) | (793) | (335) | (549) | (350) | (264) | (277) | ||
31 | Acquisitions | - | - | 163 | 137 | 3 | (11) | (12) | (17) | - | 232 | ||
32 | Investment purchases | - | - | (103) | (107) | (124) | (122) | (119) | (105) | (111) | (128) | ||
33 | Sales/Maturities of investments | - | - | 3 | 106 | 123 | 121 | 118 | 105 | 110 | 126 | ||
34 | Other Investing Activites | (116) | (142) | (163) | (137) | 8 | (110) | 8 | 16 | (0) | 11 | ||
35 | Investing Cash Flow | (302) | (701) | (826) | (792) | (784) | (457) | (554) | (352) | (265) | (37) | ||
36 | Debt repayment | (1) | (26) | (64) | (103) | (343) | (343) | (280) | (1,276) | (194) | (338) | ||
37 | Dividends payments | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
38 | Common Stock Repurchased | (2) | (112) | (103) | (47) | (1) | (5) | (2) | (2) | (2) | (3) | ||
39 | Common Stock Issuance | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 367 | 376 | - | - | ||
40 | Other Financing Activites | 147 | 538 | 417 | 616 | 825 | 229 | 3,188 | 1,227 | 588 | 143 | ||
41 | Financing Cash Flow | 144 | 399 | 250 | 467 | 481 | (120) | 1,661 | (289) | 391 | (198) | ||
42 | Cash at beginning of period | 531 | 633 | 804 | 701 | 801 | 1,005 | 979 | 1,861 | 1,429 | 1,466 | ||
43 | Net cash flow / Change in cash | 102 | 171 | (103) | 100 | 204 | (26) | 882 | (432) | 37 | (481) | ||
44 | Cash at end of period | 633 | 804 | 701 | 801 | 1,005 | 979 | 1,861 | 1,429 | 1,466 | 985 | ||
45 | |||||||||||||
46 | Balance Sheet Statement - (USD 'MM) | ||||||||||||
47 | |||||||||||||
48 | Year | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | ||
49 | |||||||||||||
50 | Cash and cash equivalents | 633 | 804 | 701 | 801 | 1,005 | 979 | 1,790 | 1,334 | 1,346 | 865 | ||
51 | Short Term Investments | - | - | 100 | 101 | 103 | 105 | 106 | 106 | 107 | 113 | ||
52 | Cash and Short Term Investments | 633 | 804 | 801 | 902 | 1,108 | 1,084 | 1,896 | 1,440 | 1,453 | 978 | ||
53 | Account Receivables | 23 | 28 | 41 | 119 | 48 | 95 | 190 | 167 | 234 | 205 | ||
54 | Inventory | - | - | - | (4) | - | (21) | (147) | (38) | - | 119 | ||
55 | Other Current Assets | 76 | 194 | 134 | 259 | 190 | 227 | 417 | 274 | 307 | 210 | ||
56 | Total Current Assets | 731 | 1,026 | 976 | 1,276 | 1,345 | 1,385 | 2,356 | 1,842 | 1,994 | 1,512 | ||
57 | Goodwill | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
58 | Intangible Assets | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
59 | Goodwill and Intangible Assets | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
60 | Long Term Investments | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
61 | Property, Plant & Equipment Net | 468 | 1,131 | 1,791 | 2,492 | 3,353 | 5,192 | 5,606 | 6,292 | 6,937 | 7,561 | ||
62 | Other non-current Assets | 394 | 152 | 77 | 58 | 112 | (3) | (3) | 30 | 27 | 236 | ||
63 | Total non-current Assets | 872 | 1,504 | 2,176 | 2,864 | 3,820 | 5,658 | 6,043 | 6,698 | 7,191 | 7,905 | ||
64 | Total assets | 1,603 | 2,531 | 3,152 | 4,140 | 5,165 | 7,043 | 8,399 | 8,540 | 9,185 | 9,417 | ||
65 | Short Term debt | 10 | 50 | 84 | 115 | 164 | 400 | 585 | 391 | 557 | 577 | ||
66 | Account Payables | 13 | 17 | 15 | 5 | 39 | 44 | 28 | 45 | 75 | 42 | ||
67 | Deferred revenue | 189 | 217 | 206 | 246 | 292 | 315 | 402 | 382 | 430 | 384 | ||
68 | Other Current Liabilities | 153 | 183 | 226 | 276 | 340 | 353 | 326 | 458 | 534 | 669 | ||
69 | Total current liabilities | 366 | 466 | 532 | 643 | 835 | 1,112 | 1,342 | 1,276 | 1,597 | 1,672 | ||
70 | Long Term debt | 136 | 597 | 897 | 1,387 | 2,025 | 3,178 | 4,315 | 4,727 | 5,656 | 6,354 | ||
71 | Deferred Revenue Non Current | 22 | 21 | 20 | 19 | 23 | 22 | 52 | 48 | 134 | 149 | ||
72 | Deferred Tax Liabilities Non Current | 76 | 221 | 308 | 313 | 355 | 469 | 440 | 375 | 227 | 108 | ||
73 | Other non-current Liabilities | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
74 | Total non-current liabilities | 234 | 839 | 1,225 | 1,720 | 2,402 | 3,670 | 4,807 | 5,150 | 6,017 | 6,611 | ||
75 | Total liabilities | 600 | 1,305 | 1,757 | 2,363 | 3,237 | 4,782 | 6,149 | 6,426 | 7,613 | 8,283 | ||
76 | Common Stock | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
77 | Retained earnings | 482 | 799 | 1,064 | 1,484 | 1,625 | 1,955 | 1,525 | 1,058 | 504 | 57 | ||
78 | Other Income/Loss | (1) | (2) | (1) | (1) | (1) | (1) | (1) | (1) | (1) | (0) | ||
79 | Other Stockholders Equity | 523 | 429 | 332 | 294 | 304 | 307 | 725 | 1,056 | 1,068 | 1,078 | ||
80 | Total shareholders equity | 1,003 | 1,225 | 1,395 | 1,777 | 1,929 | 2,261 | 2,250 | 2,114 | 1,572 | 1,134 | ||
81 | Minority Interest | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
82 | Total Equity | 1,003 | 1,225 | 1,395 | 1,777 | 1,929 | 2,261 | 2,250 | 2,114 | 1,572 | 1,134 | ||
83 | Total debt | 146 | 646 | 982 | 1,503 | 2,188 | 3,579 | 4,901 | 5,118 | 6,213 | 6,931 | ||
84 | Total Investments | - | - | 100 | 101 | 103 | 105 | 106 | 106 | 107 | 113 | ||
85 | Net Debt | (487) | (157) | 281 | 702 | 1,184 | 2,600 | 3,111 | 3,784 | 4,867 | 6,065 |
1 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Income Statement - (USD 'MM) | ||||||||||||||
3 | |||||||||||||||
4 | Year | 2021-Q2 | 2021-Q3 | 2021-Q4 | 2022-Q1 | 2022-Q2 | 2022-Q3 | 2022-Q4 | 2023-Q1 | 2023-Q2 | 2023-Q3 | 2023-Q4 | 2024-Q1 | ||
5 | |||||||||||||||
6 | Revenue | 859 | 923 | 988 | 967 | 1,367 | 1,343 | 1,391 | 1,350 | 1,432 | 1,259 | 1,322 | 1,266 | ||
7 | Cost of Revenue | (732) | (796) | (851) | (945) | (1,150) | (1,114) | (1,103) | (1,192) | (1,135) | (1,204) | (1,241) | (1,196) | ||
8 | Gross Profit | 128 | 127 | 136 | 22 | 217 | 229 | 289 | 158 | 298 | 55 | 80 | 70 | ||
9 | Gross Margin, % | 14.9% | 13.7% | 13.8% | 2.3% | 15.9% | 17.0% | 20.8% | 11.7% | 20.8% | 4.4% | 6.1% | 5.5% | ||
10 | EBITDA | 48 | (1) | 11 | (113) | 61 | 100 | 134 | (3) | 147 | (81) | (83) | (17) | ||
11 | EBITDA, % | 5.6% | -0.1% | 1.1% | -11.7% | 4.5% | 7.5% | 9.6% | -0.2% | 10.2% | -6.4% | -6.3% | -1.3% | ||
12 | Operating Income (EBIT) | 93 | 14 | (62) | (211) | (45) | (36) | (306) | (112) | 20 | (189) | (215) | (207) | ||
13 | EBIT, % | 10.8% | 1.5% | -6.2% | -21.9% | -3.3% | -2.7% | -22.0% | -8.3% | 1.4% | -15.0% | -16.3% | -16.4% | ||
14 | Profit Before Tax | (273) | (17) | (92) | (244) | (68) | (49) | (340) | (142) | 15 | (204) | (228) | (157) | ||
15 | Earnings Before Tax, % | -31.8% | -1.8% | -9.3% | -25.2% | -4.9% | -3.6% | -24.5% | -10.5% | 1.0% | -16.2% | -17.3% | -12.4% | ||
16 | Net Profit After Tax | (288) | 15 | (87) | (195) | (52) | (36) | (271) | (104) | (2) | (158) | (184) | (143) | ||
17 | Profit Margin, % | -33.5% | 1.6% | -8.8% | -20.1% | -3.8% | -2.7% | -19.5% | -7.7% | -0.2% | -12.5% | -13.9% | -11.3% | ||
18 | |||||||||||||||
19 | Cash Flow Statement - (USD 'MM) | ||||||||||||||
20 | |||||||||||||||
21 | Year | 2021-Q2 | 2021-Q3 | 2021-Q4 | 2022-Q1 | 2022-Q2 | 2022-Q3 | 2022-Q4 | 2023-Q1 | 2023-Q2 | 2023-Q3 | 2023-Q4 | 2024-Q1 | ||
22 | |||||||||||||||
23 | Net Income | (288) | 15 | (87) | (195) | (52) | (36) | (271) | (104) | (2) | (158) | (184) | (143) | ||
24 | Depreciation & Amortization | 74 | 74 | 75 | 76 | 76 | 78 | 82 | 78 | 81 | 83 | 80 | 81 | ||
25 | Deferred income taxes | 15 | (32) | (5) | (50) | (15) | (13) | (71) | (38) | 17 | (46) | (52) | (15) | ||
26 | Stock-based compensation | 2 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
27 | Change in working capital | 159 | (272) | (58) | 166 | 39 | (193) | (132) | 186 | (112) | (81) | (66) | (69) | ||
28 | Other non-cash items | 336 | 4 | 5 | 18 | 18 | 42 | 331 | 16 | 4 | 5 | 37 | 8 | ||
29 | Operating Cash Flow | 297 | (207) | (68) | 20 | 67 | (119) | (57) | 141 | (10) | (195) | (183) | (137) | ||
30 | Investments in PPE | (81) | (84) | (89) | (57) | (65) | (81) | (61) | (91) | (66) | (70) | (50) | (70) | ||
31 | Acquisitions | (5) | (4) | (5) | - | - | 0 | (0) | 24 | 6 | 5 | 194 | 169 | ||
32 | Investment purchases | (35) | (28) | (21) | (27) | (12) | (21) | (51) | (21) | (35) | (40) | (32) | (59) | ||
33 | Sales/Maturities of investments | 35 | 28 | 21 | 27 | 12 | 21 | 51 | 20 | 34 | 39 | 32 | 58 | ||
34 | Other Investing Activites | 4 | 4 | 5 | - | (0) | (0) | 0 | 23 | 6 | 2 | 6 | 0 | ||
35 | Investing Cash Flow | (82) | (84) | (89) | (58) | (65) | (81) | (61) | (68) | (54) | (64) | 149 | 99 | ||
36 | Debt repayment | (1,040) | (46) | (54) | (45) | (53) | (43) | (53) | (130) | (112) | (45) | (51) | (47) | ||
37 | Dividends payments | - | - | (324) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
38 | Common Stock Repurchased | (0) | (0) | (0) | (2) | (0) | (0) | (1) | (2) | (0) | (0) | (1) | (1) | ||
39 | Common Stock Issuance | - | - | 376 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
40 | Other Financing Activites | 911 | 0 | (0) | (1) | 0 | (43) | 589 | (1) | (112) | 11 | 132 | (0) | ||
41 | Financing Cash Flow | (129) | (46) | (3) | (48) | (53) | (43) | 535 | (132) | (112) | (34) | 81 | (48) | ||
42 | Cash at beginning of period | 1,838 | 1,926 | 1,589 | 1,429 | 1,343 | 1,292 | 1,049 | 1,466 | 1,407 | 1,230 | 938 | 985 | ||
43 | Net cash flow / Change in cash | 87 | (337) | (160) | (86) | (51) | (244) | 417 | (59) | (177) | (292) | 47 | (86) | ||
44 | Cash at end of period | 1,926 | 1,589 | 1,429 | 1,343 | 1,292 | 1,049 | 1,466 | 1,407 | 1,230 | 938 | 985 | 898 | ||
45 | |||||||||||||||
46 | Balance Sheet Statement - (USD 'MM) | ||||||||||||||
47 | |||||||||||||||
48 | Year | 2021-Q2 | 2021-Q3 | 2021-Q4 | 2022-Q1 | 2022-Q2 | 2022-Q3 | 2022-Q4 | 2023-Q1 | 2023-Q2 | 2023-Q3 | 2023-Q4 | 2024-Q1 | ||
49 | |||||||||||||||
50 | Cash and cash equivalents | 1,864 | 1,533 | 1,334 | 1,248 | 1,197 | 953 | 1,346 | 1,288 | 1,111 | 818 | 865 | 765 | ||
51 | Short Term Investments | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 107 | 108 | 109 | 111 | 113 | 114 | ||
52 | Cash and Short Term Investments | 1,970 | 1,640 | 1,440 | 1,354 | 1,303 | 1,060 | 1,453 | 1,396 | 1,220 | 929 | 978 | 879 | ||
53 | Account Receivables | 179 | 172 | 167 | 199 | 188 | 209 | 234 | 222 | 223 | 172 | 205 | 212 | ||
54 | Inventory | - | - | (38) | - | - | - | - | 119 | 119 | 119 | 119 | 134 | ||
55 | Other Current Assets | 239 | 216 | 274 | 277 | 271 | 282 | 307 | 180 | 210 | 229 | 210 | 264 | ||
56 | Total Current Assets | 2,388 | 2,027 | 1,842 | 1,829 | 1,762 | 1,551 | 1,994 | 1,918 | 1,773 | 1,449 | 1,512 | 1,488 | ||
57 | Goodwill | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
58 | Intangible Assets | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
59 | Goodwill and Intangible Assets | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
60 | Long Term Investments | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
61 | Property, Plant & Equipment Net | 5,874 | 6,118 | 6,292 | 6,386 | 6,546 | 6,711 | 6,937 | 6,599 | 6,799 | 7,086 | 7,561 | 7,703 | ||
62 | Other non-current Assets | (3) | 12 | 30 | 70 | 97 | 126 | (815) | 617 | 595 | 666 | (1,048) | 242 | ||
63 | Total non-current Assets | 6,283 | 6,510 | 6,698 | 6,782 | 6,953 | 7,135 | 7,191 | 7,404 | 7,599 | 7,913 | 7,905 | 8,038 | ||
64 | Total assets | 8,671 | 8,537 | 8,540 | 8,612 | 8,715 | 8,685 | 9,185 | 9,322 | 9,372 | 9,362 | 9,417 | 9,526 | ||
65 | Short Term debt | 397 | 379 | 391 | 477 | 543 | 552 | 557 | 485 | 459 | 472 | 577 | 414 | ||
66 | Account Payables | 55 | 54 | 45 | 47 | 76 | 112 | 75 | 53 | 76 | 86 | 42 | 85 | ||
67 | Deferred revenue | 608 | 447 | 382 | 558 | 562 | 496 | 430 | 567 | 480 | 429 | 384 | 476 | ||
68 | Other Current Liabilities | 541 | 423 | 458 | 528 | 557 | 508 | 534 | 648 | 671 | 613 | 669 | 555 | ||
69 | Total current liabilities | 1,601 | 1,304 | 1,276 | 1,611 | 1,737 | 1,669 | 1,597 | 1,753 | 1,686 | 1,601 | 1,672 | 1,529 | ||
70 | Long Term debt | 4,437 | 4,599 | 4,727 | 4,637 | 4,678 | 4,762 | 5,656 | 5,769 | 5,875 | 6,152 | 6,354 | 6,769 | ||
71 | Deferred Revenue Non Current | 40 | 54 | 48 | 116 | 117 | 117 | 134 | 142 | 135 | 133 | 149 | - | ||
72 | Deferred Tax Liabilities Non Current | 413 | 381 | 375 | 326 | 310 | 298 | 227 | 189 | 206 | 160 | 108 | 93 | ||
73 | Other non-current Liabilities | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 133 | ||
74 | Total non-current liabilities | 4,889 | 5,035 | 5,150 | 5,079 | 5,105 | 5,177 | 6,017 | 6,100 | 6,215 | 6,445 | 6,611 | 6,995 | ||
75 | Total liabilities | 6,491 | 6,339 | 6,426 | 6,690 | 6,842 | 6,846 | 7,613 | 7,852 | 7,901 | 8,046 | 8,283 | 8,524 | ||
76 | Common Stock | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
77 | Retained earnings | 1,131 | 1,146 | 1,058 | 864 | 811 | 775 | 504 | 400 | 398 | 240 | 57 | (86) | ||
78 | Other Income/Loss | (1) | (1) | (1) | (1) | (1) | (1) | (1) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | ||
79 | Other Stockholders Equity | 1,051 | 1,054 | 1,056 | 1,058 | 1,063 | 1,066 | 1,068 | 1,070 | 1,073 | 1,076 | 1,078 | 1,088 | ||
80 | Total shareholders equity | 2,181 | 2,199 | 2,114 | 1,921 | 1,873 | 1,840 | 1,572 | 1,470 | 1,471 | 1,316 | 1,134 | 1,002 | ||
81 | Minority Interest | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
82 | Total Equity | 2,181 | 2,199 | 2,114 | 1,921 | 1,873 | 1,840 | 1,572 | 1,470 | 1,471 | 1,316 | 1,134 | 1,002 | ||
83 | Total debt | 4,834 | 4,979 | 5,118 | 5,114 | 5,220 | 5,315 | 6,213 | 6,254 | 6,334 | 6,624 | 6,931 | 7,183 | ||
84 | Total Investments | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 107 | 108 | 109 | 111 | 113 | 114 | ||
85 | Net Debt | 2,970 | 3,446 | 3,784 | 3,866 | 4,023 | 4,361 | 4,867 | 4,966 | 5,223 | 5,806 | 6,065 | 6,418 |
1 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Weighted Average Cost Of Capital (WACC) | ||||||
3 | |||||||
4 | Share price, USD | 4.49 | |||||
5 | Beta | 1.40 | |||||
6 | Diluted Shares Outstanding, MM | 109 | |||||
7 | Cost of Debt, % | 1.7% | |||||
8 | Tax Rate, % | 20.9% | |||||
9 | After-tax Cost of Debt, % | 1.3% | |||||
10 | * Risk-Free Rate, % | 4.5% | |||||
11 | ** Market Risk Premium, % | 5.0% | |||||
12 | Cost of Equity, % | 11.4% | |||||
13 | Total Debt - (USD 'MM) | 6,931 | Debt | ||||
14 | Total Equity - (USD 'MM) | 490 | Equity | ||||
15 | Total Capital - (USD 'MM) | 7,421 | |||||
16 | Debt Weighting, % | 93.4% | |||||
17 | Equity Weighting, % | 6.6% | |||||
18 | WACC, % | 2.0% | |||||
19 | |||||||
20 | |||||||
21 | Tax Rate | ||||||
22 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | ||
23 | Historical tax rate, % | 23.2% | 30.9% | 9.2% | 20.9% | 19.9% | |
24 | Selected tax rate, % | 20.9% | |||||
25 | |||||||
26 | |||||||
27 | Cost Of Debt (Effective interest rate method) | ||||||
28 | |||||||
29 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | ||
30 | Interest expense - (USD 'MM) | 89 | 119 | 121 | 101 | 123 | |
31 | Total debt - (USD 'MM) | 6,931 | 6,931 | 6,931 | 6,931 | 6,931 | |
32 | Effective interest rate, % | 1.7% | 1.7% | 1.5% | 1.8% | ||
33 | |||||||
34 | Average effective interest rate, % | 1.7% |
1 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Operating Data - (USD 'MM) | |||||||||||
3 | ||||||||||||
4 | Year | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
5 | A/F | Actual | Actual | Actual | Actual | Actual | Forecast | Forecast | Forecast | Forecast | Forecast | |
6 | ||||||||||||
7 | Revenue | 3,831 | 1,810 | 3,231 | 5,068 | 5,363 | 6,548 | 7,996 | 9,763 | 11,922 | 14,557 | |
8 | Revenue Growth, % | -52.7% | 78.5% | 56.9% | 5.8% | 22.1% | 22.1% | 22.1% | 22.1% | 22.1% | ||
9 | EBITDA | 769 | (524) | (145) | 180 | (27) | (497) | (607) | (741) | (905) | (1,105) | |
10 | EBITDA, % | 20.1% | -28.9% | -4.5% | 3.6% | -0.5% | -7.6% | -7.6% | -7.6% | -7.6% | -7.6% | |
11 | Depreciation | 225 | 279 | 297 | 313 | 321 | 602 | 735 | 897 | 1,095 | 1,338 | |
12 | Depreciation, % | 5.9% | 15.4% | 9.2% | 6.2% | 6.0% | 9.2% | 9.2% | 9.2% | 9.2% | 9.2% | |
13 | EBIT | 543 | (802) | (442) | (133) | (348) | (1,099) | (1,342) | (1,638) | (2,000) | (2,443) | |
14 | EBIT, % | 14.2% | -44.3% | -13.7% | -2.6% | -6.5% | -16.8% | -16.8% | -16.8% | -16.8% | -16.8% | |
15 | ||||||||||||
16 | Balance Sheet Data - (USD 'MM) | |||||||||||
17 | ||||||||||||
18 | Year | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
19 | A/F | Actual | Actual | Actual | Actual | Actual | Forecast | Forecast | Forecast | Forecast | Forecast | |
20 | ||||||||||||
21 | Total Cash | 1,084 | 1,896 | 1,440 | 1,453 | 978 | 3,212 | 3,922 | 4,790 | 5,848 | 7,141 | |
22 | Total Cash, % | 28.3% | 104.8% | 44.6% | 28.7% | 18.2% | 49.1% | 49.1% | 49.1% | 49.1% | 49.1% | |
23 | Account Receivables | 95 | 190 | 167 | 234 | 205 | 395 | 482 | 589 | 719 | 878 | |
24 | Account Receivables, % | 2.5% | 10.5% | 5.2% | 4.6% | 3.8% | 6.0% | 6.0% | 6.0% | 6.0% | 6.0% | |
25 | Inventories | (21) | (147) | (38) | - | 119 | (155) | (189) | (231) | (282) | (344) | |
26 | Inventories, % | -0.5% | -8.1% | -1.2% | 0.0% | 2.2% | -2.4% | -2.4% | -2.4% | -2.4% | -2.4% | |
27 | Accounts Payable | 44 | 28 | 45 | 75 | 42 | 86 | 105 | 128 | 156 | 191 | |
28 | Accounts Payable, % | 1.1% | 1.6% | 1.4% | 1.5% | 0.8% | 1.3% | 1.3% | 1.3% | 1.3% | 1.3% | |
29 | Capital Expenditure | (335) | (549) | (350) | (264) | (277) | (844) | (1,031) | (1,258) | (1,537) | (1,876) | |
30 | Capital Expenditure, % | 8.7% | 30.3% | 10.8% | 5.2% | 5.2% | 12.9% | 12.9% | 12.9% | 12.9% | 12.9% | |
31 | ||||||||||||
32 | Build Up Free Cash Flow - (USD 'MM) | |||||||||||
33 | ||||||||||||
34 | Year | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
35 | A/F | Actual | Actual | Actual | Actual | Actual | Forecast | Forecast | Forecast | Forecast | Forecast | |
36 | ||||||||||||
37 | Revenue | 3,831 | 1,810 | 3,231 | 5,068 | 5,363 | 6,548 | 7,996 | 9,763 | 11,922 | 14,557 | |
38 | EBITDA | 769 | (524) | (145) | 180 | (27) | (497) | (607) | (741) | (905) | (1,105) | |
39 | EBIT | 543 | (802) | (442) | (133) | (348) | (1,099) | (1,342) | (1,638) | (2,000) | (2,443) | |
40 | Tax Rate, % | 23.2% | 30.9% | 9.2% | 20.9% | 19.9% | 20.2% | 20.2% | 20.2% | 20.2% | 20.2% | |
41 | EBIAT | 417 | (554) | (401) | (105) | (279) | (877) | (1,070) | (1,307) | (1,596) | (1,949) | |
42 | Depreciation | 225 | 279 | 297 | 313 | 321 | 602 | 735 | 897 | 1,095 | 1,338 | |
43 | Accounts Receivable | (47) | (96) | 24 | (67) | 28 | (189) | (87) | (107) | (130) | (159) | |
44 | Inventories | 21 | 126 | (110) | (38) | (119) | 274 | 34 | 42 | 51 | 62 | |
45 | Accounts Payable | 4 | (15) | 16 | 30 | (33) | 44 | 19 | 23 | 28 | 35 | |
46 | Capital Expenditure | (335) | (549) | (350) | (264) | (277) | (844) | (1,031) | (1,258) | (1,537) | (1,876) | |
47 | UFCF | 286 | (809) | (524) | (131) | (360) | (990) | (1,400) | (1,710) | (2,088) | (2,550) | |
48 | WACC, % | 2.0% | 2.0% | 2.0% | 2.0% | 2.0% | ||||||
49 | PV UFCF | (971) | (1,346) | (1,612) | (1,930) | (2,310) | ||||||
50 | SUM PV UFCF | (8,169) | ||||||||||
51 | ||||||||||||
52 | Valuation - (USD 'MM) | |||||||||||
53 | Terminal Value (Perpetuity Growth method) - (USD 'MM) | Intrinsic Value | ||||||||||
54 | Long-term growth rate, % | 4.0% | Enterprise Value - (USD 'MM) | 111,286 | ||||||||
55 | WACC, % | 2.0% | Net Debt - (USD 'MM) | 6,065 | ||||||||
56 | Free cash flow (t + 1) | -2,651 | Equity Value - (USD 'MM) | 105,221 | ||||||||
57 | Terminal Value | 131,814 | Shares Outstanding, MM | 109 | ||||||||
58 | Present Value of Terminal Value | 119,456 | Equity Value Per Share, USD | 963.98 |
1 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Free Cash Flow - (USD 'MM) | |||||||||||
3 | ||||||||||||
4 | Year | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
5 | A/F | Actual | Actual | Actual | Actual | Actual | Forecast | Forecast | Forecast | Forecast | Forecast | |
6 | ||||||||||||
7 | Revenue | 3,831 | 1,810 | 3,231 | 5,068 | 5,363 | 6,548 | 7,996 | 9,763 | 11,922 | 14,557 | |
8 | Revenue Growth, % | -52.7% | 78.5% | 56.9% | 5.8% | 22.1% | 22.1% | 22.1% | 22.1% | 22.1% | ||
9 | Operating Cash Flow | 551 | (225) | 209 | (89) | (247) | (202) | (247) | (301) | (368) | (449) | |
10 | Operating Cash Flow, % | 14.4% | -12.4% | 6.5% | -1.8% | -4.6% | -3.1% | -3.1% | -3.1% | -3.1% | -3.1% | |
11 | Capital Expenditure | (335) | (549) | (350) | (264) | (277) | (844) | (1,031) | (1,258) | (1,537) | (1,876) | |
12 | Capital Expenditure, % | 8.7% | 30.3% | 10.8% | 5.2% | 5.2% | 12.9% | 12.9% | 12.9% | 12.9% | 12.9% | |
13 | Free Cash Flow | 217 | (774) | (141) | (353) | (524) | (1,046) | (1,277) | (1,559) | (1,904) | (2,325) | |
14 | Free Cash Flow, % | 5.7% | -42.8% | -4.4% | -7.0% | -9.8% | -16.0% | -16.0% | -16.0% | -16.0% | -16.0% | |
15 | ||||||||||||
16 | Build Up Free Cash Flow - (USD 'MM) | |||||||||||
17 | ||||||||||||
18 | Year | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
19 | A/F | Actual | Actual | Actual | Actual | Actual | Forecast | Forecast | Forecast | Forecast | Forecast | |
20 | ||||||||||||
21 | Free Cash Flow | 217 | (774) | (141) | (353) | (524) | (1,046) | (1,277) | (1,559) | (1,904) | (2,325) | |
22 | WACC, % | 2.0% | 2.0% | 2.0% | 2.0% | 2.0% | ||||||
23 | PV UFCF | (1,025) | (1,228) | (1,470) | (1,760) | (2,107) | ||||||
24 | SUM PV UFCF | (7,590) | ||||||||||
25 | ||||||||||||
26 | Valuation - (USD 'MM) | |||||||||||
27 | Terminal Value (Perpetuity Growth method) - (USD 'MM) | Intrinsic Value | ||||||||||
28 | ||||||||||||
29 | Long-term growth rate, % | 4.0% | Enterprise Value - (USD 'MM) | 101,353 | ||||||||
30 | WACC, % | 2.0% | Net Debt - (USD 'MM) | 6,065 | ||||||||
31 | Free cash flow (t + 1) | -2,418 | Equity Value - (USD 'MM) | 95,288 | ||||||||
32 | Terminal Value | 120,215 | Shares Outstanding, MM | 109 | ||||||||
33 | Present Value of Terminal Value | 108,944 | Equity Value Per Share, USD | 872.98 |
1 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Liquidity Measurement Ratios | |||||||||||
3 | ||||||||||||
4 | Year | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Sparkline | |||||
5 | ||||||||||||
6 | Current Ratio | 1.25 | 1.76 | 1.44 | 1.25 | 0.90 | ||||||
7 | Current Assets / Current Liabilities | |||||||||||
8 | ||||||||||||
9 | Quick Ratio | 1.06 | 1.55 | 1.26 | 1.06 | 0.71 | ||||||
10 | (Cash and Cash Equivalents+Short Term Investments+Account Receivables) / Current Liabilities | |||||||||||
11 | ||||||||||||
12 | Cash Ratio | 0.88 | 1.33 | 1.05 | 0.84 | 0.52 | ||||||
13 | Cash and Cash Equivalents / Current Liabilities | |||||||||||
14 | ||||||||||||
15 | Days of Sales Outstanding | 9.04 | 38.40 | 18.84 | 16.82 | 13.99 | ||||||
16 | ((Account Receivables (start)+Account Receivables (end)) / 2) / (Revenue / 365) | |||||||||||
17 | ||||||||||||
18 | Days of Inventory Outstanding | -2.72 | -24.71 | -4.61 | 0.00 | 9.13 | ||||||
19 | ((Inventory (start)+Inventory (end)) / 2) / (COGS / 365) | |||||||||||
20 | ||||||||||||
21 | Operating Cycle | 6.32 | 13.68 | 14.22 | 16.82 | 23.12 | ||||||
22 | DSO + DIO | |||||||||||
23 | ||||||||||||
24 | Days of Payables Outstanding | 5.64 | 4.77 | 5.47 | 6.39 | 3.22 | ||||||
25 | ((Account Payables (start)+Account Payables (end)) / 2) / (COGS / 365) | |||||||||||
26 | ||||||||||||
27 | Cash Conversion Cycle | 0.67 | 8.92 | 8.75 | 10.43 | 19.90 | ||||||
28 | DSO + DIO − DPO | |||||||||||
29 | ||||||||||||
30 | ||||||||||||
31 | ||||||||||||
32 | Profitability Indicator Ratios | |||||||||||
33 | ||||||||||||
34 | Year | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Sparkline | |||||
35 | ||||||||||||
36 | Gross Profit Margin | 26.4% | -20.3% | 7.2% | 14.9% | 11.0% | ||||||
37 | Gross Profit / Revenue | |||||||||||
38 | ||||||||||||
39 | Operating Profit Margin | 13.1% | -28.1% | -1.8% | -11.8% | -9.2% | ||||||
40 | Operating Income / Revenue | |||||||||||
41 | ||||||||||||
42 | Pretax Profit Margin | 11.4% | -34.3% | -16.1% | -13.8% | -10.4% | ||||||
43 | Income Before Tax / Revenue | |||||||||||
44 | ||||||||||||
45 | Net Profit Margin | 8.8% | -23.7% | -14.6% | -10.9% | -8.3% | ||||||
46 | Net Income / Revenue | |||||||||||
47 | ||||||||||||
48 | Effective Tax Rate | 23.2% | 30.9% | 9.2% | 20.9% | 19.9% | ||||||
49 | Provision For Income Taxes / Income Before Tax | |||||||||||
50 | ||||||||||||
51 | Return On Assets | 0.05 | -0.05 | -0.06 | -0.06 | -0.05 | ||||||
52 | Net Income / Avg Total Assets | |||||||||||
53 | ||||||||||||
54 | Return On Equity | 0.15 | -0.19 | -0.22 | -0.35 | -0.39 | ||||||
55 | Net Income / Avg Total Equity | |||||||||||
56 | ||||||||||||
57 | Return On Capital Employed | 0.08 | -0.07 | -0.01 | -0.08 | -0.06 | ||||||
58 | Net Income / (Avg Total Assets - Avg Current Liabilities) | |||||||||||
59 | ||||||||||||
60 | ||||||||||||
61 | Debt Ratios | |||||||||||
62 | ||||||||||||
63 | Year | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Sparkline | |||||
64 | ||||||||||||
65 | Debt Ratio | 0.51 | 0.58 | 0.60 | 0.68 | 0.74 | ||||||
66 | Total Liabilities / Total Assets | |||||||||||
67 | ||||||||||||
68 | Debt Equity Ratio | 1.58 | 2.18 | 2.42 | 3.95 | 6.11 | ||||||
69 | Total Debt / Total Equity | |||||||||||
70 | ||||||||||||
71 | Long-term Debt to Capitalization | 0.58 | 0.66 | 0.69 | 0.78 | 0.85 | ||||||
72 | Long−Term Debt / (Long−Term Debt + Shareholders Equity) | |||||||||||
73 | ||||||||||||
74 | Total Debt to Capitalization | 0.61 | 0.69 | 0.71 | 0.80 | 0.86 | ||||||
75 | Total Debt / (Total Debt + Shareholders Equity) | |||||||||||
76 | ||||||||||||
77 | Interest Coverage Ratio | 5.64 | -4.28 | -0.47 | -5.94 | -4.05 | ||||||
78 | EBIT / Interest Expenses | |||||||||||
79 | ||||||||||||
80 | Cash Flow to Debt Ratio | 0.15 | -0.05 | 0.04 | -0.01 | -0.04 | ||||||
81 | Operating Cash Flows / Total Debt | |||||||||||
82 | ||||||||||||
83 | Company Equity Multiplier | 3.11 | 3.73 | 4.04 | 5.84 | 8.30 | ||||||
84 | Total Assets / Total Equity | |||||||||||
85 | ||||||||||||
86 | ||||||||||||
87 | Operating Performance Ratios | |||||||||||
88 | ||||||||||||
89 | Year | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Sparkline | |||||
90 | ||||||||||||
91 | Fixed Asset Turnover | 0.74 | 0.32 | 0.51 | 0.73 | 0.71 | ||||||
92 | Revenue / Avg Fixed Assets | |||||||||||
93 | ||||||||||||
94 | Asset Turnover | 0.54 | 0.22 | 0.38 | 0.55 | 0.57 | ||||||
95 | Revenue / Avg Total Assets | |||||||||||
96 | ||||||||||||
97 | ||||||||||||
98 | ||||||||||||
99 | Cash Flow Indicator Ratios | |||||||||||
100 | ||||||||||||
101 | Year | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Sparkline | |||||
102 | ||||||||||||
103 | Operating Cash Flow Sales Ratio | 0.14 | -0.12 | 0.06 | -0.02 | -0.05 | ||||||
104 | Operating Cash Flow / Revenue | |||||||||||
105 | ||||||||||||
106 | Free Cash Flow Operating Cash Flow Ratio | 0.39 | 3.44 | -0.68 | 3.97 | 2.12 | ||||||
107 | Free Cash Flow / Operating Cash Flow | |||||||||||
108 | ||||||||||||
109 | Cash Flow Coverage Ratios | 0.15 | -0.05 | 0.04 | -0.01 | -0.04 | ||||||
110 | Operating Cash Flow / Total Debt | |||||||||||
111 | ||||||||||||
112 | Short-Term Coverage Ratios | 1.38 | -0.38 | 0.53 | -0.16 | -0.43 | ||||||
113 | Operating Cash Flow / Short-Term Debt | |||||||||||
114 | ||||||||||||
115 | Capital Expenditure Coverage Ratios | 1.65 | -0.41 | 0.60 | -0.34 | -0.89 | ||||||
116 | Operating Cash Flow / Capital Expenditure | |||||||||||
117 | ||||||||||||
118 | Dividend Paid and Capex Coverage Ratios | -1.65 | 0.41 | -0.60 | 0.34 | 0.89 | ||||||
119 | Operating Cash Flow / (Dividends Paid + Capital Expenditure) | |||||||||||
120 | ||||||||||||
121 | Dividend Payout Ratio | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
122 | DPS (Dividends per Share) / EPS (Net Income per Share) | |||||||||||
123 | ||||||||||||
124 | ||||||||||||
125 | ||||||||||||
126 | Investment Valuation Ratios | |||||||||||
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128 | Year | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Sparkline | |||||
129 | ||||||||||||
130 | Price Book Value Ratio | 1.22 | 0.92 | 1.09 | 1.35 | 1.58 | ||||||
131 | Stock Price per Share / Equity per Share | |||||||||||
132 | ||||||||||||
133 | Price Cash Flow Ratio | 5.00 | -9.19 | 10.98 | -23.80 | -7.25 | ||||||
134 | Stock Price per Share / Operating Cash Flow per Share | |||||||||||
135 | ||||||||||||
136 | Price Earnings Ratio | 8.23 | -4.83 | -4.85 | -3.82 | -4.00 | ||||||
137 | Stock Price per Share / EPS | |||||||||||
138 | ||||||||||||
139 | Price Earnings to Growth Ratio | 0.07 | 0.02 | 0.44 | -0.29 | 0.20 | ||||||
140 | Price Earnings Ratio / Expected Revenue Growth | |||||||||||
141 | ||||||||||||
142 | Price Sales Ratio | 0.72 | 1.14 | 0.71 | 0.42 | 0.33 | ||||||
143 | Stock Price per Share / Revenue per Share | |||||||||||
144 | ||||||||||||
145 | Dividend Yield | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
146 | Dividend per Share / Stock Price per Share | |||||||||||
147 | ||||||||||||
148 | Enterprise Value Multiplier | 6.97 | -9.90 | -41.98 | 38.82 | -289.51 | ||||||
149 | Enterprise Value / EBITDA | |||||||||||
150 | ||||||||||||
151 | Price Fair Value | 1.22 | 0.92 | 1.09 | 1.35 | 1.58 | ||||||
152 | Stock Price per Share / Intrinsic Value | |||||||||||
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