| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||||||||||||||||||||||
2 | ||||||||||||||||||||||||||
3 | ||||||||||||||||||||||||||
4 | ||||||||||||||||||||||||||
5 | ||||||||||||||||||||||||||
6 | ||||||||||||||||||||||||||
7 | LAPORAN PENGELUARAN KAS KECIL KLINIK PANDAWA & KANTOR MABES | |||||||||||||||||||||||||
8 | PERIODE : Januari 2026 | |||||||||||||||||||||||||
9 | ||||||||||||||||||||||||||
10 | TANGGAL | NO. BUKTI | KETERANGAN | QTY | DEBIT | KREDIT | SALDO | |||||||||||||||||||
11 | 31-Des-25 | - | SISA DANA KAS | - | Rp 1.060.403 | |||||||||||||||||||||
12 | 3-Jan-26 | 10119/ROTI/03/01/26 | MEMBELI ROTI UNTUK KEBUTUHAN PASIEN | 20 ROTI | Rp 215.000 | Rp 845.403 | ||||||||||||||||||||
13 | 4-Jan-26 | 10120/ROTI/04/01/26 | MEMBELI ROTI UNTUK KEBUTUHAN PASIEN | 20 ROTI | Rp 215.000 | Rp 630.403 | ||||||||||||||||||||
14 | 5-Jan-26 | 10121/BEN/05/12/26 | PEMBAYARAN ISI BENSIN MOTOR OPERASIONAL KLINIK | 3 LITER | Rp 30.000 | Rp 600.403 | ||||||||||||||||||||
15 | 5-Jan-26 | 10122/BEN/05/12/27 | PEMBAYARAN ISI BENSIN MOTOR OPERASIONAL KLINIK | 3 LITER | Rp 30.000 | Rp 570.403 | ||||||||||||||||||||
16 | 5-Jan-26 | 10023/KUE/05/01/26 | PEMBELIAN PITZZA DOMINO UNTUK ULANG TAHUN SYUHADA KM | 5 PITZZA | Rp 292.500 | Rp 277.903 | ||||||||||||||||||||
17 | 5-Jan-26 | 10024/KUE/05/01/26 | PEMBELIAN KUE UNTUK ULANG TAHUN SYUHADA KM | 1 KUE SLICE | Rp 32.000 | Rp 245.903 | ||||||||||||||||||||
18 | 5-Jan-26 | 10125/ROTI/05/01/26 | MEMBELI ROTI UNTUK KEBUTUHAN PASIEN | 20 ROTI | Rp 214.700 | Rp 31.203 | ||||||||||||||||||||
19 | 5-Jan-26 | 10126/BEN/05/12/26 | PEMBAYARAN ISI BENSIN MOTOR OPERASIONAL KARTINI | 3 LITER | Rp 30.000 | Rp 1.203 | ||||||||||||||||||||
20 | 5-Jan-26 | 10127/KONSUMSI/05/12/26 | PEMBELIAN MAKAN 1 BOX NASI PADANG UNTUK PASIEN SUSTER REVINA ATAS NAMA TN MIZNOV | 1 BOX NASI PADANG | Rp 36.000 | -Rp 34.797 | ||||||||||||||||||||
21 | 6-Jan-26 | 10128/KEBUTUHAN/06/01/26 | PEMBELIAN BINGKAI FOTO UNTUK SIP KARWAYAN BARU PERAWAT | 2 BINGKAI FOTO | Rp 70.000 | -Rp 104.797 | ||||||||||||||||||||
22 | 6-Jan-26 | 10129/KONSUMSI/06/12/26 | PEMBELIAN MAKAN 1 BOX NASI PADANG UNTUK PASIEN SUSTER NADIRA ATAS NAMA TN HAR WARISHWAR | 1 BOX NASI PADANG | Rp 16.000 | -Rp 120.797 | ||||||||||||||||||||
23 | 6-Jan-26 | 10130/ATK/06/01/26 | PEMBELIAN CLIP BOARD 1PCS DAN PULPEN JOYKO 2PCS | 2 ITEM | Rp 29.000 | -Rp 149.797 | ||||||||||||||||||||
24 | 6-Jan-26 | 10131/ATK/06/01/26 | PEMBELIAN KERTAS KADO DAN LAKBAN BESAR DAN KECIL | 3 ITEM | Rp 49.000 | -Rp 198.797 | ||||||||||||||||||||
25 | 7-Jan-26 | - | UANG MASUK DARI IBU PUJI | - | Rp 1.000.000 | Rp 801.203 | ||||||||||||||||||||
26 | 7-Jan-26 | 10132/KEBUTUHAN/07/01/26 | PEMBELIAN BAUT UNTUK MEMASANG INFOKUS DIRUANGAN MEETING KLINIK LT G | 1 ITEM | Rp 15.000 | Rp 786.203 | ||||||||||||||||||||
27 | 7-Jan-26 | 10133/KEBUTUHAN/07/01/26 | PEMBAYARAN TUKAR UKURAN BLEZER SERAGAM ANAK KONSULTAN MARKETING ATAS NAMA ADEL DARI UKURAN L KE XXXL | 1 ITEM | Rp 30.000 | Rp 756.203 | ||||||||||||||||||||
28 | 7-Jan-26 | 10134/ROTI/07/01/26 | MEMBELI ROTI UNTUK KEBUTUHAN PASIEN | 20 ROTI | Rp 213.800 | Rp 542.403 | ||||||||||||||||||||
29 | 7-Jan-26 | 10135/ONG/07/01/26 | PEMBAYARAN PERGI ONGKIR HOME CARE SUSTER RAHMA PASIEN TN AXEL EFRAIN | 1 DRIVER | Rp 70.000 | Rp 472.403 | ||||||||||||||||||||
30 | 7-Jan-26 | 10136/ONG/07/01/26 | PEMBAYARAN PULANG ONGKIR HOME CARE SUSTER RAHMA PASIEN TN AXEL EFRAIN | 1 DRIVER | Rp 45.000 | Rp 427.403 | ||||||||||||||||||||
31 | 7-Jan-26 | 10137/BORDIR/07/01/26 | PEMBAYARAN BORDIRAN SERAGAM BLEZER ALL TEAM ADMIN KONSULTAN MARKETING DAN 1 BED COVER KADO DOKTER DWI | 16 BLEZER DAN 1 BED COVER | Rp 180.000 | Rp 247.403 | ||||||||||||||||||||
32 | 8-Jan-26 | 10138/KEBUTUHAN/08/01/26 | PEMBELIAN KUNCI DUPLIKAT RUANGAN OBAT FARMASI | 8 KUNCI DUPLIKAT | Rp 160.000 | Rp 87.403 | ||||||||||||||||||||
33 | 8-Jan-26 | 10139/BEN/08/12/26 | PEMBAYARAN ISI BENSIN MOTOR OPERASIONAL KLINIK | 3 LITER | Rp 30.000 | Rp 57.403 | ||||||||||||||||||||
34 | 8-Jan-26 | 10140/ONG/08/01/26 | PEMBAYARAN PERGI ONGKIR HOME CARE SUSTER RAHMA PASIEN TN AXEL EFRAIN | 1 DRIVER | Rp 65.000 | -Rp 7.597 | ||||||||||||||||||||
35 | 8-Jan-26 | 10141/ONG/08/01/26 | PEMBAYARAN PULANG ONGKIR HOME CARE SUSTER RAHMA PASIEN TN AXEL EFRAIN | 1 DRIVER | Rp 42.000 | -Rp 49.597 | ||||||||||||||||||||
36 | 9-Jan-26 | 10142/ROTI/09/01/26 | MEMBELI ROTI UNTUK KEBUTUHAN PASIEN | 20 ROTI | Rp 216.500 | -Rp 266.097 | ||||||||||||||||||||
37 | 9-Jan-26 | 10143/ATK/09/01/26 | PEMBELIAN CLEAR HOLDER HRD UNTUK PKWT AMOURA | 2 CLEAR HOLDER | Rp 40.000 | -Rp 306.097 | ||||||||||||||||||||
38 | 9-Jan-26 | 10144/ONG/09/01/26 | PEMBAYARAN PERGI ONGKIR HOME CARE SUSTER RAHMA PASIEN TN AXEL EFRAIN | 1 DRIVER | Rp 50.000 | -Rp 356.097 | ||||||||||||||||||||
39 | 9-Jan-26 | 10145/ONG/09/01/26 | PEMBAYARAN PULANG ONGKIR HOME CARE SUSTER RAHMA PASIEN TN AXEL EFRAIN | 1 DRIVER | Rp 45.000 | -Rp 401.097 | ||||||||||||||||||||
40 | 10-Jan-26 | - | UANG MASUK DARI IBU PUJI | - | Rp 1.000.000 | Rp 598.903 | ||||||||||||||||||||
41 | 10-Jan-26 | 10146/ROTI/10/01/26 | MEMBELI ROTI UNTUK KEBUTUHAN PASIEN | 20 ROTI | Rp 217.600 | Rp 381.303 | ||||||||||||||||||||
42 | 10-Jan-26 | 10047/KUE/10/01/26 | PEMBELIAN PITZZA DOMINO UNTUK ULANG TAHUN CICI KM | 5 PITZZA | Rp 292.500 | Rp 88.803 | ||||||||||||||||||||
43 | 10-Jan-26 | 10048/KUE/10/01/26 | PEMBELIAN KUE SLICE ULANG TAHUN CICI KM | 1 KUE SLICE | Rp 32.000 | Rp 56.803 | ||||||||||||||||||||
44 | 10-Jan-26 | 10149/KEBUTUHAN/10/01/26 | PEMBELIAN CAT UNTUK LT.1 RUANGAN INFUS | 1 CAT PUTIH | Rp 65.000 | -Rp 8.197 | ||||||||||||||||||||
45 | 10-Jan-26 | 10150/ONG/10/01/26 | PEMBAYARAN PERGI ONGKIR HOME CARE SUSTER RAHMA PASIEN TN AXEL EFRAIN | 1 DRIVER | Rp 50.000 | -Rp 58.197 | ||||||||||||||||||||
46 | 10-Jan-26 | 10151/ONG/10/01/26 | PEMBAYARAN PULANG ONGKIR HOME CARE SUSTER RAHMA PASIEN TN AXEL EFRAIN | 1 DRIVER | Rp 40.000 | -Rp 98.197 | ||||||||||||||||||||
47 | 11-Jan-26 | 10152/ROTI/11/01/26 | MEMBELI ROTI UNTUK KEBUTUHAN PASIEN | 20 ROTI | Rp 218.000 | -Rp 316.197 | ||||||||||||||||||||
48 | 11-Jan-26 | 10153/BEN/11/12/26 | PEMBAYARAN ISI BENSIN MOTOR OPERASIONAL KARTINI | 3 LITER | Rp 30.000 | -Rp 346.197 | ||||||||||||||||||||
49 | 11-Jan-26 | 10154/ONG/11/01/26 | PEMBAYARAN PERGI ONGKIR HOME CARE SUSTER RAHMA PASIEN TN AXEL EFRAIN | 1 DRIVER | Rp 46.000 | -Rp 392.197 | ||||||||||||||||||||
50 | 11-Jan-26 | 10155/ONG/11/01/26 | PEMBAYARAN PULANG ONGKIR HOME CARE SUSTER RAHMA PASIEN TN AXEL EFRAIN | 1 DRIVER | Rp 44.000 | -Rp 436.197 | ||||||||||||||||||||
51 | 12-Jan-26 | 10156/BEN/12/12/26 | PEMBAYARAN ISI BENSIN MOTOR OPERASIONAL KLINIK | 3 LITER | Rp 30.000 | -Rp 466.197 | ||||||||||||||||||||
52 | 12-Jan-26 | 10157/ROTI/12/01/26 | MEMBELI ROTI UNTUK KEBUTUHAN PASIEN | 20 ROTI | Rp 221.300 | -Rp 687.497 | ||||||||||||||||||||
53 | 12-Jan-26 | 10158/ONG/12/01/26 | PEMBAYARAN PERGI ONGKIR HOME CARE SUSTER RAHMA PASIEN TN AXEL EFRAIN | 1 DRIVER | Rp 45.000 | -Rp 732.497 | ||||||||||||||||||||
54 | 12-Jan-26 | 10159/ONG/12/01/26 | PEMBAYARAN PULANG ONGKIR HOME CARE SUSTER RAHMA PASIEN TN AXEL EFRAIN | 1 DRIVER | Rp 41.000 | -Rp 773.497 | ||||||||||||||||||||
55 | 13-Jan-26 | - | UANG MASUK DARI IBU PUJI | - | Rp 1.000.000 | Rp 226.503 | ||||||||||||||||||||
56 | 13-Jan-26 | 10160/KONSUMSI/13/01/26 | PEMBELIAN KONSUMSI BADMINTON All TEAM (BUAH 6 BOX DAN RUJAK BUAH JAMBU 6 BOX) | 12 PCS | Rp 180.000 | Rp 46.503 | ||||||||||||||||||||
57 | 13-Jan-26 | 10161/ONG/13/01/26 | PEMBAYARAN PERGI ONGKIR HOME CARE SUSTER RAHMA PASIEN TN AXEL EFRAIN | 1 DRIVER | Rp 70.000 | -Rp 23.497 | ||||||||||||||||||||
58 | 13-Jan-26 | 10162/ONG/13/01/26 | PEMBAYARAN PULANG ONGKIR HOME CARE SUSTER RAHMA PASIEN TN AXEL EFRAIN | 1 DRIVER | Rp 38.000 | -Rp 61.497 | ||||||||||||||||||||
59 | 13-Jan-26 | 10163/ONG/13/01/26 | PEMBAYARAN PERGI GREB CAR IT DM MENUJU BADMINTON KARENA HUJAN | 1 DRIVER | Rp 69.500 | -Rp 130.997 | ||||||||||||||||||||
60 | 14-Jan-26 | - | UANG MASUK DARI IBU PUJI | - | Rp 1.000.000 | Rp 869.003 | ||||||||||||||||||||
61 | 14-Jan-26 | 10164/ROTI/14/01/26 | MEMBELI ROTI UNTUK KEBUTUHAN PASIEN | 20 ROTI | Rp 218.000 | Rp 651.003 | ||||||||||||||||||||
62 | 14-Jan-26 | 10165/ONG/14/01/26 | PEMBAYARAN ONGKOS PERGI GREB CAR NGELAYAT ORANG TUA SUSTER ULFAH | 1 DRIVER | Rp 23.000 | Rp 628.003 | ||||||||||||||||||||
63 | 14-Jan-26 | 10166/ONG/14/01/26 | PEMBAYARAN ONGKOS PULANG GREB CAR NGELAYAT ORANG TUA SUSTER ULFAH | 1 DRIVER | Rp 32.000 | Rp 596.003 | ||||||||||||||||||||
64 | 14-Jan-26 | 10167/ONG/14/01/26 | PEMBAYARAN PULANG ONGKIR HOME CARE SUSTER RAHMA PASIEN TN AXEL EFRAIN | 1 DRIVER | Rp 41.000 | Rp 555.003 | ||||||||||||||||||||
65 | 15-Jan-26 | 10168/ROTI/15/01/26 | MEMBELI ROTI UNTUK KEBUTUHAN PASIEN | 20 ROTI | Rp 218.300 | Rp 336.703 | ||||||||||||||||||||
66 | 15-Jan-26 | 10169/ONG/15/01/26 | PEMBAYARAN PERGI ONGKIR HOME CARE SUSTER RAHMA PASIEN TN AXEL EFRAIN | 1 DRIVER | Rp 42.000 | Rp 294.703 | ||||||||||||||||||||
67 | 15-Jan-26 | 10170/ONG/15/01/26 | PEMBAYARAN PULANG ONGKIR HOME CARE SUSTER RAHMA PASIEN TN AXEL EFRAIN | 1 DRIVER | Rp 58.500 | Rp 236.203 | ||||||||||||||||||||
68 | 16-Jan-26 | - | DARI PT AMOURA MITRA MEDIKA | - | Rp 1.926.000 | Rp 2.162.203 | ||||||||||||||||||||
69 | 16-Jan-26 | 10171/ROTI/16/01/26 | MEMBELI ROTI UNTUK KEBUTUHAN PASIEN | 20 ROTI | Rp 224.000 | Rp 1.938.203 | ||||||||||||||||||||
70 | 16-Jan-26 | 10172/BEN/16/12/26 | PEMBAYARAN ISI BENSIN MOTOR OPERASIONAL KARTINI | 3 LITER | Rp 30.000 | Rp 1.908.203 | ||||||||||||||||||||
71 | 16-Jan-26 | - | UANG MASUK DARI IBU PUJI | - | Rp 1.000.000 | Rp 2.908.203 | ||||||||||||||||||||
72 | 17-Jan-26 | 10173/BEN/17/12/26 | PEMBAYARAN ISI BENSIN MOTOR OPERASIONAL KLINIK | 3 LITER | Rp 30.000 | Rp 2.878.203 | ||||||||||||||||||||
73 | 17-Jan-26 | 10174/KEBUTUHAN/17/01/26 | PEMBELIAN LAMPU PERGANTIAN DIRUANGAN INFUS LT 1 KLINIK | 1 LAMPU | Rp 50.000 | Rp 2.828.203 | ||||||||||||||||||||
74 | 17-Jan-26 | 10175/ROTI/17/01/26 | MEMBELI ROTI UNTUK KEBUTUHAN PASIEN | 30 ROTI | Rp 331.500 | Rp 2.496.703 | ||||||||||||||||||||
75 | 19-Jan-26 | 10176/ROTI/19/01/26 | MEMBELI ROTI UNTUK KEBUTUHAN PASIEN | 30 ROTI | Rp 335.100 | Rp 2.161.603 | ||||||||||||||||||||
76 | 19-Jan-26 | 10177/KEBUTUHAN/19/01/26 | PEMBELIAN HEBEL UNTUK TATAKN CPU HRD, FARMASI DAN LABORATURIUM AGAR TIDAK TERKENA BANJIR JIKA BANJIR LAGI | 8 HEBEL | Rp 64.000 | Rp 2.097.603 | ||||||||||||||||||||
77 | 20-Jan-26 | 10178/AQUA/20/01/26 | PEMBELIAN AQUA MINI UNTUK PASIEN KLINIK | 5 DUS | Rp 210.000 | Rp 1.887.603 | ||||||||||||||||||||
78 | 20-Jan-26 | 10179/KEBUTUHAN/20/01/26 | PEMBELIAN AIBON UNTUK MERAPIHKAN PINGGIRAN LEMARI YANG TERBUKA PASKA KEBANJIRAN | 1 LEM AIBON | Rp 17.500 | Rp 1.870.103 | ||||||||||||||||||||
79 | 21-Jan-26 | 10180/ROTI/21/01/26 | MEMBELI ROTI UNTUK KEBUTUHAN PASIEN | 30 ROTI | Rp 332.100 | Rp 1.538.003 | ||||||||||||||||||||
80 | 23-Jan-26 | 10181/ROTI/23/01/26 | MEMBELI ROTI UNTUK KEBUTUHAN PASIEN | 20 ROTI | Rp 220.000 | Rp 1.318.003 | ||||||||||||||||||||
81 | 24-Jan-26 | 10182/BEN/24/12/26 | PEMBAYARAN ISI BENSIN MOTOR OPERASIONAL KLINIK | 3 LITER | Rp 30.000 | Rp 1.288.003 | ||||||||||||||||||||
82 | 24-Jan-26 | 10183/BEN/24/12/26 | PEMBAYARAN ISI BENSIN MOTOR OPERASIONAL KARTINI | 3 LITER | Rp 30.000 | Rp 1.258.003 | ||||||||||||||||||||
83 | 24-Jan-26 | 10184/ONG/24/01/26 | PEMBAYARAN LALAMOVE KIRIM BARANG BANGKU DARI KLINIK KE KARTINI | 1 DRIVER | Rp 78.592 | Rp 1.179.411 | ||||||||||||||||||||
84 | 24-Jan-26 | 10185/ONG/24/01/26 | PEMBAYARAN PERGI ONGKIR HOME CARE SUSTER RAHMA PASIEN TN DANI | 1 DRIVER | Rp 56.500 | Rp 1.122.911 | ||||||||||||||||||||
85 | 24-Jan-26 | 10186/ONG/24/01/26 | PEMBAYARAN PERGI ONGKIR HOME CARE SUSTER RAHMA PASIEN TN NAUFAL | 1 DRIVER | Rp 48.500 | Rp 1.074.411 | ||||||||||||||||||||
86 | 24-Jan-26 | 10187/ONG/24/01/26 | PEMBAYARAN PULANG ONGKIR HOME CARE SUSTER RAHMA PASIEN TN NAUFAL | 1 DRIVER | Rp 74.000 | Rp 1.000.411 | ||||||||||||||||||||
87 | 25-Jan-26 | 10188/ONG/25/01/26 | PEMBAYARAN PERGI ONGKIR HOME CARE SUSTER RAHMA PASIEN TN DANI | 1 DRIVER | Rp 57.000 | Rp 943.411 | ||||||||||||||||||||
88 | 25-Jan-26 | 10189/ONG/25/01/26 | PEMBAYARAN PERGI ONGKIR HOME CARE SUSTER RAHMA PASIEN TN NAUFAL | 1 DRIVER | Rp 51.500 | Rp 891.911 | ||||||||||||||||||||
89 | 25-Jan-26 | 10190/ONG/25/01/26 | PEMBAYARAN PULANG ONGKIR HOME CARE SUSTER RAHMA | 1 DRIVER | Rp 82.500 | Rp 809.411 | ||||||||||||||||||||
90 | 26-Jan-26 | 10191/ROTI/26/01/26 | MEMBELI ROTI UNTUK KEBUTUHAN PASIEN | 20 ROTI | Rp 224.000 | Rp 585.411 | ||||||||||||||||||||
91 | 26-Jan-26 | 10192/KEBUTUHAN/26/01/26 | PEMBELIAN KUAS UNTUK MENGECET RUANGAN DOKTER DAN INFUS KLINIK | 1 KUAS | Rp 12.000 | Rp 573.411 | ||||||||||||||||||||
92 | 27-Jan-26 | 10193/KEBUTUHAN/27/01/26 | PEMBELIAN BANNER ACARA MAKAN BERSAMA AKHIR BULAN ALL TEAM KUP 2026 | 1 BANNER | Rp 108.000 | Rp 465.411 | ||||||||||||||||||||
93 | 27-Jan-26 | 10094/KUE/27/01/26 | PEMBELIAN PITZZA DOMINO UNTUK ULANG TAHUN JENY SUSTER | 5 PITZZA | Rp 292.500 | Rp 172.911 | ||||||||||||||||||||
94 | 27-Jan-26 | - | DARI PT AMOURA MITRA MEDIKA | - | Rp 1.900.000 | Rp 2.072.911 | ||||||||||||||||||||
95 | 28-Jan-26 | 10195/KUE/28/01/26 | PEMBELIAN KUE SLICE ULANG TAHUN JENY SUSTER | 1 KUE SLICE | Rp 29.000 | Rp 2.043.911 | ||||||||||||||||||||
96 | 28-Jan-26 | 10196/ROTI/28/01/26 | MEMBELI ROTI UNTUK KEBUTUHAN PASIEN | 30 ROTI | Rp 266.400 | Rp 1.777.511 | ||||||||||||||||||||
97 | 28-Jan-26 | 10197/KEBUTUHAN/28/01/26 | PEMBELIAN PAKU PAYUNG UNTUK MENGHIAS IMLEK DI KLINIK | 3 PACK | Rp 9.000 | Rp 1.768.511 | ||||||||||||||||||||
98 | 29-Jan-26 | 10198/KEBUTUHAN/29/01/26 | PEMBELIAN POT URINE DAN POT OBAT UK 50CC 400PCS ,30CC 300PCS ,DAN 100CC 200PCS | 9 PACK | Rp 440.000 | Rp 1.328.511 | ||||||||||||||||||||
99 | 29-Jan-26 | 10199/KUE/29/01/26 | PEMBELIAN PITZZA DOMINO UNTUK ULANG TAHUN YUDI DM | 5 PITZZA | Rp 292.500 | Rp 1.036.011 | ||||||||||||||||||||
100 | 29-Jan-26 | 10200/KUE/29/01/26 | PEMBELIAN KUE SLICE ULANG TAHUN YUDI DM | 1 KUE SLICE | Rp 29.000 | Rp 1.007.011 | ||||||||||||||||||||